安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.13 -0.30 -1.14% 10.21% 2023/09/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
29.59% 5.86% -2.96% 5.77% 22.43% -11.86% 23.74% 9.41% 21.73% -18.30%

安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/26 26.13 -1.14% 2023/09/11 27.14 0.78%
2023/09/25 26.43 -0.11% 2023/09/08 26.93 0.04%
2023/09/22 26.46 -0.11% 2023/09/07 26.92 -0.55%
2023/09/21 26.49 -1.56% 2023/09/06 27.07 -0.48%
2023/09/20 26.91 -0.52% 2023/09/05 27.20 -0.40%
2023/09/19 27.05 0.15% 2023/09/01 27.31 0.18%
2023/09/15 27.01 -0.88% 2023/08/31 27.26 -0.07%
2023/09/14 27.25 0.89% 2023/08/30 27.28 0.59%
2023/09/13 27.01 0.07% 2023/08/29 27.12 2.26%
2023/09/12 26.99 -0.55% 2023/08/25 26.52 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.14% -3.40% -1.47% -0.72% 6.91% 20.53% 10.21%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.83% -4.02% -2.66% 4.25% 18.93% 9.73%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.97% -4.06% -2.84% 3.37% 17.72% 8.48%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.35% -0.48% -1.92% -1.67% 4.35% 8.79% 6.82%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.29% -1.14% -4.74% -4.36% 1.80% 17.30% 5.50%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.48% -0.48% -1.32% 0.05% 6.27% 13.24% 9.19%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.40% -1.10% -4.13% -2.62% 3.68% 22.17% 7.87%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.27% -0.44% -2.43% -3.35% 2.68% 4.82% 4.78%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.17% -1.14% -5.23% -5.98% 0.14% 13.05% 3.48%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.72% -1.49% -4.81% -3.89% 1.32% 16.98% 4.77%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.64% -1.36% -4.71% -4.05% 0.98% 14.91% 3.61%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.60% -1.40% -4.78% -3.96% 1.21% 16.09% 4.22%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.95% -1.66% -4.96% -4.30% 0.97% 15.96% 4.47%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.17% -1.16% -5.38% -6.44% -0.82% 9.95% 1.67%
安聯全球股票基金/歐元 0.17% -2.12% -1.73% 0.53% 7.40% 11.89% 12.11%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.73% -4.07% -1.71% -4.35% 0.08% 10.80% 1.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.05% -2.18% 0.70% -0.37% 2.64% 1.41% 3.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.04% -2.18% 0.70% -0.36% 0.60% -0.62% 1.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.73% -4.07% -1.72% -4.35% -1.87% 8.65% -0.29%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.16% -2.89% -1.92% 0.00% 7.04% 9.70% 7.21%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.11% -2.86% -2.22% -1.01% 4.88% 5.38% 4.01%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.15% -3.53% -3.11% -3.72% 0.81% 8.16% 2.16%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.15% -3.53% -3.44% -4.68% -1.19% 3.90% -0.87%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.12% -3.49% -2.83% -2.39% 7.08% 10.65% 7.25%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.12% -3.49% -3.15% -3.36% 4.95% 6.28% 4.07%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.09% 0.06% -1.34% -0.89% 3.98% 7.44% 7.04%
資本集團全球股票基金B/美元 0.61% -0.87% -3.67% -4.08% 1.25% 16.56% 5.62%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.02% -1.35% -0.45% 1.31% 6.98% 8.14% 7.94%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.03% -1.38% -1.71% -0.22% 6.11% 18.43% 9.27%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.33% -1.86% -0.60% -1.37% 3.02% 3.93% 1.74%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.45% -2.83% -3.02% -5.10% 0.33% 14.46% 0.44%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.02% -1.35% -0.70% 0.55% 5.39% 4.94% 5.53%
富達全球主題機會基金/美元 0.32% -1.02% -5.28% -5.43% -2.00% 11.21% 3.68%
富達世界基金/歐元 -0.15% -0.24% -1.41% -1.26% 6.60% 10.06% 10.09%
