晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6700	0.0200	0.26%	3.37%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%	9.93%
含息	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%	13.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.6700	0.26%	2026/01/15	7.4800	0.13%
2026/01/28	7.6500	0.26%	2026/01/14	7.4700	0.00%
2026/01/27	7.6300	0.53%	2026/01/13	7.4700	0.00%
2026/01/26	7.5900	0.40%	2026/01/12	7.4700	0.27%
2026/01/23	7.5600	0.27%	2026/01/09	7.4500	0.13%
2026/01/22	7.5400	0.67%	2026/01/08	7.4400	-0.40%
2026/01/21	7.4900	0.40%	2026/01/07	7.4700	-0.13%
2026/01/20	7.4600	0.00%	2026/01/06	7.4800	0.27%
2026/01/19	7.4600	0.13%	2026/01/05	7.4600	0.40%
2026/01/16	7.4500	-0.40%	2026/01/02	7.4300	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.26%	1.72%	3.09%	3.65%	5.94%	10.84%	3.37%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.17%	0.39%	2.14%	4.45%	8.69%	17.20%	1.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-2.04%	-0.46%	0.35%	0.70%	1.77%	3.48%	1.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.82%	-0.31%	0.62%	1.25%	2.86%	5.54%	1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.17%	-0.42%	1.27%	2.76%	5.35%	4.61%	0.89%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.42%	0.89%	2.46%	5.66%	9.33%	19.35%	2.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.23%	1.37%	2.87%	4.25%	8.74%	20.57%	2.65%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.23%	1.37%	2.04%	1.80%	3.67%	9.44%	1.84%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	1.33%	2.81%	7.28%	12.41%	7.99%	2.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.25%	2.54%	6.32%	10.38%	4.12%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.52%	1.12%	2.90%	6.18%	11.44%	0.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.52%	0.52%	1.14%	2.42%	3.84%	0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.77%	2.31%	3.57%	10.29%	21.94%	30.35%	2.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.74%	2.26%	2.81%	7.95%	16.85%	19.65%	1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.21%	2.43%	2.22%	3.97%	3.53%	9.01%	2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.21%	2.40%	2.84%	3.75%	3.87%	6.09%	2.84%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.15%	2.21%	3.72%	5.72%	10.61%	20.87%	3.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.15%	2.17%	2.97%	3.62%	6.47%	12.10%	2.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.19%	1.48%	3.42%	5.33%	10.19%	18.87%	3.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.21%	1.51%	3.41%	5.26%	9.93%	18.07%	3.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.18%	1.55%	3.62%	6.05%	11.62%	21.80%	3.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.26%	1.33%	2.43%	2.70%	4.97%	7.95%	2.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	1.56%	2.52%	2.85%	4.50%	7.26%	2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.18%	1.55%	2.62%	2.96%	5.19%	7.37%	2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.17%	1.51%	3.54%	5.64%	10.77%	20.08%	3.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.19%	1.55%	3.47%	5.45%	10.35%	19.29%	3.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.18%	1.57%	3.72%	6.32%	12.18%	23.02%	3.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.23%	1.62%	2.81%	3.54%	6.30%	10.86%	2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.27%	1.37%	2.79%	3.36%	6.03%	10.15%	2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.18%	1.57%	2.79%	3.47%	6.26%	10.18%	2.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.13%	1.85%	3.09%	4.81%	9.02%	18.09%	2.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.01%	-0.09%	1.68%	2.49%	5.31%	3.15%	1.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.14%	1.85%	2.37%	2.63%	4.54%	8.87%	1.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.11%	1.86%	1.92%	1.24%	1.75%	2.79%	1.58%
基金平均績效	-0.20%	0.91%	1.57%	2.86%	5.53%	9.63%	1.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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