群益工業國入息基金-B/月配
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.4310 0.1299 0.98% 8.02% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -5.26% 11.44% -14.13% 12.21% 6.48%
含息 - 6.44% 11.07% -19.03% 20.86% -4.35% 15.66% -10.41% 16.40% 10.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0346 10.3919 0.33%
02/03 0.0367 11.0140 0.33%
03/03 0.0351 10.5190 0.33%
04/10 0.0352 10.5619 0.33%
05/04 0.0342 10.2693 0.33%
06/05 0.0368 11.0463 0.33%
07/05 0.0382 11.4523 0.33%
08/04 0.0382 11.4494 0.33%
09/05 0.0382 11.4666 0.33%
10/04 0.0355 10.6625 0.33%
11/03 0.0357 10.7031 0.33%
12/05 0.0373 12.9634 0.29%
總計 0.4357 12.9634 3.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 11.5644 0.33%
02/05 0.0399 11.9828 0.33%
03/05 0.041 12.2858 0.33%
04/03 0.0411 12.3398 0.33%
05/06 0.0396 11.8704 0.33%
06/05 0.0401 12.0369 0.33%
07/03 0.0404 12.1196 0.33%
08/05 0.0394 11.8136 0.33%
09/04 0.04 11.9997 0.33%
10/07 0.0409 12.2564 0.33%
11/05 0.04 12.0000 0.33%
12/04 0.043 12.8969 0.33%
總計 0.4839 12.8969 3.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0425 12.7520 0.33%
02/05 0.0417 12.5220 0.33%
03/05 0.0398 11.9512 0.33%
04/07 0.0384 11.5146 0.33%
05/06 0.0379 11.3715 0.33%
06/04 0.0415 12.4355 0.33%
07/03 0.0437 13.1128 0.33%
總計 0.2855 13.1128 2.18%

群益工業國入息基金-B/月配/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 13.4310 0.98% 2025/07/23 13.2877 1.16%
2025/08/05 13.3011 -0.22% 2025/07/22 13.1352 -0.21%
2025/08/04 13.3305 0.97% 2025/07/21 13.1624 0.63%
2025/08/01 13.2022 -1.46% 2025/07/18 13.0797 0.12%
2025/07/31 13.3977 0.05% 2025/07/17 13.0643 0.49%
2025/07/30 13.3913 0.43% 2025/07/16 13.0001 -0.14%
2025/07/29 13.3345 -0.32% 2025/07/15 13.0188 -0.38%
2025/07/28 13.3777 0.48% 2025/07/14 13.0689 -0.14%
2025/07/25 13.3143 0.02% 2025/07/11 13.0874 -0.75%
2025/07/24 13.3114 0.18% 2025/07/10 13.1867 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.98% 0.30% 1.94% 18.96% 6.01% 17.07% 8.02%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.79% 0.05% 10.20% 5.16% 20.18% 9.59%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.76% 0.16% 10.14% 5.93% 20.27% 10.21%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.82% -1.96% 0.83% 9.73% -3.76% 13.46% 1.32%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.07% 0.04% 0.04% 12.45% 7.97% 21.02% 14.02%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.85% -3.37% -1.48% 6.39% -9.68% -0.82% -6.93%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.16% -1.43% -2.27% 9.00% 1.33% 5.74% 4.69%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.06% -0.17% -0.23% 11.56% 6.19% 17.03% 11.84%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.06% -0.13% -0.26% 11.32% 5.39% 15.83% 10.84%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.12% -0.06% -0.30% 11.03% 5.79% 16.09% 11.25%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.08% -0.37% -0.28% 11.25% 5.62% 16.24% 11.19%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.15% -1.43% -2.31% 8.78% 0.55% 4.28% 3.78%
安聯全球股票基金/歐元 -0.94% -2.96% 0.76% 3.09% -12.41% -3.48% -9.49%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.24% -0.51% 0.24% 10.20% 6.50% 18.53% 8.83%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.11% 0.34% -1.70% 0.99% 4.02% 15.53% 9.38%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.41% -0.92% -0.41% -1.47% -7.22% 8.65% -2.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.42% -0.93% -0.42% -1.48% -8.83% 6.77% -4.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.11% 0.34% -1.70% 0.99% 2.40% 13.72% 7.67%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.19% 1.44% 5.95% 19.29% 0.19% 11.11% 3.38%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.17% 1.07% 5.61% 18.15% -1.80% 6.70% 0.58%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.96% 0.49% 1.79% 20.46% 9.65% 21.08% 12.97%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.96% 0.16% 1.45% 19.25% 7.42% 16.27% 9.94%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.98% 0.63% 2.28% 20.15% 8.19% 21.88% 10.98%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.02% -1.78% 1.30% 6.29% -3.70% 11.19% 0.89%
