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新加坡大華全球成長基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.750 |
0.034 |
0.91% |
10.82% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-4.46% |
5.33% |
20.89% |
-7.33% |
30.51% |
19.78% |
19.48% |
-22.69% |
18.66% |
11.57% |
新加坡大華全球成長基金/美元
基金月報
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本基金之投資目標是藉由投資於UOBAM預期全球新興市場與已開發國家中前景看好之股票,以獲取長期資本的成長.
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
3.750 |
0.91% |
2025/06/18 |
3.588 |
-0.22% |
2025/07/02 |
3.716 |
-0.16% |
2025/06/17 |
3.596 |
-0.85% |
2025/07/01 |
3.722 |
-0.37% |
2025/06/16 |
3.627 |
1.26% |
2025/06/30 |
3.736 |
0.27% |
2025/06/13 |
3.582 |
-1.67% |
2025/06/27 |
3.726 |
0.95% |
2025/06/12 |
3.643 |
0.08% |
2025/06/26 |
3.691 |
1.07% |
2025/06/11 |
3.640 |
0.00% |
2025/06/25 |
3.652 |
-0.41% |
2025/06/10 |
3.640 |
0.41% |
2025/06/24 |
3.667 |
2.32% |
2025/06/09 |
3.625 |
0.17% |
2025/06/23 |
3.584 |
0.79% |
2025/06/06 |
3.619 |
0.64% |
2025/06/20 |
3.556 |
-0.89% |
2025/06/05 |
3.596 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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