聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.41 -0.42 -0.80% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.81% 1.58% -0.53% 3.60%
含息 - - - - - - -19.26% 11.55% 7.62% 7.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 50.39 0.69%
02/29 0.3453 50.50 0.68%
03/28 0.3453 51.30 0.67%
04/30 0.3453 50.19 0.69%
05/31 0.3453 50.37 0.69%
06/28 0.3453 50.51 0.68%
07/31 0.3453 50.92 0.68%
08/30 0.3453 51.96 0.66%
09/30 0.3453 52.62 0.66%
10/31 0.3453 51.60 0.67%
11/29 0.3453 51.71 0.67%
12/31 0.3453 50.92 0.68%
總計 4.1436 50.92 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 51.56 0.67%
02/28 0.3453 51.99 0.66%
03/31 0.3453 51.17 0.67%
04/30 0.3453 50.39 0.69%
05/30 0.3453 50.34 0.69%
06/30 0.3453 51.23 0.67%
總計 2.0718 51.23 4.04%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.80% -0.70% -0.11% 0.81% 2.66% 3.60% 3.60%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.14% 0.49% 3.01% 7.53% 13.42% 13.42%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.58% -0.19% -1.15% 1.68% 4.57% -5.94% -5.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -0.65% -0.10% 0.84% 2.69% 3.11% 3.11%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -0.50% 0.00% 1.12% 3.11% 3.43% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.66% -0.56% 0.00% 1.14% 3.11% 4.02% 4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.81% -0.71% 0.04% 1.18% 3.16% 3.58% 3.58%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.74% -0.66% -0.14% 0.73% 2.41% 2.53% 2.53%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% 0.28% -0.61% 3.11% 7.62% -0.55% -0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.08% 0.69% 3.19% 7.36% 12.85% 12.85%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.51% -0.42% 0.17% 1.64% 4.16% 6.22% 6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -0.47% 0.00% 1.32% 3.43% 4.06% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.65% -0.54% 0.00% 1.32% 3.47% 4.64% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.80% -0.69% 0.10% 1.37% 3.51% 4.27% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.43% -0.32% 0.11% 1.63% 4.00% 5.89% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% -0.33% 0.11% 1.57% 4.03% 5.74% 5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.40% -0.30% 0.20% 1.72% 4.24% 5.66% 5.66%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.05% 0.47% 2.59% 6.06% 10.34% 10.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.28% -0.28% 0.19% 1.64% 4.06% 5.84% 5.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.00% 0.03% 0.36% 1.76% 5.09% 14.30% 14.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.00% 0.39% 1.73% 5.04% 6.34% 6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.00% 0.07% 0.56% 2.30% 6.35% 16.89% 17.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.09% -0.28% -0.19% 1.12% 5.47% 5.58%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.12% -0.31% 0.00% 2.21% 1.08% 1.08%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.03% 0.14% 0.56% 2.61% 7.79% 12.89% 12.89%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% 0.13% -0.28% 0.09% 2.54% 1.96% 1.96%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.66% -0.52% 2.29% 6.08% 1.67% 1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% 0.28% 0.73% 2.35% 5.82% 15.33% 15.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.09% 0.39% -0.78% 3.45% 7.36% -0.63% -0.72%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.02% 0.25% 0.53% 3.52% 7.54% 12.56% 12.73%
富達新興市場債券基金/歐元 0.27% 0.67% -0.23% 3.34% 2.78% -4.59% -4.59%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 0.28% 0.94% 3.33% 2.76% 8.48% 8.48%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.27% 0.67% -0.56% 2.25% 5.64% -4.42% -4.42%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.28% 0.58% 2.23% 5.32% 8.40% 8.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.13% 1.86% 3.51% 6.09% 15.86% 15.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.23% 1.14% 3.50% 6.24% 16.27% 16.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.14% 1.90% 5.85% 10.97% 27.38% 27.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 0.91% 3.47% 6.27% 3.21% 3.21%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.00% 1.70% 4.24% 8.98% 5.85% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 1.29% 3.41% 7.07% 2.07% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.35% 0.96% 2.98% 5.99% 10.97% 10.97%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.31% 0.31% 1.15% 2.32% 3.41% 3.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.22% 1.34% 3.10% 11.13% 20.47% 27.32% 27.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.22% 1.41% 2.42% 8.88% 15.49% 16.94% 16.94%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.11% 1.18% 0.64% 1.50% 7.62% 7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 1.11% 0.11% 0.99% 3.39% 3.16%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.01% 0.14% 0.82% 3.35% 8.36% 13.33% 13.33%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.01% 0.14% -4.09% -1.68% 3.08% 7.81% 7.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.14% -0.59% -0.92% -0.40% -4.13% -4.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.00% 0.10% 0.62% 2.78% 7.09% 10.79% 10.79%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.14% -0.65% -1.14% -0.92% -5.01% -5.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.11% -0.78% -1.46% -1.51% -6.07% -6.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.01% 0.12% 0.74% 3.08% 7.81% 12.20% 12.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.01% 0.12% -0.71% -1.25% -1.06% -5.32% -5.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 0.08% 0.54% 2.53% 6.52% 9.73% 9.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.16% -0.77% -1.55% -1.65% -6.21% -6.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.14% -0.89% -1.81% -2.17% -7.17% -7.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.02% 0.10% 1.00% 3.43% 8.28% 8.13% 8.13%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.18% 0.80% 2.62% 4.17% 5.58% 5.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.67% -0.52% -0.08% -1.33% -0.30% -0.52% -0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.69% -0.52% -0.09% -1.45% -0.69% -1.11% -1.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.80% -0.70% -0.06% -1.29% -0.32% -0.63% -0.63%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.03% 0.51% 0.31% 2.98% 6.18% 6.18%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.33% 1.00% 2.89% 2.19% 5.94% 5.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% 0.30% -0.44% 3.14% 7.29% -1.43% -1.43%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.13% 0.84% 3.24% 7.06% 11.87% 11.87%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.46% -0.33% 0.33% 1.87% 4.24% 6.05% 6.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.11% 0.74% 2.99% 6.50% 10.73% 10.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.39% -0.26% 0.33% 1.87% 4.31% 6.13% 6.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.05% 0.42% 1.20% 4.01% 8.61% 13.50% 13.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 1.29% 3.96% 8.46% 13.08% 13.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 0.55% 0.10% 4.03% 8.39% -0.15% -0.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.25% 0.75% 2.10% 4.81% 5.64% 5.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.22% 1.17% 3.72% 7.92% 11.99% 11.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.52% 0.00% 3.83% 7.97% -1.22% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.21% 0.65% 1.87% 4.34% 4.51% 4.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.29% 0.59% 0.72% 1.96% 5.40% 13.16% 12.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.28% 0.57% 0.53% 1.38% 4.07% 10.55% 10.39%
先機新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.25% 0.33% 2.73% 6.49% 9.99% 9.99%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.18% 0.64% -1.22% 2.73% 6.30% -2.53% -2.53%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.02% 0.26% -0.23% 0.94% 2.87% 2.36% 2.36%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.00% 0.21% 0.91% 4.20% 9.89% 16.66% 16.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.22% 0.16% 1.88% 5.06% 6.63% 6.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.11% -0.98% 0.00% 3.41% -2.36% -2.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% -0.14% 0.28% 2.60% 3.35% 3.35%
基金平均績效 -0.11% 0.12% 0.45% 2.18% 4.68% 5.48% 5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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