環球動態資產配置基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.1760 0.1462 0.58% 5.45% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -1.87% 13.46% -11.41% 13.29% 12.47% 5.88% -17.59% 5.30% 4.42%

環球動態資產配置基金A/美元   基金資料
透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢，對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資，以達長期資本增值之目的。基金一般將投資於北美洲、歐洲、亞洲、澳洲及日本之證券。基金可投資於俄羅斯當地上市之股份，但投資額在任何時間均不得超過基金資產淨值之20%，而且只可投資於俄羅斯一級或二級股票交易所上市/ 買賣的股權證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 25.1760 0.58% 2025/05/27 24.7563 0.89%
2025/06/11 25.0298 0.02% 2025/05/23 24.5368 0.30%
2025/06/10 25.0246 0.05% 2025/05/22 24.4638 -0.22%
2025/06/09 25.0109 0.11% 2025/05/21 24.5186 -0.52%
2025/06/06 24.9822 0.02% 2025/05/20 24.6471 -0.06%
2025/06/05 24.9772 0.02% 2025/05/19 24.6617 0.29%
2025/06/04 24.9716 0.31% 2025/05/16 24.5904 0.27%
2025/06/03 24.8946 0.62% 2025/05/15 24.5249 0.30%
2025/05/30 24.7404 0.41% 2025/05/14 24.4524 0.16%
2025/05/28 24.6404 -0.47% 2025/05/13 24.4130 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金A/美元 0.58% 0.80% 3.68% 6.80% 1.98% 5.93% 5.45%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.76% 3.18% 9.58% 3.34% 12.56% 6.38%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.86% 3.26% 9.50% 3.86% 12.49% 6.93%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.40% -0.54% 0.27% 1.33% -3.86% 3.45% -2.42%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.62% 0.79% 3.48% 7.88% 5.74% 11.21% 8.80%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.42% -2.03% -2.60% 2.57% -9.99% -5.32% -8.51%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.65% -0.68% 0.52% 9.23% -0.94% 1.80% 2.02%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.59% 0.83% 3.23% 6.94% 3.99% 7.49% 7.28%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.60% 0.75% 3.13% 6.16% 3.06% 6.24% 6.39%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.62% 0.69% 3.06% 6.60% 3.59% 6.74% 6.88%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.61% 0.81% 3.09% 6.38% 3.39% 6.74% 6.80%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.64% -0.71% 0.48% 8.56% -1.80% 0.22% 1.20%
安聯全球股票基金/歐元 -1.18% 0.39% 0.82% 0.72% -12.38% -7.96% -8.79%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.14% 0.68% 6.83% 8.72% 2.01% 12.15% 4.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.03% -0.41% 2.11% 7.62% 5.96% 16.97% 10.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.52% -0.84% 0.29% 2.42% -3.21% 9.23% -0.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.52% -0.84% 0.29% 0.64% -4.88% 7.34% -2.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.03% -0.41% 2.11% 5.94% 4.30% 15.14% 8.86%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.33% 0.61% 5.52% -0.53% -7.10% 0.40% -4.85%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.31% 0.63% 5.15% -1.54% -8.93% -3.62% -6.80%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.60% 1.52% 7.87% 10.54% 1.81% 9.64% 5.17%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.60% 1.52% 7.51% 9.39% -0.25% 5.30% 3.05%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.56% 1.58% 7.47% 9.61% 0.69% 8.36% 3.21%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.56% 1.58% 7.11% 8.47% -1.34% 4.07% 1.13%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.33% 0.02% 0.31% 2.81% -2.63% 4.83% -0.96%
資本集團全球股票基金B/美元 0.47% 1.22% 4.68% 9.27% 7.68% 12.29% 10.69%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.41% 0.43% 1.60% -3.86% -7.67% -1.05% -6.34%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.22% 0.72% 3.61% 8.61% 8.21% 16.94% 11.95%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.41% 0.43% 1.37% -4.50% -8.85% -3.56% -7.54%
富達全球主題機會基金/美元 -0.63% -0.16% 2.48% 9.08% 3.19% 7.55% 6.18%
富達世界基金/歐元 -0.24% -1.43% -0.40% 4.95% -3.76% 4.48% -2.35%
