路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	32.02	-0.03	-0.09%	-12.32%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%
含息	-	-	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.590711	47.97	1.23%
02/01	0.583219	47.36	1.23%
03/01	0.499085	44.87	1.11%
04/01	0.527555	42.84	1.23%
05/03	0.474662	39.83	1.19%
06/01	0.495844	40.26	1.23%
07/01	0.449225	37.69	1.19%
08/01	0.431578	37.64	1.15%
09/01	0.426042	37.16	1.15%
10/03	0.387721	34.94	1.11%
11/01	0.393793	34.35	1.15%
12/01	0.401651	36.20	1.11%
總計	5.661086	36.20	15.64%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.419471	36.58	1.15%
02/01	0.435548	37.99	1.15%
03/01	0.373018	36.02	1.04%
04/03	0.429546	37.46	1.15%
05/02	0.414237	37.33	1.11%
06/01	0.414774	36.17	1.15%
07/03	0.427679	37.30	1.15%
08/01	0.422168	38.05	1.11%
09/01	0.421474	36.44	1.16%
10/02	0.40582	34.56	1.17%
11/01	0.352573	33.89	1.04%
12/01	0.356981	35.46	1.01%
總計	4.873289	35.46	13.74%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	32.02	-0.09%	2024/11/27	32.13	0.06%
2024/12/11	32.05	0.09%	2024/11/26	32.11	-0.34%
2024/12/10	32.02	-0.28%	2024/11/25	32.22	0.41%
2024/12/09	32.11	0.41%	2024/11/22	32.09	-0.22%
2024/12/06	31.98	0.00%	2024/11/21	32.16	0.00%
2024/12/05	31.98	0.53%	2024/11/20	32.16	-0.06%
2024/12/04	31.81	0.06%	2024/11/19	32.18	0.12%
2024/12/03	31.79	0.32%	2024/11/18	32.14	0.41%
2024/12/02	31.69	-1.80%	2024/11/15	32.01	0.13%
2024/11/29	32.27	0.44%	2024/11/14	31.97	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.09%	0.13%	0.00%	-5.27%	-2.32%	-8.64%	-12.32%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.38%	-0.15%	-0.15%	-4.71%	1.97%	-0.69%	-4.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.36%	-0.12%	-1.06%	-7.29%	-3.56%	-11.22%	-13.42%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.32%	-0.11%	-0.86%	-6.95%	-2.74%	-9.50%	-11.83%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.53%	0.40%	1.12%	0.13%	3.81%	3.33%	1.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.79%	-0.38%	0.21%	-5.30%	0.93%	0.47%	-3.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.12%	-0.02%	1.24%	-2.01%	4.52%	2.85%	-0.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.12%	0.00%	0.29%	-4.68%	-1.10%	-7.72%	-11.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.11%	0.11%	0.44%	3.53%	8.60%	6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	0.00%	-0.26%	-0.26%	1.84%	4.88%	2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.34%	1.36%	1.90%	6.63%	10.88%	9.83%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.43%	0.75%	0.21%	3.07%	3.41%	2.40%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.18%	0.32%	2.60%	3.18%	16.57%	22.59%	19.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.25%	0.38%	2.04%	1.13%	12.01%	13.12%	10.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	-0.15%	0.07%	-0.29%	1.19%	2.48%	1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	-0.84%	0.00%	0.00%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.22%	-0.45%	-2.62%	0.56%	2.65%	0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.22%	-0.22%	-0.67%	0.91%	2.77%	-0.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.00%	0.29%	-4.14%	-0.14%	-4.28%	-6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.30%	0.36%	1.14%	-2.03%	3.81%	2.24%	-1.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.17%	-0.34%	0.51%	-3.73%	0.17%	-4.66%	-8.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.12%	0.12%	0.82%	-2.70%	2.73%	0.93%	-3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.13%	0.00%	0.76%	-3.04%	2.05%	-0.50%	-4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.08%	0.15%	1.13%	-2.13%	4.07%	3.53%	-0.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	0.00%	0.00%	-5.08%	-1.93%	-8.03%	-11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	0.00%	-0.33%	-5.26%	-2.55%	-9.20%	-12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.11%	0.11%	0.85%	-2.46%	3.26%	1.93%	-2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.11%	0.11%	0.92%	-2.77%	2.69%	0.57%	-3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.07%	0.17%	1.22%	-1.89%	4.60%	4.58%	0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.25%	0.00%	0.25%	-4.56%	-1.24%	-6.79%	-10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.30%	-4.79%	-1.74%	-7.90%	-11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.06%	0.17%	0.28%	-4.69%	-1.50%	-7.41%	-11.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.03%	0.12%	0.56%	-2.86%	5.06%	3.90%	-0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.12%	1.07%	1.87%	2.40%	8.84%	6.99%	6.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	0.11%	-0.23%	-5.28%	0.15%	-4.86%	-8.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	0.11%	-0.61%	-5.95%	-1.71%	-8.78%	-12.23%
基金平均績效	-0.16%	-0.02%	0.06%	-2.35%	1.43%	0.39%	-2.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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