先機新興市場債券基金A1M
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5097 -0.0093 -0.14% 1.28% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.45% -6.64% 2.30% 3.41% -14.05% 8.89% -0.41% -8.40% -23.34% 5.97%
含息 1.50% -2.15% 10.53% 10.50% -8.20% 16.02% 4.97% -3.26% -17.82% 12.79%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.038502 7.9126 0.49%
02/01 0.037748 7.6039 0.50%
03/01 0.031405 7.1955 0.44%
04/01 0.041664 7.0748 0.59%
05/03 0.039019 6.7112 0.58%
06/01 0.033456 6.6626 0.50%
07/01 0.034199 6.0846 0.56%
08/02 0.034902 6.1631 0.57%
09/01 0.032390319 6.1357 0.53%
10/03 0.036380723 5.6801 0.64%
11/01 0.03668788 5.6477 0.65%
12/01 0.040781787 6.0654 0.67%
總計 0.437135709 6.0654 7.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.027956889 6.0655 0.46%
02/01 0.029830322 6.2678 0.48%
03/01 0.03182628 6.0736 0.52%
04/03 0.035653786 6.0167 0.59%
05/02 0.035229109 6.0140 0.59%
06/01 0.037360039 5.9790 0.62%
07/03 0.037354242 6.0894 0.61%
08/01 0.035984064 6.2271 0.58%
09/01 0.035753507 6.0859 0.59%
10/02 0.033905292 5.9194 0.57%
11/01 0.034716309 5.7898 0.60%
12/01 0.038528291 6.1338 0.63%
總計 0.41409813 6.1338 6.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034920854 6.4274 0.54%
02/01 0.035836164 6.2956 0.57%
03/01 0.034349067 6.3264 0.54%
04/02 0.036933928 6.4841 0.57%
05/01 0.042982075 6.3516 0.68%
06/04 0.0406747 6.3699 0.64%
07/01 0.038237 6.3775 0.60%
08/01 0.043525924 6.4272 0.68%
09/03 0.042791 6.4874 0.66%
10/01 0.03908 6.5962 0.59%
11/01 0.030714 6.4658 0.48%
12/02 0.034231 6.4922 0.53%
總計 0.454275712 6.4922 7.00%

先機新興市場債券基金A1M/美元   基金資料
1.基金經理專長於當地貨幣計價債券，於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲，掌握新興國家成長契機。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 6.5097 -0.14% 2024/11/27 6.4568 -0.11%
2024/12/10 6.5190 -0.07% 2024/11/26 6.4637 0.31%
2024/12/09 6.5235 0.33% 2024/11/25 6.4437 0.23%
2024/12/06 6.5021 0.31% 2024/11/22 6.4288 0.18%
2024/12/05 6.4822 0.32% 2024/11/21 6.4171 0.07%
2024/12/04 6.4616 0.02% 2024/11/20 6.4125 0.26%
2024/12/03 6.4601 -0.06% 2024/11/19 6.3957 0.02%
2024/12/02 6.4641 -0.43% 2024/11/18 6.3945 -0.32%
2024/11/29 6.4922 0.12% 2024/11/15 6.4153 -0.13%
2024/11/28 6.4846 0.43% 2024/11/14 6.4238 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.14% 0.74% 0.46% 0.25% 2.76% 5.70% 1.28%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.43% 1.03% 4.40% 6.50% 11.73% 7.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% 0.64% 2.31% 5.74% 7.27% 10.60% 9.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.48% 0.48% 0.00% 3.38% 4.82% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.46% 0.45% 0.00% 3.41% 5.09% 1.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.41% 0.41% -0.10% 3.35% 4.67% 1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.48% 0.38% -0.10% 3.36% 4.91% 1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.52% 0.47% 0.06% 3.45% 5.01% 2.05%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.47% 0.41% -0.16% 3.07% 4.24% 1.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.64% 2.69% 7.11% 10.23% 16.95% 15.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.47% 1.14% 2.04% 7.68% 14.02% 9.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.53% 0.62% 0.53% 4.41% 7.17% 3.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.48% 0.48% 0.12% 3.61% 5.32% 2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.44% 0.44% 0.11% 3.67% 5.48% 2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.54% 0.54% 0.23% 3.78% 5.64% 2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.44% 0.56% 0.33% 4.15% 6.60% 3.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.46% 0.57% 0.34% 4.17% 6.71% 3.43%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.51% 0.62% 0.51% 4.38% 6.78% 3.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.41% 1.02% 1.60% 6.71% 11.98% 8.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.49% 0.69% 0.39% 4.20% 6.60% 3.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.23% 0.76% 0.61% 0.62% 5.54% 7.21% 3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% 0.80% 0.64% 0.64% 5.63% -0.16% -3.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.23% 0.77% 0.73% 1.07% 6.56% 9.21% 5.64%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 0.76% -0.09% -1.40% 1.34% -1.21% -4.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% 0.59% -0.56% -1.04% 0.83% 1.83% -1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.14% 0.56% 0.29% 1.63% 6.54% 14.01% 10.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.56% -0.65% -1.14% 0.79% 2.04% -1.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.40% 0.66% 1.95% 3.98% 6.47% 8.92% 7.76%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.51% -0.19% -1.00% 3.99% 6.22% 2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.69% 0.72% 3.49% 6.05% 8.92% 14.46% 12.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% 0.60% 1.14% 1.11% 6.60% 11.66% 7.40%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% 0.60% 2.42% 5.90% 5.01% 10.59% 8.45%
