路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	32.20	0.38	1.19%	-3.30%	2026/05/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%	6.49%
含息	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.58	1.13%
05/01	0.3561	32.23	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/06	32.20	1.19%	2026/04/21	32.94	-0.12%
2026/05/05	31.82	-0.41%	2026/04/20	32.98	-0.45%
2026/05/01	31.95	-0.71%	2026/04/17	33.13	0.94%
2026/04/30	32.18	-0.03%	2026/04/16	32.82	-0.18%
2026/04/29	32.19	-0.53%	2026/04/15	32.88	-0.09%
2026/04/28	32.36	-0.68%	2026/04/14	32.91	0.83%
2026/04/27	32.58	0.09%	2026/04/13	32.64	0.09%
2026/04/24	32.55	-0.34%	2026/04/10	32.61	0.52%
2026/04/23	32.66	-0.52%	2026/04/09	32.44	0.03%
2026/04/22	32.83	-0.33%	2026/04/08	32.43	2.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	1.19%	0.03%	1.87%	-4.48%	-1.26%	0.75%	-3.30%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	1.27%	1.40%	3.26%	-1.04%	3.97%	11.85%	1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	1.21%	0.36%	2.21%	-3.92%	-1.88%	-0.36%	-2.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	1.29%	0.53%	2.39%	-3.48%	-0.95%	1.51%	-1.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.97%	0.71%	1.48%	-0.12%	2.92%	8.55%	1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.40%	1.26%	3.41%	-0.70%	4.95%	12.40%	1.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.96%	1.55%	4.37%	-1.60%	3.19%	11.46%	1.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	1.97%	0.85%	3.63%	-3.60%	-1.15%	1.80%	-2.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.21%	2.34%	5.02%	1.41%	8.66%	16.07%	4.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.24%	2.51%	4.88%	0.74%	7.09%	12.09%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.65%	0.73%	1.21%	-0.34%	2.50%	9.07%	0.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.53%	0.63%	0.53%	-1.55%	-0.52%	1.60%	-1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.40%	1.65%	4.28%	-2.01%	7.53%	31.02%	1.07%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.33%	1.67%	3.51%	-3.38%	3.74%	20.24%	-1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.65%	2.71%	7.05%	2.28%	7.17%	8.46%	4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	1.62%	2.50%	5.96%	0.64%	4.90%	6.08%	3.06%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.11%	0.41%	2.67%	-3.56%	-0.14%	3.54%	-1.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	1.07%	0.66%	2.85%	-2.08%	3.66%	11.79%	0.92%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	1.12%	0.64%	2.27%	-3.82%	-0.16%	3.79%	-1.56%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	1.21%	1.00%	2.86%	-1.76%	3.92%	11.27%	1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	1.10%	0.99%	2.79%	-2.02%	3.49%	10.44%	0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	1.21%	1.07%	2.93%	-1.57%	4.78%	13.68%	1.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	1.12%	0.00%	1.98%	-4.24%	-1.10%	1.12%	-2.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	1.32%	0.33%	1.99%	-4.35%	-1.28%	0.33%	-3.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	1.17%	0.99%	2.93%	-1.49%	4.37%	12.41%	1.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	1.18%	0.99%	2.81%	-1.73%	4.06%	11.53%	1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	1.21%	1.08%	3.02%	-1.33%	5.30%	14.80%	1.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	1.20%	0.24%	2.19%	-3.45%	0.24%	3.70%	-1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	1.15%	0.57%	2.32%	-3.55%	0.00%	2.92%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	1.21%	0.19%	2.11%	-3.89%	-0.19%	2.99%	-2.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	1.17%	0.96%	3.14%	-0.90%	4.11%	11.39%	1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.74%	0.47%	1.33%	-0.38%	2.19%	7.47%	1.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	1.20%	0.22%	2.43%	-2.94%	-0.07%	2.54%	-1.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	1.19%	-0.18%	1.97%	-4.22%	-2.68%	-2.85%	-4.00%
基金平均績效	0.83%	0.61%	1.87%	-1.71%	1.65%	6.40%	-0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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