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摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
96.1300 |
-1.4300 |
-1.47% |
4.49% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
45.32% |
-9.96% |
30.81% |
50.75% |
-1.34% |
-44.70% |
46.26% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
96.1300 |
-1.47% |
2024/07/11 |
101.6400 |
0.54% |
2024/07/24 |
97.5600 |
-1.54% |
2024/07/10 |
101.0900 |
-0.73% |
2024/07/23 |
99.0900 |
0.53% |
2024/07/09 |
101.8300 |
-0.13% |
2024/07/22 |
98.5700 |
0.30% |
2024/07/08 |
101.9600 |
0.10% |
2024/07/19 |
98.2800 |
-1.10% |
2024/07/05 |
101.8600 |
0.23% |
2024/07/18 |
99.3700 |
-0.88% |
2024/07/04 |
101.6300 |
-0.01% |
2024/07/17 |
100.2500 |
-1.32% |
2024/07/03 |
101.6400 |
1.44% |
2024/07/16 |
101.5900 |
0.16% |
2024/07/02 |
100.2000 |
0.20% |
2024/07/15 |
101.4300 |
-0.33% |
2024/07/01 |
100.0000 |
-1.10% |
2024/07/12 |
101.7700 |
0.13% |
2024/06/28 |
101.1100 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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