富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.74 0.05 0.65% 4.59% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 18.81% -8.57% -11.00% -2.63% 14.22% -18.83% 10.14% -4.49% 4.58% -14.75%
含息 22.25% -5.46% -7.07% 1.76% 18.53% -14.78% 15.02% -1.14% 6.80% -13.55%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.054 8.70 0.62%
04/09 0.04 8.95 0.45%
07/08 0.016 8.91 0.18%
10/08 0.074 8.73 0.85%
總計 0.184 8.73 2.11%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.024 8.86 0.27%
04/08 0.055 8.46 0.65%
07/08 0.025 7.40 0.34%
總計 0.104 7.40 1.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 7.72 -0.26% 2023/01/02 7.41 0.14%
2023/01/13 7.74 0.65% 2022/12/30 7.40 -0.54%
2023/01/12 7.69 0.52% 2022/12/29 7.44 1.22%
2023/01/11 7.65 0.39% 2022/12/28 7.35 -1.08%
2023/01/10 7.62 0.66% 2022/12/27 7.43 0.00%
2023/01/09 7.57 -0.13% 2022/12/23 7.43 0.54%
2023/01/06 7.58 1.61% 2022/12/22 7.39 -0.81%
2023/01/05 7.46 -0.80% 2022/12/21 7.45 1.09%
2023/01/04 7.52 0.94% 2022/12/20 7.37 0.27%
2023/01/03 7.45 0.54% 2022/12/19 7.35 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -3.24% -2.94% 4.39% 15.05% 15.70% 3.53%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -3.32% -2.90% 4.48% 14.23% 14.08% 3.05%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.12% -2.87% -1.45% 4.67% 8.95% 12.42% 3.72%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% -3.61% -3.47% 2.50% 10.10% 9.07% 0.04%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.15% -2.29% 0.49% 7.16% 9.57% 14.21% 5.62%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.18% -3.11% -1.62% 4.90% 10.65% 10.76% 1.82%
聯博全球價值型基金-B股/美元 -0.71% -2.28% -0.13% -4.63% 9.50% -3.74% 4.68%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.33% -3.39% -3.26% 2.33% 8.59% 11.04% 1.98%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.59% -4.14% -5.26% 0.21% 9.71% 7.73% -1.67%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.20% -3.09% -1.89% 3.94% 8.60% 6.60% 0.87%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.15% -3.13% -1.99% 3.90% 8.12% 5.63% 0.76%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.21% -3.15% -2.04% 3.81% 8.17% 6.02% 0.70%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.14% -3.04% -1.89% 4.02% 8.52% 6.47% 1.09%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.62% -4.23% -5.42% -0.12% 8.64% 5.72% -2.02%
安聯全球股票基金/歐元 -0.61% -1.78% -2.79% 2.54% 8.42% 15.77% 0.70%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.77% -3.15% -2.93% 4.45% 12.15% 16.58% 3.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.20% -1.87% -3.70% 1.27% 11.04% 5.55% 0.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.03% -1.41% -1.63% 3.13% 9.83% 8.60% 3.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.02% -1.41% -1.63% 3.13% 9.82% 6.42% 3.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.20% -1.87% -3.70% 1.27% 11.04% 3.50% 0.12%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.07% -3.04% -1.44% 3.39% 13.09% 14.54% 4.82%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.10% -3.11% -1.83% 2.22% 10.78% 9.90% 3.43%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.21% -3.57% -3.65% 0.77% 12.78% 7.95% -0.49%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.21% -3.57% -3.97% -0.24% 10.54% 3.71% -1.82%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.19% -3.63% -3.05% 1.27% 11.79% 13.74% 1.68%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.19% -3.63% -3.37% 0.26% 9.57% 9.27% 0.32%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.21% -1.66% 0.00% 5.17% 11.73% 16.08% 6.63%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.30% -2.20% -2.67% 5.71% 12.73% 14.77% 3.94%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.22% -1.85% -1.53% 2.72% 5.83% 5.52% 0.36%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.12% -2.34% -3.59% 0.71% 7.04% 2.62% -3.27%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.21% -1.66% -0.22% 4.46% 10.18% 12.76% 5.65%
富達全球主題機會基金/美元 0.27% -2.74% -2.83% 5.19% 15.35% 8.46% 2.38%
