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紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.7728 |
0.0127 |
0.34% |
12.89% |
2023/12/04 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/04 |
3.7728 |
0.34% |
2023/11/17 |
3.7285 |
0.42% |
2023/12/01 |
3.7601 |
0.38% |
2023/11/16 |
3.7130 |
-0.20% |
2023/11/30 |
3.7460 |
-0.42% |
2023/11/15 |
3.7203 |
2.40% |
2023/11/29 |
3.7617 |
0.14% |
2023/11/14 |
3.6331 |
0.14% |
2023/11/28 |
3.7564 |
-0.45% |
2023/11/13 |
3.6279 |
1.15% |
2023/11/27 |
3.7733 |
0.06% |
2023/11/10 |
3.5868 |
-0.77% |
2023/11/24 |
3.7710 |
0.40% |
2023/11/09 |
3.6148 |
0.51% |
2023/11/22 |
3.7558 |
-0.03% |
2023/11/08 |
3.5965 |
0.49% |
2023/11/21 |
3.7569 |
0.59% |
2023/11/07 |
3.5790 |
-0.24% |
2023/11/20 |
3.7349 |
0.17% |
2023/11/06 |
3.5877 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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