紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.8568 0.0344 0.71% 23.38% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 17.78%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 4.7635 -0.18% 2024/11/14 4.7639 0.09%
2024/11/27 4.7719 0.49% 2024/11/13 4.7595 -0.61%
2024/11/26 4.7485 0.03% 2024/11/12 4.7888 -0.63%
2024/11/25 4.7471 0.55% 2024/11/08 4.8193 0.31%
2024/11/22 4.7211 0.67% 2024/11/07 4.8044 1.71%
2024/11/21 4.6896 -0.34% 2024/11/06 4.7237 0.71%
2024/11/20 4.7056 0.80% 2024/11/05 4.6902 -0.28%
2024/11/19 4.6681 0.17% 2024/11/04 4.7034 0.44%
2024/11/18 4.6600 -1.21% 2024/11/01 4.6828 -1.20%
2024/11/15 4.7169 -0.99% 2024/10/31 4.7396 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.71% 1.78% 3.55% 6.06% 9.83% 0.00% 23.38%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.59% 4.24% 7.91% 10.52% 27.34% 21.47%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.63% 3.45% 7.33% 9.80% 25.84% 19.98%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -1.11% 0.21% 5.37% 9.72% 9.09% 0.00% 17.62%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.43% 0.37% 2.07% 4.55% 6.17% 0.00% 12.78%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.02% 0.43% 7.31% 12.65% 10.15% 0.00% 20.20%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.32% 0.61% 3.96% 7.39% 7.25% 0.00% 15.26%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.22% -0.05% 3.43% 6.86% 8.01% 0.00% 15.28%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.55% 0.14% 0.21% 1.84% 5.12% 0.00% 10.52%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.36% 0.30% 3.62% 6.40% 5.39% 0.00% 11.54%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.34% 0.34% 3.67% 6.45% 5.16% 0.00% 11.13%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.38% 0.38% 3.71% 6.42% 5.15% 0.00% 11.10%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.31% 0.20% 3.76% 6.50% 5.26% 0.00% 11.40%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.56% 0.12% 0.12% 1.60% 4.47% 0.00% 9.15%
安聯全球股票基金/歐元 0.11% 1.26% 7.33% 7.11% 6.91% 0.00% 6.95%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.46% 1.87% 5.27% 8.58% 11.42% 0.00% 21.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.14% 0.77% 3.09% 4.58% 10.68% 0.00% 13.70%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.28% 0.59% 6.29% 9.58% 13.75% 0.00% 18.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.27% 0.59% 6.30% 9.58% 13.76% 0.00% 16.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.14% 0.77% 3.09% 4.58% 10.68% 0.00% 11.57%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.37% 24.42% 26.46% 21.26% 28.16% 32.57% 35.91%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.37% 19.04% 21.07% 15.29% 20.66% 22.32% 25.35%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.37% 20.63% 25.91% 19.18% 21.29% 24.45% 28.65%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.37% 15.50% 20.56% 13.36% 14.22% 14.86% 18.74%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.48% 22.56% 25.09% 18.69% 23.77% 30.15% 34.33%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.48% 17.35% 19.77% 12.90% 16.54% 20.12% 23.98%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.62% 1.48% 5.25% 9.15% 8.50% 0.00% 18.41%
資本集團全球股票基金B/美元 0.07% 1.66% 1.98% 4.04% 5.60% 0.00% 13.53%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.07% 22.33% 23.95% 22.61% 28.65% 33.20% 34.85%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.40% 0.68% 3.07% 4.21% 9.46% 0.00% 18.29%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.07% 18.85% 20.13% 18.24% 23.15% 25.59% 27.47%
富達全球主題機會基金/美元 0.31% 2.08% 3.74% 6.99% 6.43% 0.00% 15.62%
富達世界基金/歐元 -0.14% 1.26% 7.68% 12.20% 11.13% 0.00% 23.35%
