路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	31.62	-0.37	-1.16%	-5.05%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%	-14.38%	6.49%
含息	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%	-2.81%	13.32%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
05/01	0.336009	33.46	1.00%
06/03	0.349043	33.64	1.04%
07/01	0.330469	32.91	1.00%
08/01	0.346088	33.36	1.04%
09/03	0.352739	34.00	1.04%
10/01	0.350182	34.88	1.00%
11/01	0.3561	32.77	1.09%
12/02	0.3561	32.27	1.10%
總計	4.224538	32.27	13.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3561	31.27	1.14%
02/03	0.3561	31.68	1.12%
03/03	0.3561	31.55	1.13%
04/01	0.3561	31.58	1.13%
05/01	0.3561	32.23	1.10%
06/02	0.3561	32.39	1.10%
總計	2.1366	32.39	6.60%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	31.62	-1.16%	2026/04/30	32.18	-0.03%
2026/05/14	31.99	0.00%	2026/04/29	32.19	-0.53%
2026/05/13	31.99	-0.09%	2026/04/28	32.36	-0.68%
2026/05/12	32.02	-0.65%	2026/04/27	32.58	0.09%
2026/05/11	32.23	-0.34%	2026/04/24	32.55	-0.34%
2026/05/08	32.34	-0.09%	2026/04/23	32.66	-0.52%
2026/05/07	32.37	0.53%	2026/04/22	32.83	-0.33%
2026/05/06	32.20	1.19%	2026/04/21	32.94	-0.12%
2026/05/05	31.82	-0.41%	2026/04/20	32.98	-0.45%
2026/05/01	31.95	-0.71%	2026/04/17	33.13	0.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-1.16%	-2.23%	-3.83%	-7.46%	-4.01%	-1.00%	-5.05%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.06%	-2.42%	-2.80%	-3.93%	0.95%	10.04%	-0.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.09%	-2.39%	-3.65%	-6.62%	-4.66%	-1.80%	-4.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.07%	-2.43%	-3.55%	-6.19%	-3.75%	0.00%	-3.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.33%	-0.79%	-1.12%	-0.95%	2.44%	6.60%	1.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-1.07%	-2.11%	-2.49%	-2.93%	2.47%	10.63%	0.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.70%	-3.14%	-4.50%	-5.93%	-0.81%	8.06%	-1.97%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-1.71%	-3.13%	-5.15%	-7.86%	-5.00%	-1.31%	-5.33%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-1.30%	-2.09%	-1.79%	-0.80%	5.45%	13.73%	2.82%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-1.48%	-2.21%	-2.21%	-1.72%	3.64%	9.92%	1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.43%	-0.47%	-0.68%	-1.19%	1.57%	8.10%	0.22%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.42%	-0.53%	-1.26%	-2.98%	-1.97%	0.75%	-2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.14%	-1.42%	-2.80%	-4.60%	3.61%	25.89%	-0.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.11%	-1.43%	-3.46%	-6.58%	-0.78%	15.65%	-4.08%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-1.43%	-2.43%	-1.73%	-1.03%	3.88%	5.82%	1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-1.50%	-2.55%	-2.23%	-2.65%	1.88%	3.26%	0.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-1.24%	-2.18%	-2.97%	-6.02%	-2.84%	2.13%	-3.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-1.12%	-2.25%	-2.89%	-4.55%	1.09%	10.16%	-0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.96%	-2.22%	-3.29%	-6.23%	-2.53%	2.32%	-3.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-1.20%	-2.27%	-2.95%	-4.82%	0.92%	9.41%	-0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-1.09%	-2.16%	-2.90%	-4.94%	0.78%	8.65%	-0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-1.15%	-2.23%	-2.84%	-4.66%	1.84%	11.71%	-0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-1.11%	-2.20%	-3.79%	-7.07%	-3.53%	-0.28%	-4.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-1.31%	-2.27%	-3.82%	-7.36%	-4.13%	-1.31%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-1.08%	-2.22%	-2.82%	-4.58%	1.47%	10.52%	-0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-1.08%	-2.23%	-2.89%	-4.73%	1.21%	9.69%	-0.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-1.15%	-2.21%	-2.76%	-4.42%	2.35%	12.83%	0.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.96%	-2.13%	-3.50%	-6.35%	-2.36%	2.23%	-3.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-1.14%	-2.26%	-3.62%	-6.74%	-2.81%	1.17%	-3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-1.15%	-2.22%	-3.62%	-6.90%	-3.00%	1.20%	-4.24%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.08%	-1.92%	-2.44%	-3.36%	1.39%	9.72%	-0.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.41%	-0.69%	-1.02%	-1.53%	1.25%	5.55%	0.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-1.08%	-1.95%	-3.17%	-5.38%	-2.71%	0.99%	-3.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-1.12%	-1.93%	-3.57%	-6.58%	-5.26%	-4.28%	-5.58%
基金平均績效	-0.89%	-1.59%	-2.43%	-3.69%	-0.38%	4.90%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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