群益基金淨值

群益工業國入息基金-B/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.2898	-0.0204	-0.22%	2.76%	2023/09/20

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-8.68%	-2.37%	17.00%	-23.18%	19.21%	1.39%	13.82%	-21.47%
含息	-	-	-8.68%	-2.37%	17.00%	-23.18%	19.21%	2.34%	18.08%	-18.26%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0335	10.0548	0.33%
02/03	0.0335	10.0483	0.33%
03/04	0.0343	10.2880	0.33%
04/07	0.0352	10.5725	0.33%
05/05	0.0353	10.5902	0.33%
06/03	0.0362	10.8483	0.33%
07/06	0.0369	11.0836	0.33%
08/04	0.0374	11.2143	0.33%
09/03	0.0378	11.3314	0.33%
10/05	0.036	10.7951	0.33%
11/03	0.0382	11.4455	0.33%
12/03	0.0366	10.9824	0.33%
總計	0.4309	10.9824	3.92%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0384	11.5294	0.33%
02/09	0.0382	11.4558	0.33%
04/07	0.0374	11.2233	0.33%
05/05	0.0347	10.4014	0.33%
06/06	0.0346	10.3680	0.33%
07/05	0.0315	9.4553	0.33%
08/03	0.0328	9.8262	0.33%
09/06	0.0309	9.2770	0.33%
10/05	0.0301	9.0223	0.33%
11/03	0.0296	8.8779	0.33%
12/05	0.032	9.5931	0.33%
總計	0.3702	9.5931	3.86%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0304	9.1231	0.33%
02/03	0.033	9.9097	0.33%
03/03	0.0307	9.2033	0.33%
04/10	0.031	9.2901	0.33%
05/04	0.0299	8.9776	0.33%
06/05	0.0314	9.4321	0.33%
07/05	0.0318	9.5419	0.33%
08/04	0.0321	9.6348	0.33%
總計	0.2503	9.6348	2.60%

