群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	16.2436	0.0459	0.28%	3.90%	2024/04/24

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	8.03%	13.68%	-15.74%	25.77%	-1.42%	15.98%	-10.60%	16.80%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	16.2436	0.28%	2024/04/10	16.4421	-1.22%
2024/04/23	16.1977	1.14%	2024/04/09	16.6459	0.43%
2024/04/22	16.0145	1.07%	2024/04/08	16.5740	-0.40%
2024/04/19	15.8456	-0.32%	2024/04/03	16.6410	-0.29%
2024/04/18	15.8957	0.19%	2024/04/02	16.6889	-0.83%
2024/04/17	15.8649	-0.69%	2024/04/01	16.8285	-0.59%
2024/04/16	15.9744	-0.44%	2024/03/28	16.9287	0.21%
2024/04/15	16.0452	-1.33%	2024/03/27	16.8924	0.90%
2024/04/12	16.2619	-1.41%	2024/03/26	16.7410	0.12%
2024/04/11	16.4944	0.32%	2024/03/25	16.7203	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.28%	2.39%	-2.89%	2.20%	16.04%	17.36%	3.90%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.32%	-2.83%	3.45%	19.88%	19.13%	4.86%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.34%	-2.56%	3.58%	19.08%	17.82%	4.47%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.12%	1.04%	-2.27%	4.53%	13.41%	14.74%	4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	0.07%	1.27%	-3.28%	2.76%	14.51%	11.14%	1.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.10%	1.32%	-0.58%	7.07%	13.46%	16.45%	6.85%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.09%	1.56%	-1.55%	5.31%	14.61%	12.86%	3.59%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.16%	0.76%	-3.98%	2.10%	13.46%	13.43%	3.10%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.13%	1.02%	-4.91%	0.41%	14.59%	9.87%	-0.08%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.07%	1.53%	-1.86%	4.30%	12.43%	8.59%	2.62%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.07%	1.58%	-1.88%	4.23%	11.99%	7.72%	2.50%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.07%	1.52%	-1.94%	4.19%	12.06%	8.10%	2.44%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.10%	1.62%	-1.82%	4.38%	12.30%	8.47%	2.88%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.11%	0.99%	-5.03%	0.07%	13.50%	7.82%	-0.43%
安聯全球股票基金/歐元	1.05%	0.69%	-2.76%	1.27%	15.72%	17.44%	2.02%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	1.14%	0.13%	-4.02%	2.80%	17.49%	18.60%	4.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.46%	1.56%	-3.05%	1.50%	15.22%	6.97%	1.47%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.37%	1.06%	-1.89%	3.52%	14.25%	10.39%	4.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.37%	-0.77%	-3.67%	1.64%	12.18%	8.39%	2.97%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.46%	-0.35%	-4.87%	-0.41%	13.06%	4.96%	-0.43%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.07%	2.37%	-1.21%	4.70%	17.61%	18.37%	7.38%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.10%	2.38%	-1.59%	3.56%	15.25%	13.66%	6.00%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.18%	2.22%	-2.94%	0.89%	16.85%	11.55%	1.51%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.18%	2.22%	-3.27%	-0.13%	14.53%	7.17%	0.15%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.28%	2.39%	-3.22%	1.18%	13.74%	12.75%	2.52%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.03%	1.48%	-1.39%	5.12%	14.88%	14.17%	6.65%
資本集團全球股票基金B/美元	0.00%	1.76%	-2.36%	3.40%	16.02%	10.63%	3.37%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.14%	0.38%	-1.15%	5.20%	13.27%	16.92%	7.26%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.34%	1.03%	-2.31%	4.78%	17.35%	16.78%	5.33%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	0.50%	1.21%	-1.32%	2.19%	11.04%	8.91%	1.80%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.81%	1.67%	-2.48%	0.27%	11.71%	5.68%	-1.77%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.14%	0.38%	-1.36%	4.49%	11.69%	13.57%	6.28%
富達全球主題機會基金/美元	-0.03%	0.59%	-3.62%	3.01%	17.78%	9.57%	2.71%
富達世界基金/歐元	-0.29%	0.26%	-1.81%	5.43%	17.81%	19.64%	7.64%