富達全球聚焦基金/美元 -0.98% -0.08% 3.21% 11.80% 8.13% 15.43% 11.23%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.37% 0.74% 1.10% 5.25% 0.93% 10.91% 6.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.73% -0.59% 1.53% 5.68% 0.08% 2.61% 3.89%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.70% -0.58% 1.53% 5.68% 0.10% 2.62% 3.89%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.14% -0.97% 1.44% 4.75% 4.27% 10.20% 6.74%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -1.35% -0.97% 2.84% 8.38% 5.66% 3.93% 9.17%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.63% -1.18% 2.51% 6.63% -4.21% 2.16% 5.54%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.10% -0.08% 0.51% -3.14% -2.48% 1.07% -1.98%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.64% -0.73% 0.41% -7.12% -12.41% -5.85% -10.94%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.36% 1.31% 5.03% 3.92% -5.23% 5.62% -4.57%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.07% 1.12% 5.56% -2.20% -10.39% -11.18% -9.07%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.47% -0.29% -0.12% -7.99% -6.98% -3.92% -6.67%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.43% 0.43% 1.19% -5.38% -7.91% -3.27% -6.75%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.41% 0.87% 3.12% -2.06% -10.76% -5.05% -8.91%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.37% 0.68% 1.59% -4.01% -7.59% -2.90% -6.23%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.46% 1.56% 3.74% 6.10% 0.85% 6.01% 3.16%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.33% -0.09% -1.01% 0.94% -2.83% 6.90% -1.92%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.54% 1.00% 3.18% 7.05% 7.46% 14.15% 9.71%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.29% 0.69% 3.28% 10.72% 1.35% 9.99% 6.46%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.52% 0.86% 5.29% 11.84% 9.15% 13.52% 12.66%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.77% 1.11% 1.92% 3.80% -1.59% -1.89% 2.34%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -1.63% -1.45% -0.09% 1.55% -9.20% 0.22% -7.14%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.16% 0.16% 4.60% 8.66% 0.72% 8.66% 3.90%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.15% 0.18% 4.69% 8.94% 1.22% 9.75% 4.37%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.37% 0.31% -1.51% -1.31% -5.89% 0.51% -3.75%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.47% 1.54% 2.80% 4.93% 4.12% 7.71% 7.59%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.47% 1.53% 2.74% 4.73% 3.72% 6.89% 7.22%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.06% -0.28% 2.08% 5.13% 2.94% 11.03% 5.79%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.65% 1.67% 5.87% 23.56% 3.92% 58.32% 11.13%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.67% 1.60% 5.63% 22.89% 2.79% 55.32% 10.05%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.60% 0.19% 4.35% 13.62% 6.76% 28.84% 12.20%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.64% 0.14% 4.07% 12.97% 5.61% 26.41% 11.14%
環球重點股票基金Y/美元 0.25% 1.60% 3.88% 10.27% 2.87% 12.88% 6.57%
環球重點股票基金A/美元 0.25% 1.58% 3.81% 10.05% 2.46% 11.98% 6.19%
先機環球股票基金A/美元 -0.21% 0.30% 5.54% 10.38% 3.51% 17.44% 7.39%
天利全球焦點基金/美元 0.14% 0.37% 5.12% 8.97% 2.63% 11.57% 5.75%
天利全球焦點基金/歐元 -0.35% -0.06% 3.28% 3.73% -6.22% 4.22% -4.60%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.13% 0.33% 4.88% 8.36% 1.57% 9.47% 4.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.15% 1.32% 7.12% 6.98% -3.01% 5.67% 1.32%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.00% 1.42% 8.14% 10.77% 1.45% 11.38% 7.57%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.45% 0.56% 0.79% -5.65% -7.98% -3.46% -6.49%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.47% 0.82% 1.31% -2.90% -6.30% 0.20% -4.29%
基金平均績效 -0.32% 0.47% 3.08% 5.02% -0.09% 7.26% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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