富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.46 0.01 0.02% 0.67% 2026/04/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.26% 16.34% -15.11% 11.24% 5.42% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81% 16.63%
含息 3.90% 16.62% -14.80% 12.33% 6.23% 3.30% -18.06% 18.14% 2.81% 16.63%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/20 46.46 0.02% 2026/04/06 43.19 0.49%
2026/04/17 46.45 0.85% 2026/04/02 42.98 0.19%
2026/04/16 46.06 -0.35% 2026/04/01 42.90 0.21%
2026/04/15 46.22 0.24% 2026/03/31 42.81 3.01%
2026/04/14 46.11 0.99% 2026/03/30 41.56 0.10%
2026/04/13 45.66 1.15% 2026/03/27 41.52 -1.40%
2026/04/10 45.14 0.24% 2026/03/26 42.11 -2.27%
2026/04/09 45.03 0.47% 2026/03/25 43.09 0.96%
2026/04/08 44.82 3.89% 2026/03/24 42.68 -0.33%
2026/04/07 43.14 -0.12% 2026/03/23 42.82 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.02% 1.75% 10.46% 0.96% 2.04% 27.78% 0.67%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 3.25% 9.57% 4.78% 7.01% 33.78% 4.97%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 3.34% 9.52% 5.13% 7.94% 35.46% 5.93%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.48% 2.40% 2.25% 1.84% 11.60% 42.52% 8.01%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.34% 2.76% 4.27% 3.30% 12.55% 47.47% 8.15%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.47% 2.90% 5.23% -2.33% -2.92% 14.13% 0.27%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.36% 3.25% 7.35% -0.93% -2.10% 18.11% 0.41%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.38% 2.74% 3.94% 2.39% 10.72% 42.82% 7.22%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.31% 2.70% 3.96% 2.25% 10.50% 41.81% 7.01%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.30% 2.64% 3.59% 1.92% 10.08% 40.77% 6.65%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.32% 2.73% 3.71% 1.91% 10.05% 41.28% 6.73%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.34% 3.21% 7.37% -0.92% -2.32% 17.26% 0.38%
安聯全球股票基金/歐元 0.00% 2.69% 2.89% -7.86% -3.14% 4.61% -4.86%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.12% 2.46% 5.39% 1.01% 6.95% 35.69% 1.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 1.42% 3.33% 3.35% -3.60% -2.26% 0.40% -2.84%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 1.06% 2.58% 0.82% -5.38% -3.47% -3.53% -3.41%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 1.06% 2.59% 0.82% -5.38% -3.46% -5.20% -3.42%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 1.42% 3.33% 3.35% -3.60% -2.26% -1.17% -2.84%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.31% 0.41% 3.28% 2.57% 15.00% 43.75% 8.01%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.33% 0.41% 2.96% 1.50% 12.80% 38.18% 6.57%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.17% 0.85% 4.25% 2.48% 11.72% 48.03% 7.47%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.17% 0.84% 3.91% 1.46% 9.52% 42.22% 6.05%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.33% 0.74% 3.31% 0.44% 6.99% 38.41% 4.96%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.33% 0.75% 2.97% -0.56% 4.87% 32.99% 3.57%
資本集團全球股票基金B/歐元 1.28% 2.55% 3.35% -0.19% 6.19% 26.38% 4.46%
資本集團全球股票基金B/美元 1.18% 2.91% 5.43% 1.27% 7.08% 30.79% 4.62%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 1.18% 3.48% 5.84% 6.67% 14.03% 27.16% 9.72%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.79% 1.95% 4.25% 4.34% 12.89% 33.61% 6.80%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 1.18% 3.48% 5.63% 6.06% 12.69% 24.03% 8.87%
富達全球主題機會基金/美元 1.41% 4.94% 8.72% 4.32% 10.42% 37.99% 7.33%
富達世界基金/歐元 0.95% 3.24% 5.27% 2.01% 8.05% 32.90% 4.62%
富達全球聚焦基金/美元 1.34% 6.31% 6.07% -3.89% 1.49% 29.01% -2.45%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.11% 0.78% 5.66% 3.91% 10.06% 22.25% 7.28%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.02% 1.75% 10.47% 0.96% 2.06% 27.78% 0.68%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.70% 1.60% 10.99% 1.52% 3.33% 25.42% 1.76%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.48% 0.98% 9.55% 0.84% -8.69% 14.83% 1.98%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.76% 1.56% 11.15% 2.13% -7.69% 18.83% 2.64%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.37% 0.53% 0.58% 0.26% 3.62% 9.32% 1.01%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.48% 7.02% 8.86% 5.93% 11.85% 37.25% 9.43%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.37% 5.55% 11.13% 11.36% 21.11% 62.58% 16.60%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.47% 4.89% 13.81% 23.57% 46.84% 112.27% 34.00%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.42% 0.79% 1.76% 2.09% 7.13% 6.77% 3.59%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.78% 3.36% 7.01% 9.98% 18.00% 29.85% 13.12%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.27% 4.81% 16.24% 31.06% 55.29% 85.19% 44.27%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.55% 2.77% 6.49% 11.31% 20.28% 37.23% 14.74%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.42% 3.20% 7.51% 11.30% 16.97% 41.35% 14.18%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.84% 1.16% 2.38% 2.87% 7.83% 19.64% 6.07%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.21% 1.89% 4.96% 4.81% 9.19% 24.53% 6.70%
景順環球企業基金-A股/美元 0.76% 3.22% 9.84% 2.21% 11.91% 33.32% 8.02%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.04% 3.10% 4.41% 0.90% 6.70% 31.71% 4.15%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.34% 1.10% 5.24% 2.55% 8.85% 26.41% 5.83%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.23% 1.80% 8.20% 4.20% 10.19% 31.86% 6.29%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.23% 1.82% 8.29% 4.46% 10.74% 33.18% 6.60%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 1.85% 4.24% 4.85% -2.93% 1.69% 11.97% 0.16%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 1.73% 4.60% 6.97% -1.52% 2.56% 15.89% 0.31%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 1.71% 4.59% 6.88% -1.72% 2.15% 15.00% 0.07%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.70% 3.99% 2.04% -6.35% -7.89% -6.24% -7.04%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.81% 13.26% 6.34% -3.18% -9.04% 29.19% -3.18%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.79% 13.18% 6.04% -3.76% -10.04% 26.41% -3.83%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 2.24% 6.61% 5.69% 0.88% -3.13% 15.18% -0.74%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 2.20% 6.53% 5.34% 0.14% -4.37% 12.33% -1.54%
環球動態資產配置基金A/美元 1.15% 3.43% 4.12% 0.65% 3.89% 19.86% 2.84%
環球重點股票基金Y/美元 1.52% 4.75% 7.38% 1.24% 6.32% 33.89% 3.89%
環球重點股票基金A/美元 1.52% 4.73% 7.30% 1.04% 5.90% 32.83% 3.64%
先機環球股票基金A/美元 0.08% 2.57% 5.97% 1.85% 10.57% 39.20% 3.54%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.59% 4.66% 5.78% -3.76% -3.24% 23.24% -1.57%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.44% 4.76% 6.27% -2.55% -1.69% 27.05% -0.56%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.96% 2.56% 3.67% 4.01% 11.14% 22.23% 6.99%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.57% 4.52% 7.71% 7.65% 17.21% 35.92% 11.04%
基金平均績效 0.69% 2.79% 5.29% 3.24% 6.22% 24.27% 5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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