紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.4081 0.0432 0.99% -6.13% 2025/04/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.78% 19.29%

紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/24 4.4081 0.99% 2025/04/08 4.0720 -0.09%
2025/04/23 4.3649 2.36% 2025/04/07 4.0756 -5.93%
2025/04/22 4.2641 -1.22% 2025/04/04 4.3327 -3.27%
2025/04/17 4.3168 -1.30% 2025/04/01 4.4793 0.55%
2025/04/16 4.3737 -0.32% 2025/03/31 4.4550 -1.98%
2025/04/15 4.3876 0.98% 2025/03/28 4.5448 -0.08%
2025/04/14 4.3449 2.02% 2025/03/27 4.5483 -1.06%
2025/04/11 4.2590 -1.62% 2025/03/26 4.5971 -0.19%
2025/04/10 4.3291 7.53% 2025/03/25 4.6058 1.28%
2025/04/09 4.0260 -1.13% 2025/03/24 4.5474 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.99% 2.11% -3.06% -9.71% -8.17% 5.70% -6.13%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 3.46% -4.02% -6.76% -2.96% 8.75% -3.01%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 3.33% -3.94% -6.08% -3.03% 8.51% -2.55%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.71% 3.95% -9.57% -15.66% -11.26% -4.05% -12.51%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.48% 3.85% -4.85% -8.73% -6.63% 1.59% -4.05%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.59% 3.29% -10.59% -13.54% -6.63% -0.68% -10.04%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.39% 3.16% -5.92% -6.45% -1.78% 5.12% -1.36%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.80% 4.66% -8.54% -17.69% -15.55% -7.10% -14.82%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.57% 4.55% -3.75% -10.93% -11.13% -1.65% -6.60%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.39% 3.21% -6.14% -7.21% -3.44% 1.58% -2.15%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.37% 3.12% -6.62% -7.70% -4.11% 0.52% -2.80%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.41% 3.00% -5.98% -7.04% -3.46% 1.23% -2.18%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.38% 3.24% -6.38% -7.41% -3.65% 0.98% -2.28%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.59% 4.51% -4.11% -11.40% -11.93% -3.28% -7.19%
安聯全球股票基金/歐元 0.85% 0.82% -9.08% -19.21% -15.83% -16.22% -16.47%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.38% 1.97% -4.79% -9.28% -5.34% 4.92% -6.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.74% 1.76% 0.66% 2.63% 2.80% 11.58% 5.10%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.53% 1.55% -4.47% -6.18% -2.40% 4.86% -4.31%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.53% -0.20% -6.13% -7.80% -4.09% 3.05% -5.97%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.74% 0.17% -0.91% 1.02% 1.20% 9.84% 3.46%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.94% 4.12% -8.35% -13.39% -8.70% -3.61% -9.64%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 2.00% 4.20% -8.67% -14.30% -10.54% -7.37% -10.88%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.85% 4.14% -6.93% -12.99% -9.95% -3.61% -8.94%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.85% 4.13% -7.28% -13.89% -11.77% -7.43% -10.18%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.87% 4.08% -6.43% -12.47% -7.71% -3.18% -9.24%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.87% 4.08% -6.78% -13.38% -9.56% -7.01% -10.48%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.25% 3.59% -7.37% -11.21% -6.39% -0.08% -8.44%
資本集團全球股票基金B/美元 1.79% 3.69% -2.40% -3.69% -1.60% 6.30% 0.64%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.94% 2.10% -4.86% -7.35% -3.08% 3.80% -5.48%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.64% 2.09% -2.82% -0.10% 1.61% 11.28% 3.17%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.94% 2.10% -5.06% -7.93% -4.29% 1.17% -6.27%
富達全球主題機會基金/美元 0.52% 3.34% -3.78% -8.17% -4.88% 4.69% -3.28%
富達世界基金/歐元 0.24% 3.55% -8.71% -14.55% -7.83% 0.16% -10.99%
