晉達基金淨值

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.9800	0.0100	0.14%	-6.43%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-13.25%	-22.59%	-1.55%	7.76%	-15.77%	5.49%	-3.18%	-13.45%	-17.49%	4.04%
含息	-7.00%	-17.07%	4.94%	14.41%	-9.83%	11.77%	1.91%	-8.17%	-12.50%	10.76%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0444	8.6900	0.51%
02/01	0.0417	8.5300	0.49%
03/01	0.0326	8.2300	0.40%
04/01	0.031	7.9700	0.39%
05/03	0.0324	7.4700	0.43%
06/01	0.0394	7.5800	0.52%
07/01	0.0284	7.1900	0.39%
08/01	0.0348	7.1800	0.48%
09/01	0.0423	7.1700	0.59%
10/03	0.0343	6.7800	0.51%
11/02	0.0327	6.7000	0.49%
12/01	0.0398	7.0800	0.56%
總計	0.4338	7.0800	6.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0459	7.1700	0.64%
02/01	0.0371	7.4300	0.50%
03/01	0.0343	7.0800	0.48%
04/03	0.0493	7.2900	0.68%
05/02	0.0355	7.3500	0.48%
06/01	0.0297	7.1700	0.41%
07/03	0.032	7.4900	0.43%
08/01	0.0364	7.6200	0.48%
09/01	0.0347	7.3500	0.47%
10/02	0.0302	7.0100	0.43%
11/02	0.0352	6.9700	0.51%
12/01	0.0381	7.2900	0.52%
12/29	0.0429	7.5100	0.57%
總計	0.4813	7.5100	6.41%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0428	7.3000	0.59%
02/29	0.0408	7.2400	0.56%
03/28	0.0415	7.2200	0.57%
總計	0.1251	7.2200	1.73%

晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	6.9800	0.14%	2024/04/08	7.2000	0.14%
2024/04/19	6.9700	0.43%	2024/04/05	7.1900	0.14%
2024/04/18	6.9400	-0.14%	2024/04/03	7.1800	0.28%
2024/04/17	6.9500	0.43%	2024/04/02	7.1600	-0.14%
2024/04/16	6.9200	-1.28%	2024/03/28	7.1700	-0.69%
2024/04/15	7.0100	-0.71%	2024/03/27	7.2200	0.14%
2024/04/12	7.0600	-0.84%	2024/03/26	7.2100	-0.14%
2024/04/11	7.1200	-0.28%	2024/03/25	7.2200	0.14%
2024/04/10	7.1400	-1.11%	2024/03/22	7.2100	-0.41%
2024/04/09	7.2200	0.28%	2024/03/21	7.2400	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	-0.43%	-3.19%	-4.25%	1.16%	-4.64%	-6.43%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.16%	-0.31%	-2.75%	-3.48%	4.86%	1.76%	-5.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	-0.34%	-3.68%	-6.12%	-0.78%	-8.63%	-8.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	-0.31%	-3.49%	-5.57%	0.21%	-6.93%	-7.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.55%	-0.95%	-1.48%	-0.95%	6.39%	6.44%	-1.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.26%	-0.93%	-3.11%	-3.23%	6.90%	3.36%	-5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.25%	-0.56%	-2.74%	-3.57%	4.29%	1.38%	-5.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.28%	-0.56%	-3.60%	-6.08%	-1.03%	-8.63%	-8.86%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.12%	-0.69%	-0.23%	1.18%	8.33%	5.02%	0.47%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.27%	-0.80%	-0.53%	0.27%	6.55%	1.36%	-0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.16%	0.10%	0.05%	0.10%	4.26%	6.70%	0.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.22%	0.11%	-0.55%	-1.64%	0.78%	0.11%	-1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.33%	0.28%	-0.44%	-2.87%	5.35%	2.34%	-2.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.29%	0.44%	-1.01%	-4.72%	1.33%	-5.50%	-5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.08%	-0.45%	-0.67%	-0.15%	1.68%	1.45%	-0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.36%	-0.85%	-0.73%	0.49%	-1.08%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-1.13%	-1.80%	-0.57%	5.70%	1.28%	-2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.12%	-1.14%	-1.93%	-1.48%	6.27%	-1.37%	-3.36%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.25%	-1.22%	-3.23%	-3.91%	4.52%	0.87%	-5.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.17%	-1.16%	-3.87%	-5.55%	1.19%	-5.40%	-7.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	0.03%	-1.63%	-2.69%	-1.40%	6.76%	2.92%	-3.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.00%	-1.63%	-3.21%	-3.10%	3.19%	-3.72%	-5.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.24%	-0.59%	-3.00%	-3.44%	4.47%	-0.12%	-5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.26%	-0.63%	-2.97%	-3.69%	3.57%	-2.00%	-6.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.26%	-0.52%	-2.69%	-2.72%	5.76%	2.35%	-4.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	-0.54%	-3.66%	-5.64%	-0.27%	-9.14%	-8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.31%	-0.62%	-3.90%	-5.88%	-0.93%	-10.86%	-8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.24%	-0.54%	-3.72%	-5.66%	-0.57%	-10.20%	-8.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.33%	-0.54%	-2.85%	-3.16%	5.02%	0.88%	-5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.23%	-0.58%	-3.06%	-3.61%	4.01%	-1.04%	-5.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.26%	-0.50%	-2.62%	-2.48%	6.29%	3.38%	-4.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.25%	-0.49%	-3.54%	-5.32%	0.49%	-8.30%	-8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.85%	-3.86%	-5.93%	-0.57%	-10.05%	-8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.25%	-0.52%	-3.65%	-5.42%	-0.08%	-9.28%	-8.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.15%	-0.67%	-2.81%	-3.05%	5.13%	1.18%	-5.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.38%	-0.84%	-1.25%	-0.87%	4.58%	4.31%	-0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.15%	-0.67%	-3.50%	-4.92%	1.15%	-6.49%	-7.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.16%	-0.70%	-3.84%	-6.08%	-1.28%	-11.76%	-8.94%
基金平均績效	0.04%	-0.62%	-2.22%	-2.91%	2.44%	-1.26%	-4.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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