群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	16.0900	0.1900	1.20%	17.62%	2024/12/11

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-2.29%	-0.78%	12.61%	-17.67%	21.57%	-0.17%	15.06%	-9.28%	14.77%

群益工業國入息基金-A/累積/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	16.0900	1.19%	2024/11/26	15.9600	0.06%
2024/12/10	15.9000	-1.24%	2024/11/25	15.9500	0.19%
2024/12/09	16.1000	-1.17%	2024/11/22	15.9200	0.70%
2024/12/06	16.2900	0.56%	2024/11/21	15.8100	2.00%
2024/12/05	16.2000	-0.37%	2024/11/20	15.5000	0.32%
2024/12/04	16.2600	0.74%	2024/11/19	15.4500	0.06%
2024/12/03	16.1400	1.13%	2024/11/18	15.4400	0.72%
2024/12/02	15.9600	0.50%	2024/11/15	15.3300	-1.67%
2024/11/29	15.8800	0.57%	2024/11/14	15.5900	0.00%
2024/11/27	15.7900	-1.07%	2024/11/13	15.5900	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	1.20%	-1.05%	2.16%	6.77%	9.16%	19.63%	17.62%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.86%	0.57%	6.65%	9.68%	24.88%	20.43%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.67%	0.38%	6.49%	9.13%	23.76%	19.18%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	0.92%	-0.97%	1.24%	8.95%	8.91%	18.86%	17.78%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	0.61%	-1.12%	-0.30%	3.78%	6.41%	15.90%	11.99%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.78%	-0.76%	2.14%	12.89%	10.17%	20.94%	20.50%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.45%	-0.93%	0.57%	7.53%	7.63%	17.86%	14.56%
聯博永續主題基金-A股/歐元	1.05%	-1.15%	0.39%	5.25%	7.72%	17.13%	15.36%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.74%	-1.32%	-1.14%	0.23%	5.24%	14.20%	9.66%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.43%	-0.96%	0.30%	6.58%	5.76%	13.77%	10.87%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.48%	-0.95%	0.27%	6.65%	5.57%	13.19%	10.45%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.44%	-1.00%	0.25%	6.53%	5.54%	13.16%	10.40%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.48%	-0.86%	0.39%	6.67%	5.71%	13.52%	10.79%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.76%	-1.36%	-1.28%	-0.04%	4.55%	12.52%	8.27%
安聯全球股票基金/歐元	0.17%	-0.86%	1.90%	6.27%	4.35%	8.74%	5.92%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.60%	-0.32%	0.99%	8.75%	9.51%	25.16%	20.47%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.02%	-0.97%	-0.03%	3.23%	10.39%	16.53%	12.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.12%	-0.60%	1.49%	8.35%	12.85%	19.36%	18.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.12%	-0.59%	1.48%	8.35%	12.85%	17.21%	16.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.02%	-0.97%	-0.03%	3.23%	10.39%	14.35%	10.33%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	1.25%	-1.03%	1.83%	5.71%	6.99%	14.91%	13.06%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	1.02%	-1.22%	1.39%	5.43%	8.77%	15.97%	11.24%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	1.02%	-1.22%	1.05%	4.39%	6.62%	11.41%	6.87%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	1.44%	-1.24%	2.49%	7.84%	8.97%	17.30%	14.13%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	1.44%	-1.24%	2.15%	6.78%	6.80%	12.69%	9.65%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.91%	-0.34%	1.47%	8.28%	8.20%	19.32%	18.74%
資本集團全球股票基金B/美元	0.57%	-0.52%	-0.09%	3.12%	5.71%	16.32%	12.86%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.55%	0.26%	1.98%	7.06%	8.42%	20.87%	19.80%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.11%	-0.18%	0.09%	5.77%	10.22%	22.86%	17.61%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.55%	0.26%	1.77%	6.39%	7.04%	17.72%	16.68%
富達全球主題機會基金/美元	0.56%	-0.17%	0.78%	7.40%	6.59%	20.56%	15.06%
富達世界基金/歐元	0.62%	-0.20%	2.06%	12.73%	10.38%	24.21%	23.27%
