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天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
132.7029 |
0.9819 |
0.75% |
25.01% |
2024/12/04 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.24% |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
23.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
129.9692 |
0.63% |
2024/11/14 |
129.0674 |
-0.69% |
2024/11/27 |
129.1606 |
-0.32% |
2024/11/13 |
129.9601 |
-0.36% |
2024/11/26 |
129.5808 |
0.34% |
2024/11/12 |
130.4357 |
-0.55% |
2024/11/25 |
129.1384 |
0.39% |
2024/11/11 |
131.1625 |
-0.13% |
2024/11/22 |
128.6314 |
0.20% |
2024/11/08 |
131.3302 |
0.32% |
2024/11/21 |
128.3749 |
0.53% |
2024/11/07 |
130.9083 |
0.58% |
2024/11/20 |
127.6932 |
-0.28% |
2024/11/06 |
130.1564 |
2.07% |
2024/11/19 |
128.0488 |
0.55% |
2024/11/05 |
127.5109 |
1.25% |
2024/11/18 |
127.3456 |
0.19% |
2024/11/04 |
125.9310 |
0.85% |
2024/11/15 |
127.1021 |
-1.52% |
2024/10/31 |
124.8668 |
-2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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