晉達環球動力基金-C股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.8645 0.5345 1.26% -0.18% 2024/01/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.10% -1.88% -0.32% 22.86% -16.17% 26.07% 13.68% 11.89% -21.96% 18.82%
含息 -1.10% -1.88% -0.32% 22.86% -16.17% 26.07% 13.68% 11.89% -21.96% 18.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 46.3100 0.00%
總計 0 46.3100 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1400 0.00%
12/29 0 42.9700 0.00%
總計 0 42.9700 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球動力基金-C股/美元         配息資訊
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/19 42.8645 1.26% 2024/01/05 41.9900 -0.17%
2024/01/18 42.3300 0.83% 2024/01/04 42.0600 0.14%
2024/01/17 41.9800 -0.71% 2024/01/03 42.0000 -1.32%
2024/01/16 42.2800 -0.59% 2024/01/02 42.5600 -0.88%
2024/01/15 42.5300 -0.30% 2023/12/29 42.9400 -0.07%
2024/01/12 42.6600 0.21% 2023/12/28 42.9700 0.14%
2024/01/11 42.5700 -0.02% 2023/12/27 42.9100 0.85%
2024/01/10 42.5800 0.33% 2023/12/22 42.5500 -0.49%
2024/01/09 42.4400 -0.54% 2023/12/21 42.7600 1.14%
2024/01/08 42.6700 1.62% 2023/12/20 42.2800 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.79% 1.14% 2.47% 11.91% 20.22% 11.06%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.89% 1.05% 2.68% 11.69% 19.01% 10.64%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 0.15% 1.06% 1.60% 2.70% 10.69% 15.24% 10.09%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 0.00% 0.92% 0.04% 1.14% 7.52% 12.14% 6.63%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.05% 0.99% 0.99% 3.41% 11.44% 16.96% 10.87%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.17% 0.88% -0.56% 1.86% 8.33% 13.85% 7.42%
聯博永續主題基金-A股/歐元 0.31% 1.14% 2.27% 2.06% 10.11% 13.92% 9.47%
聯博永續主題基金-A股/美元 0.17% 0.99% 0.72% 0.50% 6.99% 10.87% 6.02%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.19% 0.83% -0.88% 0.96% 6.34% 9.60% 5.77%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.21% 0.80% -0.85% 0.80% 6.09% 8.74% 5.53%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.20% 0.80% -0.92% 0.80% 6.11% 8.93% 5.51%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.15% 0.91% -0.78% 0.83% 6.22% 9.19% 5.86%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 0.17% 0.98% 0.61% 0.06% 6.21% 8.80% 5.32%
安聯全球股票基金/歐元 0.50% 0.85% -0.71% -2.15% 3.33% 12.42% 2.22%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.16% 0.69% 2.29% 3.55% 12.94% 19.32% 11.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.13% 0.93% -0.78% -2.57% 4.08% 7.87% 2.33%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.24% 0.99% 0.87% -0.93% 7.08% 10.63% 5.82%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.25% 0.98% 0.87% -2.73% 5.14% 8.63% 3.91%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.13% 0.93% -0.78% -4.39% 2.12% 5.85% 0.41%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.07% 0.54% -1.13% -0.54% 7.55% 15.69% 8.33%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.00% 0.51% -1.49% -1.59% 5.31% 11.09% 6.21%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.10% 0.47% -1.36% -2.24% 3.89% 10.52% 2.86%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.10% 0.47% -1.69% -3.21% 1.83% 6.17% 0.82%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.05% 0.69% -0.78% -1.21% 5.91% 11.90% 5.64%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.05% 0.69% -1.11% -2.19% 3.81% 7.50% 3.54%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.30% 0.57% 0.77% 2.38% 10.93% 16.43% 10.48%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.44% 0.44% -0.76% 0.82% 7.79% 13.27% 6.99%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.23% 0.38% 1.75% 3.58% 11.17% 18.19% 11.99%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.75% 0.47% -1.80% -1.47% 8.02% 16.57% 6.88%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 0.05% 0.88% -0.04% 1.64% 5.46% 7.90% 4.55%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.40% 0.72% -1.75% -0.50% 2.59% 5.54% 0.81%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.23% 0.38% 1.52% 2.89% 9.67% 14.87% 10.47%
