高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 287.83 -1.77 -0.61% -1.28% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.79% -1.30% 9.73% 9.30% -7.68% 12.55% 4.57% -5.00% -19.39% 9.31%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 287.83 -0.61% 2024/03/27 295.89 0.14%
2024/04/15 289.60 -0.82% 2024/03/26 295.48 0.01%
2024/04/12 292.00 -0.13% 2024/03/25 295.44 -0.13%
2024/04/11 292.37 -0.63% 2024/03/22 295.82 0.18%
2024/04/10 294.22 -0.63% 2024/03/21 295.30 0.71%
2024/04/09 296.09 0.45% 2024/03/20 293.22 0.31%
2024/04/08 294.77 -0.12% 2024/03/19 292.30 0.20%
2024/04/05 295.12 0.39% 2024/03/18 291.72 -0.17%
2024/04/02 293.97 -0.66% 2024/03/15 292.21 -0.22%
2024/03/28 295.91 0.01% 2024/03/14 292.84 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.61% -2.79% -1.50% -0.25% 9.58% 6.60% -1.28%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -1.92% -1.30% 0.60% 9.61% 6.57% -1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% -0.87% 0.98% 1.99% 8.11% 5.99% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.62% -1.62% -1.32% -0.74% 7.27% -0.66% -2.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.63% -1.58% -1.29% -0.66% 7.65% -0.08% -2.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.64% -1.66% -1.35% -0.73% 7.22% 0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.60% -1.66% -1.37% -0.79% 7.48% 0.70% -2.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.63% -1.53% -1.29% -0.60% 7.49% 0.49% -1.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.61% -1.63% -1.37% -0.87% 7.00% -1.28% -2.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.14% -0.91% 1.41% 3.38% 11.24% 12.39% 3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.61% -1.57% -0.60% 1.39% 12.23% 9.72% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.56% -1.64% -1.19% -0.28% 8.68% 2.77% -1.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.63% -1.60% -1.24% -0.62% 7.55% 0.63% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.58% -1.59% -1.25% -0.57% 7.84% 1.29% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.62% -1.53% -1.25% -0.45% 7.80% 1.06% -1.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.58% -1.60% -1.15% -0.23% 8.45% 2.38% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.60% -1.65% -1.19% -0.24% 8.33% 2.46% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.65% -1.59% -1.17% -0.22% 8.28% 2.20% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.61% -1.62% -0.82% 0.94% 11.13% 7.39% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.62% -1.73% -1.22% -0.31% 8.28% 2.22% -1.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.31% -4.40% -3.44% -2.34% 6.84% 1.72% -3.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.34% -4.34% -3.39% -2.33% 6.81% -5.78% -3.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.29% -4.29% -3.22% -1.89% 7.86% 3.94% -3.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.33% -4.33% -4.06% -4.33% 2.57% -5.97% -6.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.71% -2.96% -2.06% -0.68% 6.83% -2.74% -2.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.69% -2.92% -1.12% 2.17% 13.53% 10.20% 1.24%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.69% -2.92% -2.02% -0.62% 7.29% -1.59% -2.44%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.98% -0.98% 0.00% 0.64% 5.75% 9.59% 0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -1.05% -3.09% -2.46% -1.70% 6.36% 5.84% -2.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.64% 0.75% 2.32% 4.92% 11.51% 10.82% 4.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% -1.00% -0.37% 1.72% 12.29% 7.35% 0.58%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.14% -1.56% 1.14% 3.20% 10.05% 3.57% 2.44%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% -2.42% -1.11% 1.15% 10.57% 1.23% -1.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.14% -1.56% 0.78% 2.30% 7.98% 4.07% 1.20%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% -2.42% -1.47% 0.26% 8.49% 1.47% -2.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.87% -1.96% -3.72% 1.16% 8.88% 3.40% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.99% -1.92% -2.39% 1.24% 8.49% 3.28% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.80% -2.06% -1.81% 3.26% 13.19% 11.97% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.17% 0.79% 0.88% 2.33% 1.42% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.47% -1.83% -0.23% 0.59% 7.00% 4.39% 0.