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富達全球主題機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
74.5200 |
0.0100 |
0.01% |
6.41% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
6.03% |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
含息 |
6.03% |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
富達全球主題機會基金/美元
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本基金主要投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
74.5200 |
0.01% |
2024/03/13 |
74.4100 |
0.31% |
2024/03/26 |
74.5100 |
0.04% |
2024/03/12 |
74.1800 |
0.58% |
2024/03/25 |
74.4800 |
-0.20% |
2024/03/11 |
73.7500 |
-0.83% |
2024/03/22 |
74.6300 |
-0.63% |
2024/03/08 |
74.3700 |
0.08% |
2024/03/21 |
75.1000 |
1.65% |
2024/03/07 |
74.3100 |
0.91% |
2024/03/20 |
73.8800 |
0.12% |
2024/03/06 |
73.6400 |
1.02% |
2024/03/19 |
73.7900 |
0.00% |
2024/03/05 |
72.9000 |
-0.82% |
2024/03/18 |
73.7900 |
0.55% |
2024/03/04 |
73.5000 |
0.41% |
2024/03/15 |
73.3900 |
-0.77% |
2024/03/01 |
73.2000 |
1.24% |
2024/03/14 |
73.9600 |
-0.60% |
2024/02/29 |
72.3000 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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