高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5037.39	4.75	0.09%	2.82%	2026/06/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.16%	8.13%	-9.55%	10.19%	3.40%	-4.94%	-20.80%	7.91%	4.31%	10.79%

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	5037.39	0.09%	2026/06/02	5005.28	0.27%
2026/06/15	5032.64	0.47%	2026/06/01	4991.65	-0.01%
2026/06/12	5009.16	0.10%	2026/05/29	4992.17	0.60%
2026/06/11	5004.12	0.63%	2026/05/28	4962.24	-0.13%
2026/06/10	4972.60	-0.14%	2026/05/27	4968.89	0.31%
2026/06/09	4979.54	0.15%	2026/05/26	4953.58	0.37%
2026/06/08	4971.92	-0.20%	2026/05/25	4935.47	0.03%
2026/06/05	4981.93	-0.34%	2026/05/22	4933.97	0.19%
2026/06/04	4999.08	0.10%	2026/05/21	4924.52	0.03%
2026/06/03	4994.11	-0.22%	2026/05/20	4922.80	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.09%	1.16%	2.04%	3.12%	3.00%	11.58%	2.82%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	1.08%	1.98%	3.08%	3.27%	12.15%	2.95%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.09%	1.24%	2.50%	2.01%	3.20%	7.36%	3.40%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	1.82%	2.13%	1.90%	0.02%	4.17%	0.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.08%	1.78%	2.06%	1.82%	0.00%	4.16%	0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.10%	1.82%	2.24%	2.34%	0.70%	5.24%	1.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.09%	1.71%	2.19%	2.19%	0.66%	5.21%	0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	1.79%	2.18%	2.01%	0.45%	4.92%	0.81%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	1.83%	2.11%	1.79%	-0.22%	3.62%	0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.12%	1.21%	3.00%	3.37%	6.11%	13.54%	5.75%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.08%	1.79%	2.86%	4.29%	4.83%	14.07%	4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	1.78%	2.30%	2.74%	1.78%	7.52%	1.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.12%	1.78%	2.39%	2.51%	1.06%	5.94%	1.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	1.74%	2.18%	2.30%	0.97%	5.88%	1.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	1.79%	2.22%	2.19%	0.82%	5.65%	1.13%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.11%	1.82%	2.47%	2.80%	1.82%	7.44%	1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	1.78%	2.46%	2.69%	1.44%	7.00%	1.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	1.78%	2.39%	2.80%	1.78%	7.43%	1.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.09%	1.75%	2.74%	3.76%	3.76%	11.50%	3.51%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	1.71%	2.39%	2.59%	1.62%	7.01%	1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.31%	2.96%	4.80%	4.87%	2.60%	8.99%	2.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.32%	2.99%	4.81%	-1.43%	-3.50%	2.48%	-3.95%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.31%	2.96%	4.92%	5.41%	3.77%	11.62%	3.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.38%	3.02%	4.03%	2.72%	-1.40%	0.86%	-1.95%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.14%	1.72%	2.37%	2.34%	-1.24%	2.07%	-1.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.13%	1.67%	2.93%	4.37%	2.97%	12.26%	2.66%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	1.68%	2.23%	2.21%	-1.33%	2.37%	-1.60%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.14%	0.86%	2.47%	2.10%	5.17%	12.17%	4.74%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.43%	1.42%	2.27%	3.55%	3.78%	12.79%	3.51%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.10%	0.81%	2.52%	2.28%	5.93%	7.73%	5.12%
富達新興市場債券基金/美元	0.03%	1.30%	2.40%	3.31%	4.51%	8.30%	4.02%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.11%	0.78%	2.15%	1.17%	3.55%	8.24%	2.77%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	1.29%	2.05%	2.22%	2.20%	8.55%	1.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	2.25%	3.35%	1.85%	1.58%	9.21%	0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.22%	2.29%	2.53%	2.06%	1.59%	9.31%	0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.20%	2.28%	3.39%	4.38%	6.49%	19.61%	5.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.81%	1.47%	1.55%	1.97%	9.44%	1.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.29%	2.60%	3.96%	6.33%	7.33%	18.77%	6.88%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.49%	2.73%	3.76%	5.34%	5.61%	14.68%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.47%	1.16%	1.72%	2.65%	2.47%	8.75%	1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.53%	1.17%	1.17%	0.84%	-1.04%	1.38%	-1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.36%	3.12%	4.42%	5.33%	5.79%	27.37%	3.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.31%	3.11%	3.69%	3.11%	1.31%	16.90%	-0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.40%	2.99%	3.84%	7.30%	6.38%	8.11%	5.71%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.32%	2.70%	3.59%	5.90%	4.50%	5.66%	4.16%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.09%	1.20%	2.19%	3.62%	3.94%	13.94%	3.64%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.09%	1.20%	2.19%	3.62%	3.94%	8.39%	3.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.08%	1.19%	0.68%	-0.89%	-4.73%	-4.02%	-5.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.10%	1.20%	0.72%	-0.92%	-4.99%	-4.79%	-5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.09%	1.17%	0.60%	-1.27%	-5.61%	-5.97%	-5.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.09%	1.18%	2.10%	3.36%	3.42%	12.80%	3.17%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.09%	1.18%	0.56%	-1.25%	-5.41%	-5.32%	-5.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.09%	1.13%	1.95%	2.88%	2.45%	10.41%	2.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.10%	1.25%	0.43%	-1.72%	-6.20%	-6.74%	-6.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.10%	1.24%	0.32%	-2.06%	-6.78%	-7.81%	-7.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.04%	1.24%	2.23%	-0.99%	-0.60%	8.66%	-0.91%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.18%	1.23%	1.80%	3.46%	0.24%	5.12%	-0.24%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.23%	0.08%	0.15%	-2.02%	-1.36%	-1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.35%	0.18%	0.09%	-2.06%	-1.73%	-1.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.01%	0.29%	0.11%	0.05%	-2.02%	-1.30%	-1.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.27%	0.68%	1.92%	1.43%	5.50%	1.26%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	1.30%	2.13%	2.98%	2.98%	6.51%	2.64%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.14%	0.47%	1.97%	2.15%	4.47%	11.01%	4.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.04%	1.05%	1.86%	3.04%	3.24%	11.53%	2.80%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	1.05%	1.39%	1.72%	0.72%	6.00%	0.79%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.05%	1.02%	1.75%	2.78%	2.72%	10.43%	2.33%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.00%	0.99%	1.39%	1.72%	0.72%	6.08%	0.72%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.11%	1.28%	2.13%	4.06%	5.58%	16.84%	5.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	1.23%	2.03%	4.01%	4.93%	14.96%	4.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	0.81%	2.21%	2.85%	6.29%	14.66%	5.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.02%	1.25%	1.46%	2.04%	1.16%	7.06%	0.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.05%	1.23%	2.00%	3.90%	4.65%	14.13%	4.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.06%	0.87%	2.20%	2.78%	6.12%	14.00%	5.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	1.28%	1.38%	1.99%	0.99%	6.43%	0.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.14%	2.31%	2.91%	3.76%	4.39%	10.27%	3.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	2.27%	2.73%	3.22%	3.31%	7.74%	2.74%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.70%	1.73%	2.56%	4.34%	4.82%	17.13%	4.49%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.95%	1.78%	1.26%	0.22%	6.28%	-0.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.34%	0.45%	1.48%	0.11%	-2.09%	1.94%	-2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.43%	1.02%	1.31%	0.14%	-1.56%	1.90%	-1.83%
基金平均績效	0.10%	1.29%	2.10%	2.47%	2.04%	6.83%	1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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