富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.76 0.55 1.56% 9.76% 2023/06/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 32.99% -3.37% -5.69% 3.26% 16.34% -15.11% 11.24% 5.42% 3.30% -18.06%
含息 33.61% -2.92% -5.31% 3.90% 16.62% -14.80% 12.33% 6.23% 3.30% -18.06%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/02 35.76 1.56% 2023/05/18 35.93 0.56%
2023/06/01 35.21 1.29% 2023/05/17 35.73 1.10%
2023/05/31 34.76 -1.11% 2023/05/16 35.34 -0.95%
2023/05/30 35.15 -0.51% 2023/05/15 35.68 1.08%
2023/05/26 35.33 1.35% 2023/05/12 35.30 0.11%
2023/05/25 34.86 -0.34% 2023/05/11 35.26 -0.48%
2023/05/24 34.98 -1.69% 2023/05/10 35.43 0.17%
2023/05/23 35.58 -1.17% 2023/05/09 35.37 -0.42%
2023/05/22 36.00 0.11% 2023/05/08 35.52 0.08%
2023/05/19 35.96 0.08% 2023/05/05 35.49 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.56% 1.22% 0.06% 1.30% 4.62% -2.38% 9.76%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.13% 1.02% 4.12% 3.61% 0.63% 8.80%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.00% 0.78% 3.45% 3.07% -0.52% 7.87%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.71% 0.98% 2.53% 0.31% -0.70% -1.82% 5.29%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.37% 1.33% 0.12% 1.20% 1.54% -0.81% 5.85%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.67% 0.33% 1.11% -0.49% 1.45% -1.04% 6.26%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.35% 0.62% -1.31% 0.36% 3.72% -0.05% 6.78%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.66% 1.60% 4.02% 1.17% -2.63% -2.21% 4.50%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.37% 2.03% 1.63% 2.11% -0.41% -1.20% 5.08%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.39% 0.29% -1.63% -0.64% 1.68% -4.07% 5.07%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.39% 0.40% -1.74% -0.96% 0.73% -6.42% 4.20%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.36% 0.45% -1.69% -0.74% 1.28% -5.36% 4.68%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.45% 0.18% -1.45% -0.60% 1.54% -5.23% 4.97%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.38% 2.02% 1.49% 1.61% -1.75% -4.43% 3.90%
安聯全球股票基金/歐元 -0.20% 2.08% 3.72% 2.67% 3.50% 1.18% 9.37%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.09% 0.88% -0.55% 1.32% 1.65% 0.04% 6.75%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.83% 0.27% -2.40% 1.77% -0.93% -2.05% 3.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.17% 0.25% 0.41% 1.20% -3.18% -2.63% 3.22%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.16% 0.24% 0.41% -0.82% -5.11% -4.57% 1.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.83% 0.27% -2.40% -0.21% -2.85% -3.95% 1.77%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.16% 1.39% 1.55% 3.15% -1.27% -0.40% 4.36%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.23% 1.40% 1.16% 2.11% -3.23% -4.40% 2.59%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.27% 1.58% 1.53% 2.65% -1.63% -5.19% 4.28%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.27% 1.58% 1.19% 1.64% -3.59% -8.92% 2.55%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.42% 2.35% 4.48% 6.19% -0.74% 1.02% 6.81%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.42% 2.35% 4.13% 5.14% -2.73% -2.97% 5.04%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.29% 0.52% 1.41% 3.22% 2.00% 3.84% 7.32%
資本集團全球股票基金B/美元 1.00% 0.92% -0.93% 4.17% 4.31% 4.90% 7.91%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.44% 0.90% 0.27% 2.16% 1.80% 1.82% 4.07%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.01% -0.38% -2.29% -0.78% -0.44% -4.82% 4.46%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.18% 0.32% 1.27% 0.46% -3.41% -2.55% 2.97%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.48% 0.18% -1.28% 0.82% -0.91% -2.65% 3.27%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.44% 0.90% 0.02% 1.39% 0.28% -1.19% 2.78%
富達全球主題機會基金/美元 1.38% 1.58% 2.46% 3.69% 3.61% 0.42% 8.86%
富達世界基金/歐元 1.68% 1.53% 6.38% 4.90% 3.90% 0.68% 10.88%
