天利基金淨值

天利全球焦點基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	119.4592	-1.8748	-1.55%	-7.13%	2025/04/16

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.39%	-1.15%	30.50%	-	-	26.78%	22.48%	-26.50%	23.83%	21.17%

天利全球焦點基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/16	119.4592	-1.55%	2025/03/31	123.9649	-0.78%
2025/04/15	121.3340	0.44%	2025/03/28	124.9434	-1.64%
2025/04/14	120.7981	1.00%	2025/03/27	127.0255	-0.38%
2025/04/11	119.6005	1.32%	2025/03/26	127.5114	-1.26%
2025/04/10	118.0471	-1.16%	2025/03/25	129.1339	0.33%
2025/04/09	119.4369	6.86%	2025/03/24	128.7123	1.13%
2025/04/08	111.7686	0.32%	2025/03/21	127.2717	-0.34%
2025/04/07	111.4075	-1.68%	2025/03/20	127.7015	0.20%
2025/04/04	113.3056	-6.63%	2025/03/19	127.4470	0.55%
2025/04/03	121.3506	-2.11%	2025/03/18	126.7531	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利全球焦點基金/美元	-1.55%	0.02%	-5.92%	-8.99%	-6.49%	3.91%	-7.13%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-1.08%	-5.79%	-8.94%	-7.06%	6.77%	-6.25%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.89%	-5.77%	-8.18%	-7.05%	6.75%	-5.69%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.47%	0.61%	-11.42%	-18.47%	-15.66%	-7.33%	-15.84%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	0.34%	2.16%	-7.80%	-9.75%	-11.45%	-1.27%	-7.61%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.25%	0.61%	-11.85%	-15.72%	-10.46%	-3.37%	-12.90%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.09%	2.18%	-8.24%	-6.72%	-5.94%	2.93%	-4.38%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.71%	0.65%	-10.97%	-21.07%	-20.49%	-10.94%	-18.61%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.57%	2.18%	-7.29%	-12.66%	-16.49%	-5.11%	-10.66%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.07%	2.18%	-8.50%	-7.48%	-7.54%	-0.60%	-5.19%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.08%	2.18%	-8.88%	-7.99%	-8.18%	-1.50%	-5.74%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.07%	2.06%	-8.19%	-7.24%	-7.42%	-0.76%	-5.03%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.12%	2.34%	-8.70%	-7.78%	-7.76%	-1.12%	-5.35%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.57%	2.16%	-7.62%	-13.11%	-17.24%	-6.69%	-11.19%
安聯全球股票基金/歐元	-1.42%	-4.26%	-9.56%	-18.46%	-17.31%	-16.33%	-17.14%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.56%	-0.16%	-5.98%	-8.91%	-8.59%	3.03%	-8.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.19%	3.06%	-0.68%	1.96%	-0.97%	11.37%	3.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.47%	1.52%	-4.44%	-7.47%	-5.53%	4.36%	-5.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.47%	1.52%	-4.44%	-7.46%	-5.53%	2.47%	-5.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.19%	3.06%	-0.68%	1.96%	-0.97%	9.28%	3.29%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-1.69%	-2.34%	-11.92%	-18.33%	-14.24%	-6.83%	-14.68%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-1.70%	-2.37%	-12.27%	-19.23%	-16.02%	-10.55%	-15.94%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-1.50%	-2.24%	-10.49%	-17.60%	-15.50%	-6.70%	-13.87%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-1.50%	-2.24%	-10.83%	-18.45%	-17.20%	-10.40%	-15.04%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-1.67%	-2.50%	-10.05%	-17.52%	-13.62%	-6.23%	-14.25%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-1.67%	-2.50%	-10.39%	-18.37%	-15.35%	-9.94%	-15.42%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.24%	0.51%	-9.53%	-13.98%	-10.60%	-2.11%	-11.61%
資本集團全球股票基金B/美元	0.09%	2.05%	-5.79%	-4.79%	-6.12%	4.32%	-2.95%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-1.01%	-0.93%	-6.77%	-9.49%	-6.28%	2.05%	-8.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.12%	3.61%	-4.02%	-0.53%	-1.80%	10.12%	1.06%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-1.01%	-0.93%	-6.97%	-10.05%	-7.45%	-0.53%	-8.88%
富達全球主題機會基金/美元	-1.35%	-1.65%	-7.00%	-10.68%	-9.70%	0.82%	-7.68%
富達世界基金/歐元	-2.79%	-3.57%	-13.03%	-19.14%	-13.87%	-5.60%	-16.43%