富達新興市場債券基金/美元 -0.02% 0.43% 1.05% 1.08% 2.82% 8.15% 3.05%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.01% 0.59% 2.08% 4.82% 6.72% 10.28% 8.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.43% 0.70% 0.02% 4.49% 7.84% 2.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.44% -0.44% -3.54% -2.85% 0.00% -4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.51% -1.26% -3.69% -2.73% -0.51% -4.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.09% 0.34% -0.51% -1.43% 1.92% 9.26% 4.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% 0.34% 1.11% 1.02% 3.05% 4.96% 4.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.22% 0.66% 1.00% 4.23% 8.97% 6.67%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 0.52% 0.26% 2.65% 5.43% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.14% 1.21% 1.71% 6.70% 10.83% 9.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.43% 0.64% -0.11% 2.97% 3.31% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.09% 2.32% 2.85% 17.22% 22.70% 19.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.62% 1.65% 0.76% 12.68% 13.15% 10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 1.41% 2.64% 1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.24% -0.84% 0.12% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.45% -0.45% -2.30% 1.83% 3.00% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.45% -0.11% -0.56% 1.60% 3.01% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% 0.57% 0.87% 1.72% 6.32% 11.74% 7.88%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.57% 0.87% 1.72% 6.33% 6.41% 7.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.56% -0.45% -2.22% -2.26% -5.84% -9.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% 0.53% 0.73% 1.27% 5.34% 9.74% 6.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% 0.55% -0.50% -2.46% -3.05% -7.57% -10.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.54% -0.60% -2.67% -3.65% -9.05% -12.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.02% 0.55% 0.79% 1.47% 5.79% 10.63% 6.87%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.55% -0.55% -2.48% -2.93% -7.18% -10.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% 0.53% 0.66% 1.06% 4.88% 8.72% 5.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.00% 0.59% -0.60% -2.56% -3.05% -7.12% -10.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.58% -0.67% -2.76% -3.54% -8.22% -11.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.03% 0.54% 1.02% 1.78% 7.05% 6.87% 3.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.57% 1.15% 1.66% 3.86% 5.72% 2.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.29% 0.00% -0.22% 1.49% 4.05% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.25% -0.08% -0.50% 0.76% 2.76% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.31% 0.00% -0.26% 1.41% 4.61% 2.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.29% 0.50% 1.38% 4.75% 11.21% 8.45%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.69% 1.04% 1.39% 0.52% 5.42% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 0.51% 2.43% 6.11% 8.54% 14.96% 13.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% 0.33% 0.85% 1.09% 6.04% 12.15% 8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.34% 0.41% -0.27% 3.23% 5.91% 2.80%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.09% 0.30% 0.74% 0.80% 5.48% 11.01% 7.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.27% 0.41% -0.27% 3.23% 5.92% 2.73%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.78% 1.38% 3.13% 7.91% 17.89% 12.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.47% 1.10% 2.26% 6.95% 12.99% 9.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 0.90% 2.63% 7.31% 9.27% 15.76% 15.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 0.50% 0.42% 0.24% 2.68% 3.88% 0.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.49% 1.04% 2.17% 6.61% 12.36% 9.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.90% 2.68% 7.32% 9.03% 15.11% 14.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.51% 0.43% 0.16% 2.39% 3.27% 0.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.39% 0.33% -0.40% 2.19% 3.18% -0.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.33% 0.19% -0.84% 1.24% 1.32% -2.13%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.14% 0.74% 0.99% 1.86% 6.45% 13.47% 8.73%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.10% 0.74% 2.49% 7.14% 8.82% 16.29% 14.63%
天利新興市場債券基金/美元 -0.16% 0.56% 1.02% 1.59% 6.69% 11.86% 7.92%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.16% 0.56% 0.57% 0.24% 3.79% 5.87% 2.60%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.16% 0.53% 0.90% 1.17% 5.73% 9.89% 6.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.16% 0.55% 1.01% 1.55% 6.61% 11.69% 7.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.67% 0.68% 3.36% 6.52% 8.94% 14.50% 13.32%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.16% 0.55% 0.56% 0.21% 3.72% 5.68% 2.44%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.16% 0.52% 0.44% -0.20% 2.82% 3.93% 0.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.85% 1.40% 2.89% 7.44% 15.37% 11.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.85% 0.98% 1.61% 4.78% 9.77% 6.67%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.32% 0.32% 1.95% 3.64% 3.07% 5.50% 3.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.57% 0.57% 0.72% 4.01% 5.26% 1.60%
基金平均績效 -0.00% 0.46% 0.80% 1.12% 4.15% 6.52% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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