群益工業國入息基金-B/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/20	9.2898	-0.22%	2023/09/06	9.4129	-0.59%
2023/09/19	9.3102	-0.29%	2023/09/05	9.4691	-0.88%
2023/09/18	9.3374	-0.59%	2023/09/01	9.5535	0.29%
2023/09/15	9.3926	-1.12%	2023/08/31	9.5260	0.51%
2023/09/14	9.4990	0.93%	2023/08/30	9.4775	0.39%
2023/09/13	9.4111	-0.29%	2023/08/29	9.4410	1.39%
2023/09/12	9.4386	-0.43%	2023/08/28	9.3112	0.33%
2023/09/11	9.4790	0.93%	2023/08/25	9.2804	0.68%
2023/09/08	9.3916	0.03%	2023/08/24	9.2180	-1.20%
2023/09/07	9.3885	-0.26%	2023/08/23	9.3304	0.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.22%	-1.29%	0.50%	-2.54%	2.51%	1.43%	2.76%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.19%	1.85%	0.40%	10.19%	15.55%	13.39%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.17%	1.77%	-0.06%	9.44%	14.12%	12.09%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.21%	0.26%	2.89%	0.60%	8.10%	5.06%	8.96%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.44%	-0.44%	0.89%	-1.77%	7.47%	12.24%	8.50%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.16%	0.69%	3.20%	2.42%	10.33%	8.32%	11.30%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.44%	-0.05%	1.10%	0.00%	9.63%	15.71%	10.77%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.26%	-0.17%	2.68%	-1.12%	6.10%	2.23%	6.96%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.43%	-0.86%	0.69%	-3.42%	5.49%	9.22%	6.50%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.42%	-0.07%	0.78%	-0.97%	7.54%	11.14%	7.94%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.39%	0.00%	0.79%	-1.17%	7.08%	8.83%	6.72%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.43%	-0.07%	0.73%	-1.15%	7.25%	9.91%	7.34%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.39%	0.02%	0.77%	-1.10%	7.33%	10.14%	7.78%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.46%	-0.89%	0.56%	-3.91%	4.50%	6.01%	4.66%
安聯全球股票基金/歐元	-0.12%	0.45%	2.60%	2.52%	11.30%	10.97%	14.88%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.15%	0.22%	2.42%	0.48%	11.23%	16.75%	14.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.24%	0.95%	2.30%	-0.60%	5.11%	9.33%	6.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.04%	1.13%	3.78%	1.09%	5.13%	1.93%	5.53%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.03%	1.14%	3.77%	1.10%	3.03%	-0.10%	3.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.24%	0.95%	2.30%	-0.60%	3.07%	7.20%	3.94%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.15%	-1.13%	1.08%	2.02%	9.48%	7.87%	10.40%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.22%	-1.09%	0.78%	1.00%	7.33%	3.53%	7.08%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.22%	-1.29%	0.84%	-1.55%	4.58%	5.59%	5.90%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.08%	-0.98%	0.90%	0.28%	10.96%	10.05%	11.13%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.08%	-0.98%	0.56%	-0.72%	8.76%	5.70%	7.83%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.26%	0.06%	1.92%	0.20%	5.70%	7.19%	8.59%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.45%	-0.61%	-0.08%	-2.15%	5.07%	14.51%	8.14%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.36%	-0.40%	1.40%	2.26%	8.68%	7.43%	9.41%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.51%	0.57%	3.42%	2.90%	10.66%	15.71%	13.07%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.43%	0.36%	3.21%	-0.99%	6.71%	2.48%	4.77%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	-0.39%	0.05%	1.69%	-3.05%	6.67%	9.62%	5.04%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.36%	-0.39%	1.15%	1.49%	7.06%	4.25%	6.97%
富達全球主題機會基金/美元	0.73%	-0.29%	0.55%	-2.73%	3.49%	8.46%	7.09%
富達世界基金/歐元	0.56%	0.56%	3.00%	1.09%	9.87%	7.36%	12.39%
富達全球聚焦基金/美元	0.15%	-0.53%	1.44%	-0.49%	9.27%	15.77%	13.53%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.36%	-0.30%	0.14%	-2.81%	6.27%	14.29%	10.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.29%	-0.05%	1.37%	-1.81%	5.98%	16.60%	10.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.28%	-0.03%	1.38%	-1.80%	5.98%	16.61%	10.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.33%	-0.22%	0.22%	-2.17%	3.21%	10.70%	5.63%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.58%	-0.62%	0.04%	-0.21%	6.14%	18.30%	11.61%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.95%	-2.03%	-0.30%	-0.81%	8.60%	17.89%	18.40%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.08%	0.05%	0.40%	0.98%	2.43%	1.06%	2.27%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.19%	-0.09%	2.13%	4.02%	12.36%	9.03%	11.54%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-1.36%	-2.12%	1.90%	0.69%	10.85%	8.72%	12.88%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.98%	-2.08%	-0.67%	-3.24%	8.23%	6.82%	11.12%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	0.19%	1.12%	3.45%	6.50%	4.85%	6.43%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.30%	-0.65%	0.36%	1.52%	7.80%	8.43%	10.14%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.88%	-2.00%	0.10%	-1.47%	7.84%	7.33%	11.60%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.25%	-0.73%	0.33%	-0.25%	4.55%	4.82%	5.91%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.37%	-0.82%	0.28%	-2.16%	2.46%	4.83%	4.23%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.05%	1.07%	3.40%	1.66%	6.65%	7.70%	6.85%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.33%	0.89%	1.92%	-0.06%	6.61%	15.50%	7.30%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.28%	-0.49%	0.11%	-2.34%	5.38%	10.57%	4.99%
晉達環球動力基金-C股/美元	-0.32%	-1.15%	0.97%	-3.20%	8.36%	16.62%	12.20%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.42%	-0.89%	-0.08%	-1.80%	8.47%	18.55%	15.21%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.88%	-1.56%	0.43%	-0.19%	10.29%	17.36%	14.40%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.89%	-1.56%	0.21%	-0.74%	9.06%	13.51%	12.37%
木星生態基金/美元	0.57%	0.70%	-1.76%	-5.72%	-0.35%	9.84%	5.89%
木星生態基金-I股/美元	0.57%	0.72%	-1.68%	-5.51%	0.10%	10.82%	6.57%
木星生態基金/英鎊	0.52%	1.49%	1.08%	-3.21%	-2.30%	1.17%	2.90%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.05%	0.17%	2.12%	-1.71%	6.95%	3.48%	9.21%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.01%	-0.14%	0.68%	-3.67%	6.97%	10.75%	9.55%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.01%	-0.12%	0.77%	-3.42%	7.51%	11.86%	10.35%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.09%	0.47%	1.51%	-0.34%	4.05%	5.03%	6.21%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.41%	-0.20%	-0.48%	-2.80%	3.29%	12.22%	5.76%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.42%	-0.21%	-0.54%	-2.98%	2.89%	11.38%	5.17%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.71%	0.42%	1.23%	0.04%	8.41%	14.34%	10.02%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.45%	-3.96%	5.21%	-5.32%	11.13%	5.59%	25.55%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.43%	-3.99%	5.06%	-5.96%	9.64%	1.39%	22.81%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.81%	-1.38%	3.95%	0.33%	16.68%	26.30%	33.64%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.81%	-1.40%	3.77%	-0.27%	15.18%	22.08%	30.91%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.14%	-0.45%	0.67%	-3.80%	-2.44%	1.69%	-0.55%
環球重點股票基金Y/美元	-0.51%	-0.71%	0.62%	0.66%	12.71%	24.16%	17.60%
環球重點股票基金A/美元	-0.51%	-0.73%	0.55%	0.45%	12.25%	23.17%	16.92%
先機環球股票基金A/美元	0.03%	-0.03%	1.89%	0.86%	10.83%	16.76%	13.38%
天利全球焦點基金/美元	-0.40%	-0.89%	0.98%	-1.74%	9.48%	15.74%	14.33%
天利全球焦點基金/歐元	-0.53%	-0.68%	2.71%	0.43%	9.02%	8.40%	14.14%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.39%	-0.93%	0.79%	-2.28%	8.22%	12.11%	12.26%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.56%	-1.89%	0.83%	-3.98%	7.46%	4.76%	9.22%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.51%	-1.93%	0.29%	-5.77%	5.82%	8.24%	7.43%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.36%	-0.48%	0.67%	1.67%	7.66%	6.89%	8.37%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.63%	-0.87%	1.37%	2.86%	12.90%	11.31%	15.92%
基金平均績效	-0.17%	-0.39%	1.30%	-0.43%	7.14%	9.43%	9.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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