資本集團全球股票基金B/美元 0.68% 0.22% 0.50% 8.92% 8.05% 18.55% 13.55%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.43% 0.73% 3.31% 6.87% -5.20% 4.88% -2.95%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.16% -0.42% -0.36% 7.46% 10.26% 22.70% 14.73%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.43% 0.51% 3.08% 6.16% -6.45% 2.21% -4.62%
富達全球主題機會基金/美元 0.35% -0.53% 1.74% 12.05% 7.23% 18.94% 11.75%
富達世界基金/歐元 -0.16% -1.86% 2.83% 8.74% -3.73% 14.01% 0.79%
富達全球聚焦基金/美元 0.22% -2.02% -0.22% 13.14% 9.41% 23.97% 14.86%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.29% -2.59% -1.20% 3.70% 2.56% 14.39% 7.46%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.08% -0.88% -1.54% 10.09% 3.68% 12.55% 8.47%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.09% -0.88% -1.51% 10.11% 3.70% 12.56% 8.47%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.26% -0.94% 0.00% 7.97% 3.83% 16.50% 10.64%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.33% -0.40% -0.17% 11.23% 9.41% 15.34% 14.59%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.32% -0.69% 0.32% 12.30% 6.52% 13.81% 12.10%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.13% 0.95% 2.02% 3.25% -0.93% 1.48% 0.31%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.57% 0.76% 6.10% 8.84% -6.21% 5.67% -4.10%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.01% 0.27% 6.31% 18.25% 0.31% 24.53% 3.63%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.59% 3.13% 10.65% 23.10% -0.32% 14.96% 4.69%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.29% 1.24% 2.75% 1.71% -6.42% -2.82% -5.13%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.62% 1.26% 4.26% 5.91% -5.38% 2.06% -3.20%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.63% 0.78% 5.52% 12.46% -6.85% 9.68% -2.42%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.36% 1.16% 4.63% 7.86% -4.11% 4.01% -1.96%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.15% 0.30% 0.82% 9.03% 4.64% 13.23% 6.88%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.30% -1.70% 0.37% 3.54% -4.83% 10.13% -0.62%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.23% -0.45% -0.70% 6.14% 6.72% 17.12% 11.59%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% 0.63% 4.64% 23.04% 10.40% 12.28% 10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.64% 0.66% 1.55% 11.20% 11.87% 22.79% 17.20%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -1.08% -2.59% 2.75% 5.78% -7.15% 9.35% -4.29%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.55% -2.06% 1.00% 8.25% 4.44% 16.75% 7.00%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.55% -2.04% 1.10% 8.53% 4.96% 17.92% 7.64%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.64% -2.73% -1.91% 2.22% -10.14% 3.86% -5.06%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.09% -0.74% -2.70% 4.77% 0.85% 10.79% 6.86%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.10% -0.75% -2.76% 4.57% 0.46% 9.95% 6.37%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.73% -1.62% -2.73% 0.45% -1.45% 7.47% 3.62%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.61% 1.47% 3.48% 19.31% 8.69% 75.63% 17.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.57% 1.45% 3.31% 18.67% 7.52% 72.00% 15.60%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.42% -1.33% -2.90% 7.01% 2.99% 35.09% 11.33%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.44% -1.35% -3.10% 6.30% 1.90% 32.26% 9.83%
環球動態資產配置基金A/美元 0.44% 0.02% -0.06% 5.95% 2.82% 10.13% 6.93%
環球重點股票基金Y/美元 -0.09% -0.59% 1.37% 12.44% 8.15% 21.83% 12.02%
環球重點股票基金A/美元 -0.10% -0.60% 1.30% 12.21% 7.72% 20.86% 11.49%
先機環球股票基金A/美元 -0.17% -0.23% 0.76% 10.94% 7.92% 27.20% 11.35%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.39% -0.39% 1.63% 13.13% 0.54% 19.23% 5.31%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.42% -0.40% 0.61% 13.13% 5.16% 22.26% 11.50%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.49% 1.20% 4.35% 5.90% -5.67% 1.26% -3.30%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.85% 0.98% 4.69% 9.30% -2.96% 8.30% 0.13%
基金平均績效 0.12% -0.11% 1.55% 9.24% 1.95% 13.39% 5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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