環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9817 -0.0398 -0.18% 1.24% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
9.14% 3.33% -1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 21.9817 -0.18% 2023/11/17 21.6562 -0.04%
2023/12/01 22.0215 0.17% 2023/11/16 21.6657 0.41%
2023/11/30 21.9846 -0.23% 2023/11/15 21.5768 0.34%
2023/11/29 22.0351 0.36% 2023/11/14 21.5043 1.23%
2023/11/28 21.9571 0.41% 2023/11/13 21.2438 0.29%
2023/11/27 21.8684 0.41% 2023/11/10 21.1814 -0.37%
2023/11/24 21.7787 0.02% 2023/11/09 21.2596 -0.34%
2023/11/22 21.7741 -0.37% 2023/11/08 21.3324 0.05%
2023/11/21 21.8548 0.22% 2023/11/07 21.3210 -0.08%
2023/11/20 21.8069 0.70% 2023/11/06 21.3387 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 -0.18% 0.52% 3.00% 0.92% -0.95% -0.96% 1.24%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.09% 5.44% 1.69% 5.82% 11.26% 16.83%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.02% 5.24% 1.37% 5.17% 10.10% 15.22%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.00% 2.20% 4.28% -0.21% 1.94% 3.59% 9.70%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.43% 1.03% 5.30% 0.31% 3.14% 6.53% 11.01%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.16% 2.52% 3.96% 0.52% 3.12% 7.28% 12.12%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.24% 1.42% 5.06% 1.12% 4.37% 10.37% 13.50%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.14% 1.85% 4.59% -0.86% 0.87% 0.38% 7.67%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.58% 0.70% 5.65% -0.32% 2.06% 3.24% 8.96%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.28% 1.05% 4.63% 0.07% 2.33% 6.09% 9.46%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.23% 1.10% 4.56% -0.23% 1.74% 4.56% 7.98%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.29% 1.09% 4.58% -0.14% 1.98% 5.37% 8.74%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.25% 0.89% 4.74% 0.03% 2.01% 5.63% 9.07%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.54% 0.67% 5.44% -0.94% 0.91% 0.72% 6.54%
安聯全球股票基金/歐元 1.07% 1.77% 6.89% 1.51% 8.10% 12.39% 18.67%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.84% 1.10% 8.13% 1.32% 8.09% 10.50% 16.70%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.10% 1.29% 4.51% 1.49% 1.61% 2.88% 7.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.08% 2.38% 3.72% 1.21% 0.76% -0.38% 5.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.08% 2.40% 3.72% 1.21% 0.77% -2.36% 3.75%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.10% 1.29% 4.51% 1.49% 1.61% 0.88% 5.19%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.68% 1.68% 7.44% -0.97% 6.83% 5.48% 11.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.67% 1.67% 7.05% -1.94% 4.71% 1.33% 7.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.01% 2.23% 10.89% 0.27% 4.37% 2.67% 8.84%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.01% 2.23% 10.53% -0.72% 2.31% -1.37% 4.91%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 1.22% 2.13% 8.10% -1.27% 4.62% 3.84% 11.74%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 1.22% 2.13% 7.74% -2.25% 2.54% -0.25% 7.71%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.03% 1.59% 4.13% 1.19% 1.96% 5.79% 11.13%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.38% 0.47% 5.17% 1.73% 3.16% 8.83% 12.49%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.85% 0.45% 3.77% 0.89% 6.65% 8.57% 10.99%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.45% 0.98% 3.92% 0.06% 6.94% 9.76% 13.92%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.69% 2.20% 4.11% 1.06% 1.65% 0.36% 6.08%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.42% 1.40% 6.28% 1.66% 2.61% 3.51% 7.99%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.85% 0.45% 3.52% 0.14% 5.07% 5.37% 7.98%
富達全球主題機會基金/美元 -0.59% 0.45% 5.13% -1.02% -0.14% 3.47% 8.71%
富達世界基金/歐元 0.03% 1.61% 4.26% 1.16% 2.75% 6.75% 13.93%
