瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8930 -0.0050 -0.04% 0.10% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57%
含息 - - - 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032936 13.1744 0.25%
02/05 0.033087 13.2350 0.25%
03/08 0.032241 12.8964 0.25%
04/09 0.032863 13.1453 0.25%
05/07 0.032873 13.1495 0.25%
06/07 0.033172 13.2691 0.25%
07/07 0.033365 13.3460 0.25%
08/06 0.033339 13.3359 0.25%
09/07 0.033542 13.4170 0.25%
10/07 0.032658 13.0632 0.25%
11/05 0.033636 13.4546 0.25%
12/07 0.03261 13.0443 0.25%
總計 0.396322 13.0443 3.04%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.032717 13.0871 0.25%
02/11 0.031928 12.7712 0.25%
03/07 0.03137 12.5480 0.25%
04/11 0.031937 12.7751 0.25%
05/09 0.031254 12.5016 0.25%
06/08 0.031243 12.4972 0.25%
07/07 0.029444 11.7777 0.25%
08/05 0.030747 12.2990 0.25%
09/07 0.030287 12.1151 0.25%
10/07 0.030084 12.0338 0.25%
11/07 0.030382 12.1529 0.25%
12/07 0.03013 12.0521 0.25%
總計 0.371523 12.0521 3.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.030173 12.0693 0.25%
02/07 0.030341 12.1364 0.25%
03/07 0.030361 12.1445 0.25%
總計 0.090875 12.1445 0.75%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 11.8930 -0.04% 2023/03/14 11.8911 0.29%
2023/03/27 11.8980 0.07% 2023/03/13 11.8569 -0.77%
2023/03/24 11.8900 -0.21% 2023/03/10 11.9487 -0.53%
2023/03/23 11.9152 -0.12% 2023/03/09 12.0126 -0.51%
2023/03/22 11.9300 -0.06% 2023/03/08 12.0736 0.30%
2023/03/21 11.9373 0.55% 2023/03/07 12.0370 -0.89%
2023/03/20 11.8725 0.42% 2023/03/06 12.1445 0.03%
2023/03/17 11.8229 -0.34% 2023/03/03 12.1407 0.75%
2023/03/16 11.8634 0.68% 2023/03/02 12.0506 0.05%
2023/03/15 11.7827 -0.91% 2023/03/01 12.0442 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.04% -0.37% -0.74% 0.51% -1.02% -7.42% 0.10%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.69% -0.36% 3.55% 12.64% -13.05% 3.92%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.72% -0.25% 3.31% 12.47% -13.23% 3.65%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 1.33% 2.41% -2.99% 1.47% 4.25% -10.29% 2.37%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 1.27% 2.18% -0.58% 3.06% 15.23% -12.32% 3.64%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 1.21% 2.63% -4.05% 1.92% 6.56% -7.78% 2.75%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.12% 2.42% -1.65% 3.54% 17.83% -9.85% 4.05%
聯博全球價值型基金-B股/美元 1.19% 2.41% -1.73% 3.37% 17.30% -10.72% 3.86%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.42% 2.18% -1.94% 1.01% 2.08% -12.51% 2.05%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.37% 1.95% 0.51% 2.65% 12.90% -14.45% 3.34%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.18% 2.40% -1.65% 2.55% 15.46% -13.43% 3.40%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.16% 2.35% -1.93% 1.83% 13.79% -15.85% 2.61%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.15% 2.41% -1.86% 2.33% 14.70% -14.85% 2.97%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.13% 2.47% -1.45% 2.39% 14.84% -14.99% 3.46%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.38% 1.94% 0.32% 1.84% 10.85% -17.50% 2.51%
安聯全球股票基金/歐元 -0.38% -0.77% -2.36% 5.57% 2.97% -10.44% 3.99%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.04% 1.32% -1.36% 4.99% 11.95% -10.33% 3.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.84% 1.69% 0.51% 2.11% 11.86% -11.81% 2.72%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.86% 1.32% -1.59% 0.56% 0.86% -9.59% 1.22%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.85% 1.31% -1.59% 0.56% 0.85% -10.97% 1.21%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.84% 1.69% 0.51% 2.11% 11.86% -13.20% 2.72%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.17% -1.89% -1.32% 1.62% 0.68% -12.35% 0.00%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.24% -1.99% -1.64% 0.60% -1.41% -15.85% -1.06%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.25% -1.35% -1.03% 2.75% 5.62% -17.07% 1.09%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.25% -1.35% -1.35% 1.72% 3.50% -20.35% 0.07%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.22% -1.15% -1.89% 1.51% 0.35% -10.60% -0.06%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.22% -1.15% -2.21% 0.49% -1.66% -14.13% -1.06%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.04% -0.37% -0.49% 1.26% 0.48% -4.59% 0.85%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 1.18% 0.19% -1.01% 4.00% 13.02% -12.04% 4.19%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 1.34% 1.01% -2.52% 0.76% 2.41% -7.83% 0.08%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 1.67% 1.57% -0.22% 2.84% 14.47% -9.40% 1.78%
