群益工業國入息基金-A/累積
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.3015 0.0474 0.36% -0.62% 2023/03/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - 8.03% 13.68% -15.74% 25.77% -1.42% 15.98% -10.60%

群益工業國入息基金-A/累積/人民幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/24 13.3015 0.36% 2023/03/10 13.2790 -1.82%
2023/03/23 13.2541 -0.76% 2023/03/09 13.5252 -2.04%
2023/03/22 13.3557 -1.31% 2023/03/08 13.8066 0.57%
2023/03/21 13.5327 0.95% 2023/03/07 13.7278 -0.96%
2023/03/20 13.4058 0.82% 2023/03/06 13.8602 0.30%
2023/03/17 13.2973 -1.33% 2023/03/03 13.8181 1.44%
2023/03/16 13.4764 1.45% 2023/03/02 13.6225 1.18%
2023/03/15 13.2841 0.00% 2023/03/01 13.4630 -1.26%
2023/03/14 13.2837 1.03% 2023/02/24 13.6347 -0.64%
2023/03/13 13.1481 -0.99% 2023/02/23 13.7219 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.36% 0.03% -2.44% -0.86% 1.49% -10.92% -0.62%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.53% -0.37% 3.52% 10.59% -11.33% 3.62%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.67% -0.26% 3.39% 10.30% -11.63% 3.46%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.55% 0.60% -4.39% 0.28% -0.46% -10.15% 1.02%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.21% 1.52% -2.50% 1.56% 10.42% -12.12% 1.52%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.53% 0.17% -5.90% -0.12% 0.47% -8.36% 0.76%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.22% 1.15% -3.99% 1.26% 11.56% -10.31% 1.31%
聯博全球價值型基金-B股/美元 -0.20% 1.08% -4.05% 1.02% 10.94% -11.25% 1.08%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.55% 0.99% -2.86% 0.65% -1.27% -11.69% 1.34%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.20% 1.94% -0.90% 2.00% 9.58% -13.60% 1.86%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.22% 1.14% -4.31% 0.30% 9.19% -13.91% 0.68%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.25% 1.11% -4.42% -0.42% 7.50% -16.33% -0.08%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.16% 1.10% -4.25% 0.00% 8.44% -15.29% 0.31%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.19% 1.17% -4.27% 0.17% 8.60% -15.45% 0.74%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.23% 1.97% -1.07% 1.14% 7.52% -16.75% 1.04%
安聯全球股票基金/歐元 1.47% 0.06% -3.47% 5.36% 3.59% -8.80% 4.39%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.29% 0.99% -2.23% 3.24% 9.25% -9.61% 3.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.37% 1.14% -2.08% 0.99% 8.15% -11.61% 0.98%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.81% 0.04% -3.58% -0.41% -2.48% -9.61% 0.14%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.81% 0.03% -3.59% -0.40% -2.47% -10.97% 0.13%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.37% 1.14% -2.08% 0.99% 8.15% -13.01% 0.98%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.00% -0.33% -1.41% 0.08% 1.02% -11.91% -0.08%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.12% -0.36% -1.76% -0.95% -1.06% -15.44% -1.18%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.00% 0.28% -1.04% 1.24% 5.38% -17.00% 1.08%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.00% 0.28% -1.36% 0.23% 3.27% -20.28% 0.07%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.36% 0.03% -2.76% -1.86% -0.55% -14.44% -1.62%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.21% 0.57% -0.52% 0.65% 0.36% -4.26% 0.82%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -2.12% 0.71% -2.32% 2.16% 8.44% -12.29% 1.75%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.13% -1.35% -5.28% -1.70% -1.40% -8.21% -1.81%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -1.41% -0.37% -3.87% -0.57% 8.52% -10.31% -1.26%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.21% 0.57% -0.77% -0.10% -1.14% -7.10% 0.07%
富達全球主題機會基金/美元 -1.45% 1.13% -0.35% 4.04% 10.82% -11.22% 4.07%
富達世界基金/歐元 -0.29% -0.22% -3.95% 1.14% -0.38% -11.17% 1.93%
