富蘭克林坦伯頓世界基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.97 -0.19 -1.44% 13.67% 2023/10/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 23.32% -11.39% -12.73% 5.80% 6.55% -27.25% 10.80% 3.59% 6.37% -24.09%
含息 29.75% -3.12% -6.17% 12.55% 12.89% -11.89% 16.14% 3.59% 8.00% -24.09%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
12/17 0.2303 14.89 1.55%
總計 0.2303 14.89 1.55%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓世界基金/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/03 12.97 -1.44% 2023/09/19 13.64 -0.29%
2023/10/02 13.16 -0.08% 2023/09/18 13.68 -0.44%
2023/09/29 13.17 -0.08% 2023/09/15 13.74 -1.08%
2023/09/28 13.18 0.76% 2023/09/14 13.89 0.73%
2023/09/27 13.08 0.23% 2023/09/13 13.79 0.36%
2023/09/26 13.05 -1.73% 2023/09/12 13.74 -0.72%
2023/09/25 13.28 0.08% 2023/09/11 13.84 0.95%
2023/09/22 13.27 -0.08% 2023/09/08 13.71 0.00%
2023/09/21 13.28 -1.70% 2023/09/07 13.71 -0.22%
2023/09/20 13.51 -0.95% 2023/09/06 13.74 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.44% -0.61% -6.76% -5.81% 0.00% 18.23% 13.67%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.21% -5.04% -4.48% 1.25% 16.83% 9.07%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.14% -4.88% -4.57% 0.70% 15.91% 7.99%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -1.22% -0.74% -3.93% -3.40% 2.15% 5.42% 5.61%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -1.33% -1.69% -6.66% -7.31% -1.93% 12.30% 3.29%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.45% -0.92% -3.41% -2.02% 3.66% 9.39% 7.73%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -1.53% -1.83% -6.09% -5.95% -0.46% 16.57% 5.41%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.01% -0.57% -4.43% -4.73% 0.78% 1.95% 3.79%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.10% -1.49% -7.14% -8.57% -3.23% 8.63% 1.51%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -1.60% -2.24% -6.43% -6.88% -2.38% 12.00% 2.34%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -1.55% -2.19% -6.52% -7.17% -2.82% 9.95% 1.18%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -1.58% -2.10% -6.52% -7.06% -2.61% 10.98% 1.80%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -1.55% -2.38% -6.36% -7.08% -2.43% 11.40% 2.10%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.13% -1.55% -7.28% -9.04% -4.09% 5.55% -0.28%
安聯全球股票基金/歐元 -0.25% -0.14% -2.91% -0.25% 6.11% 13.99% 12.38%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.68% -3.10% -1.79% 5.37% 20.77% 10.84%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.96% -2.69% -5.69% -7.44% -3.56% 6.91% -0.33%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.76% -1.69% -2.71% -3.63% 0.46% 0.19% 1.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.76% -1.68% -2.70% -3.63% -1.53% -1.80% -0.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.96% -2.69% -5.69% -7.44% -5.43% 4.83% -2.27%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.33% -1.56% -6.11% -3.15% 2.36% 7.23% 5.70%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.25% -1.47% -6.35% -4.08% 0.35% 3.08% 2.59%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.57% -1.81% -7.45% -6.71% -3.58% 5.77% 0.46%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.57% -1.81% -7.76% -7.65% -5.49% 1.59% -2.52%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.26% -1.66% -6.70% -5.96% 2.76% 8.32% 5.60%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.26% -1.66% -7.01% -6.90% 0.73% 4.05% 2.46%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.93% -0.47% -3.70% -3.10% 0.21% 7.10% 5.77%
資本集團全球股票基金B/美元 -1.05% -1.41% -6.42% -7.00% -3.80% 14.12% 3.48%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.70% -0.66% -2.52% -0.77% 4.40% 7.01% 7.24%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.81% -1.52% -5.05% -3.28% 1.18% 16.70% 8.02%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.76% -1.19% -2.76% -3.77% -1.77% 5.36% 1.26%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -1.34% -2.29% -6.07% -7.42% -5.33% 12.87% -0.64%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.70% -0.66% -2.76% -1.51% 2.84% 3.84% 4.86%
富達全球主題機會基金/美元 -1.55% -1.90% -7.91% -8.93% -6.55% 7.14% 0.95%
