群益工業國入息基金-B/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6762 -0.0188 -0.16% 13.59% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 1.39% 13.82% -21.47% 10.16% 3.22%
含息 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 2.34% 18.08% -18.26% 14.28% 7.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0304 9.1231 0.33%
02/03 0.033 9.9097 0.33%
03/03 0.0307 9.2033 0.33%
04/10 0.031 9.2901 0.33%
05/04 0.0299 8.9776 0.33%
06/05 0.0314 9.4321 0.33%
07/05 0.0318 9.5419 0.33%
08/04 0.0321 9.6348 0.33%
09/05 0.0318 9.5535 0.33%
10/04 0.0294 8.8122 0.33%
11/03 0.0294 8.8337 0.33%
12/05 0.0316 10.7743 0.29%
總計 0.3725 10.7743 3.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 9.7888 0.33%
02/05 0.0336 10.0859 0.33%
03/05 0.0344 10.3128 0.33%
04/03 0.0343 10.2846 0.33%
05/06 0.0333 9.9778 0.33%
06/05 0.0335 10.0406 0.33%
07/03 0.0335 10.0399 0.33%
08/05 0.033 9.9079 0.33%
09/04 0.034 10.2018 0.33%
10/07 0.035 10.5078 0.33%
11/05 0.0341 10.2272 0.33%
12/04 0.0357 10.6997 0.33%
總計 0.407 10.6997 3.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.5034 0.33%
02/05 0.0346 10.3688 0.33%
03/05 0.0331 9.9249 0.33%
04/07 0.0319 9.5743 0.33%
05/06 0.0318 9.5525 0.33%
06/04 0.0349 10.4648 0.33%
07/03 0.0369 11.0758 0.33%
08/05 0.0375 11.2380 0.33%
09/03 0.0385 11.5617 0.33%
10/03 0.0392 11.7719 0.33%
總計 0.3534 11.7719 3.00%

群益工業國入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 11.6762 -0.16% 2025/10/17 11.5133 0.40%
2025/10/31 11.6950 -0.32% 2025/10/16 11.4672 -0.64%
2025/10/30 11.7322 -0.83% 2025/10/15 11.5408 0.88%
2025/10/29 11.8304 -0.27% 2025/10/14 11.4406 -0.33%
2025/10/28 11.8626 -0.42% 2025/10/13 11.4782 -1.13%
2025/10/27 11.9129 2.21% 2025/10/09 11.6094 -0.72%
2025/10/23 11.6557 0.61% 2025/10/08 11.6932 0.29%
2025/10/22 11.5848 -0.28% 2025/10/07 11.6598 -0.59%
2025/10/21 11.6177 0.02% 2025/10/03 11.7288 -0.37%
2025/10/20 11.6151 0.88% 2025/10/02 11.7719 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.16% -1.99% -0.45% 5.48% 21.97% 13.84% 13.59%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.64% 1.22% 9.14% 17.88% 19.96% 18.41%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.62% 1.31% 9.68% 18.49% 20.48% 19.60%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.08% -0.19% 2.42% 12.83% 20.87% 20.14% 13.47%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.03% -1.26% 0.51% 12.37% 23.24% 27.25% 26.22%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.25% -0.25% 2.46% 6.04% 11.32% 0.38% -1.40%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.18% -1.36% 0.51% 5.56% 13.42% 6.28% 9.63%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.05% -1.52% 0.26% 11.56% 21.33% 23.17% 22.86%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.00% -1.51% 0.30% 11.45% 20.91% 21.78% 21.61%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.05% -1.44% 0.27% 11.41% 20.67% 22.35% 22.10%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.04% -1.66% 0.30% 11.41% 20.88% 22.35% 22.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.16% -1.41% 0.49% 5.35% 12.94% 4.86% 8.42%
安聯全球股票基金/歐元 0.60% -0.49% 1.05% -0.03% 6.46% -4.65% -7.77%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.20% 0.42% 1.46% 9.21% 22.76% 21.49% 18.69%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.25% -1.95% -2.43% -2.92% -1.63% 4.49% 5.35%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.06% -1.24% -0.68% -3.73% -3.12% -1.71% -5.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.06% -1.25% -0.68% -3.73% -3.11% -3.41% -7.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.25% -1.96% -2.43% -2.92% -1.63% 2.86% 3.70%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.12% -1.65% 0.93% 9.41% 23.54% 14.32% 10.53%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.09% -1.61% 0.92% 8.28% 21.04% 9.79% 6.80%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.16% -1.99% -0.45% 6.54% 24.45% 18.54% 17.50%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.11% -1.90% -0.65% 5.09% 22.32% 18.32% 14.26%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.11% -1.90% -0.65% 4.04% 19.90% 13.65% 10.48%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.07% 0.11% 2.09% 7.66% 12.36% 12.20% 7.66%
