瀚亞股債入息組合基金B
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.3198 -0.2420 -1.38% 10.99% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 3.62% 2.15% -10.57% 9.45% 14.73% 4.58%
含息 0.50% 4.18% -9.64% 7.71% 4.37% 5.19% -7.77% 12.58% 17.59% 7.08%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 12.9178 0.24%
02/01 0.031 13.2673 0.23%
03/01 0.031 13.7098 0.23%
04/01 0.031 14.0397 0.22%
05/02 0.031 13.8182 0.22%
06/03 0.031 14.1127 0.22%
07/01 0.031 14.4116 0.22%
08/01 0.031 14.5595 0.21%
09/02 0.031 14.4580 0.21%
10/01 0.031 14.5112 0.21%
11/01 0.031 14.5949 0.21%
12/02 0.031 14.9981 0.21%
總計 0.372 14.9981 2.48%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 14.9204 0.21%
02/03 0.031 15.1895 0.20%
03/03 0.031 14.9271 0.21%
04/01 0.031 14.4129 0.22%
05/02 0.031 13.9293 0.22%
06/02 0.031 13.6571 0.23%
07/01 0.031 14.0900 0.22%
08/01 0.031 14.2064 0.22%
09/01 0.031 14.7003 0.21%
10/01 0.031 14.9844 0.21%
11/03 0.031 15.3874 0.20%
12/01 0.031 15.5238 0.20%
總計 0.372 15.5238 2.40%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.031 15.6042 0.20%
02/02 0.031 16.1013 0.19%
03/02 0.031 16.3485 0.19%
04/01 0.031 15.5776 0.20%
05/04 0.031 17.2543 0.18%
06/01 0.031 18.0506 0.17%
07/01 0.031 18.0766 0.17%
總計 0.217 18.0766 1.20%

瀚亞股債入息組合基金B/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 17.3198 -1.38% 2026/07/15 17.9945 0.33%
2026/07/28 17.5618 -0.69% 2026/07/14 17.9358 -0.21%
2026/07/27 17.6841 -0.15% 2026/07/13 17.9732 -0.57%
2026/07/24 17.7101 -0.46% 2026/07/09 18.0770 0.97%
2026/07/23 17.7925 -0.72% 2026/07/08 17.9036 -0.71%
2026/07/22 17.9213 0.71% 2026/07/07 18.0320 -0.88%
2026/07/21 17.7956 1.04% 2026/07/06 18.1921 0.27%
2026/07/20 17.6120 -0.48% 2026/07/03 18.1433 0.10%
2026/07/17 17.6968 -1.21% 2026/07/02 18.1258 0.09%
2026/07/16 17.9139 -0.45% 2026/07/01 18.1103 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -1.38% -3.36% -3.22% 1.60% 7.37% 22.03% 10.99%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.80% -1.69% 1.79% 4.78% 15.84% 7.08%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -1.51% -2.63% 1.29% 4.47% 16.76% 7.52%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.57% 1.27% 2.97% 8.48% 10.38% 28.63% 15.67%
聯博全球價值型基金-A股/美元 1.28% 2.65% 3.94% 6.61% 7.40% 29.87% 13.53%
聯博永續主題基金-A股/歐元 1.16% -1.60% -3.99% 2.25% 3.35% -0.93% 2.99%
聯博永續主題基金-A股/美元 1.87% -0.29% -3.12% 0.43% 0.52% -0.02% 1.05%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 1.32% 2.68% 3.98% 5.91% 5.76% 25.66% 11.48%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 1.31% 2.65% 3.97% 6.07% 5.84% 25.42% 11.44%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 1.26% 2.60% 3.77% 5.55% 4.76% 24.38% 10.45%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 1.32% 2.74% 4.24% 6.20% 5.63% 24.85% 11.22%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 1.89% -0.27% -3.07% 0.54% 0.65% -0.37% 1.12%
安聯全球股票基金/歐元 -1.42% -1.87% -5.28% 0.22% -3.23% -5.66% -3.42%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.11% -1.00% 0.67% 3.80% 3.98% 17.93% 5.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.35% 4.74% 6.94% 7.73% 2.40% -0.16% 1.98%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.72% 3.53% 6.29% 9.86% 5.89% -0.36% 4.11%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.72% 3.54% 6.28% 9.85% 4.24% -1.91% 2.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.35% 4.74% 6.94% 7.73% 0.80% -1.72% 0.38%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.61% -5.93% -6.55% 4.08% 6.23% 26.60% 11.22%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.59% -5.92% -6.84% 3.08% 4.20% 21.69% 8.68%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.52% -5.91% -8.03% 1.51% 2.84% 16.20% 8.04%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.52% -5.91% -8.33% 0.51% 0.81% 11.65% 5.56%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.54% -6.01% -8.41% 0.54% 0.23% 9.52% 4.59%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.54% -6.01% -8.71% -0.46% -1.75% 5.24% 2.19%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -1.38% -3.36% -3.05% 2.13% 8.55% 24.92% 12.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.05% 1.54% 2.49% 5.73% 6.61% 21.92% 11.11%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
