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群益工業國入息基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
16.2436 |
0.0459 |
0.28% |
3.90% |
2024/04/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
8.03% |
13.68% |
-15.74% |
25.77% |
-1.42% |
15.98% |
-10.60% |
16.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
16.2436 |
0.28% |
2024/04/10 |
16.4421 |
-1.22% |
2024/04/23 |
16.1977 |
1.14% |
2024/04/09 |
16.6459 |
0.43% |
2024/04/22 |
16.0145 |
1.07% |
2024/04/08 |
16.5740 |
-0.40% |
2024/04/19 |
15.8456 |
-0.32% |
2024/04/03 |
16.6410 |
-0.29% |
2024/04/18 |
15.8957 |
0.19% |
2024/04/02 |
16.6889 |
-0.83% |
2024/04/17 |
15.8649 |
-0.69% |
2024/04/01 |
16.8285 |
-0.59% |
2024/04/16 |
15.9744 |
-0.44% |
2024/03/28 |
16.9287 |
0.21% |
2024/04/15 |
16.0452 |
-1.33% |
2024/03/27 |
16.8924 |
0.90% |
2024/04/12 |
16.2619 |
-1.41% |
2024/03/26 |
16.7410 |
0.12% |
2024/04/11 |
16.4944 |
0.32% |
2024/03/25 |
16.7203 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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