資本集團基金淨值

資本集團全球股票基金B/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	45.50	-0.27	-0.59%	6.93%	2025/12/31

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.61%	5.91%	9.65%	-5.26%	-	-	21.88%	-11.21%	13.36%	16.38%

資本集團全球股票基金B/歐元

投資歐洲具有成長潛力之股票，追求長期資本穩健增長，並著重公司之選股

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/31	45.50	-0.59%	2025/12/12	45.19	-0.90%
2025/12/30	45.77	0.26%	2025/12/11	45.60	-0.18%
2025/12/29	45.65	0.13%	2025/12/10	45.68	0.35%
2025/12/23	45.59	0.33%	2025/12/09	45.52	-0.15%
2025/12/22	45.44	0.13%	2025/12/08	45.59	0.04%
2025/12/19	45.38	0.84%	2025/12/05	45.57	-0.13%
2025/12/18	45.00	1.15%	2025/12/04	45.63	0.15%
2025/12/17	44.49	-1.07%	2025/12/03	45.56	0.11%
2025/12/16	44.97	-0.42%	2025/12/02	45.51	0.04%
2025/12/15	45.16	-0.07%	2025/12/01	45.49	-0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.59%	-0.20%	-0.96%	2.71%	7.92%	6.93%	6.93%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.36%	1.36%	3.52%	10.72%	20.24%	20.24%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.24%	1.49%	3.59%	11.14%	21.26%	21.26%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.23%	0.73%	0.85%	5.43%	17.23%	15.88%	15.37%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.03%	0.39%	2.16%	5.48%	16.89%	30.91%	30.85%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.05%	0.08%	-1.34%	-2.68%	0.19%	-6.71%	-6.66%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.25%	-0.29%	-0.11%	-2.64%	-0.09%	5.37%	5.83%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.00%	0.35%	2.14%	4.97%	15.42%	26.72%	27.04%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.00%	0.34%	1.98%	4.85%	15.13%	25.36%	25.63%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.05%	0.32%	1.93%	4.67%	14.91%	25.84%	26.01%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.02%	0.39%	2.29%	5.10%	15.37%	25.77%	26.31%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.27%	-0.29%	-0.19%	-2.87%	-0.56%	3.98%	4.46%
安聯全球股票基金/歐元	0.24%	0.51%	1.53%	0.56%	1.33%	-8.90%	-8.90%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.34%	0.24%	2.60%	5.26%	14.36%	21.15%	22.33%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.16%	-0.14%	1.56%	-0.54%	-3.58%	7.42%	7.39%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.09%	-0.01%	0.24%	-0.62%	-3.75%	-5.18%	-5.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.09%	0.00%	0.25%	-0.61%	-3.74%	-6.81%	-7.06%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.16%	-0.14%	1.56%	-0.54%	-3.58%	5.74%	5.71%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.55%	-0.65%	2.53%	6.24%	15.60%	16.11%	16.34%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.52%	-0.61%	2.22%	5.22%	13.31%	11.55%	11.66%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.48%	-0.37%	2.48%	3.01%	10.03%	20.90%	21.35%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.48%	-0.37%	2.14%	1.99%	7.86%	16.11%	16.54%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.76%	-0.85%	1.17%	0.93%	7.30%	15.55%	15.76%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.76%	-0.85%	0.84%	-0.07%	5.18%	10.98%	11.19%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.54%	-0.52%	0.34%	2.81%	7.67%	21.33%	21.33%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.09%	-0.06%	0.95%	5.02%	12.42%	7.53%	7.53%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.34%	-0.18%	2.22%	4.94%	11.42%	26.43%	26.43%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.09%	-0.06%	0.75%	4.38%	11.00%	4.83%	4.83%
富達全球主題機會基金/美元	-0.35%	-0.37%	2.13%	3.40%	10.02%	20.20%	20.20%
富達世界基金/歐元	-0.09%	0.00%	-0.97%	3.89%	11.49%	9.29%	9.29%
富達全球聚焦基金/美元	-0.27%	-0.14%	2.51%	4.56%	8.10%	23.99%	23.99%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.76%	0.80%	4.07%	2.53%	4.52%	10.96%	11.93%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.04%	-0.23%	0.57%	3.74%	7.96%	16.65%	16.65%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.04%	-0.24%	0.57%	3.73%	7.95%	16.63%	16.63%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.32%	-0.32%	1.30%	2.88%	8.12%	18.80%	18.80%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.35%	-0.32%	-11.56%	-9.63%	-5.04%	7.87%	7.87%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.34%	-0.39%	-10.48%	-8.78%	-3.69%	6.98%	6.98%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.00%	0.16%	0.30%	3.54%	7.44%	6.99%	6.81%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.06%	-0.03%	-0.01%	4.55%	15.81%	7.73%	7.57%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.29%	-0.03%	-0.74%	7.48%	18.32%	17.73%	18.36%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.02%	-0.12%	2.60%	14.88%	38.25%	34.51%	34.87%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	0.05%	1.21%	4.07%	7.66%	1.88%	1.60%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.09%	0.09%	1.16%	6.34%	14.38%	9.06%	9.00%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.31%	0.70%	1.22%	8.77%	18.68%	12.18%	12.80%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.06%	0.38%	1.53%	7.15%	16.07%	11.20%	11.27%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.00%	0.69%	1.52%	4.04%	10.95%	15.85%	16.13%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.16%	0.39%	0.02%	3.09%	6.35%	4.60%	4.14%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.09%	0.24%	1.34%	3.17%	6.53%	18.50%	18.26%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.75%	-0.71%	0.25%	1.97%	3.87%	14.26%	14.26%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.09%	-0.18%	0.91%	2.06%	9.27%	26.00%	26.24%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.31%	0.92%	-0.31%	2.24%	7.35%	-0.08%	0.39%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.09%	0.66%	1.42%	2.73%	7.84%	13.08%	14.03%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.10%	0.68%	1.51%	2.99%	8.38%	14.22%	15.17%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.22%	0.59%	1.05%	3.52%	5.19%	0.18%	-0.20%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.01%	0.21%	2.28%	3.57%	4.89%	13.14%	13.18%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.00%	0.20%	2.21%	3.37%	4.48%	12.27%	12.30%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.44%	0.12%	0.55%	-2.75%	-5.99%	-0.74%	-0.74%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.79%	-2.94%	-0.70%	-8.15%	2.18%	17.02%	17.02%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.81%	-2.97%	-0.91%	-8.62%	0.98%	14.35%	14.35%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.50%	0.24%	1.64%	-3.84%	-3.99%	11.06%	11.06%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.51%	0.21%	1.43%	-4.43%	-5.19%	8.48%	8.48%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.53%	-0.22%	1.44%	1.63%	6.31%	13.38%	13.60%
環球重點股票基金Y/美元	-0.35%	-0.28%	1.26%	3.33%	8.80%	18.89%	19.14%
環球重點股票基金A/美元	-0.35%	-0.29%	1.19%	3.13%	8.37%	17.95%	18.20%
先機環球股票基金A/美元	-0.04%	0.17%	2.50%	5.49%	14.94%	24.79%	25.64%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.08%	0.10%	1.00%	-1.34%	6.58%	9.69%	9.88%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.10%	0.15%	1.81%	-1.03%	5.65%	16.05%	16.64%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.05%	-0.05%	1.03%	6.05%	13.37%	8.21%	8.27%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.06%	0.11%	1.44%	6.88%	16.29%	14.17%	14.17%
基金平均績效	-0.15%	0.13%	1.28%	3.37%	6.94%	11.50%	11.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF