群益工業國入息基金-B/月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8292 0.0275 0.23% 15.08% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 1.39% 13.82% -21.47% 10.16% 3.22%
含息 -8.68% -2.37% 17.00% -23.18% 19.21% 2.34% 18.08% -18.26% 14.28% 7.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0304 9.1231 0.33%
02/03 0.033 9.9097 0.33%
03/03 0.0307 9.2033 0.33%
04/10 0.031 9.2901 0.33%
05/04 0.0299 8.9776 0.33%
06/05 0.0314 9.4321 0.33%
07/05 0.0318 9.5419 0.33%
08/04 0.0321 9.6348 0.33%
09/05 0.0318 9.5535 0.33%
10/04 0.0294 8.8122 0.33%
11/03 0.0294 8.8337 0.33%
12/05 0.0316 10.7743 0.29%
總計 0.3725 10.7743 3.46%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0326 9.7888 0.33%
02/05 0.0336 10.0859 0.33%
03/05 0.0344 10.3128 0.33%
04/03 0.0343 10.2846 0.33%
05/06 0.0333 9.9778 0.33%
06/05 0.0335 10.0406 0.33%
07/03 0.0335 10.0399 0.33%
08/05 0.033 9.9079 0.33%
09/04 0.034 10.2018 0.33%
10/07 0.035 10.5078 0.33%
11/05 0.0341 10.2272 0.33%
12/04 0.0357 10.6997 0.33%
總計 0.407 10.6997 3.80%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.035 10.5034 0.33%
02/05 0.0346 10.3688 0.33%
03/05 0.0331 9.9249 0.33%
04/07 0.0319 9.5743 0.33%
05/06 0.0318 9.5525 0.33%
06/04 0.0349 10.4648 0.33%
07/03 0.0369 11.0758 0.33%
08/05 0.0375 11.2380 0.33%
09/03 0.0385 11.5617 0.33%
總計 0.3142 11.5617 2.72%

群益工業國入息基金-B/月配/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 11.8292 0.23% 2025/09/02 11.5617 -0.58%
2025/09/15 11.8017 0.06% 2025/08/29 11.6297 -0.75%
2025/09/12 11.7946 -0.35% 2025/08/28 11.7177 0.56%
2025/09/11 11.8362 0.33% 2025/08/27 11.6520 0.10%
2025/09/10 11.7968 0.23% 2025/08/26 11.6404 -0.15%
2025/09/09 11.7703 -0.09% 2025/08/25 11.6582 0.03%
2025/09/08 11.7814 0.88% 2025/08/22 11.6543 1.37%
2025/09/05 11.6791 0.28% 2025/08/21 11.4964 -0.32%
2025/09/04 11.6467 1.24% 2025/08/20 11.5331 -0.05%
2025/09/03 11.5041 -0.50% 2025/08/19 11.5393 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.23% 0.50% 2.30% 11.25% 21.03% 13.89% 15.08%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.43% 2.36% 8.57% 16.57% 17.37% 15.25%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.55% 2.58% 8.81% 16.80% 17.89% 16.08%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.02% 0.87% 2.50% 8.90% 8.90% 15.44% 6.69%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.21% 2.17% 4.32% 11.74% 18.61% 22.98% 22.14%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.38% -0.71% 0.11% 2.21% 4.18% -3.83% -5.46%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.57% 0.58% 1.93% 4.92% 13.54% 2.48% 8.23%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.21% 2.17% 4.08% 10.87% 16.70% 18.90% 19.51%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.18% 2.11% 3.97% 10.68% 15.73% 17.71% 18.31%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.22% 2.11% 3.94% 10.54% 16.12% 18.10% 18.73%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.20% 2.19% 3.99% 10.67% 15.93% 18.16% 18.77%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.59% 0.55% 1.81% 4.68% 12.59% 1.07% 7.13%
安聯全球股票基金/歐元 -0.13% -0.37% -1.20% 1.60% 0.25% -8.27% -9.58%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.28% 1.46% 2.93% 9.27% 19.04% 20.17% 15.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.25% -0.45% -0.44% -1.30% 6.10% 6.04% 9.22%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -1.05% -1.47% -2.05% -3.47% -2.67% -0.48% -4.59%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -1.05% -1.47% -2.05% -3.47% -4.35% -2.20% -6.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.25% -0.45% -0.44% -1.30% 4.44% 4.38% 7.51%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.23% -0.47% 2.96% 14.56% 12.82% 11.86% 8.93%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.18% -0.46% 2.64% 13.47% 10.58% 7.41% 5.64%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.23% 0.50% 2.65% 12.38% 23.55% 18.60% 18.64%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.06% 0.34% 1.55% 11.29% 21.41% 18.87% 15.23%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.06% 0.34% 1.21% 10.18% 18.95% 14.18% 11.79%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.97% 0.34% 0.44% 4.25% 5.76% 8.31% 2.66%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.19% 1.65% 2.25% 6.98% 15.24% 15.42% 17.54%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.25% 0.54% 2.70% 8.42% 3.12% 5.22% 0.91%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.10% 0.91% 2.41% 7.48% 15.49% 19.74% 20.35%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.25% 0.54% 2.49% 7.71% 1.77% 2.54% -1.03%
