先機新興市場債券基金A1M
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4269 -0.0044 -0.07% -0.01% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.45% -6.64% 2.30% 3.41% -14.05% 8.89% -0.41% -8.40% -23.34% 5.97%
含息 1.50% -2.15% 10.53% 10.50% -8.20% 16.02% 4.97% -3.26% -17.82% 12.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038502 7.9126 0.49%
02/01 0.037748 7.6039 0.50%
03/01 0.031405 7.1955 0.44%
04/01 0.041664 7.0748 0.59%
05/03 0.039019 6.7112 0.58%
06/01 0.033456 6.6626 0.50%
07/01 0.034199 6.0846 0.56%
08/02 0.034902 6.1631 0.57%
09/01 0.032390319 6.1357 0.53%
10/03 0.036380723 5.6801 0.64%
11/01 0.03668788 5.6477 0.65%
12/01 0.040781787 6.0654 0.67%
總計 0.437135709 6.0654 7.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027956889 6.0655 0.46%
02/01 0.029830322 6.2678 0.48%
03/01 0.03182628 6.0736 0.52%
04/03 0.035653786 6.0167 0.59%
05/02 0.035229109 6.0140 0.59%
06/01 0.037360039 5.9790 0.62%
07/03 0.037354242 6.0894 0.61%
08/01 0.035984064 6.2271 0.58%
09/01 0.035753507 6.0859 0.59%
10/02 0.033905292 5.9194 0.57%
11/01 0.034716309 5.7898 0.60%
12/01 0.038528291 6.1338 0.63%
總計 0.41409813 6.1338 6.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034920854 6.4274 0.54%
02/01 0.035836164 6.2956 0.57%
03/01 0.034349067 6.3264 0.54%
04/02 0.036933928 6.4841 0.57%
05/01 0.042982075 6.3516 0.68%
總計 0.185022088 6.3516 2.91%

先機新興市場債券基金A1M/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 6.4269 -0.07% 2024/05/03 6.3138 0.24%
2024/05/17 6.4313 -0.20% 2024/05/02 6.2984 0.25%
2024/05/16 6.4444 0.75% 2024/05/01 6.2824 -1.09%
2024/05/15 6.3962 0.17% 2024/04/29 6.3516 0.54%
2024/05/14 6.3853 0.08% 2024/04/26 6.3177 -0.30%
2024/05/13 6.3805 -0.18% 2024/04/25 6.3367 -0.48%
2024/05/10 6.3922 0.36% 2024/04/24 6.3672 0.19%
2024/05/09 6.3692 -0.33% 2024/04/23 6.3550 0.40%
2024/05/08 6.3904 0.07% 2024/04/19 6.3296 -0.17%
2024/05/07 6.3860 1.14% 2024/04/18 6.3402 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.07% 0.73% 1.54% 2.67% 7.69% 8.14% -0.01%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.67% 2.46% 3.32% 8.12% 10.87% 1.80%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% 0.00% 0.49% 1.57% 7.61% 6.94% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.90% 2.10% 1.70% 5.56% 3.14% -0.02%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.93% 2.15% 1.76% 5.86% 3.75% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% 0.94% 2.11% 1.68% 5.55% 3.74% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.98% 2.19% 1.78% 5.76% 4.37% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 0.93% 2.01% 1.67% 5.80% 4.04% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.25% 0.89% 2.06% 1.57% 5.26% 2.49% -0.23%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.00% 0.95% 2.95% 10.66% 13.33% 4.47%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.25% 0.94% 2.87% 3.89% 10.32% 13.66% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.27% 0.92% 2.32% 2.23% 6.89% 6.47% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.87% 2.13% 1.88% 5.84% 4.22% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.91% 2.19% 1.84% 6.11% 4.98% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 0.93% 2.06% 1.82% 6.09% 4.64% 0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.23% 0.92% 2.33% 2.21% 6.67% 6.15% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% 0.95% 2.28% 2.16% 6.51% 6.11% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.32% 0.85% 2.16% 2.16% 6.52% 5.69% 0.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.27% 0.86% 2.70% 3.38% 9.31% 11.27% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.30% 0.92% 2.27% 2.06% 6.57% 5.88% 0.51%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.07% 1.41% 4.12% 2.25% 6.89% 8.44% 0.99%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 1.41% -3.09% -4.82% -0.49% 0.91% -5.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.07% 1.46% 4.26% 2.75% 7.87% 10.74% 1.67%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% 1.50% 3.35% 0.19% 2.56% 0.09% -2.53%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.23% 0.80% 1.41% 1.53% 5.85% 2.11% -0.60%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.23% 0.86% 2.42% 4.48% 12.35% 15.64% 4.25%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% 0.85% 1.46% 1.63% 6.26% 3.29% -0.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.28% 1.27% 1.20% 6.30% 9.96% 2.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 1.23% 3.11% 2.09% 5.91% 10.25% 0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.03% -0.10% 0.90% 3.01% 10.74% 9.78% 3.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.10% 1.02% 3.16% 3.95% 10.65% 9.84% 2.15%
