法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.14	0.08	0.32%	-1.41%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%	8.14%
含息	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%	13.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
06/02	0.2	24.83	0.81%
總計	1.23	24.83	4.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	25.14	0.32%	2026/06/02	24.82	0.69%
2026/06/15	25.06	1.33%	2026/06/01	24.65	-0.72%
2026/06/12	24.73	1.31%	2026/05/29	24.83	0.44%
2026/06/11	24.41	0.41%	2026/05/28	24.72	0.32%
2026/06/10	24.31	-0.12%	2026/05/27	24.64	0.20%
2026/06/09	24.34	0.66%	2026/05/26	24.59	1.49%
2026/06/08	24.18	-0.70%	2026/05/22	24.23	0.46%
2026/06/05	24.35	-1.06%	2026/05/21	24.12	0.12%
2026/06/04	24.61	-0.08%	2026/05/20	24.09	0.88%
2026/06/03	24.63	-0.77%	2026/05/19	23.88	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	3.29%	4.14%	3.20%	-0.51%	0.88%	-1.41%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	2.80%	3.42%	4.19%	3.98%	10.70%	2.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.24%	2.82%	2.44%	1.21%	-1.76%	-1.30%	-1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	2.82%	2.59%	1.71%	-0.84%	0.64%	-1.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.32%	2.60%	3.85%	4.42%	6.61%	11.80%	5.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.14%	2.86%	3.60%	5.38%	4.77%	11.68%	3.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.33%	3.32%	4.87%	5.40%	3.74%	10.31%	2.81%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.69%	2.71%	3.65%	7.13%	7.35%	17.88%	6.57%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.49%	2.49%	3.26%	5.91%	5.37%	13.81%	4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.47%	1.16%	1.72%	2.65%	2.47%	8.75%	1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.53%	1.17%	1.17%	0.84%	-1.04%	1.38%	-1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.36%	3.12%	4.42%	5.33%	5.79%	27.37%	3.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.31%	3.11%	3.69%	3.11%	1.31%	16.90%	-0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.91%	2.79%	3.43%	8.26%	5.96%	7.79%	5.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.85%	2.59%	3.26%	6.51%	4.29%	5.44%	3.83%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	2.65%	2.37%	1.94%	-0.54%	1.80%	-0.94%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.20%	2.76%	3.08%	3.50%	3.29%	10.49%	2.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	2.76%	2.43%	1.77%	-0.32%	2.60%	-1.25%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	2.63%	2.53%	2.63%	2.74%	9.04%	1.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	2.55%	2.43%	2.55%	2.55%	8.30%	1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.14%	2.65%	2.71%	3.07%	3.66%	11.36%	2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	2.85%	1.69%	0.28%	-1.90%	-0.82%	-2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	2.33%	1.66%	0.00%	-2.23%	-1.60%	-3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.12%	2.65%	1.68%	-0.03%	-2.34%	-1.23%	-3.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	2.63%	2.54%	2.91%	3.29%	10.13%	2.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.19%	2.68%	2.58%	2.79%	3.09%	9.43%	1.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.13%	2.67%	2.80%	3.33%	4.17%	12.47%	2.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	2.44%	1.69%	0.72%	-0.94%	1.69%	-1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	2.62%	2.02%	0.86%	-0.84%	1.15%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.14%	2.67%	1.88%	0.57%	-1.29%	0.93%	-2.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.19%	2.34%	2.78%	4.15%	3.52%	9.74%	2.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.20%	1.93%	2.98%	3.04%	4.97%	9.60%	3.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.18%	2.34%	2.11%	1.99%	-0.70%	1.04%	-1.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.24%	2.34%	1.67%	0.65%	-3.18%	-4.22%	-4.00%
基金平均績效	0.17%	1.83%	1.72%	2.00%	1.28%	5.54%	0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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