高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 97.81 0.31 0.32% -6.58% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.16% -6.95% 3.72% 2.73% -15.23% 2.02% -6.25% -13.64% -30.42% -8.29%
含息 6.30% 1.59% 11.53% 10.52% -6.93% 11.96% 3.17% -4.16% -19.45% 7.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 1.5 163.53 0.92%
02/02 1.5 157.08 0.95%
03/02 1.5 145.24 1.03%
04/04 1.5 143.79 1.04%
05/03 1.5 133.36 1.12%
06/02 1.5 131.59 1.14%
07/04 1.5 121.58 1.23%
08/02 1.5 122.11 1.23%
09/02 1.5 117.72 1.27%
10/04 1.5 109.25 1.37%
11/02 1.5 107.77 1.39%
12/02 1.5 116.54 1.29%
總計 18 116.54 15.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 113.99 1.32%
02/02 1.5 117.25 1.28%
03/02 1.5 111.49 1.35%
04/04 1.5 110.84 1.35%
05/02 1.5 109.00 1.38%
06/02 1.5 106.96 1.40%
07/04 1.5 107.85 1.39%
08/02 1.5 108.30 1.39%
09/04 1.5 104.95 1.43%
10/03 1.5 99.93 1.50%
11/02 1.5 98.26 1.53%
12/04 1.5 102.10 1.47%
總計 18 102.10 17.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.5 104.16 1.44%
02/02 1.5 102.46 1.46%
03/04 1.5 101.47 1.48%
04/03 1.5 100.89 1.49%
總計 6 100.89 5.95%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 97.81 0.32% 2024/04/23 98.29 0.25%
2024/05/06 97.50 0.14% 2024/04/22 98.04 0.18%
2024/05/03 97.36 0.76% 2024/04/19 97.86 0.02%
2024/05/02 96.63 -1.20% 2024/04/18 97.84 0.05%
2024/05/01 97.80 -0.07% 2024/04/17 97.79 0.53%
2024/04/30 97.87 -0.45% 2024/04/16 97.27 -0.63%
2024/04/29 98.31 0.47% 2024/04/15 97.89 -0.83%
2024/04/26 97.85 0.28% 2024/04/12 98.71 -0.13%
2024/04/25 97.58 -0.36% 2024/04/11 98.84 -0.63%
2024/04/24 97.93 -0.37% 2024/04/10 99.47 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.32% -0.06% -1.97% -2.45% -0.78% -9.30% -6.58%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.86% -0.18% 1.79% 8.96% 8.19% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.39% 0.78% 0.00% 1.47% 6.50% 7.72% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.33% 1.57% -0.93% 0.59% 5.50% 1.18% -0.97%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.34% 1.61% -0.88% 0.66% 5.82% 1.76% -0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 1.59% -0.93% 0.63% 5.49% 1.80% -0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.39% 1.60% -0.88% 0.59% 5.71% 2.41% -0.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.35% 1.64% -0.95% 0.64% 5.81% 2.00% -0.86%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.33% 1.56% -0.97% 0.48% 5.22% 0.54% -1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.41% 0.81% 0.54% 2.91% 9.63% 14.19% 4.54%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.35% 1.62% -0.19% 2.77% 10.32% 11.51% 1.88%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.28% 1.58% -0.73% 1.11% 6.86% 4.40% -0.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.25% 1.51% -0.98% 0.75% 5.77% 2.28% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 1.62% -0.90% 0.69% 6.05% 2.93% -0.79%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.36% 1.64% -0.89% 0.79% 6.12% 2.59% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.35% 1.52% -0.80% 1.04% 6.61% 4.06% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.36% 1.57% -0.71% 1.08% 6.57% 4.07% -0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.32% 1.62% -0.74% 1.08% 6.58% 3.75% -0.32%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.33% 1.59% -0.38% 2.32% 9.28% 9.15% 1.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.31% 1.55% -0.81% 1.03% 6.51% 3.92% -0.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.47% 2.35% -0.90% 0.86% 7.13% 5.34% -0.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.42% 2.29% -7.73% -6.15% -0.33% -2.03% -7.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.48% 2.40% -0.69% 1.32% 8.13% 7.62% 0.22%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.47% 1.53% -1.48% -1.21% 2.90% -2.65% -3.88%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.26% 0.64% -1.66% 0.59% 6.12% -0.09% -1.57%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.27% 1.54% -0.69% 3.50% 12.62% 13.12% 3.17%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.28% 0.60% -1.61% 0.67% 6.52% 1.05% -1.48%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.42% 1.13% 0.35% 1.13% 5.74% 11.23% 2.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.32% 1.91% -0.39% 0.98% 6.33% 8.57% -0.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.15% 0.28% -0.33% 2.19% 10.04% 9.88% 3.40%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.27% 0.91% -0.68% 2.54% 10.39% 7.65% 0.91%
富達新興市場債券基金/歐元 0.73% 0.83% 0.49% 2.91% 9.98% 6.03% 3.80%
