安聯基金淨值

安聯全球股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	465.95	8.05	1.76%	1.58%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.69%	14.22%	-4.71%	36.32%	7.96%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%	-8.90%
含息	4.92%	15.95%	-4.10%	36.69%	8.01%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%	-8.90%

安聯全球股票基金/歐元 基金資料

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	465.95	1.76%	2026/01/07	470.39	1.60%
2026/01/21	457.90	-1.39%	2026/01/06	462.98	0.70%
2026/01/20	464.34	-1.96%	2026/01/05	459.78	0.22%
2026/01/16	473.64	0.95%	2026/01/02	458.75	0.01%
2026/01/15	469.17	-0.06%	2025/12/30	458.69	0.24%
2026/01/14	469.45	-0.72%	2025/12/29	457.59	0.27%
2026/01/13	472.86	0.17%	2025/12/23	456.36	0.61%
2026/01/12	472.07	0.24%	2025/12/22	453.61	0.77%
2026/01/09	470.95	0.30%	2025/12/19	450.13	1.11%
2026/01/08	469.55	-0.18%	2025/12/18	445.20	-0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球股票基金/歐元	1.76%	-0.69%	2.72%	0.47%	1.96%	-10.11%	1.58%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.34%	0.81%	3.60%	9.35%	16.70%	1.57%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.22%	1.56%	4.11%	10.29%	18.80%	2.11%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.58%	-1.30%	5.04%	6.51%	18.01%	15.13%	4.67%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.03%	0.59%	5.35%	8.42%	18.53%	30.70%	5.31%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.45%	-2.07%	-0.13%	-4.82%	-1.40%	-10.82%	0.54%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.18%	-0.20%	0.14%	-3.14%	-1.01%	1.22%	1.15%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.05%	0.57%	5.05%	7.64%	16.73%	26.58%	5.32%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.00%	0.49%	4.93%	7.46%	16.34%	25.17%	5.17%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.00%	0.55%	5.01%	7.50%	16.41%	25.74%	5.23%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.05%	0.58%	4.88%	7.39%	16.34%	25.45%	5.33%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.17%	-0.23%	0.08%	-3.40%	-1.50%	-0.04%	1.07%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.83%	-1.03%	0.29%	3.52%	12.58%	19.29%	-0.46%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.70%	-0.37%	-0.03%	-0.12%	-2.84%	4.64%	0.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.43%	-1.49%	0.23%	-1.15%	-2.92%	-7.08%	0.65%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.42%	-1.49%	0.23%	-1.16%	-2.92%	-8.69%	0.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.70%	-0.37%	-0.03%	-0.12%	-2.84%	3.00%	0.55%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.26%	-0.52%	3.93%	11.03%	22.47%	15.41%	5.08%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.25%	-0.50%	3.55%	9.94%	20.10%	10.85%	4.73%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.33%	-0.58%	3.62%	7.95%	14.08%	19.68%	4.49%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.33%	-0.58%	3.28%	6.89%	11.83%	14.94%	4.15%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.33%	-0.72%	2.57%	5.42%	10.60%	14.31%	4.04%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.33%	-0.72%	2.23%	4.38%	8.41%	9.80%	3.70%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.58%	-2.53%	1.78%	2.75%	9.03%	5.38%	1.65%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.06%	-1.33%	1.72%	4.00%	8.99%	18.88%	1.61%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.58%	0.28%	2.99%	6.57%	15.71%	8.35%	3.03%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.85%	0.52%	3.23%	7.50%	13.64%	26.78%	2.97%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.58%	0.28%	2.79%	5.94%	14.29%	5.63%	2.83%
富達全球主題機會基金/美元	0.25%	0.32%	3.16%	5.22%	10.47%	18.52%	3.23%
富達世界基金/歐元	-0.06%	-1.72%	1.02%	2.38%	9.94%	5.44%	0.79%
富達全球聚焦基金/美元	0.20%	-0.47%	1.37%	2.99%	7.00%	19.89%	1.02%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	1.13%	0.78%	4.36%	3.90%	4.59%	10.63%	3.09%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.78%	0.37%	2.65%	3.76%	6.51%	14.28%	2.43%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.79%	0.38%	2.65%	3.78%	6.51%	14.31%	2.45%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.86%	0.62%	2.87%	4.62%	8.68%	17.06%	3.12%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.62%	0.21%	3.43%	-7.53%	-4.32%	6.72%	3.51%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.88%	0.55%	3.09%	-7.13%	-2.96%	4.91%	3.38%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.22%	-0.09%	1.04%	3.01%	8.86%	7.29%	0.83%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.70%	-0.82%	2.12%	4.39%	16.69%	6.99%	2.23%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.62%	0.46%	4.81%	8.32%	23.27%	16.85%	4.55%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.35%	3.11%	10.58%	24.36%	52.77%	41.39%	10.94%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.48%	0.43%	2.01%	5.04%	10.61%	2.85%	1.96%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.85%	1.17%	3.82%	8.05%	18.76%	10.49%	3.73%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.96%	5.07%	14.66%	22.79%	35.11%	21.26%	13.45%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.86%	1.29%	4.63%	8.55%	20.35%	13.32%	3.97%
復華全球戰略配置強基金/美元	1.00%	1.27%	4.33%	5.71%	12.70%	17.60%	3.41%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.20%	-1.71%	1.38%	1.87%	5.74%	2.02%	1.23%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.48%	-0.60%	1.13%	2.95%	5.83%	14.90%	1.13%
景順環球企業基金-A股/美元	2.71%	1.77%	6.66%	7.26%	10.75%	16.48%	6.37%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.59%	0.08%	3.31%	6.12%	12.28%	25.86%	3.63%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	1.39%	-0.71%	3.09%	2.68%	7.72%	-0.78%	2.20%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	1.30%	-0.10%	2.75%	3.95%	7.88%	11.80%	1.74%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	1.30%	-0.08%	2.83%	4.21%	8.43%	12.92%	1.80%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.49%	-1.36%	1.80%	2.08%	5.03%	-3.27%	2.00%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	1.02%	-0.13%	1.73%	3.33%	5.00%	9.17%	1.97%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	1.01%	-0.14%	1.65%	3.13%	4.60%	8.33%	1.91%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.11%	-1.55%	-1.10%	-4.13%	-7.41%	-4.93%	-1.59%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	0.25%	-3.81%	-6.43%	-9.61%	0.58%	9.36%	-2.08%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	0.23%	-3.82%	-6.54%	-10.03%	-0.46%	7.00%	-2.14%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.22%	-0.47%	-1.52%	-5.35%	-3.84%	4.85%	-1.57%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.21%	-0.49%	-1.65%	-5.86%	-4.95%	2.54%	-1.65%
環球動態資產配置基金A/美元	0.58%	0.23%	1.93%	3.68%	7.87%	11.67%	2.36%
環球重點股票基金Y/美元	0.85%	-0.02%	2.14%	4.40%	9.11%	16.59%	2.60%
環球重點股票基金A/美元	0.85%	-0.03%	2.07%	4.19%	8.67%	15.66%	2.55%
先機環球股票基金A/美元	1.54%	-0.32%	1.60%	6.27%	14.29%	23.10%	1.15%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.55%	-1.42%	0.91%	-2.55%	5.51%	6.64%	0.69%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.56%	-1.15%	1.62%	-1.44%	5.27%	12.58%	0.92%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.28%	0.42%	3.20%	7.19%	17.73%	9.23%	3.40%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.67%	0.39%	3.55%	8.78%	19.88%	14.64%	3.49%
基金平均績效	0.47%	0.00%	2.59%	4.41%	8.22%	10.35%	3.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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