高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 73.22 -0.01 -0.01% -5.03% 2025/08/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.91% 2.64% 1.71% -16.07% 0.93% -7.31% -14.66% -31.30% -9.64% -13.45%
含息 0.63% 10.45% 9.47% -7.79% 10.85% 2.22% -5.16% -20.18% 6.55% 3.52%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 98.41 1.35%
02/02 1.33 101.13 1.32%
03/02 1.33 96.06 1.38%
04/04 1.33 95.38 1.39%
05/02 1.33 93.67 1.42%
06/02 1.33 91.80 1.45%
07/04 1.33 92.46 1.44%
08/02 1.33 92.75 1.43%
09/04 1.33 89.79 1.48%
10/03 1.33 85.40 1.56%
11/02 1.33 83.87 1.59%
12/04 1.33 77.83 1.71%
總計 15.96 77.83 20.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.33 88.61 1.50%
02/02 1.33 87.04 1.53%
03/04 1.33 86.06 1.55%
04/03 1.33 85.44 1.56%
05/02 1.33 82.69 1.61%
06/04 1.33 83.01 1.60%
07/02 1.33 80.96 1.64%
08/02 1.33 81.51 1.63%
09/03 1.33 81.70 1.63%
10/02 1.05 81.70 1.29%
11/04 1.05 78.99 1.33%
12/03 1.05 78.82 1.33%
總計 15.12 78.82 19.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.05 77.19 1.36%
02/04 1.05 77.10 1.36%
03/04 1.05 77.02 1.36%
04/02 1.05 75.20 1.40%
05/02 1.05 72.98 1.44%
06/03 1.05 72.74 1.44%
07/02 1.05 73.76 1.42%
總計 7.35 73.76 9.96%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/18 73.22 -0.01% 2025/08/04 72.55 -1.14%
2025/08/15 73.23 -0.08% 2025/08/01 73.39 0.05%
2025/08/14 73.29 -0.04% 2025/07/31 73.35 0.14%
2025/08/13 73.32 0.41% 2025/07/30 73.25 -0.08%
2025/08/12 73.02 0.07% 2025/07/29 73.31 0.21%
2025/08/11 72.97 0.21% 2025/07/28 73.16 0.19%
2025/08/08 72.82 0.46% 2025/07/25 73.02 0.19%
2025/08/07 72.49 -0.23% 2025/07/24 72.88 0.15%
2025/08/06 72.66 -0.01% 2025/07/23 72.77 0.03%
2025/08/05 72.67 0.17% 2025/07/22 72.75 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.34% 1.12% 0.47% -4.20% -9.72% -5.03%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.32% 2.57% 5.15% 6.44% 10.61% 8.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% -0.29% 2.11% -0.78% -8.14% -2.03% -7.21%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.28% 2.40% 3.15% 0.80% 0.46% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.13% 0.29% 2.36% 3.23% 1.28% 1.05% 2.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.20% 2.39% 3.04% 0.72% 0.31% 2.29%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.19% 2.34% 3.15% 1.16% 0.87% 2.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.31% 2.35% 3.13% 0.74% 0.57% 2.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% 0.27% 2.33% 3.00% 0.51% -0.12% 2.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.29% -0.25% 2.65% 0.68% -5.55% 3.54% -4.16%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% 0.27% 3.04% 5.36% 5.48% 9.56% 7.98%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% 0.35% 2.57% 3.77% 2.30% 3.12% 4.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.36% 2.46% 3.35% 1.09% 0.97% 2.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.33% 2.36% 3.40% 1.56% 1.56% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.33% 2.41% 3.30% 1.12% 1.24% 2.95%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.33% 2.57% 3.73% 2.23% 2.68% 3.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% 0.23% 2.55% 3.63% 1.96% 2.31% 3.75%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.30% 2.60% 3.67% 1.75% 2.38% 3.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.24% 2.84% 4.62% 4.30% 7.34% 6.51%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.29% 2.58% 3.61% 2.08% 2.58% 3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.16% 0.34% 1.86% 5.18% 7.65% 8.29% 10.92%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% 0.40% 1.87% 5.21% 0.24% 0.80% 3.30%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.11% 0.41% 2.12% 5.88% 9.00% 10.64% 12.51%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 0.37% 1.23% 3.18% 3.47% -0.19% 4.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% 0.34% 1.93% 2.69% -0.55% -3.41% -0.05%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.16% 0.37% 2.85% 5.56% 5.44% 8.02% 7.75%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% 0.36% 1.99% 2.92% 0.23% -2.79% 0.59%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.27% -0.20% 1.45% 0.55% -3.93% 1.31% -1.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.12% 0.35% 1.84% 5.22% 7.34% 7.20% 10.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.35% 0.24% 2.65% 0.74% -5.39% 1.66% -4.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.15% 0.58% 2.45% 4.76% 4.98% 7.44% 7.09%
富達新興市場債券基金/歐元 0.33% -0.21% -2.34% -4.59% -9.71% -2.58% -8.63%
