法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.04 0.01 0.04% 1.95% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -23.41% -1.52% 7.40% -16.99% 2.81% -7.60% -19.28% -23.02% 1.56% -13.63%
含息 -16.14% 4.72% 14.92% -10.21% 9.66% 0.34% -10.12% -11.91% 12.17% -3.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.32 26.88 1.19%
02/01 0.23 27.63 0.83%
03/01 0.23 26.50 0.87%
04/03 0.23 27.33 0.84%
05/02 0.23 27.41 0.84%
06/01 0.23 26.65 0.86%
07/03 0.23 27.41 0.84%
08/01 0.23 27.95 0.82%
09/01 0.23 26.97 0.85%
10/02 0.23 25.72 0.89%
11/02 0.23 25.43 0.90%
12/01 0.23 26.61 0.86%
總計 2.85 26.61 10.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 27.30 0.84%
02/01 0.23 26.66 0.86%
03/01 0.23 26.30 0.87%
04/02 0.23 25.80 0.89%
05/02 0.23 24.92 0.92%
06/03 0.23 25.23 0.91%
07/01 0.23 24.64 0.93%
08/01 0.23 24.96 0.92%
09/02 0.23 25.51 0.90%
10/01 0.23 26.24 0.88%
11/04 0.23 24.72 0.93%
12/02 0.23 24.40 0.94%
總計 2.76 24.40 11.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.23 23.58 0.98%
02/03 0.2 23.87 0.84%
總計 0.43 23.87 1.80%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 24.04 0.04% 2025/02/04 23.78 0.81%
2025/02/17 24.03 -0.04% 2025/02/03 23.59 -1.17%
2025/02/14 24.04 0.92% 2025/01/31 23.87 0.59%
2025/02/13 23.82 0.38% 2025/01/23 23.73 0.08%
2025/02/12 23.73 -0.17% 2025/01/22 23.71 0.89%
2025/02/11 23.77 -0.17% 2025/01/21 23.50 0.26%
2025/02/10 23.81 -0.25% 2025/01/20 23.44 0.60%
2025/02/07 23.87 -0.04% 2025/01/17 23.30 0.00%
2025/02/06 23.88 0.17% 2025/01/16 23.30 -0.13%
2025/02/05 23.84 0.25% 2025/01/15 23.33 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.04% 1.14% 3.18% -0.91% -5.73% -8.45% 1.95%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.08% 0.85% 3.39% 0.46% -2.16% -0.30% 3.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% 0.85% 2.34% -2.46% -7.67% -11.12% 2.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% 0.88% 2.57% -1.92% -6.80% -9.37% 2.68%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.31% -0.04% 2.22% 2.36% 2.63% 3.09% 3.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 1.09% 3.71% 1.18% -2.47% 0.21% 3.98%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.02% 1.11% 4.05% 1.85% -0.41% 2.16% 3.83%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% 0.65% 1.87% 2.32% 3.81% 9.19% 2.09%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.51% 1.55% 1.29% 1.82% 5.38% 1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.14% 0.77% 1.59% 3.85% 9.99% 0.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.11% 0.11% -0.21% 0.21% 2.53% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.23% 0.60% 0.83% 0.97% 5.54% 19.34% -0.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.26% 0.64% 0.13% -1.13% 1.29% 10.11% -1.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.15% 0.37% 0.74% 0.52% 2.25% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% -0.72% -0.36% 0.00%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.79% 2.40% 0.56% -1.21% 1.47% 1.94%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.67% 1.47% 1.13% 0.79% 2.17% 1.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 1.02% 2.67% -0.14% -4.16% -4.55% 2.52%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% 0.89% 3.46% 1.73% -0.82% 1.73% 3.15%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.85% 2.78% 0.00% -4.21% -5.14% 1.90%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.23% 1.04% 3.44% 1.51% -1.36% 0.58% 3.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.12% 1.00% 3.34% 1.39% -1.83% -0.49% 3.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.18% 1.07% 3.70% 2.20% -0.10% 3.34% 3.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 1.15% 2.62% -0.84% -5.87% -8.07% 1.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% 1.00% 2.70% -0.98% -6.46% -9.25% 1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.19% 1.08% 2.52% -1.21% -6.45% -8.97% 1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.21% 1.05% 3.44% 1.69% -0.83% 1.69% 3.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% 1.03% 3.50% 1.61% -1.34% 0.57% 3.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.17% 1.09% 3.80% 2.47% 0.40% 4.40% 4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.25% 1.02% 2.58% -0.25% -5.02% -6.81% 2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.20% 2.74% -0.30% -5.34% -7.67% 2.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.17% 1.09% 2.80% -0.42% -5.32% -7.41% 2.06%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.03% 0.98% 3.65% 0.72% -1.90% 3.33% 3.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.15% -0.23% 2.02% 1.75% 2.95% 6.37% 2.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% 1.01% 2.93% -1.55% -6.41% -5.56% 2.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.98% 2.45% -2.71% -8.16% -9.53% 1.15%
基金平均績效 -0.10% 0.54% 1.62% 0.03% -1.69% 0.05% 1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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