法巴基金淨值

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.53	0.24	0.99%	-3.80%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.52%	7.40%	-16.99%	2.81%	-7.60%	-19.28%	-23.02%	1.56%	-13.63%	8.14%
含息	4.72%	14.92%	-10.21%	9.66%	0.34%	-10.12%	-11.91%	12.17%	-3.52%	13.36%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	27.30	0.84%
02/01	0.23	26.66	0.86%
03/01	0.23	26.30	0.87%
04/02	0.23	25.80	0.89%
05/02	0.23	24.92	0.92%
06/03	0.23	25.23	0.91%
07/01	0.23	24.64	0.93%
08/01	0.23	24.96	0.92%
09/02	0.23	25.51	0.90%
10/01	0.23	26.24	0.88%
11/04	0.23	24.72	0.93%
12/02	0.23	24.40	0.94%
總計	2.76	24.40	11.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	23.58	0.98%
02/03	0.2	23.87	0.84%
03/03	0.2	23.86	0.84%
04/01	0.2	23.88	0.84%
05/02	0.2	24.53	0.82%
06/02	0.2	24.83	0.81%
總計	1.23	24.83	4.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	24.53	0.99%	2026/07/16	24.58	-0.20%
2026/07/29	24.29	-0.45%	2026/07/15	24.63	0.16%
2026/07/28	24.40	0.16%	2026/07/14	24.59	-0.12%
2026/07/27	24.36	0.74%	2026/07/13	24.62	-0.49%
2026/07/24	24.18	0.37%	2026/07/10	24.74	0.41%
2026/07/23	24.09	-1.11%	2026/07/09	24.64	0.28%
2026/07/22	24.36	-0.33%	2026/07/08	24.57	-1.09%
2026/07/21	24.44	0.16%	2026/07/07	24.84	0.04%
2026/07/20	24.40	-0.25%	2026/07/06	24.83	-0.04%
2026/07/17	24.46	-0.49%	2026/07/03	24.84	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.99%	1.83%	-1.64%	-0.57%	-5.29%	-1.88%	-3.80%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	1.32%	0.39%	1.99%	0.59%	9.64%	2.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.09%	0.25%	-0.61%	-0.97%	-5.21%	-2.39%	-4.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.85%	0.43%	-0.43%	-0.54%	-4.33%	-0.54%	-3.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.57%	0.57%	-0.68%	4.59%	4.11%	9.53%	5.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.04%	1.32%	-0.07%	2.56%	0.28%	10.02%	2.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.02%	1.85%	-0.94%	1.51%	-1.32%	7.21%	1.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.46%	2.47%	2.06%	4.63%	5.59%	18.34%	8.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.46%	2.45%	1.70%	3.72%	3.72%	14.21%	6.09%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.68%	-0.25%	1.90%	1.20%	7.35%	2.07%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.64%	-0.84%	0.11%	-2.36%	0.00%	-2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.11%	1.49%	-2.29%	2.47%	-0.14%	21.23%	2.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	1.45%	-2.99%	0.33%	-4.32%	11.29%	-2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.33%	2.37%	0.81%	2.27%	2.80%	6.20%	4.97%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	1.19%	1.96%	0.00%	0.97%	-0.11%	3.31%	2.41%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.84%	1.54%	0.28%	0.00%	-3.98%	0.28%	-2.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.76%	1.22%	-0.20%	1.53%	-1.53%	8.50%	1.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.81%	1.14%	-0.80%	-0.16%	-5.04%	0.81%	-2.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.91%	1.52%	-0.10%	0.70%	-1.96%	7.85%	0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.88%	1.55%	0.00%	0.77%	-2.03%	7.49%	0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.92%	1.64%	0.18%	1.29%	-1.15%	10.20%	1.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.85%	1.43%	-0.84%	-1.67%	-6.60%	-1.94%	-4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	1.00%	1.68%	-0.98%	-1.63%	-6.79%	-2.58%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.93%	1.64%	-0.85%	-1.77%	-6.92%	-2.20%	-5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.90%	1.63%	0.09%	0.99%	-1.41%	9.04%	1.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.89%	1.59%	0.10%	1.08%	-1.54%	8.58%	1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.93%	1.66%	0.27%	1.54%	-0.67%	11.31%	2.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.98%	1.47%	-0.72%	-0.96%	-5.26%	0.49%	-3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.87%	1.75%	-0.57%	-0.85%	-5.43%	0.29%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.92%	1.65%	-0.63%	-1.17%	-5.86%	-0.08%	-3.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.81%	1.20%	-0.05%	1.00%	-0.87%	8.01%	1.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.26%	0.04%	-0.65%	3.01%	2.52%	7.81%	3.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.79%	1.18%	-0.82%	-1.19%	-4.99%	-0.71%	-3.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.79%	1.22%	-1.19%	-2.40%	-7.34%	-5.77%	-6.14%
基金平均績效	0.41%	0.96%	-0.59%	0.33%	-1.68%	4.34%	-0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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