富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.74	0.05	0.65%	4.59%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	18.81%	-8.57%	-11.00%	-2.63%	14.22%	-18.83%	10.14%	-4.49%	4.58%	-14.75%
含息	22.25%	-5.46%	-7.07%	1.76%	18.53%	-14.78%	15.02%	-1.14%	6.80%	-13.55%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.054	8.70	0.62%
04/09	0.04	8.95	0.45%
07/08	0.016	8.91	0.18%
10/08	0.074	8.73	0.85%
總計	0.184	8.73	2.11%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.024	8.86	0.27%
04/08	0.055	8.46	0.65%
07/08	0.025	7.40	0.34%
總計	0.104	7.40	1.41%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	7.72	-0.26%	2023/01/02	7.41	0.14%
2023/01/13	7.74	0.65%	2022/12/30	7.40	-0.54%
2023/01/12	7.69	0.52%	2022/12/29	7.44	1.22%
2023/01/11	7.65	0.39%	2022/12/28	7.35	-1.08%
2023/01/10	7.62	0.66%	2022/12/27	7.43	0.00%
2023/01/09	7.57	-0.13%	2022/12/23	7.43	0.54%
2023/01/06	7.58	1.61%	2022/12/22	7.39	-0.81%
2023/01/05	7.46	-0.80%	2022/12/21	7.45	1.09%
2023/01/04	7.52	0.94%	2022/12/20	7.37	0.27%
2023/01/03	7.45	0.54%	2022/12/19	7.35	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.17%	2.36%	9.52%	15.58%	17.38%	15.25%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.22%	2.58%	9.68%	15.78%	17.85%	16.08%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.08%	-0.53%	2.58%	9.23%	8.07%	15.48%	6.78%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.21%	0.53%	4.10%	12.43%	16.97%	22.83%	21.89%
聯博全球價值型基金-B股/美元	-0.71%	-2.28%	-0.13%	-4.63%	9.50%	-3.74%	4.68%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.45%	-0.47%	0.55%	2.92%	3.87%	-3.20%	-5.04%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.16%	0.58%	2.09%	5.98%	12.49%	3.00%	8.40%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.21%	0.53%	3.86%	11.62%	15.10%	18.80%	19.25%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.24%	0.49%	3.72%	11.38%	14.09%	17.51%	18.02%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.22%	0.45%	3.71%	11.25%	14.52%	17.92%	18.46%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.19%	0.56%	3.79%	11.37%	14.35%	18.03%	18.54%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.16%	0.57%	1.97%	5.75%	11.62%	1.57%	7.30%
安聯全球股票基金/歐元	-0.63%	-1.53%	-1.82%	-0.04%	-1.93%	-8.81%	-10.15%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.26%	1.19%	2.70%	9.58%	18.80%	19.74%	15.53%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.05%	-0.02%	-0.39%	-0.53%	5.07%	6.27%	9.27%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.07%	-1.06%	-1.97%	-3.25%	-3.16%	-0.24%	-4.52%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.08%	-1.05%	-1.97%	-3.24%	-4.83%	-1.96%	-6.16%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.05%	-0.02%	-0.39%	-0.53%	3.43%	4.61%	7.57%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.23%	-0.47%	2.96%	14.56%	12.82%	11.86%	8.93%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.18%	-0.46%	2.64%	13.47%	10.58%	7.41%	5.64%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.23%	0.50%	2.65%	12.38%	23.55%	18.60%	18.64%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.23%	0.50%	2.30%	11.25%	21.03%	13.89%	15.08%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.06%	0.34%	1.55%	11.29%	21.41%	18.87%	15.23%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.06%	0.34%	1.21%	10.18%	18.95%	14.18%	11.79%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.25%	0.54%	2.70%	8.42%	3.12%	5.22%	0.91%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.13%	0.97%	2.54%	8.24%	14.45%	19.46%	20.51%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.25%	0.54%	2.49%	7.71%	1.77%	2.54%	-1.03%
富達全球主題機會基金/美元	0.03%	0.61%	1.59%	8.41%	15.68%	14.79%	15.29%
富達世界基金/歐元	0.20%	0.05%	0.07%	5.89%	8.81%	10.63%	3.45%
富達全球聚焦基金/美元	0.57%	1.67%	1.01%	6.37%	16.53%	20.12%	18.50%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.23%	-0.39%	-0.45%	2.89%	7.94%	6.47%	8.39%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.23%	0.04%	1.13%	8.32%	10.98%	9.57%	12.29%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.22%	0.05%	1.14%	8.31%	10.99%	9.57%	12.28%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.58%	0.84%	0.84%	7.33%	8.70%	13.85%	13.96%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.55%	0.69%	0.85%	8.02%	13.54%	12.26%	17.88%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.62%	0.79%	0.89%	9.16%	13.35%	10.35%	15.53%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.17%	0.14%	2.05%	5.15%	1.50%	3.26%	2.76%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.12%	0.69%	3.19%	13.95%	4.71%	6.02%	0.95%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.26%	0.73%	4.39%	14.98%	18.56%	22.62%	9.43%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.35%	3.49%	7.97%	26.56%	23.36%	20.83%	16.10%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.06%	0.06%	1.68%	4.82%	-4.30%	-1.73%	-2.92%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.20%	0.65%	2.95%	9.41%	2.28%	3.48%	1.20%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.34%	1.91%	4.11%	12.53%	9.43%	8.81%	2.30%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.07%	0.89%	3.09%	10.14%	4.86%	4.94%	2.66%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.28%	1.80%	2.77%	8.29%	14.44%	11.37%	11.54%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元	1.59%	1.59%	3.50%	1.55%	3.27%	0.80%	5.26%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元	2.04%	2.04%	0.27%	2.48%	5.28%	0.83%	5.61%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.45%	0.54%	0.87%	7.25%	17.13%	10.39%	13.06%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.21%	0.49%	2.52%	10.44%	19.58%	19.52%	22.93%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.50%	-0.22%	-0.05%	4.71%	6.71%	3.40%	-2.91%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.28%	0.94%	1.14%	6.80%	16.22%	10.07%	10.53%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.37%	-0.43%	-1.01%	0.99%	-2.77%	-0.85%	-4.16%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.07%	0.62%	0.46%	3.97%	5.26%	5.48%	9.41%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.07%	0.60%	0.40%	3.77%	4.85%	4.69%	8.81%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.60%	-0.68%	-1.39%	-1.44%	0.99%	0.29%	2.99%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.73%	4.22%	10.00%	17.50%	41.32%	68.20%	29.72%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.73%	4.14%	9.72%	16.70%	39.56%	64.65%	27.53%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.59%	1.98%	3.65%	4.22%	15.49%	26.24%	16.60%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.58%	1.91%	3.38%	3.47%	14.02%	23.50%	14.64%
環球動態資產配置基金A/美元	0.06%	1.43%	3.04%	5.88%	11.53%	9.08%	10.86%
環球重點股票基金Y/美元	-0.24%	0.75%	0.99%	8.73%	17.29%	15.72%	14.13%
環球重點股票基金A/美元	-0.24%	0.73%	0.92%	8.51%	16.82%	14.80%	13.49%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.18%	0.92%	2.14%	8.97%	13.73%	15.97%	9.49%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.18%	1.38%	2.54%	9.15%	18.89%	17.72%	16.99%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.41%	0.31%	2.51%	8.47%	1.11%	2.13%	0.52%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.49%	0.50%	2.74%	10.56%	5.56%	8.04%	4.88%
基金平均績效	-0.01%	0.66%	2.23%	7.81%	9.72%	11.03%	8.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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