紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.4005 -0.085 -1.55% 0.14% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 17.78% 19.29% 14.85%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 5.4005 -1.55% 2026/02/12 5.6243 0.34%
2026/03/05 5.4855 0.89% 2026/02/11 5.6050 -0.26%
2026/03/04 5.4372 -1.21% 2026/02/10 5.6198 0.49%
2026/03/03 5.5040 -1.29% 2026/02/09 5.5922 1.71%
2026/03/02 5.5760 -1.15% 2026/02/06 5.4980 -0.87%
2026/02/27 5.6407 -0.06% 2026/02/05 5.5461 -1.02%
2026/02/25 5.6439 1.15% 2026/02/04 5.6032 -0.01%
2026/02/24 5.5796 -0.40% 2026/02/03 5.6040 0.12%
2026/02/23 5.6020 0.63% 2026/01/30 5.5971 -0.36%
2026/02/20 5.5672 -1.02% 2026/01/29 5.6173 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -1.55% -4.26% -1.77% 0.81% 5.13% 15.39% 0.14%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -2.16% -1.56% 0.89% 6.37% 19.49% 0.63%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -2.71% -1.41% 1.72% 7.58% 20.90% 1.33%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.00% -2.75% -1.78% 6.32% 15.48% 22.18% 5.75%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.99% -4.50% -3.58% 5.99% 14.39% 31.42% 4.43%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.42% -2.66% -3.19% -6.40% -6.48% -3.79% -4.36%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.41% -4.41% -4.98% -6.72% -7.39% 3.51% -5.54%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -1.00% -4.52% -3.85% 5.13% 12.62% 27.29% 3.86%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.99% -4.50% -3.84% 4.88% 12.26% 25.89% 3.68%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -1.01% -4.61% -3.91% 4.91% 12.29% 26.37% 3.75%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -1.02% -4.60% -3.98% 4.79% 12.18% 26.02% 3.63%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.41% -4.40% -4.98% -6.78% -7.70% 2.38% -5.58%
安聯全球股票基金/歐元 -0.81% -4.31% -1.71% -4.46% -5.23% -9.60% -5.32%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.39% -2.06% -0.56% 0.44% 6.21% 21.04% -1.26%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.71% -2.72% -3.28% -3.58% -6.98% -2.85% -4.33%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.68% -0.80% -1.27% -3.00% -5.70% -9.22% -2.96%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.68% -0.80% -1.27% -3.01% -5.71% -10.80% -2.96%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.71% -2.72% -3.29% -3.59% -6.98% -4.36% -4.33%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.30% -4.14% -2.96% 6.74% 10.91% 24.74% 5.03%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.33% -4.43% -3.34% 5.61% 8.71% 19.80% 3.94%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.30% -5.43% -2.99% 5.28% 7.14% 29.36% 4.20%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.30% -5.74% -3.32% 4.24% 5.03% 24.22% 3.17%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.26% -4.51% -3.52% 2.81% 3.64% 23.23% 2.86%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.26% -4.83% -3.84% 1.79% 1.60% 18.35% 1.84%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.97% -2.65% -1.19% 0.64% 5.77% 8.62% 0.79%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.95% -4.38% -2.97% 0.30% 4.78% 16.86% -0.45%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.78% -2.72% -1.08% 3.14% 9.16% 10.72% 2.32%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -2.29% -4.80% -2.97% 3.40% 8.13% 22.21% 2.12%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.78% -2.91% -1.27% 2.54% 7.87% 7.97% 1.73%
富達全球主題機會基金/美元 -0.95% -4.14% -3.35% 0.28% 5.79% 17.95% -0.74%
富達世界基金/歐元 -1.02% -0.98% 0.00% -1.42% 5.64% 12.58% -0.72%
富達全球聚焦基金/美元 -0.72% -0.72% -1.43% -4.50% -0.14% 13.49% -5.99%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.00% -3.80% 0.64% 7.72% 8.92% 13.71% 5.74%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.34% -4.99% -5.99% -3.76% -0.63% 9.97% -4.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.37% -5.00% -5.99% -3.76% -0.63% 9.96% -4.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.47% -4.74% -4.74% -2.74% 1.77% 9.43% -3.52%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -1.46% -5.28% -5.28% -13.59% -9.31% 1.62% -2.09%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.48% -4.59% -4.43% -13.70% -9.01% 1.53% -2.87%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.37% -0.77% -0.64% 1.31% 4.41% 6.05% 0.55%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.85% -0.86% -0.60% -0.43% 6.66% 9.59% 0.10%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.32% -2.66% -0.99% 0.71% 11.70% 27.77% 2.04%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -2.07% -8.42% 6.22% 18.02% 38.08% 63.96% 14.69%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.64% -1.68% -1.42% 2.75% 5.84% 1.30% 1.47%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.83% -3.90% 0.22% 5.54% 12.84% 13.86% 4.37%
復華全球大趨勢基金/台幣 -2.00% -6.96% 5.29% 19.62% 33.15% 39.52% 17.87%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.65% -2.88% 1.08% 8.02% 15.98% 18.84% 6.11%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.64% -4.16% 1.11% 6.63% 12.36% 23.30% 5.32%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -1.20% -2.94% -1.27% 3.04% 7.33% 6.98% 2.95%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -1.23% -4.81% -3.28% 2.43% 5.88% 14.51% 1.49%
景順環球企業基金-A股/美元 -2.40% -4.80% -1.79% 1.41% 4.10% 18.62% 2.21%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.88% -4.18% -3.81% 0.09% 3.49% 22.60% 0.06%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -1.13% -2.30% -0.02% 1.32% 5.45% 6.07% 1.59%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -1.55% -4.28% -1.85% 0.56% 4.61% 14.24% -0.04%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -1.37% -2.97% -3.24% -2.78% -0.65% -4.81% -3.19%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.34% -4.69% -5.00% -3.09% -1.58% 2.44% -4.38%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.36% -4.71% -5.06% -3.28% -1.96% 1.65% -4.52%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.46% -1.88% -1.19% -7.19% -12.98% -11.93% -8.00%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.84% 0.78% 4.65% -12.29% -13.25% 8.22% -9.42%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.84% 0.69% 4.46% -12.70% -14.09% 5.87% -9.68%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -3.04% -3.29% -1.12% -7.31% -8.57% 0.05% -6.88%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -3.05% -3.37% -1.29% -7.78% -9.55% -2.27% -7.19%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.84% -3.78% -2.68% 0.01% 4.10% 12.24% -0.12%
環球重點股票基金Y/美元 -1.43% -3.63% -3.26% -1.94% 3.00% 17.17% -1.39%
環球重點股票基金A/美元 -1.44% -3.64% -3.32% -2.14% 2.59% 16.23% -1.54%
先機環球股票基金A/美元 -1.50% -3.46% -1.43% 1.25% 7.53% 23.95% -0.21%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.21% -1.79% -0.50% -4.78% -2.86% 4.38% -4.48%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.11% -2.96% -0.89% -3.59% -2.49% 8.69% -3.95%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.80% -2.31% -1.54% 3.38% 10.11% 10.40% 2.52%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.83% -3.41% -2.03% 3.41% 11.13% 16.27% 2.23%
基金平均績效 -0.98% -2.62% -0.94% 1.60% 3.63% 11.38% 1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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