環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.2005 -0.6050 -2.18% 0.87% 2026/03/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42% 12.94%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/03 27.2005 -2.18% 2026/02/09 28.0964 1.52%
2026/03/02 27.8055 -0.66% 2026/02/06 27.6752 1.57%
2026/02/27 27.9908 -0.48% 2026/02/05 27.2469 -1.49%
2026/02/25 28.1267 1.03% 2026/02/04 27.6598 -0.88%
2026/02/24 27.8394 0.11% 2026/02/03 27.9048 -0.07%
2026/02/23 27.8085 -0.48% 2026/01/30 27.9242 -1.20%
2026/02/20 27.9432 0.65% 2026/01/29 28.2633 -0.33%
2026/02/12 27.7635 -1.10% 2026/01/28 28.3573 0.55%
2026/02/11 28.0734 -0.01% 2026/01/27 28.2018 0.76%
2026/02/10 28.0757 -0.07% 2026/01/26 27.9900 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 -2.18% -2.29% -2.52% 1.39% 6.18% 12.70% 0.87%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.17% 0.21% 3.35% 8.98% 20.21% 2.31%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.20% 0.56% 4.66% 10.70% 22.67% 3.47%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.44% -1.34% 1.56% 8.51% 18.10% 19.30% 7.51%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -2.07% -2.69% -0.21% 8.05% 17.68% 32.18% 6.29%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.63% -0.47% -2.05% -3.85% -4.33% -5.67% -2.42%
聯博永續主題基金-A股/美元 -2.23% -1.82% -3.75% -4.25% -4.66% 4.54% -3.53%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -2.04% -2.90% -0.47% 7.17% 15.89% 28.07% 5.72%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -2.08% -2.96% -0.49% 6.93% 15.47% 26.62% 5.52%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -2.15% -2.91% -0.50% 7.01% 15.53% 27.21% 5.65%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -2.17% -3.20% -0.57% 6.86% 15.41% 26.82% 5.47%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -2.26% -1.85% -3.79% -4.35% -5.04% 3.32% -3.60%
安聯全球股票基金/歐元 -0.55% -2.22% -4.50% -2.82% -3.44% -12.34% -4.52%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.43% -0.72% -0.84% 2.30% 9.38% 22.30% 0.10%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -1.18% -0.07% -2.14% -2.29% -5.66% -2.48% -3.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.26% 1.66% -0.11% -1.55% -4.93% -11.65% -2.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.26% 1.66% -0.11% -1.54% -4.93% -13.17% -2.15%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -1.18% -0.07% -2.14% -2.29% -5.66% -4.01% -3.57%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.76% -1.71% 1.14% 9.74% 14.99% 25.99% 7.68%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.69% -1.61% 0.83% 9.12% 13.16% 21.13% 7.01%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -2.32% -2.15% 1.03% 8.85% 11.80% 31.28% 7.11%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -2.32% -2.15% 0.70% 8.14% 9.97% 26.07% 6.40%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -2.09% -1.95% 0.54% 6.37% 7.94% 23.99% 5.70%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -2.09% -1.95% 0.21% 5.67% 6.17% 19.10% 5.01%
資本集團全球股票基金B/歐元 -1.70% -1.57% 0.22% 1.76% 7.36% 6.28% 1.89%
資本集團全球股票基金B/美元 -2.34% -2.90% -1.52% 1.32% 6.97% 17.78% 0.71%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -1.35% -1.38% -0.39% 4.34% 10.87% 10.57% 3.43%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -3.05% -2.86% -1.31% 5.31% 10.65% 22.91% 3.06%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -1.35% -1.57% -0.58% 3.74% 9.56% 7.83% 2.84%
富達全球主題機會基金/美元 -2.68% -3.45% -3.19% 1.85% 7.31% 17.33% -0.12%
富達世界基金/歐元 -1.48% 0.06% -0.51% -0.64% 5.97% 7.45% -0.49%
富達全球聚焦基金/美元 -1.23% -1.37% -3.67% -4.54% -0.36% 11.15% -6.95%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.55% -1.11% 2.16% 10.47% 11.90% 16.59% 7.39%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -2.07% -4.22% -3.74% -2.33% 1.24% 11.79% -2.92%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -2.08% -4.23% -3.74% -2.33% 1.22% 11.78% -2.93%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -2.15% -3.08% -3.23% -0.73% 4.15% 11.32% -1.76%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -2.32% -3.75% -2.59% -11.69% -6.98% 3.71% 0.00%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -2.12% -2.93% -2.98% -11.93% -6.89% 2.87% -1.13%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.23% -0.83% -0.07% 1.30% 5.20% 6.13% 0.83%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.58% 0.07% -1.70% -0.42% 7.72% 8.60% 0.33%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.88% -2.40% -2.23% 1.98% 13.22% 26.83% 2.30%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -4.68% -1.87% 8.31% 25.12% 46.65% 69.13% 20.46%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.79% -1.42% -0.74% 3.07% 6.77% 1.46% 2.01%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -2.08% -2.08% 1.23% 7.22% 15.22% 14.53% 5.94%
復華全球大趨勢基金/台幣 -4.44% -3.28% 5.47% 24.48% 39.43% 40.59% 21.71%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -1.56% -1.33% 1.91% 9.37% 18.17% 18.99% 7.37%
復華全球戰略配置強基金/美元 -2.19% -1.82% 1.75% 8.45% 15.06% 23.89% 6.75%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -1.15% -0.59% 1.76% 5.03% 9.35% 4.39% 4.90%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -2.05% -2.28% -0.30% 4.24% 8.51% 15.23% 3.37%
景順環球企業基金-A股/美元 -2.07% -2.46% -1.18% 4.12% 6.19% 17.79% 3.21%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.50% -2.54% -1.85% 2.10% 6.29% 25.38% 1.82%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.13% 0.21% -0.34% 3.22% 8.55% 3.68% 3.25%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -1.29% -1.37% -1.86% 2.56% 8.45% 15.67% 1.88%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -1.29% -1.35% -1.78% 2.81% 8.98% 16.83% 2.05%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -1.23% -1.19% -1.66% -0.82% 0.81% -6.48% -1.82%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.86% -2.52% -3.35% -1.22% 0.49% 3.70% -2.93%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.87% -2.55% -3.41% -1.42% 0.10% 2.90% -3.06%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.83% 0.30% -3.02% -7.04% -11.88% -13.19% -7.99%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -2.83% -1.12% -4.58% -14.10% -14.84% 0.04% -13.19%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -2.88% -1.17% -4.71% -14.48% -15.68% -2.08% -13.42%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -3.49% -2.78% -6.22% -7.20% -8.51% -3.25% -7.97%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -3.54% -2.83% -6.37% -7.66% -9.50% -5.44% -8.25%
環球重點股票基金Y/美元 -1.47% -2.17% -1.53% 0.44% 5.47% 18.23% 0.11%
環球重點股票基金A/美元 -1.47% -2.18% -1.60% 0.24% 5.06% 17.29% -0.02%
先機環球股票基金A/美元 -1.91% -1.90% -2.99% 1.64% 8.93% 22.54% -0.27%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.18% 1.66% -2.88% -2.41% -0.51% 3.82% -2.99%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.65% 0.92% -3.01% -0.72% 0.42% 9.82% -2.17%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -1.25% -1.61% 0.09% 4.20% 11.67% 10.40% 3.54%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -1.41% -1.52% -0.06% 5.28% 13.29% 17.24% 3.89%
基金平均績效 -1.43% -1.18% -0.31% 3.04% 5.47% 11.29% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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