資本集團基金淨值

資本集團全球股票基金B/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	42.18	0.31	0.74%	-0.87%	2025/06/27

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.61%	5.91%	9.65%	-5.26%	-	-	21.88%	-11.21%	13.36%	16.38%

資本集團全球股票基金B/歐元

投資歐洲具有成長潛力之股票，追求長期資本穩健增長，並著重公司之選股

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/27	42.18	0.74%	2025/06/11	42.28	-0.33%
2025/06/26	41.87	0.38%	2025/06/10	42.42	-0.24%
2025/06/25	41.71	-0.67%	2025/06/06	42.52	0.93%
2025/06/24	41.99	1.38%	2025/06/05	42.13	-0.54%
2025/06/20	41.42	-0.96%	2025/06/04	42.36	-0.07%
2025/06/18	41.82	0.12%	2025/06/03	42.39	0.64%
2025/06/17	41.77	-0.31%	2025/06/02	42.12	0.05%
2025/06/16	41.90	0.48%	2025/05/30	42.10	-0.19%
2025/06/13	41.70	-1.04%	2025/05/28	42.18	-0.28%
2025/06/12	42.14	-0.33%	2025/05/27	42.30	1.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球股票基金B/歐元	0.74%	1.83%	-0.28%	1.22%	-1.38%	4.80%	-0.87%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	2.65%	2.98%	7.80%	6.10%	13.13%	7.46%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.70%	3.23%	7.88%	6.81%	13.18%	8.12%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.63%	1.31%	1.35%	-0.93%	-1.28%	4.27%	-1.14%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.65%	3.02%	4.74%	7.48%	10.92%	14.10%	11.77%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.32%	2.02%	0.08%	2.30%	-7.10%	-3.98%	-6.61%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.32%	3.71%	3.40%	10.93%	4.31%	5.03%	5.54%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.69%	3.02%	4.44%	6.55%	9.02%	10.20%	10.20%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.66%	2.98%	4.39%	5.84%	8.10%	9.03%	9.26%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.67%	2.92%	4.28%	6.29%	8.58%	9.45%	9.66%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.66%	3.07%	4.41%	6.05%	8.44%	9.55%	9.84%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.31%	3.73%	3.35%	10.30%	3.43%	3.43%	4.68%
安聯全球股票基金/歐元	0.58%	1.28%	-0.80%	-3.55%	-11.19%	-10.49%	-10.39%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.84%	2.04%	5.01%	8.42%	4.98%	12.45%	6.47%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.31%	1.57%	-0.04%	5.23%	9.78%	16.32%	10.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.23%	-0.18%	-3.25%	-3.03%	-2.36%	6.34%	-2.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.22%	-0.19%	-3.25%	-4.71%	-4.05%	4.49%	-3.90%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.31%	1.57%	-0.04%	3.58%	8.07%	14.51%	8.94%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.07%	2.55%	4.66%	2.28%	-3.78%	2.55%	-2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.00%	2.61%	4.35%	1.24%	-5.75%	-1.40%	-4.47%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.08%	3.82%	7.48%	16.04%	7.90%	14.40%	9.56%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.08%	3.80%	7.11%	14.82%	5.71%	9.85%	7.33%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.02%	3.54%	7.11%	14.33%	5.85%	12.34%	7.24%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.02%	3.54%	6.75%	13.14%	3.72%	7.89%	5.08%
資本集團全球股票基金B/美元	0.73%	3.52%	3.03%	9.78%	10.74%	14.60%	12.05%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.32%	1.43%	1.21%	-5.14%	-6.87%	-1.87%	-6.26%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.94%	2.52%	3.32%	6.82%	12.79%	20.28%	13.47%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.32%	1.43%	0.99%	-5.77%	-8.06%	-4.36%	-7.46%
富達全球主題機會基金/美元	1.07%	4.11%	4.61%	10.60%	8.61%	10.50%	9.38%
富達世界基金/歐元	0.79%	1.78%	0.59%	2.25%	-1.51%	4.78%	-1.61%
