法巴永續優化波動全球股票基金-年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 425.59 -2.82 -0.66% -1.09% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.61% -5.53% 1.92% 14.43% -8.05% 21.81% -0.06% 16.01% -17.42% 10.12%
含息 7.00% -3.13% 4.49% 16.91% -5.76% 24.57% 2.16% 17.85% -15.91% 12.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.15 445.92 1.60%
總計 7.15 445.92 1.60%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 8.06 416.21 1.94%
總計 8.06 416.21 1.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 425.59 -0.66% 2024/04/11 438.98 -0.42%
2024/04/24 428.41 -0.46% 2024/04/10 440.84 -1.07%
2024/04/23 430.37 0.78% 2024/04/09 445.59 0.17%
2024/04/22 427.06 0.79% 2024/04/08 444.83 0.15%
2024/04/19 423.70 -1.64% 2024/04/05 444.16 0.01%
2024/04/18 430.78 0.20% 2024/04/04 444.10 -0.35%
2024/04/17 429.90 -0.11% 2024/04/02 445.64 -1.49%
2024/04/16 430.36 -0.76% 2024/03/28 452.38 0.13%
2024/04/15 433.65 -0.45% 2024/03/27 451.80 0.63%
2024/04/12 435.63 -0.76% 2024/03/26 448.97 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.66% -1.20% -5.08% -1.20% 12.73% 5.36% -1.09%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.57% -3.15% 2.81% 20.64% 18.96% 4.34%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.66% -2.95% 2.97% 19.81% 17.56% 3.93%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.63% 0.52% -2.25% 3.11% 13.66% 15.38% 4.26%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.33% 1.31% -3.25% 2.08% 15.40% 12.85% 1.35%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.82% 0.34% -0.77% 5.43% 13.40% 16.21% 5.98%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.54% 1.19% -1.78% 4.35% 15.12% 13.70% 3.03%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.43% 0.66% -3.67% 0.96% 14.16% 14.95% 2.65%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.15% 1.47% -4.66% -0.08% 15.93% 12.43% -0.23%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.52% 1.20% -2.06% 3.40% 12.92% 9.42% 2.08%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.52% 1.20% -2.11% 3.30% 12.53% 8.54% 1.97%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.54% 1.18% -2.14% 3.25% 12.57% 8.87% 1.88%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.52% 1.23% -2.04% 3.43% 12.76% 9.31% 2.34%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.16% 1.46% -4.77% -0.41% 14.84% 10.36% -0.59%
安聯全球股票基金/歐元 -0.27% 1.03% -2.09% 1.47% 15.41% 17.70% 1.74%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.03% 0.87% -4.05% 2.42% 16.86% 18.29% 4.52%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.66% 0.69% -3.26% 0.70% 14.89% 7.37% 0.80%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.88% 0.15% -2.13% 1.80% 13.54% 10.03% 3.94%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.88% -1.66% -3.91% -0.04% 11.48% 8.03% 2.06%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.41% 2.02% -1.48% 3.98% 19.14% 20.02% 6.94%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.40% 2.07% -1.79% 2.92% 16.69% 15.19% 5.57%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.59% 1.41% -3.64% -0.07% 18.24% 12.99% 0.91%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.59% 1.41% -3.96% -1.07% 15.89% 8.55% -0.43%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.56% 1.62% -3.39% 1.29% 17.34% 18.53% 3.32%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.56% 1.62% -3.72% 0.27% 15.01% 13.87% 1.94%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.46% 1.02% -1.25% 3.94% 15.20% 14.28% 6.15%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.19% 1.83% -2.25% 2.87% 16.93% 11.79% 3.17%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.53% 0.06% -1.32% 4.44% 13.19% 16.99% 6.69%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -1.48% -0.16% -3.78% 3.25% 17.03% 15.91% 3.78%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.95% 0.48% -1.50% 1.59% 9.65% 8.48% 0.84%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.61% 0.93% -2.44% 0.00% 11.20% 5.56% -2.37%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.53% 0.06% -1.54% 3.73% 11.61% 13.64% 5.72%
富達全球主題機會基金/美元 -0.63% -0.31% -4.03% 2.51% 18.11% 9.77% 2.07%
