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群益工業國入息基金-A/累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
14.9924 |
0.0541 |
0.36% |
12.01% |
2023/12/07 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
8.03% |
13.68% |
-15.74% |
25.77% |
-1.42% |
15.98% |
-10.60% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/07 |
14.9924 |
0.36% |
2023/11/22 |
14.5885 |
0.63% |
2023/12/06 |
14.9383 |
0.03% |
2023/11/21 |
14.4967 |
-1.04% |
2023/12/05 |
14.9341 |
-0.04% |
2023/11/20 |
14.6488 |
-0.03% |
2023/12/04 |
14.9402 |
-0.11% |
2023/11/17 |
14.6530 |
0.63% |
2023/12/01 |
14.9569 |
1.22% |
2023/11/16 |
14.5611 |
-0.15% |
2023/11/30 |
14.7770 |
0.52% |
2023/11/15 |
14.5834 |
0.03% |
2023/11/29 |
14.7002 |
0.20% |
2023/11/14 |
14.5788 |
2.46% |
2023/11/28 |
14.6703 |
0.24% |
2023/11/13 |
14.2289 |
0.14% |
2023/11/27 |
14.6347 |
-0.07% |
2023/11/10 |
14.2094 |
0.66% |
2023/11/24 |
14.6445 |
0.38% |
2023/11/09 |
14.1161 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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