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紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.4093 |
-0.0039 |
-0.11% |
5.49% |
2024/04/25 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.51% |
-21.79% |
16.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
3.4093 |
-0.11% |
2024/04/11 |
3.4648 |
-0.85% |
2024/04/24 |
3.4132 |
1.28% |
2024/04/10 |
3.4946 |
-0.02% |
2024/04/23 |
3.3700 |
1.11% |
2024/04/09 |
3.4953 |
0.07% |
2024/04/22 |
3.3329 |
-0.72% |
2024/04/08 |
3.4929 |
1.02% |
2024/04/19 |
3.3572 |
-0.79% |
2024/04/05 |
3.4577 |
-1.48% |
2024/04/18 |
3.3841 |
-0.51% |
2024/04/02 |
3.5096 |
-0.39% |
2024/04/17 |
3.4015 |
0.17% |
2024/03/28 |
3.5234 |
0.25% |
2024/04/16 |
3.3958 |
-1.40% |
2024/03/27 |
3.5146 |
-0.35% |
2024/04/15 |
3.4441 |
-1.05% |
2024/03/26 |
3.5270 |
-0.14% |
2024/04/12 |
3.4805 |
0.45% |
2024/03/25 |
3.5321 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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