高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 87.88 -0.03 -0.03% -4.50% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.95% 3.72% 2.73% -15.23% 2.02% -6.25% -13.64% -30.42% -8.29% -12.11%
含息 1.59% 11.53% 10.52% -6.93% 11.96% 3.17% -4.16% -19.45% 7.47% 4.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 113.99 1.32%
02/02 1.5 117.25 1.28%
03/02 1.5 111.49 1.35%
04/04 1.5 110.84 1.35%
05/02 1.5 109.00 1.38%
06/02 1.5 106.96 1.40%
07/04 1.5 107.85 1.39%
08/02 1.5 108.30 1.39%
09/04 1.5 104.95 1.43%
10/03 1.5 99.93 1.50%
11/02 1.5 98.26 1.53%
12/04 1.5 92.85 1.62%
總計 18 92.85 19.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 104.16 1.44%
02/02 1.5 102.46 1.46%
03/04 1.5 101.47 1.48%
04/03 1.5 100.89 1.49%
05/02 1.5 97.80 1.53%
06/04 1.5 98.34 1.53%
07/02 1.5 96.05 1.56%
08/02 1.5 96.79 1.55%
09/03 1.5 97.21 1.54%
10/02 1.25 97.33 1.28%
11/04 1.25 94.16 1.33%
12/03 1.25 94.04 1.33%
總計 17.25 94.04 18.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.25 92.13 1.36%
02/04 1.25 92.11 1.36%
03/04 1.25 92.09 1.36%
04/02 1.25 89.99 1.39%
05/02 1.25 87.40 1.43%
06/03 1.25 87.20 1.43%
07/02 1.25 88.51 1.41%
總計 8.75 88.51 9.89%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 87.88 -0.03% 2025/08/13 88.10 0.42%
2025/08/26 87.91 -0.11% 2025/08/12 87.73 0.07%
2025/08/25 88.01 -0.02% 2025/08/11 87.67 0.21%
2025/08/22 88.03 0.33% 2025/08/08 87.49 0.47%
2025/08/21 87.74 -0.17% 2025/08/07 87.08 -0.24%
2025/08/20 87.89 -0.18% 2025/08/06 87.29 -0.01%
2025/08/19 88.05 0.08% 2025/08/05 87.30 0.17%
2025/08/18 87.98 0.00% 2025/08/04 87.15 -1.12%
2025/08/15 87.98 -0.08% 2025/08/01 88.14 0.06%
2025/08/14 88.05 -0.06% 2025/07/31 88.09 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.01% 0.23% 0.77% -4.48% -9.57% -4.50%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.09% 1.52% 4.93% 4.95% 10.44% 7.99%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 0.10% 2.41% 1.09% -9.35% -1.17% -7.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.08% 1.33% 3.16% -0.42% -0.36% 2.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.04% -0.08% 1.32% 3.23% 0.10% 0.21% 2.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% 1.34% 3.15% -0.51% -0.51% 2.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% 1.26% 3.15% 0.00% 0.00% 2.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.03% 1.30% 3.11% -0.46% -0.25% 2.49%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% -0.10% 1.26% 2.96% -0.71% -0.93% 1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.10% 2.95% 2.58% -6.77% 4.46% -3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% -0.08% 1.98% 5.34% 4.22% 8.63% 7.86%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.09% -0.09% 1.41% 3.68% 1.05% 2.12% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.46% 3.35% -0.12% 0.12% 2.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.11% 1.33% 3.29% 0.33% 0.66% 3.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% -0.02% 1.37% 3.28% -0.09% 0.42% 2.92%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.11% 1.44% 3.62% 0.88% 1.78% 3.74%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.11% 1.49% 3.63% 0.68% 1.49% 3.63%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.10% 1.54% 3.68% 0.61% 1.65% 3.46%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.15% 1.78% 4.58% 3.00% 6.41% 6.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.10% 1.48% 3.52% 0.78% 1.68% 3.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.25% -0.20% 1.01% 3.83% 6.75% 7.09% 10.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% -0.24% 0.97% 3.83% -0.64% -0.32% 2.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.25% -0.17% 1.25% 4.53% 8.08% 9.38% 12.04%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.28% -0.19% 0.38% 1.91% 2.59% -1.29% 4.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% -0.29% 0.78% 2.42% -1.82% -4.47% -0.43%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.05% -0.25% 1.68% 5.31% 4.07% 6.80% 7.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% -0.25% 0.84% 2.67% -1.07% -3.88% 0.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.34% 2.29% 1.87% -4.04% 2.65% -1.34%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.23% 1.36% 4.64% 7.33% 6.79% 10.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.24% -0.01% 2.17% 2.39% -6.09% 1.85% -5.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% -0.17% 1.51% 4.81% 4.25% 6.22% 6.92%
富達新興市場債券基金/歐元 0.25% 0.03% -1.98% -2.76% -10.96% -1.38% -8.48%
