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高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
310.93 |
-0.64 |
-0.21% |
6.65% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.79% |
-1.30% |
9.73% |
9.30% |
-7.68% |
12.55% |
4.57% |
-5.00% |
-19.39% |
9.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
310.93 |
-0.21% |
2024/11/28 |
308.59 |
0.05% |
2024/12/11 |
311.57 |
-0.02% |
2024/11/27 |
308.43 |
0.29% |
2024/12/10 |
311.63 |
-0.13% |
2024/11/26 |
307.54 |
-0.14% |
2024/12/09 |
312.05 |
0.07% |
2024/11/25 |
307.97 |
0.43% |
2024/12/06 |
311.84 |
0.34% |
2024/11/22 |
306.66 |
-0.00% |
2024/12/05 |
310.79 |
0.30% |
2024/11/21 |
306.67 |
0.17% |
2024/12/04 |
309.86 |
0.17% |
2024/11/20 |
306.16 |
0.15% |
2024/12/03 |
309.34 |
0.07% |
2024/11/19 |
305.71 |
0.29% |
2024/12/02 |
309.12 |
0.00% |
2024/11/18 |
304.84 |
-0.18% |
2024/11/29 |
309.12 |
0.17% |
2024/11/15 |
305.39 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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