安聯基金淨值

安聯全球股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	455.27	3.08	0.68%	-0.75%	2026/06/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	3.69%	14.22%	-4.71%	36.32%	7.96%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%	-8.90%
含息	4.92%	15.95%	-4.10%	36.69%	8.01%	27.04%	-22.10%	22.84%	2.32%	-8.90%

安聯全球股票基金/歐元 基金資料

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日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/09	455.27	0.68%	2026/05/22	459.74	0.54%
2026/06/08	452.19	-2.25%	2026/05/21	457.28	2.04%
2026/06/05	462.60	-0.65%	2026/05/20	448.14	-0.96%
2026/06/03	465.63	0.04%	2026/05/19	452.47	0.09%
2026/06/02	465.46	0.28%	2026/05/18	452.08	-1.36%
2026/06/01	464.17	-0.16%	2026/05/15	458.33	1.11%
2026/05/29	464.91	0.91%	2026/05/13	453.28	0.04%
2026/05/28	460.71	-0.22%	2026/05/12	453.12	-0.19%
2026/05/27	461.71	0.57%	2026/05/11	453.98	-0.11%
2026/05/26	459.10	-0.14%	2026/05/08	454.48	-0.76%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球股票基金/歐元	0.68%	-2.19%	0.17%	7.26%	0.20%	-0.31%	-0.75%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-2.51%	-0.02%	7.66%	8.09%	21.36%	7.35%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-3.13%	-0.42%	8.36%	9.39%	23.19%	8.51%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.67%	0.42%	2.21%	3.39%	10.93%	28.50%	9.69%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.73%	-0.39%	0.15%	2.77%	10.09%	30.12%	7.72%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.39%	-3.19%	-0.21%	6.78%	1.14%	2.24%	3.07%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.32%	-3.98%	-2.24%	6.13%	0.36%	3.54%	1.21%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.76%	-0.38%	-0.14%	1.83%	8.23%	26.01%	6.17%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.77%	-0.43%	-0.11%	1.82%	7.96%	25.36%	5.98%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.76%	-0.45%	-0.30%	1.17%	7.32%	24.38%	5.33%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.75%	-0.33%	-0.10%	1.59%	7.64%	25.00%	5.70%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.31%	-4.04%	-2.24%	6.10%	0.29%	2.96%	1.16%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.14%	-2.12%	-0.28%	7.31%	6.73%	22.44%	4.71%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.79%	-0.09%	1.69%	1.58%	-1.80%	-7.15%	-3.39%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.62%	0.61%	3.57%	1.85%	-1.23%	-8.54%	-1.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.62%	0.61%	3.56%	0.27%	-2.77%	-9.97%	-3.40%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.79%	-0.09%	1.69%	-0.01%	-3.33%	-8.60%	-4.90%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.29%	-2.66%	2.81%	8.52%	14.84%	37.37%	13.31%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.31%	-2.99%	2.43%	7.46%	12.52%	31.98%	11.04%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.39%	-3.17%	2.19%	9.57%	13.39%	30.17%	12.68%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.39%	-3.49%	1.85%	8.49%	11.16%	25.06%	10.45%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.58%	-2.99%	1.74%	7.23%	8.64%	22.70%	9.17%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.58%	-3.32%	1.40%	6.16%	6.49%	17.90%	7.01%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.22%	-2.26%	1.35%	12.31%	16.44%	31.91%	15.12%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.54%	-0.81%	0.60%	6.33%	9.87%	22.15%	7.81%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.22%	-2.26%	1.18%	11.70%	15.14%	28.80%	13.83%
富達全球主題機會基金/美元	-1.56%	-4.71%	-2.03%	10.67%	9.95%	22.79%	8.82%
富達世界基金/歐元	-1.84%	-2.76%	1.77%	10.17%	9.00%	20.32%	8.86%
