路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	32.65	-0.36	-1.09%	4.41%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%
含息	-	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.419471	36.58	1.15%
02/01	0.435548	37.99	1.15%
03/01	0.373018	36.02	1.04%
04/03	0.429546	37.46	1.15%
05/02	0.414237	37.33	1.11%
06/01	0.414774	36.17	1.15%
07/03	0.427679	37.30	1.15%
08/01	0.422168	38.05	1.11%
09/01	0.421474	36.44	1.16%
10/02	0.40582	34.56	1.17%
11/01	0.352573	33.89	1.04%
12/01	0.356981	35.46	1.01%
總計	4.873289	35.46	13.74%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.58	1.13%
05/01	0.3561	32.23	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	32.65	-1.09%	2025/06/20	32.40	-0.12%
2025/07/03	33.01	0.43%	2025/06/18	32.44	0.00%
2025/07/02	32.87	-0.12%	2025/06/17	32.44	-0.34%
2025/07/01	32.91	-0.42%	2025/06/16	32.55	0.53%
2025/06/30	33.05	0.46%	2025/06/13	32.38	-0.52%
2025/06/27	32.90	-0.06%	2025/06/12	32.55	0.28%
2025/06/26	32.92	0.77%	2025/06/11	32.46	0.28%
2025/06/25	32.67	-0.03%	2025/06/10	32.37	0.19%
2025/06/24	32.68	1.24%	2025/06/09	32.31	0.12%
2025/06/23	32.28	-0.37%	2025/06/06	32.27	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-1.09%	-1.09%	0.86%	5.42%	5.94%	-1.86%	4.41%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.70%	-0.70%	2.46%	8.91%	12.01%	9.08%	11.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.81%	-0.81%	1.42%	5.68%	5.55%	-2.95%	5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.63%	-0.63%	1.71%	6.35%	6.59%	-1.04%	6.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.13%	-0.04%	-0.31%	3.65%	-0.49%	1.77%	0.58%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	-0.83%	1.82%	8.88%	13.50%	9.93%	13.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.18%	-0.28%	2.71%	10.80%	13.43%	12.83%	13.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	-0.28%	1.90%	8.15%	7.96%	1.57%	6.96%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.47%	0.58%	-0.58%	-6.11%	-5.38%	-2.60%	-5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.56%	0.28%	-0.83%	-6.99%	-6.99%	-6.02%	-6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.09%	1.01%	3.79%	5.08%	10.31%	5.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.53%	0.43%	1.94%	1.39%	2.83%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.17%	-0.51%	1.97%	10.74%	7.13%	16.38%	6.10%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.12%	-1.23%	1.26%	8.36%	2.55%	7.06%	0.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.29%	1.24%	3.41%	2.58%	3.34%	2.58%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	1.09%	2.71%	1.34%	0.85%	1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	-0.32%	1.86%	6.52%	6.52%	4.72%	6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	-0.22%	1.57%	4.14%	2.49%	2.84%	2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.82%	-0.55%	1.53%	7.84%	8.00%	3.85%	8.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.00%	-0.75%	1.98%	8.95%	12.74%	11.24%	12.05%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-1.27%	0.81%	6.87%	8.55%	3.49%	7.24%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-1.16%	-1.16%	1.73%	8.29%	11.90%	9.30%	11.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.14%	-1.14%	1.65%	8.13%	11.61%	8.26%	11.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-1.10%	-1.10%	1.97%	8.97%	13.29%	11.94%	12.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-1.08%	-1.08%	0.83%	5.80%	6.41%	-0.82%	5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.95%	-0.95%	0.96%	5.72%	6.44%	-1.57%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.19%	-1.14%	1.86%	8.56%	12.55%	10.40%	12.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.21%	-1.24%	1.70%	8.40%	12.09%	9.27%	11.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.17%	-1.08%	2.05%	9.25%	13.84%	13.07%	13.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-1.19%	1.22%	6.39%	8.05%	1.71%	6.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-1.40%	0.86%	6.04%	7.67%	0.57%	6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.16%	-1.08%	1.13%	6.22%	7.65%	0.74%	6.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.89%	-0.87%	1.93%	7.85%	11.81%	11.27%	11.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.06%	-0.25%	-0.30%	3.24%	-1.89%	3.11%	-1.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.88%	-0.84%	1.31%	5.91%	7.51%	1.88%	6.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.89%	-0.89%	0.79%	4.21%	4.27%	-2.94%	2.71%
基金平均績效	-0.32%	-0.60%	0.70%	4.34%	5.11%	3.90%	4.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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