鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.22 1.21 1.42% -1.33% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37% -2.89% 17.49%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 86.22 1.42% 2026/03/18 86.38 -0.40%
2026/03/31 85.01 0.26% 2026/03/17 86.73 0.71%
2026/03/30 84.79 -0.43% 2026/03/16 86.12 0.40%
2026/03/27 85.16 -0.68% 2026/03/13 85.78 -1.15%
2026/03/26 85.74 -0.43% 2026/03/12 86.78 -1.27%
2026/03/25 86.11 0.49% 2026/03/11 87.90 -0.69%
2026/03/24 85.69 -0.34% 2026/03/10 88.51 1.63%
2026/03/23 85.98 0.63% 2026/03/09 87.09 -0.29%
2026/03/20 85.44 -0.55% 2026/03/06 87.34 -0.87%
2026/03/19 85.91 -0.54% 2026/03/05 88.11 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.42% 0.13% -4.75% -1.33% 1.33% 10.95% -1.33%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.96% 0.07% -5.34% -1.67% 0.75% 11.68% -1.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.99% -0.97% -6.31% -4.45% -4.90% -0.49% -4.45%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.99% -0.75% -6.12% -3.96% -3.96% 1.43% -3.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.51% -0.17% -3.25% -0.47% 2.75% 4.95% -0.47%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.22% 0.04% -4.78% -1.44% 1.49% 12.94% -1.44%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.54% -0.67% -8.22% -4.60% -2.39% 9.48% -4.60%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.55% -0.67% -8.84% -6.59% -6.66% -0.25% -6.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.05% 0.10% -2.74% 0.00% 4.13% 1.16% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.03% 0.26% -2.98% -0.76% 2.62% -2.25% -0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.61% 0.35% -2.08% -0.35% 2.53% 8.92% -0.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.64% 0.32% -2.66% -2.06% -0.94% 1.50% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.79% -0.37% -7.62% -2.40% 8.25% 24.90% -2.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.83% -0.34% -8.25% -4.51% 3.73% 14.69% -4.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.42% 0.43% -5.40% -1.90% -1.38% 2.88% -1.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.13% 0.00% -5.40% -2.30% -2.40% -0.45% -2.30%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.99% -0.56% -6.42% -3.77% -2.33% 4.23% -3.77%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.99% -0.36% -5.66% -1.63% 1.63% 13.18% -1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.98% -0.32% -6.22% -3.44% -2.06% 5.10% -3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 1.55% -0.20% -5.67% -1.51% 1.55% 11.73% -1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 1.59% -0.22% -5.88% -1.64% 1.24% 10.88% -1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.53% -0.15% -5.78% -1.15% 2.57% 14.14% -1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.85% -1.11% -7.07% -4.57% -3.01% 1.72% -4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.66% -0.98% -7.34% -4.72% -3.50% 1.00% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.51% -1.16% -7.62% -4.95% -3.30% 1.05% -4.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.58% -0.18% -5.61% -1.26% 2.05% 12.91% -1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 1.53% -0.20% -5.85% -1.48% 1.73% 12.01% -1.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.53% -0.13% -5.70% -0.91% 3.08% 15.28% -0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.98% -0.72% -6.79% -3.74% -1.90% 4.30% -3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.87% -0.86% -6.99% -3.89% -2.26% 3.59% -3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.64% -1.01% -7.31% -4.37% -2.30% 3.38% -4.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.54% -0.32% -3.23% -0.30% 2.40% 3.20% -0.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.72% -0.56% -6.04% -4.03% -2.79% 2.36% -4.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.24% -1.00% -6.84% -5.63% -5.31% -3.24% -5.63%
基金平均績效 0.69% -0.35% -4.58% -2.21% -0.29% 5.17% -2.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)