群益基金淨值

群益工業國入息基金-B/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.5925	0.0631	0.60%	3.05%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.68%	-2.37%	17.00%	-23.18%	19.21%	1.39%	13.82%	-21.47%	10.16%	3.22%
含息	-8.68%	-2.37%	17.00%	-23.18%	19.21%	2.34%	18.08%	-18.26%	14.28%	7.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0304	9.1231	0.33%
02/03	0.033	9.9097	0.33%
03/03	0.0307	9.2033	0.33%
04/10	0.031	9.2901	0.33%
05/04	0.0299	8.9776	0.33%
06/05	0.0314	9.4321	0.33%
07/05	0.0318	9.5419	0.33%
08/04	0.0321	9.6348	0.33%
09/05	0.0318	9.5535	0.33%
10/04	0.0294	8.8122	0.33%
11/03	0.0294	8.8337	0.33%
12/05	0.0316	10.7743	0.29%
總計	0.3725	10.7743	3.46%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0326	9.7888	0.33%
02/05	0.0336	10.0859	0.33%
03/05	0.0344	10.3128	0.33%
04/03	0.0343	10.2846	0.33%
05/06	0.0333	9.9778	0.33%
06/05	0.0335	10.0406	0.33%
07/03	0.0335	10.0399	0.33%
08/05	0.033	9.9079	0.33%
09/04	0.034	10.2018	0.33%
10/07	0.035	10.5078	0.33%
11/05	0.0341	10.2272	0.33%
12/04	0.0357	10.6997	0.33%
總計	0.407	10.6997	3.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.035	10.5034	0.33%
02/05	0.0346	10.3688	0.33%
03/05	0.0331	9.9249	0.33%
04/07	0.0319	9.5743	0.33%
05/06	0.0318	9.5525	0.33%
06/04	0.0349	10.4648	0.33%
總計	0.2013	10.4648	1.92%

群益工業國入息基金-B/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	10.5925	0.60%	2025/05/28	10.2426	-0.56%
2025/06/11	10.5294	0.64%	2025/05/27	10.3007	1.60%
2025/06/10	10.4625	-0.37%	2025/05/23	10.1382	-0.05%
2025/06/09	10.5012	-0.03%	2025/05/22	10.1437	-0.02%
2025/06/06	10.5044	0.67%	2025/05/21	10.1456	-0.89%
2025/06/05	10.4341	-0.26%	2025/05/20	10.2369	0.20%
2025/06/04	10.4613	-0.03%	2025/05/19	10.2166	0.33%
2025/06/03	10.4648	1.21%	2025/05/16	10.1828	0.37%
2025/06/02	10.3402	0.86%	2025/05/15	10.1457	1.02%
2025/05/29	10.2517	0.09%	2025/05/14	10.0432	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.60%	1.52%	7.51%	9.39%	-0.25%	5.30%	3.05%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.76%	3.18%	9.58%	3.34%	12.56%	6.38%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.86%	3.26%	9.50%	3.86%	12.49%	6.93%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.40%	-0.54%	0.27%	1.33%	-3.86%	3.45%	-2.42%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.62%	0.79%	3.48%	7.88%	5.74%	11.21%	8.80%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-1.42%	-2.03%	-2.60%	2.57%	-9.99%	-5.32%	-8.51%
聯博永續主題基金-A股/美元	-1.65%	-0.68%	0.52%	9.23%	-0.94%	1.80%	2.02%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.59%	0.83%	3.23%	6.94%	3.99%	7.49%	7.28%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.60%	0.75%	3.13%	6.16%	3.06%	6.24%	6.39%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.62%	0.69%	3.06%	6.60%	3.59%	6.74%	6.88%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.61%	0.81%	3.09%	6.38%	3.39%	6.74%	6.80%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-1.64%	-0.71%	0.48%	8.56%	-1.80%	0.22%	1.20%
安聯全球股票基金/歐元	-1.18%	0.39%	0.82%	0.72%	-12.38%	-7.96%	-8.79%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.14%	0.68%	6.83%	8.72%	2.01%	12.15%	4.93%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.03%	-0.41%	2.11%	7.62%	5.96%	16.97%	10.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.52%	-0.84%	0.29%	2.42%	-3.21%	9.23%	-0.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.52%	-0.84%	0.29%	0.64%	-4.88%	7.34%	-2.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.03%	-0.41%	2.11%	5.94%	4.30%	15.14%	8.86%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.33%	0.61%	5.52%	-0.53%	-7.10%	0.40%	-4.85%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.31%	0.63%	5.15%	-1.54%	-8.93%	-3.62%	-6.80%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.60%	1.52%	7.87%	10.54%	1.81%	9.64%	5.17%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.56%	1.58%	7.47%	9.61%	0.69%	8.36%	3.21%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.56%	1.58%	7.11%	8.47%	-1.34%	4.07%	1.13%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.33%	0.02%	0.31%	2.81%	-2.63%	4.83%	-0.96%
資本集團全球股票基金B/美元	0.47%	1.22%	4.68%	9.27%	7.68%	12.29%	10.69%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.41%	0.43%	1.60%	-3.86%	-7.67%	-1.05%	-6.34%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.22%	0.72%	3.61%	8.61%	8.21%	16.94%	11.95%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.41%	0.43%	1.37%	-4.50%	-8.85%	-3.56%	-7.54%
