富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.09	0.11	1.22%	6.69%	2023/06/02

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	19.96%	-7.35%	-10.42%	-1.11%	15.68%	-17.62%	11.75%	-2.42%	6.47%	-13.77%
含息	23.78%	-4.23%	-5.88%	3.23%	20.03%	-13.72%	16.50%	0.33%	8.24%	-12.32%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.02	9.74	0.21%
02/08	0.012	9.73	0.12%
03/08	0.012	9.74	0.12%
04/09	0.015	10.07	0.15%
05/10	0.01	10.35	0.10%
06/08	0.03	10.34	0.29%
07/08	0.006	10.05	0.06%
08/09	0.005	10.11	0.05%
09/08	0.012	10.16	0.12%
10/08	0.028	9.86	0.28%
11/08	0.003	10.17	0.03%
12/08	0.012	9.93	0.12%
總計	0.165	9.93	1.66%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.009	10.09	0.09%
02/08	0.003	10.02	0.03%
03/08	0.021	9.09	0.23%
04/08	0.021	9.66	0.22%
05/09	0.014	9.03	0.16%
06/08	0.041	9.24	0.44%
07/08	0.009	8.47	0.11%
08/08	0.006	8.70	0.07%
09/08	0.019	8.38	0.23%
總計	0.143	8.38	1.71%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/02	9.09	1.22%	2023/05/18	9.16	0.11%
2023/06/01	8.98	0.90%	2023/05/17	9.15	0.77%
2023/05/31	8.90	-1.00%	2023/05/16	9.08	-0.66%
2023/05/30	8.99	-0.33%	2023/05/15	9.14	0.77%
2023/05/26	9.02	1.12%	2023/05/12	9.07	-0.44%
2023/05/25	8.92	-0.56%	2023/05/11	9.11	-0.33%
2023/05/24	8.97	-1.21%	2023/05/10	9.14	0.22%
2023/05/23	9.08	-0.98%	2023/05/09	9.12	-0.33%
2023/05/22	9.17	0.00%	2023/05/08	9.15	-0.44%
2023/05/19	9.17	0.11%	2023/05/05	9.19	1.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	1.22%	0.78%	-0.87%	1.68%	3.06%	-1.84%	6.69%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.13%	1.02%	4.12%	3.61%	0.63%	8.80%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.00%	0.78%	3.45%	3.07%	-0.52%	7.87%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.71%	0.98%	2.53%	0.31%	-0.70%	-1.82%	5.29%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	1.37%	1.33%	0.12%	1.20%	1.54%	-0.81%	5.85%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.67%	0.33%	1.11%	-0.49%	1.45%	-1.04%	6.26%
聯博全球價值型基金-A股/美元	1.35%	0.62%	-1.31%	0.36%	3.72%	-0.05%	6.78%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.66%	1.60%	4.02%	1.17%	-2.63%	-2.21%	4.50%
聯博永續主題基金-A股/美元	1.37%	2.03%	1.63%	2.11%	-0.41%	-1.20%	5.08%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	1.39%	0.29%	-1.63%	-0.64%	1.68%	-4.07%	5.07%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	1.39%	0.40%	-1.74%	-0.96%	0.73%	-6.42%	4.20%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	1.36%	0.45%	-1.69%	-0.74%	1.28%	-5.36%	4.68%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	1.45%	0.18%	-1.45%	-0.60%	1.54%	-5.23%	4.97%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	1.38%	2.02%	1.49%	1.61%	-1.75%	-4.43%	3.90%
安聯全球股票基金/歐元	-0.20%	2.08%	3.72%	2.67%	3.50%	1.18%	9.37%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.09%	0.88%	-0.55%	1.32%	1.65%	0.04%	6.75%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.83%	0.27%	-2.40%	1.77%	-0.93%	-2.05%	3.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.17%	0.25%	0.41%	1.20%	-3.18%	-2.63%	3.22%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.16%	0.24%	0.41%	-0.82%	-5.11%	-4.57%	1.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.83%	0.27%	-2.40%	-0.21%	-2.85%	-3.95%	1.77%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.16%	1.39%	1.55%	3.15%	-1.27%	-0.40%	4.36%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.23%	1.40%	1.16%	2.11%	-3.23%	-4.40%	2.59%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.27%	1.58%	1.53%	2.65%	-1.63%	-5.19%	4.28%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.27%	1.58%	1.19%	1.64%	-3.59%	-8.92%	2.55%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.42%	2.35%	4.48%	6.19%	-0.74%	1.02%	6.81%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.42%	2.35%	4.13%	5.14%	-2.73%	-2.97%	5.04%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.29%	0.52%	1.41%	3.22%	2.00%	3.84%	7.32%
資本集團全球股票基金B/美元	1.00%	0.92%	-0.93%	4.17%	4.31%	4.90%	7.91%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.44%	0.90%	0.27%	2.16%	1.80%	1.82%	4.07%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.01%	-0.38%	-2.29%	-0.78%	-0.44%	-4.82%	4.46%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	0.18%	0.32%	1.27%	0.46%	-3.41%	-2.55%	2.97%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.48%	0.18%	-1.28%	0.82%	-0.91%	-2.65%	3.27%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.44%	0.90%	0.02%	1.39%	0.28%	-1.19%	2.78%