富達全球聚焦基金/美元 -1.18% 0.75% 0.75% 4.25% 11.60% -9.69% 4.18%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.19% 2.38% -0.17% 5.89% 13.17% -4.98% 5.08%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.81% 1.64% -2.42% 4.12% 17.68% -12.17% 4.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.82% 1.64% -2.41% 4.13% 17.70% -12.15% 4.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.00% 2.09% -0.11% 3.16% 13.97% -10.19% 3.40%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.44% 1.94% -0.31% 5.60% 18.13% -4.60% 5.80%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.32% 1.46% 2.12% 9.82% 15.38% -11.39% 9.82%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.10% -0.27% -0.63% -0.54% -1.82% -3.18% -0.20%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.94% 0.16% -2.20% -1.12% -1.43% -6.18% -1.13%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.22% 0.66% 1.49% 2.39% 1.82% -25.46% 2.28%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.21% 0.94% 2.66% 2.57% 2.08% -12.94% 3.02%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.26% -0.26% -1.23% -0.52% -0.91% -5.82% -0.20%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.06% 0.91% 0.97% 2.16% 3.04% -7.25% 2.70%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.51% 0.63% 0.52% 3.25% 2.86% -18.87% 3.49%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.09% 0.52% 0.95% 1.13% 2.46% -7.96% 1.57%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.09% 0.95% 1.23% 2.20% 5.54% -10.64% 2.50%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元 -0.58% -0.58% -4.39% -0.36% 0.87% -2.69% -0.17%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元 1.84% 1.84% -2.92% 1.44% 10.91% -4.71% 0.95%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.90% -0.45% -5.21% 1.95% 12.32% -11.83% 0.86%
晉達環球動力基金-C股/美元 -0.29% 1.75% -1.69% 4.80% 14.20% -12.81% 4.57%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.47% 2.02% -1.09% 7.32% 15.75% -13.82% 7.45%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.24% 1.66% -1.75% 4.52% 13.93% -10.06% 4.63%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.25% 1.64% -1.88% 4.16% 13.23% -11.17% 4.30%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.23% 1.63% -2.02% 3.38% 10.95% -14.60% 3.63%
木星生態基金/美元 -0.16% 1.19% -1.30% 6.03% 15.30% -5.28% 6.21%
木星生態基金-I股/美元 -0.16% 1.21% -1.23% 6.26% 15.81% -4.41% 6.42%
木星生態基金/英鎊 -0.83% -0.79% -3.53% 3.45% 3.40% 1.76% 3.78%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.27% 1.43% -0.88% 3.32% -0.06% -8.34% 3.49%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.02% 2.62% 0.35% 4.51% 10.00% -10.44% 4.07%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.49% 0.92% -3.88% 1.90% 3.33% -6.62% 2.39%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.14% 1.83% -2.47% 3.25% 14.84% -8.51% 3.05%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.13% 1.82% -2.52% 3.05% 14.42% -9.21% 2.85%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.93% 1.39% 1.71% 3.26% 9.82% -5.85% 2.24%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.89% 1.48% 1.26% 15.65% 4.18% -30.07% 13.89%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.90% 1.36% 0.99% 14.42% 1.51% -33.47% 12.83%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -2.51% 1.08% 2.30% 16.02% 18.35% -15.19% 14.79%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -2.53% 0.93% 1.97% 14.90% 15.90% -18.63% 13.78%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.49% 1.37% 0.73% 2.51% 7.13% -6.79% 2.85%
環球重點股票基金Y/美元 -0.66% 0.00% -2.62% 4.49% 14.99% -5.05% 4.37%
環球重點股票基金A/美元 -0.67% -0.01% -2.69% 4.29% 14.53% -5.81% 4.18%
天利全球焦點基金/美元 0.73% 1.66% 2.38% 6.47% 13.57% -9.61% 6.17%
天利全球焦點基金/歐元 -0.18% -0.86% -0.08% 3.77% 1.22% -8.68% 4.05%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.71% 1.58% 2.14% 5.59% 11.37% -12.96% 5.40%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.26% -0.62% -2.75% 1.45% 3.24% -15.58% 2.10%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.92% 1.03% -1.42% 3.45% 11.38% -13.49% 3.36%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.13% 0.53% 0.53% 0.46% 1.53% -4.56% 0.79%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.27% 0.63% 0.45% 2.01% 1.36% -8.46% 2.48%
基金平均績效 -0.25% 0.85% -1.40% 3.21% 7.18% -10.83% 2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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