富達世界基金/歐元 -0.96% -0.99% -3.67% -3.53% 3.40% 7.33% 8.49%
富達全球聚焦基金/美元 -0.96% -1.37% -6.52% -6.71% 0.03% 15.83% 7.73%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.46% -0.87% -5.13% -7.79% 0.32% 17.98% 7.58%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.73% -2.12% -6.15% -7.22% -4.95% 17.40% 4.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.73% -2.12% -6.16% -7.23% -4.96% 17.38% 4.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.04% -1.95% -6.67% -7.68% -6.67% 9.77% 0.23%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -1.09% -1.43% -6.15% -5.64% -3.44% 18.01% 6.41%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.24% -0.73% -1.01% -0.24% 0.96% -0.10% 1.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.20% -0.45% -2.84% 0.17% 7.38% 9.35% 9.01%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.23% 0.35% -3.83% -1.23% 6.30% 11.93% 11.49%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.07% 0.28% -5.46% -6.17% 3.23% 7.27% 9.15%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.25% -0.37% -0.56% 2.03% 4.75% 5.50% 5.78%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.73% -0.73% -3.36% -1.50% 3.54% 8.47% 7.90%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.54% 0.00% -5.64% -5.14% 2.06% 8.52% 9.10%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.84% -1.00% -4.12% -3.42% 0.00% 4.67% 3.22%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.94% -1.03% -4.79% -5.31% -2.77% 5.09% 1.15%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.83% -1.48% -2.19% -2.60% 1.82% 7.00% 3.34%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -1.04% -2.49% -5.20% -6.47% -2.28% 14.15% 1.41%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.49% -1.64% -6.93% -6.74% -4.23% 14.43% 0.54%
晉達環球動力基金-C股/美元 -1.77% -0.72% -6.57% -7.65% 0.08% 17.19% 7.50%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.42% -0.99% -6.72% -7.48% -0.21% 18.48% 10.03%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 -1.53% -1.42% -6.72% -11.40% -5.28% 11.30% 1.10%
木星生態基金-I股/美元 -1.53% -1.41% -6.65% -11.20% -4.86% 12.29% 1.78%
木星生態基金/英鎊 -0.99% -0.58% -2.60% -6.93% -3.30% 3.92% 0.78%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.15% -0.47% -3.29% -4.70% 2.02% 6.63% 6.46%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.44% -1.58% -6.59% -8.23% -1.72% 14.29% 4.53%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.44% -1.56% -6.51% -8.00% -1.21% 15.44% 5.32%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.81% -0.99% -5.18% -5.18% -1.27% 3.91% 2.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.05% -1.92% -7.99% -8.99% -5.34% 10.75% 0.00%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.04% -1.93% -8.04% -9.16% -5.71% 9.90% -0.58%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.08% -0.88% -6.39% -5.11% -0.75% 14.96% 4.94%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.59% 1.37% -8.72% -10.07% 1.23% 8.91% 20.43%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.60% 1.40% -8.85% -10.66% 0.00% 4.86% 17.76%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.48% 0.18% -7.76% -6.02% 5.74% 32.09% 26.67%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.50% 0.13% -7.94% -6.61% 4.45% 27.70% 23.94%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.69% -0.81% -2.85% -4.83% -5.89% 2.03% -2.55%
環球重點股票基金Y/美元 -1.31% -1.11% -6.45% -4.61% 4.86% 23.96% 12.64%
環球重點股票基金A/美元 -1.31% -1.12% -6.51% -4.80% 4.43% 22.97% 11.96%
先機環球股票基金A/美元 -0.61% -1.43% -5.23% -3.66% 3.03% 21.69% 9.23%
天利全球焦點基金/美元 0.11% -0.63% -5.70% -5.30% 3.06% 19.45% 10.34%
天利全球焦點基金/歐元 0.97% 0.13% -2.91% -1.57% 6.34% 11.48% 12.18%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.09% -0.67% -5.87% -5.83% 1.88% 15.83% 8.25%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.28% -0.14% -5.05% -7.34% 1.79% 8.97% 6.36%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.38% -0.60% -6.65% -8.70% -1.59% 13.81% 3.83%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.87% -1.24% -4.15% -2.51% 2.31% 5.56% 5.14%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.97% -0.73% -4.30% -1.92% 6.35% 11.59% 12.51%
基金平均績效 -0.90% -1.04% -5.04% -4.74% 0.32% 10.30% 5.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)