富達全球主題機會基金/美元	-0.63%	-0.16%	2.48%	9.08%	3.19%	7.55%	6.18%
富達世界基金/歐元	-0.24%	-1.43%	-0.40%	4.95%	-3.76%	4.48%	-2.35%
富達全球聚焦基金/美元	-0.98%	-0.08%	3.21%	11.80%	8.13%	15.43%	11.23%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.37%	0.74%	1.10%	5.25%	0.93%	10.91%	6.25%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-1.73%	-0.59%	1.53%	5.68%	0.08%	2.61%	3.89%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-1.70%	-0.58%	1.53%	5.68%	0.10%	2.62%	3.89%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-1.14%	-0.97%	1.44%	4.75%	4.27%	10.20%	6.74%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-1.35%	-0.97%	2.84%	8.38%	5.66%	3.93%	9.17%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-1.63%	-1.18%	2.51%	6.63%	-4.21%	2.16%	5.54%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.10%	-0.08%	0.51%	-3.14%	-2.48%	1.07%	-1.98%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.64%	-0.73%	0.41%	-7.12%	-12.41%	-5.85%	-10.94%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.36%	1.31%	5.03%	3.92%	-5.23%	5.62%	-4.57%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.07%	1.12%	5.56%	-2.20%	-10.39%	-11.18%	-9.07%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.47%	-0.29%	-0.12%	-7.99%	-6.98%	-3.92%	-6.67%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.43%	0.43%	1.19%	-5.38%	-7.91%	-3.27%	-6.75%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.41%	0.87%	3.12%	-2.06%	-10.76%	-5.05%	-8.91%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.37%	0.68%	1.59%	-4.01%	-7.59%	-2.90%	-6.23%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.46%	1.56%	3.74%	6.10%	0.85%	6.01%	3.16%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.33%	-0.09%	-1.01%	0.94%	-2.83%	6.90%	-1.92%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.54%	1.00%	3.18%	7.05%	7.46%	14.15%	9.71%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.29%	0.69%	3.28%	10.72%	1.35%	9.99%	6.46%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.52%	0.86%	5.29%	11.84%	9.15%	13.52%	12.66%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.77%	1.11%	1.92%	3.80%	-1.59%	-1.89%	2.34%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-1.63%	-1.45%	-0.09%	1.55%	-9.20%	0.22%	-7.14%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.16%	0.16%	4.60%	8.66%	0.72%	8.66%	3.90%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.15%	0.18%	4.69%	8.94%	1.22%	9.75%	4.37%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.37%	0.31%	-1.51%	-1.31%	-5.89%	0.51%	-3.75%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.47%	1.54%	2.80%	4.93%	4.12%	7.71%	7.59%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.47%	1.53%	2.74%	4.73%	3.72%	6.89%	7.22%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.06%	-0.28%	2.08%	5.13%	2.94%	11.03%	5.79%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.65%	1.67%	5.87%	23.56%	3.92%	58.32%	11.13%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.67%	1.60%	5.63%	22.89%	2.79%	55.32%	10.05%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.60%	0.19%	4.35%	13.62%	6.76%	28.84%	12.20%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.64%	0.14%	4.07%	12.97%	5.61%	26.41%	11.14%
環球動態資產配置基金A/美元	0.58%	0.80%	3.68%	6.80%	1.98%	5.93%	5.45%
環球重點股票基金Y/美元	0.25%	1.60%	3.88%	10.27%	2.87%	12.88%	6.57%
環球重點股票基金A/美元	0.25%	1.58%	3.81%	10.05%	2.46%	11.98%	6.19%
先機環球股票基金A/美元	-0.21%	0.30%	5.54%	10.38%	3.51%	17.44%	7.39%
天利全球焦點基金/美元	0.14%	0.37%	5.12%	8.97%	2.63%	11.57%	5.75%
天利全球焦點基金/歐元	-0.35%	-0.06%	3.28%	3.73%	-6.22%	4.22%	-4.60%
天利全球焦點基金-歐元避險	0.13%	0.33%	4.88%	8.36%	1.57%	9.47%	4.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.15%	1.32%	7.12%	6.98%	-3.01%	5.67%	1.32%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.00%	1.42%	8.14%	10.77%	1.45%	11.38%	7.57%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.45%	0.56%	0.79%	-5.65%	-7.98%	-3.46%	-6.49%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.47%	0.82%	1.31%	-2.90%	-6.30%	0.20%	-4.29%
基金平均績效	-0.32%	0.47%	3.08%	5.02%	-0.09%	7.26%	2.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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