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安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
29.82 |
-0.23 |
-0.77% |
3.61% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.86% |
-2.96% |
5.77% |
22.43% |
-11.86% |
23.74% |
9.41% |
21.73% |
-18.30% |
21.38% |
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利全球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
29.82 |
-0.77% |
2024/03/28 |
31.41 |
0.03% |
2024/04/16 |
30.05 |
-0.73% |
2024/03/27 |
31.40 |
0.54% |
2024/04/15 |
30.27 |
-0.95% |
2024/03/26 |
31.23 |
-0.22% |
2024/04/12 |
30.56 |
-1.07% |
2024/03/25 |
31.30 |
-0.16% |
2024/04/11 |
30.89 |
0.32% |
2024/03/22 |
31.35 |
-0.13% |
2024/04/10 |
30.79 |
-1.03% |
2024/03/21 |
31.39 |
1.19% |
2024/04/09 |
31.11 |
0.00% |
2024/03/19 |
31.02 |
0.98% |
2024/04/08 |
31.11 |
0.19% |
2024/03/15 |
30.72 |
-0.61% |
2024/04/05 |
31.05 |
0.26% |
2024/03/14 |
30.91 |
-0.29% |
2024/04/04 |
30.97 |
-1.40% |
2024/03/13 |
31.00 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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