聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.53 0.03 0.06% 0.23% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -27.81% 1.58% -0.53% 3.60%
含息 - - - - - - -19.26% 11.55% 7.62% 7.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 50.39 0.69%
02/29 0.3453 50.50 0.68%
03/28 0.3453 51.30 0.67%
04/30 0.3453 50.19 0.69%
05/31 0.3453 50.37 0.69%
06/28 0.3453 50.51 0.68%
07/31 0.3453 50.92 0.68%
08/30 0.3453 51.96 0.66%
09/30 0.3453 52.62 0.66%
10/31 0.3453 51.60 0.67%
11/29 0.3453 51.71 0.67%
12/31 0.3453 50.92 0.68%
總計 4.1436 50.92 8.14%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.3453 51.56 0.67%
02/28 0.3453 51.99 0.66%
03/31 0.3453 51.17 0.67%
04/30 0.3453 50.39 0.69%
05/30 0.3453 50.34 0.69%
06/30 0.3453 51.23 0.67%
總計 2.0718 51.23 4.04%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 52.53 0.06% 2026/06/11 52.00 0.70%
2026/06/26 52.50 0.00% 2026/06/10 51.64 -0.14%
2026/06/25 52.50 0.13% 2026/06/09 51.71 0.14%
2026/06/24 52.43 0.23% 2026/06/08 51.64 -0.27%
2026/06/22 52.31 -0.25% 2026/06/05 51.78 -0.58%
2026/06/18 52.44 -0.04% 2026/06/04 52.08 0.17%
2026/06/17 52.46 -0.32% 2026/06/03 51.99 -0.42%
2026/06/16 52.63 0.08% 2026/06/02 52.21 0.31%
2026/06/15 52.59 0.61% 2026/06/01 52.05 -0.02%
2026/06/12 52.27 0.52% 2026/05/29 52.06 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.42% 0.90% 3.69% -0.55% 2.54% 0.23%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.13% 0.57% 4.33% 2.81% 10.80% 2.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.18% 0.47% 3.05% 5.68% 4.45% 8.87% 4.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.43% 0.99% 3.86% -0.45% 2.60% 0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.40% 0.91% 4.26% 0.20% 3.62% 0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.38% 0.85% 4.09% 0.19% 3.59% 0.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.44% 1.06% 4.04% -0.10% 3.29% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.43% 0.96% 3.76% -0.68% 2.07% 0.04%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.26% 0.40% 3.02% 7.07% 7.40% 15.05% 7.23%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.40% 0.89% 6.19% 4.27% 12.26% 4.24%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 0.42% 0.93% 4.62% 1.27% 5.83% 1.78%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.47% 1.06% 4.52% 0.59% 4.40% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.32% 0.86% 4.24% 0.43% 4.24% 1.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.46% 1.09% 4.22% 0.27% 4.02% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.32% 0.74% 4.74% 1.28% 5.67% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.44% 0.88% 4.57% 0.99% 5.41% 1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.49% 0.98% 4.91% 1.38% 5.88% 1.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.36% 0.78% 5.66% 3.18% 9.82% 3.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.47% 0.85% 4.61% 1.14% 5.54% 1.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.10% 0.33% 1.25% 6.92% 1.54% 7.09% 1.56%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.33% 1.23% 0.49% -4.49% 0.73% -4.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.11% 0.35% 1.38% 7.44% 2.69% 9.65% 2.70%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.38% 0.57% 4.67% -2.41% -0.94% -2.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.15% 0.36% 4.23% -1.78% 0.71% -1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.11% 0.13% 0.95% 6.23% 2.37% 10.71% 2.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.13% 0.27% 4.03% -1.90% 0.94% -1.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.23% 0.60% 3.51% 5.70% 6.88% 14.30% 6.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% -0.05% 1.46% 4.37% 3.44% 11.25% 3.26%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.10% 0.29% 2.89% 5.41% 6.83% 9.26% 6.48%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% 0.14% 0.61% 4.50% 3.77% 6.73% 3.62%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.12% 0.22% 2.52% 4.26% 4.44% 9.79% 4.09%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 0.13% 0.28% 3.39% 1.48% 6.97% 1.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.52% 1.58% 3.49% 0.92% 7.97% 0.