路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	33.29	-0.09	-0.27%	-8.84%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	4.95%	-20.88%	-0.50%	-11.66%	-20.47%	-23.74%	-0.16%
含息	-	-	-	19.05%	-6.79%	14.67%	1.07%	-7.47%	-11.94%	13.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.590711	47.97	1.23%
02/01	0.583219	47.36	1.23%
03/01	0.499085	44.87	1.11%
04/01	0.527555	42.84	1.23%
05/03	0.474662	39.83	1.19%
06/01	0.495844	40.26	1.23%
07/01	0.449225	37.69	1.19%
08/01	0.431578	37.64	1.15%
09/01	0.426042	37.16	1.15%
10/03	0.387721	34.94	1.11%
11/01	0.393793	34.35	1.15%
12/01	0.401651	36.20	1.11%
總計	5.661086	36.20	15.64%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.419471	36.58	1.15%
02/01	0.435548	37.99	1.15%
03/01	0.373018	36.02	1.04%
04/03	0.429546	37.46	1.15%
05/02	0.414237	37.33	1.11%
06/01	0.414774	36.17	1.15%
07/03	0.427679	37.30	1.15%
08/01	0.422168	38.05	1.11%
09/01	0.421474	36.44	1.16%
10/02	0.40582	34.56	1.17%
11/01	0.352573	33.89	1.04%
12/01	0.356981	35.46	1.01%
總計	4.873289	35.46	13.74%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.37996	36.52	1.04%
02/01	0.369018	35.57	1.04%
03/01	0.339476	34.97	0.97%
04/02	0.359354	34.63	1.04%
總計	1.447808	34.63	4.18%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	33.29	-0.27%	2024/04/11	33.99	-0.44%
2024/04/24	33.38	-0.36%	2024/04/10	34.14	-1.19%
2024/04/23	33.50	0.42%	2024/04/09	34.55	0.38%
2024/04/22	33.36	0.24%	2024/04/08	34.42	0.03%
2024/04/19	33.28	0.03%	2024/04/05	34.41	-0.26%
2024/04/18	33.27	0.21%	2024/04/04	34.50	0.79%
2024/04/17	33.20	0.36%	2024/04/03	34.23	0.20%
2024/04/16	33.08	-1.37%	2024/04/02	34.16	-1.36%
2024/04/15	33.54	-0.53%	2024/03/28	34.63	-0.20%
2024/04/12	33.72	-0.79%	2024/03/27	34.70	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.27%	0.06%	-4.04%	-5.77%	-0.98%	-10.29%	-8.84%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.16%	0.47%	-2.97%	-3.48%	4.68%	1.92%	-5.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	0.45%	-3.89%	-6.12%	-0.89%	-8.54%	-8.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	0.52%	-3.69%	-5.66%	0.10%	-6.84%	-7.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.41%	-0.41%	-1.88%	-1.66%	5.04%	6.22%	-1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.38%	0.04%	-3.15%	-3.11%	6.27%	3.31%	-5.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.30%	0.12%	-2.95%	-3.67%	3.77%	1.09%	-5.81%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.32%	0.12%	-3.83%	-6.20%	-1.55%	-8.88%	-9.05%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.35%	0.12%	-1.26%	1.78%	7.90%	5.52%	0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	0.27%	-1.57%	1.08%	6.23%	1.90%	-0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.16%	0.05%	0.00%	0.05%	3.80%	6.87%	0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	0.00%	-0.66%	-1.75%	0.33%	0.22%	-1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.11%	0.50%	-0.33%	-3.07%	4.53%	2.86%	-2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.14%	0.58%	-1.01%	-4.97%	0.44%	-5.10%	-4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.08%	-0.08%	-0.97%	-0.08%	1.68%	1.53%	-0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.00%	-1.08%	-0.61%	0.49%	-1.08%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.00%	-2.68%	-0.34%	5.05%	1.63%	-1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.23%	0.23%	-2.47%	-0.91%	5.86%	-0.69%	-3.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.43%	-3.46%	-4.26%	1.01%	-4.65%	-6.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.31%	0.12%	-3.22%	-3.62%	4.38%	0.93%	-5.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.33%	0.17%	-3.71%	-5.24%	1.02%	-5.24%	-7.73%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.31%	0.03%	-2.36%	-0.96%	6.90%	3.09%	-3.08%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.33%	0.00%	-2.89%	-2.68%	3.30%	-3.61%	-5.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.24%	0.00%	-3.34%	-3.45%	4.09%	-0.24%	-5.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.38%	-0.13%	-3.46%	-3.94%	3.03%	-2.25%	-6.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.26%	0.04%	-3.05%	-2.87%	5.31%	2.22%	-5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	0.00%	-4.18%	-5.66%	-0.54%	-9.38%	-8.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	0.00%	-4.20%	-5.90%	-1.54%	-11.14%	-9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.33%	0.00%	-3.27%	-3.37%	4.56%	0.66%	-5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.23%	0.00%	-3.40%	-3.62%	3.65%	-1.16%	-5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.26%	0.07%	-2.96%	-2.62%	5.85%	3.25%	-4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	0.00%	-4.00%	-5.34%	0.00%	-8.31%	-8.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	0.00%	-3.86%	-5.68%	-0.85%	-10.05%	-8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.25%	0.08%	-3.96%	-5.55%	-0.46%	-9.39%	-8.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.22%	0.06%	-2.98%	-3.12%	4.75%	1.06%	-5.20%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.44%	-0.49%	-1.85%	-2.06%	3.53%	3.56%	-1.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.23%	0.04%	-3.68%	-4.99%	0.76%	-6.63%	-7.61%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.22%	0.05%	-3.99%	-6.13%	-1.59%	-11.85%	-9.04%
基金平均績效	-0.27%	-0.03%	-2.45%	-2.90%	2.11%	-1.25%	-4.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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