晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.1800	-0.0100	-0.14%	-3.23%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%	-9.52%	9.93%
含息	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%	-2.81%	13.09%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
04/30	0.0447	7.0300	0.64%
05/31	0.0409	7.0700	0.58%
06/28	0.0342	6.9200	0.49%
07/31	0.0493	7.0200	0.70%
08/30	0.0451	7.2400	0.62%
09/30	0.0415	7.4700	0.56%
10/31	0.0401	7.0400	0.57%
11/29	0.0353	6.9300	0.51%
12/31	0.0443	6.8000	0.65%
總計	0.5005	6.8000	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044	6.9200	0.64%
02/28	0.0405	6.9100	0.59%
03/31	0.0411	6.8700	0.60%
04/30	0.0462	7.0400	0.66%
05/30	0.042	7.1400	0.59%
總計	0.2138	7.1400	2.99%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	7.1800	-0.14%	2026/07/15	7.2500	0.28%
2026/07/28	7.1900	0.14%	2026/07/14	7.2300	0.00%
2026/07/27	7.1800	0.42%	2026/07/13	7.2300	-0.55%
2026/07/24	7.1500	0.28%	2026/07/10	7.2700	0.41%
2026/07/23	7.1300	-0.83%	2026/07/09	7.2400	0.42%
2026/07/22	7.1900	-0.28%	2026/07/08	7.2100	-0.69%
2026/07/21	7.2100	0.14%	2026/07/07	7.2600	0.00%
2026/07/20	7.2000	0.00%	2026/07/06	7.2600	0.00%
2026/07/17	7.2000	-0.41%	2026/07/03	7.2600	0.28%
2026/07/16	7.2300	-0.28%	2026/07/02	7.2400	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	-0.14%	-1.24%	-1.37%	-6.39%	-0.83%	-3.23%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.07%	-0.26%	1.67%	-1.30%	8.01%	1.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	-0.12%	-1.32%	-1.32%	-6.92%	-3.76%	-3.98%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-0.11%	-1.06%	-0.85%	-5.97%	-2.00%	-3.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.20%	-0.08%	-0.72%	4.03%	4.12%	9.94%	4.87%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	-0.28%	-0.88%	1.40%	-0.91%	8.49%	1.88%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.44%	-0.31%	-1.92%	0.54%	-2.58%	5.93%	0.00%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.45%	-0.29%	-2.57%	-1.50%	-6.47%	-3.03%	-4.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.19%	-0.49%	0.59%	4.38%	3.75%	16.63%	6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.24%	-0.48%	0.24%	3.52%	1.98%	12.57%	4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.30%	0.25%	-0.51%	1.94%	1.03%	7.27%	1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	0.21%	-1.15%	0.11%	-2.47%	-0.11%	-2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.00%	-0.03%	-2.76%	2.81%	-0.52%	21.31%	2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.98%	0.00%	-3.41%	0.67%	-4.63%	11.44%	-2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.51%	0.10%	-0.51%	1.98%	1.24%	4.81%	3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.43%	-1.18%	0.65%	-1.60%	2.21%	1.20%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	-0.30%	-0.95%	0.36%	-2.80%	7.51%	0.61%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	-0.32%	-1.59%	-1.44%	-6.23%	-0.16%	-3.59%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.30%	-0.30%	-0.90%	-0.30%	-3.21%	6.65%	-0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.22%	-0.22%	-0.87%	-0.11%	-3.29%	6.31%	-0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.24%	-0.16%	-0.69%	0.34%	-2.41%	8.93%	0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.28%	-0.28%	-1.68%	-2.77%	-7.63%	-3.04%	-5.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.33%	-0.33%	-1.64%	-2.61%	-8.00%	-3.86%	-5.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.25%	-0.19%	-1.73%	-2.70%	-8.10%	-3.33%	-5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	-0.18%	-0.80%	0.00%	-2.63%	7.86%	0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.20%	-0.20%	-0.78%	0.10%	-2.78%	7.29%	0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.24%	-0.15%	-0.61%	0.58%	-1.93%	10.02%	1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	-0.24%	-1.68%	-2.15%	-6.61%	-0.73%	-4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.29%	0.00%	-1.43%	-1.71%	-6.50%	-0.86%	-4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.22%	-0.14%	-1.48%	-2.09%	-7.05%	-1.23%	-4.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.24%	-0.38%	-0.88%	0.17%	-1.95%	6.90%	0.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.19%	-0.13%	-0.52%	2.98%	2.77%	8.23%	3.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.23%	-0.38%	-1.64%	-2.00%	-6.01%	-1.75%	-4.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.24%	-0.36%	-2.02%	-3.16%	-8.32%	-6.72%	-6.87%
基金平均績效	-0.25%	-0.23%	-1.18%	-0.17%	-2.52%	3.60%	-0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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