安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.94 0.16 0.46% 21.40% 2024/12/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.86% -2.96% 5.77% 22.43% -11.86% 23.74% 9.41% 21.73% -18.30% 21.38%

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 34.50 0.58% 2024/11/14 33.94 -0.38%
2024/11/27 34.30 -0.26% 2024/11/13 34.07 -0.38%
2024/11/26 34.39 0.20% 2024/11/12 34.20 -0.44%
2024/11/25 34.32 0.50% 2024/11/11 34.35 0.06%
2024/11/22 34.15 0.50% 2024/11/08 34.33 -0.23%
2024/11/21 33.98 0.68% 2024/11/07 34.41 1.24%
2024/11/20 33.75 -0.27% 2024/11/06 33.99 1.28%
2024/11/19 33.84 0.53% 2024/11/05 33.56 1.11%
2024/11/18 33.66 0.42% 2024/11/01 33.19 0.33%
2024/11/15 33.52 -1.24% 2024/10/31 33.08 -1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.46% 1.87% 5.27% 8.58% 11.42% 0.00% 21.40%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.59% 4.24% 7.91% 10.52% 27.34% 21.47%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.63% 3.45% 7.33% 9.80% 25.84% 19.98%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -1.11% 0.21% 5.37% 9.72% 9.09% 0.00% 17.62%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.43% 0.37% 2.07% 4.55% 6.17% 0.00% 12.78%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.02% 0.43% 7.31% 12.65% 10.15% 0.00% 20.20%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.32% 0.61% 3.96% 7.39% 7.25% 0.00% 15.26%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.22% -0.05% 3.43% 6.86% 8.01% 0.00% 15.28%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.55% 0.14% 0.21% 1.84% 5.12% 0.00% 10.52%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.36% 0.30% 3.62% 6.40% 5.39% 0.00% 11.54%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.34% 0.34% 3.67% 6.45% 5.16% 0.00% 11.13%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.38% 0.38% 3.71% 6.42% 5.15% 0.00% 11.10%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.31% 0.20% 3.76% 6.50% 5.26% 0.00% 11.40%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.56% 0.12% 0.12% 1.60% 4.47% 0.00% 9.15%
安聯全球股票基金/歐元 0.11% 1.26% 7.33% 7.11% 6.91% 0.00% 6.95%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.14% 0.77% 3.09% 4.58% 10.68% 0.00% 13.70%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.28% 0.59% 6.29% 9.58% 13.75% 0.00% 18.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.27% 0.59% 6.30% 9.58% 13.76% 0.00% 16.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.14% 0.77% 3.09% 4.58% 10.68% 0.00% 11.57%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.74% 24.69% 26.93% 21.16% 28.84% 29.46% 36.41%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.38% 19.35% 21.53% 14.85% 20.84% 19.08% 25.83%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.03% 21.31% 26.38% 18.97% 21.71% 22.11% 29.13%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.70% 16.15% 21.01% 12.78% 14.23% 12.31% 19.18%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.85% 23.45% 25.69% 19.25% 25.04% 26.42% 34.98%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.52% 18.20% 20.35% 13.05% 17.36% 16.27% 24.58%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.62% 1.48% 5.25% 9.15% 8.50% 0.00% 18.41%
資本集團全球股票基金B/美元 0.07% 1.66% 1.98% 4.04% 5.60% 0.00% 13.53%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.31% 22.30% 23.86% 22.26% 28.72% 31.77% 34.75%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.40% 0.68% 3.07% 4.21% 9.46% 0.00% 18.29%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.31% 18.83% 20.05% 17.91% 23.21% 24.25% 27.37%
富達全球主題機會基金/美元 0.31% 2.08% 3.74% 6.99% 6.43% 0.00% 15.62%
富達世界基金/歐元 -0.14% 1.26% 7.68% 12.20% 11.13% 0.00% 23.35%
