晉達環球動力基金-C股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.8645 0.5345 1.26% -0.18% 2024/01/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.10% -1.88% -0.32% 22.86% -16.17% 26.07% 13.68% 11.89% -21.96% 18.82%
含息 -1.10% -1.88% -0.32% 22.86% -16.17% 26.07% 13.68% 11.89% -21.96% 18.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 46.3100 0.00%
總計 0 46.3100 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 36.1400 0.00%
12/29 0 42.9700 0.00%
總計 0 42.9700 0.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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晉達環球動力基金-C股/美元         配息資訊
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/01/19 42.8645 1.26% 2024/01/05 41.9900 -0.17%
2024/01/18 42.3300 0.83% 2024/01/04 42.0600 0.14%
2024/01/17 41.9800 -0.71% 2024/01/03 42.0000 -1.32%
2024/01/16 42.2800 -0.59% 2024/01/02 42.5600 -0.88%
2024/01/15 42.5300 -0.30% 2023/12/29 42.9400 -0.07%
2024/01/12 42.6600 0.21% 2023/12/28 42.9700 0.14%
2024/01/11 42.5700 -0.02% 2023/12/27 42.9100 0.85%
2024/01/10 42.5800 0.33% 2023/12/22 42.5500 -0.49%
2024/01/09 42.4400 -0.54% 2023/12/21 42.7600 1.14%
2024/01/08 42.6700 1.62% 2023/12/20 42.2800 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 1.17% 2.05% 2.89% 10.97% 18.92% 2.76%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 1.51% 3.04% 3.67% 12.38% 21.26% 3.65%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.33% -1.16% 3.90% 6.18% 16.22% 14.84% 4.06%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.49% 0.62% 5.59% 9.50% 20.33% 31.95% 5.93%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.99% -1.36% -1.18% -6.68% -3.75% -10.02% -0.38%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.83% 0.48% 0.48% -3.74% -0.29% 3.43% 1.44%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.48% 0.62% 5.28% 8.64% 18.52% 27.77% 5.92%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.49% 0.60% 5.20% 8.49% 18.24% 26.36% 5.80%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.50% 0.55% 5.31% 8.56% 18.23% 26.92% 5.81%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 0.49% 0.67% 5.14% 8.45% 18.11% 26.65% 5.98%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.78% 0.46% 0.40% -3.99% -0.78% 2.12% 1.37%
安聯全球股票基金/歐元 -0.61% -1.07% 0.73% -1.56% -1.77% -11.45% 0.49%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.36% 2.21% 1.28% 3.87% 13.02% 20.95% 1.74%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -1.05% -1.05% -1.26% 0.13% -3.41% 3.71% -0.50%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.93% -2.67% -2.61% -2.09% -6.71% -9.61% -2.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.93% -2.67% -2.61% -2.09% -6.71% -11.17% -2.04%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -1.05% -1.04% -1.26% 0.13% -3.41% 2.08% -0.50%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.26% -0.47% 2.72% 8.01% 18.97% 15.47% 4.31%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.25% -0.50% 2.33% 6.94% 16.62% 10.84% 3.94%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.22% 0.51% 3.13% 5.61% 12.15% 20.47% 4.68%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.22% 0.51% 2.80% 4.57% 9.94% 15.69% 4.33%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.03% 0.23% 2.16% 3.26% 8.48% 15.26% 3.94%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.03% 0.23% 1.82% 2.24% 6.34% 10.71% 3.60%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.09% -0.17% 1.14% 0.61% 6.51% 5.34% 1.47%
資本集團全球股票基金B/美元 0.07% 1.67% 2.81% 3.78% 10.33% 21.06% 3.31%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 0.03% 1.27% 3.34% 5.49% 15.60% 9.10% 3.74%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.12% 1.59% 4.43% 8.38% 14.40% 27.59% 4.61%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 0.03% 1.27% 3.14% 4.86% 14.18% 6.36% 3.54%