富達全球聚焦基金/美元	0.97%	4.22%	5.92%	13.25%	13.82%	18.69%	14.78%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	1.05%	3.16%	2.72%	4.81%	6.42%	10.59%	7.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	1.38%	4.76%	4.21%	7.42%	6.68%	7.38%	7.87%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	1.38%	4.76%	4.22%	7.43%	6.67%	7.37%	7.86%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.78%	3.40%	3.31%	5.28%	8.75%	12.78%	9.78%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.92%	4.32%	4.47%	9.97%	12.09%	9.04%	13.33%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	1.32%	5.32%	6.04%	9.71%	9.38%	6.78%	10.90%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.11%	0.61%	0.84%	-2.88%	-1.46%	1.07%	-1.67%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.78%	3.21%	1.51%	-6.22%	-10.14%	-5.04%	-9.42%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.36%	3.64%	5.08%	6.86%	-3.70%	5.16%	-2.21%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.32%	2.95%	6.65%	3.14%	-6.43%	-8.43%	-5.49%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.18%	0.12%	-0.47%	-9.30%	-7.29%	-5.36%	-7.45%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.27%	1.20%	0.65%	-6.73%	-7.56%	-4.42%	-7.05%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.22%	2.89%	3.53%	-1.37%	-8.80%	-4.75%	-7.37%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.15%	1.13%	1.29%	-4.83%	-6.88%	-3.46%	-6.23%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.08%	2.24%	3.84%	7.20%	3.92%	7.29%	4.74%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.53%	0.99%	-0.79%	-2.59%	-2.22%	5.37%	-2.22%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.62%	2.77%	2.51%	5.71%	9.94%	15.28%	10.65%
景順環球企業基金-A股/美元	1.11%	4.02%	5.14%	11.72%	8.29%	13.37%	9.38%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.11%	2.71%	3.72%	11.66%	13.72%	15.61%	14.83%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	1.04%	0.85%	2.01%	3.37%	0.88%	-1.74%	1.87%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.68%	1.09%	0.03%	-0.14%	-8.05%	-1.23%	-6.82%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.68%	2.72%	3.29%	8.94%	3.59%	8.66%	5.27%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.69%	2.74%	3.37%	9.22%	4.11%	9.75%	5.79%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.94%	1.25%	-1.57%	-3.76%	-5.30%	0.23%	-5.02%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.96%	2.95%	1.73%	4.42%	6.37%	9.66%	7.38%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.95%	2.93%	1.66%	4.20%	5.95%	8.83%	6.96%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.76%	1.72%	-0.58%	2.17%	4.05%	10.70%	5.12%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.16%	3.58%	5.33%	18.06%	10.88%	61.91%	14.05%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.15%	3.47%	5.04%	17.29%	9.60%	58.69%	12.75%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.78%	4.42%	4.56%	12.68%	14.11%	31.20%	15.24%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.78%	4.33%	4.27%	11.97%	12.82%	28.58%	13.98%
環球動態資產配置基金A/美元	0.19%	2.41%	2.75%	6.50%	5.25%	6.93%	6.55%
環球重點股票基金Y/美元	1.00%	4.67%	4.67%	12.09%	7.51%	15.81%	9.36%
環球重點股票基金A/美元	0.99%	4.65%	4.59%	11.86%	7.08%	14.89%	8.93%
先機環球股票基金A/美元	0.86%	2.47%	3.88%	9.70%	8.11%	17.98%	8.85%
天利全球焦點基金/美元	0.72%	2.38%	3.65%	7.82%	5.64%	10.53%	6.88%
天利全球焦點基金/歐元	-0.03%	0.64%	0.43%	-0.68%	-6.22%	0.87%	-5.44%
天利全球焦點基金-歐元避險	0.70%	2.32%	3.38%	7.15%	4.51%	8.41%	5.80%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.56%	2.11%	5.07%	4.35%	0.13%	5.02%	1.88%
新加坡大華全球成長基金/美元	1.07%	2.87%	6.00%	9.69%	6.83%	11.98%	9.07%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.17%	0.85%	0.17%	-7.26%	-7.55%	-4.82%	-7.06%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.48%	2.15%	0.89%	-4.61%	-5.34%	-0.61%	-4.42%
基金平均績效	0.51%	2.37%	3.03%	4.78%	2.96%	8.29%	4.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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