天利全球焦點基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.9111 -0.8605 -0.62% 8.00% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.39% -1.15% 30.50% - - 26.78% 22.48% -26.50% 23.83% 21.17%

天利全球焦點基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 138.9111 -0.62% 2025/06/18 134.2771 -0.67%
2025/07/03 139.7716 1.04% 2025/06/17 135.1836 -0.37%
2025/07/02 138.3317 -0.27% 2025/06/16 135.6813 0.96%
2025/07/01 138.7060 -0.61% 2025/06/13 134.3972 -1.42%
2025/06/30 139.5575 0.15% 2025/06/12 136.3280 0.22%
2025/06/27 139.3425 1.36% 2025/06/11 136.0231 0.14%
2025/06/26 137.4774 0.72% 2025/06/10 135.8264 0.02%
2025/06/25 136.4970 0.11% 2025/06/06 135.8023 0.11%
2025/06/24 136.3517 2.28% 2025/06/05 135.6590 0.10%
2025/06/20 133.3067 -0.72% 2025/06/04 135.5245 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.05% 1.33% 4.24% 10.80% 18.60% 3.17%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.96% 1.85% 4.88% 12.06% 20.62% 3.88%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.07% 1.48% 2.07% 8.81% 20.19% 16.54% 7.43%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.21% 2.11% 4.38% 11.98% 22.82% 34.50% 8.77%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.05% -0.51% -3.66% -4.98% -2.00% -11.41% -0.89%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.21% 0.11% -1.51% -2.25% 0.14% 2.24% 0.34%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.28% 2.08% 4.04% 11.04% 20.92% 30.24% 8.43%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.21% 2.11% 3.92% 10.82% 20.54% 28.78% 8.28%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.24% 2.09% 4.00% 10.91% 20.62% 29.45% 8.39%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.23% 2.18% 4.02% 10.85% 20.57% 29.14% 8.38%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.21% 0.06% -1.55% -2.46% -0.36% 0.96% 0.25%
安聯全球股票基金/歐元 0.63% -2.13% -4.70% -1.06% -2.02% -13.05% -2.16%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.89% 0.81% 0.74% 6.15% 12.03% 22.31% 1.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.38% 1.10% -1.74% 1.45% -2.93% 1.32% -0.38%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.36% 0.25% -3.99% -1.68% -5.03% -12.28% -1.80%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.36% 0.24% -3.99% -1.69% -5.03% -13.79% -1.80%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.38% 1.10% -1.74% 1.45% -2.93% -0.26% -0.38%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.26% 2.99% 4.36% 12.74% 20.71% 22.90% 8.51%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.24% 2.67% 4.06% 11.72% 18.38% 18.04% 7.80%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.63% 3.09% 4.48% 10.95% 14.21% 27.62% 8.10%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.63% 2.74% 4.14% 9.85% 11.96% 22.56% 7.39%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.44% 2.71% 3.64% 7.82% 10.08% 21.19% 7.08%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.44% 2.37% 3.30% 6.75% 7.90% 16.41% 6.37%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.13% 0.41% -1.84% 1.53% 7.50% 3.82% 2.09%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.31% 1.04% 0.36% 4.42% 9.82% 19.80% 3.33%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.70% 0.61% 2.07% 6.81% 15.06% 9.61% 4.16%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.83% 2.47% 4.64% 11.18% 16.90% 30.39% 7.00%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.70% 0.61% 1.87% 6.18% 13.67% 6.88% 3.76%
富達全球主題機會基金/美元 0.10% 1.30% 2.00% 6.68% 11.57% 21.00% 4.52%
富達世界基金/歐元 0.00% -0.17% -3.10% 0.15% 7.01% 4.02% -0.15%
富達全球聚焦基金/美元 -0.07% -0.28% -6.42% -0.84% 3.67% 13.76% -3.68%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.48% 2.36% 5.64% 11.11% 11.73% 14.34% 7.60%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.46% 0.90% -1.15% 3.00% 8.24% 14.25% 1.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.47% 0.90% -1.16% 3.01% 8.25% 14.26% 1.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.62% 0.31% -1.47% 2.74% 8.80% 14.16% 1.84%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.41% 1.17% 0.48% -8.06% -2.66% 7.44% 3.86%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.66% 0.28% -1.36% -8.88% -2.99% 4.49% 2.19%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.06% 0.37% 0.57% 2.73% 8.00% 6.97% 1.14%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.38% -0.96% -2.30% 1.69% 12.23% 6.02% 1.08%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.27% -0.99% 0.05% 4.73% 18.20% 20.17% 4.37%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 3.08% 3.10% 6.48% 14.97% 41.74% 43.52% 11.29%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.26% 0.80% 2.04% 5.85% 10.66% 3.66% 3.20%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 1.15% 1.37% 3.29% 8.33% 18.05% 12.48% 5.34%
復華全球大趨勢基金/台幣 3.23% 2.78% 9.70% 19.39% 32.65% 24.99% 15.56%
復華全球戰略配置強基金/台幣 1.08% 1.63% 4.14% 9.42% 19.69% 15.74% 6.11%
復華全球戰略配置強基金/美元 1.44% 1.71% 4.24% 7.71% 13.55% 20.16% 5.66%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.10% 0.88% 1.68% 4.87% 8.07% 2.93% 3.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.11% 1.75% 4.07% 8.21% 10.47% 18.90% 5.50%
景順環球企業基金-A股/美元 1.18% 2.95% 4.21% 7.96% 12.09% 19.05% 7.52%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.06% 1.03% 2.08% 5.44% 10.84% 25.01% 4.80%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.02% -0.90% 0.83% 2.22% 6.98% -0.41% 2.67%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.49% 0.26% 3.19% 5.46% 9.74% 15.66% 4.09%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.49% 0.28% 3.28% 5.72% 10.30% 16.82% 4.20%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.58% 0.12% -3.70% 0.92% 3.23% -6.13% -0.04%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.41% 0.74% -1.53% 3.82% 5.49% 8.36% 1.19%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.42% 0.74% -1.59% 3.64% 5.09% 7.55% 1.10%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.28% -1.69% -7.56% -5.25% -11.29% -11.16% -6.72%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 3.80% 2.43% -9.11% -13.22% -7.88% -2.25% -6.82%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 3.80% 2.41% -9.21% -13.63% -8.83% -4.35% -6.95%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 2.32% -0.65% -3.73% -2.12% -3.50% -0.68% -2.50%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 2.32% -0.68% -3.89% -2.66% -4.60% -2.90% -2.68%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.07% 0.61% 2.21% 3.80% 10.08% 13.30% 4.12%
環球重點股票基金Y/美元 -0.01% 1.77% 1.11% 4.64% 9.30% 18.44% 3.48%
環球重點股票基金A/美元 -0.01% 1.76% 1.05% 4.43% 8.86% 17.50% 3.38%
先機環球股票基金A/美元 0.65% 0.38% 2.17% 7.12% 15.10% 25.74% 3.19%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.80% -2.08% -5.21% -2.84% 0.33% 1.31% -2.20%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.27% -1.44% -3.59% -0.05% 1.91% 8.37% -0.59%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.42% 0.94% 2.13% 7.37% 16.42% 10.80% 4.56%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.77% 0.93% 2.45% 9.08% 18.96% 17.00% 5.15%
基金平均績效 0.41% 0.94% 1.05% 4.83% 7.95% 10.80% 3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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