晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.2400	0.0300	0.42%	7.26%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%
含息	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	7.2400	0.42%	2025/05/27	7.1500	0.14%
2025/06/11	7.2100	0.42%	2025/05/23	7.1400	0.71%
2025/06/10	7.1800	0.00%	2025/05/22	7.0900	-0.14%
2025/06/06	7.1800	-0.14%	2025/05/21	7.1000	0.28%
2025/06/05	7.1900	0.28%	2025/05/20	7.0800	0.14%
2025/06/04	7.1700	0.56%	2025/05/19	7.0700	0.57%
2025/06/03	7.1300	0.14%	2025/05/16	7.0300	0.00%
2025/06/02	7.1200	0.28%	2025/05/15	7.0300	0.00%
2025/05/30	7.1000	-0.56%	2025/05/14	7.0300	0.00%
2025/05/28	7.1400	-0.14%	2025/05/13	7.0300	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.42%	0.70%	3.28%	4.47%	4.32%	4.17%	7.26%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.43%	0.29%	2.44%	5.08%	7.02%	9.13%	9.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.35%	0.36%	1.56%	2.05%	0.83%	-2.76%	4.32%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.42%	0.21%	1.62%	2.51%	1.73%	-1.05%	5.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.18%	-1.29%	-1.24%	-0.54%	-1.77%	1.97%	-0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.66%	-0.12%	2.19%	5.52%	7.92%	8.92%	10.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.17%	0.16%	2.48%	5.72%	7.66%	12.67%	10.91%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	0.16%	1.64%	3.16%	2.26%	1.26%	5.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	0.35%	0.23%	-7.83%	-4.18%	-0.80%	-4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	0.28%	-0.27%	-8.54%	-5.94%	-4.21%	-5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.05%	1.26%	2.74%	3.97%	10.87%	4.07%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.64%	0.96%	0.32%	3.40%	0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.09%	-0.30%	4.28%	3.90%	3.62%	20.79%	4.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.13%	-0.25%	3.65%	1.66%	-0.75%	11.17%	-0.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.36%	1.17%	1.10%	1.32%	2.53%	1.55%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.85%	0.49%	0.00%	0.00%	0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.65%	1.20%	2.09%	2.77%	4.15%	4.74%	5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.67%	1.23%	1.91%	0.22%	1.69%	2.61%	2.14%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.33%	0.33%	3.00%	5.87%	7.82%	11.92%	10.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.33%	-0.32%	2.33%	3.88%	3.88%	4.05%	6.21%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.22%	0.54%	3.22%	5.45%	7.52%	10.46%	10.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.23%	0.47%	3.14%	5.17%	7.14%	9.34%	9.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.26%	0.57%	3.41%	6.04%	8.74%	13.16%	11.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	0.55%	2.54%	3.12%	2.54%	0.55%	4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.32%	2.30%	2.63%	1.96%	-0.64%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.28%	0.59%	2.29%	2.55%	1.66%	-0.70%	4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.29%	0.59%	3.22%	5.77%	8.11%	11.63%	10.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.21%	0.53%	3.17%	5.47%	7.64%	10.54%	10.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.26%	0.59%	3.49%	6.31%	9.28%	14.31%	11.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.49%	2.48%	3.51%	3.77%	2.48%	6.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.29%	2.35%	3.25%	3.25%	1.45%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.25%	0.58%	2.50%	3.31%	3.28%	1.73%	5.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.26%	0.39%	3.08%	5.07%	6.74%	12.15%	9.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.62%	-0.71%	-1.11%	-0.89%	-3.49%	5.05%	-1.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.26%	0.41%	2.40%	3.11%	2.48%	2.64%	5.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.28%	0.40%	1.95%	1.48%	-0.45%	-2.15%	2.48%
基金平均績效	-0.00%	0.15%	1.35%	1.81%	2.33%	4.54%	3.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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