富達世界基金/歐元 -0.68% -0.50% -1.90% 4.52% 17.69% 19.24% 6.92%
富達全球聚焦基金/美元 -0.64% -0.46% -3.73% 1.50% 15.88% 14.99% 2.55%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.27% 1.25% -2.43% 3.21% 17.38% 11.39% 0.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.13% 1.25% -1.99% 2.68% 16.90% 8.90% 0.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.13% 1.26% -2.00% 2.68% 16.91% 8.91% 0.39%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.20% 2.27% -0.40% 5.65% 17.42% 7.72% 5.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.38% 1.58% -2.18% 4.80% 17.78% 12.47% 3.44%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.79% 0.49% -3.10% 6.91% 28.05% 26.76% 8.33%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.17% 0.39% -0.12% 1.90% 5.77% 5.41% 2.22%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -1.17% 0.18% -1.60% 5.96% 14.75% 21.09% 8.68%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.43% -0.63% -3.50% 7.88% 27.72% 36.60% 15.50%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.14% 0.35% -3.10% 3.39% 15.26% 19.08% 4.91%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.29% 0.46% 0.06% 4.39% 8.44% 11.65% 6.06%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.43% 0.16% -1.18% 4.36% 13.54% 16.77% 6.52%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.37% 0.61% -1.77% 9.04% 23.17% 27.22% 13.55%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.38% 0.23% -2.22% 2.17% 12.44% 11.39% 3.04%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.51% -0.17% -3.70% -0.26% 12.38% 8.73% -0.34%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.51% 1.14% -0.47% 4.15% 12.24% 12.32% 5.47%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.28% 1.69% -1.62% 3.03% 13.58% 9.60% 2.29%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.63% 1.23% -2.44% 3.16% 18.25% 8.55% 0.16%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.40% 1.27% -1.15% 6.08% 17.84% 16.85% 7.06%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.67% 1.23% -1.63% 8.13% 21.00% 9.86% 4.46%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.45% 0.29% -2.86% 5.84% 17.23% 15.20% 8.60%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.11% 0.74% -3.48% 4.52% 19.28% 12.54% 5.49%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.11% 0.76% -3.40% 4.78% 19.88% 13.67% 5.83%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.88% 0.40% -2.39% 1.94% 14.57% 6.50% 3.41%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.60% 1.23% -3.38% 0.96% 16.24% 4.10% 0.43%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.61% 1.19% -3.45% 0.76% 15.79% 3.29% 0.17%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.34% 0.45% -4.00% -2.20% 10.78% 6.12% -0.69%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -4.21% -1.56% -8.80% 1.40% 23.90% 23.61% -5.61%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -4.23% -1.59% -8.97% 0.81% 22.30% 20.60% -6.33%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -3.59% -2.55% -5.96% 3.80% 28.33% 32.76% 5.28%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -3.61% -2.58% -6.09% 3.40% 27.05% 29.97% 4.75%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.49% 0.11% -3.42% -0.70% 6.61% 0.43% -2.00%
環球重點股票基金Y/美元 -0.75% 1.23% -2.96% 4.29% 22.98% 25.13% 5.98%
環球重點股票基金A/美元 -0.75% 1.22% -3.03% 4.08% 22.49% 24.14% 5.71%
先機環球股票基金A/美元 -0.77% 0.84% -3.21% 4.08% 20.95% 20.98% 4.66%
天利全球焦點基金/美元 0.14% 0.46% -4.19% 5.85% 22.51% 20.68% 8.09%
天利全球焦點基金/歐元 0.23% -0.03% -3.04% 7.96% 21.49% 24.53% 11.71%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.13% 0.43% -4.34% 5.41% 21.33% 18.23% 7.48%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.30% 0.70% -2.85% 6.54% 21.83% 18.79% 7.42%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.29% 0.83% -3.69% 4.68% 22.36% 16.45% 4.09%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.17% 1.03% -0.56% 4.73% 11.81% 13.09% 6.24%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.14% 1.31% -1.42% 4.75% 14.90% 20.80% 7.26%
基金平均績效 -0.55% 0.60% -2.28% 3.30% 15.18% 13.46% 3.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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