富達全球主題機會基金/美元 -0.91% 0.72% 3.55% 3.14% 11.02% 20.44% 3.71%
富達世界基金/歐元 -0.95% -1.22% -0.28% -0.51% 6.68% 4.98% -0.38%
富達全球聚焦基金/美元 -1.95% -1.69% -0.95% -0.75% 4.38% 18.20% -0.89%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.07% 1.87% 5.40% 5.69% 5.77% 12.15% 5.02%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.46% 0.69% 2.11% 3.31% 8.65% 15.22% 2.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.44% 0.68% 2.10% 3.30% 8.62% 15.22% 2.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.62% 1.02% 2.95% 3.11% 9.40% 17.35% 3.28%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.10% 0.86% 3.31% -8.32% -3.27% 8.00% 3.75%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.65% 1.04% 3.14% -8.46% -2.34% 6.42% 3.55%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.37% 0.05% 0.79% 2.72% 8.60% 7.27% 0.65%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.09% 1.08% 1.49% 1.95% 15.50% 7.36% 2.62%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.48% 2.37% 5.55% 6.03% 22.59% 18.89% 6.37%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.30% 4.59% 12.85% 20.61% 53.38% 46.00% 14.49%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.26% 0.80% 2.28% 4.96% 11.03% 3.40% 2.28%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 0.26% 2.46% 4.81% 8.07% 20.02% 12.31% 5.38%
復華全球大趨勢基金/台幣 1.51% 4.52% 14.96% 20.16% 36.32% 24.43% 16.30%
復華全球戰略配置強基金/台幣 0.30% 2.38% 5.28% 8.91% 21.38% 15.04% 5.55%
復華全球戰略配置強基金/美元 0.84% 3.46% 5.79% 6.66% 14.94% 20.47% 5.93%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.41% 0.14% 1.18% 2.30% 4.00% 2.66% 1.37%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.29% 1.81% 2.58% 4.63% 7.68% 16.44% 2.97%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.29% -0.41% 5.10% 4.66% 9.25% 18.09% 5.94%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.54% 0.95% 3.96% 4.75% 12.69% 26.38% 4.61%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.34% 0.28% 2.68% 1.33% 4.51% -1.28% 2.48%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.16% 2.30% 3.87% 4.17% 7.95% 13.90% 4.07%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.16% 2.32% 3.97% 4.43% 8.49% 15.06% 4.16%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.30% -2.23% -0.73% 0.84% 1.35% -6.44% -0.28%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.14% -0.43% 0.92% 4.03% 4.99% 7.32% 1.53%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.14% -0.44% 0.86% 3.83% 4.58% 6.50% 1.46%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -2.77% -2.44% -4.50% -4.85% -9.50% -8.76% -3.99%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -3.47% -2.85% -6.18% -14.50% -3.95% 4.72% -4.87%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -3.49% -2.85% -6.26% -14.83% -4.91% 2.50% -4.93%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.84% 1.33% -0.72% -5.80% -2.72% 4.10% -0.26%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.85% 1.27% -0.87% -6.30% -3.83% 1.78% -0.40%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.33% 2.39% 3.66% 3.62% 10.46% 15.25% 4.81%
環球重點股票基金Y/美元 -0.52% 0.26% 1.93% 2.54% 7.82% 17.58% 2.88%
環球重點股票基金A/美元 -0.52% 0.25% 1.86% 2.34% 7.39% 16.65% 2.81%
先機環球股票基金A/美元 -0.29% 1.58% 2.41% 5.51% 14.96% 25.39% 2.75%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 0.14% 0.35% 0.20% -3.65% 3.73% 5.31% 1.05%
新加坡大華全球成長基金/美元 0.17% 1.92% 1.77% -1.37% 5.52% 13.10% 2.86%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.23% 0.80% 3.23% 6.09% 17.82% 9.90% 3.93%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.16% 1.95% 3.97% 7.83% 20.29% 15.95% 4.81%
基金平均績效 -0.25% 0.60% 2.48% 3.66% 7.85% 10.72% 3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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