環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9190 0.0438 0.20% 0.95% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
9.14% 3.33% -1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 21.9190 0.20% 2023/05/12 22.2910 -0.32%
2023/05/25 21.8752 -0.42% 2023/05/11 22.3617 -0.21%
2023/05/24 21.9667 -0.54% 2023/05/10 22.4084 0.21%
2023/05/23 22.0858 -0.43% 2023/05/09 22.3611 -0.41%
2023/05/22 22.1809 0.20% 2023/05/08 22.4538 0.32%
2023/05/19 22.1362 -0.16% 2023/05/05 22.3817 0.00%
2023/05/18 22.1708 -0.12% 2023/05/04 22.3811 0.39%
2023/05/17 22.1979 -0.37% 2023/05/03 22.2938 0.11%
2023/05/16 22.2809 -0.18% 2023/05/02 22.2704 -0.26%
2023/05/15 22.3217 0.14% 2023/04/28 22.3289 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.20% -0.98% -1.78% -1.13% 1.08% -3.45% 0.95%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.62% -0.28% 4.18% 6.18% 0.90% 8.65%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.67% -0.30% 3.82% 5.73% 0.03% 7.87%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 1.16% -0.13% 5.04% -0.18% 0.13% 0.75% 5.48%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.24% -0.81% 2.18% 1.58% 3.26% 1.29% 5.77%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.77% -0.92% 4.17% -0.33% 2.36% 0.89% 6.73%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.82% -1.61% 1.29% 1.40% 5.50% 1.40% 7.00%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.57% 0.72% 6.05% 0.15% -1.75% 1.11% 4.47%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.66% 0.00% 3.11% 1.86% 1.26% 1.60% 4.70%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.79% -1.62% 0.94% 0.36% 3.41% -2.72% 5.60%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.81% -1.74% 0.81% 0.08% 2.38% -5.18% 4.62%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.90% -1.68% 0.97% 0.37% 3.06% -4.06% 5.15%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.87% -1.60% 1.11% 0.44% 3.32% -4.00% 5.69%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.69% -0.02% 3.02% 1.41% -0.12% -1.78% 3.57%
安聯全球股票基金/歐元 0.68% -1.96% 3.44% -0.25% 3.96% 4.62% 7.88%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 1.07% 0.16% 2.20% 1.87% 3.48% 2.81% 7.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.52% -1.96% -0.89% 0.90% 0.05% 0.52% 4.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.74% -1.22% 2.24% -0.13% -2.74% 0.27% 3.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.73% -1.22% 2.24% -2.13% -4.69% -1.73% 1.65%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.52% -1.96% -0.89% -1.06% -1.89% -1.43% 2.02%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 1.14% 0.40% 2.31% 2.73% -0.64% -1.27% 4.11%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 1.17% 0.46% 2.00% 1.76% -2.58% -5.14% 2.36%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 1.27% 0.19% 2.19% 1.78% -0.17% -5.33% 3.96%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 1.27% 0.19% 1.85% 0.78% -2.16% -9.06% 2.23%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.91% 0.51% 4.05% 3.38% -1.65% -1.05% 5.31%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.91% 0.51% 3.71% 2.36% -3.61% -4.96% 3.56%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.02% -0.27% -0.17% 2.24% 2.11% 0.88% 3.61%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.41% -1.87% -0.71% 1.08% 2.01% -0.52% 5.29%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.63% -2.27% 1.41% -1.62% -2.87% -0.94% 1.99%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.44% -2.73% -1.37% -0.09% 0.42% -0.70% 2.63%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.02% -0.27% -0.42% 1.47% 0.59% -2.11% 2.32%
富達全球主題機會基金/美元 -0.06% -1.38% -0.31% 2.00% 5.31% -0.41% 7.11%
富達世界基金/歐元 -0.09% -0.48% 3.84% 2.78% 3.16% -1.19% 9.11%