富達全球主題機會基金/美元	1.38%	1.58%	2.46%	3.69%	3.61%	0.42%	8.86%
富達世界基金/歐元	1.68%	1.53%	6.38%	4.90%	3.90%	0.68%	10.88%
富達全球聚焦基金/美元	1.37%	1.47%	4.20%	8.82%	7.37%	6.17%	12.81%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.11%	1.80%	1.08%	6.14%	6.02%	8.75%	11.24%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	1.53%	1.18%	0.05%	1.28%	4.61%	-2.38%	9.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	1.56%	1.22%	0.06%	1.30%	4.62%	-2.38%	9.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	1.38%	0.51%	-0.68%	2.40%	4.55%	2.13%	9.73%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.83%	0.37%	3.32%	7.21%	8.42%	3.16%	17.35%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.06%	0.34%	-0.81%	-0.21%	-0.10%	-1.30%	0.31%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.08%	0.41%	0.53%	1.85%	-0.46%	0.99%	3.45%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.03%	1.87%	3.70%	6.98%	4.08%	-6.30%	9.00%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.79%	2.62%	5.21%	10.31%	6.13%	3.92%	11.42%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.13%	0.39%	-0.90%	-0.13%	0.20%	-2.28%	1.18%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.56%	1.26%	0.44%	3.48%	2.36%	0.82%	5.73%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.08%	1.97%	3.92%	5.85%	3.06%	-1.23%	9.67%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.50%	1.27%	0.25%	3.36%	1.70%	-0.91%	4.26%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.55%	1.39%	0.46%	3.51%	2.35%	-2.68%	4.80%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.39%	0.59%	0.35%	0.91%	-0.71%	0.35%	4.01%
高盛環球高股息基金-X股/美元	1.06%	0.62%	-1.92%	1.49%	1.61%	0.96%	4.60%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.34%	-0.20%	-2.10%	-4.52%	-0.94%	-3.87%	1.88%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	1.11%	1.65%	4.97%	6.33%	3.96%	11.04%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	1.18%	0.69%	1.17%	5.31%	8.40%	1.41%	13.61%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	1.41%	1.53%	1.29%	5.89%	5.40%	4.18%	11.56%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	1.42%	1.48%	1.09%	5.28%	3.92%	0.27%	10.34%
木星生態基金/美元	-0.27%	0.45%	-0.37%	0.36%	2.02%	5.07%	7.74%
木星生態基金-I股/美元	-0.26%	0.46%	-0.29%	0.58%	2.47%	6.02%	8.14%
木星生態基金/英鎊	-1.50%	-1.03%	-0.17%	-3.23%	0.08%	4.71%	3.69%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.41%	1.22%	2.98%	5.36%	2.33%	2.54%	9.18%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.11%	1.07%	0.38%	5.73%	4.97%	2.43%	9.50%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.21%	-0.29%	-1.99%	0.14%	-1.37%	0.09%	4.92%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.88%	0.05%	-4.14%	1.17%	1.00%	1.25%	5.62%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.89%	0.05%	-4.19%	0.97%	0.61%	0.48%	5.28%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.42%	0.30%	-2.79%	4.63%	1.00%	-0.49%	5.64%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.50%	3.35%	10.35%	9.08%	8.17%	6.37%	24.43%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.48%	3.32%	10.16%	8.29%	6.23%	1.44%	22.75%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.04%	0.51%	4.85%	9.92%	15.66%	11.97%	25.90%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.06%	0.48%	4.65%	9.16%	13.82%	7.61%	24.28%
環球動態資產配置基金A/美元	0.60%	0.86%	-1.19%	-0.25%	-0.29%	-3.11%	1.61%
環球重點股票基金Y/美元	0.94%	1.05%	2.13%	5.03%	6.19%	11.01%	12.43%
環球重點股票基金A/美元	0.94%	1.04%	2.05%	4.82%	5.77%	10.12%	12.06%
先機環球股票基金A/美元	-0.31%	0.32%	-0.39%	0.29%	2.05%	0.77%	6.58%
天利全球焦點基金/美元	-0.74%	1.38%	0.76%	8.52%	7.15%	4.00%	12.24%
天利全球焦點基金/歐元	-0.12%	2.34%	4.34%	7.95%	3.49%	4.50%	12.36%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.75%	1.34%	0.56%	7.83%	5.52%	0.18%	10.96%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.78%	0.46%	1.60%	3.27%	1.26%	0.05%	7.73%
新加坡大華全球成長基金/美元	-1.02%	0.07%	0.04%	2.64%	2.44%	1.26%	6.65%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.64%	1.15%	-0.38%	3.61%	1.48%	2.60%	4.09%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.94%	1.55%	0.77%	6.10%	3.50%	4.32%	8.74%
基金平均績效	0.50%	0.98%	0.98%	3.30%	2.42%	0.27%	7.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers