瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.0823 0.0762 0.48% 3.06% 2026/03/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57% 9.45% 14.73% 4.58%
含息 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77% 12.58% 17.59% 7.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 12.9178 0.24%
02/01 0.031 13.2673 0.23%
03/01 0.031 13.7098 0.23%
04/01 0.031 14.0397 0.22%
05/02 0.031 13.8182 0.22%
06/03 0.031 14.1127 0.22%
07/01 0.031 14.4116 0.22%
08/01 0.031 14.5595 0.21%
09/02 0.031 14.4580 0.21%
10/01 0.031 14.5112 0.21%
11/01 0.031 14.5949 0.21%
12/02 0.031 14.9981 0.21%
總計 0.372 14.9981 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 14.9204 0.21%
02/03 0.031 15.1895 0.20%
03/03 0.031 14.9271 0.21%
04/01 0.031 14.4129 0.22%
05/02 0.031 13.9293 0.22%
06/02 0.031 13.6571 0.23%
07/01 0.031 14.0900 0.22%
08/01 0.031 14.2064 0.22%
09/01 0.031 14.7003 0.21%
10/01 0.031 14.9844 0.21%
11/03 0.031 15.3874 0.20%
12/01 0.031 15.5238 0.20%
總計 0.372 15.5238 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 15.6042 0.20%
02/02 0.031 16.1013 0.19%
03/02 0.031 16.3485 0.19%
總計 0.093 16.3485 0.57%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/17 16.0823 0.48% 2026/03/03 16.0466 -1.35%
2026/03/16 16.0061 0.71% 2026/03/02 16.2656 -0.51%
2026/03/13 15.8927 -0.32% 2026/02/26 16.3485 -0.22%
2026/03/12 15.9430 -0.70% 2026/02/25 16.3842 0.50%
2026/03/11 16.0555 0.28% 2026/02/24 16.3028 0.37%
2026/03/10 16.0114 0.69% 2026/02/23 16.2429 -0.13%
2026/03/09 15.9017 0.18% 2026/02/11 16.2633 0.03%
2026/03/06 15.8735 -0.78% 2026/02/10 16.2577 0.41%
2026/03/05 15.9978 -0.36% 2026/02/09 16.1907 0.70%
2026/03/04 16.0554 0.05% 2026/02/06 16.0775 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.48% 0.44% -1.11% 4.53% 9.02% 9.97% 3.06%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -1.54% -3.07% 0.40% 2.25% 18.18% -1.37%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -1.56% -3.29% 1.32% 3.23% 19.52% -0.64%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.15% -0.43% -2.03% 7.78% 13.69% 22.86% 5.63%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.44% -1.09% -4.62% 5.96% 10.95% 29.77% 3.72%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.08% -1.06% -2.18% -3.39% -7.04% -3.44% -4.71%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.17% -1.76% -4.80% -5.07% -9.33% 2.00% -6.46%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.44% -1.11% -4.86% 5.11% 9.24% 25.73% 3.16%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.39% -1.10% -4.94% 4.80% 8.94% 24.29% 2.93%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.41% -1.17% -5.02% 4.84% 8.94% 24.76% 2.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.43% -1.12% -5.08% 4.67% 8.76% 24.37% 2.91%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.16% -1.75% -4.85% -5.17% -9.62% 0.89% -6.51%
安聯全球股票基金/歐元 0.55% -1.40% -5.20% -5.64% -6.24% -8.05% -7.53%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.95% -2.13% -5.88% -2.95% 1.26% 21.94% -4.50%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.69% -1.38% -4.09% -5.96% -8.33% -2.74% -6.20%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.34% -0.46% -0.75% -3.63% -5.40% -7.92% -4.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.33% -0.45% -0.76% -3.63% -5.40% -9.52% -4.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.69% -1.38% -4.09% -5.96% -8.33% -4.26% -6.20%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.21% -0.47% -4.68% 5.23% 11.16% 23.89% 4.59%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.17% -0.51% -4.99% 4.14% 8.95% 18.93% 3.51%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.40% -0.68% -5.79% 4.03% 4.78% 28.19% 3.09%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.40% -0.68% -6.10% 3.00% 2.72% 23.10% 2.07%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.16% -0.44% -6.04% 1.77% 1.59% 21.91% 1.59%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.16% -0.44% -6.36% 0.76% -0.41% 17.09% 0.59%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.13% -0.69% -0.76% 3.37% 5.24% 10.63% 1.08%
資本集團全球股票基金B/美元 0.38% -1.34% -3.39% 1.59% 2.69% 16.87% -0.77%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.48% 0.44% -0.92% 5.14% 10.33% 12.76% 3.66%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.93% -1.33% -2.62% 3.54% 7.47% 23.00% 2.45%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
富達全球主題機會基金/美元 0.67% -1.81% -3.95% 1.23% 2.93% 19.06% -1.28%
富達世界基金/歐元 0.54% -0.85% 1.26% 1.26% 5.00% 14.25% -0.62%
富達全球聚焦基金/美元 0.52% -2.32% -2.03% -5.53% -3.78% 12.13% -8.04%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.27% -0.92% -7.22% 3.11% 4.20% 12.74% 1.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.48% -1.00% -5.18% -2.91% -1.47% 9.35% -5.15%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.46% -1.02% -5.20% -2.93% -1.49% 9.34% -5.16%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.25% -1.72% -4.77% -1.24% -0.17% 8.51% -4.24%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.15% -1.61% -5.48% -0.44% -11.05% 0.99% -2.80%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.23% -1.72% -4.57% -12.33% -10.73% 1.18% -3.60%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.11% -0.72% -1.29% 0.81% 4.45% 5.76% 0.43%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.66% -0.10% 0.44% 2.86% 6.65% 10.11% 0.53%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.54% 0.95% 0.26% 8.98% 13.86% 32.77% 4.93%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 0.32% 2.06% 2.48% 23.34% 36.77% 66.01% 17.74%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.32% -0.43% -1.47% 2.24% 6.60% 1.41% 1.79%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.35% 0.92% -0.39% 7.59% 13.94% 15.31% 5.71%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.00% 4.22% 4.92% 30.87% 37.27% 48.01% 24.11%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.47% 1.24% 0.71% 10.18% 17.12% 21.54% 7.75%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.65% 1.04% -0.45% 8.95% 10.65% 25.75% 6.20%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.27% 0.31% -0.71% 4.81% 7.94% 8.43% 3.60%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.61% -0.75% -3.73% 2.75% 4.97% 14.42% 1.66%
景順環球企業基金-A股/美元 0.35% -3.22% -6.67% -0.87% -0.62% 16.41% -1.65%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.36% -1.12% -3.69% 1.93% 1.71% 21.62% -0.24%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.41% 1.05% -2.36% 2.29% 3.34% 10.84% 0.56%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.32% 0.36% -5.69% -0.21% 0.78% 17.45% -1.76%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.31% 0.37% -5.61% 0.04% 1.28% 18.64% -1.56%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.35% -0.96% -3.30% -3.50% -1.19% -3.92% -4.47%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.60% -1.64% -6.03% -5.17% -3.58% 1.49% -6.23%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.60% -1.64% -6.09% -5.35% -3.95% 0.71% -6.38%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 1.17% -0.75% 0.08% -8.19% -12.20% -11.33% -8.90%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.07% -1.23% 2.20% -10.89% -17.86% 16.09% -8.95%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.05% -1.33% 1.99% -11.34% -18.68% 13.49% -9.31%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.33% -1.13% 0.94% -4.74% -10.54% 3.32% -6.08%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.31% -1.25% 0.68% -5.28% -11.54% 0.85% -6.52%
環球動態資產配置基金A/美元 0.55% -1.15% -4.07% -0.49% 0.68% 12.23% -1.23%
環球重點股票基金Y/美元 0.64% -1.90% -4.92% -2.73% 0.18% 17.78% -3.25%
環球重點股票基金A/美元 0.64% -1.92% -4.99% -2.92% -0.22% 16.85% -3.41%
先機環球股票基金A/美元 -0.05% 0.19% -5.17% -1.08% 3.54% 26.83% -2.29%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.82% -1.01% -2.03% -5.56% -7.16% 5.58% -6.94%
新加坡大華全球成長基金/美元 1.10% -1.16% -3.42% -4.88% -7.35% 10.15% -6.43%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.19% -0.42% -1.30% 4.42% 10.95% 11.07% 3.20%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.33% 0.22% -1.31% 5.38% 11.86% 16.86% 3.09%
基金平均績效 0.32% -0.38% -1.73% 2.16% 2.35% 12.03% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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