群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3986 0.0000 0.00% 2.16% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.33% 1.47% -0.06% 6.89% 2.26% -3.50% 13.08% -0.25% -12.98% -16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 8.3986 0.00% 2023/08/01 8.3981 0.02%
2023/08/15 8.3986 -0.00% 2023/07/31 8.3966 0.00%
2023/08/14 8.3990 -0.01% 2023/07/28 8.3964 0.04%
2023/08/11 8.3997 -0.00% 2023/07/27 8.3933 -0.01%
2023/08/10 8.4000 -0.00% 2023/07/26 8.3938 -0.02%
2023/08/09 8.4002 -0.00% 2023/07/25 8.3952 -0.01%
2023/08/08 8.4004 0.00% 2023/07/24 8.3964 0.04%
2023/08/07 8.4002 -0.01% 2023/07/21 8.3932 0.07%
2023/08/04 8.4013 0.01% 2023/07/20 8.3876 0.01%
2023/08/02 8.4002 0.03% 2023/07/19 8.3867 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.55% 1.51% -2.21% -2.66% 5.35% 2.32% -5.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.56% 1.48% -3.14% -5.30% -0.22% -8.12% -7.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.52% 1.46% -2.99% -4.89% 0.62% -6.45% -7.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.05% 0.32% -1.61% -1.13% 5.68% 6.91% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.13% 0.82% -2.69% -2.97% 6.53% 3.71% -4.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.46% 1.40% -2.29% -2.75% 4.61% 1.85% -5.21%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.44% 1.38% -3.18% -5.27% -0.75% -8.23% -8.46%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.82% -0.92% 2.13% 8.69% 5.89% 1.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.80% -1.31% 1.08% 6.82% 2.17% -0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.16% 0.52% 0.16% 0.26% 4.24% 6.92% 0.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.45% -0.55% -1.53% 0.78% 0.22% -1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.39% 1.69% -0.22% -2.81% 5.51% 2.50% -2.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.44% 1.77% -0.86% -4.70% 1.47% -5.35% -4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% 0.08% -0.89% 0.00% 1.76% 1.60% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% -1.08% -0.61% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% 0.34% -2.56% -0.23% 5.68% 1.75% -1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.70% -2.25% -0.69% 6.63% -0.46% -2.80%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.43% 1.30% -2.77% -3.58% 1.45% -4.23% -6.03%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.49% 0.56% -2.75% -3.10% 5.03% 1.37% -5.35%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.50% 0.50% -3.39% -4.77% 1.70% -4.92% -7.42%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.69% 0.66% -2.02% -0.34% 7.46% 3.63% -2.68%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.66% 0.66% -2.57% -2.04% 3.88% -3.09% -4.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.48% 1.32% -2.53% -2.53% 4.83% 0.36% -5.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.38% 1.16% -2.60% -2.96% 3.83% -1.62% -5.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.41% 1.27% -2.30% -1.98% 6.01% 2.76% -4.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.54% 1.37% -3.14% -4.64% 0.27% -8.64% -7.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% 1.26% -3.60% -5.31% -0.93% -10.58% -8.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.42% 1.27% -3.32% -4.94% -0.33% -9.83% -8.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.43% 1.20% -2.43% -2.33% 5.36% 1.32% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.47% 1.30% -2.61% -2.72% 4.37% -0.58% -5.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.42% 1.29% -2.21% -1.73% 6.55% 3.81% -4.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.49% 1.23% -3.07% -4.42% 0.74% -7.85% -7.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 1.15% -3.31% -4.88% -0.28% -9.54% -8.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.44% 1.30% -3.22% -4.68% 0.19% -8.88% -7.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.50% 1.18% -2.33% -2.23% 5.50% 1.68% -4.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.00% 0.55% -1.25% -1.00% 4.84% 4.31% -0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.49% 1.18% -3.02% -4.11% 1.49% -6.03% -7.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.49% 1.14% -3.37% -5.29% -0.90% -11.33% -8.50%
基金平均績效 0.23% 0.72% -2.02% -2.38% 2.65% -0.90% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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