環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.8903 0.0744 0.30% 8.86% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.33% -1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 24.7823 0.40% 2024/11/14 24.2666 -0.42%
2024/11/27 24.6840 -0.11% 2024/11/13 24.3678 -0.27%
2024/11/26 24.7109 -0.00% 2024/11/12 24.4336 -0.58%
2024/11/25 24.7115 0.56% 2024/11/08 24.5772 0.27%
2024/11/22 24.5739 0.61% 2024/11/07 24.5117 0.66%
2024/11/21 24.4241 0.82% 2024/11/06 24.3517 1.58%
2024/11/20 24.2248 -0.22% 2024/11/05 23.9726 0.76%
2024/11/19 24.2779 0.55% 2024/11/04 23.7923 0.07%
2024/11/18 24.1462 0.11% 2024/11/01 23.7745 0.10%
2024/11/15 24.1187 -0.61% 2024/10/31 23.7501 -1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.30% 0.73% 4.69% 4.31% 7.21% 0.00% 8.86%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.95% 4.31% 6.18% 10.55% 25.55% 20.46%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.80% 3.53% 5.51% 9.62% 23.96% 18.93%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.28% -0.14% 7.55% 9.44% 11.14% 0.00% 18.44%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.17% 0.10% 3.90% 4.15% 7.16% 0.00% 12.78%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.08% 0.51% 9.88% 12.67% 12.08% 0.00% 21.43%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.00% 0.77% 6.17% 7.23% 8.07% 0.00% 15.63%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.43% -0.81% 5.26% 6.36% 10.27% 0.00% 15.75%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.32% -0.52% 1.70% 1.25% 6.34% 0.00% 10.22%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.00% 0.48% 5.84% 6.25% 6.18% 0.00% 11.88%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.00% 0.55% 5.90% 6.35% 5.97% 0.00% 11.51%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.06% 0.57% 5.90% 6.25% 5.90% 0.00% 11.44%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.02% 0.36% 5.92% 6.37% 6.08% 0.00% 11.71%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.33% -0.54% 1.61% 0.97% 5.65% 0.00% 8.83%
安聯全球股票基金/歐元 0.49% 1.11% 7.96% 4.63% 6.46% 0.00% 6.85%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 25.12% 0.87% 4.31% 4.88% 10.40% 0.00% 20.29%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.20% 0.93% 4.33% 3.64% 10.77% 0.00% 13.32%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.26% 0.59% 7.70% 8.82% 14.49% 0.00% 19.01%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.26% 0.59% 7.70% 8.81% 14.49% 0.00% 16.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.20% 0.93% 4.33% 3.64% 10.78% 0.00% 11.19%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.50% 22.11% 25.77% 18.93% 26.47% 27.07% 33.89%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.48% 17.30% 20.39% 13.13% 19.03% 17.30% 23.94%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.03% 18.48% 24.84% 16.21% 18.89% 19.28% 26.14%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.03% 13.82% 19.54% 10.53% 11.95% 10.07% 16.80%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.70% 20.50% 23.96% 16.48% 22.13% 23.48% 31.84%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.70% 15.76% 18.69% 10.79% 15.01% 13.95% 22.08%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.14% 0.95% 6.32% 8.09% 10.35% 0.00% 18.74%
資本集團全球股票基金B/美元 0.24% 1.24% 2.75% 2.91% 6.41% 0.00% 13.06%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.71% 21.47% 24.13% 21.99% 28.21% 31.25% 34.21%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.53% 1.11% 3.91% 3.33% 8.75% 0.00% 18.04%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.50% 18.02% 20.31% 17.65% 22.72% 23.76% 26.87%
富達全球主題機會基金/美元 0.15% 1.21% 3.25% 4.23% 5.98% 0.00% 14.45%
富達世界基金/歐元 -0.30% 0.55% 7.24% 9.92% 11.60% 0.00% 22.82%
