安聯基金淨值

安聯全球股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	449.11	0.77	0.17%	12.11%	2023/09/28

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	21.02%	16.25%	7.89%	3.69%	14.22%	-4.71%	36.32%	7.96%	27.04%	-22.10%
含息	21.14%	17.24%	10.29%	4.92%	15.95%	-4.10%	36.69%	8.01%	27.04%	-22.10%

安聯全球股票基金/歐元 基金資料

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/09/28	449.11	0.17%	2023/09/14	460.59	0.54%
2023/09/27	448.34	-1.13%	2023/09/13	458.13	-1.52%
2023/09/26	453.45	0.58%	2023/09/12	465.22	0.42%
2023/09/25	450.85	0.01%	2023/09/11	463.28	-0.30%
2023/09/22	450.82	-1.75%	2023/09/08	464.69	-0.43%
2023/09/21	458.83	-0.30%	2023/09/07	466.68	-0.21%
2023/09/20	460.21	-0.12%	2023/09/06	467.67	-0.45%
2023/09/19	460.77	-0.10%	2023/09/05	469.78	0.30%
2023/09/18	461.21	-1.36%	2023/09/04	468.36	1.00%
2023/09/15	467.58	1.52%	2023/09/01	463.71	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球股票基金/歐元	0.17%	-2.12%	-1.73%	0.53%	7.40%	11.89%	12.11%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.83%	-4.02%	-2.66%	4.25%	18.93%	9.73%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.97%	-4.06%	-2.84%	3.37%	17.72%	8.48%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.35%	-0.48%	-1.92%	-1.67%	4.35%	8.79%	6.82%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.29%	-1.14%	-4.74%	-4.36%	1.80%	17.30%	5.50%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.48%	-0.48%	-1.32%	0.05%	6.27%	13.24%	9.19%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.40%	-1.10%	-4.13%	-2.62%	3.68%	22.17%	7.87%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.27%	-0.44%	-2.43%	-3.35%	2.68%	4.82%	4.78%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.17%	-1.14%	-5.23%	-5.98%	0.14%	13.05%	3.48%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.72%	-1.49%	-4.81%	-3.89%	1.32%	16.98%	4.77%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.64%	-1.36%	-4.71%	-4.05%	0.98%	14.91%	3.61%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.60%	-1.40%	-4.78%	-3.96%	1.21%	16.09%	4.22%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.95%	-1.66%	-4.96%	-4.30%	0.97%	15.96%	4.47%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.17%	-1.16%	-5.38%	-6.44%	-0.82%	9.95%	1.67%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-1.14%	-3.40%	-1.47%	-0.72%	6.91%	20.53%	10.21%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.73%	-4.07%	-1.71%	-4.35%	0.08%	10.80%	1.68%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.05%	-2.18%	0.70%	-0.37%	2.64%	1.41%	3.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.04%	-2.18%	0.70%	-0.36%	0.60%	-0.62%	1.18%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.73%	-4.07%	-1.72%	-4.35%	-1.87%	8.65%	-0.29%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.16%	-2.89%	-1.92%	0.00%	7.04%	9.70%	7.21%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.11%	-2.86%	-2.22%	-1.01%	4.88%	5.38%	4.01%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.15%	-3.53%	-3.11%	-3.72%	0.81%	8.16%	2.16%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.15%	-3.53%	-3.44%	-4.68%	-1.19%	3.90%	-0.87%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.12%	-3.49%	-2.83%	-2.39%	7.08%	10.65%	7.25%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.12%	-3.49%	-3.15%	-3.36%	4.95%	6.28%	4.07%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.09%	0.06%	-1.34%	-0.89%	3.98%	7.44%	7.04%
資本集團全球股票基金B/美元	0.61%	-0.87%	-3.67%	-4.08%	1.25%	16.56%	5.62%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.02%	-1.35%	-0.45%	1.31%	6.98%	8.14%	7.94%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.03%	-1.38%	-1.71%	-0.22%	6.11%	18.43%	9.27%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.33%	-1.86%	-0.60%	-1.37%	3.02%	3.93%	1.74%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	-0.45%	-2.83%	-3.02%	-5.10%	0.33%	14.46%	0.44%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.02%	-1.35%	-0.70%	0.55%	5.39%	4.94%	5.53%
富達全球主題機會基金/美元	0.32%	-1.02%	-5.28%	-5.43%	-2.00%	11.21%	3.68%
富達世界基金/歐元	-0.15%	-0.24%	-1.41%	-1.26%	6.60%	10.06%	10.09%
