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群益工業國入息基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
13.3015 |
0.0474 |
0.36% |
-0.62% |
2023/03/24 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
8.03% |
13.68% |
-15.74% |
25.77% |
-1.42% |
15.98% |
-10.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/24 |
13.3015 |
0.36% |
2023/03/10 |
13.2790 |
-1.82% |
2023/03/23 |
13.2541 |
-0.76% |
2023/03/09 |
13.5252 |
-2.04% |
2023/03/22 |
13.3557 |
-1.31% |
2023/03/08 |
13.8066 |
0.57% |
2023/03/21 |
13.5327 |
0.95% |
2023/03/07 |
13.7278 |
-0.96% |
2023/03/20 |
13.4058 |
0.82% |
2023/03/06 |
13.8602 |
0.30% |
2023/03/17 |
13.2973 |
-1.33% |
2023/03/03 |
13.8181 |
1.44% |
2023/03/16 |
13.4764 |
1.45% |
2023/03/02 |
13.6225 |
1.18% |
2023/03/15 |
13.2841 |
0.00% |
2023/03/01 |
13.4630 |
-1.26% |
2023/03/14 |
13.2837 |
1.03% |
2023/02/24 |
13.6347 |
-0.64% |
2023/03/13 |
13.1481 |
-0.99% |
2023/02/23 |
13.7219 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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