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天利全球焦點基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
120.9691 |
-1.3678 |
-1.12% |
13.96% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.24% |
1.39% |
-1.15% |
30.50% |
- |
- |
26.78% |
22.48% |
-26.50% |
23.83% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
120.9691 |
-1.12% |
2024/07/08 |
126.1703 |
0.08% |
2024/07/19 |
122.3369 |
-0.51% |
2024/07/05 |
126.0743 |
0.84% |
2024/07/18 |
122.9663 |
-1.27% |
2024/07/03 |
125.0248 |
0.62% |
2024/07/17 |
124.5461 |
-2.06% |
2024/07/02 |
124.2583 |
0.48% |
2024/07/16 |
127.1621 |
0.50% |
2024/07/01 |
123.6610 |
-0.13% |
2024/07/15 |
126.5247 |
-0.11% |
2024/06/28 |
123.8208 |
-0.48% |
2024/07/12 |
126.6645 |
0.40% |
2024/06/27 |
124.4201 |
0.03% |
2024/07/11 |
126.1571 |
-0.50% |
2024/06/26 |
124.3784 |
0.09% |
2024/07/10 |
126.7881 |
0.63% |
2024/06/25 |
124.2649 |
0.61% |
2024/07/09 |
125.9964 |
-0.14% |
2024/06/24 |
123.5099 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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