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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.49 |
0.17 |
0.70% |
3.29% |
2023/03/22 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
29.59% |
5.86% |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/22 |
24.49 |
0.70% |
2023/03/06 |
25.47 |
0.24% |
2023/03/20 |
24.32 |
0.00% |
2023/03/03 |
25.41 |
1.24% |
2023/03/16 |
24.32 |
1.38% |
2023/03/02 |
25.10 |
0.44% |
2023/03/15 |
23.99 |
-1.60% |
2023/03/01 |
24.99 |
0.04% |
2023/03/14 |
24.38 |
0.95% |
2023/02/28 |
24.98 |
-0.24% |
2023/03/13 |
24.15 |
-1.19% |
2023/02/27 |
25.04 |
-0.32% |
2023/03/10 |
24.44 |
-1.49% |
2023/02/22 |
25.12 |
-0.32% |
2023/03/09 |
24.81 |
-1.23% |
2023/02/21 |
25.20 |
-1.29% |
2023/03/08 |
25.12 |
-0.16% |
2023/02/17 |
25.53 |
-0.27% |
2023/03/07 |
25.16 |
-1.22% |
2023/02/16 |
25.60 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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