群益工業國入息基金-B/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2443 0.0489 0.48% 2.87% 2024/09/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 1.39% 13.82% -21.47% 10.16%
含息 - -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 2.34% 18.08% -18.26% 14.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0384 11.5294 0.33%
02/09 0.0382 11.4558 0.33%
04/07 0.0374 11.2233 0.33%
05/05 0.0347 10.4014 0.33%
06/06 0.0346 10.3680 0.33%
07/05 0.0315 9.4553 0.33%
08/03 0.0328 9.8262 0.33%
09/06 0.0309 9.2770 0.33%
10/05 0.0301 9.0223 0.33%
11/03 0.0296 8.8779 0.33%
12/05 0.032 9.5931 0.33%
總計 0.3702 9.5931 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0304 9.1231 0.33%
02/03 0.033 9.9097 0.33%
03/03 0.0307 9.2033 0.33%
04/10 0.031 9.2901 0.33%
05/04 0.0299 8.9776 0.33%
06/05 0.0314 9.4321 0.33%
07/05 0.0318 9.5419 0.33%
08/04 0.0321 9.6348 0.33%
09/05 0.0318 9.5535 0.33%
10/04 0.0294 8.8122 0.33%
11/03 0.0294 8.8337 0.33%
12/05 0.0316 9.4863 0.33%
總計 0.3725 9.4863 3.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 9.7888 0.33%
02/05 0.0336 10.0859 0.33%
03/05 0.0344 10.3128 0.33%
04/03 0.0343 10.2846 0.33%
05/06 0.0333 9.9778 0.33%
06/05 0.0335 10.0406 0.33%
07/03 0.0335 10.0399 0.33%
08/05 0.033 9.9079 0.33%
09/04 0.034 10.2018 0.33%
總計 0.3022 10.2018 2.96%

群益工業國入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/12 10.2443 0.48% 2024/08/28 10.3244 -0.68%
2024/09/11 10.1954 0.81% 2024/08/27 10.3946 -0.17%
2024/09/10 10.1139 0.29% 2024/08/26 10.4126 -0.07%
2024/09/09 10.0850 0.93% 2024/08/23 10.4204 1.28%
2024/09/06 9.9920 -1.48% 2024/08/22 10.2883 -0.82%
2024/09/05 10.1420 -0.18% 2024/08/21 10.3736 0.75%
2024/09/04 10.1601 -0.41% 2024/08/20 10.2962 -0.38%
2024/09/03 10.2018 -1.95% 2024/08/19 10.3350 1.27%
2024/08/30 10.4042 0.71% 2024/08/16 10.2053 0.15%
2024/08/29 10.3312 0.07% 2024/08/15 10.1899 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.48% 1.01% 3.43% 1.84% -0.80% 8.54% 2.87%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 2.64% 3.12% 3.05% 6.33% 22.13% 13.95%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 2.37% 2.85% 2.74% 5.97% 20.87% 13.01%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.53% 3.41% 1.78% -0.11% 3.25% 12.60% 9.06%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.62% 3.32% 2.53% 3.03% 4.47% 16.23% 9.48%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.96% 2.90% 1.16% -2.15% 3.10% 11.02% 7.99%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.09% 2.83% 1.93% 0.91% 4.31% 14.60% 8.40%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.13% 3.95% 2.33% 1.99% 3.51% 14.52% 10.33%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.23% 3.84% 3.11% 5.16% 4.74% 18.20% 10.72%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.09% 2.80% 1.61% 0.06% 2.54% 10.43% 5.84%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.09% 2.81% 1.61% -0.22% 2.13% 9.61% 5.37%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.07% 2.79% 1.48% -0.20% 2.10% 9.74% 5.37%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.05% 2.84% 1.56% -0.17% 2.20% 10.02% 5.65%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.23% 3.86% 2.98% 4.76% 3.86% 16.13% 9.60%
安聯全球股票基金/歐元 1.07% 0.89% 3.24% -0.65% -3.07% 6.55% 0.73%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.82% -0.12% 3.58% 1.45% 4.76% 18.42% 11.67%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.73% 0.91% 6.22% 6.76% 4.75% 17.66% 9.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.45% 1.27% 5.18% 4.90% 3.59% 14.19% 9.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.45% 1.27% 5.18% 4.90% 1.73% 12.13% 7.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.72% 0.91% 6.22% 6.76% 2.78% 15.46% 7.65%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.60% 1.20% 2.71% 2.09% 3.55% 13.30% 10.82%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.60% 1.21% 2.45% 1.01% 1.52% 8.88% 7.60%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.48% 1.01% 3.78% 2.87% 1.22% 12.98% 6.02%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.66% 1.44% 3.06% 0.91% 0.53% 10.21% 6.53%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.66% 1.44% 2.71% -0.10% -1.47% 5.88% 3.37%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.45% 1.54% 2.65% 0.17% 3.12% 14.70% 10.15%
