天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 97.1480 -1.1380 -1.16% 13.33% 2023/06/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
28.31% 6.24% 1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/07 97.1480 -1.16% 2023/05/23 96.2535 -1.40%
2023/06/06 98.2860 0.15% 2023/05/22 97.6201 0.04%
2023/06/05 98.1352 -0.06% 2023/05/19 97.5833 1.28%
2023/06/02 98.1944 0.94% 2023/05/17 96.3463 0.15%
2023/06/01 97.2761 1.11% 2023/05/16 96.1986 -0.17%
2023/05/31 96.2129 -0.74% 2023/05/15 96.3599 0.37%
2023/05/30 96.9312 -0.38% 2023/05/12 96.0051 0.06%
2023/05/26 97.2983 1.47% 2023/05/11 95.9488 -0.04%
2023/05/25 95.8915 1.04% 2023/05/10 95.9885 -0.12%
2023/05/24 94.9065 -1.40% 2023/05/08 96.1077 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -1.16% 0.97% 1.23% 8.41% 10.89% 4.65% 13.33%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.31% 2.37% 7.10% 8.23% 5.89% 10.74%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.38% 2.25% 6.61% 7.49% 4.39% 9.97%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.30% 2.34% 5.31% 1.40% 4.13% 0.48% 7.75%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.48% 2.54% 3.26% 3.64% 6.33% 1.13% 8.54%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.27% 2.75% 4.54% 1.41% 6.75% 2.08% 9.19%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.50% 2.97% 2.45% 3.66% 9.00% 2.71% 9.95%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.32% 1.99% 6.19% 1.54% 1.75% -0.58% 6.58%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.46% 2.13% 4.05% 3.76% 3.87% 0.00% 7.31%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.49% 2.95% 2.07% 2.58% 6.88% -1.52% 8.17%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.47% 2.90% 2.00% 2.24% 5.89% -3.92% 7.23%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.51% 2.98% 2.07% 2.52% 6.56% -2.75% 7.81%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.55% 3.02% 2.26% 2.66% 6.74% -2.68% 8.13%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.48% 2.12% 3.97% 3.31% 2.52% -3.26% 6.11%
安聯全球股票基金/歐元 0.64% 1.91% 6.74% 4.96% 9.15% 2.97% 11.68%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.50% 2.57% 2.93% 3.18% 7.05% 2.08% 9.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.08% 1.47% -1.42% 3.23% 2.52% -0.29% 5.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.50% 1.10% 0.81% 1.14% 0.38% -0.65% 4.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.50% 1.10% 0.80% -0.88% -1.63% -2.64% 2.26%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.08% 1.47% -1.42% 1.23% 0.53% -2.22% 3.26%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.80% 1.85% 2.76% 3.01% 3.01% -0.94% 6.29%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.80% 1.49% 2.44% 1.96% 0.91% -4.85% 4.13%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.58% 1.76% 2.48% 3.09% 2.74% -4.93% 6.11%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.58% 1.42% 2.14% 2.06% 0.70% -8.67% 4.00%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.65% 1.83% 5.77% 5.45% 5.28% 1.57% 8.77%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.65% 1.50% 5.42% 4.40% 3.19% -2.43% 6.61%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.26% 0.81% 1.96% 2.53% 5.28% 4.74% 8.19%
資本集團全球股票基金B/美元 0.51% 0.97% -0.08% 4.79% 7.49% 5.35% 8.95%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.14% 1.04% 1.39% 2.71% 3.70% 1.95% 5.15%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.40% 3.08% 0.94% 1.90% 5.42% -1.99% 7.67%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.12% 2.30% 3.80% 2.43% 1.81% -0.98% 5.33%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.02% 2.50% 1.04% 4.29% 3.95% -0.88% 5.86%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.14% 0.79% 1.14% 1.94% 2.15% -1.07% 3.59%
富達全球主題機會基金/美元 0.09% 0.20% 2.04% 3.12% 5.04% 1.13% 9.08%
富達世界基金/歐元 0.45% -0.06% 4.87% 3.74% 5.85% 0.93% 10.81%