資本集團全球股票基金B/美元 0.02% -0.99% 0.15% 7.19% 14.49% 18.82% 19.74%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.35% 0.40% 2.55% 10.07% 13.64% 9.71% 5.74%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.61% -0.62% 0.38% 5.45% 16.48% 20.94% 20.93%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.15% 0.20% 2.35% 9.39% 12.18% 6.95% 3.29%
富達全球主題機會基金/美元 0.48% -0.30% 0.87% 8.50% 19.74% 19.17% 19.57%
富達世界基金/歐元 0.21% 0.51% 2.74% 9.46% 18.52% 15.48% 9.94%
富達全球聚焦基金/美元 0.48% -0.75% 0.76% 7.70% 20.07% 24.59% 22.80%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.64% -0.38% -0.31% 2.30% 7.88% 9.68% 10.27%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.15% -0.98% 0.90% 7.70% 15.69% 12.85% 15.31%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.15% -0.98% 0.91% 7.70% 15.67% 12.84% 15.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.32% -0.08% 1.87% 9.14% 15.36% 17.75% 19.09%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.28% -0.28% 1.20% 8.10% 18.02% 16.95% 22.31%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.55% 0.05% 2.03% 9.75% 20.44% 14.62% 21.31%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.15% -0.10% 1.36% 4.83% 6.63% 6.47% 4.75%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.35% 0.94% 3.76% 13.46% 19.40% 12.34% 7.89%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.93% 1.98% 7.64% 18.14% 33.33% 28.48% 20.38%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.34% 5.53% 11.00% 32.55% 53.17% 37.70% 34.10%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.17% -0.28% 0.90% 4.61% 3.11% 0.11% -1.21%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.28% 0.47% 3.10% 11.29% 13.85% 9.69% 6.50%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.89% 2.42% 6.82% 16.75% 23.81% 16.04% 11.09%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.26% 0.52% 3.41% 11.53% 16.30% 10.97% 8.40%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.07% 0.14% 2.03% 8.74% 17.32% 15.28% 15.10%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.34% -1.29% 1.17% 3.62% 6.37% 6.12% 2.56%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.49% -2.23% -0.46% 3.35% 7.83% 12.73% 14.15%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.41% -2.16% 0.47% 6.39% 16.45% 13.50% 13.92%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.14% -0.08% 0.20% 9.29% 18.73% 24.30% 24.75%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.55% 2.45% 2.92% 4.49% 13.94% 6.76% 2.15%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.23% 1.73% 0.98% 5.51% 15.70% 13.49% 13.36%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.24% 1.76% 1.07% 5.78% 16.29% 14.64% 14.32%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.16% -1.24% 1.05% 3.86% 4.51% 1.01% -1.79%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.23% -2.33% -0.68% 3.41% 6.49% 6.98% 9.23%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.23% -2.34% -0.73% 3.22% 6.09% 6.17% 8.53%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.57% -3.24% -3.46% -5.11% -4.79% -1.58% -1.41%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.13% 0.26% -0.16% 17.08% 29.96% 54.13% 30.14%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.16% 0.25% -0.29% 16.35% 28.53% 50.84% 27.61%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.34% -2.21% -0.96% 5.16% 9.96% 19.12% 15.12%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.34% -2.25% -1.12% 4.47% 8.58% 16.47% 12.88%
環球動態資產配置基金A/美元 0.18% 0.70% 1.32% 7.54% 12.58% 14.11% 13.63%
環球重點股票基金Y/美元 -0.23% -0.07% 1.25% 5.66% 17.16% 18.39% 17.67%
環球重點股票基金A/美元 -0.24% -0.09% 1.18% 5.45% 16.69% 17.45% 16.88%
先機環球股票基金A/美元 0.02% 1.55% 1.32% 9.87% 22.39% 24.98% 21.35%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.31% 0.06% 2.08% 6.73% 23.80% 14.96% 13.69%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.25% -0.12% 1.13% 6.41% 24.25% 16.83% 19.18%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.20% -0.10% 2.64% 10.27% 12.42% 8.32% 5.60%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.47% 0.00% 2.84% 12.20% 16.83% 13.70% 10.60%
基金平均績效 0.08% -0.20% 1.54% 7.54% 13.16% 12.88% 11.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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