富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	50.26	0.27	0.54%	10.53%	2025/07/10

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.54%	4.02%	16.62%	-14.83%	12.38%	6.40%	3.30%	-18.06%	18.16%	2.78%

富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	50.26	0.54%	2025/06/25	47.74	-0.10%
2025/07/09	49.99	0.24%	2025/06/24	47.79	1.44%
2025/07/08	49.87	0.44%	2025/06/23	47.11	0.62%
2025/07/07	49.65	-0.88%	2025/06/20	46.82	-0.74%
2025/07/03	50.09	0.42%	2025/06/18	47.17	0.06%
2025/07/02	49.88	0.93%	2025/06/17	47.14	-1.03%
2025/07/01	49.42	0.59%	2025/06/16	47.63	0.83%
2025/06/30	49.13	0.16%	2025/06/13	47.24	-1.73%
2025/06/27	49.05	1.38%	2025/06/12	48.07	0.69%
2025/06/26	48.38	1.34%	2025/06/11	47.74	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.54%	0.34%	5.04%	21.28%	10.95%	7.46%	10.53%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.18%	3.07%	18.53%	10.27%	13.31%	9.39%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.23%	2.98%	18.61%	10.85%	13.03%	9.86%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.44%	0.44%	2.32%	16.58%	-0.13%	5.48%	0.92%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.41%	0.00%	4.77%	21.80%	14.03%	13.93%	13.98%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.08%	-0.24%	0.51%	16.53%	-6.39%	-3.25%	-5.76%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.11%	-0.67%	2.91%	21.70%	6.87%	4.52%	6.40%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.34%	-0.06%	4.49%	20.75%	12.10%	10.08%	12.03%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.06%	-0.06%	4.39%	20.39%	11.14%	8.79%	11.06%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.06%	-0.06%	4.27%	19.84%	11.66%	9.27%	11.52%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.02%	0.02%	4.46%	20.59%	11.54%	9.37%	11.53%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.12%	-0.68%	2.86%	21.38%	6.02%	2.94%	5.51%
安聯全球股票基金/歐元	0.15%	1.02%	-1.14%	4.85%	-9.93%	-8.83%	-9.26%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.08%	0.55%	3.58%	18.45%	8.12%	13.22%	8.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.18%	-0.63%	0.08%	10.48%	11.69%	15.25%	10.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.12%	-0.02%	-2.10%	5.75%	-1.99%	6.79%	-1.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.12%	-0.02%	-2.09%	3.93%	-3.69%	4.95%	-3.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.18%	-0.63%	0.08%	8.75%	9.95%	13.45%	8.99%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.39%	1.24%	4.03%	14.67%	-0.71%	2.45%	-1.21%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.40%	1.22%	3.66%	13.50%	-2.75%	-1.59%	-3.60%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.08%	-0.20%	6.63%	28.91%	11.99%	14.20%	10.76%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.08%	-0.20%	6.26%	27.61%	9.71%	9.66%	8.15%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.02%	0.09%	6.44%	25.76%	9.32%	12.40%	8.60%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.02%	0.09%	6.09%	24.51%	7.12%	7.95%	6.06%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.68%	0.68%	0.59%	14.03%	-0.26%	4.94%	0.28%
資本集團全球股票基金B/美元	0.18%	0.24%	2.97%	19.09%	13.87%	13.33%	13.25%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.37%	0.99%	0.81%	2.96%	-4.86%	-3.04%	-5.29%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.19%	-0.52%	2.96%	17.87%	16.09%	20.67%	14.97%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.37%	0.99%	0.58%	2.26%	-6.10%	-5.50%	-6.71%
富達全球主題機會基金/美元	0.45%	0.07%	3.71%	21.57%	11.61%	9.38%	10.50%
富達世界基金/歐元	0.71%	0.49%	0.45%	16.68%	-1.16%	5.54%	-0.70%
富達全球聚焦基金/美元	0.51%	0.29%	3.93%	25.55%	17.01%	17.81%	16.22%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.66%	0.60%	2.62%	12.78%	8.47%	10.41%	9.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.53%	0.34%	5.04%	21.30%	10.96%	7.47%	10.51%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.09%	0.26%	3.00%	17.51%	11.66%	11.98%	10.92%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.07%	0.27%	4.29%	21.59%	15.00%	8.69%	15.09%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.16%	0.32%	4.61%	20.75%	11.76%	5.74%	12.10%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.25%	0.23%	0.48%	0.17%	-1.44%	0.63%	-1.52%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.80%	1.71%	2.31%	6.09%	-7.50%	-5.97%	-8.07%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.00%	0.68%	2.54%	15.39%	-2.66%	0.35%	-1.86%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.03%	1.73%	6.95%	13.36%	-3.68%	-10.38%	-3.75%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.36%	0.90%	-0.77%	-5.81%	-7.11%	-5.86%	-7.00%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.37%	1.19%	0.32%	-0.16%	-5.77%	-5.53%	-6.05%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.11%	1.26%	2.60%	7.04%	-6.46%	-7.07%	-6.36%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.45%	1.20%	0.82%	2.27%	-4.85%	-4.31%	-5.18%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.15%	-0.15%	3.24%	14.44%	6.78%	6.44%	5.85%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.50%	0.40%	0.42%	9.65%	-0.86%	6.57%	-0.59%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.20%	-0.21%	2.66%	14.55%	12.98%	15.01%	12.14%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.30%	0.63%	4.64%	23.04%	10.40%	12.28%	10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.05%	0.20%	3.05%	16.27%	14.99%	14.92%	15.36%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.74%	1.50%	-0.04%	9.46%	-6.97%	-0.22%	-5.46%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.94%	0.94%	2.71%	16.31%	6.32%	8.69%	6.93%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.96%	0.96%	2.80%	16.59%	6.85%	9.79%	7.49%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.00%	0.76%	-0.18%	5.74%	-4.18%	3.42%	-3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.31%	0.03%	2.64%	13.30%	8.85%	12.06%	9.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.33%	3.24%	3.98%	8.30%	9.78%	10.76%	9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.19%	-0.12%	0.71%	7.98%	7.41%	12.77%	6.28%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.12%	-0.95%	1.60%	30.44%	14.15%	57.20%	13.27%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.16%	-1.01%	1.26%	29.76%	12.84%	54.02%	11.84%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.76%	-0.51%	1.86%	21.99%	15.46%	30.59%	14.78%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.79%	-0.57%	1.56%	21.28%	14.22%	27.95%	13.42%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.29%	-0.56%	1.50%	11.27%	7.07%	4.90%	6.39%
環球重點股票基金Y/美元	-0.12%	-0.12%	3.74%	21.94%	11.36%	14.51%	10.38%
環球重點股票基金A/美元	0.36%	-0.13%	3.68%	21.70%	10.93%	13.60%	9.92%
先機環球股票基金A/美元	0.20%	0.50%	2.35%	26.68%	9.96%	17.41%	10.15%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.57%	1.48%	3.07%	15.39%	2.65%	7.33%	4.09%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.59%	0.94%	3.48%	21.31%	9.74%	13.19%	10.85%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.34%	1.24%	-0.11%	-0.06%	-5.88%	-5.98%	-6.17%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.47%	1.29%	0.47%	4.71%	-2.61%	-2.30%	-3.12%
基金平均績效	0.11%	0.48%	2.66%	13.69%	4.91%	8.04%	5.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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