富達全球聚焦基金/美元 -0.33% 1.92% 4.36% 6.17% 8.73% 0.00% 15.41%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.75% 1.41% 4.57% 6.22% 11.73% 0.00% 16.09%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.04% 1.21% 1.53% 3.73% 2.71% 0.00% 8.05%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.07% 1.22% 1.54% 3.74% 2.74% 0.00% 8.08%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.18% 1.02% 1.68% 3.03% 5.63% 0.00% 15.48%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.07% 1.44% 2.21% 3.06% 2.36% 0.00% 10.57%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.38% 2.85% 3.71% 7.53% 7.97% 0.00% 22.87%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.08% 9.31% 9.27% 9.27% 11.14% 11.30% 11.63%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.26% 27.77% 28.90% 27.18% 35.67% 39.34% 42.36%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.53% 48.67% 54.44% 51.43% 60.77% 71.34% 76.57%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.16% 17.70% 20.52% 16.58% 20.38% 29.81% 34.18%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.16% 13.24% 12.75% 12.40% 17.62% 19.01% 19.63%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.05% 19.69% 21.41% 20.12% 26.01% 30.97% 33.64%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.10% 35.41% 38.93% 33.41% 39.26% 48.03% 54.09%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.00% 17.70% 20.13% 18.09% 21.03% 24.34% 26.61%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.08% 16.56% 20.89% 18.26% 18.80% 22.48% 25.07%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.25% 0.44% 5.09% 7.87% 10.35% 0.00% 18.28%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.17% 0.46% 1.93% 2.95% 7.38% 0.00% 13.23%
景順環球企業基金-A股/美元 0.06% 1.43% 5.61% 5.52% 9.76% 0.00% 13.16%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.30% 1.81% 1.94% 1.97% 5.21% 0.00% 19.02%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.04% 0.89% 2.74% 2.06% 0.71% 0.00% 8.28%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.41% 1.67% 7.02% 11.40% 12.58% 0.00% 27.72%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.71% 1.76% 3.46% 5.79% 9.28% 0.00% 22.24%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.80% 0.43% 3.60% 6.92% 6.61% 0.00% 13.11%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.13% 0.61% 0.38% 1.95% 3.79% 0.00% 8.38%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.13% 0.59% 0.31% 1.76% 3.39% 0.00% 7.61%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.04% 0.37% 1.99% 2.19% 9.23% 0.00% 11.12%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.65% 3.24% 25.15% 43.48% 56.85% 0.00% 51.63%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.60% 3.17% 25.12% 42.95% 55.55% 0.00% 48.93%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.40% 1.99% 6.69% 17.89% 23.51% 0.00% 32.14%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.39% 1.94% 6.56% 17.41% 22.50% 0.00% 30.17%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.17% 1.15% 4.15% 4.35% 5.99% 0.00% 9.20%
環球重點股票基金Y/美元 -0.27% 1.91% 4.12% 8.48% 10.92% 0.00% 25.03%
環球重點股票基金A/美元 -0.27% 1.90% 4.05% 8.27% 10.48% 0.00% 24.10%
先機環球股票基金A/美元 0.86% 2.11% 7.07% 11.17% 14.82% 0.00% 25.05%
天利全球焦點基金/美元 0.75% 2.74% 5.38% 8.15% 11.02% 0.00% 25.01%
天利全球焦點基金/歐元 0.63% 3.15% 9.08% 13.92% 14.71% 0.00% 31.15%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.74% 2.72% 5.31% 7.73% 10.09% 0.00% 23.02%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.46% 2.14% 7.02% 12.62% 10.30% 0.00% 20.42%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.56% 1.88% 4.86% 9.23% 10.51% 0.00% 18.20%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.05% 19.24% 19.75% 17.87% 23.31% 27.00% 28.68%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.06% 24.33% 25.92% 24.04% 32.58% 40.98% 45.26%
基金平均績效 0.00% 5.79% 8.85% 10.59% 13.03% 7.69% 19.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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