富達全球聚焦基金/美元	0.65%	0.41%	2.41%	8.08%	9.04%	20.23%	16.26%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.37%	-0.97%	-1.22%	5.54%	9.53%	21.02%	14.11%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.46%	-0.31%	0.23%	4.09%	3.66%	12.36%	7.66%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.48%	-0.29%	0.24%	4.09%	3.68%	12.39%	7.69%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.56%	-0.46%	-0.37%	4.22%	6.47%	19.60%	15.16%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.50%	-0.50%	-0.21%	3.15%	2.63%	14.82%	10.10%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.87%	0.00%	1.82%	7.81%	8.25%	27.50%	23.33%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.14%	0.33%	1.28%	1.25%	4.21%	8.38%	7.45%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.62%	0.39%	2.41%	8.69%	9.28%	26.12%	25.27%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.85%	0.00%	2.53%	15.25%	13.33%	47.40%	45.72%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.40%	-0.91%	0.40%	7.11%	1.13%	14.61%	12.41%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.11%	0.16%	0.94%	1.90%	3.70%	11.92%	11.44%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.49%	0.10%	1.45%	4.80%	6.34%	18.22%	17.26%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.63%	-0.20%	1.80%	10.32%	8.03%	33.67%	32.24%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.41%	-0.14%	0.97%	5.36%	6.36%	15.67%	13.51%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.23%	-0.31%	0.23%	4.18%	6.31%	14.27%	10.38%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.08%	-0.59%	1.25%	6.75%	10.02%	18.63%	17.87%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.06%	-0.97%	-0.26%	1.70%	7.63%	15.83%	11.94%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.23%	-1.62%	-1.33%	6.30%	8.08%	19.96%	11.27%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.78%	0.48%	0.75%	2.43%	5.54%	22.91%	19.23%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.27%	-1.69%	-0.24%	0.54%	-0.72%	14.00%	6.48%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.28%	-0.29%	2.34%	10.56%	9.66%	28.40%	26.83%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.52%	-0.28%	-0.29%	5.12%	7.42%	26.04%	21.03%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.52%	-0.26%	-0.20%	5.38%	7.96%	27.30%	22.19%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.71%	-0.10%	0.81%	6.71%	7.28%	14.92%	13.92%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.40%	-0.28%	-0.71%	1.65%	4.84%	12.12%	8.22%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.40%	-0.28%	-0.78%	1.46%	4.45%	11.28%	7.44%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.31%	0.01%	0.00%	2.33%	9.39%	14.17%	11.08%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.67%	1.05%	15.96%	44.59%	56.24%	62.29%	50.74%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.69%	0.98%	15.79%	44.05%	54.92%	59.09%	48.01%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.16%	0.20%	4.81%	19.04%	21.75%	35.43%	31.87%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.15%	0.16%	4.70%	18.54%	20.72%	33.15%	29.88%
環球動態資產配置基金A/美元	0.46%	-0.94%	0.81%	3.19%	5.39%	12.73%	8.36%
環球重點股票基金Y/美元	0.59%	-0.42%	1.10%	8.03%	11.31%	30.58%	24.84%
環球重點股票基金A/美元	0.59%	-0.43%	1.03%	7.82%	10.87%	29.54%	23.90%
先機環球股票基金A/美元	-0.34%	-0.29%	1.57%	11.08%	12.68%	29.86%	23.63%
天利全球焦點基金/美元	-0.45%	-0.48%	-0.19%	7.08%	7.67%	28.11%	23.49%
天利全球焦點基金/歐元	0.38%	-0.36%	2.14%	12.31%	10.03%	31.33%	29.86%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.46%	-0.53%	-0.33%	6.65%	6.74%	25.84%	21.48%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.42%	-0.38%	2.58%	12.11%	7.66%	23.69%	19.42%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.84%	-0.22%	1.22%	9.01%	8.51%	23.38%	17.28%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.46%	-0.10%	1.35%	4.44%	6.26%	17.60%	17.04%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.89%	0.06%	1.48%	7.11%	8.66%	22.84%	22.18%
基金平均績效	0.35%	-0.32%	1.47%	7.21%	8.52%	18.97%	15.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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