富達全球聚焦基金/美元	-2.35%	-4.33%	-9.83%	-11.67%	-9.46%	0.37%	-8.61%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.65%	1.07%	-2.56%	-3.73%	-5.24%	6.51%	-2.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-1.84%	-4.09%	-10.46%	-13.07%	-14.24%	-6.11%	-9.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-1.84%	-4.11%	-10.46%	-13.10%	-14.25%	-6.13%	-9.81%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-1.08%	-2.24%	-8.48%	-7.97%	-7.81%	3.51%	-4.65%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-1.44%	-2.56%	-8.58%	-9.05%	-12.03%	-4.78%	-5.58%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-1.82%	-3.95%	-10.62%	-12.64%	-16.32%	-5.87%	-9.27%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.23%	0.43%	-2.69%	-1.71%	-0.92%	3.29%	-1.27%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-2.36%	-4.34%	-14.25%	-17.72%	-15.02%	-5.40%	-16.79%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-2.58%	-4.22%	-11.62%	-20.26%	-14.93%	5.63%	-17.70%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-2.10%	-2.79%	-11.96%	-19.91%	-17.42%	-10.59%	-17.20%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.06%	-0.22%	-3.35%	-2.14%	-1.27%	3.36%	-1.49%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.74%	-0.69%	-5.48%	-7.39%	-4.91%	2.51%	-6.00%
復華全球大趨勢基金/台幣	-1.56%	-2.15%	-8.22%	-16.91%	-12.09%	0.32%	-13.74%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-1.13%	-1.50%	-6.75%	-9.39%	-7.87%	0.15%	-8.12%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.93%	-1.34%	-5.32%	-8.57%	-8.92%	0.86%	-7.19%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.53%	1.48%	-7.21%	-10.70%	-7.60%	2.66%	-7.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.25%	3.03%	-3.56%	-1.59%	-3.14%	9.56%	0.86%
景順環球企業基金-A股/美元	0.09%	2.49%	-4.09%	-8.86%	-11.39%	-0.85%	-7.43%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.46%	1.59%	-3.59%	-2.64%	-4.50%	7.99%	-0.88%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.07%	-1.76%	-8.07%	-13.52%	-14.65%	-9.68%	-8.67%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-1.28%	-2.81%	-7.73%	-18.00%	-14.90%	-4.00%	-16.05%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-1.30%	-0.30%	-3.62%	-9.44%	-10.96%	2.85%	-8.34%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-1.30%	-0.28%	-3.53%	-9.22%	-10.52%	3.88%	-8.07%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.62%	0.96%	-10.03%	-14.25%	-12.40%	-4.01%	-11.32%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.48%	2.52%	-6.32%	-5.09%	-7.99%	2.31%	-2.63%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.49%	2.52%	-6.39%	-5.26%	-8.34%	1.53%	-2.86%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-1.23%	-0.01%	-3.50%	-2.67%	-4.27%	7.15%	-1.58%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.47%	1.01%	-4.45%	-15.97%	6.42%	28.96%	-12.29%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.46%	0.92%	-4.80%	-16.55%	5.27%	26.33%	-13.01%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.33%	1.72%	-5.20%	-6.26%	-1.65%	10.36%	-4.29%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.32%	1.68%	-5.42%	-6.73%	-2.64%	8.34%	-4.91%
環球動態資產配置基金A/美元	0.04%	1.35%	-2.52%	-5.08%	-4.22%	3.22%	-3.10%
環球重點股票基金Y/美元	0.35%	1.54%	-5.54%	-9.69%	-9.10%	5.14%	-8.08%
環球重點股票基金A/美元	0.34%	1.52%	-5.61%	-9.87%	-9.47%	4.29%	-8.31%
先機環球股票基金A/美元	-1.18%	-0.62%	-3.45%	-7.43%	-5.99%	7.33%	-6.81%
天利全球焦點基金/歐元	-2.02%	-3.00%	-10.13%	-17.64%	-10.62%	-2.95%	-15.51%
天利全球焦點基金-歐元避險	-1.56%	0.00%	-6.13%	-9.44%	-7.33%	2.02%	-7.66%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.15%	-0.89%	-10.31%	-15.01%	-11.33%	-5.79%	-12.89%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.10%	0.49%	-9.05%	-11.47%	-11.19%	-2.11%	-9.43%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-1.33%	-1.66%	-6.86%	-8.53%	-6.32%	1.54%	-6.86%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-1.68%	-2.90%	-8.41%	-10.69%	-8.12%	2.86%	-8.71%
基金平均績效	-0.57%	-0.13%	-6.08%	-8.66%	-7.46%	1.37%	-6.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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