群益基金淨值

群益工業國入息基金-B/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	10.1457	0.1025	1.02%	-1.30%	2025/05/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.68%	-2.37%	17.00%	-23.18%	19.21%	1.39%	13.82%	-21.47%	10.16%	3.22%
含息	-8.68%	-2.37%	17.00%	-23.18%	19.21%	2.34%	18.08%	-18.26%	14.28%	7.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0304	9.1231	0.33%
02/03	0.033	9.9097	0.33%
03/03	0.0307	9.2033	0.33%
04/10	0.031	9.2901	0.33%
05/04	0.0299	8.9776	0.33%
06/05	0.0314	9.4321	0.33%
07/05	0.0318	9.5419	0.33%
08/04	0.0321	9.6348	0.33%
09/05	0.0318	9.5535	0.33%
10/04	0.0294	8.8122	0.33%
11/03	0.0294	8.8337	0.33%
12/05	0.0316	10.7743	0.29%
總計	0.3725	10.7743	3.46%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0326	9.7888	0.33%
02/05	0.0336	10.0859	0.33%
03/05	0.0344	10.3128	0.33%
04/03	0.0343	10.2846	0.33%
05/06	0.0333	9.9778	0.33%
06/05	0.0335	10.0406	0.33%
07/03	0.0335	10.0399	0.33%
08/05	0.033	9.9079	0.33%
09/04	0.034	10.2018	0.33%
10/07	0.035	10.5078	0.33%
11/05	0.0341	10.2272	0.33%
12/04	0.0357	10.6997	0.33%
總計	0.407	10.6997	3.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.035	10.5034	0.33%
02/05	0.0346	10.3688	0.33%
03/05	0.0331	9.9249	0.33%
04/07	0.0319	9.5743	0.33%
05/06	0.0318	9.5525	0.33%
總計	0.1664	9.5525	1.74%

群益工業國入息基金-B/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/15	10.1457	1.02%	2025/04/30	9.3214	-0.02%
2025/05/14	10.0432	0.38%	2025/04/29	9.3234	0.43%
2025/05/13	10.0048	1.54%	2025/04/28	9.2838	0.09%
2025/05/12	9.8527	2.93%	2025/04/25	9.2752	0.46%
2025/05/09	9.5726	-0.10%	2025/04/24	9.2327	1.85%
2025/05/08	9.5823	0.43%	2025/04/23	9.0654	1.94%
2025/05/07	9.5410	0.68%	2025/04/22	8.8930	1.83%
2025/05/06	9.4768	-0.79%	2025/04/21	8.7328	-1.50%
2025/05/05	9.5525	-0.22%	2025/04/17	8.8661	0.21%
2025/05/02	9.5731	2.70%	2025/04/16	8.8479	-1.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元	1.02%	5.88%	13.13%	-2.92%	-0.36%	-0.80%	-1.30%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	3.52%	10.77%	-1.45%	3.55%	10.77%	3.62%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	3.47%	10.78%	-0.89%	4.01%	10.37%	4.17%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.81%	3.87%	12.98%	-6.23%	-2.07%	4.89%	-1.85%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.49%	3.15%	10.59%	-0.36%	3.76%	7.62%	5.65%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.80%	5.11%	17.38%	-6.38%	-5.14%	-0.91%	-5.14%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.47%	4.41%	14.93%	-0.52%	0.45%	1.65%	2.09%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.55%	3.19%	10.29%	-1.14%	2.04%	3.97%	4.50%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.49%	3.07%	10.06%	-1.84%	1.19%	2.85%	3.66%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.51%	3.08%	9.83%	-1.25%	1.74%	3.41%	4.24%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.53%	3.16%	10.18%	-1.53%	1.66%	3.47%	4.16%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.48%	4.34%	14.76%	-1.13%	-0.41%	0.04%	1.33%
安聯全球股票基金/歐元	0.28%	3.80%	10.17%	-10.01%	-9.96%	-8.42%	-7.40%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.52%	3.82%	9.83%	-0.92%	3.04%	9.90%	2.01%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.48%	1.03%	6.14%	3.32%	7.30%	14.02%	9.42%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.77%	2.15%	8.31%	-2.67%	1.34%	11.10%	1.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.76%	2.14%	6.43%	-4.36%	-0.42%	9.18%	-0.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.48%	1.03%	4.48%	1.70%	5.63%	12.24%	7.71%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.69%	5.46%	5.38%	-9.61%	-5.48%	-3.53%	-7.53%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.75%	5.53%	5.06%	-10.53%	-7.33%	-7.33%	-9.14%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	1.02%	5.88%	13.50%	-1.90%	1.69%	3.30%	0.40%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	1.06%	5.53%	11.86%	-2.75%	1.32%	3.10%	-1.13%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	1.06%	5.53%	11.49%	-3.76%	-0.72%	-0.98%	-2.80%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.50%	4.02%	13.03%	-4.42%	0.76%	6.16%	-0.33%
