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紐約梅隆環球股票投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
3.3593 |
0.0238 |
0.71% |
27.73% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.32% |
-17.08% |
12.33% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
3.3593 |
0.71% |
2024/11/27 |
3.3038 |
0.35% |
2024/12/11 |
3.3355 |
-0.28% |
2024/11/26 |
3.2924 |
-0.28% |
2024/12/10 |
3.3448 |
-0.14% |
2024/11/25 |
3.3016 |
-0.07% |
2024/12/09 |
3.3495 |
0.16% |
2024/11/22 |
3.3040 |
1.66% |
2024/12/06 |
3.3442 |
-0.44% |
2024/11/21 |
3.2499 |
0.01% |
2024/12/05 |
3.3589 |
0.41% |
2024/11/20 |
3.2496 |
0.86% |
2024/12/04 |
3.3452 |
0.31% |
2024/11/19 |
3.2220 |
-0.02% |
2024/12/03 |
3.3348 |
0.43% |
2024/11/18 |
3.2226 |
-0.89% |
2024/12/02 |
3.3205 |
1.01% |
2024/11/15 |
3.2514 |
-1.45% |
2024/11/29 |
3.2873 |
-0.50% |
2024/11/14 |
3.2991 |
1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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