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聯博全球價值型基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.38 |
0.75 |
2.30% |
8.80% |
2026/05/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.55% |
19.92% |
-17.34% |
21.31% |
4.06% |
17.25% |
-16.67% |
17.17% |
9.80% |
30.39% |
| 聯博全球價值型基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券，以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/06 |
33.38 |
2.30% |
2026/04/21 |
32.64 |
-1.21% |
| 2026/05/05 |
32.63 |
0.90% |
2026/04/20 |
33.04 |
-0.42% |
| 2026/05/04 |
32.34 |
-1.01% |
2026/04/17 |
33.18 |
1.34% |
| 2026/04/30 |
32.67 |
1.30% |
2026/04/16 |
32.74 |
-0.06% |
| 2026/04/29 |
32.25 |
-0.37% |
2026/04/15 |
32.76 |
0.00% |
| 2026/04/28 |
32.37 |
0.12% |
2026/04/14 |
32.76 |
0.40% |
| 2026/04/27 |
32.33 |
-0.40% |
2026/04/13 |
32.63 |
1.05% |
| 2026/04/24 |
32.46 |
0.03% |
2026/04/10 |
32.29 |
-0.65% |
| 2026/04/23 |
32.45 |
-0.22% |
2026/04/09 |
32.50 |
-0.12% |
| 2026/04/22 |
32.52 |
-0.37% |
2026/04/08 |
32.54 |
3.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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