路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	33.59	-0.13	-0.39%	0.87%	2026/02/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%	6.49%
含息	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.58	1.13%
05/01	0.3561	32.23	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/05	33.59	-0.39%	2026/01/22	33.56	0.45%
2026/02/04	33.72	-0.21%	2026/01/21	33.41	0.48%
2026/02/03	33.79	0.75%	2026/01/20	33.25	0.15%
2026/02/02	33.54	-1.24%	2026/01/16	33.20	-0.36%
2026/01/30	33.96	-0.35%	2026/01/15	33.32	0.09%
2026/01/29	34.08	-0.18%	2026/01/14	33.29	0.06%
2026/01/28	34.14	0.41%	2026/01/13	33.27	-0.03%
2026/01/27	34.00	0.27%	2026/01/12	33.28	0.27%
2026/01/26	33.91	0.59%	2026/01/09	33.19	0.09%
2026/01/23	33.71	0.45%	2026/01/08	33.16	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.39%	-1.44%	1.73%	3.32%	4.09%	6.77%	0.87%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.39%	-1.10%	1.73%	4.59%	7.61%	17.19%	2.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.35%	-2.04%	0.82%	1.65%	1.65%	4.48%	1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.41%	-1.82%	0.94%	2.10%	2.64%	6.35%	1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.33%	0.80%	1.10%	2.70%	5.73%	4.99%	1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.42%	-0.56%	2.16%	5.71%	8.13%	18.83%	2.24%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.28%	-0.25%	2.40%	5.34%	8.07%	19.27%	2.63%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.27%	-0.88%	1.74%	2.99%	3.20%	8.49%	1.18%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.00%	2.92%	7.41%	10.54%	6.25%	2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	2.54%	6.32%	8.60%	2.54%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.13%	1.04%	2.90%	5.79%	11.43%	0.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.10%	0.41%	1.14%	2.10%	3.84%	0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.10%	0.88%	3.12%	10.15%	19.68%	31.32%	2.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.85%	2.37%	7.82%	14.72%	20.53%	2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.21%	2.33%	5.10%	2.65%	8.16%	2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.00%	2.74%	4.69%	2.74%	5.04%	2.63%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.26%	-1.56%	1.21%	3.42%	4.43%	9.90%	1.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.30%	-0.69%	2.44%	5.87%	9.19%	19.47%	2.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.30%	-0.61%	1.87%	3.97%	5.31%	10.85%	2.19%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.39%	-0.58%	2.41%	5.58%	8.96%	18.03%	2.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.43%	-0.64%	2.41%	5.53%	8.59%	17.17%	2.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.37%	-0.48%	2.72%	6.38%	10.40%	20.94%	2.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.53%	-1.32%	1.63%	3.02%	3.88%	7.14%	0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	-1.23%	1.90%	3.22%	3.55%	6.64%	0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.44%	-0.53%	2.53%	5.87%	9.44%	19.20%	2.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.38%	-0.57%	2.47%	5.70%	9.14%	18.34%	2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.37%	-0.47%	2.81%	6.64%	10.95%	22.14%	2.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.23%	-1.14%	1.88%	3.83%	5.34%	10.15%	1.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.27%	-1.08%	1.96%	3.69%	4.89%	9.28%	1.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.39%	-1.39%	1.87%	3.78%	5.06%	9.43%	1.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.34%	-0.60%	1.74%	4.95%	7.79%	16.90%	2.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.30%	0.55%	0.99%	2.17%	5.72%	3.30%	1.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.32%	-1.28%	1.06%	2.85%	3.47%	7.85%	0.69%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.34%	-1.66%	0.68%	1.49%	0.68%	1.84%	-0.11%
基金平均績效	-0.28%	-0.53%	1.11%	3.08%	4.76%	9.19%	1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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