富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.9752	-0.0284	-0.20%	1.53%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.51%	-1.52%	-5.70%	6.49%	0.41%	-4.29%	-7.50%	4.15%	6.68%	6.85%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	13.9752	-0.20%	2026/07/15	14.0250	0.11%
2026/07/28	14.0036	0.24%	2026/07/14	14.0102	0.05%
2026/07/27	13.9707	-0.03%	2026/07/13	14.0027	-0.27%
2026/07/24	13.9746	0.29%	2026/07/09	14.0408	0.54%
2026/07/23	13.9342	-0.72%	2026/07/08	13.9653	-0.60%
2026/07/22	14.0349	-0.03%	2026/07/07	14.0495	0.18%
2026/07/21	14.0387	0.33%	2026/07/06	14.0246	0.20%
2026/07/20	13.9926	-0.13%	2026/07/03	13.9969	0.03%
2026/07/17	14.0102	-0.11%	2026/07/02	13.9926	0.15%
2026/07/16	14.0260	0.01%	2026/07/01	13.9712	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.20%	-0.43%	-0.10%	1.36%	0.90%	9.13%	1.53%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.80%	-1.69%	1.79%	4.78%	15.84%	7.08%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-1.51%	-2.63%	1.29%	4.47%	16.76%	7.52%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-1.35%	0.33%	2.42%	8.69%	10.53%	28.46%	15.02%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.81%	0.67%	2.66%	6.64%	5.82%	27.32%	12.09%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-2.17%	-3.35%	-4.08%	1.91%	2.19%	-1.64%	1.80%
聯博永續主題基金-A股/美元	-1.66%	-3.02%	-3.86%	-0.05%	-2.21%	-2.50%	-0.80%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.81%	0.64%	2.24%	5.58%	3.88%	23.12%	10.03%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.83%	0.68%	2.30%	5.69%	3.97%	22.93%	10.00%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.82%	0.63%	2.23%	5.25%	3.09%	21.89%	9.08%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.81%	0.80%	2.35%	5.75%	3.58%	22.34%	9.78%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-1.67%	-3.01%	-3.82%	0.02%	-2.10%	-2.87%	-0.76%
安聯全球股票基金/歐元	-0.21%	-0.92%	-1.95%	2.10%	-2.51%	-4.24%	-2.03%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.41%	0.07%	3.08%	4.97%	4.94%	18.61%	6.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.29%	3.52%	6.89%	7.99%	2.13%	-1.35%	1.62%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.33%	3.78%	7.27%	11.01%	7.05%	-0.13%	4.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.34%	3.78%	7.28%	11.01%	5.38%	-1.69%	3.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.29%	3.52%	6.88%	7.99%	0.53%	-2.89%	0.03%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-1.61%	-5.93%	-6.55%	4.08%	6.23%	26.60%	11.22%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-1.59%	-5.92%	-6.84%	3.08%	4.20%	21.69%	8.68%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-1.52%	-5.91%	-8.03%	1.51%	2.84%	16.20%	8.04%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-1.52%	-5.91%	-8.33%	0.51%	0.81%	11.65%	5.56%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-1.54%	-6.01%	-8.41%	0.54%	0.23%	9.52%	4.59%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-1.54%	-6.01%	-8.71%	-0.46%	-1.75%	5.24%	2.19%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-1.38%	-3.36%	-3.05%	2.13%	8.55%	24.92%	12.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.48%	0.50%	2.17%	6.15%	6.15%	21.44%	11.05%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-1.38%	-3.36%	-3.22%	1.60%	7.37%	22.03%	10.99%
富達全球主題機會基金/美元	-1.32%	-3.15%	-2.68%	0.00%	2.82%	14.15%	6.63%
富達世界基金/歐元	-0.98%	-2.39%	-1.38%	4.55%	10.05%	17.40%	9.63%
