復華基金淨值

復華全球平衡基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	44.9000	0.4900	1.10%	12.17%	2026/01/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.35%	12.88%	-10.62%	12.10%	29.41%	7.15%	-18.42%	18.47%	10.38%	33.97%

復華全球平衡基金/台幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	44.9000	1.10%	2026/01/08	41.1600	-0.99%
2026/01/22	44.4100	1.35%	2026/01/07	41.5700	-0.38%
2026/01/21	43.8200	0.78%	2026/01/06	41.7300	1.93%
2026/01/20	43.4800	0.16%	2026/01/05	40.9400	1.19%
2026/01/16	43.4100	0.79%	2026/01/02	40.4600	1.07%
2026/01/15	43.0700	0.37%	2025/12/31	40.0300	-0.67%
2026/01/14	42.9100	1.04%	2025/12/30	40.3000	-0.02%
2026/01/13	42.4700	0.45%	2025/12/29	40.3100	-0.74%
2026/01/12	42.2800	1.05%	2025/12/26	40.6100	-0.10%
2026/01/09	41.8400	1.65%	2025/12/24	40.6500	0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華全球平衡基金/台幣	1.10%	3.43%	11.28%	24.41%	52.72%	42.68%	12.17%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.09%	0.71%	3.06%	9.15%	16.81%	1.69%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.03%	1.44%	3.61%	10.23%	18.86%	2.26%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.33%	-1.63%	4.25%	5.79%	17.57%	15.23%	4.33%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.15%	0.75%	5.20%	8.05%	18.97%	30.43%	5.48%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.11%	-2.18%	-0.48%	-5.21%	-1.66%	-10.10%	0.43%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.41%	0.20%	0.43%	-3.19%	-0.49%	1.77%	1.56%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.14%	0.72%	4.89%	7.24%	17.16%	26.31%	5.47%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.16%	0.66%	4.80%	7.07%	16.83%	24.95%	5.34%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.15%	0.71%	4.89%	7.14%	16.86%	25.53%	5.39%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.16%	0.74%	4.73%	7.03%	16.77%	25.25%	5.50%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.40%	0.17%	0.38%	-3.47%	-0.99%	0.50%	1.48%
安聯全球股票基金/歐元	-0.07%	-1.69%	2.03%	0.71%	1.68%	-10.55%	1.51%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.07%	-0.05%	0.17%	4.63%	11.78%	19.45%	0.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.30%	0.07%	0.10%	-0.09%	-3.18%	5.12%	0.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.10%	-1.31%	0.25%	-1.30%	-3.38%	-7.03%	0.75%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.10%	-1.31%	0.25%	-1.31%	-3.38%	-8.65%	0.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.31%	0.07%	0.10%	-0.09%	-3.18%	3.48%	0.86%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.79%	-1.00%	2.83%	9.20%	20.19%	14.09%	4.25%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.75%	-1.00%	2.60%	8.21%	17.89%	9.61%	3.94%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.66%	-1.02%	2.65%	6.59%	11.75%	18.41%	3.80%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.66%	-1.02%	2.31%	5.54%	9.55%	13.72%	3.46%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.64%	-1.07%	1.81%	4.15%	8.63%	13.05%	3.37%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.64%	-1.07%	1.48%	3.12%	6.48%	8.59%	3.03%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.24%	-3.11%	1.21%	1.61%	7.15%	5.15%	1.41%
資本集團全球股票基金B/美元	0.27%	-0.74%	2.01%	3.79%	8.45%	19.07%	2.54%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.00%	0.17%	2.73%	5.96%	15.25%	8.36%	3.04%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	1.04%	2.15%	3.89%	8.13%	13.28%	27.41%	4.08%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.00%	0.17%	2.53%	5.33%	13.83%	5.64%	2.83%
富達全球主題機會基金/美元	0.78%	2.02%	3.55%	4.82%	11.05%	18.73%	4.03%
富達世界基金/歐元	-0.19%	-0.42%	0.51%	1.24%	9.33%	5.54%	0.60%
富達全球聚焦基金/美元	0.27%	1.09%	1.09%	2.13%	6.67%	19.53%	1.29%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.39%	0.97%	4.28%	4.65%	4.92%	10.95%	3.90%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.17%	0.54%	2.14%	3.68%	7.19%	14.59%	2.60%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.15%	0.53%	2.14%	3.68%	7.18%	14.59%	2.60%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.31%	0.94%	2.70%	4.35%	8.83%	17.32%	3.44%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.24%	0.45%	3.13%	-7.77%	-4.06%	7.13%	3.75%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.33%	0.88%	2.90%	-7.39%	-2.80%	5.50%	3.71%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.10%	0.18%	1.12%	2.95%	9.06%	7.52%	0.93%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.10%	-1.14%	1.44%	3.51%	16.32%	6.65%	2.13%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.13%	-0.03%	4.16%	7.30%	22.73%	17.00%	4.69%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.16%	0.64%	2.12%	5.03%	10.85%	3.07%	2.12%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.35%	1.21%	3.90%	7.92%	18.74%	10.77%	4.10%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.30%	2.75%	13.57%	20.82%	33.46%	20.35%	13.11%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.30%	1.16%	4.55%	8.52%	20.54%	13.67%	4.28%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.40%	1.20%	4.39%	6.06%	12.56%	18.06%	3.82%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.29%	-2.31%	0.46%	0.96%	4.66%	2.01%	0.73%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.88%	0.23%	1.47%	3.31%	6.14%	15.39%	2.03%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.52%	0.88%	4.61%	4.85%	8.48%	15.97%	5.36%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.21%	1.61%	3.45%	5.47%	11.60%	26.10%	4.39%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.62%	-1.60%	1.74%	2.12%	5.41%	-2.18%	1.55%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.39%	0.32%	2.14%	4.43%	6.63%	12.00%	2.34%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.40%	0.35%	2.23%	4.70%	7.18%	13.14%	2.41%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.12%	-1.22%	0.91%	1.11%	3.06%	-4.68%	1.25%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.39%	0.80%	1.83%	3.29%	4.30%	8.75%	2.37%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.39%	0.78%	1.75%	3.09%	3.91%	7.92%	2.31%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.59%	0.54%	-0.49%	-3.05%	-6.77%	-4.94%	-0.61%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.27%	-0.26%	-4.58%	-11.34%	-0.35%	9.39%	-1.69%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.28%	-0.25%	-4.66%	-11.72%	-1.33%	7.08%	-1.74%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.55%	2.18%	-0.63%	-5.57%	-4.16%	4.40%	-0.87%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.54%	2.15%	-0.75%	-6.08%	-5.26%	2.11%	-0.96%
環球動態資產配置基金A/美元	1.13%	1.59%	2.65%	3.89%	8.76%	13.06%	3.80%
環球重點股票基金Y/美元	0.75%	0.66%	2.34%	3.91%	8.13%	16.64%	3.29%
環球重點股票基金A/美元	0.75%	0.64%	2.28%	3.70%	7.70%	15.70%	3.23%
先機環球股票基金A/美元	0.09%	1.16%	1.25%	6.50%	13.61%	23.97%	1.58%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.23%	-0.81%	0.95%	-0.95%	5.51%	5.73%	1.45%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.12%	0.12%	1.62%	0.68%	5.53%	12.34%	2.17%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.14%	0.66%	3.09%	6.70%	17.38%	9.16%	3.54%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.22%	0.55%	3.36%	8.05%	19.20%	14.31%	3.72%
基金平均績效	0.11%	0.34%	2.47%	4.12%	7.82%	10.30%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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