富達全球主題機會基金/美元 -0.29% 1.49% 1.56% 7.81% 16.43% 15.45% 15.25%
富達世界基金/歐元 -0.81% -0.40% -0.14% 5.39% 9.24% 11.10% 3.24%
富達全球聚焦基金/美元 0.14% 0.22% 0.43% 5.36% 16.25% 19.85% 17.82%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.58% -0.68% -0.22% 3.38% 8.19% 7.86% 8.65%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.21% 0.27% 1.37% 7.45% 12.19% 9.80% 12.56%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.22% 0.27% 1.37% 7.43% 12.17% 9.79% 12.53%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.08% 1.17% 1.43% 6.72% 10.23% 14.08% 14.62%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.00% 1.27% 1.41% 7.63% 15.05% 12.55% 18.53%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.05% 1.21% 1.52% 9.03% 14.74% 10.98% 16.26%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.17% 0.14% 2.05% 5.15% 1.50% 3.26% 2.76%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.12% 0.69% 3.19% 13.95% 4.71% 6.02% 0.95%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.26% 0.73% 4.39% 14.98% 18.56% 22.62% 9.43%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.35% 3.49% 7.97% 26.56% 23.36% 20.83% 16.10%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.06% 0.06% 1.68% 4.82% -4.30% -1.73% -2.92%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.20% 0.65% 2.95% 9.41% 2.28% 3.48% 1.20%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.34% 1.91% 4.11% 12.53% 9.43% 8.81% 2.30%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.07% 0.89% 3.09% 10.14% 4.86% 4.94% 2.66%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.28% 1.80% 2.77% 8.29% 14.44% 11.37% 11.54%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -1.01% -0.42% -0.82% 1.96% 1.01% 4.38% -0.63%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.22% 0.61% 0.37% 4.25% 10.11% 11.57% 13.75%
景順環球企業基金-A股/美元 0.32% 0.66% 1.32% 7.05% 19.06% 11.73% 13.57%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.40% 0.83% 2.73% 9.39% 21.03% 19.70% 23.19%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.02% 1.06% 0.45% 5.75% 7.25% 4.32% -2.42%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.49% 1.54% 1.43% 7.56% 16.54% 11.24% 10.84%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.50% 1.56% 1.52% 7.83% 17.14% 12.37% 11.63%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.90% -1.22% -1.38% 0.02% -2.54% -1.02% -4.51%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.10% 0.07% 0.40% 2.65% 6.20% 5.97% 9.34%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.10% 0.05% 0.33% 2.46% 5.79% 5.17% 8.73%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.05% -1.76% -1.97% -2.93% 1.27% -0.42% 2.38%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.54% 3.93% 8.13% 15.57% 38.79% 66.74% 27.51%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.56% 3.87% 7.86% 14.78% 37.07% 63.23% 25.36%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.16% 1.52% 3.04% 3.43% 15.94% 26.43% 15.91%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.15% 1.46% 2.79% 2.71% 14.45% 23.71% 13.98%
環球動態資產配置基金A/美元 0.23% 1.56% 2.98% 5.19% 11.46% 9.37% 10.80%
環球重點股票基金Y/美元 -0.25% 0.32% 1.23% 7.98% 17.58% 16.58% 14.41%
環球重點股票基金A/美元 -0.25% 0.30% 1.16% 7.76% 17.11% 15.65% 13.76%
先機環球股票基金A/美元 0.41% 1.41% 2.82% 10.82% 22.50% 25.07% 18.23%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.48% 1.46% 2.32% 10.28% 13.93% 16.34% 9.68%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.64% 1.67% 2.36% 10.33% 18.68% 17.86% 16.78%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.41% 0.31% 2.51% 8.47% 1.11% 2.13% 0.52%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.49% 0.50% 2.74% 10.56% 5.56% 8.04% 4.88%
基金平均績效 -0.17% 0.78% 2.21% 7.53% 10.12% 11.15% 8.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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