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環球動態資產配置基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.5103 |
-0.3765 |
-1.58% |
2.83% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.33% |
-1.83% |
-1.87% |
13.46% |
-11.41% |
13.29% |
12.47% |
5.88% |
-17.59% |
5.30% |
環球動態資產配置基金A/美元
基金資料
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透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份,但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%,而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
23.5103 |
-1.58% |
2024/07/09 |
24.0651 |
-0.16% |
2024/07/22 |
23.8868 |
0.34% |
2024/07/08 |
24.1034 |
0.08% |
2024/07/19 |
23.8052 |
-0.77% |
2024/07/05 |
24.0844 |
0.72% |
2024/07/18 |
23.9898 |
-0.71% |
2024/07/03 |
23.9118 |
0.86% |
2024/07/17 |
24.1609 |
-0.86% |
2024/07/02 |
23.7074 |
0.07% |
2024/07/16 |
24.3710 |
0.30% |
2024/07/01 |
23.6907 |
-0.15% |
2024/07/15 |
24.2981 |
-0.29% |
2024/06/28 |
23.7269 |
-0.26% |
2024/07/12 |
24.3681 |
0.26% |
2024/06/27 |
23.7887 |
0.13% |
2024/07/11 |
24.3057 |
0.38% |
2024/06/26 |
23.7582 |
-0.24% |
2024/07/10 |
24.2142 |
0.62% |
2024/06/25 |
23.8153 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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