富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.82	-0.12	-0.27%	10.74%	2025/08/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.69%	3.26%	16.34%	-15.11%	11.24%	5.42%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%
含息	-5.31%	3.90%	16.62%	-14.80%	12.33%	6.23%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/19	43.82	-0.27%	2025/08/05	42.88	-0.35%
2025/08/18	43.94	0.02%	2025/08/04	43.03	1.58%
2025/08/15	43.93	0.21%	2025/08/01	42.36	-0.89%
2025/08/14	43.84	0.05%	2025/07/31	42.74	-1.29%
2025/08/13	43.82	0.64%	2025/07/30	43.30	-0.41%
2025/08/12	43.54	1.02%	2025/07/29	43.48	-0.62%
2025/08/11	43.10	-0.65%	2025/07/28	43.75	-0.97%
2025/08/08	43.38	0.18%	2025/07/25	44.18	0.43%
2025/08/07	43.30	0.89%	2025/07/24	43.99	-0.90%
2025/08/06	42.92	0.09%	2025/07/23	44.39	1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.27%	0.64%	0.67%	7.17%	4.96%	7.59%	10.74%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.34%	2.58%	7.66%	6.75%	15.26%	12.48%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.44%	2.51%	7.81%	7.28%	15.28%	13.07%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.04%	0.68%	3.41%	6.63%	-2.35%	11.56%	4.14%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.14%	0.44%	3.61%	10.51%	9.11%	17.23%	17.08%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.32%	-0.08%	-0.97%	0.24%	-7.55%	-3.84%	-5.61%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.52%	-0.32%	-0.77%	3.86%	3.28%	1.05%	6.11%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.11%	0.44%	3.36%	9.61%	7.28%	13.31%	14.82%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.19%	0.38%	3.26%	9.39%	6.38%	12.10%	13.71%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.17%	0.41%	3.29%	9.25%	6.88%	12.52%	14.16%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.13%	0.46%	3.21%	9.36%	6.65%	12.66%	14.21%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.52%	-0.33%	-0.85%	3.69%	2.43%	-0.35%	5.14%
安聯全球股票基金/歐元	0.29%	1.03%	0.21%	-0.90%	-10.92%	-6.11%	-8.24%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.03%	1.38%	4.16%	9.61%	8.98%	17.77%	12.52%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.14%	0.61%	-0.23%	-0.26%	3.59%	10.34%	9.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.07%	0.49%	-0.45%	-3.85%	-7.49%	4.60%	-2.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.07%	0.49%	-0.45%	-3.84%	-9.09%	2.79%	-4.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.14%	0.61%	-0.23%	-0.26%	1.98%	8.62%	8.13%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.36%	2.27%	7.77%	14.44%	2.72%	10.05%	6.19%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.38%	2.31%	7.48%	13.33%	0.66%	5.67%	3.30%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.21%	1.81%	5.47%	14.94%	12.02%	18.23%	15.82%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.21%	1.81%	5.12%	13.79%	9.74%	13.53%	12.72%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.15%	1.78%	5.50%	14.66%	10.46%	18.33%	13.64%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.15%	1.78%	5.15%	13.52%	8.23%	13.66%	10.61%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.12%	-0.09%	1.05%	2.03%	-3.15%	7.76%	1.79%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.30%	-0.34%	1.26%	5.72%	8.19%	13.22%	14.45%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.14%	1.25%	3.25%	5.72%	-4.51%	2.64%	-1.60%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.26%	1.59%	3.28%	7.49%	12.01%	19.44%	18.07%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.14%	1.25%	3.02%	5.02%	-5.76%	0.02%	-3.29%
富達全球主題機會基金/美元	-0.13%	-0.01%	1.78%	8.45%	7.59%	13.39%	13.29%
富達世界基金/歐元	-0.18%	0.64%	3.55%	5.09%	-1.11%	11.79%	3.28%
富達全球聚焦基金/美元	-0.07%	0.95%	0.87%	8.28%	10.53%	19.07%	17.06%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.16%	1.60%	-1.05%	1.96%	2.40%	7.86%	8.86%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.28%	0.64%	0.66%	7.17%	4.96%	7.58%	10.75%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.67%	0.17%	1.29%	5.82%	4.60%	10.88%	12.25%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.59%	0.10%	1.13%	7.84%	9.71%	9.55%	16.08%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.63%	0.21%	1.61%	8.93%	7.44%	7.81%	13.85%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.02%	0.47%	2.17%	3.04%	-0.37%	1.79%	0.67%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.19%	1.73%	4.51%	8.97%	-4.48%	2.87%	-1.98%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.69%	1.39%	5.39%	12.81%	2.23%	15.78%	5.55%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.40%	2.51%	9.24%	23.60%	1.16%	8.47%	7.97%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.06%	0.76%	2.55%	2.12%	-5.92%	-2.91%	-4.47%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.10%	1.39%	4.07%	6.15%	-4.28%	0.56%	-1.60%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.23%	0.65%	3.56%	9.52%	-7.08%	3.59%	-1.52%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.21%	1.06%	4.17%	7.06%	-2.86%	2.08%	-0.21%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.00%	0.59%	2.01%	7.60%	5.62%	9.66%	8.54%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.40%	0.09%	1.31%	0.94%	-3.95%	7.11%	0.63%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.47%	0.21%	1.52%	4.70%	7.56%	13.00%	13.44%
景順環球企業基金-A股/美元	0.17%	1.69%	0.11%	7.31%	6.92%	9.65%	10.93%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.67%	-0.49%	3.38%	9.26%	12.37%	16.32%	19.25%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.28%	0.58%	1.27%	2.74%	-6.17%	4.86%	-2.88%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.28%	1.11%	1.54%	6.17%	5.51%	11.30%	9.19%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.28%	1.13%	1.63%	6.44%	6.03%	12.41%	9.88%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.73%	1.35%	0.53%	-0.42%	-7.54%	2.90%	-2.61%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.55%	1.11%	0.73%	3.18%	3.30%	8.14%	9.52%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.55%	1.10%	0.67%	2.99%	2.92%	7.33%	8.99%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.14%	1.13%	-0.84%	-1.03%	0.11%	5.63%	4.66%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.16%	-1.51%	-0.59%	9.19%	3.08%	59.66%	16.58%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.17%	-1.56%	-0.71%	8.47%	1.97%	56.37%	14.89%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.71%	1.80%	-0.36%	2.50%	2.69%	27.09%	13.83%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.70%	1.74%	-0.56%	1.79%	1.53%	24.40%	12.18%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.35%	0.00%	0.48%	3.64%	2.52%	6.56%	7.06%
環球重點股票基金Y/美元	-0.05%	-0.16%	1.73%	7.89%	8.48%	15.97%	12.89%
環球重點股票基金A/美元	-0.05%	-0.18%	1.66%	7.68%	8.05%	15.04%	12.32%
先機環球股票基金A/美元	0.17%	1.88%	3.69%	9.05%	9.82%	22.31%	14.84%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.28%	1.49%	3.07%	7.47%	0.71%	13.39%	7.50%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.08%	1.74%	3.04%	8.85%	5.23%	16.39%	14.18%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.16%	1.35%	4.22%	5.21%	-4.67%	-0.05%	-1.78%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.19%	1.81%	4.80%	7.23%	-1.75%	5.85%	2.28%
基金平均績效	0.04%	0.84%	2.42%	6.72%	2.60%	9.99%	7.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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