瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5465 -0.0171 -0.14% 5.60% 2023/10/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57%
含息 - - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032936 13.1744 0.25%
02/05 0.033087 13.2350 0.25%
03/08 0.032241 12.8964 0.25%
04/09 0.032863 13.1453 0.25%
05/07 0.032873 13.1495 0.25%
06/07 0.033172 13.2691 0.25%
07/07 0.033365 13.3460 0.25%
08/06 0.033339 13.3359 0.25%
09/07 0.033542 13.4170 0.25%
10/07 0.032658 13.0632 0.25%
11/05 0.033636 13.4546 0.25%
12/07 0.03261 13.0443 0.25%
總計 0.396322 13.0443 3.04%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.032717 13.0871 0.25%
02/11 0.031928 12.7712 0.25%
03/07 0.03137 12.5480 0.25%
04/11 0.031937 12.7751 0.25%
05/09 0.031254 12.5016 0.25%
06/08 0.031243 12.4972 0.25%
07/07 0.029444 11.7777 0.25%
08/05 0.030747 12.2990 0.25%
09/07 0.030287 12.1151 0.25%
10/07 0.030084 12.0338 0.25%
11/07 0.030382 12.1529 0.25%
12/07 0.03013 12.0521 0.25%
總計 0.371523 12.0521 3.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
04/12 0.030368 12.1472 0.25%
05/08 0.030459 12.1839 0.25%
06/07 0.030817 12.3271 0.25%
07/07 0.03135 12.5401 0.25%
08/08 0.032095 12.8381 0.25%
09/07 0.03198 12.7920 0.25%
總計 0.277944 12.7920 2.17%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/02 12.5465 -0.14% 2023/09/15 12.7845 -0.37%
2023/09/28 12.5636 0.19% 2023/09/14 12.8318 0.56%
2023/09/27 12.5392 -0.02% 2023/09/13 12.7607 -0.00%
2023/09/26 12.5417 -0.48% 2023/09/12 12.7613 0.12%
2023/09/25 12.6028 0.01% 2023/09/11 12.7454 0.01%
2023/09/22 12.6018 0.06% 2023/09/08 12.7442 0.04%
2023/09/21 12.5940 -0.92% 2023/09/07 12.7394 -0.41%
2023/09/20 12.7103 -0.36% 2023/09/06 12.7920 -0.13%
2023/09/19 12.7561 -0.14% 2023/09/05 12.8091 -0.20%
2023/09/18 12.7741 -0.08% 2023/09/04 12.8352 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.14% -0.45% -2.07% -0.52% 3.57% 5.59% 5.60%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.21% -5.04% -4.48% 1.25% 16.83% 9.07%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.14% -4.88% -4.57% 0.70% 15.91% 7.99%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -1.22% -0.74% -3.93% -3.40% 2.15% 5.42% 5.61%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -1.33% -1.69% -6.66% -7.31% -1.93% 12.30% 3.29%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.45% -0.92% -3.41% -2.02% 3.66% 9.39% 7.73%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -1.53% -1.83% -6.09% -5.95% -0.46% 16.57% 5.41%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -1.01% -0.57% -4.43% -4.73% 0.78% 1.95% 3.79%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.10% -1.49% -7.14% -8.57% -3.23% 8.63% 1.51%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -1.60% -2.24% -6.43% -6.88% -2.38% 12.00% 2.34%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -1.55% -2.19% -6.52% -7.17% -2.82% 9.95% 1.18%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -1.58% -2.10% -6.52% -7.06% -2.61% 10.98% 1.80%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -1.55% -2.38% -6.36% -7.08% -2.43% 11.40% 2.10%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.13% -1.55% -7.28% -9.04% -4.09% 5.55% -0.28%
安聯全球股票基金/歐元 -0.25% -0.14% -2.91% -0.25% 6.11% 13.99% 12.38%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.68% -3.10% -1.79% 5.37% 20.77% 10.84%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.96% -2.69% -5.69% -7.44% -3.56% 6.91% -0.33%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.76% -1.69% -2.71% -3.63% 0.46% 0.19% 1.54%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.76% -1.68% -2.70% -3.63% -1.53% -1.80% -0.48%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.96% -2.69% -5.69% -7.44% -5.43% 4.83% -2.27%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.55% -1.31% -4.84% -1.47% 3.74% 11.04% 7.13%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.56% -1.34% -5.17% -2.44% 1.61% 6.66% 3.89%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.47% -1.57% -5.98% -4.83% -2.05% 9.31% 2.06%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.47% -1.57% -6.29% -5.78% -3.99% 5.00% -0.97%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.59% -1.73% -5.51% -4.43% 4.08% 12.44% 6.95%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.59% -1.73% -5.82% -5.38% 2.01% 8.00% 3.78%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.93% -0.47% -3.70% -3.10% 0.21% 7.10% 5.77%
資本集團全球股票基金B/美元 -1.05% -1.41% -6.42% -7.00% -3.80% 14.12% 3.48%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.14% -0.45% -1.83% 0.23% 5.14% 8.81% 8.00%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.81% -1.52% -5.05% -3.28% 1.18% 16.70% 8.02%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.76% -1.19% -2.76% -3.77% -1.77% 5.36% 1.26%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -1.34% -2.29% -6.07% -7.42% -5.33% 12.87% -0.64%
