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天利全球焦點基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
111.4511 |
-0.8876 |
-0.79% |
15.98% |
2024/07/24 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
20.97% |
12.97% |
1.79% |
14.64% |
- |
- |
16.31% |
31.78% |
-21.68% |
19.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
111.4511 |
-0.79% |
2024/07/08 |
116.4523 |
-0.02% |
2024/07/19 |
112.3387 |
-0.28% |
2024/07/05 |
116.4766 |
0.66% |
2024/07/18 |
112.6581 |
-1.12% |
2024/07/03 |
115.7155 |
0.04% |
2024/07/17 |
113.9332 |
-2.53% |
2024/07/02 |
115.6645 |
0.36% |
2024/07/16 |
116.8877 |
0.85% |
2024/07/01 |
115.2533 |
-0.24% |
2024/07/15 |
115.8970 |
-0.18% |
2024/06/28 |
115.5314 |
-0.53% |
2024/07/12 |
116.1048 |
0.12% |
2024/06/27 |
116.1502 |
-0.25% |
2024/07/11 |
115.9639 |
-1.00% |
2024/06/26 |
116.4428 |
0.27% |
2024/07/10 |
117.1361 |
0.55% |
2024/06/25 |
116.1246 |
0.88% |
2024/07/09 |
116.4908 |
0.03% |
2024/06/24 |
115.1071 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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