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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
26.13 |
-0.30 |
-1.14% |
10.21% |
2023/09/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
29.59% |
5.86% |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/26 |
26.13 |
-1.14% |
2023/09/11 |
27.14 |
0.78% |
2023/09/25 |
26.43 |
-0.11% |
2023/09/08 |
26.93 |
0.04% |
2023/09/22 |
26.46 |
-0.11% |
2023/09/07 |
26.92 |
-0.55% |
2023/09/21 |
26.49 |
-1.56% |
2023/09/06 |
27.07 |
-0.48% |
2023/09/20 |
26.91 |
-0.52% |
2023/09/05 |
27.20 |
-0.40% |
2023/09/19 |
27.05 |
0.15% |
2023/09/01 |
27.31 |
0.18% |
2023/09/15 |
27.01 |
-0.88% |
2023/08/31 |
27.26 |
-0.07% |
2023/09/14 |
27.25 |
0.89% |
2023/08/30 |
27.28 |
0.59% |
2023/09/13 |
27.01 |
0.07% |
2023/08/29 |
27.12 |
2.26% |
2023/09/12 |
26.99 |
-0.55% |
2023/08/25 |
26.52 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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