鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.45 0.34 0.38% 3.51% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37% -2.89% 17.49%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 90.45 0.38% 2026/01/29 89.77 -0.13%
2026/02/11 90.11 -0.01% 2026/01/28 89.89 0.26%
2026/02/10 90.12 -0.04% 2026/01/27 89.66 0.31%
2026/02/09 90.16 0.71% 2026/01/26 89.38 0.72%
2026/02/06 89.52 0.33% 2026/01/23 88.74 0.68%
2026/02/05 89.23 -0.34% 2026/01/21 88.14 0.30%
2026/02/04 89.53 -0.22% 2026/01/20 87.88 0.09%
2026/02/03 89.73 0.64% 2026/01/19 87.80 0.17%
2026/02/02 89.16 -0.39% 2026/01/16 87.65 -0.45%
2026/01/30 89.51 -0.29% 2026/01/15 88.05 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.38% 1.37% 2.91% 5.24% 8.13% 18.81% 3.51%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% 0.98% 3.33% 5.01% 7.86% 19.03% 3.61%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.92% 2.34% 1.98% 1.86% 6.05% 2.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 0.92% 2.49% 2.49% 2.82% 8.00% 2.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.08% 0.50% 0.96% 3.21% 6.34% 5.41% 2.16%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.28% 0.85% 2.65% 5.30% 7.75% 20.19% 3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% 1.93% 3.45% 5.45% 8.27% 21.39% 4.22%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.58% 1.95% 2.79% 3.15% 3.39% 10.41% 2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.61% 3.23% 6.21% 10.59% 8.06% 3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.50% 2.79% 5.19% 8.58% 4.38% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.43% 1.25% 2.89% 6.09% 12.01% 1.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.41% 0.62% 1.04% 2.42% 4.40% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.07% 1.71% 5.07% 9.45% 22.12% 34.07% 4.43%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.10% 1.70% 4.24% 7.15% 17.09% 23.11% 2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 1.14% 4.40% 4.74% 3.29% 10.07% 2.85%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.07% 4.19% 4.42% 3.28% 6.67% 3.28%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 1.19% 2.28% 3.38% 4.51% 11.53% 2.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.44% 1.44% 3.59% 6.22% 9.64% 21.47% 4.28%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.46% 0.76% 2.97% 4.11% 5.61% 12.65% 2.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.39% 1.76% 3.49% 6.24% 9.60% 20.53% 4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.42% 1.82% 3.48% 6.13% 9.30% 19.60% 4.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.49% 1.83% 3.79% 7.02% 11.08% 23.47% 4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.53% 1.87% 2.69% 3.80% 4.66% 9.46% 2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% 1.56% 2.52% 3.49% 4.15% 8.67% 2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.47% 1.82% 2.76% 3.92% 4.72% 8.99% 2.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.43% 1.85% 3.58% 6.54% 10.19% 21.79% 4.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.47% 1.83% 3.52% 6.44% 9.87% 20.78% 4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.49% 1.85% 3.87% 7.28% 11.63% 24.69% 4.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.46% 1.61% 2.80% 4.26% 5.76% 12.21% 3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.54% 1.64% 2.77% 4.21% 5.40% 11.41% 3.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.49% 1.86% 2.94% 4.40% 5.74% 11.72% 2.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.16% 0.58% 1.15% 2.67% 6.07% 3.70% 2.29%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.36% 1.37% 2.22% 3.15% 3.76% 9.62% 2.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.39% 1.35% 1.81% 1.76% 0.96% 3.51% 1.24%
基金平均績效 0.13% 0.89% 1.85% 3.22% 5.15% 10.58% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)