富達全球主題機會基金/美元 -0.42% 0.80% 0.74% 2.04% 10.75% 14.53% 9.42%
富達世界基金/歐元 -0.05% 1.00% 2.14% 3.21% 13.96% 19.94% 13.36%
富達全球聚焦基金/美元 -0.09% 1.06% 1.32% 0.52% 9.85% 15.65% 8.60%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.99% -0.22% 0.54% 2.69% 8.55% 13.88% 5.92%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.20% 0.22% -2.69% 0.29% 4.06% 8.51% 3.14%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.23% 0.20% -2.70% 0.28% 4.06% 8.50% 3.14%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.10% 0.49% -2.02% 2.10% 9.22% 10.76% 8.06%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.26% 0.40% -1.48% 0.81% 7.86% 14.18% 6.85%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.12% 0.41% 0.06% 1.72% 15.08% 26.72% 14.47%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.12% -0.02% 0.28% 1.37% 2.74% 6.60% 3.60%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.59% 0.34% 2.58% 4.67% 15.64% 23.81% 16.11%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.61% 0.38% 8.71% 11.87% 32.55% 46.45% 33.64%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.93% -0.19% 4.41% 4.23% 12.30% 18.12% 13.67%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.06% 0.17% 0.63% 1.79% 6.91% 12.58% 7.83%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.21% 0.36% 1.95% 3.59% 10.76% 17.49% 11.72%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.55% 0.05% 4.28% 7.48% 22.77% 28.85% 24.49%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.22% 0.14% 1.69% 2.52% 7.70% 13.72% 8.04%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.32% 0.16% 1.64% 1.73% 6.09% 11.95% 5.28%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.18% 1.39% -0.01% 1.99% 9.07% 12.72% 8.37%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.19% 1.34% -1.65% 0.31% 6.02% 10.43% 4.80%
景順環球企業基金-A股/美元 -1.18% 0.26% -3.45% -1.02% 5.33% 8.78% 2.29%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.27% 0.75% 0.79% 4.79% 14.71% 17.25% 14.08%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 -0.38% 0.30% -1.14% 2.08% 10.48% 12.46% 7.62%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.07% 1.21% 4.25% 5.67% 19.05% 19.18% 17.89%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.38% 1.05% 2.63% 3.94% 16.37% 17.13% 14.22%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.37% 1.07% 2.72% 4.20% 16.95% 18.31% 14.77%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.10% 0.78% -0.49% -0.12% 7.18% 9.37% 6.64%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.23% 0.65% -1.98% -1.61% 4.07% 7.07% 3.21%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.24% 0.63% -2.05% -1.82% 3.67% 6.25% 2.82%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.62% 1.51% -0.41% -1.79% 4.46% 8.73% 2.99%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.79% -1.20% -3.47% -8.38% -1.27% 11.06% -3.33%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.78% -1.19% -3.61% -8.77% -2.28% 8.53% -4.30%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.49% -0.01% -0.81% -3.78% 9.96% 23.44% 8.63%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.47% -0.04% -0.91% -4.10% 9.10% 21.10% 7.86%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.33% 0.12% 1.16% 2.38% 5.28% 6.02% 4.09%
環球重點股票基金Y/美元 -0.29% 0.86% 0.59% 2.30% 14.14% 23.24% 12.99%
環球重點股票基金A/美元 -0.29% 0.84% 0.51% 2.09% 13.68% 22.25% 12.56%
先機環球股票基金A/美元 -0.86% 0.33% 0.75% 2.19% 12.65% 22.75% 10.65%
天利全球焦點基金/美元 0.06% 0.78% 3.38% 4.21% 18.62% 24.46% 16.94%
天利全球焦點基金/歐元 0.22% 1.24% 4.86% 5.50% 21.40% 26.82% 20.48%
天利全球焦點基金-歐元避險 0.04% 0.74% 3.21% 3.73% 17.54% 21.98% 15.95%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.25% -0.29% -0.07% 0.86% 11.82% 14.42% 10.87%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.36% -0.58% -0.55% 0.15% 9.82% 13.63% 8.04%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.21% 0.38% 1.36% 4.21% 10.14% 14.90% 11.46%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.27% 0.34% 1.59% 4.03% 12.39% 20.49% 13.60%
基金平均績效 -0.18% 0.55% 0.57% 1.44% 8.56% 13.48% 8.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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