鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.69 -0.08 -0.09% 1.50% 2026/07/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37% -2.89% 17.49%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/01 88.69 -0.09% 2026/06/16 89.69 0.19%
2026/06/30 88.77 -0.03% 2026/06/15 89.52 0.95%
2026/06/29 88.80 0.05% 2026/06/12 88.68 1.14%
2026/06/26 88.76 0.27% 2026/06/11 87.68 0.18%
2026/06/25 88.52 0.53% 2026/06/10 87.52 -0.14%
2026/06/24 88.05 -0.80% 2026/06/09 87.64 0.57%
2026/06/22 88.76 -0.05% 2026/06/08 87.14 -0.68%
2026/06/19 88.80 -0.15% 2026/06/05 87.74 -0.54%
2026/06/18 88.93 -0.87% 2026/06/04 88.22 -0.16%
2026/06/17 89.71 0.02% 2026/06/03 88.36 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.09% 0.73% 0.36% 2.86% 1.50% 6.45% 1.50%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.33% 0.59% 0.26% 3.53% 1.80% 6.95% 1.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -0.24% -0.61% 0.61% -3.86% -4.53% -3.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.32% -0.21% -0.64% 0.98% -3.02% -2.92% -3.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.08% 0.56% 2.67% 6.16% 5.67% 11.47% 5.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.07% 0.99% 0.78% 4.17% 2.67% 7.68% 2.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.43% 0.68% 0.73% 4.64% 1.54% 6.52% 1.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.12% 0.00% 0.04% 2.49% -3.29% -2.49% -3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.99% 1.70% 8.53% 6.15% 15.68% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.98% 1.48% 7.59% 4.31% 11.68% 4.31%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.30% 0.89% 3.58% 2.42% 8.46% 2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% 0.21% 0.21% 1.70% -1.14% 1.05% -1.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.37% 0.51% 1.67% 9.58% 4.95% 26.15% 4.72%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.32% 0.54% 0.97% 7.35% 0.54% 15.86% 0.32%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.41% 0.10% 9.32% 4.12% 5.69% 4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% -0.21% 7.22% 2.41% 3.43% 2.41%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.00% -0.55% 0.98% -2.83% -1.64% -2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 0.61% 0.66% 4.61% 1.58% 8.13% 1.58%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.64% 0.16% 2.79% -2.03% 0.48% -2.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.60% 0.40% -0.20% 1.73% 0.20% 5.27% 0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.54% 0.44% -0.22% 1.78% 0.11% 4.58% 0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.50% 0.50% -0.01% 2.27% 1.09% 7.49% 1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -1.12% -0.28% -0.84% -0.56% -5.11% -4.08% -5.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -1.64% -0.66% -1.32% -0.99% -5.66% -5.06% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -1.51% -0.51% -1.01% -0.79% -5.71% -4.59% -5.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.54% 0.45% -0.09% 2.01% 0.72% 6.29% 0.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.49% 0.49% -0.10% 2.10% 0.59% 5.71% 0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.50% 0.52% 0.07% 2.53% 1.60% 8.56% 1.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -1.20% -0.24% -0.72% 0.00% -3.74% -1.90% -3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -1.14% 0.00% -0.57% 0.00% -3.89% -2.54% -3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -1.39% -0.39% -0.83% -0.22% -4.58% -2.57% -4.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.26% 0.26% 2.33% 4.94% 4.62% 10.04% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.86% -0.04% -0.41% 0.64% -3.41% -2.13% -3.41%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.25% -0.42% -0.77% -0.60% -6.20% -7.14% -6.20%
基金平均績效 -0.44% 0.11% -0.17% 2.03% -0.25% 3.50% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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