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 0.68% 0.90% 3.71% 1.13% 8.23% 0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% 0.59% 1.66% 5.97% 5.82% 18.28% 5.53%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.73% 1.06% 2.81% 2.05% 9.79% 1.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% 0.30% 1.70% 8.30% 6.04% 19.06% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.24% 0.24% 1.48% 7.31% 4.31% 14.80% 4.31%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.34% 1.02% 3.58% 2.68% 8.65% 2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.31% 0.42% 1.80% -0.83% 1.37% -1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.69% 2.05% 9.01% 5.95% 26.74% 5.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.21% 0.64% 1.30% 6.71% 1.52% 16.38% 0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% -0.30% 0.10% 8.60% 4.01% 6.14% 4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.53% -0.21% 6.61% 2.41% 3.77% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.07% 0.05% 0.60% 4.89% 3.27% 12.27% 3.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.07% 0.05% 0.60% 4.89% 3.27% 6.80% 3.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.08% 0.05% -0.87% 0.35% -5.33% -5.40% -5.33%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.07% 0.02% 0.48% 4.41% 2.37% 10.01% 2.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.05% -0.84% 0.32% -5.57% -6.15% -5.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.06% 0.03% -0.96% -0.03% -6.19% -7.31% -6.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.06% 0.03% 0.52% 4.62% 2.75% 11.14% 2.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% 0.02% -1.00% -0.04% -6.02% -6.72% -6.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.06% 0.00% 0.39% 4.14% 1.81% 8.83% 1.84%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.09% -1.12% -0.48% -6.85% -8.09% -6.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% 0.07% -1.23% -0.83% -7.43% -9.15% -7.43%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.03% -0.02% 0.78% 0.24% -1.23% 7.22% -1.21%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.00% 0.74% 4.66% -0.43% 3.73% -0.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.00% 0.15% 1.63% -2.39% -2.31% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.09% 0.26% 1.61% -2.32% -2.74% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% 0.09% 0.39% 1.59% -2.28% -2.30% -1.49%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.03% 0.17% 3.41% 1.09% 4.43% 1.16%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.16% 0.81% 4.73% 2.31% 4.91% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.25% 0.14% 2.79% 5.26% 5.73% 12.87% 5.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.08% 0.13% 0.67% 4.39% 2.63% 10.13% 2.58%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.13% 0.66% 3.09% 0.13% 4.71% 0.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.08% 0.11% 0.59% 4.13% 2.12% 9.05% 2.09%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.13% 0.59% 3.10% 0.13% 4.79% 0.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.04% -0.12% 0.60% 4.94% 4.69% 13.99% 4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 0.49% 5.18% 4.15% 13.23% 4.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.14% 0.19% 2.67% 6.00% 7.16% 16.06% 6.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% 0.02% -0.09% 3.23% 0.41% 5.51% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.00% 0.43% 5.03% 3.81% 12.37% 3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.12% 0.24% 2.62% 5.98% 7.01% 15.33% 6.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% -0.03% -0.18% 3.09% 0.16% 4.79% 0.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.17% 0.39% 0.81% 3.72% 3.33% 8.41% 3.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% 0.35% 0.65% 3.18% 2.27% 5.97% 1.99%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.43% 1.49% 4.92% 4.08% 14.80% 3.93%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -0.43% 0.74% 2.62% -0.47% 4.97% -0.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% 0.45% 2.04% 1.81% -1.10% 2.51% -1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.72% 1.02% -1.83% 1.02% -1.83%
基金平均績效 0.01% 0.20% 0.99% 3.88% 1.69% 5.94% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)