富達新興市場債券基金/歐元 0.09% 0.19% 0.37% 3.64% 10.99% 5.65% 3.49%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 0.78% 2.31% 4.08% 10.14% 6.30% 1.61%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% 0.17% 0.01% 2.80% 8.90% 6.09% 1.87%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 0.79% 1.94% 3.26% 8.07% 6.49% 0.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.98% 3.00% 2.56% 6.81% 8.10% 1.41%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% 0.97% 1.95% 2.20% 6.36% 7.46% 1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% 1.03% 2.97% 4.71% 11.13% 17.10% 5.46%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.17% 0.17% 1.33% 2.05% 1.96% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.23% 1.75% 2.59% 6.59% 7.91% 2.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 1.34% 1.61% 4.70% 4.12% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 0.52% 1.73% 1.57% 3.46% 10.52% 2.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.55% 1.22% -0.11% 0.00% 3.64% -0.76%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.48% 1.41% 4.18% 1.41% 2.75% 12.19% 1.30%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.42% 1.43% 3.35% -0.70% -1.39% 3.50% -2.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.83% 0.45% 1.75% 2.37% 0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.61% -0.12% 0.49% -0.24% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.68% 1.61% 0.45% 3.38% 4.60% -0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.57% 2.08% 0.57% 3.89% 2.32% -1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.01% 0.72% 2.47% 3.46% 8.95% 12.15% 2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.01% 0.72% 2.46% 3.44% 3.74% 6.79% 2.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.71% 0.96% -0.96% -0.09% -5.55% -5.04%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% 0.68% 2.33% 3.01% 8.02% 9.98% 1.40%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.68% 0.78% -1.49% -1.12% -7.56% -5.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.66% 0.62% -1.95% -2.07% -9.08% -6.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.00% 0.70% 2.38% 3.20% 8.41% 11.02% 1.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.00% 0.70% 0.82% -1.34% -0.82% -6.87% -5.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.00% 0.66% 2.24% 2.76% 7.49% 8.89% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% 0.75% 0.80% -1.28% -0.68% -7.28% -5.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% 0.73% 0.70% -1.57% -1.26% -8.29% -6.00%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -5.56% -4.56% -2.61% -1.82% 4.09% 0.86% -2.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 1.05% 3.14% 0.26% 6.27% 4.83% -0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.67% 1.28% 0.30% 5.07% 1.66% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.59% 1.11% -0.08% 4.30% 0.00% 0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% 0.71% 1.29% 0.52% 5.70% 2.04% 1.74%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.72% 1.95% 2.03% 8.68% 9.22% 3.33%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.86% 2.45% 3.54% 9.14% 4.09% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.24% -0.20% 0.52% 2.53% 10.09% 10.72% 4.11%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.20% 0.75% 2.41% 3.46% 9.81% 10.99% 2.49%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.77% 1.99% 2.06% 6.44% 4.73% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% 0.72% 2.35% 3.20% 9.27% 9.87% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.21% 0.70% 1.92% 1.99% 6.38% 4.67% 0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.27% 0.93% 3.18% 4.89% 13.22% 17.17% 5.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.81% 2.30% 4.17% 9.60% 13.98% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.22% 0.05% 3.20% 9.72% 13.65% 4.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.79% 1.45% 1.82% 5.05% 4.71% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.13% 0.65% 2.10% 4.09% 9.21% 13.61% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.21% -0.35% -0.14% 3.10% 9.34% 12.97% 4.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% 0.70% 1.28% 1.78% 4.69% 4.37% -0.75%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.31% 1.16% 2.79% 2.07% 4.12% 7.46% 0.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.30% 1.13% 2.67% 1.65% 3.23% 5.45% -0.51%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.07% 0.73% 2.23% 4.53% 11.59% 16.15% 2.96%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.38% -0.10% 0.13% 3.83% 12.11% 15.32% 4.90%
天利新興市場債券基金/美元 0.20% 1.09% 3.42% 4.10% 9.88% 11.75% 2.18%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.20% 1.09% 2.94% 2.68% 6.90% 5.64% 0.32%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.19% 1.06% 3.28% 3.69% 8.95% 9.57% 1.55%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.20% 1.09% 3.41% 4.06% 9.79% 11.57% 2.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.07% -0.03% 1.14% 3.12% 9.87% 11.54% 3.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.20% 1.09% 2.93% 2.62% 6.78% 5.47% 0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.19% 1.07% 2.82% 2.26% 5.95% 3.56% -0.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.30% 0.87% 2.89% 5.15% 12.65% 16.81% 4.96%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% 0.47% 2.47% 3.85% 9.89% 11.11% 2.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% 0.22% 0.99% 1.78% 6.39% 5.05% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.89% 2.25% 1.79% 6.24% 4.93% -1.16%
基金平均績效 -0.11% 0.68% 1.89% 2.12% 6.33% 6.06% 0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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