富達新興市場債券基金/美元 0.62% 1.62% -0.20% 2.93% 10.84% 3.80% 1.05%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.74% 0.49% 0.13% 2.11% 7.94% 6.48% 2.19%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.62% 1.27% -0.56% 2.11% 8.75% 3.97% -0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.28% 1.56% -2.32% 2.14% 7.50% 6.07% 0.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% 1.45% -1.18% 1.95% 7.16% 5.81% 1.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% 1.65% -0.34% 4.27% 11.84% 14.92% 4.83%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.26% 0.53% 0.44% 1.59% 2.23% 1.68% 0.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% 1.16% 0.12% 2.23% 6.62% 6.62% 1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.80% -0.53% 1.34% 4.71% 3.00% 0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.68% 0.94% 0.89% 3.87% 7.45% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.33% 0.11% -0.22% -0.88% 0.33% 0.78% -1.42%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.49% 0.88% 1.66% -0.32% 3.95% 5.02% -0.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.14% 0.14% 0.29% -2.37% -0.14% -3.05% -3.45%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.53% -0.15% 0.07% 1.75% 1.83% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.37% -0.60% -0.60% 0.49% -0.84% -1.08%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.23% 1.03% -1.23% -0.11% 3.89% 3.16% -0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.15% -0.79% -0.23% 4.53% 0.69% -1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.31% 1.53% -0.29% 2.44% 9.33% 10.04% 1.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.31% 1.53% -0.29% 2.43% 4.11% 4.78% 1.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.33% 0.04% -1.75% -1.94% 0.28% -7.32% -5.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.31% 1.49% -0.44% 2.00% 8.39% 7.86% 0.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.30% -0.17% -2.14% -2.93% -1.74% -10.81% -7.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.31% 1.51% -0.38% 2.19% 8.80% 8.93% 0.84%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.31% -0.03% -1.89% -2.31% -0.47% -8.62% -6.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.30% 1.47% -0.53% 1.75% 7.86% 6.78% 0.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.35% -0.24% -1.93% -2.23% -0.29% -8.91% -6.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.34% -0.28% -2.03% -2.52% -0.88% -9.92% -6.86%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.49% 1.58% -0.10% 3.22% 10.50% 5.08% 1.97%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.33% 0.99% -0.59% -0.91% 5.91% 2.84% -1.87%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.38% 1.06% -0.67% 0.00% 5.60% -0.37% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.34% 0.94% -0.84% -0.34% 4.79% -1.91% -0.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.36% 1.04% -0.71% 0.23% 6.21% 0.05% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.34% 0.99% -0.11% 1.65% 9.16% 7.04% 2.52%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.52% 1.40% -0.34% 2.47% 9.42% 2.11% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.52% 0.80% 0.76% 3.02% 9.88% 12.08% 4.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.45% 1.64% 0.02% 2.94% 10.44% 9.50% 2.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.49% 1.63% -0.42% 1.56% 7.03% 3.32% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.47% 1.61% -0.03% 2.68% 9.88% 8.40% 1.64%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.42% 1.64% -0.42% 1.56% 6.96% 3.25% 0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.56% 1.53% 0.25% 3.95% 13.13% 15.66% 4.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.25% 1.17% 0.00% 3.28% 9.68% 12.03% 2.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% 0.38% 0.38% 3.08% 8.73% 14.61% 4.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.29% 0.38% -0.81% 0.97% 5.17% 2.94% -1.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.32% 1.18% 0.06% 3.21% 9.35% 11.72% 2.39%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.35% 0.35% 0.42% 3.02% 8.40% 14.01% 4.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.30% 0.33% -0.80% 0.90% 4.84% 2.63% -1.36%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.25% 0.97% -0.47% 1.10% 4.66% 5.84% -1.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% 0.93% -0.61% 0.69% 3.75% 3.81% -1.58%
先機新興市場債券基金A/美元 1.14% 1.23% -0.19% 4.24% 12.09% 14.55% 2.30%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.89% 0.74% 0.40% 3.94% 11.09% 17.23% 5.21%
先機新興市場債券基金A1M/美元 1.14% 0.54% -0.87% 2.39% 8.17% 6.65% -0.64%
天利新興市場債券基金/美元 0.32% 0.95% -0.40% 3.03% 9.39% 9.79% 0.98%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.32% 0.95% -0.86% 1.62% 6.42% 3.79% -0.87%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.31% 0.91% -0.55% 2.62% 8.45% 7.64% 0.39%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.32% 0.95% -0.42% 2.99% 9.31% 9.62% 0.92%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.20% 0.32% -0.07% 2.46% 8.94% 11.92% 3.41%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.32% 0.95% -0.87% 1.56% 6.31% 3.62% -0.94%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.31% 0.92% -1.00% 1.19% 5.47% 1.72% -1.48%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.25% 0.88% -0.60% 4.47% 12.47% 14.28% 3.70%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.26% 0.89% -1.02% 3.17% 9.72% 8.72% 2.00%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -0.22% -0.87% 0.66% 6.57% 4.24% 0.00%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.30% 0.60% -1.03% 0.30% 6.49% 2.44% -2.32%
基金平均績效 0.34% 1.05% -0.54% 1.38% 6.48% 4.47% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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