富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.53	-0.10	-0.22%	12.53%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.69%	3.26%	16.34%	-15.11%	11.24%	5.42%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%
含息	-5.31%	3.90%	16.62%	-14.80%	12.33%	6.23%	3.30%	-18.06%	18.14%	2.81%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	44.53	-0.22%	2025/09/02	44.10	-0.59%
2025/09/15	44.63	0.36%	2025/08/29	44.36	-0.56%
2025/09/12	44.47	-0.51%	2025/08/28	44.61	0.34%
2025/09/11	44.70	0.65%	2025/08/27	44.46	0.07%
2025/09/10	44.41	0.00%	2025/08/26	44.43	0.32%
2025/09/09	44.41	-0.25%	2025/08/25	44.29	-0.52%
2025/09/08	44.52	0.38%	2025/08/22	44.52	2.20%
2025/09/05	44.35	-0.36%	2025/08/21	43.56	-0.39%
2025/09/04	44.51	0.56%	2025/08/20	43.73	-0.21%
2025/09/03	44.26	0.36%	2025/08/19	43.82	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.22%	0.27%	1.37%	7.43%	12.17%	9.79%	12.53%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.43%	2.36%	8.57%	16.57%	17.37%	15.25%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.55%	2.58%	8.81%	16.80%	17.89%	16.08%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-1.02%	0.87%	2.50%	8.90%	8.90%	15.44%	6.69%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.21%	2.17%	4.32%	11.74%	18.61%	22.98%	22.14%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-1.38%	-0.71%	0.11%	2.21%	4.18%	-3.83%	-5.46%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.57%	0.58%	1.93%	4.92%	13.54%	2.48%	8.23%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.21%	2.17%	4.08%	10.87%	16.70%	18.90%	19.51%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.18%	2.11%	3.97%	10.68%	15.73%	17.71%	18.31%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.22%	2.11%	3.94%	10.54%	16.12%	18.10%	18.73%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.20%	2.19%	3.99%	10.67%	15.93%	18.16%	18.77%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.59%	0.55%	1.81%	4.68%	12.59%	1.07%	7.13%
安聯全球股票基金/歐元	-0.13%	-0.37%	-1.20%	1.60%	0.25%	-8.27%	-9.58%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.28%	1.46%	2.93%	9.27%	19.04%	20.17%	15.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.25%	-0.45%	-0.44%	-1.30%	6.10%	6.04%	9.22%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-1.05%	-1.47%	-2.05%	-3.47%	-2.67%	-0.48%	-4.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-1.05%	-1.47%	-2.05%	-3.47%	-4.35%	-2.20%	-6.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.25%	-0.45%	-0.44%	-1.30%	4.44%	4.38%	7.51%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.23%	-0.47%	2.96%	14.56%	12.82%	11.86%	8.93%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.18%	-0.46%	2.64%	13.47%	10.58%	7.41%	5.64%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.23%	0.50%	2.65%	12.38%	23.55%	18.60%	18.64%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.23%	0.50%	2.30%	11.25%	21.03%	13.89%	15.08%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.06%	0.34%	1.55%	11.29%	21.41%	18.87%	15.23%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.06%	0.34%	1.21%	10.18%	18.95%	14.18%	11.79%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.97%	0.34%	0.44%	4.25%	5.76%	8.31%	2.66%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.19%	1.65%	2.25%	6.98%	15.24%	15.42%	17.54%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.25%	0.54%	2.70%	8.42%	3.12%	5.22%	0.91%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.10%	0.91%	2.41%	7.48%	15.49%	19.74%	20.35%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.25%	0.54%	2.49%	7.71%	1.77%	2.54%	-1.03%
富達全球主題機會基金/美元	-0.29%	1.49%	1.56%	7.81%	16.43%	15.45%	15.25%
富達世界基金/歐元	-0.81%	-0.40%	-0.14%	5.39%	9.24%	11.10%	3.24%
富達全球聚焦基金/美元	0.14%	0.22%	0.43%	5.36%	16.25%	19.85%	17.82%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.58%	-0.68%	-0.22%	3.38%	8.19%	7.86%	8.65%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.21%	0.27%	1.37%	7.45%	12.19%	9.80%	12.56%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.08%	1.17%	1.43%	6.72%	10.23%	14.08%	14.62%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.00%	1.27%	1.41%	7.63%	15.05%	12.55%	18.53%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.05%	1.21%	1.52%	9.03%	14.74%	10.98%	16.26%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.17%	0.14%	2.05%	5.15%	1.50%	3.26%	2.76%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.12%	0.69%	3.19%	13.95%	4.71%	6.02%	0.95%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.26%	0.73%	4.39%	14.98%	18.56%	22.62%	9.43%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.35%	3.49%	7.97%	26.56%	23.36%	20.83%	16.10%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.06%	0.06%	1.68%	4.82%	-4.30%	-1.73%	-2.92%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.20%	0.65%	2.95%	9.41%	2.28%	3.48%	1.20%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.34%	1.91%	4.11%	12.53%	9.43%	8.81%	2.30%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.07%	0.89%	3.09%	10.14%	4.86%	4.94%	2.66%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.28%	1.80%	2.77%	8.29%	14.44%	11.37%	11.54%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-1.01%	-0.42%	-0.82%	1.96%	1.01%	4.38%	-0.63%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.22%	0.61%	0.37%	4.25%	10.11%	11.57%	13.75%
景順環球企業基金-A股/美元	0.32%	0.66%	1.32%	7.05%	19.06%	11.73%	13.57%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.40%	0.83%	2.73%	9.39%	21.03%	19.70%	23.19%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.02%	1.06%	0.45%	5.75%	7.25%	4.32%	-2.42%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.49%	1.54%	1.43%	7.56%	16.54%	11.24%	10.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.50%	1.56%	1.52%	7.83%	17.14%	12.37%	11.63%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.90%	-1.22%	-1.38%	0.02%	-2.54%	-1.02%	-4.51%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.10%	0.07%	0.40%	2.65%	6.20%	5.97%	9.34%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.10%	0.05%	0.33%	2.46%	5.79%	5.17%	8.73%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-1.05%	-1.76%	-1.97%	-2.93%	1.27%	-0.42%	2.38%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.54%	3.93%	8.13%	15.57%	38.79%	66.74%	27.51%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.56%	3.87%	7.86%	14.78%	37.07%	63.23%	25.36%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.16%	1.52%	3.04%	3.43%	15.94%	26.43%	15.91%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.15%	1.46%	2.79%	2.71%	14.45%	23.71%	13.98%
環球動態資產配置基金A/美元	0.23%	1.56%	2.98%	5.19%	11.46%	9.37%	10.80%
環球重點股票基金Y/美元	-0.25%	0.32%	1.23%	7.98%	17.58%	16.58%	14.41%
環球重點股票基金A/美元	-0.25%	0.30%	1.16%	7.76%	17.11%	15.65%	13.76%
先機環球股票基金A/美元	0.41%	1.41%	2.82%	10.82%	22.50%	25.07%	18.23%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.48%	1.46%	2.32%	10.28%	13.93%	16.34%	9.68%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.64%	1.67%	2.36%	10.33%	18.68%	17.86%	16.78%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.41%	0.31%	2.51%	8.47%	1.11%	2.13%	0.52%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.49%	0.50%	2.74%	10.56%	5.56%	8.04%	4.88%
基金平均績效	-0.17%	0.78%	2.21%	7.53%	10.12%	11.15%	8.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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