資本集團全球股票基金B/美元	0.19%	3.32%	10.67%	1.57%	6.75%	8.91%	7.31%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.03%	1.89%	-0.36%	-9.75%	-6.03%	-0.60%	-7.22%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.88%	2.69%	8.61%	3.84%	7.95%	14.01%	9.63%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.03%	1.89%	-0.58%	-10.33%	-7.21%	-3.11%	-8.20%
富達全球主題機會基金/美元	0.14%	3.43%	10.75%	-1.20%	2.93%	5.54%	3.96%
富達世界基金/歐元	0.59%	4.26%	13.76%	-5.01%	0.02%	6.63%	-1.49%
富達全球聚焦基金/美元	-0.23%	4.51%	13.54%	1.67%	8.97%	11.94%	7.69%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.25%	3.41%	7.82%	0.67%	2.94%	9.88%	6.19%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.39%	3.78%	11.29%	-1.88%	1.08%	0.17%	3.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.39%	3.79%	11.29%	-1.88%	1.09%	0.17%	3.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.45%	2.59%	9.24%	-1.33%	4.52%	7.14%	5.51%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.36%	3.39%	11.70%	1.70%	2.11%	1.34%	7.18%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.35%	3.78%	11.56%	-1.54%	-1.82%	0.82%	4.03%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.11%	0.05%	-0.88%	-3.52%	-1.83%	0.78%	-2.47%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.10%	1.61%	3.08%	-12.44%	-8.65%	-2.29%	-10.27%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.47%	5.47%	7.59%	-9.38%	-2.71%	10.04%	-7.00%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-1.06%	1.99%	1.68%	-17.85%	-10.68%	-11.71%	-12.68%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.35%	0.00%	-4.99%	-7.94%	-6.10%	-3.15%	-6.62%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.16%	1.37%	-2.43%	-9.76%	-6.47%	-2.43%	-7.45%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.20%	2.69%	0.85%	-15.25%	-9.49%	-3.09%	-10.45%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.08%	1.92%	-0.67%	-9.17%	-6.41%	-2.28%	-7.00%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.32%	2.25%	6.53%	-1.78%	0.39%	4.69%	0.55%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.88%	3.37%	9.34%	-3.47%	0.94%	7.57%	0.07%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.59%	2.33%	7.16%	2.47%	6.89%	10.40%	7.81%
景順環球企業基金-A股/美元	0.97%	3.33%	12.32%	0.67%	1.55%	4.38%	3.88%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.47%	2.76%	9.26%	3.07%	9.41%	10.91%	8.80%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.61%	3.31%	11.68%	-3.62%	-1.09%	-4.71%	2.07%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.63%	3.47%	11.51%	-8.10%	-4.21%	4.78%	-5.18%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.63%	3.04%	10.29%	-1.12%	1.84%	8.69%	2.43%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.63%	3.06%	10.38%	-0.87%	2.35%	9.78%	2.81%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.97%	4.18%	11.60%	-6.49%	-1.45%	1.97%	-1.65%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.64%	3.45%	9.25%	-0.63%	4.37%	4.63%	5.86%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.64%	3.44%	9.19%	-0.82%	3.98%	3.85%	5.55%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.85%	1.23%	5.41%	-0.31%	4.75%	9.53%	5.04%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.09%	6.86%	22.29%	-6.62%	17.55%	54.32%	7.76%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.08%	6.95%	22.35%	-7.01%	16.36%	51.51%	6.92%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.39%	5.17%	16.30%	-0.87%	10.82%	26.46%	10.95%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.38%	5.12%	16.17%	-1.29%	9.72%	24.18%	10.11%
環球動態資產配置基金A/美元	0.27%	2.09%	6.33%	-1.14%	1.96%	4.52%	3.00%
環球重點股票基金Y/美元	0.47%	3.65%	13.89%	0.39%	3.62%	11.37%	4.32%
環球重點股票基金A/美元	0.46%	3.64%	13.81%	0.19%	3.21%	10.48%	4.01%
先機環球股票基金A/美元	0.73%	3.94%	11.18%	0.65%	4.39%	14.43%	4.85%
天利全球焦點基金/美元	0.73%	3.26%	10.12%	-1.69%	5.12%	11.10%	3.88%
天利全球焦點基金/歐元	0.97%	4.09%	11.51%	-7.65%	-1.01%	7.82%	-3.85%
天利全球焦點基金-歐元避險	0.74%	3.23%	9.98%	-2.13%	4.14%	9.12%	3.16%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.22%	5.09%	11.53%	-6.51%	-0.15%	3.38%	-0.69%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.23%	5.09%	13.03%	-3.63%	3.28%	7.26%	4.31%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.23%	1.72%	-1.88%	-9.37%	-6.37%	-3.00%	-6.91%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.14%	3.25%	1.11%	-8.34%	-4.51%	0.90%	-4.94%
基金平均績效	0.38%	3.07%	8.35%	-2.50%	1.31%	6.13%	1.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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