富達全球主題機會基金/美元 2.35% 0.69% -1.74% 1.50% 5.48% 16.77% 9.14%
富達世界基金/歐元 0.31% -0.83% -2.14% 3.80% 9.78% 17.02% 9.97%
富達全球聚焦基金/美元 1.64% 0.57% -1.11% 0.85% -2.60% 2.45% -3.13%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 1.03% -0.87% -2.19% -1.49% -2.90% 4.94% -1.55%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 1.02% -0.87% -2.20% -1.50% -2.91% 4.94% -1.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 3.21% 1.02% -2.65% 1.02% 0.70% 9.44% 2.88%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 2.55% 1.66% -0.17% 1.94% 1.27% -2.39% 4.11%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 3.17% 1.03% -2.42% 1.70% 1.98% -1.01% 4.45%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.20% -0.43% -0.10% 1.36% 0.90% 9.13% 1.53%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -3.16% -7.92% -12.12% -10.76% -3.62% 11.17% -0.95%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -4.69% -14.53% -20.43% -1.78% 13.87% 37.65% 19.84%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -3.86% -14.47% -27.72% -5.85% 13.70% 72.18% 28.95%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.15% -0.41% 0.88% 3.23% 3.56% 14.63% 5.98%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -1.84% -5.40% -8.58% 2.32% 11.90% 33.65% 17.72%
復華全球大趨勢基金/台幣 -6.42% -21.63% -35.33% -8.14% 23.46% 67.45% 43.58%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -2.32% -6.98% -9.87% -0.38% 10.76% 33.79% 16.76%
復華全球戰略配置強基金/美元 -2.23% -6.94% -11.30% -2.86% 7.29% 23.35% 13.43%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.24% 0.22% 0.87% 6.46% 10.50% 15.33% 12.36%
高盛環球高股息基金-X股/美元 1.31% 1.39% 1.50% 4.68% 6.85% 15.57% 10.06%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.18% -4.29% -7.36% -0.12% 2.23% 11.96% 8.24%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 1.84% 2.37% 1.57% 5.62% 7.30% 19.79% 11.27%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -1.73% -3.48% -3.31% 4.56% 10.78% 15.41% 13.09%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.96% -2.83% -2.57% 2.58% 6.84% 15.31% 10.79%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.96% -2.81% -2.48% 2.84% 7.37% 16.47% 11.43%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 1.20% 2.60% 3.17% 7.44% 5.38% 7.13% 5.48%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 1.91% 3.98% 4.14% 5.58% 2.54% 8.18% 3.52%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 1.90% 3.96% 4.06% 5.37% 2.14% 7.35% 3.05%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -0.31% 4.44% 5.19% 0.50% -4.69% -13.52% -8.23%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.20% 0.08% -6.93% -0.64% -3.05% -7.54% -8.74%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.22% 0.06% -7.14% -1.26% -4.31% -9.67% -9.98%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.66% -1.62% -6.84% 3.67% -1.83% -3.61% -2.07%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.64% -1.66% -6.98% 3.13% -3.09% -5.93% -3.46%
環球動態資產配置基金A/美元 1.52% -0.08% -1.66% 2.29% 0.27% 9.70% 3.83%
環球重點股票基金Y/美元 1.07% -0.54% -1.30% -2.09% -2.81% 4.94% -0.18%
環球重點股票基金A/美元 1.07% -0.56% -1.37% -2.29% -3.19% 4.10% -0.64%
先機環球股票基金A/美元 -0.09% -0.49% 0.74% 4.73% 6.64% 22.67% 9.29%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -1.19% -1.52% -2.10% 0.22% -1.95% 2.19% -1.09%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.23% -1.66% -2.08% -0.82% -3.94% 1.82% -1.61%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -1.46% -3.42% -3.67% 1.50% 4.06% 21.75% 8.10%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -2.65% -5.75% -8.69% 3.12% 10.46% 31.92% 15.39%
基金平均績效 -0.18% -1.03% -1.51% 3.32% 3.64% 12.30% 6.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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