富達全球聚焦基金/美元	-0.27%	0.46%	-3.70%	1.96%	15.63%	14.92%	3.21%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	1.39%	0.29%	-2.96%	2.59%	17.20%	11.11%	0.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.13%	1.25%	-1.99%	2.68%	16.90%	8.90%	0.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.13%	1.26%	-2.00%	2.68%	16.91%	8.91%	0.39%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.20%	2.27%	-0.40%	5.65%	17.42%	7.72%	5.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.38%	1.58%	-2.18%	4.80%	17.78%	12.47%	3.44%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.79%	0.49%	-3.10%	6.91%	28.05%	26.76%	8.33%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.17%	0.41%	-0.18%	2.09%	5.95%	5.76%	2.40%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.54%	0.62%	-0.93%	7.15%	15.65%	21.75%	9.97%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.43%	-0.74%	-3.56%	8.44%	26.43%	35.66%	16.00%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.82%	-0.49%	-3.59%	3.46%	14.13%	17.62%	5.06%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.52%	0.64%	0.06%	4.76%	8.96%	11.90%	6.36%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.22%	0.16%	-1.12%	4.99%	13.33%	16.47%	6.99%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.14%	0.32%	-2.02%	9.61%	21.91%	25.04%	13.97%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.15%	0.38%	-2.14%	2.71%	12.10%	11.25%	3.43%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.34%	0.26%	-3.21%	0.43%	12.20%	8.68%	0.17%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.23%	1.48%	-0.26%	5.58%	12.87%	12.27%	6.01%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.14%	1.97%	-1.43%	3.52%	13.83%	8.78%	2.58%
景順環球企業基金-A股/美元	0.91%	1.63%	-2.52%	3.29%	18.99%	8.96%	0.80%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.14%	1.08%	-1.74%	5.96%	16.17%	14.41%	6.63%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.54%	1.42%	-1.77%	7.92%	21.82%	10.61%	5.17%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.97%	-0.11%	-2.58%	6.50%	18.93%	15.68%	9.10%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.28%	0.34%	-3.41%	4.83%	20.04%	12.68%	5.61%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.28%	0.36%	-3.33%	5.09%	20.64%	13.81%	5.95%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.25%	1.38%	-2.25%	3.76%	14.15%	6.70%	4.33%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.28%	1.64%	-3.20%	2.11%	15.38%	3.31%	1.03%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.29%	1.62%	-3.27%	1.92%	14.95%	2.53%	0.78%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.12%	1.42%	-3.30%	-0.95%	10.99%	6.79%	0.66%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.30%	1.61%	-3.79%	4.35%	25.53%	25.41%	-1.46%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.32%	1.57%	-3.95%	3.76%	23.97%	22.36%	-2.19%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.30%	-0.09%	-2.25%	7.64%	30.48%	35.42%	9.21%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.29%	-0.11%	-2.37%	7.23%	29.21%	32.60%	8.67%
環球動態資產配置基金A/美元	0.07%	0.46%	-3.15%	-0.20%	6.96%	0.47%	-1.52%
環球重點股票基金Y/美元	0.20%	1.73%	-2.91%	5.63%	22.51%	23.94%	6.78%
環球重點股票基金A/美元	0.20%	1.72%	-2.97%	5.42%	22.02%	22.95%	6.51%
先機環球股票基金A/美元	1.59%	1.12%	-2.72%	4.67%	22.34%	21.70%	5.46%
天利全球焦點基金/美元	1.41%	-0.34%	-4.32%	6.09%	22.83%	20.54%	7.93%
天利全球焦點基金/歐元	0.90%	-0.96%	-3.27%	7.42%	22.05%	23.65%	11.45%
天利全球焦點基金-歐元避險	1.41%	-0.37%	-4.47%	5.63%	21.65%	18.07%	7.34%
新加坡大華全球成長基金/星幣	1.66%	-0.23%	-3.14%	6.22%	23.31%	18.30%	7.10%
新加坡大華全球成長基金/美元	1.78%	0.03%	-3.97%	4.69%	24.08%	16.08%	3.79%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.23%	0.74%	-0.89%	5.28%	11.15%	12.63%	6.42%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.22%	1.02%	-1.91%	5.22%	13.56%	19.62%	7.42%
基金平均績效	0.29%	0.89%	-2.00%	4.00%	15.16%	13.18%	4.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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