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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.9817 |
-0.0398 |
-0.18% |
1.24% |
2023/12/04 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
9.14% |
3.33% |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/04 |
21.9817 |
-0.18% |
2023/11/17 |
21.6562 |
-0.04% |
2023/12/01 |
22.0215 |
0.17% |
2023/11/16 |
21.6657 |
0.41% |
2023/11/30 |
21.9846 |
-0.23% |
2023/11/15 |
21.5768 |
0.34% |
2023/11/29 |
22.0351 |
0.36% |
2023/11/14 |
21.5043 |
1.23% |
2023/11/28 |
21.9571 |
0.41% |
2023/11/13 |
21.2438 |
0.29% |
2023/11/27 |
21.8684 |
0.41% |
2023/11/10 |
21.1814 |
-0.37% |
2023/11/24 |
21.7787 |
0.02% |
2023/11/09 |
21.2596 |
-0.34% |
2023/11/22 |
21.7741 |
-0.37% |
2023/11/08 |
21.3324 |
0.05% |
2023/11/21 |
21.8548 |
0.22% |
2023/11/07 |
21.3210 |
-0.08% |
2023/11/20 |
21.8069 |
0.70% |
2023/11/06 |
21.3387 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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