群益工業國入息基金-A/累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.0000 0.0400 0.24% 8.49% 2025/08/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.29% -0.78% 12.61% -17.67% 21.57% -0.17% 15.06% -9.28% 14.77% 14.55%

群益工業國入息基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/26 17.0000 0.24% 2025/08/12 16.5900 1.97%
2025/08/25 16.9600 -0.41% 2025/08/11 16.2700 0.00%
2025/08/22 17.0300 1.61% 2025/08/08 16.2700 0.93%
2025/08/21 16.7600 0.36% 2025/08/07 16.1200 -0.49%
2025/08/20 16.7000 0.54% 2025/08/06 16.2000 1.19%
2025/08/19 16.6100 -0.18% 2025/08/05 16.0100 0.00%
2025/08/18 16.6400 0.36% 2025/08/04 16.0100 1.14%
2025/08/15 16.5800 -0.18% 2025/08/01 15.8300 -1.37%
2025/08/14 16.6100 -0.48% 2025/07/31 16.0500 0.50%
2025/08/13 16.6900 0.60% 2025/07/30 15.9700 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.24% 2.35% 7.73% 18.06% 7.53% 11.77% 8.49%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.69% 1.21% 7.97% 10.88% 14.53% 12.66%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.73% 1.22% 8.12% 11.14% 14.67% 13.24%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.13% 1.23% 3.37% 8.08% 1.44% 13.19% 5.42%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.11% 1.09% 2.46% 10.99% 13.48% 17.79% 18.44%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.13% 1.59% 0.87% 2.27% -2.05% -2.47% -4.56%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.09% 1.44% -0.04% 5.02% 9.54% 1.48% 7.20%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.11% 1.10% 2.17% 10.08% 11.56% 13.84% 16.15%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.06% 1.07% 2.10% 9.88% 10.64% 12.66% 15.00%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.11% 1.04% 2.11% 9.75% 11.08% 13.03% 15.42%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.10% 1.12% 2.10% 9.87% 10.81% 13.18% 15.58%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.10% 1.44% -0.12% 4.83% 8.68% 0.08% 6.19%
安聯全球股票基金/歐元 0.05% -0.02% 0.26% 1.55% -8.53% -6.37% -8.27%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.39% 0.53% 2.25% 11.19% 11.61% 15.74% 12.73%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.10% -0.46% -1.21% -0.99% 4.69% 8.15% 9.62%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.42% 0.14% -0.03% -3.14% -5.97% 4.17% -2.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.43% 0.14% -0.03% -3.13% -7.59% 2.37% -3.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.10% -0.46% -1.21% -0.99% 3.05% 6.46% 7.91%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.18% 2.36% 7.42% 16.90% 5.44% 7.42% 5.54%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.15% 0.88% 3.88% 15.99% 15.42% 16.41% 16.36%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.15% 0.88% 3.53% 14.82% 13.07% 11.79% 13.24%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.03% 0.57% 3.83% 15.62% 13.89% 17.11% 13.85%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.03% 0.57% 3.49% 14.47% 11.59% 12.48% 10.82%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.07% 0.58% 1.02% 2.84% -0.59% 7.99% 2.23%
資本集團全球股票基金B/美元 0.02% 0.44% 0.10% 5.59% 11.16% 12.34% 14.84%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.33% 1.80% 3.75% 8.72% -1.38% 4.51% -0.09%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.09% 0.31% 1.83% 7.70% 12.75% 17.53% 18.28%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.33% 1.80% 3.52% 7.99% -2.67% 1.85% -1.80%
富達全球主題機會基金/美元 0.18% 1.12% 0.53% 8.26% 10.69% 12.43% 13.20%
富達世界基金/歐元 0.47% 1.36% 3.54% 6.45% 2.31% 12.73% 4.12%
富達全球聚焦基金/美元 0.44% 0.80% -0.65% 7.95% 12.69% 18.27% 16.98%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.21% -0.64% -2.27% 3.04% 3.96% 5.97% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.06% 1.69% 0.65% 8.56% 10.27% 8.49% 12.38%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.07% 1.67% 0.63% 8.57% 10.27% 8.49% 12.36%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.00% 0.85% -0.25% 5.99% 7.72% 10.74% 12.63%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.03% 0.73% -0.07% 7.46% 12.91% 9.16% 16.58%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.16% 0.69% -0.16% 8.98% 11.29% 7.99% 13.97%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.13% 1.15% 3.04% 4.99% 0.52% 3.56% 1.96%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.87% 1.56% 4.88% 11.00% -1.06% 4.05% -0.92%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.99% 1.82% 4.16% 15.55% 7.21% 18.03% 5.96%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.03% 1.61% 8.25% 23.17% 6.56% 9.95% 7.63%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.11% 1.27% 3.47% 4.40% -4.77% -1.13% -3.09%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.40% 1.48% 4.19% 8.56% -1.78% 2.37% -0.40%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.72% 1.93% 2.74% 11.80% -1.11% 4.72% -1.41%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.42% 1.27% 4.42% 9.42% -0.48% 3.45% 0.84%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.07% -0.07% 0.89% 7.89% 6.71% 8.06% 8.06%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.46% 0.26% 1.24% 2.61% -2.97% 7.23% 1.12%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.07% -0.35% 0.05% 4.88% 8.03% 11.34% 13.22%
景順環球企業基金-A股/美元 0.38% 2.05% 1.32% 8.08% 11.13% 8.40% 12.44%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.11% 0.95% 2.53% 8.58% 17.43% 15.90% 20.21%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.71% 0.57% 0.84% 4.55% -2.85% 4.96% -2.60%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.13% -0.03% -0.60% 6.43% 7.52% 9.08% 8.48%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.13% -0.01% -0.51% 6.69% 8.05% 10.17% 9.18%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.32% 0.28% -0.08% 0.85% -6.57% 1.99% -2.69%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.29% 0.13% -0.99% 3.57% 3.66% 6.12% 9.32%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.29% 0.11% -1.05% 3.38% 3.26% 5.32% 8.76%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.13% -0.85% -1.05% -0.97% 0.58% 4.43% 4.70%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.34% 4.60% 2.25% 9.01% 17.77% 59.95% 18.05%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.34% 4.56% 2.13% 8.33% 16.45% 56.69% 16.28%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.17% 0.81% -1.85% 2.30% 7.13% 25.69% 12.75%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.16% 0.78% -2.05% 1.61% 5.92% 23.06% 11.08%
環球動態資產配置基金A/美元 0.06% 0.66% -0.35% 3.60% 5.15% 6.66% 7.42%
環球重點股票基金Y/美元 0.13% 0.55% -0.19% 8.10% 11.19% 15.00% 12.94%
環球重點股票基金A/美元 0.13% 0.54% -0.26% 7.88% 10.75% 14.08% 12.35%
先機環球股票基金A/美元 0.08% 0.96% 2.85% 9.95% 12.65% 20.70% 15.21%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.08% 0.77% 1.65% 11.22% 5.22% 13.39% 7.84%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.13% 0.68% 1.33% 11.20% 9.41% 14.90% 14.42%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.58% 1.71% 4.72% 8.59% -2.15% 2.14% -0.16%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.50% 1.98% 4.85% 11.27% 1.91% 7.67% 4.03%
基金平均績效 0.12% 0.96% 1.95% 7.57% 5.36% 9.88% 7.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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