|
環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.9190 |
0.0438 |
0.20% |
0.95% |
2023/05/26 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
9.14% |
3.33% |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
|
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/05/26 |
21.9190 |
0.20% |
2023/05/12 |
22.2910 |
-0.32% |
2023/05/25 |
21.8752 |
-0.42% |
2023/05/11 |
22.3617 |
-0.21% |
2023/05/24 |
21.9667 |
-0.54% |
2023/05/10 |
22.4084 |
0.21% |
2023/05/23 |
22.0858 |
-0.43% |
2023/05/09 |
22.3611 |
-0.41% |
2023/05/22 |
22.1809 |
0.20% |
2023/05/08 |
22.4538 |
0.32% |
2023/05/19 |
22.1362 |
-0.16% |
2023/05/05 |
22.3817 |
0.00% |
2023/05/18 |
22.1708 |
-0.12% |
2023/05/04 |
22.3811 |
0.39% |
2023/05/17 |
22.1979 |
-0.37% |
2023/05/03 |
22.2938 |
0.11% |
2023/05/16 |
22.2809 |
-0.18% |
2023/05/02 |
22.2704 |
-0.26% |
2023/05/15 |
22.3217 |
0.14% |
2023/04/28 |
22.3289 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|