富蘭克林華美投信基金淨值

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.8506	-0.0045	-0.03%	0.62%	2026/01/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.51%	-1.52%	-5.70%	6.49%	0.41%	-4.29%	-7.50%	4.15%	6.68%	6.85%

富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	13.8506	-0.03%	2026/01/15	13.8915	-0.02%
2026/01/28	13.8551	-0.37%	2026/01/14	13.8943	0.13%
2026/01/27	13.9061	0.05%	2026/01/13	13.8757	0.14%
2026/01/26	13.8988	0.04%	2026/01/12	13.8565	0.10%
2026/01/23	13.8929	0.10%	2026/01/09	13.8423	0.12%
2026/01/22	13.8796	0.22%	2026/01/08	13.8252	-0.08%
2026/01/21	13.8488	0.20%	2026/01/07	13.8358	0.19%
2026/01/20	13.8205	-0.19%	2026/01/06	13.8099	0.08%
2026/01/19	13.8467	-0.16%	2026/01/05	13.7988	0.43%
2026/01/16	13.8683	-0.17%	2026/01/02	13.7400	-0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.03%	-0.21%	0.66%	2.65%	8.16%	7.24%	0.62%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.17%	2.05%	2.89%	10.97%	18.92%	2.76%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.51%	3.04%	3.67%	12.38%	21.26%	3.65%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.33%	-1.16%	3.90%	6.18%	16.22%	14.84%	4.06%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.49%	0.62%	5.59%	9.50%	20.33%	31.95%	5.93%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.99%	-1.36%	-1.18%	-6.68%	-3.75%	-10.02%	-0.38%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.83%	0.48%	0.48%	-3.74%	-0.29%	3.43%	1.44%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.48%	0.62%	5.28%	8.64%	18.52%	27.77%	5.92%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.49%	0.60%	5.20%	8.49%	18.24%	26.36%	5.80%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.50%	0.55%	5.31%	8.56%	18.23%	26.92%	5.81%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.49%	0.67%	5.14%	8.45%	18.11%	26.65%	5.98%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.78%	0.46%	0.40%	-3.99%	-0.78%	2.12%	1.37%
安聯全球股票基金/歐元	-0.61%	-1.07%	0.73%	-1.56%	-1.77%	-11.45%	0.49%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.36%	2.21%	1.28%	3.87%	13.02%	20.95%	1.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-1.05%	-1.05%	-1.26%	0.13%	-3.41%	3.71%	-0.50%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.93%	-2.67%	-2.61%	-2.09%	-6.71%	-9.61%	-2.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.93%	-2.67%	-2.61%	-2.09%	-6.71%	-11.17%	-2.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-1.05%	-1.04%	-1.26%	0.13%	-3.41%	2.08%	-0.50%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.37%	-0.37%	3.38%	8.72%	19.18%	15.90%	4.70%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.34%	-0.42%	3.03%	7.59%	16.78%	11.21%	4.29%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.37%	0.55%	3.78%	6.29%	12.99%	20.91%	5.06%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.37%	0.55%	3.44%	5.24%	10.76%	16.12%	4.71%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.40%	0.30%	2.87%	3.98%	9.27%	15.72%	4.35%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.40%	0.30%	2.53%	2.95%	7.11%	11.15%	4.01%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.09%	-0.17%	1.14%	0.61%	6.51%	5.34%	1.47%
資本集團全球股票基金B/美元	0.07%	1.67%	2.81%	3.78%	10.33%	21.06%	3.31%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.15%	0.54%	3.25%	5.21%	15.07%	8.93%	3.59%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.12%	1.59%	4.43%	8.38%	14.40%	27.59%	4.61%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.15%	0.54%	3.05%	4.58%	13.66%	6.20%	3.38%
富達全球主題機會基金/美元	-0.91%	0.72%	3.55%	3.14%	11.02%	20.44%	3.71%
富達世界基金/歐元	-0.95%	-1.22%	-0.28%	-0.51%	6.68%	4.98%	-0.38%
富達全球聚焦基金/美元	-1.95%	-1.69%	-0.95%	-0.75%	4.38%	18.20%	-0.89%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.07%	1.87%	5.40%	5.69%	5.77%	12.15%	5.02%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.46%	0.69%	2.11%	3.31%	8.65%	15.22%	2.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.44%	0.68%	2.10%	3.30%	8.62%	15.22%	2.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.62%	1.02%	2.95%	3.11%	9.40%	17.35%	3.28%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.10%	0.86%	3.31%	-8.32%	-3.27%	8.00%	3.75%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.65%	1.04%	3.14%	-8.46%	-2.34%	6.42%	3.55%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.14%	0.52%	2.03%	2.04%	15.34%	7.51%	2.76%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-1.06%	0.67%	4.44%	3.58%	20.89%	17.63%	5.25%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.94%	2.23%	12.63%	14.85%	51.43%	44.63%	13.41%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.05%	0.37%	2.28%	5.13%	10.69%	3.46%	2.34%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.17%	1.42%	4.81%	7.58%	19.44%	12.11%	5.20%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.00%	2.51%	15.60%	18.54%	35.64%	24.43%	16.30%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.12%	1.39%	5.22%	8.43%	20.79%	14.90%	5.42%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.19%	2.24%	5.58%	6.16%	14.97%	20.23%	5.73%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.41%	0.14%	1.18%	2.30%	4.00%	2.66%	1.37%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.29%	1.81%	2.58%	4.63%	7.68%	16.44%	2.97%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.29%	-0.41%	5.10%	4.66%	9.25%	18.09%	5.94%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.54%	0.95%	3.96%	4.75%	12.69%	26.38%	4.61%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.34%	0.28%	2.68%	1.33%	4.51%	-1.28%	2.48%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.16%	2.30%	3.87%	4.17%	7.95%	13.90%	4.07%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.16%	2.32%	3.97%	4.43%	8.49%	15.06%	4.16%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.30%	-2.23%	-0.73%	0.84%	1.35%	-6.44%	-0.28%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.14%	-0.43%	0.92%	4.03%	4.99%	7.32%	1.53%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.14%	-0.44%	0.86%	3.83%	4.58%	6.50%	1.46%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-2.77%	-2.44%	-4.50%	-4.85%	-9.50%	-8.76%	-3.99%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-3.47%	-2.85%	-6.18%	-14.50%	-3.95%	4.72%	-4.87%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-3.49%	-2.85%	-6.26%	-14.83%	-4.91%	2.50%	-4.93%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.84%	1.33%	-0.72%	-5.80%	-2.72%	4.10%	-0.26%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.85%	1.27%	-0.87%	-6.30%	-3.83%	1.78%	-0.40%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.33%	2.39%	3.66%	3.62%	10.46%	15.25%	4.81%
環球重點股票基金Y/美元	-0.52%	0.26%	1.93%	2.54%	7.82%	17.58%	2.88%
環球重點股票基金A/美元	-0.52%	0.25%	1.86%	2.34%	7.39%	16.65%	2.81%
先機環球股票基金A/美元	-0.29%	1.58%	2.41%	5.51%	14.96%	25.39%	2.75%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.14%	0.35%	0.20%	-3.65%	3.73%	5.31%	1.05%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.17%	1.92%	1.77%	-1.37%	5.52%	13.10%	2.86%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.05%	0.47%	3.43%	6.10%	16.99%	9.85%	3.88%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.33%	0.94%	4.05%	7.41%	19.42%	15.57%	4.46%
基金平均績效	-0.30%	0.45%	2.52%	3.57%	7.78%	10.71%	3.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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