富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.68 -0.42 -0.93% -3.19% 2026/03/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.26% 16.34% -15.11% 11.24% 5.42% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81% 16.63%
含息 3.90% 16.62% -14.80% 12.33% 6.23% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81% 16.63%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/05 44.68 -0.93% 2026/02/19 46.39 -0.34%
2026/03/04 45.10 0.67% 2026/02/18 46.55 0.82%
2026/03/03 44.80 -2.08% 2026/02/17 46.17 0.09%
2026/03/02 45.75 -1.38% 2026/02/13 46.13 -0.26%
2026/02/27 46.39 -0.43% 2026/02/12 46.25 -1.70%
2026/02/26 46.59 -0.70% 2026/02/11 47.05 0.19%
2026/02/25 46.92 0.30% 2026/02/10 46.96 -0.47%
2026/02/24 46.78 0.62% 2026/02/09 47.18 0.64%
2026/02/23 46.49 -0.87% 2026/02/06 46.88 1.80%
2026/02/20 46.90 1.10% 2026/02/05 46.05 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.93% -4.10% -2.98% -2.42% 0.74% 10.38% -3.19%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -1.72% 0.79% 1.56% 7.07% 18.79% 1.29%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -2.62% 0.42% 2.06% 7.94% 20.13% 1.67%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.96% -1.93% 0.69% 7.40% 16.65% 21.43% 6.82%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -1.28% -3.58% -0.83% 7.05% 15.53% 30.54% 5.48%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.83% -1.69% -0.17% -5.06% -5.13% -4.25% -2.99%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.13% -3.33% -1.67% -5.38% -6.06% 2.95% -4.19%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -1.27% -3.82% -1.09% 6.19% 13.76% 26.48% 4.91%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -1.30% -3.85% -1.09% 5.93% 13.38% 25.05% 4.71%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -1.34% -3.83% -1.15% 5.98% 13.43% 25.63% 4.80%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -1.30% -4.08% -1.17% 5.87% 13.34% 25.25% 4.69%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.13% -3.32% -1.73% -5.45% -6.39% 1.77% -4.24%
安聯全球股票基金/歐元 0.45% -3.60% -1.38% -3.67% -4.46% -9.04% -4.54%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.71% -1.11% -1.18% 0.81% 6.80% 23.12% -0.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.38% -1.76% -2.57% -2.89% -6.31% -2.47% -3.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.12% 0.08% -0.79% -2.34% -5.06% -9.35% -2.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.11% 0.07% -0.79% -2.35% -5.06% -10.92% -2.30%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.38% -1.76% -2.57% -2.90% -6.31% -3.99% -3.65%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.77% -2.87% 0.26% 8.14% 12.37% 24.02% 6.41%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.74% -3.14% -0.08% 7.03% 10.17% 19.13% 5.35%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.75% -4.18% 0.16% 6.67% 8.55% 28.47% 5.58%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.75% -4.50% -0.18% 5.62% 6.41% 23.37% 4.53%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.99% -3.30% -0.46% 4.12% 4.96% 22.05% 4.17%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.99% -3.62% -0.79% 3.09% 2.89% 17.22% 3.14%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.60% -1.99% 1.62% 1.62% 6.80% 7.85% 1.78%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.90% -3.64% 0.09% 1.26% 5.79% 15.97% 0.50%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.36% -1.96% 0.43% 3.94% 10.01% 10.83% 3.12%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.18% -2.82% 0.23% 5.82% 10.66% 26.15% 4.51%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.36% -2.15% 0.24% 3.34% 8.71% 8.08% 2.52%
富達全球主題機會基金/美元 -1.11% -3.35% -1.21% 1.25% 6.81% 19.29% 0.22%
富達世界基金/歐元 -0.28% 0.11% 1.57% -0.40% 6.73% 13.17% 0.30%
富達全球聚焦基金/美元 0.36% -0.07% -0.93% -3.81% 0.58% 14.59% -5.31%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.23% -2.31% 1.11% 8.81% 10.02% 15.87% 6.81%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.95% -4.11% -2.99% -2.45% 0.73% 10.36% -3.21%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.21% -3.77% -1.13% -1.29% 3.29% 10.16% -2.08%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -1.34% -4.36% -1.72% -12.31% -7.97% 2.11% -0.64%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.13% -3.58% -0.85% -12.40% -7.64% 1.33% -1.41%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.16% -0.40% -0.04% 1.68% 4.79% 6.39% 0.92%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.11% -0.00% -0.50% 0.43% 7.57% 9.14% 0.96%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.89% -1.35% 2.91% 2.06% 13.19% 27.05% 3.40%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.09% -6.48% 10.54% 20.51% 40.99% 61.88% 17.11%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.11% -1.05% -0.48% 3.41% 6.52% 1.84% 2.12%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.13% -3.09% 2.10% 6.42% 13.78% 13.89% 5.25%
復華全球大趨勢基金/台幣 2.21% -5.07% 9.51% 22.06% 35.86% 38.67% 20.27%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.47% -2.25% 2.42% 8.72% 16.74% 18.61% 6.81%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.52% -3.54% 2.37% 7.32% 13.09% 22.92% 6.00%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.83% -1.72% 1.40% 4.30% 8.63% 6.98% 4.20%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -1.32% -3.55% -0.41% 3.71% 7.20% 15.12% 2.76%
景順環球企業基金-A股/美元 1.17% -2.35% 0.79% 3.90% 6.66% 22.00% 4.72%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.12% -3.89% -0.99% 0.98% 4.42% 22.35% 0.95%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.08% -1.46% 0.25% 2.49% 6.66% 6.76% 2.76%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.89% -2.83% -1.17% 2.14% 6.26% 16.77% 1.53%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.89% -2.81% -1.09% 2.39% 6.78% 17.94% 1.71%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.16% -1.12% -1.49% -1.43% 0.73% -4.67% -1.84%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.47% -2.82% -2.96% -1.76% -0.24% 2.52% -3.08%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.48% -2.82% -3.02% -1.95% -0.61% 1.74% -3.21%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.34% -0.38% -0.48% -5.81% -11.70% -11.02% -6.64%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.81% 1.89% 7.29% -9.73% -10.72% 11.78% -6.77%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.81% 1.83% 7.11% -10.15% -11.58% 9.34% -7.05%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.52% -0.71% 1.42% -4.40% -5.70% 3.15% -3.95%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.50% -0.78% 1.24% -4.88% -6.70% 0.76% -4.28%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.87% -3.43% -0.31% 0.86% 4.98% 12.33% 0.73%
環球重點股票基金Y/美元 -0.42% -2.94% -0.45% -0.52% 4.49% 17.78% 0.04%
環球重點股票基金A/美元 -0.42% -2.96% -0.52% -0.71% 4.08% 16.84% -0.10%
先機環球股票基金A/美元 0.71% -1.28% -0.24% 2.79% 9.16% 26.96% 1.31%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.17% -1.66% -2.22% -4.74% -3.40% 5.63% -4.68%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.27% -2.53% -2.41% -3.28% -2.23% 11.25% -3.85%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.79% -1.53% 0.95% 4.21% 11.00% 10.31% 3.35%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -1.04% -2.59% 0.78% 4.28% 12.06% 15.74% 3.09%
基金平均績效 -0.16% -1.76% 0.73% 2.60% 4.64% 11.72% 2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)