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富達全球主題機會基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
80.1300 |
-0.6200 |
-0.77% |
14.42% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
6.03% |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
含息 |
6.03% |
-0.88% |
4.44% |
19.46% |
-11.09% |
22.19% |
10.26% |
16.00% |
-24.24% |
14.94% |
富達全球主題機會基金/美元
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本基金主要投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票,以達長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
80.1300 |
-0.77% |
2024/11/26 |
79.1900 |
-0.15% |
2024/12/09 |
80.7500 |
-0.12% |
2024/11/25 |
79.3100 |
0.70% |
2024/12/06 |
80.8500 |
-0.15% |
2024/11/22 |
78.7600 |
0.46% |
2024/12/05 |
80.9700 |
0.31% |
2024/11/21 |
78.4000 |
0.42% |
2024/12/04 |
80.7200 |
0.71% |
2024/11/20 |
78.0700 |
-0.29% |
2024/12/03 |
80.1500 |
0.15% |
2024/11/19 |
78.3000 |
-0.03% |
2024/12/02 |
80.0300 |
0.28% |
2024/11/18 |
78.3200 |
0.23% |
2024/11/29 |
79.8100 |
0.62% |
2024/11/15 |
78.1400 |
-1.25% |
2024/11/28 |
79.3200 |
0.25% |
2024/11/14 |
79.1300 |
-0.11% |
2024/11/27 |
79.1200 |
-0.09% |
2024/11/13 |
79.2200 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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