紐約梅隆環球股票投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3.0826 0.0016 0.05% -6.15% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 26.32% -17.08% 12.33% 24.89%

紐約梅隆環球股票投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 3.0826 0.05% 2025/06/24 3.0371 0.35%
2025/07/08 3.0810 -0.32% 2025/06/23 3.0265 -0.04%
2025/07/07 3.0908 1.02% 2025/06/20 3.0276 -0.41%
2025/07/03 3.0595 0.07% 2025/06/18 3.0401 -0.17%
2025/07/02 3.0575 0.16% 2025/06/17 3.0454 0.49%
2025/07/01 3.0526 -0.62% 2025/06/16 3.0306 -1.20%
2025/06/30 3.0715 0.35% 2025/06/13 3.0675 0.57%
2025/06/27 3.0607 0.68% 2025/06/12 3.0501 -1.63%
2025/06/26 3.0400 -0.64% 2025/06/11 3.1007 -0.19%
2025/06/25 3.0596 0.74% 2025/06/10 3.1066 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.05% 0.82% -0.83% 16.33% -7.73% -0.86% -6.15%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.15% 2.83% 16.31% 7.98% 12.59% 8.69%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.13% 2.86% 17.07% 8.72% 12.41% 9.27%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.71% 2.29% 2.84% 9.76% -0.95% 6.19% 0.48%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.30% -0.15% 5.16% 17.46% 12.04% 14.83% 13.51%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.37% 0.91% 0.83% 10.06% -7.36% -2.68% -5.84%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.32% 0.18% 3.70% 17.94% 5.23% 5.48% 6.52%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.34% -0.11% 4.94% 16.52% 10.19% 11.02% 11.65%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.26% 2.38% 5.95% 15.09% 10.02% 10.49% 11.13%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.24% 2.43% 5.77% 15.32% 10.48% 10.99% 11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.25% 2.19% 5.93% 15.48% 10.32% 11.07% 11.51%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.33% 0.19% 3.65% 17.42% 4.34% 3.89% 5.64%
安聯全球股票基金/歐元 0.87% 0.66% -0.11% 13.19% -9.62% -9.44% -9.40%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.63% 1.97% 4.40% 16.40% 8.56% 13.74% 8.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.41% -0.05% -0.13% 12.08% 10.36% 16.59% 10.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.22% 0.40% -2.92% 5.61% -2.98% 7.64% -1.97%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.35% 0.04% -2.73% 2.40% -4.30% 5.17% -3.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.13% 0.54% 0.20% 9.94% 9.73% 14.80% 9.54%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.26% 0.00% 2.34% 18.17% -3.72% 1.93% -2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.20% -0.31% 1.98% 16.97% -5.68% -2.20% -4.86%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.15% 0.42% 5.42% 34.20% 8.92% 13.93% 9.95%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.15% 0.08% 5.06% 32.85% 6.71% 9.40% 7.36%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.09% 0.59% 5.20% 30.83% 6.27% 12.08% 7.68%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.09% 0.26% 4.85% 29.53% 4.12% 7.64% 5.16%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.93% 1.22% -0.02% 8.00% -1.42% 4.90% -0.40%
資本集團全球股票基金B/美元 0.06% 0.52% 2.83% 17.42% 12.33% 14.32% 13.05%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.03% -0.22% 0.46% 4.19% -6.57% -3.07% -6.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.05% 0.70% 3.24% 23.18% 15.27% 21.05% 15.20%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.03% -0.22% 0.23% 3.49% -7.78% -5.54% -7.52%
富達全球主題機會基金/美元 0.37% 0.51% 3.26% 26.48% 9.16% 9.51% 10.00%
富達世界基金/歐元 0.24% 0.86% -0.28% 19.83% -2.89% 4.90% -1.40%
富達全球聚焦基金/美元 0.22% 1.03% 3.63% 30.88% 14.56% 17.61% 15.62%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.27% 0.50% 1.92% 18.04% 7.69% 8.90% 8.47%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.24% 0.22% 5.13% 16.83% 8.65% 8.30% 9.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.25% 0.23% 5.15% 16.84% 8.67% 8.32% 9.93%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.78% 0.95% 3.36% 13.83% 9.97% 13.06% 11.02%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.53% 0.64% 4.26% 18.45% 13.28% 9.93% 15.01%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.81% 1.03% 5.07% 17.74% 10.42% 7.25% 12.28%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.16% -0.71% 0.17% -0.66% -1.97% 0.46% -1.96%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.02% 0.38% 0.24% 12.01% -10.19% -6.97% -9.68%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.07% 0.00% 2.57% 21.57% -4.56% 1.05% -2.93%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.14% 0.75% 4.96% 15.73% -5.50% -10.69% -5.19%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% -0.65% -1.18% -6.06% -7.82% -6.16% -7.61%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.05% -0.43% -0.16% 1.09% -7.57% -5.83% -7.10%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.14% 0.49% 1.58% 9.67% -8.75% -6.87% -7.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.00% -0.52% 0.30% 3.16% -6.89% -4.77% -6.37%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.08% -0.08% 3.34% 16.56% 4.89% 6.31% 5.14%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.10% 0.76% 0.08% 7.95% -2.12% 6.97% -1.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.41% 0.32% 2.77% 14.58% 11.33% 15.88% 11.92%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.30% 0.63% 4.64% 23.04% 10.40% 12.28% 10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.05% 0.20% 3.05% 16.27% 14.99% 14.92% 15.36%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.15% 0.28% 1.72% 23.89% 5.25% 7.79% 5.93%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.29% 1.34% 2.80% 11.62% 7.06% 10.24% 6.47%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.00% 0.76% -0.18% 5.74% -4.18% 3.42% -3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.31% 0.03% 2.64% 13.30% 8.85% 12.06% 9.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.33% 3.24% 3.98% 8.30% 9.78% 10.76% 9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.05% 0.60% -0.21% 13.31% 6.63% 12.59% 6.48%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.95% -0.69% 2.74% 38.68% 12.30% 59.38% 13.27%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.96% -0.76% 2.42% 37.78% 10.98% 56.18% 11.90%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.88% 0.96% 2.78% 29.83% 14.99% 30.65% 15.66%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.86% 0.91% 2.50% 29.05% 13.74% 28.03% 14.32%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.27% 0.09% 1.86% 11.39% 6.10% 5.86% 6.71%
環球重點股票基金Y/美元 0.58% 2.06% 5.74% 15.65% 9.93% 16.24% 10.51%
環球重點股票基金A/美元 -0.49% 0.08% 3.81% 19.94% 8.99% 14.37% 9.52%
先機環球股票基金A/美元 0.20% 0.50% 2.35% 26.68% 9.96% 17.41% 10.15%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.10% 0.82% 2.36% 21.48% 2.07% 6.70% 3.51%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.56% 0.19% 3.04% 28.14% 9.10% 12.32% 10.20%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.23% -0.50% -0.50% 1.03% -7.70% -6.09% -7.17%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.27% -0.14% 0.00% 7.92% -4.97% -2.13% -4.29%
基金平均績效 0.10% 0.59% 2.57% 14.47% 3.81% 8.29% 4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)