群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.9924 0.0541 0.36% 12.01% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - 8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 14.9924 0.36% 2023/11/22 14.5885 0.63%
2023/12/06 14.9383 0.03% 2023/11/21 14.4967 -1.04%
2023/12/05 14.9341 -0.04% 2023/11/20 14.6488 -0.03%
2023/12/04 14.9402 -0.11% 2023/11/17 14.6530 0.63%
2023/12/01 14.9569 1.22% 2023/11/16 14.5611 -0.15%
2023/11/30 14.7770 0.52% 2023/11/15 14.5834 0.03%
2023/11/29 14.7002 0.20% 2023/11/14 14.5788 2.46%
2023/11/28 14.6703 0.24% 2023/11/13 14.2289 0.14%
2023/11/27 14.6347 -0.07% 2023/11/10 14.2094 0.66%
2023/11/24 14.6445 0.38% 2023/11/09 14.1161 -1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.36% 1.46% 4.60% -0.56% 3.65% 9.79% 12.01%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.11% 5.16% 3.01% 5.39% 13.75% 16.70%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.22% 4.74% 2.64% 4.54% 12.21% 14.96%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.59% 0.80% 5.16% 1.45% 2.63% 6.86% 10.58%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.31% -0.27% 5.69% 2.07% 2.44% 8.92% 11.18%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.57% 0.68% 4.96% 1.53% 3.22% 10.19% 12.70%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.29% -0.38% 5.50% 2.12% 3.08% 12.36% 13.34%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.60% 0.92% 5.35% 1.45% 2.10% 3.88% 8.82%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.32% -0.16% 5.89% 2.06% 1.97% 5.92% 9.43%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.35% -0.34% 5.16% 1.12% 1.12% 8.07% 9.38%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.31% -0.39% 4.99% 0.86% 0.55% 6.47% 7.82%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.29% -0.43% 4.98% 0.94% 0.72% 7.33% 8.59%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.30% -0.34% 5.20% 1.04% 0.77% 7.57% 8.97%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.31% -0.17% 5.66% 1.47% 0.79% 3.33% 6.94%
安聯全球股票基金/歐元 -0.06% 1.74% 6.51% 1.92% 6.31% 16.03% 18.73%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.07% 0.51% 4.36% 1.63% 5.44% 13.30% 16.03%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.01% 0.62% 5.06% 3.08% 2.11% 5.15% 7.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.06% 1.80% 4.08% 2.32% 1.37% 2.41% 6.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.05% 1.80% 4.08% 2.31% 1.38% 0.36% 4.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.00% 0.62% 5.06% 3.08% 2.11% 3.11% 5.35%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.45% 1.99% 4.30% 0.30% 6.05% 9.98% 11.83%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.44% 1.67% 4.00% -0.65% 4.00% 5.68% 7.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.40% 1.13% 6.51% 1.82% 3.29% 6.97% 8.97%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.40% 0.80% 6.15% 0.81% 1.24% 2.77% 4.69%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.36% 1.12% 4.26% -1.55% 1.59% 5.48% 7.61%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.20% 1.10% 3.99% 2.04% 2.74% 8.65% 11.44%
資本集團全球股票基金B/美元 0.49% 0.26% 4.95% 3.03% 3.69% 11.59% 12.40%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.29% 1.26% 2.18% 1.63% 6.13% 10.35% 11.45%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.67% 0.58% 4.43% 1.90% 5.19% 12.11% 13.71%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.02% 1.56% 4.14% 2.54% 0.99% 3.33% 6.50%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.05% 0.21% 5.09% 3.15% 1.52% 6.11% 7.44%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.05% 1.02% 1.94% 0.89% 4.57% 7.10% 8.17%
富達全球主題機會基金/美元 0.30% -0.15% 5.96% 1.42% 0.20% 5.70% 9.19%
富達世界基金/歐元 0.72% 1.01% 5.53% 2.75% 4.28% 10.30% 15.04%