富達全球主題機會基金/美元 0.88% 0.67% 0.75% 4.83% 13.49% -11.69% 5.79%
富達世界基金/歐元 1.03% 0.00% -2.72% 2.14% 3.24% -11.09% 3.28%
富達全球聚焦基金/美元 1.08% 0.62% 2.01% 5.12% 14.73% -10.59% 6.01%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 0.58% 1.08% 1.96% 7.69% 16.08% -5.70% 6.60%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.57% 1.88% -0.15% 6.66% 22.87% -11.42% 7.32%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.57% 1.86% -0.14% 6.65% 22.88% -11.43% 7.31%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.90% 2.39% 1.81% 5.02% 17.06% -9.92% 5.52%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 1.14% 1.59% 1.36% 7.31% 21.07% -4.75% 7.81%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 1.44% 1.44% 3.08% 10.80% 17.78% -12.40% 11.48%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.09% -0.41% -0.88% -0.47% -1.86% -3.59% -0.45%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.10% -0.46% -1.59% -0.81% -0.33% -6.36% -0.51%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.16% -0.38% 1.71% 3.88% 1.37% -26.13% 2.50%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.38% -0.42% 2.35% 3.53% 0.99% -13.65% 2.71%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% -0.33% -1.30% -0.33% -0.46% -6.35% -0.26%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.13% -0.32% 0.65% 2.78% 2.64% -7.93% 2.37%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.29% -1.41% 0.11% 4.46% 2.18% -19.84% 3.07%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.17% -0.26% 0.78% 1.66% 2.82% -8.19% 1.39%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.09% 0.09% 1.04% 2.70% 6.29% -10.58% 2.31%
NN(L)環球高股息基金-X股/歐元 -0.58% -0.58% -4.39% -0.36% 0.87% -2.69% -0.17%
NN(L)環球高股息基金-X股/美元 1.84% 1.84% -2.92% 1.44% 10.91% -4.71% 0.95%
景順環球企業基金-A股/美元 0.56% -0.04% -3.70% 3.91% 14.85% -11.18% 2.42%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.24% 2.20% 1.05% 6.03% 18.21% -13.27% 6.50%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.35% 1.99% 1.58% 8.84% 19.50% -13.50% 9.31%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 1.46% 2.06% 1.14% 6.17% 16.99% -10.22% 6.67%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 1.48% 2.08% 1.09% 5.86% 16.33% -11.30% 6.38%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 1.43% 2.01% 0.85% 5.09% 13.99% -14.74% 5.59%
木星生態基金/美元 0.89% 0.34% -0.58% 8.21% 15.68% -4.96% 6.74%
木星生態基金-I股/美元 0.89% 0.36% -0.50% 8.45% 16.20% -4.10% 6.97%
木星生態基金/英鎊 0.64% -0.42% -2.73% 5.66% 2.74% 1.23% 4.22%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.01% -0.08% -0.73% 4.07% 0.86% -9.63% 3.28%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.32% 0.48% 1.61% 6.22% 12.74% -11.16% 5.03%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 1.29% 1.93% -1.86% 2.58% 6.28% -7.85% 3.49%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 1.07% 1.55% 0.43% 4.08% 17.54% -9.88% 4.79%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 1.08% 1.55% 0.38% 3.89% 17.11% -10.57% 4.59%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.90% 0.76% 3.33% 3.67% 13.42% -7.43% 4.00%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.35% 0.67% 0.81% 16.91% 4.20% -32.67% 15.91%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.33% 0.61% 0.46% 15.74% 1.59% -35.92% 14.80%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 1.46% 0.47% 2.65% 16.29% 21.19% -17.44% 16.98%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 1.43% 0.37% 2.30% 15.24% 18.67% -20.78% 15.91%
環球動態資產配置基金A/美元 0.31% 0.88% 1.79% 3.11% 8.50% -6.91% 3.12%
環球重點股票基金Y/美元 1.21% 1.92% -0.38% 5.87% 19.47% -5.36% 6.59%
環球重點股票基金A/美元 1.21% 1.91% -0.44% 5.67% 19.00% -6.11% 6.38%
天利全球焦點基金/美元 -0.17% 0.31% 2.33% 6.88% 12.78% -11.56% 5.84%
天利全球焦點基金/歐元 -0.65% -0.28% 0.17% 4.76% 0.26% -10.45% 4.27%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.19% 0.25% 2.09% 6.03% 10.63% -14.85% 5.05%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.37% -1.22% -2.32% 2.74% 1.84% -16.52% 1.90%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.00% -0.42% -0.94% 4.40% 10.45% -14.41% 2.93%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 0.00% -0.59% 0.33% 1.06% 0.73% -5.51% 0.59%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.00% -1.07% 0.45% 3.34% 0.45% -9.80% 2.48%
基金平均績效 0.65% 0.74% -0.25% 4.45% 9.25% -11.25% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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