富達全球聚焦基金/美元 0.87% 4.78% -4.84% -6.67% -1.86% 7.00% -1.94%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.14% 0.98% -3.42% -5.36% -2.39% 7.23% -1.20%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.32% 4.67% -5.67% -7.90% -6.74% -1.51% -3.80%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.32% 4.68% -5.68% -7.89% -6.74% -1.50% -3.82%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.00% 4.53% -4.24% -3.81% -1.12% 7.06% 0.76%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.46% 4.39% -4.28% -4.28% -5.42% -0.95% 0.00%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.13% 5.02% -5.84% -7.73% -8.98% -0.80% -2.95%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.21% 0.61% -2.18% -0.91% 0.46% 3.50% -0.66%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 4.11% 6.30% -8.62% -11.33% -6.80% 1.26% -9.41%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 3.26% 5.12% -6.04% -15.74% -6.91% 10.61% -11.20%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 2.39% 3.60% -8.37% -16.60% -11.73% -7.95% -12.38%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.56% 0.78% -2.70% -1.15% 0.39% 3.51% -0.72%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 1.21% 1.85% -3.70% -5.44% -2.03% 4.05% -3.55%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.59% 3.14% -5.19% -14.03% -7.38% 2.26% -9.62%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.75% 1.43% -4.94% -7.55% -4.88% 1.58% -5.74%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.67% 1.43% -3.53% -6.82% -5.87% 2.12% -4.98%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.84% 2.24% -6.41% -8.21% -4.45% 3.42% -5.93%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.05% 2.44% -1.38% -0.74% 0.66% 10.06% 3.32%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.76% 1.87% -3.65% -9.15% -6.53% -0.62% -5.70%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.73% 2.87% -1.46% -1.73% -0.62% 9.90% 1.96%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.22% 1.52% -5.91% -13.07% -11.98% -9.59% -7.28%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.17% 1.90% -7.94% -17.82% -13.35% -2.07% -14.46%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.99% 2.10% -3.15% -9.93% -8.63% 4.65% -6.42%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.43% 2.52% -8.34% -13.65% -8.96% -2.93% -9.08%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.96% 2.63% -3.40% -5.64% -4.28% 3.30% -0.07%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.97% 2.62% -3.46% -5.81% -4.63% 2.53% -0.31%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.13% 1.23% -2.96% -4.01% -2.59% 6.94% -0.38%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.12% 6.73% -5.36% -11.00% 11.47% 35.45% -6.39%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.12% 6.77% -5.67% -11.48% 10.35% 32.80% -7.12%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.02% 3.80% -3.98% -5.79% 1.67% 14.66% -0.65%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.01% 3.81% -4.18% -6.18% 0.69% 12.59% -1.29%
環球動態資產配置基金A/美元 1.40% 2.06% -2.08% -4.62% -1.44% 4.86% -1.10%
環球重點股票基金Y/美元 2.08% 4.70% -2.47% -8.27% -3.76% 8.20% -3.77%
環球重點股票基金A/美元 2.08% 4.69% -2.54% -8.45% -4.15% 7.34% -4.01%
先機環球股票基金A/美元 0.55% 2.44% -3.42% -7.01% -2.10% 8.74% -4.54%
天利全球焦點基金/美元 1.61% 1.94% -4.32% -10.39% -3.63% 6.28% -5.33%
天利全球焦點基金/歐元 2.76% 2.23% -8.88% -17.73% -8.51% 0.18% -13.63%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.62% 1.92% -4.52% -10.81% -4.47% 4.37% -5.88%
新加坡大華全球成長基金/星幣 2.46% 2.31% -8.10% -14.84% -8.89% -3.85% -10.75%
新加坡大華全球成長基金/美元 2.15% 2.28% -6.44% -11.98% -8.17% -0.32% -7.27%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 1.21% 2.00% -4.37% -5.59% -2.85% 3.72% -3.72%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.79% 3.43% -4.89% -6.52% -2.89% 6.26% -3.97%
基金平均績效 0.85% 2.73% -4.20% -7.10% -3.82% 3.52% -3.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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