富達全球聚焦基金/美元 -0.06% -0.27% 1.65% 6.90% 8.81% 5.06% 11.10%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.53% -0.61% 1.44% 6.78% 8.39% 11.15% 11.63%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.37% -1.74% -0.29% 1.27% 4.77% -1.93% 8.47%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.35% -1.75% -0.31% 1.26% 4.74% -1.94% 8.44%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 1.12% -1.64% -1.64% 2.27% 3.92% -0.99% 5.87%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 1.08% -2.02% -0.68% 2.87% 5.42% 3.14% 9.17%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.75% -0.22% 3.89% 8.72% 9.98% 5.96% 16.91%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.16% -0.39% -1.44% -0.75% -0.72% -2.29% -0.32%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.22% -0.49% 0.41% 2.22% -0.01% 0.72% 3.33%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.04% 0.46% 4.73% 7.27% 4.56% -6.89% 8.11%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.98% 1.98% 5.86% 10.34% 6.12% 3.94% 10.72%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.07% -0.52% -1.29% -0.32% -0.45% -1.98% 0.72%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.69% 0.06% 1.08% 3.37% 2.37% 0.31% 5.13%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.41% 1.09% 5.12% 5.93% 3.23% -0.86% 9.06%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.68% 0.00% 0.68% 3.03% 1.88% -0.91% 3.65%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.74% -0.09% 0.74% 2.85% 2.94% -2.17% 4.13%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元 -0.71% -0.71% -0.73% -1.52% -1.57% 1.80% 3.05%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元 -1.24% -1.24% -2.50% 0.02% 2.12% 2.15% 3.92%
景順環球企業基金-A股/美元 0.02% -2.08% -1.32% -4.04% 0.68% 0.54% 2.10%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.56% 1.00% 4.05% 4.86% 9.24% 7.24% 11.54%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.25% 1.27% 3.49% 5.17% 10.81% 5.23% 14.25%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 1.52% 0.07% 3.74% 5.27% 8.08% 7.03% 12.10%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 1.49% 0.00% 3.62% 4.92% 7.43% 5.71% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 1.48% -0.05% 3.46% 4.33% 5.88% 1.75% 10.34%
木星生態基金/美元 0.41% -2.43% 0.51% 0.09% 3.70% 8.67% 7.71%
木星生態基金-I股/美元 0.42% -2.42% 0.58% 0.32% 4.17% 9.65% 8.09%
木星生態基金/英鎊 0.30% -1.78% 1.52% -2.32% 1.39% 10.69% 5.08%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.49% -1.24% 4.00% 3.81% 2.52% 5.32% 8.40%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.68% -1.71% 1.15% 5.18% 6.00% 5.56% 9.07%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.93% -1.61% 1.55% -0.29% 0.43% 3.35% 6.21%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.85% -2.44% -1.42% 0.76% 3.34% 3.86% 6.46%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.85% -2.46% -1.48% 0.57% 2.95% 3.07% 6.12%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.22% -1.86% -0.75% 6.05% 4.94% 3.96% 6.60%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.07% -2.63% 5.25% 7.12% 9.49% 13.20% 20.48%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.05% -2.71% 5.03% 6.39% 7.45% 7.90% 18.86%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.69% -0.76% 6.21% 12.39% 20.49% 22.76% 26.12%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.68% -0.84% 5.99% 11.60% 18.52% 17.95% 24.53%
環球重點股票基金Y/美元 1.29% -0.07% 5.06% 5.14% 7.53% 12.37% 12.69%
環球重點股票基金A/美元 1.28% -0.09% 4.98% 4.92% 7.10% 11.47% 12.32%
天利全球焦點基金/美元 1.04% -0.47% 2.37% 7.88% 7.73% 8.44% 11.86%
天利全球焦點基金/歐元 1.36% 0.38% 4.75% 6.87% 4.49% 7.94% 11.28%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.03% -0.52% 2.18% 7.21% 6.15% 4.44% 10.63%
新加坡大華全球成長基金/星幣 1.30% -0.61% 5.33% 3.70% 3.84% 3.84% 8.87%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.40% -1.04% 3.80% 2.91% 5.59% 5.43% 7.90%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.64% -0.19% 0.38% 3.29% 1.16% 1.68% 3.56%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 1.20% 0.43% 2.70% 6.22% 3.61% 3.97% 8.37%
基金平均績效 0.76% -0.72% 1.90% 3.02% 3.54% 2.04% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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