群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 20.7546 -0.1020 -0.49% 4.16% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60% 16.80% 10.84% 14.99%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 20.7546 -0.49% 2026/04/14 20.8805 0.31%
2026/04/27 20.8566 -0.04% 2026/04/13 20.8155 0.27%
2026/04/24 20.8651 -0.24% 2026/04/10 20.7588 -0.34%
2026/04/23 20.9144 -0.07% 2026/04/09 20.8303 0.20%
2026/04/22 20.9299 0.02% 2026/04/08 20.7897 2.50%
2026/04/21 20.9252 -0.33% 2026/04/07 20.2818 -0.07%
2026/04/20 20.9945 0.39% 2026/04/02 20.2951 -0.07%
2026/04/17 20.9134 0.33% 2026/04/01 20.3100 1.28%
2026/04/16 20.8439 0.37% 2026/03/31 20.0538 1.12%
2026/04/15 20.7671 -0.54% 2026/03/30 19.8321 -0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.49% -0.82% 3.69% 0.21% 3.49% 31.17% 4.16%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.33% 10.37% 1.50% 4.28% 26.52% 4.15%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.22% 10.62% 1.79% 5.38% 28.59% 5.36%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.25% -0.68% 4.22% 2.11% 7.80% 34.37% 5.90%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.12% -0.83% 5.96% 0.09% 8.30% 37.74% 5.51%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.20% 0.27% 9.28% -1.07% -6.92% 8.64% -0.46%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.30% 0.14% 11.11% -3.02% -6.48% 11.37% -0.80%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.14% -0.81% 5.62% -0.76% 6.59% 33.38% 4.61%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.11% -0.82% 5.70% -0.82% 6.32% 32.53% 4.43%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.15% -0.86% 5.35% -1.20% 5.97% 31.77% 4.01%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.16% -0.76% 5.58% -1.19% 5.91% 31.99% 4.21%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.30% 0.17% 11.23% -2.93% -6.68% 10.63% -0.82%
安聯全球股票基金/歐元 0.15% 0.54% 9.95% -3.90% -4.59% 3.11% -2.84%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.24% -0.35% 10.83% 0.33% 5.90% 31.21% 2.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.37% -2.30% 4.43% -6.22% -6.69% -4.78% -5.70%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.08% -1.89% 2.81% -4.28% -7.03% -7.41% -5.36%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.07% -1.88% 1.22% -5.78% -8.48% -8.85% -6.83%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.37% -2.30% 2.80% -7.69% -8.15% -6.27% -7.17%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.46% -1.02% 3.76% 2.38% 10.58% 36.03% 6.80%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.50% -1.07% 3.35% 1.35% 8.39% 30.65% 5.35%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.67% -1.14% 4.91% 1.74% 7.45% 40.09% 6.50%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.67% -1.14% 4.56% 0.72% 5.33% 34.59% 5.09%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.49% -0.82% 3.35% -0.78% 1.44% 26.04% 2.78%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.33% 0.62% 9.94% 6.20% 12.02% 24.44% 10.17%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.45% -1.52% 6.67% 0.51% 8.64% 27.14% 5.03%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.32% 0.62% 9.72% 5.58% 10.71% 21.38% 9.32%
富達全球主題機會基金/美元 -0.81% 0.09% 13.02% 1.90% 6.46% 32.39% 6.66%
富達世界基金/歐元 -0.59% 0.10% 10.25% 4.11% 4.46% 28.05% 4.71%
富達全球聚焦基金/美元 -0.63% -0.84% 11.26% -4.78% -3.81% 21.60% -3.75%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.71% -1.13% 9.25% 2.71% 8.20% 19.56% 7.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.24% -0.51% 9.89% -3.85% -0.81% 19.51% -1.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.26% -0.52% 9.87% -3.84% -0.83% 19.52% -1.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.86% 0.48% 12.19% -3.00% 0.40% 18.52% 0.80%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.49% 0.63% 10.18% -2.56% -10.91% 8.75% 1.20%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.93% 0.39% 12.31% -2.48% -10.37% 11.90% 1.63%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.17% -0.45% 1.40% -0.34% 2.37% 7.38% 0.31%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.40% 1.39% 18.80% 8.27% 10.38% 28.95% 11.11%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.58% 3.94% 23.81% 14.30% 21.20% 59.07% 21.59%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.65% 1.84% 21.36% 19.64% 44.29% 106.98% 36.97%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.05% -0.32% 3.10% 0.58% 5.57% 4.87% 2.88%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.40% 1.71% 12.54% 9.30% 18.12% 29.15% 15.19%
復華全球大趨勢基金/台幣 -1.30% 5.05% 30.55% 31.66% 58.20% 88.87% 53.12%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.53% 2.03% 11.97% 11.16% 21.07% 37.11% 17.33%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.64% 1.96% 13.26% 10.49% 17.84% 41.43% 17.04%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.13% 0.45% 6.10% 4.93% 6.14% 16.51% 5.93%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.16% 0.02% 7.77% 2.81% 6.54% 19.82% 5.55%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.42% -1.83% 13.01% 2.11% 6.99% 29.79% 8.50%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.25% 1.20% 9.24% -1.02% 4.29% 27.48% 4.11%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.12% 1.11% 11.01% 6.60% 8.09% 24.75% 8.87%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.56% 0.71% 12.99% 4.51% 8.96% 29.34% 8.60%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.56% 0.73% 13.09% 4.77% 9.50% 30.64% 8.95%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.58% -1.34% 7.81% -2.20% -1.98% 6.92% -2.18%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.67% -1.46% 9.62% -4.11% -1.49% 9.65% -2.51%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.68% -1.48% 9.55% -4.29% -1.86% 8.80% -2.76%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.24% -0.86% 7.38% -6.86% -10.57% -9.23% -8.03%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.41% -5.40% 11.47% -5.26% -16.33% 12.95% -6.63%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.43% -5.46% 11.17% -5.91% -17.25% 10.41% -7.32%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.92% -3.02% 13.12% -4.19% -9.05% 5.39% -3.63%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.95% -3.08% 12.77% -4.90% -10.22% 2.73% -4.46%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.67% -0.14% 7.48% -3.12% 1.10% 15.74% 1.88%
環球重點股票基金Y/美元 -0.80% 0.09% 12.18% -0.66% 2.34% 25.86% 2.73%
環球重點股票基金A/美元 -0.80% 0.08% 12.11% -0.86% 1.94% 24.86% 2.46%
先機環球股票基金A/美元 -0.31% -0.50% 9.51% 1.15% 7.51% 33.68% 4.23%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.28% 0.46% 12.60% -1.26% -5.24% 18.66% -0.36%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.56% 0.25% 13.82% -1.99% -3.50% 22.52% 0.64%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.36% 0.78% 7.01% 2.61% 8.87% 18.88% 6.65%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.51% 1.72% 13.45% 6.82% 15.19% 31.87% 11.96%
基金平均績效 -0.41% -0.04% 8.31% 2.32% 3.78% 19.76% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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