富達全球主題機會基金/美元 -1.55% -1.90% -7.91% -8.93% -6.55% 7.14% 0.95%
富達世界基金/歐元 -0.96% -0.99% -3.67% -3.53% 3.40% 7.33% 8.49%
富達全球聚焦基金/美元 -0.96% -1.37% -6.52% -6.71% 0.03% 15.83% 7.73%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.46% -0.87% -5.13% -7.79% 0.32% 17.98% 7.58%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.73% -2.12% -6.15% -7.22% -4.95% 17.40% 4.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.73% -2.12% -6.16% -7.23% -4.96% 17.38% 4.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.04% -1.95% -6.67% -7.68% -6.67% 9.77% 0.23%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -1.09% -1.43% -6.15% -5.64% -3.44% 18.01% 6.41%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.44% -0.61% -6.76% -5.81% 0.00% 18.23% 13.67%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.12% -0.50% -0.78% 0.03% 1.19% 0.46% 1.47%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.08% -0.48% -2.64% 0.68% 7.59% 10.44% 9.22%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.59% 0.59% -2.63% 0.35% 7.62% 14.99% 12.88%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.64% 0.24% -4.44% -4.69% 4.35% 10.91% 10.33%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% -0.12% -0.31% 2.60% 5.01% 6.32% 6.04%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.30% -0.54% -2.65% -0.54% 4.30% 10.81% 8.69%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.21% 0.52% -4.16% -3.40% 3.65% 12.86% 10.80%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.33% -0.83% -3.31% -2.44% 0.84% 6.59% 4.09%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.28% -0.93% -3.89% -4.23% -1.85% 6.94% 2.11%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.83% -1.48% -2.19% -2.60% 1.82% 7.00% 3.34%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -1.04% -2.49% -5.20% -6.47% -2.28% 14.15% 1.41%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.49% -1.64% -6.93% -6.74% -4.23% 14.43% 0.54%
晉達環球動力基金-C股/美元 -1.77% -0.72% -6.57% -7.65% 0.08% 17.19% 7.50%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -1.42% -0.99% -6.72% -7.48% -0.21% 18.48% 10.03%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 -1.53% -1.42% -6.72% -11.40% -5.28% 11.30% 1.10%
木星生態基金-I股/美元 -1.53% -1.41% -6.65% -11.20% -4.86% 12.29% 1.78%
木星生態基金/英鎊 -0.99% -0.58% -2.60% -6.93% -3.30% 3.92% 0.78%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.15% -0.47% -3.29% -4.70% 2.02% 6.63% 6.46%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.44% -1.58% -6.59% -8.23% -1.72% 14.29% 4.53%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.44% -1.56% -6.51% -8.00% -1.21% 15.44% 5.32%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.81% -0.99% -5.18% -5.18% -1.27% 3.91% 2.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.05% -1.92% -7.99% -8.99% -5.34% 10.75% 0.00%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.04% -1.93% -8.04% -9.16% -5.71% 9.90% -0.58%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.08% -0.88% -6.39% -5.11% -0.75% 14.96% 4.94%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -1.59% 1.37% -8.72% -10.07% 1.23% 8.91% 20.43%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -1.60% 1.40% -8.85% -10.66% 0.00% 4.86% 17.76%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.48% 0.18% -7.76% -6.02% 5.74% 32.09% 26.67%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.50% 0.13% -7.94% -6.61% 4.45% 27.70% 23.94%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.69% -0.81% -2.85% -4.83% -5.89% 2.03% -2.55%
環球重點股票基金Y/美元 -1.31% -1.11% -6.45% -4.61% 4.86% 23.96% 12.64%
環球重點股票基金A/美元 -1.31% -1.12% -6.51% -4.80% 4.43% 22.97% 11.96%
先機環球股票基金A/美元 -0.61% -1.43% -5.23% -3.66% 3.03% 21.69% 9.23%
天利全球焦點基金/美元 0.11% -0.63% -5.70% -5.30% 3.06% 19.45% 10.34%
天利全球焦點基金/歐元 0.97% 0.13% -2.91% -1.57% 6.34% 11.48% 12.18%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.09% -0.67% -5.87% -5.83% 1.88% 15.83% 8.25%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.28% -0.14% -5.05% -7.34% 1.79% 8.97% 6.36%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.38% -0.60% -6.65% -8.70% -1.59% 13.81% 3.83%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.80% -1.17% -3.31% -1.53% 3.21% 8.35% 6.06%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.48% -0.88% -3.36% -0.64% 7.39% 15.21% 13.62%
基金平均績效 -0.74% -1.01% -4.83% -4.46% 0.54% 10.92% 5.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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