富達新興市場債券基金/美元 0.00% 0.30% -1.87% 0.20% 1.03% 3.64% 3.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.33% -0.21% 2.12% -0.93% -7.57% -2.41% -7.16%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.01% 0.29% 2.31% 3.75% 3.19% 3.56% 4.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.41% -0.55% 2.27% 4.80% 7.30% 1.84% 8.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.48% -0.48% 1.70% 4.75% 7.44% 1.95% 9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.45% -0.45% 2.31% 7.18% 12.53% 11.96% 16.99%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.43% 2.20% 2.20% -3.01% -0.77% -1.86%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.22% 0.78% 4.05% 3.81% -2.91% 0.78% -0.88%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.81% 3.89% 2.75% -4.59% -2.86% -3.11%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 1.23% 3.26% 5.52% 9.58% 6.27%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.63% 1.49% 1.93% 2.15% 1.39%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.21% 0.33% 3.63% 8.55% 9.54% 15.61% 9.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.12% 0.37% 3.00% 6.33% 4.97% 6.33% 3.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.07% 0.29% 2.34% 2.64% 3.17% 3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% 0.24% 1.95% 1.58% 0.84% 1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.32% 1.83% 3.62% 5.47% 4.19% 7.52%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.22% 1.55% 2.69% 2.23% 3.04% 3.27%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.00% 0.39% 2.71% 5.38% 5.26% 8.74% 7.43%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.00% 0.39% 2.71% 5.38% 5.26% 2.49% 7.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.41% 1.30% 1.03% -3.22% -7.81% -3.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.00% 0.33% 2.53% 4.71% 4.04% 6.48% 5.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.35% 1.21% 0.74% -3.70% -8.77% -4.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.37% 2.63% 5.11% 4.74% 7.65% 6.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% 0.36% 1.17% 0.69% -3.81% -8.97% -4.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 0.29% 2.41% 4.38% 3.51% 5.52% 5.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.00% 0.41% 1.08% 0.40% -4.30% -9.49% -5.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.40% 0.99% 0.13% -4.79% -10.33% -5.82%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.12% 0.44% 2.63% -0.65% 0.52% 3.77% 2.60%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% 0.56% 2.72% 5.45% 2.14% 2.78% 4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.45% 1.12% 2.11% 0.22% -0.66% 1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.34% 1.03% 1.81% -0.34% -1.58% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.44% 1.09% 2.05% -0.15% -0.87% 1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.41% 1.71% 3.78% 3.56% 6.02% 5.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.33% 2.53% 4.84% 3.94% 1.17% 6.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.23% -0.12% 1.89% 0.15% -5.92% 1.45% -5.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% 0.43% 2.29% 4.80% 5.07% 7.34% 6.81%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.47% 1.85% 3.47% 2.41% 1.78% 3.55%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.06% 0.43% 2.20% 4.56% 4.56% 6.29% 6.13%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.41% 1.85% 3.48% 2.41% 1.71% 3.48%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.21% 0.14% 2.43% 5.08% 3.95% 10.13% 7.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.31% 0.45% 2.57% 5.17% 4.63% 8.86% 7.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.41% -0.16% 2.40% 0.52% -6.06% 2.62% -4.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.35% 0.42% 1.81% 3.23% 1.35% 1.30% 2.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.35% 0.41% 2.44% 4.87% 3.92% 8.03% 6.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.40% -0.20% 2.36% 0.34% -6.70% 1.86% -5.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.34% 0.40% 1.76% 3.01% 0.59% 0.48% 1.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 0.05% 0.42% 2.36% 4.12% 3.03% 5.95% 5.71%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.12% 0.12% 2.00% -0.17% -7.71% -0.28% -5.79%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.05% 0.42% 1.82% 2.26% -0.65% -1.30% 0.72%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.64% 0.79% 3.37% 6.06% 5.88% 12.00% 9.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.62% 0.79% 2.59% 3.70% 1.20% 4.07% 4.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% 0.11% 1.47% 1.93% -2.71% -1.43% -4.17%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.43% 1.74% 3.24% 1.60% 1.60% 2.04%
基金平均績效 -0.09% 0.32% 2.03% 3.21% 1.62% 2.48% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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