路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	31.80	-0.20	-0.62%	-4.50%	2026/03/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%	6.49%
含息	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.58	1.13%
05/01	0.3561	32.23	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/20	31.80	-0.62%	2026/03/06	32.47	-1.04%
2026/03/19	32.00	-0.65%	2026/03/05	32.81	-0.79%
2026/03/18	32.21	-0.31%	2026/03/04	33.07	0.98%
2026/03/17	32.31	0.47%	2026/03/03	32.75	-1.98%
2026/03/16	32.16	0.53%	2026/03/02	33.41	-2.48%
2026/03/13	31.99	-1.20%	2026/02/27	34.26	-0.41%
2026/03/12	32.38	-1.13%	2026/02/26	34.40	0.32%
2026/03/11	32.75	-0.58%	2026/02/25	34.29	0.35%
2026/03/10	32.94	1.89%	2026/02/24	34.17	-0.03%
2026/03/09	32.33	-0.43%	2026/02/23	34.18	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.62%	-0.59%	-6.69%	-3.72%	-3.87%	0.00%	-4.50%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.22%	-0.61%	-5.57%	-1.68%	-0.34%	10.45%	-2.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.21%	-0.61%	-6.41%	-4.44%	-5.77%	-1.45%	-4.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.18%	-0.54%	-6.21%	-3.96%	-4.86%	0.33%	-3.96%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.59%	-1.47%	-3.01%	0.38%	2.66%	4.67%	-0.47%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.37%	-0.73%	-4.97%	-1.20%	0.74%	11.55%	-2.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.91%	-1.63%	-6.27%	-2.57%	-1.40%	9.87%	-3.21%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.90%	-1.63%	-6.90%	-4.62%	-5.70%	0.08%	-5.22%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.05%	-0.10%	-2.92%	1.15%	6.51%	1.69%	0.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.03%	-0.25%	-3.20%	0.26%	4.52%	-1.75%	-0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.26%	-0.74%	-2.34%	-0.52%	2.23%	8.46%	-0.95%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	-0.74%	-2.98%	-2.28%	-1.26%	1.07%	-2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.70%	-2.65%	-6.86%	-0.95%	8.64%	24.37%	-2.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.78%	-2.75%	-7.52%	-3.07%	4.12%	14.19%	-5.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.87%	-0.32%	-4.21%	-0.75%	-0.75%	2.98%	-1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.56%	-0.55%	-4.77%	-0.99%	-1.21%	-0.55%	-1.64%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.70%	-0.56%	-6.30%	-3.64%	-3.12%	3.18%	-3.77%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.21%	-0.82%	-5.45%	-1.18%	1.05%	12.17%	-1.88%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	-0.81%	-6.10%	-3.14%	-2.69%	4.05%	-3.75%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.61%	-0.61%	-5.70%	-1.21%	0.93%	10.66%	-2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.56%	-0.56%	-5.80%	-1.33%	0.56%	9.84%	-2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.62%	-0.59%	-5.79%	-0.87%	1.94%	13.08%	-1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.56%	-0.56%	-6.56%	-3.52%	-3.78%	0.56%	-4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.65%	-0.65%	-6.46%	-3.49%	-4.10%	0.00%	-4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.55%	-0.55%	-5.56%	-0.91%	1.49%	11.93%	-1.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.60%	-0.60%	-5.79%	-1.19%	1.02%	10.95%	-1.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.62%	-0.58%	-5.71%	-0.63%	2.44%	14.21%	-1.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.72%	-0.72%	-6.36%	-3.06%	-2.60%	3.00%	-3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.57%	-0.57%	-6.49%	-3.08%	-3.08%	2.37%	-3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.60%	-0.58%	-6.50%	-3.23%	-2.89%	2.37%	-4.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.55%	-0.40%	-5.13%	-1.53%	0.35%	9.62%	-2.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.83%	-1.28%	-3.15%	-0.14%	2.20%	2.99%	-0.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.56%	-0.41%	-5.78%	-3.58%	-3.79%	1.15%	-4.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.53%	-0.42%	-6.15%	-4.76%	-6.20%	-4.44%	-5.41%
基金平均績效	-0.42%	-0.67%	-4.34%	-1.73%	-0.47%	4.62%	-2.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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