聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.85 -0.49 -0.97% -1.99% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -27.81% 1.58%
含息 - - - - - - - - -19.26% 11.55%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5781 67.19 0.86%
02/28 0.5781 62.83 0.92%
03/31 0.5781 61.73 0.94%
04/29 0.4665 58.33 0.80%
05/31 0.4665 57.58 0.81%
06/30 0.4665 52.79 0.88%
07/29 0.4665 52.67 0.89%
08/31 0.4665 52.39 0.89%
09/30 0.4665 47.96 0.97%
10/31 0.4665 47.66 0.98%
11/30 0.4665 50.62 0.92%
12/30 0.4665 50.64 0.92%
總計 5.9328 50.64 11.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4665 52.10 0.90%
02/28 0.4665 50.35 0.93%
03/31 0.4665 50.10 0.93%
04/28 0.4665 49.72 0.94%
05/31 0.4665 49.06 0.95%
06/30 0.4665 49.76 0.94%
07/31 0.4665 50.30 0.93%
08/31 0.3453 49.21 0.70%
09/29 0.3453 47.30 0.73%
10/31 0.3453 46.76 0.74%
11/30 0.3453 49.20 0.70%
12/29 0.3453 51.21 0.67%
總計 4.992 51.21 9.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 50.39 0.69%
02/29 0.3453 50.50 0.68%
03/28 0.3453 51.30 0.67%
總計 1.0359 51.30 2.02%

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 49.85 -0.97% 2024/03/28 50.99 -0.60%
2024/04/12 50.34 0.00% 2024/03/27 51.30 0.18%
2024/04/11 50.34 -0.59% 2024/03/26 51.21 0.08%
2024/04/10 50.64 -0.80% 2024/03/25 51.17 -0.14%
2024/04/09 51.05 0.53% 2024/03/22 51.24 0.29%
2024/04/08 50.78 -0.14% 2024/03/21 51.09 0.79%
2024/04/05 50.85 -0.20% 2024/03/20 50.69 0.32%
2024/04/04 50.95 0.55% 2024/03/19 50.53 0.28%
2024/04/03 50.67 0.18% 2024/03/18 50.39 -0.20%
2024/04/02 50.58 -0.80% 2024/03/15 50.49 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.97% -1.83% -1.27% -1.73% 7.11% -0.42% -1.99%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.70% 0.04% 0.97% 10.35% 7.46% 0.04%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.87% 0.29% 1.38% 1.88% 7.28% 6.73% 2.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.00% -1.88% -1.30% -1.80% 6.73% -1.00% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.04% -1.86% -1.35% -1.86% 6.74% -0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.98% -1.85% -1.27% -1.76% 7.01% 0.40% -2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.97% -1.78% -1.29% -1.66% 6.96% 0.14% -1.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.00% -1.87% -1.32% -1.91% 6.47% -1.61% -2.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.87% 0.31% 1.86% 3.36% 10.52% 13.14% 3.94%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -1.01% -1.85% -0.60% 0.29% 11.67% 9.34% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -1.01% -1.91% -1.19% -1.28% 8.02% 2.38% -1.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.99% -1.85% -1.24% -1.72% 6.97% 0.25% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.03% -1.92% -1.25% -1.70% 7.30% 0.93% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.99% -1.78% -1.25% -1.51% 7.28% 0.71% -1.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -1.04% -1.94% -1.15% -1.38% 7.90% 2.02% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -1.07% -1.89% -1.19% -1.42% 7.77% 2.09% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.96% -1.90% -1.17% -1.28% 7.78% 1.75% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.98% -1.89% -0.76% -0.11% 10.58% 7.07% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.92% -1.82% -1.12% -1.32% 7.79% 1.89% -1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.04% -2.70% -2.15% -1.81% 8.35% 3.08% -2.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.01% -2.68% -2.08% -1.78% 8.35% -4.50% -2.15%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.00% -2.61% -1.96% -1.38% 9.34% 5.29% -1.76%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.94% -2.59% -2.77% -3.75% 4.05% -4.71% -4.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.95% -1.82% -1.37% -0.58% 7.34% -2.05% -1.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.94% -1.80% -0.44% 2.24% 14.08% 10.96% 1.94%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.94% -1.81% -1.34% -0.56% 7.82% -0.91% -1.76%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.62% 0.07% 0.99% 1.56% 6.47% 10.67% 1.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.72% -2.06% -1.43% -1.43% 7.64% 6.96% -1.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.64% 0.75% 2.32% 4.92% 11.51% 10.82% 4.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% -1.00% -0.37% 1.72% 12.29% 7.35% 0.58%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.77% 0.27% 2.04% 3.89% 9.37% 5.01% 3.35%
