紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.0432	-0.0062	-0.15%	5.93%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	4.0432	-0.15%	2025/06/23	3.8898	-0.56%
2025/07/08	4.0494	0.15%	2025/06/20	3.9117	-0.15%
2025/07/03	4.0434	0.29%	2025/06/18	3.9175	-0.83%
2025/07/02	4.0319	-0.23%	2025/06/17	3.9501	0.43%
2025/07/01	4.0411	0.13%	2025/06/16	3.9332	-0.60%
2025/06/30	4.0359	0.45%	2025/06/13	3.9570	-0.22%
2025/06/27	4.0180	0.68%	2025/06/12	3.9658	-0.16%
2025/06/26	3.9908	0.29%	2025/06/11	3.9720	-0.04%
2025/06/25	3.9791	0.76%	2025/06/10	3.9735	-0.03%
2025/06/24	3.9490	1.52%	2025/06/09	3.9747	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.15%	0.28%	1.72%	23.89%	5.25%	7.79%	5.93%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.15%	2.83%	16.31%	7.98%	12.59%	8.69%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.13%	2.86%	17.07%	8.72%	12.41%	9.27%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.71%	2.29%	2.84%	9.76%	-0.95%	6.19%	0.48%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.30%	-0.15%	5.16%	17.46%	12.04%	14.83%	13.51%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.37%	0.91%	0.83%	10.06%	-7.36%	-2.68%	-5.84%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.32%	0.18%	3.70%	17.94%	5.23%	5.48%	6.52%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.34%	-0.11%	4.94%	16.52%	10.19%	11.02%	11.65%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.26%	2.38%	5.95%	15.09%	10.02%	10.49%	11.13%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.24%	2.43%	5.77%	15.32%	10.48%	10.99%	11.58%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.25%	2.19%	5.93%	15.48%	10.32%	11.07%	11.51%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.33%	0.19%	3.65%	17.42%	4.34%	3.89%	5.64%
安聯全球股票基金/歐元	0.87%	0.66%	-0.11%	13.19%	-9.62%	-9.44%	-9.40%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.63%	1.97%	4.40%	16.40%	8.56%	13.74%	8.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.41%	-0.05%	-0.13%	12.08%	10.36%	16.59%	10.92%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.22%	0.40%	-2.92%	5.61%	-2.98%	7.64%	-1.97%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.35%	0.04%	-2.73%	2.40%	-4.30%	5.17%	-3.86%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.13%	0.54%	0.20%	9.94%	9.73%	14.80%	9.54%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.26%	0.00%	2.34%	18.17%	-3.72%	1.93%	-2.49%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.20%	-0.31%	1.98%	16.97%	-5.68%	-2.20%	-4.86%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.15%	0.42%	5.42%	34.20%	8.92%	13.93%	9.95%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.15%	0.08%	5.06%	32.85%	6.71%	9.40%	7.36%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.09%	0.59%	5.20%	30.83%	6.27%	12.08%	7.68%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.09%	0.26%	4.85%	29.53%	4.12%	7.64%	5.16%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.93%	1.22%	-0.02%	8.00%	-1.42%	4.90%	-0.40%
資本集團全球股票基金B/美元	0.06%	0.52%	2.83%	17.42%	12.33%	14.32%	13.05%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.03%	-0.22%	0.46%	4.19%	-6.57%	-3.07%	-6.11%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.05%	0.70%	3.24%	23.18%	15.27%	21.05%	15.20%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.03%	-0.22%	0.23%	3.49%	-7.78%	-5.54%	-7.52%
富達全球主題機會基金/美元	0.37%	0.51%	3.26%	26.48%	9.16%	9.51%	10.00%
富達世界基金/歐元	0.24%	0.86%	-0.28%	19.83%	-2.89%	4.90%	-1.40%
富達全球聚焦基金/美元	0.22%	1.03%	3.63%	30.88%	14.56%	17.61%	15.62%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.27%	0.50%	1.92%	18.04%	7.69%	8.90%	8.47%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.24%	0.22%	5.13%	16.83%	8.65%	8.30%	9.94%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.25%	0.23%	5.15%	16.84%	8.67%	8.32%	9.93%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.78%	0.95%	3.36%	13.83%	9.97%	13.06%	11.02%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.53%	0.64%	4.26%	18.45%	13.28%	9.93%	15.01%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.81%	1.03%	5.07%	17.74%	10.42%	7.25%	12.28%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.16%	-0.71%	0.17%	-0.66%	-1.97%	0.46%	-1.96%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.02%	0.38%	0.24%	12.01%	-10.19%	-6.97%	-9.68%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	0.07%	0.00%	2.57%	21.57%	-4.56%	1.05%	-2.93%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	0.14%	0.75%	4.96%	15.73%	-5.50%	-10.69%	-5.19%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.00%	-0.65%	-1.18%	-6.06%	-7.82%	-6.16%	-7.61%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.05%	-0.43%	-0.16%	1.09%	-7.57%	-5.83%	-7.10%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.14%	0.49%	1.58%	9.67%	-8.75%	-6.87%	-7.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.00%	-0.52%	0.30%	3.16%	-6.89%	-4.77%	-6.37%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.08%	-0.08%	3.34%	16.56%	4.89%	6.31%	5.14%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.10%	0.76%	0.08%	7.95%	-2.12%	6.97%	-1.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.41%	0.32%	2.77%	14.58%	11.33%	15.88%	11.92%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.30%	0.63%	4.64%	23.04%	10.40%	12.28%	10.07%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.05%	0.20%	3.05%	16.27%	14.99%	14.92%	15.36%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.05%	0.82%	-0.83%	16.33%	-7.73%	-0.86%	-6.15%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.29%	1.34%	2.80%	11.62%	7.06%	10.24%	6.47%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.00%	0.76%	-0.18%	5.74%	-4.18%	3.42%	-3.22%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.31%	0.03%	2.64%	13.30%	8.85%	12.06%	9.49%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.33%	3.24%	3.98%	8.30%	9.78%	10.76%	9.39%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.05%	0.60%	-0.21%	13.31%	6.63%	12.59%	6.48%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.95%	-0.69%	2.74%	38.68%	12.30%	59.38%	13.27%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.96%	-0.76%	2.42%	37.78%	10.98%	56.18%	11.90%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.88%	0.96%	2.78%	29.83%	14.99%	30.65%	15.66%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.86%	0.91%	2.50%	29.05%	13.74%	28.03%	14.32%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.27%	0.09%	1.86%	11.39%	6.10%	5.86%	6.71%
環球重點股票基金Y/美元	0.58%	2.06%	5.74%	15.65%	9.93%	16.24%	10.51%
環球重點股票基金A/美元	-0.49%	0.08%	3.81%	19.94%	8.99%	14.37%	9.52%
先機環球股票基金A/美元	0.20%	0.50%	2.35%	26.68%	9.96%	17.41%	10.15%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.10%	0.82%	2.36%	21.48%	2.07%	6.70%	3.51%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.56%	0.19%	3.04%	28.14%	9.10%	12.32%	10.20%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.23%	-0.50%	-0.50%	1.03%	-7.70%	-6.09%	-7.17%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.27%	-0.14%	0.00%	7.92%	-4.97%	-2.13%	-4.29%
基金平均績效	0.10%	0.59%	2.57%	14.47%	3.81%	8.29%	4.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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