富達新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.31% -2.70% -0.02% -0.40% 2.90% 2.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.25% 0.02% 2.49% 0.98% -8.79% -1.22% -7.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -0.30% 1.45% 3.53% 1.74% 2.82% 4.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 0.69% 2.69% 4.91% 8.36% 2.69% 9.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% 0.72% 1.93% 4.71% 8.21% 2.68% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.22% 0.68% 2.68% 7.29% 13.47% 12.81% 17.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.60% 2.81% 3.44% -2.58% 0.60% -0.93%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 1.33% 5.52% 6.75% -2.55% 2.80% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.33% 5.25% 5.83% -4.27% -0.78% -1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.18% 1.18% 3.25% 5.50% 9.07% 6.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.21% 0.63% 1.49% 1.92% 1.71% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.04% 2.60% 8.66% 9.40% 14.12% 9.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.24% 0.00% 1.85% 6.31% 4.83% 4.83% 3.51%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.21% -0.14% 1.82% 2.05% 2.65% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.36% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.32% 0.00% 1.07% 3.74% 3.97% 2.95% 7.40%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.22% 1.22% 3.16% 0.77% 2.35% 3.27%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.03% 0.01% 1.73% 5.41% 4.46% 7.76% 7.33%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.01% 1.73% 5.41% 4.46% 1.57% 7.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.02% 0.31% 1.06% -3.95% -8.64% -3.95%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% -0.03% 1.54% 4.74% 3.23% 5.53% 5.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.03% 0.14% 0.49% -4.98% -10.49% -5.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.03% -0.01% 1.64% 5.14% 3.94% 6.69% 6.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.00% 0.20% 0.72% -4.54% -9.77% -4.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% -0.05% 1.41% 4.42% 2.71% 4.59% 5.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.06% 0.11% 0.44% -5.06% -10.32% -5.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.04% 0.02% 0.18% -5.55% -11.13% -5.86%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.01% -0.12% 2.09% 5.27% -0.41% 2.77% 2.49%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.18% 1.82% 5.46% 1.25% 1.50% 4.04%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.82% 2.19% -0.37% -1.31% 1.27%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% 0.77% 1.90% -0.84% -2.15% 0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% 0.22% 0.84% 2.14% -0.75% -1.50% 1.33%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.21% 1.46% 3.89% 2.97% 5.32% 5.28%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.16% 1.51% 4.84% 3.06% 0.17% 5.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.08% 0.15% 2.41% 1.96% -6.18% 2.37% -4.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% -0.02% 1.48% 4.71% 4.07% 6.45% 6.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.00% 1.02% 3.41% 1.43% 0.95% 3.48%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% -0.03% 1.41% 4.47% 3.55% 5.41% 6.04%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.07% 1.02% 3.41% 1.43% 0.88% 3.41%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.12% -0.18% 1.51% 5.44% 2.83% 9.45% 6.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% -0.09% 1.64% 5.03% 3.86% 7.93% 7.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.52% 0.52% 2.88% 2.77% -6.62% 4.04% -4.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.02% -0.07% 0.92% 3.13% 0.61% 0.49% 2.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.06% 1.59% 4.81% 3.30% 7.17% 6.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.47% 0.54% 2.77% 2.56% -7.25% 3.27% -5.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.11% 0.81% 2.91% -0.08% -0.35% 1.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.12% -0.29% 1.40% 3.90% 2.15% 4.59% 5.38%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.46% 0.30% 2.71% 1.79% -7.45% 0.86% -5.25%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.12% -0.29% 0.86% 2.05% -1.50% -2.57% 0.40%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.46% -0.13% 2.07% 6.90% 5.29% 10.85% 9.48%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.47% -0.12% 1.32% 4.53% 0.66% 2.67% 3.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.11% 1.24% 3.45% -2.92% -0.88% -3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.29% 0.87% 3.25% 0.87% 0.43% 1.90%
基金平均績效 0.01% 0.11% 1.50% 3.50% 0.96% 2.04% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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