富達全球聚焦基金/美元	-1.48%	-2.98%	-1.76%	-0.99%	-3.85%	0.36%	-4.70%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.94%	-0.32%	-1.08%	6.41%	9.22%	13.63%	7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-1.22%	-2.27%	-2.23%	-0.96%	-4.77%	3.46%	-2.55%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-1.23%	-2.26%	-2.22%	-0.95%	-4.76%	3.45%	-2.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-1.89%	-3.11%	-4.66%	-0.95%	-3.48%	5.59%	-0.32%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-1.21%	-1.44%	-1.61%	0.63%	-2.15%	-5.35%	1.52%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-1.91%	-3.12%	-4.41%	-0.28%	-2.23%	-4.51%	1.24%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-3.16%	-7.92%	-12.12%	-10.76%	-3.62%	11.17%	-0.95%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-4.69%	-14.53%	-20.43%	-1.78%	13.87%	37.65%	19.84%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-3.86%	-14.47%	-27.72%	-5.85%	13.70%	72.18%	28.95%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.15%	-0.41%	0.88%	3.23%	3.56%	14.63%	5.98%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-1.84%	-5.40%	-8.58%	2.32%	11.90%	33.65%	17.72%
復華全球大趨勢基金/台幣	-6.42%	-21.63%	-35.33%	-8.14%	23.46%	67.45%	43.58%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-2.32%	-6.98%	-9.87%	-0.38%	10.76%	33.79%	16.76%
復華全球戰略配置強基金/美元	-2.23%	-6.94%	-11.30%	-2.86%	7.29%	23.35%	13.43%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-1.24%	-0.42%	0.69%	6.21%	10.58%	15.01%	12.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-1.28%	-0.66%	0.33%	3.32%	5.51%	13.60%	8.63%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.62%	-3.06%	-6.27%	1.18%	3.39%	12.94%	9.53%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.77%	-0.94%	0.15%	5.18%	4.44%	17.69%	9.26%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.57%	-1.61%	-0.03%	6.41%	12.30%	17.36%	15.08%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.36%	-1.73%	-0.07%	3.58%	7.48%	16.02%	11.86%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.35%	-1.71%	0.01%	3.83%	8.01%	17.19%	12.50%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.98%	0.73%	2.47%	6.68%	4.52%	5.93%	4.23%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.43%	1.07%	2.69%	4.62%	0.05%	5.05%	1.58%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.43%	1.06%	2.62%	4.42%	-0.33%	4.24%	1.13%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.30%	3.01%	4.53%	0.78%	-4.12%	-13.23%	-7.95%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.78%	-2.86%	-4.98%	-0.06%	-3.87%	-7.67%	-8.55%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.77%	-2.92%	-5.18%	-0.66%	-5.11%	-9.76%	-9.78%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.19%	-4.04%	-6.83%	2.05%	-2.46%	-5.11%	-2.72%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.19%	-4.07%	-6.96%	1.52%	-3.69%	-7.38%	-4.07%
環球動態資產配置基金A/美元	-1.20%	-2.40%	-2.64%	0.75%	-2.42%	7.78%	2.28%
環球重點股票基金Y/美元	-0.98%	-2.11%	-1.36%	-3.12%	-3.99%	3.51%	-1.23%
環球重點股票基金A/美元	-0.98%	-2.13%	-1.42%	-3.32%	-4.37%	2.69%	-1.69%
先機環球股票基金A/美元	0.79%	-0.71%	1.07%	4.83%	6.47%	22.39%	9.39%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.04%	-1.02%	-0.38%	1.20%	-0.94%	2.75%	0.10%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.13%	-1.06%	-0.28%	0.00%	-3.15%	2.20%	-0.38%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-1.46%	-3.42%	-3.67%	1.50%	4.06%	21.75%	8.10%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-2.65%	-5.75%	-8.69%	3.12%	10.46%	31.92%	15.39%
基金平均績效	-0.84%	-1.83%	-1.52%	3.24%	3.12%	11.69%	5.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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