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群益工業國入息基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
17.5901 |
-0.2780 |
-1.56% |
12.51% |
2024/12/10 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
8.03% |
13.68% |
-15.74% |
25.77% |
-1.42% |
15.98% |
-10.60% |
16.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
17.5901 |
-1.56% |
2024/11/25 |
17.6410 |
0.61% |
2024/12/09 |
17.8681 |
-1.14% |
2024/11/22 |
17.5344 |
0.66% |
2024/12/06 |
18.0743 |
0.52% |
2024/11/21 |
17.4194 |
1.82% |
2024/12/05 |
17.9801 |
-0.48% |
2024/11/20 |
17.1079 |
0.13% |
2024/12/04 |
18.0666 |
0.85% |
2024/11/19 |
17.0863 |
0.31% |
2024/12/03 |
17.9144 |
1.52% |
2024/11/18 |
17.0331 |
0.73% |
2024/12/02 |
17.6464 |
0.70% |
2024/11/15 |
16.9092 |
-1.60% |
2024/11/29 |
17.5233 |
0.52% |
2024/11/14 |
17.1849 |
-0.12% |
2024/11/27 |
17.4331 |
-1.33% |
2024/11/13 |
17.2064 |
-0.85% |
2024/11/26 |
17.6682 |
0.15% |
2024/11/12 |
17.3536 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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