富達全球聚焦基金/美元 0.00% 0.92% 3.51% 3.69% 8.83% 0.00% 14.18%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.15% 0.07% 5.05% 4.00% 11.96% 0.00% 15.28%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.08% 0.55% 2.63% 2.80% 2.85% 0.00% 7.78%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.07% 0.53% 2.60% 2.80% 2.83% 0.00% 7.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.28% 1.02% 2.07% 2.55% 5.64% 0.00% 15.27%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.21% 1.04% 2.92% 2.47% 2.25% 0.00% 10.29%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.66% 1.83% 4.27% 6.32% 8.65% 0.00% 22.20%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.37% 9.44% 9.87% 9.26% 11.40% 11.15% 11.74%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.89% 25.86% 28.74% 25.82% 35.12% 37.04% 41.16%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 1.72% 45.85% 52.98% 49.76% 58.09% 65.45% 73.63%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.29% 14.41% 18.82% 13.46% 17.37% 24.60% 30.98%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.44% 13.07% 13.57% 12.65% 18.20% 18.74% 19.83%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.70% 19.14% 21.94% 19.28% 25.50% 28.94% 33.18%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.88% 33.13% 38.41% 31.74% 37.79% 43.45% 52.31%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.77% 16.98% 20.48% 16.88% 20.18% 22.73% 25.83%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.31% 15.63% 20.85% 16.37% 17.32% 20.62% 23.63%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.20% 0.07% 5.31% 7.41% 10.91% 0.00% 18.62%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.25% 0.40% 2.09% 2.30% 7.31% 0.00% 12.95%
景順環球企業基金-A股/美元 0.36% 0.08% 5.46% 2.77% 7.14% 0.00% 12.44%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.36% 1.34% 2.64% 1.10% 5.39% 0.00% 18.41%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.26% 0.22% 3.06% -0.27% -0.24% 0.00% 8.55%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.43% 1.29% 6.11% 7.32% 13.10% 0.00% 26.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.43% 1.39% 2.75% 2.42% 9.91% 0.00% 21.21%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.43% 1.41% 2.83% 2.67% 10.47% 0.00% 22.34%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.17% 0.27% 4.88% 6.15% 8.43% 0.00% 13.59%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.07% 0.54% 1.35% 1.06% 4.58% 0.00% 8.08%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.07% 0.53% 1.29% 0.87% 4.17% 0.00% 7.32%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.04% 0.45% 2.16% 0.87% 9.56% 0.00% 10.58%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.82% -0.45% 22.28% 37.32% 51.95% 0.00% 47.21%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.85% -0.47% 22.27% 36.87% 50.73% 0.00% 44.67%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.18% -0.10% 6.64% 13.88% 21.92% 0.00% 29.89%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.18% -0.14% 6.52% 13.41% 20.93% 0.00% 27.98%
環球重點股票基金Y/美元 0.31% 1.35% 4.10% 6.94% 11.52% 0.00% 24.22%
環球重點股票基金A/美元 0.31% 1.33% 4.03% 6.73% 11.06% 0.00% 23.30%
先機環球股票基金A/美元 0.48% 1.24% 6.06% 7.47% 13.88% 0.00% 23.70%
天利全球焦點基金/美元 28.25% 1.34% 4.81% 4.25% 10.03% 0.00% 23.29%
天利全球焦點基金/歐元 32.73% 1.53% 8.68% 10.22% 14.09% 0.00% 30.08%
天利全球焦點基金-歐元避險 26.00% 1.33% 4.75% 3.85% 9.11% 0.00% 21.35%
新加坡大華全球成長基金/星幣 24.64% 0.95% 5.79% 8.64% 9.66% 0.00% 19.72%
新加坡大華全球成長基金/美元 23.66% 0.85% 3.95% 5.09% 10.00% 0.00% 17.18%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.62% 18.89% 20.51% 17.25% 23.09% 25.31% 28.61%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.64% 23.90% 27.19% 23.71% 32.63% 38.56% 45.45%
基金平均績效 2.10% 5.06% 9.09% 9.09% 12.82% 6.91% 19.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)