紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	3.3552	0.0184	0.55%	2.15%	2025/11/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	26.32%	-17.08%	12.33%	24.89%

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	3.3552	0.55%	2025/10/17	3.2021	-1.27%
2025/10/31	3.3368	0.07%	2025/10/16	3.2434	-0.10%
2025/10/30	3.3344	0.11%	2025/10/15	3.2467	-0.15%
2025/10/29	3.3309	0.41%	2025/10/14	3.2515	-1.36%
2025/10/28	3.3174	1.30%	2025/10/10	3.2962	0.20%
2025/10/24	3.2749	0.45%	2025/10/08	3.2895	0.02%
2025/10/23	3.2601	-0.56%	2025/10/07	3.2887	0.03%
2025/10/22	3.2783	0.24%	2025/10/06	3.2876	0.85%
2025/10/21	3.2703	1.13%	2025/10/02	3.2600	0.28%
2025/10/20	3.2338	0.99%	2025/10/01	3.2510	0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.55%	2.45%	2.92%	4.49%	13.94%	6.76%	2.15%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.64%	1.22%	9.14%	17.88%	19.96%	18.41%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.62%	1.31%	9.68%	18.49%	20.48%	19.60%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.08%	-0.19%	2.42%	12.83%	20.87%	20.14%	13.47%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.03%	-1.26%	0.51%	12.37%	23.24%	27.25%	26.22%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.25%	-0.25%	2.46%	6.04%	11.32%	0.38%	-1.40%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.18%	-1.36%	0.51%	5.56%	13.42%	6.28%	9.63%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.05%	-1.52%	0.26%	11.56%	21.33%	23.17%	22.86%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.00%	-1.51%	0.30%	11.45%	20.91%	21.78%	21.61%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.05%	-1.44%	0.27%	11.41%	20.67%	22.35%	22.10%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.04%	-1.66%	0.30%	11.41%	20.88%	22.35%	22.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.16%	-1.41%	0.49%	5.35%	12.94%	4.86%	8.42%
安聯全球股票基金/歐元	0.60%	-0.49%	1.05%	-0.03%	6.46%	-4.65%	-7.77%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.20%	0.42%	1.46%	9.21%	22.76%	21.49%	18.69%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.25%	-1.95%	-2.43%	-2.92%	-1.63%	4.49%	5.35%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.06%	-1.24%	-0.68%	-3.73%	-3.12%	-1.71%	-5.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.06%	-1.25%	-0.68%	-3.73%	-3.11%	-3.41%	-7.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.25%	-1.96%	-2.43%	-2.92%	-1.63%	2.86%	3.70%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.23%	0.12%	0.82%	7.79%	22.96%	11.90%	10.40%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.18%	0.18%	0.55%	6.71%	20.53%	7.54%	6.71%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.32%	0.34%	-0.10%	4.88%	28.02%	16.58%	17.69%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.32%	0.34%	-0.43%	3.83%	25.46%	11.95%	13.77%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.18%	0.22%	-0.27%	3.67%	25.40%	16.21%	14.39%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.18%	0.22%	-0.60%	2.64%	22.92%	11.62%	10.60%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.07%	0.11%	2.09%	7.66%	12.36%	12.20%	7.66%
資本集團全球股票基金B/美元	0.02%	-0.99%	0.15%	7.19%	14.49%	18.82%	19.74%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.01%	1.00%	2.90%	9.01%	11.93%	8.17%	5.37%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.61%	-0.62%	0.38%	5.45%	16.48%	20.94%	20.93%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.01%	1.00%	2.69%	8.31%	10.47%	5.43%	3.13%
富達全球主題機會基金/美元	0.48%	-0.30%	0.87%	8.50%	19.74%	19.17%	19.57%
富達世界基金/歐元	0.21%	0.51%	2.74%	9.46%	18.52%	15.48%	9.94%
富達全球聚焦基金/美元	0.48%	-0.75%	0.76%	7.70%	20.07%	24.59%	22.80%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.64%	-0.38%	-0.31%	2.30%	7.88%	9.68%	10.27%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.15%	-0.98%	0.90%	7.70%	15.69%	12.85%	15.31%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.15%	-0.98%	0.91%	7.70%	15.67%	12.84%	15.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.32%	-0.08%	1.87%	9.14%	15.36%	17.75%	19.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.28%	-0.28%	1.20%	8.10%	18.02%	16.95%	22.31%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.55%	0.05%	2.03%	9.75%	20.44%	14.62%	21.31%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.01%	-0.15%	1.39%	4.98%	5.27%	5.84%	4.60%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.35%	1.95%	4.49%	11.99%	17.60%	10.58%	7.51%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.59%	3.79%	8.31%	15.24%	33.09%	24.42%	19.27%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.69%	9.56%	12.71%	29.00%	49.94%	33.00%	32.33%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.06%	-0.11%	1.02%	4.99%	0.11%	-0.06%	-1.38%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.19%	1.29%	3.61%	10.69%	10.98%	8.21%	6.20%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.46%	4.56%	6.16%	13.22%	21.45%	12.75%	10.10%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.26%	1.25%	4.11%	10.84%	14.54%	9.66%	8.12%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.14%	1.46%	3.19%	8.09%	19.33%	14.45%	15.18%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.34%	-1.29%	1.17%	3.62%	6.37%	6.12%	2.56%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.49%	-2.23%	-0.46%	3.35%	7.83%	12.73%	14.15%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.41%	-2.16%	0.47%	6.39%	16.45%	13.50%	13.92%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.14%	-0.08%	0.20%	9.29%	18.73%	24.30%	24.75%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.23%	1.73%	0.98%	5.51%	15.70%	13.49%	13.36%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.24%	1.76%	1.07%	5.78%	16.29%	14.64%	14.32%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.16%	-1.24%	1.05%	3.86%	4.51%	1.01%	-1.79%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.23%	-2.33%	-0.68%	3.41%	6.49%	6.98%	9.23%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.23%	-2.34%	-0.73%	3.22%	6.09%	6.17%	8.53%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.57%	-3.24%	-3.46%	-5.11%	-4.79%	-1.58%	-1.41%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.13%	0.26%	-0.16%	17.08%	29.96%	54.13%	30.14%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.16%	0.25%	-0.29%	16.35%	28.53%	50.84%	27.61%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.34%	-2.21%	-0.96%	5.16%	9.96%	19.12%	15.12%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.34%	-2.25%	-1.12%	4.47%	8.58%	16.47%	12.88%
環球動態資產配置基金A/美元	0.18%	0.70%	1.32%	7.54%	12.58%	14.11%	13.63%
環球重點股票基金Y/美元	-0.23%	-0.07%	1.25%	5.66%	17.16%	18.39%	17.67%
環球重點股票基金A/美元	-0.24%	-0.09%	1.18%	5.45%	16.69%	17.45%	16.88%
先機環球股票基金A/美元	0.02%	1.55%	1.32%	9.87%	22.39%	24.98%	21.35%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.31%	0.06%	2.08%	6.73%	23.80%	14.96%	13.69%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.25%	-0.12%	1.13%	6.41%	24.25%	16.83%	19.18%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.20%	0.70%	3.23%	9.93%	9.93%	6.90%	5.39%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.24%	0.89%	3.04%	10.80%	15.09%	11.68%	10.08%
基金平均績效	0.04%	0.13%	1.62%	7.23%	13.04%	12.44%	11.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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