富達全球聚焦基金/美元 -0.39% 0.30% 4.46% 0.89% 3.28% 10.89% 16.51%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.10% 1.40% 7.71% 1.34% 2.42% 9.32% 15.23%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.99% 0.43% 4.70% 0.22% 2.00% 6.70% 11.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.98% 0.44% 4.71% 0.22% 1.99% 6.70% 11.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.44% 1.11% 4.60% -0.55% 0.11% 3.17% 6.81%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.37% 1.32% 5.05% 1.28% 4.65% 9.41% 14.83%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.69% 1.20% 6.87% 2.88% 6.87% 15.87% 25.42%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.66% 0.73% 1.54% 0.56% 2.51% 2.41% 2.84%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.96% -0.02% 3.71% -0.05% 8.40% 7.90% 12.14%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.52% -0.28% 6.00% 2.39% 8.91% 13.36% 18.71%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.04% 0.42% 5.88% -0.42% 3.18% 9.50% 14.97%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.81% 0.31% 1.38% -0.06% 5.06% 5.27% 6.30%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 1.06% 0.65% 4.21% 0.77% 6.41% 8.92% 12.51%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.90% 0.13% 5.63% -0.92% 4.46% 7.66% 14.56%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.89% 0.97% 5.58% 0.89% 4.17% 5.94% 8.61%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.45% 1.35% 7.63% 1.99% 3.39% 5.82% 8.36%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.07% 2.35% 3.01% 1.55% 1.91% 2.57% 7.29%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.12% 1.25% 3.80% 1.63% 2.74% 5.90% 8.72%
景順環球企業基金-A股/美元 1.52% 1.33% 7.24% -2.48% 2.51% 2.56% 5.87%
晉達環球動力基金-C股/美元 -1.35% -0.61% 3.22% -1.61% 0.81% 9.04% 13.53%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.00% 0.01% 2.85% -0.84% 1.93% 12.27% 17.38%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 1.16% 1.80% 6.11% -0.10% -1.29% -0.24% 3.36%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.59% 0.76% 4.06% -0.26% 0.01% 4.02% 9.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.33% -0.03% 6.23% -0.05% 1.02% 7.35% 11.85%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.34% -0.01% 6.33% 0.21% 1.53% 8.43% 12.89%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.13% 2.43% 4.44% -1.00% -0.13% 0.49% 6.73%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.30% 1.43% 5.48% -0.47% 1.06% 3.37% 8.17%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.29% 1.43% 5.43% -0.65% 0.68% 2.59% 7.41%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.38% 0.48% 5.26% 0.28% 4.40% 8.47% 12.14%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 3.37% 5.35% 14.71% 3.33% 6.89% 21.06% 36.64%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 3.38% 5.28% 14.37% 2.73% 5.52% 17.36% 33.02%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.54% 1.35% 9.79% 5.11% 12.14% 35.24% 44.56%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.56% 1.35% 9.57% 4.59% 10.83% 31.54% 41.02%
環球重點股票基金Y/美元 -0.40% 0.80% 5.22% 0.45% 5.72% 14.77% 20.95%
環球重點股票基金A/美元 -0.40% 0.78% 5.15% 0.25% 5.29% 13.86% 20.06%
先機環球股票基金A/美元 0.92% 1.36% 7.86% 2.40% 9.67% 13.35% 18.51%
天利全球焦點基金/美元 0.30% 0.34% 10.37% 1.75% 4.91% 12.38% 19.05%
天利全球焦點基金/歐元 1.00% 1.31% 7.67% 1.48% 3.90% 8.76% 17.26%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.30% 0.33% 10.17% 1.21% 3.78% 9.53% 16.40%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.00% 0.55% 9.30% 0.08% 2.84% 5.43% 12.11%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.81% 0.70% 12.05% 1.09% 3.75% 6.88% 12.44%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 1.35% 0.67% 2.99% -0.72% 4.62% 6.17% 8.90%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.34% 0.39% 4.32% 0.23% 8.38% 12.17% 17.85%
基金平均績效 0.36% 1.12% 5.57% 0.84% 3.65% 6.92% 12.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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