富達世界基金/歐元 0.08% -1.97% -0.05% 7.06% 14.26% 18.61% 7.45%
富達全球聚焦基金/美元 0.28% -2.68% -3.28% 4.01% 13.67% 14.21% 3.02%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.68% -3.23% -1.83% 4.07% 11.96% 10.98% -0.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.45% -3.77% -1.39% 2.76% 11.38% 4.58% -0.86%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.44% -3.78% -1.42% 2.77% 11.35% 4.58% -0.86%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.00% -3.00% -1.22% 4.31% 12.41% 4.08% 2.76%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.15% -3.81% -1.48% 4.25% 13.18% 9.24% 1.84%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.68% -4.21% -1.70% 8.67% 23.53% 23.81% 7.80%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.14% -0.39% 0.36% 1.29% 5.39% 5.14% 1.83%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.73% -2.16% -0.47% 6.89% 12.19% 19.98% 8.49%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.55% -4.42% -0.43% 12.73% 25.68% 34.28% 16.23%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.98% -3.90% -1.94% 5.40% 12.17% 17.14% 4.54%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.12% -0.63% 0.58% 4.16% 7.61% 11.14% 5.57%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.43% -1.66% -0.11% 5.02% 12.25% 15.63% 6.35%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.66% -3.56% 0.03% 10.84% 18.78% 22.82% 12.86%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.23% -1.94% -1.27% 2.89% 10.77% 10.39% 2.81%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.09% -2.33% -2.74% 1.38% 11.08% 7.81% -0.17%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元 1.59% 1.59% 3.50% 1.55% 3.27% 0.80% 5.26%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元 2.04% 2.04% 0.27% 2.48% 5.28% 0.83% 5.61%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.23% -2.55% -3.10% 3.80% 12.51% 6.62% -1.05%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.20% -2.77% -1.23% 7.78% 13.95% 13.01% 5.71%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.48% -1.91% -0.96% 7.77% 14.31% 8.28% 3.20%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.85% -1.83% -2.04% 8.45% 13.23% 14.64% 8.29%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.51% -2.33% -3.69% 6.66% 14.89% 11.93% 4.71%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.08% -2.04% -2.50% 2.90% 10.92% 5.60% 2.99%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.19% -2.80% -4.52% 0.83% 11.97% 2.52% -0.79%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.19% -2.80% -4.57% 0.64% 11.55% 1.75% -1.01%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.39% -1.93% -5.12% -0.93% 7.57% 5.63% -1.13%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.12% -5.77% -4.81% 4.91% 19.44% 19.89% -4.11%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.16% -5.79% -5.01% 4.32% 17.96% 16.98% -4.82%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -1.15% -3.11% -1.58% 8.77% 27.51% 33.40% 8.04%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -1.17% -3.13% -1.70% 8.35% 26.30% 30.59% 7.52%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.13% -2.75% -2.49% 0.34% 5.55% -0.73% -2.10%
環球重點股票基金Y/美元 -0.26% -3.36% -2.66% 5.39% 18.14% 21.64% 4.69%
環球重點股票基金A/美元 -0.26% -3.37% -2.73% 5.18% 17.66% 20.67% 4.44%
天利全球焦點基金/美元 -0.66% -2.80% -2.86% 8.40% 18.39% 20.19% 7.59%
天利全球焦點基金/歐元 -0.71% -1.73% -0.56% 10.57% 17.73% 23.34% 11.74%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.66% -2.85% -3.03% 7.93% 17.25% 17.71% 7.02%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.63% -3.59% -1.09% 8.49% 16.23% 16.58% 6.67%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.51% -4.83% -2.91% 7.19% 16.70% 14.19% 3.23%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.45% -1.85% -0.06% 4.10% 8.95% 11.51% 5.16%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.44% -2.97% -1.23% 4.50% 10.57% 17.90% 5.87%
基金平均績效 -0.26% -2.46% -1.70% 4.36% 11.64% 11.39% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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