富達全球聚焦基金/美元 -0.01% -1.03% -4.29% -3.77% 3.63% 18.89% 9.86%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.79% -2.80% -2.73% -4.58% 2.01% 18.05% 7.67%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.20% -0.89% -3.54% -3.41% 0.22% 23.15% 7.56%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.20% -0.88% -3.55% -3.42% 0.23% 23.16% 7.55%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.46% -1.58% -4.60% -5.02% -3.11% 13.41% 2.23%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.30% -1.07% -4.41% -2.65% 0.56% 21.76% 8.42%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.08% -0.75% -5.05% -3.23% 3.54% 21.94% 15.43%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.11% -0.40% 0.01% 0.57% 2.23% 0.44% 1.86%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.10% -1.92% -0.48% 2.49% 9.84% 9.71% 9.39%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.20% -1.38% -0.84% 0.86% 8.79% 11.33% 11.33%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.04% -2.01% -3.12% -4.49% 5.60% 8.93% 8.88%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.12% -0.37% 0.62% 3.26% 6.32% 5.97% 6.04%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.12% -1.43% -1.38% 0.30% 5.91% 10.23% 8.56%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.45% -1.80% -2.07% -2.92% 6.01% 10.01% 9.59%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.08% -1.64% -1.72% -1.64% 2.57% 6.11% 4.17%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.09% -2.03% -2.39% -3.71% -0.28% 6.41% 2.11%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.18% -1.66% 0.60% 1.01% 4.90% 8.45% 5.08%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.50% -3.56% -1.81% -3.06% 2.25% 18.47% 3.47%
景順環球企業基金-A股/美元 0.12% -2.50% -4.06% -4.12% -0.44% 16.43% 1.39%
晉達環球動力基金-C股/美元 0.13% -3.38% -3.69% -5.73% 3.49% 20.44% 8.41%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.08% -3.61% -4.53% -5.36% 3.12% 21.38% 11.04%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 0.08% -2.75% -2.86% -2.56% 6.17% 22.25% 11.25%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 0.05% -2.80% -3.01% -3.11% 4.97% 18.36% 9.22%
木星生態基金/美元 -1.00% -4.12% -4.80% -8.16% -3.95% 12.49% 1.53%
木星生態基金-I股/美元 -1.00% -4.10% -4.72% -7.96% -3.53% 13.49% 2.20%
木星生態基金/英鎊 -0.64% -2.11% -0.93% -3.57% -2.88% -0.35% 0.73%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.74% -2.78% -1.74% -2.13% 2.13% 2.89% 6.17%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -1.13% -4.15% -4.01% -5.61% 0.15% 12.83% 5.00%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -1.13% -4.13% -3.93% -5.37% 0.66% 13.96% 5.79%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.09% -2.88% -2.61% -2.42% 0.42% 4.83% 3.15%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.54% -4.12% -5.13% -6.45% -2.25% 15.02% 1.40%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.54% -4.13% -5.19% -6.64% -2.62% 14.17% 0.83%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.14% -2.81% -5.32% -3.54% 1.98% 15.25% 5.10%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.04% 0.07% -3.75% -9.50% 4.79% 6.73% 19.84%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.05% 0.05% -3.90% -10.11% 3.43% 2.70% 17.18%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.42% -2.10% -4.74% -6.03% 9.10% 29.26% 25.78%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.45% -2.14% -4.95% -6.63% 7.72% 25.07% 23.10%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.22% -1.43% -0.94% -4.07% -4.40% 3.14% -1.97%
環球重點股票基金Y/美元 0.08% -3.06% -3.24% -1.77% 8.34% 27.82% 14.00%
環球重點股票基金A/美元 0.08% -3.08% -3.31% -1.97% 7.91% 26.81% 13.32%
先機環球股票基金A/美元 -1.08% -3.32% -1.92% -0.60% 5.43% 21.00% 9.61%
天利全球焦點基金/美元 -1.32% -4.16% -4.15% -3.67% 3.34% 18.42% 9.57%
天利全球焦點基金/歐元 -1.38% -3.20% -2.47% -0.71% 5.08% 7.95% 10.48%
天利全球焦點基金-歐元避險 -1.32% -4.21% -4.35% -4.19% 2.15% 14.85% 7.54%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.39% -2.80% -3.65% -6.64% 3.05% 7.12% 5.40%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.15% -3.52% -4.53% -8.19% 0.15% 12.27% 3.09%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.06% -1.82% -1.34% -0.25% 5.77% 8.32% 6.39%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.00% -2.22% -1.36% 0.65% 10.59% 13.24% 13.34%
基金平均績效 -0.27% -2.04% -2.67% -2.54% 3.10% 11.90% 6.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)