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.84% -0.53% -0.27% 5.07% 0.81% -1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.63% -0.31% -0.05% 3.76% 6.01% 0.16%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.66% -0.88% -1.75% 0.34% -0.44% -2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% -2.69% -1.77% -3.65% 3.51% 0.40% -3.96%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.44% -2.73% -2.45% -5.57% -0.59% -7.38% -6.48%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.23% -0.75% -0.67% -0.30% 1.53% 1.37% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.73% -0.85% -0.85% 0.24% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.57% -2.35% -1.80% -0.57% 4.56% 0.69% -2.13%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.58% -2.38% -2.04% -1.93% 4.99% -2.04% -3.47%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.61% -2.77% -1.41% 0.01% 10.13% 7.69% -0.99%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.61% -2.77% -1.41% -0.01% 4.87% 2.54% -1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.61% -2.76% -2.82% -4.23% 1.02% -9.19% -6.52%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.61% -2.81% -1.55% -0.43% 9.15% 5.54% -1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.63% -2.84% -3.00% -4.72% -0.11% -11.11% -7.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.64% -2.86% -3.15% -5.16% -1.05% -12.55% -7.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -2.79% -2.95% -4.58% 0.27% -10.44% -6.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.61% -2.83% -1.63% -0.67% 8.62% 4.45% -1.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.61% -2.78% -2.93% -4.47% 0.42% -11.28% -6.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.61% -2.80% -3.03% -4.75% -0.17% -12.26% -7.28%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.94% -3.09% -1.27% 0.64% 10.23% 2.50% -0.60%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.53% -2.67% -1.52% -2.48% 6.56% 0.88% -3.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.37% -1.34% -1.55% -0.45% 5.47% -1.85% -0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.42% -1.43% -1.67% -0.68% 4.72% -3.45% -0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.44% -1.37% -1.59% 0.11% 6.02% -1.40% 0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.46% -1.43% -1.10% 1.20% 9.06% 5.07% 1.28%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% -2.40% -1.04% 1.06% 10.47% 0.18% -0.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.64% -0.64% 1.22% 3.02% 9.72% 10.60% 3.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.68% -2.78% -1.26% 0.56% 10.26% 6.75% -0.48%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.71% -2.84% -1.75% -0.99% 6.78% 0.72% -1.96%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.70% -2.82% -1.35% 0.29% 9.72% 5.66% -0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.71% -2.85% -1.75% -0.99% 6.79% 0.65% -2.03%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -1.04% -2.99% -2.01% 1.90% 12.89% 11.78% 1.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.46% -1.41% 0.05% 1.88% 11.35% 10.09% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.38% -0.38% 2.39% 3.90% 10.72% 13.03% 4.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.44% -1.45% -0.72% -0.43% 6.75% 1.35% -2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.40% -1.36% 0.20% 1.74% 11.18% 9.66% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.35% -0.28% 2.58% 3.77% 10.60% 12.60% 4.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.38% -1.39% -0.57% -0.54% 6.64% 0.96% -2.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.82% -2.41% -1.79% -1.18% 4.60% 3.60% -2.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.83% -2.45% -1.93% -1.61% 3.66% 1.59% -3.05%
先機新興市場債券基金A/美元 0.04% -2.65% -0.44% 1.80% 12.69% 12.10% 0.28%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.08% -0.60% 1.94% 4.07% 11.78% 15.70% 4.39%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.04% -2.65% -1.01% 0.08% 8.84% 4.47% -1.94%
天利新興市場債券基金/美元 -0.72% -1.62% -0.38% 0.18% 11.23% 8.15% -0.41%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.72% -1.62% -0.83% -1.19% 8.19% 2.24% -1.77%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.73% -1.66% -0.52% -0.22% 10.24% 6.01% -0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.72% -1.62% -0.40% 0.14% 11.14% 7.98% -0.46%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.69% 0.47% 2.05% 3.19% 9.85% 11.85% 3.47%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.72% -1.62% -0.86% -1.26% 8.08% 2.07% -1.85%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.73% -1.65% -0.97% -1.63% 7.18% 0.17% -2.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.88% -3.46% -0.79% 1.40% 13.74% 11.39% 1.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.87% -3.87% -1.22% 0.13% 10.94% 5.51% -0.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.55% -1.63% 0.00% -0.11% 6.86% 2.84% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.75% -3.07% -1.93% -1.78% 7.12% 0.15% -3.92%
基金平均績效 -0.21% -1.92% -1.00% -0.02% 7.35% 2.50% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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