富達全球聚焦基金/美元 1.37% 1.47% 4.20% 8.82% 7.37% 6.17% 12.81%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.11% 1.80% 1.08% 6.14% 6.02% 8.75% 11.24%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.53% 1.18% 0.05% 1.28% 4.61% -2.38% 9.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.22% 0.78% -0.87% 1.68% 3.06% -1.84% 6.69%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 1.38% 0.51% -0.68% 2.40% 4.55% 2.13% 9.73%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.83% 0.37% 3.32% 7.21% 8.42% 3.16% 17.35%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.06% 0.34% -0.81% -0.21% -0.10% -1.30% 0.31%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.08% 0.41% 0.53% 1.85% -0.46% 0.99% 3.45%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.03% 1.87% 3.70% 6.98% 4.08% -6.30% 9.00%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.79% 2.62% 5.21% 10.31% 6.13% 3.92% 11.42%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.13% 0.39% -0.90% -0.13% 0.20% -2.28% 1.18%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.56% 1.26% 0.44% 3.48% 2.36% 0.82% 5.73%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.08% 1.97% 3.92% 5.85% 3.06% -1.23% 9.67%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.50% 1.27% 0.25% 3.36% 1.70% -0.91% 4.26%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.55% 1.39% 0.46% 3.51% 2.35% -2.68% 4.80%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.39% 0.59% 0.35% 0.91% -0.71% 0.35% 4.01%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.06% 0.62% -1.92% 1.49% 1.61% 0.96% 4.60%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.34% -0.20% -2.10% -4.52% -0.94% -3.87% 1.88%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 1.11% 1.65% 4.97% 6.33% 3.96% 11.04%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.18% 0.69% 1.17% 5.31% 8.40% 1.41% 13.61%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 1.41% 1.53% 1.29% 5.89% 5.40% 4.18% 11.56%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 1.42% 1.48% 1.09% 5.28% 3.92% 0.27% 10.34%
木星生態基金/美元 -0.27% 0.45% -0.37% 0.36% 2.02% 5.07% 7.74%
木星生態基金-I股/美元 -0.26% 0.46% -0.29% 0.58% 2.47% 6.02% 8.14%
木星生態基金/英鎊 -1.50% -1.03% -0.17% -3.23% 0.08% 4.71% 3.69%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.41% 1.22% 2.98% 5.36% 2.33% 2.54% 9.18%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.11% 1.07% 0.38% 5.73% 4.97% 2.43% 9.50%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.21% -0.29% -1.99% 0.14% -1.37% 0.09% 4.92%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.88% 0.05% -4.14% 1.17% 1.00% 1.25% 5.62%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.89% 0.05% -4.19% 0.97% 0.61% 0.48% 5.28%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.42% 0.30% -2.79% 4.63% 1.00% -0.49% 5.64%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.50% 3.35% 10.35% 9.08% 8.17% 6.37% 24.43%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.48% 3.32% 10.16% 8.29% 6.23% 1.44% 22.75%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.04% 0.51% 4.85% 9.92% 15.66% 11.97% 25.90%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.06% 0.48% 4.65% 9.16% 13.82% 7.61% 24.28%
環球動態資產配置基金A/美元 0.60% 0.86% -1.19% -0.25% -0.29% -3.11% 1.61%
環球重點股票基金Y/美元 0.94% 1.05% 2.13% 5.03% 6.19% 11.01% 12.43%
環球重點股票基金A/美元 0.94% 1.04% 2.05% 4.82% 5.77% 10.12% 12.06%
先機環球股票基金A/美元 -0.31% 0.32% -0.39% 0.29% 2.05% 0.77% 6.58%
天利全球焦點基金/美元 -0.74% 1.38% 0.76% 8.52% 7.15% 4.00% 12.24%
天利全球焦點基金/歐元 -0.12% 2.34% 4.34% 7.95% 3.49% 4.50% 12.36%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.75% 1.34% 0.56% 7.83% 5.52% 0.18% 10.96%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.78% 0.46% 1.60% 3.27% 1.26% 0.05% 7.73%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.02% 0.07% 0.04% 2.64% 2.44% 1.26% 6.65%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.64% 1.15% -0.38% 3.61% 1.48% 2.60% 4.09%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.94% 1.55% 0.77% 6.10% 3.50% 4.32% 8.74%
基金平均績效 0.50% 0.98% 0.98% 3.30% 2.42% 0.27% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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