富達全球聚焦基金/美元 -0.33% 1.92% 4.36% 6.17% 8.73% 0.00% 15.41%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.75% 1.41% 4.57% 6.22% 11.73% 0.00% 16.09%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.04% 1.21% 1.53% 3.73% 2.71% 0.00% 8.05%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.07% 1.22% 1.54% 3.74% 2.74% 0.00% 8.08%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.18% 1.02% 1.68% 3.03% 5.63% 0.00% 15.48%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.07% 1.44% 2.21% 3.06% 2.36% 0.00% 10.57%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.38% 2.85% 3.71% 7.53% 7.97% 0.00% 22.87%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.13% 9.19% 9.18% 9.00% 11.21% 10.96% 11.54%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.42% 26.99% 28.57% 26.41% 35.92% 37.85% 41.99%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.62% 49.67% 55.27% 53.11% 61.63% 69.15% 77.51%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.59% 17.80% 20.72% 16.41% 20.43% 27.85% 34.40%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.22% 12.91% 12.56% 12.15% 17.81% 18.35% 19.44%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.30% 19.78% 21.35% 19.63% 25.87% 29.32% 33.57%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.09% 35.27% 39.06% 33.41% 39.54% 45.27% 54.25%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.41% 17.89% 20.13% 17.61% 20.93% 23.49% 26.61%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.70% 16.89% 20.80% 17.63% 18.60% 21.93% 24.98%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.25% 0.44% 5.09% 7.87% 10.35% 0.00% 18.28%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.17% 0.46% 1.93% 2.95% 7.38% 0.00% 13.23%
景順環球企業基金-A股/美元 0.06% 1.43% 5.61% 5.52% 9.76% 0.00% 13.16%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.30% 1.81% 1.94% 1.97% 5.21% 0.00% 19.02%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.04% 0.89% 2.74% 2.06% 0.71% 0.00% 8.28%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.41% 1.67% 7.02% 11.40% 12.58% 0.00% 27.72%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.71% 1.76% 3.46% 5.79% 9.28% 0.00% 22.24%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.71% 1.78% 3.55% 6.06% 9.83% 0.00% 23.38%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.80% 0.43% 3.60% 6.92% 6.61% 0.00% 13.11%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.13% 0.61% 0.38% 1.95% 3.79% 0.00% 8.38%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.13% 0.59% 0.31% 1.76% 3.39% 0.00% 7.61%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.04% 0.37% 1.99% 2.19% 9.23% 0.00% 11.12%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.65% 3.24% 25.15% 43.48% 56.85% 0.00% 51.63%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.60% 3.17% 25.12% 42.95% 55.55% 0.00% 48.93%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.40% 1.99% 6.69% 17.89% 23.51% 0.00% 32.14%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.39% 1.94% 6.56% 17.41% 22.50% 0.00% 30.17%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.17% 1.15% 4.15% 4.35% 5.99% 0.00% 9.20%
環球重點股票基金Y/美元 -0.27% 1.91% 4.12% 8.48% 10.92% 0.00% 25.03%
環球重點股票基金A/美元 -0.27% 1.90% 4.05% 8.27% 10.48% 0.00% 24.10%
先機環球股票基金A/美元 0.86% 2.11% 7.07% 11.17% 14.82% 0.00% 25.05%
天利全球焦點基金/美元 0.75% 2.74% 5.38% 8.15% 11.02% 0.00% 25.01%
天利全球焦點基金/歐元 0.63% 3.15% 9.08% 13.92% 14.71% 0.00% 31.15%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.74% 2.72% 5.31% 7.73% 10.09% 0.00% 23.02%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.46% 2.14% 7.02% 12.62% 10.30% 0.00% 20.42%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.56% 1.88% 4.86% 9.23% 10.51% 0.00% 18.20%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.21% 19.16% 19.82% 17.37% 23.22% 25.43% 28.74%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.06% 24.21% 26.00% 23.63% 32.55% 38.48% 45.35%
基金平均績效 0.16% 5.84% 8.89% 10.55% 13.09% 7.24% 19.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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