資本集團全球股票基金B/美元 0.91% 1.20% 3.94% 2.60% 4.48% 18.32% 10.43%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.95% 1.23% 2.22% 1.30% 5.91% 15.96% 12.96%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.91% -1.16% 3.83% 3.16% 5.37% 18.70% 12.20%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 1.35% 0.92% 2.08% -1.44% 0.30% 5.69% 2.05%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 1.09% 0.22% 2.98% 0.97% 1.11% 8.71% 1.55%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.95% 1.22% 2.00% 0.65% 4.53% 12.83% 10.71%
富達全球主題機會基金/美元 1.38% 3.78% 3.27% 1.30% 3.98% 18.23% 10.48%
富達世界基金/歐元 0.96% 3.41% 2.64% -0.37% 4.49% 17.27% 12.01%
富達全球聚焦基金/美元 0.95% 3.18% 3.82% 2.37% 2.73% 17.23% 10.40%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 1.40% 0.30% 2.69% 4.83% 7.44% 19.74% 9.62%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.69% 2.54% 2.38% 0.74% 3.83% 12.22% 4.84%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.67% 2.52% 2.36% 0.72% 3.81% 12.21% 4.83%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.38% 1.35% 1.25% 3.14% 6.48% 16.63% 11.56%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.44% 2.19% 2.08% 0.07% 3.34% 14.67% 7.71%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.46% 3.45% 1.94% 1.28% 4.83% 26.03% 15.87%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.11% 0.41% 0.91% 2.68% 4.83% 8.10% 6.23%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 1.35% 0.89% 2.73% 0.45% 7.74% 18.79% 16.81%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 2.16% 3.77% 3.20% -1.05% 9.97% 36.91% 29.17%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.72% 3.03% 3.21% -5.52% -0.99% 11.54% 6.76%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.22% 0.39% 1.07% 1.76% 4.73% 10.48% 9.60%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.88% 1.19% 2.04% 1.45% 5.96% 15.95% 12.88%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.39% 2.44% 3.67% -1.76% 7.74% 23.99% 21.52%
復華全球戰略配置強基金/台幣 1.01% 1.38% 2.05% 1.09% 3.95% 13.52% 8.82%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.88% 1.21% 3.04% 2.03% 3.04% 14.81% 6.89%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.19% 0.90% 3.67% 3.46% 5.36% 14.16% 10.63%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.47% 0.55% 4.70% 5.30% 6.55% 17.65% 10.58%
景順環球企業基金-A股/美元 0.91% -1.50% 1.72% 2.74% 3.09% 13.68% 5.63%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.15% 0.88% 4.56% 3.22% 9.47% 22.06% 17.74%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.91% 0.73% 1.37% -0.10% 2.50% 16.32% 6.87%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 1.59% 1.65% 3.35% 0.71% 6.83% 18.90% 16.54%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 1.34% 0.98% 4.33% 3.31% 8.35% 23.05% 16.68%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 1.34% 1.00% 4.42% 3.57% 8.89% 24.28% 17.50%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.43% 1.34% 4.09% 0.51% 0.90% 10.59% 7.21%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.91% 1.05% 5.42% 2.97% 2.25% 14.19% 7.43%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.90% 1.03% 5.36% 2.76% 1.84% 13.33% 6.84%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.42% 0.25% 4.41% 5.88% 3.08% 14.88% 9.01%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 2.19% 0.81% 9.31% 6.44% 3.92% 19.55% 6.53%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 2.17% 0.76% 9.10% 5.95% 2.93% 16.94% 4.98%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 2.31% 1.12% 4.73% 3.27% 1.78% 24.35% 13.34%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 2.28% 1.08% 4.52% 2.83% 0.96% 22.13% 12.07%
環球動態資產配置基金A/美元 0.16% 0.51% 2.99% 1.18% 2.97% 11.01% 5.18%
環球重點股票基金Y/美元 1.28% 1.55% 5.03% 3.26% 7.73% 25.81% 17.04%
環球重點股票基金A/美元 1.27% 1.53% 4.96% 3.05% 7.30% 24.81% 16.38%
先機環球股票基金A/美元 1.15% 0.09% 3.97% 2.49% 6.52% 23.02% 12.58%
天利全球焦點基金/美元 1.11% 0.88% 4.13% 1.53% 5.64% 24.57% 16.61%
天利全球焦點基金/歐元 1.19% 1.62% 3.30% -1.12% 4.85% 21.58% 16.99%
天利全球焦點基金-歐元避險 1.11% 0.85% 3.94% 1.06% 4.70% 22.22% 15.16%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.80% 0.42% 1.92% -2.94% -0.12% 12.05% 7.37%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.98% 0.40% 3.65% 0.83% 1.95% 16.93% 8.64%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.64% 1.18% 2.06% 1.57% 7.12% 13.53% 12.78%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.95% 1.50% 3.26% 1.43% 7.35% 17.05% 15.15%
基金平均績效 0.84% 1.40% 3.22% 2.07% 3.87% 14.74% 9.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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