富達全球聚焦基金/美元	-0.01%	-1.03%	-4.29%	-3.77%	3.63%	18.89%	9.86%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.79%	-2.80%	-2.73%	-4.58%	2.01%	18.05%	7.67%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.20%	-0.89%	-3.54%	-3.41%	0.22%	23.15%	7.56%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.20%	-0.88%	-3.55%	-3.42%	0.23%	23.16%	7.55%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.46%	-1.58%	-4.60%	-5.02%	-3.11%	13.41%	2.23%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.30%	-1.07%	-4.41%	-2.65%	0.56%	21.76%	8.42%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.08%	-0.75%	-5.05%	-3.23%	3.54%	21.94%	15.43%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.11%	-0.40%	0.01%	0.57%	2.23%	0.44%	1.86%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.10%	-1.92%	-0.48%	2.49%	9.84%	9.71%	9.39%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.20%	-1.38%	-0.84%	0.86%	8.79%	11.33%	11.33%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.04%	-2.01%	-3.12%	-4.49%	5.60%	8.93%	8.88%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.12%	-0.37%	0.62%	3.26%	6.32%	5.97%	6.04%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.12%	-1.43%	-1.38%	0.30%	5.91%	10.23%	8.56%
復華全球大趨勢基金/台幣	0.45%	-1.80%	-2.07%	-2.92%	6.01%	10.01%	9.59%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.08%	-1.64%	-1.72%	-1.64%	2.57%	6.11%	4.17%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.09%	-2.03%	-2.39%	-3.71%	-0.28%	6.41%	2.11%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.18%	-1.66%	0.60%	1.01%	4.90%	8.45%	5.08%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.50%	-3.56%	-1.81%	-3.06%	2.25%	18.47%	3.47%
景順環球企業基金-A股/美元	0.12%	-2.50%	-4.06%	-4.12%	-0.44%	16.43%	1.39%
晉達環球動力基金-C股/美元	0.13%	-3.38%	-3.69%	-5.73%	3.49%	20.44%	8.41%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.08%	-3.61%	-4.53%	-5.36%	3.12%	21.38%	11.04%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	0.08%	-2.75%	-2.86%	-2.56%	6.17%	22.25%	11.25%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	0.05%	-2.80%	-3.01%	-3.11%	4.97%	18.36%	9.22%
木星生態基金/美元	-1.00%	-4.12%	-4.80%	-8.16%	-3.95%	12.49%	1.53%
木星生態基金-I股/美元	-1.00%	-4.10%	-4.72%	-7.96%	-3.53%	13.49%	2.20%
木星生態基金/英鎊	-0.64%	-2.11%	-0.93%	-3.57%	-2.88%	-0.35%	0.73%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.74%	-2.78%	-1.74%	-2.13%	2.13%	2.89%	6.17%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-1.13%	-4.15%	-4.01%	-5.61%	0.15%	12.83%	5.00%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-1.13%	-4.13%	-3.93%	-5.37%	0.66%	13.96%	5.79%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.09%	-2.88%	-2.61%	-2.42%	0.42%	4.83%	3.15%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.54%	-4.12%	-5.13%	-6.45%	-2.25%	15.02%	1.40%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.54%	-4.13%	-5.19%	-6.64%	-2.62%	14.17%	0.83%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.14%	-2.81%	-5.32%	-3.54%	1.98%	15.25%	5.10%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.04%	0.07%	-3.75%	-9.50%	4.79%	6.73%	19.84%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.05%	0.05%	-3.90%	-10.11%	3.43%	2.70%	17.18%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-0.42%	-2.10%	-4.74%	-6.03%	9.10%	29.26%	25.78%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-0.45%	-2.14%	-4.95%	-6.63%	7.72%	25.07%	23.10%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.22%	-1.43%	-0.94%	-4.07%	-4.40%	3.14%	-1.97%
環球重點股票基金Y/美元	0.08%	-3.06%	-3.24%	-1.77%	8.34%	27.82%	14.00%
環球重點股票基金A/美元	0.08%	-3.08%	-3.31%	-1.97%	7.91%	26.81%	13.32%
先機環球股票基金A/美元	-1.08%	-3.32%	-1.92%	-0.60%	5.43%	21.00%	9.61%
天利全球焦點基金/美元	-1.32%	-4.16%	-4.15%	-3.67%	3.34%	18.42%	9.57%
天利全球焦點基金/歐元	-1.38%	-3.20%	-2.47%	-0.71%	5.08%	7.95%	10.48%
天利全球焦點基金-歐元避險	-1.32%	-4.21%	-4.35%	-4.19%	2.15%	14.85%	7.54%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.39%	-2.80%	-3.65%	-6.64%	3.05%	7.12%	5.40%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.15%	-3.52%	-4.53%	-8.19%	0.15%	12.27%	3.09%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.06%	-1.82%	-1.34%	-0.25%	5.77%	8.32%	6.39%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.00%	-2.22%	-1.36%	0.65%	10.59%	13.24%	13.34%
基金平均績效	-0.27%	-2.04%	-2.67%	-2.54%	3.10%	11.90%	6.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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