富達全球聚焦基金/美元	-1.53%	-5.15%	-1.87%	3.58%	-1.73%	7.42%	-3.34%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	1.88%	-1.37%	1.27%	7.47%	12.72%	15.37%	10.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.02%	-2.73%	-2.28%	2.59%	0.08%	10.05%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.04%	-2.73%	-2.28%	2.57%	0.07%	10.06%	-1.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.08%	-4.65%	-2.45%	4.61%	3.00%	12.47%	1.68%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.07%	-3.89%	-2.94%	2.12%	-10.80%	-1.63%	0.60%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.00%	-4.64%	-2.24%	5.24%	-8.14%	3.04%	2.93%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.24%	-0.43%	-0.26%	-0.10%	1.74%	9.89%	0.63%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.24%	-6.12%	-2.73%	6.54%	7.90%	28.74%	8.10%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.01%	-5.28%	6.22%	38.25%	40.36%	76.12%	42.21%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	3.29%	-4.60%	11.18%	51.58%	73.06%	151.59%	69.95%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.47%	-0.57%	0.05%	2.08%	5.58%	12.68%	3.75%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	1.48%	-2.18%	4.15%	21.35%	27.46%	46.67%	25.82%
復華全球大趨勢基金/台幣	4.60%	-5.27%	15.53%	81.44%	109.63%	155.68%	107.23%
復華全球戰略配置強基金/台幣	1.46%	-2.18%	3.86%	20.84%	29.53%	51.05%	27.16%
復華全球戰略配置強基金/美元	1.31%	-2.73%	3.29%	21.96%	28.02%	43.80%	26.45%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.21%	-0.10%	3.00%	5.99%	9.63%	14.55%	9.10%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.39%	-0.80%	1.13%	5.70%	9.00%	16.10%	7.40%
景順環球企業基金-A股/美元	1.39%	-0.67%	0.28%	14.69%	12.71%	21.76%	12.97%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.23%	-2.55%	0.39%	7.63%	8.50%	20.97%	8.04%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.47%	-0.36%	2.45%	13.82%	13.62%	20.01%	13.27%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.83%	-1.15%	0.70%	14.12%	13.06%	21.99%	11.72%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.83%	-1.13%	0.79%	14.41%	13.62%	23.21%	12.21%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.87%	-0.78%	2.13%	3.88%	1.95%	2.85%	0.59%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.96%	-1.56%	0.06%	3.27%	1.20%	4.19%	-1.20%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.97%	-1.56%	0.01%	3.08%	0.83%	3.41%	-1.52%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.47%	0.08%	-1.65%	-2.20%	-8.92%	-16.73%	-10.48%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.22%	-4.71%	1.53%	4.62%	-7.80%	0.44%	-5.09%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.21%	-4.77%	1.34%	3.88%	-8.86%	-1.92%	-6.02%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	2.46%	-2.24%	2.43%	9.89%	1.74%	0.18%	1.50%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	2.45%	-2.28%	2.22%	8.99%	0.41%	-2.41%	0.34%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.12%	-3.20%	-0.69%	4.49%	4.93%	12.57%	4.41%
環球重點股票基金Y/美元	0.51%	-2.27%	-1.35%	2.68%	1.35%	13.31%	1.27%
環球重點股票基金A/美元	0.50%	-2.29%	-1.41%	2.47%	0.94%	12.41%	0.92%
先機環球股票基金A/美元	0.32%	-2.17%	0.76%	10.45%	9.38%	25.39%	7.72%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-1.30%	-3.14%	-0.87%	4.78%	-1.13%	7.13%	-0.81%
新加坡大華全球成長基金/美元	-1.22%	-4.08%	-2.46%	4.10%	-0.33%	7.29%	-0.94%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.13%	-2.33%	0.04%	5.84%	11.03%	26.69%	9.85%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.42%	-4.58%	2.41%	17.98%	23.39%	44.14%	21.62%
基金平均績效	0.32%	-1.60%	1.63%	8.51%	7.90%	17.92%	7.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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