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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
31.83 |
-0.36 |
-1.12% |
10.60% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.86% |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
21.38% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
31.83 |
-1.12% |
2024/07/05 |
32.45 |
0.40% |
2024/07/19 |
32.19 |
-0.95% |
2024/07/03 |
32.32 |
0.50% |
2024/07/18 |
32.50 |
-0.70% |
2024/07/02 |
32.16 |
0.16% |
2024/07/17 |
32.73 |
-1.12% |
2024/07/01 |
32.11 |
0.31% |
2024/07/16 |
33.10 |
0.49% |
2024/06/28 |
32.01 |
-0.09% |
2024/07/12 |
32.94 |
0.67% |
2024/06/27 |
32.04 |
-0.06% |
2024/07/11 |
32.72 |
-0.09% |
2024/06/26 |
32.06 |
-0.25% |
2024/07/10 |
32.75 |
0.96% |
2024/06/25 |
32.14 |
0.47% |
2024/07/09 |
32.44 |
-0.22% |
2024/06/24 |
31.99 |
-0.16% |
2024/07/08 |
32.51 |
0.18% |
2024/06/21 |
32.04 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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