富達全球聚焦基金/美元 0.00% -0.29% 4.49% 2.71% 3.66% 13.26% 16.62%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.23% 0.96% 7.43% 2.59% 1.63% 12.79% 14.91%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.60% -0.19% 6.66% 3.15% 1.66% 10.37% 12.85%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.57% -0.19% 6.67% 3.14% 1.66% 10.36% 12.83%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.00% -0.77% 5.10% 0.89% 0.33% 4.61% 6.46%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.81% -0.93% 4.90% 2.09% 3.79% 11.11% 14.18%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.49% 0.21% 7.12% 5.32% 8.00% 20.23% 26.56%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.10% 1.39% 1.55% 1.36% 3.07% 2.80% 3.57%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.23% 1.14% 1.79% 0.77% 6.57% 10.46% 12.33%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.43% 0.33% 2.65% 2.55% 8.16% 16.17% 18.49%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.92% 1.08% 3.10% 1.00% 3.87% 11.64% 15.01%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.06% 1.37% 0.80% 0.49% 4.96% 6.20% 6.89%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.41% 1.30% 2.51% 1.66% 6.33% 10.59% 12.77%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.84% 0.77% 2.69% -0.03% 4.36% 10.96% 14.40%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.40% 1.21% 3.30% 2.12% 4.24% 7.19% 8.96%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.35% 0.71% 4.72% 3.38% 3.29% 6.90% 8.65%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.04% 1.66% 3.58% 2.03% 2.34% 5.69% 7.72%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.02% 0.48% 4.55% 2.79% 3.05% 8.50% 8.84%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.39% 0.54% 5.22% -1.38% -0.53% 4.75% 4.71%
晉達環球動力基金-C股/美元 0.56% -0.73% 3.12% 0.20% 1.33% 12.18% 13.42%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.24% -0.60% 2.41% 0.62% 1.96% 14.53% 16.89%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.29% 1.33% 6.05% 0.33% -2.70% 1.37% 3.53%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.21% 1.32% 3.63% 0.07% -1.22% 6.00% 9.99%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.28% -0.03% 4.57% 0.67% -0.61% 8.92% 11.03%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.28% -0.01% 4.65% 0.92% -0.11% 10.01% 12.08%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.02% 1.15% 4.78% 0.38% 0.11% 3.32% 6.88%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.41% 0.45% 5.75% 1.32% 1.03% 6.13% 7.93%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.40% 0.43% 5.66% 1.12% 0.65% 5.32% 7.15%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.38% -0.06% 4.09% 1.22% 3.68% 9.86% 11.35%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.63% 2.59% 13.16% 4.69% 2.70% 28.14% 35.19%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.65% 2.58% 12.89% 4.13% 1.39% 24.27% 31.63%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.62% 0.83% 8.03% 6.90% 10.37% 41.15% 43.60%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.63% 0.80% 7.76% 6.38% 9.06% 37.28% 40.03%
環球動態資產配置基金A/美元 0.10% 0.48% 3.60% 1.87% -0.34% -0.67% 1.73%
環球重點股票基金Y/美元 0.62% 0.41% 5.27% 2.16% 5.89% 18.40% 21.10%
環球重點股票基金A/美元 0.62% 0.39% 5.20% 1.95% 5.47% 17.46% 20.20%
先機環球股票基金A/美元 -0.28% 0.61% 5.85% 3.34% 7.35% 16.12% 17.71%
天利全球焦點基金/美元 -0.05% -0.14% 5.11% 2.16% 3.13% 15.00% 18.25%
天利全球焦點基金/歐元 0.08% 1.56% 4.66% 1.38% 2.17% 11.92% 16.95%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.06% -0.18% 4.94% 1.63% 2.01% 12.10% 15.59%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.16% 0.61% 5.52% -0.70% 0.16% 7.39% 11.55%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.18% 0.07% 6.25% 1.13% 0.85% 8.77% 11.66%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.42% 1.60% 1.97% 0.36% 4.68% 7.25% 9.16%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.71% 1.27% 2.24% 1.11% 7.47% 14.59% 17.76%
基金平均績效 0.13% 0.64% 4.69% 1.94% 3.06% 9.46% 12.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)