富達新興市場債券基金/美元 -0.81% -1.65% -0.23% 1.01% 10.85% 2.06% -0.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.78% 0.27% 1.67% 2.99% 7.30% 5.53% 2.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.80% -1.65% -0.58% 0.14% 8.77% 2.30% -1.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.99% -2.79% -3.86% -0.14% 9.23% 2.80% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.97% -2.86% -2.63% -0.24% 8.80% 2.51% -0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.87% -2.73% -1.81% 2.06% 13.76% 11.43% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% 0.00% 0.79% 0.71% 2.33% 1.42% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.46% -1.04% 0.23% 0.94% 7.37% 4.88% 0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.80% -1.32% -0.27% -0.27% 5.35% 1.08% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.37% -0.26% -0.16% 3.75% 6.06% 0.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.88% -0.77% -1.86% 0.45% -0.33% -2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.50% -1.71% -1.33% -3.99% 3.67% 0.85% -3.52%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.44% -2.30% -2.01% -5.94% -0.44% -6.97% -6.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.22% -0.37% -0.45% -0.22% 1.68% 1.60% -0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.24% -0.60% -0.72% -0.84% 0.37% -1.08% -1.20%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.68% -1.46% -1.24% -0.45% 5.04% 1.27% -1.57%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.69% -1.59% -1.48% -1.92% 5.34% -1.48% -2.91%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.81% -1.73% -0.81% 0.17% 10.48% 8.35% -0.38%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.81% -1.73% -0.81% 0.16% 5.20% 3.17% -0.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.82% -1.73% -2.23% -4.04% 1.32% -8.63% -5.94%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.82% -1.77% -0.95% -0.26% 9.50% 6.19% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.83% -1.78% -2.38% -4.54% 0.23% -10.55% -6.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.83% -1.79% -2.53% -4.98% -0.71% -11.99% -7.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.82% -1.75% -0.89% -0.08% 9.93% 7.26% -0.67%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.82% -1.75% -2.35% -4.41% 0.59% -9.89% -6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.83% -1.79% -1.03% -0.50% 8.96% 5.09% -1.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.84% -1.73% -2.34% -4.34% 0.70% -10.74% -6.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.85% -1.75% -2.43% -4.62% 0.11% -11.72% -6.71%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.48% -1.65% -0.33% 1.28% 11.06% 3.48% 0.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.07% -0.85% -0.07% -1.43% 7.74% 2.29% -2.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.30% -0.89% -1.18% -0.07% 5.70% -1.48% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.34% -0.84% -1.26% -0.25% 4.98% -3.04% -0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.29% -0.79% -1.15% 0.56% 6.39% -0.96% 0.80%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.30% -0.83% -0.64% 1.63% 9.42% 5.55% 1.74%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.69% -1.37% -0.35% 0.70% 10.60% 0.53% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.67% 0.44% 1.87% 3.80% 9.51% 11.31% 4.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.78% -1.69% -0.58% 0.79% 10.77% 7.48% 0.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.77% -1.67% -1.05% -0.70% 7.29% 1.44% -1.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.78% -1.71% -0.66% 0.54% 10.22% 6.40% -0.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.77% -1.67% -1.05% -0.70% 7.31% 1.37% -1.33%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.82% -1.51% -0.98% 2.06% 13.80% 12.96% 2.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.61% -1.36% 0.31% 1.14% 11.44% 10.12% 1.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.59% 0.76% 2.78% 4.23% 10.21% 14.16% 5.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.62% -1.33% -0.43% -1.12% 6.92% 1.39% -1.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.65% -1.29% 0.46% 1.06% 11.40% 9.71% 1.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.62% 0.84% 2.94% 4.14% 10.05% 13.62% 5.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.62% -1.26% -0.27% -1.21% 6.83% 1.01% -1.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.29% -1.17% -0.97% -0.99% 5.47% 4.46% -1.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.29% -1.21% -1.11% -1.42% 4.54% 2.43% -2.25%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.56% -0.98% 0.57% 2.13% 13.60% 13.16% 1.29%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.65% 0.64% 2.79% 4.87% 12.09% 17.38% 5.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.56% -0.98% -0.01% 0.41% 9.72% 5.46% -0.96%
天利新興市場債券基金/美元 -0.17% -1.06% -0.35% 0.97% 12.00% 8.57% 0.31%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.17% -1.06% -0.81% -0.41% 8.95% 2.64% -1.06%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.18% -1.10% -0.49% 0.57% 11.02% 6.43% -0.16%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.17% -1.06% -0.37% 0.93% 11.91% 8.40% 0.26%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.54% 0.68% 2.33% 4.11% 11.12% 11.94% 4.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.17% -1.06% -0.83% -0.47% 8.83% 2.47% -1.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.18% -1.10% -0.94% -0.85% 7.94% 0.56% -1.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.17% -1.08% 0.08% 2.90% 15.65% 13.62% 3.20%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -1.09% -0.32% 1.62% 12.81% 8.09% 1.93%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% -0.11% 1.22% 1.55% 7.76% 4.45% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -1.03% -0.88% -0.74% 8.37% 1.97% -2.32%
基金平均績效 -0.60% -1.23% -0.54% -0.01% 7.63% 2.97% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)