路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 33.38 -0.12 -0.36% -8.60% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.95% -20.88% -0.50% -11.66% -20.47% -23.74% -0.16%
含息 - - - 19.05% -6.79% 14.67% 1.07% -7.47% -11.94% 13.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.590711 47.97 1.23%
02/01 0.583219 47.36 1.23%
03/01 0.499085 44.87 1.11%
04/01 0.527555 42.84 1.23%
05/03 0.474662 39.83 1.19%
06/01 0.495844 40.26 1.23%
07/01 0.449225 37.69 1.19%
08/01 0.431578 37.64 1.15%
09/01 0.426042 37.16 1.15%
10/03 0.387721 34.94 1.11%
11/01 0.393793 34.35 1.15%
12/01 0.401651 36.20 1.11%
總計 5.661086 36.20 15.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.419471 36.58 1.15%
02/01 0.435548 37.99 1.15%
03/01 0.373018 36.02 1.04%
04/03 0.429546 37.46 1.15%
05/02 0.414237 37.33 1.11%
06/01 0.414774 36.17 1.15%
07/03 0.427679 37.30 1.15%
08/01 0.422168 38.05 1.11%
09/01 0.421474 36.44 1.16%
10/02 0.40582 34.56 1.17%
11/01 0.352573 33.89 1.04%
12/01 0.356981 35.46 1.01%
總計 4.873289 35.46 13.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.37996 36.52 1.04%
02/01 0.369018 35.57 1.04%
03/01 0.339476 34.97 0.97%
04/02 0.359354 34.63 1.04%
總計 1.447808 34.63 4.18%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 33.38 -0.36% 2024/04/10 34.14 -1.19%
2024/04/23 33.50 0.42% 2024/04/09 34.55 0.38%
2024/04/22 33.36 0.24% 2024/04/08 34.42 0.03%
2024/04/19 33.28 0.03% 2024/04/05 34.41 -0.26%
2024/04/18 33.27 0.21% 2024/04/04 34.50 0.79%
2024/04/17 33.20 0.36% 2024/04/03 34.23 0.20%
2024/04/16 33.08 -1.37% 2024/04/02 34.16 -1.36%
2024/04/15 33.54 -0.53% 2024/03/28 34.63 -0.20%
2024/04/12 33.72 -0.79% 2024/03/27 34.70 0.20%
2024/04/11 33.99 -0.44% 2024/03/26 34.63 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.36% 0.54% -3.67% -5.71% -0.89% -10.24% -8.60%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.39% 0.63% -2.60% -3.33% 4.59% 1.75% -5.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.34% 0.68% -3.47% -5.91% -1.00% -8.62% -8.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.31% 0.62% -3.29% -5.46% 0.00% -6.92% -7.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.05% 0.32% -1.61% -1.13% 5.68% 6.91% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.13% 0.82% -2.69% -2.97% 6.53% 3.71% -4.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.34% 0.66% -2.62% -3.57% 3.90% 1.28% -5.53%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.32% 0.69% -3.49% -6.07% -1.39% -8.72% -8.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.35% 0.12% -1.26% 1.78% 7.90% 5.52% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% 0.27% -1.57% 1.08% 6.23% 1.90% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.16% 0.05% 0.00% 0.05% 3.80% 6.87% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% -0.66% -1.75% 0.33% 0.22% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% 0.50% -0.33% -3.07% 4.53% 2.86% -2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.14% 0.58% -1.01% -4.97% 0.44% -5.10% -4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.08% -0.97% -0.08% 1.68% 1.53% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% -1.08% -0.61% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% -2.68% -0.34% 5.05% 1.63% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% 0.23% -2.47% -0.91% 5.86% -0.69% -3.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.43% 0.43% -3.19% -4.38% 1.01% -4.77% -6.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.06% 0.49% -2.81% -3.50% 4.43% 1.12% -5.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.50% -3.39% -5.07% 1.18% -5.07% -7.42%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.66% -2.12% -0.85% 6.88% 3.38% -2.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.66% -2.67% -2.57% 3.29% -3.40% -4.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.47% 0.48% -3.00% -3.44% 4.08% -0.24% -5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.38% 0.51% -2.97% -3.80% 3.29% -2.00% -6.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.37% 0.53% -2.66% -2.81% 5.39% 2.27% -4.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% 0.55% -3.66% -5.64% -0.54% -9.36% -8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% 0.31% -3.90% -5.88% -1.23% -10.86% -8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.43% 0.44% -2.85% -3.26% 4.66% 0.77% -5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.47% 0.47% -3.06% -3.61% 3.64% -1.16% -5.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.37% 0.56% -2.57% -2.56% 5.92% 3.31% -4.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.49% 0.49% -3.54% -5.32% 0.00% -8.30% -8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 0.57% -3.58% -5.66% -0.85% -10.03% -8.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.38% 0.55% -3.59% -5.49% -0.41% -9.34% -8.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.41% 0.37% -2.73% -3.09% 4.78% 1.10% -4.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.32% -0.10% -1.57% -1.17% 3.91% 4.34% -1.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.41% 0.38% -3.42% -4.95% 0.80% -6.55% -7.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.38% 0.38% -3.73% -6.07% -1.54% -11.83% -8.84%
基金平均績效 -0.30% 0.23% -2.24% -2.83% 2.16% -1.17% -4.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)