紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	5.3054	-0.0798	-1.48%	12.98%	2025/11/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	17.78%	19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	5.3054	-1.48%	2025/10/30	5.3652	-0.26%
2025/11/13	5.3852	0.04%	2025/10/29	5.3790	0.25%
2025/11/12	5.3829	1.27%	2025/10/28	5.3658	1.72%
2025/11/10	5.3155	0.45%	2025/10/24	5.2753	0.67%
2025/11/07	5.2915	-0.97%	2025/10/23	5.2403	-0.53%
2025/11/06	5.3433	0.41%	2025/10/22	5.2682	-0.03%
2025/11/05	5.3217	-0.60%	2025/10/21	5.2700	0.82%
2025/11/04	5.3537	-0.27%	2025/10/20	5.2269	0.68%
2025/11/03	5.3683	0.24%	2025/10/17	5.1915	-0.98%
2025/10/31	5.3553	-0.18%	2025/10/16	5.2428	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-1.48%	0.26%	1.84%	2.91%	10.42%	11.37%	12.98%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.94%	1.10%	4.05%	12.43%	17.06%	17.15%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.95%	1.17%	4.56%	13.04%	18.14%	18.32%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.20%	0.08%	0.75%	7.99%	15.47%	11.53%	12.42%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.30%	0.58%	0.92%	7.73%	20.21%	23.20%	26.14%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.11%	-1.12%	-1.56%	0.18%	0.56%	-6.81%	-5.39%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.20%	-0.65%	-1.43%	-0.05%	4.63%	2.94%	6.14%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.26%	0.57%	0.67%	6.95%	18.38%	19.25%	22.80%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.29%	0.59%	0.65%	6.81%	18.06%	17.98%	21.54%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.32%	0.55%	0.60%	6.72%	17.77%	18.38%	21.91%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.29%	0.61%	0.69%	6.83%	17.97%	18.47%	22.02%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.21%	-0.68%	-1.54%	-0.33%	4.15%	1.55%	4.88%
安聯全球股票基金/歐元	-1.86%	-0.53%	-1.92%	-2.21%	-3.30%	-13.80%	-10.66%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.13%	1.18%	3.37%	5.35%	17.01%	17.90%	18.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.53%	1.02%	-0.82%	-4.13%	-2.35%	1.85%	5.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.30%	0.66%	-0.97%	-3.73%	-5.71%	-7.24%	-6.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.30%	0.66%	-0.97%	-3.73%	-5.71%	-8.84%	-7.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.53%	1.01%	-0.82%	-4.13%	-2.35%	0.26%	3.52%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.23%	0.34%	3.25%	5.24%	21.47%	12.12%	11.55%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.18%	0.36%	2.89%	4.15%	19.07%	7.70%	7.39%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.02%	0.02%	1.95%	1.33%	18.10%	17.19%	17.37%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.02%	0.02%	1.61%	0.32%	15.75%	12.54%	13.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.06%	-0.35%	1.25%	0.25%	16.33%	14.75%	13.81%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.06%	-0.35%	0.92%	-0.75%	14.03%	10.22%	9.67%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.24%	0.09%	0.62%	3.93%	7.90%	6.23%	6.23%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.36%	0.56%	0.75%	3.67%	12.27%	17.31%	19.17%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.39%	0.23%	1.56%	6.74%	13.00%	5.30%	4.87%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-1.41%	1.23%	2.42%	3.53%	11.95%	18.97%	21.67%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.39%	0.23%	1.36%	6.08%	11.55%	2.64%	2.43%
富達全球主題機會基金/美元	-0.16%	2.19%	0.93%	3.77%	13.75%	15.19%	17.81%
富達世界基金/歐元	-0.19%	2.23%	2.12%	5.12%	11.48%	9.11%	8.96%
富達全球聚焦基金/美元	-0.56%	2.29%	1.42%	3.25%	11.98%	19.97%	20.78%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.52%	0.62%	-0.00%	-1.65%	0.94%	3.73%	7.63%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.17%	0.79%	0.89%	3.21%	11.85%	11.30%	14.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.18%	0.80%	0.91%	3.24%	11.86%	11.31%	14.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.24%	0.49%	1.24%	3.03%	11.05%	14.69%	16.43%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.32%	0.54%	1.41%	3.30%	13.56%	13.89%	20.59%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.25%	0.46%	1.29%	3.47%	14.88%	10.06%	18.54%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.11%	0.28%	1.58%	4.74%	8.05%	5.84%	5.49%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.33%	-0.88%	0.68%	7.45%	17.48%	5.95%	5.31%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.08%	-0.59%	3.70%	11.15%	24.88%	19.52%	16.69%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-1.93%	-1.78%	5.23%	18.60%	44.33%	28.80%	27.38%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.33%	0.45%	1.69%	4.16%	6.12%	-0.33%	-0.55%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	0.05%	2.03%	7.69%	14.46%	6.02%	5.75%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.02%	-0.70%	3.96%	9.54%	20.49%	7.83%	8.11%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.45%	0.00%	2.26%	8.23%	15.98%	7.70%	7.77%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.69%	-0.35%	1.06%	4.37%	13.09%	12.56%	13.36%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.27%	0.60%	0.22%	1.80%	4.65%	3.29%	2.57%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.50%	0.96%	0.38%	1.38%	8.38%	13.42%	15.04%
景順環球企業基金-A股/美元	-2.85%	-1.17%	0.37%	-1.53%	6.23%	6.26%	10.37%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.15%	1.12%	1.10%	3.18%	14.69%	23.25%	23.73%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-1.59%	-0.33%	1.01%	3.22%	6.25%	-0.45%	-0.01%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-1.48%	0.24%	1.76%	2.65%	9.87%	10.26%	12.00%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.52%	0.44%	0.36%	0.83%	0.73%	-3.21%	-2.37%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.63%	0.91%	0.47%	0.57%	4.81%	6.91%	9.53%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.64%	0.91%	0.41%	0.38%	4.40%	6.09%	8.79%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-1.42%	0.48%	-3.00%	-6.35%	-5.75%	-3.72%	-2.19%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-3.04%	-2.63%	-5.37%	-0.20%	9.55%	25.77%	17.69%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-3.04%	-2.67%	-5.53%	-0.76%	8.20%	22.97%	15.34%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.64%	0.51%	-3.14%	-2.74%	-1.06%	8.22%	9.41%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.65%	0.47%	-3.32%	-3.31%	-2.32%	5.80%	7.22%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.77%	-0.24%	0.39%	3.83%	9.02%	9.86%	11.66%
環球重點股票基金Y/美元	-0.41%	0.17%	0.59%	2.36%	12.08%	13.54%	15.93%
環球重點股票基金A/美元	-0.42%	0.16%	0.51%	2.15%	11.63%	12.64%	15.12%
先機環球股票基金A/美元	-2.14%	0.67%	2.68%	4.62%	15.46%	19.35%	20.39%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-1.58%	-1.10%	-2.22%	1.92%	10.52%	7.32%	9.51%
新加坡大華全球成長基金/美元	-1.44%	-0.66%	-2.24%	0.36%	10.83%	10.73%	14.95%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.10%	0.25%	1.67%	7.42%	13.35%	5.01%	5.29%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.18%	0.71%	2.85%	8.16%	16.23%	9.55%	10.34%
基金平均績效	-0.53%	0.35%	1.12%	3.91%	9.16%	8.95%	9.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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