富達全球聚焦基金/美元 0.29% 0.02% 3.35% 7.59% 9.42% 7.28% 12.83%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.69% 0.95% 0.77% 7.00% 10.48% 10.10% 12.30%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.07% 1.22% 2.34% 3.79% 9.05% 2.16% 11.08%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.08% 1.20% 2.32% 3.79% 9.07% 2.17% 11.08%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.00% -0.55% -0.88% 3.31% 5.12% 1.23% 6.10%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.09% 0.34% 0.13% 3.98% 8.48% 5.71% 10.11%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.00% -0.15% 2.77% 7.91% 11.88% 7.05% 17.18%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.10% 0.28% -0.15% -0.30% -0.23% -0.84% 0.60%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.45% 1.44% 1.67% 2.64% 2.79% 1.55% 4.93%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.71% 1.22% 5.86% 5.41% 7.81% -5.96% 10.33%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.51% -0.12% 4.31% 8.68% 7.30% 2.75% 11.29%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.13% 0.78% 0.19% 0.19% 1.17% -1.71% 1.97%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.37% 0.68% 1.32% 3.65% 4.05% 1.06% 6.45%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.76% 0.73% 4.74% 4.33% 6.20% -1.02% 10.46%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.33% 0.58% 1.17% 3.61% 2.73% -0.74% 4.87%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.18% 0.55% 1.11% 4.08% 3.39% -1.97% 5.38%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.33% 0.87% 2.10% 1.07% 2.99% 1.69% 4.92%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.26% 1.23% -0.16% 3.16% 5.19% 2.07% 5.89%
景順環球企業基金-A股/美元 0.57% 3.90% 1.26% 0.21% 5.84% -1.00% 5.86%
晉達環球動力基金-C股/美元 0.67% 1.47% 2.72% 5.96% 10.23% 5.19% 12.67%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.49% 1.40% 2.27% 6.29% 12.13% 2.09% 15.20%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 0.67% 0.87% 2.46% 6.14% 9.58% 3.80% 12.54%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 0.65% 0.81% 2.24% 5.53% 8.03% -0.11% 11.24%
木星生態基金/美元 1.13% 3.02% 2.43% 2.02% 7.97% 6.75% 11.00%
木星生態基金-I股/美元 1.13% 3.04% 2.51% 2.24% 8.44% 7.71% 11.42%
木星生態基金/英鎊 0.37% 3.00% 3.06% -3.37% 5.53% 6.88% 6.79%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.62% 1.35% 4.63% 5.46% 6.91% 3.85% 10.66%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.48% 1.53% 1.58% 7.36% 9.12% 3.92% 11.17%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.72% 1.02% -0.69% 0.05% 2.30% 1.91% 5.99%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.05% 1.19% -2.56% 2.24% 4.47% 2.69% 6.88%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.06% 1.19% -2.61% 2.06% 4.08% 1.92% 6.53%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.48% 1.18% -1.59% 5.71% 4.83% 1.37% 6.88%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -3.02% 2.60% 6.17% 11.06% 18.11% 6.03% 27.66%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -3.04% 2.55% 6.01% 10.38% 16.05% 1.12% 25.89%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.59% 1.70% 2.43% 10.72% 23.67% 12.66% 28.04%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.61% 1.65% 2.25% 9.98% 21.72% 8.27% 26.33%
環球動態資產配置基金A/美元 0.35% 0.81% -0.94% 1.03% -0.11% -2.83% 2.44%
環球重點股票基金Y/美元 0.04% 1.76% 3.80% 6.31% 11.37% 11.91% 14.41%
環球重點股票基金A/美元 0.04% 1.75% 3.73% 6.10% 10.92% 11.02% 14.02%
先機環球股票基金A/美元 -0.01% 2.87% 3.54% 3.52% 8.27% 2.84% 9.64%
天利全球焦點基金/歐元 -1.31% 0.53% 4.06% 7.18% 8.78% 4.63% 12.96%
天利全球焦點基金-歐元避險 -1.16% 0.93% 1.03% 7.73% 9.30% 0.81% 11.99%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.79% 2.57% 4.30% 4.30% 7.10% 1.91% 10.50%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.71% 3.08% 2.55% 4.62% 7.70% 3.88% 9.94%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.63% 0.82% 1.02% 3.44% 2.78% 2.51% 4.94%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.76% 1.52% 3.09% 6.19% 6.76% 4.80% 10.40%
基金平均績效 0.00% 1.52% 2.24% 4.22% 6.39% 1.49% 9.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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