紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.0361 -0.0003 -0.01% 9.55% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
23.64% - - - - - - - 16.51% -21.79%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 3.0361 -0.01% 2023/09/06 3.0729 -0.66%
2023/09/19 3.0364 -0.06% 2023/09/05 3.0932 -0.26%
2023/09/18 3.0381 -1.21% 2023/09/01 3.1012 -0.24%
2023/09/15 3.0752 0.62% 2023/08/31 3.1087 0.36%
2023/09/14 3.0561 0.52% 2023/08/30 3.0976 1.02%
2023/09/13 3.0404 -0.79% 2023/08/29 3.0662 0.61%
2023/09/12 3.0645 0.43% 2023/08/28 3.0475 0.52%
2023/09/11 3.0514 -0.01% 2023/08/25 3.0318 -1.20%
2023/09/08 3.0518 -0.16% 2023/08/24 3.0686 1.13%
2023/09/07 3.0567 -0.53% 2023/08/23 3.0342 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.01% -0.14% 0.68% -3.67% 6.97% 10.75% 9.55%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.19% 1.85% 0.40% 10.19% 15.55% 13.39%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.17% 1.77% -0.06% 9.44% 14.12% 12.09%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.21% 0.26% 2.89% 0.60% 8.10% 5.06% 8.96%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.44% -0.44% 0.89% -1.77% 7.47% 12.24% 8.50%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.16% 0.69% 3.20% 2.42% 10.33% 8.32% 11.30%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.44% -0.05% 1.10% 0.00% 9.63% 15.71% 10.77%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.26% -0.17% 2.68% -1.12% 6.10% 2.23% 6.96%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.43% -0.86% 0.69% -3.42% 5.49% 9.22% 6.50%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.42% -0.07% 0.78% -0.97% 7.54% 11.14% 7.94%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.39% 0.00% 0.79% -1.17% 7.08% 8.83% 6.72%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.43% -0.07% 0.73% -1.15% 7.25% 9.91% 7.34%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.39% 0.02% 0.77% -1.10% 7.33% 10.14% 7.78%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.46% -0.89% 0.56% -3.91% 4.50% 6.01% 4.66%
安聯全球股票基金/歐元 -0.12% 0.45% 2.60% 2.52% 11.30% 10.97% 14.88%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.15% 0.22% 2.42% 0.48% 11.23% 16.75% 14.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.24% 0.95% 2.30% -0.60% 5.11% 9.33% 6.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.04% 1.13% 3.78% 1.09% 5.13% 1.93% 5.53%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.03% 1.14% 3.77% 1.10% 3.03% -0.10% 3.43%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.24% 0.95% 2.30% -0.60% 3.07% 7.20% 3.94%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.15% -1.13% 1.08% 2.02% 9.48% 7.87% 10.40%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.22% -1.09% 0.78% 1.00% 7.33% 3.53% 7.08%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.22% -1.29% 0.84% -1.55% 4.58% 5.59% 5.90%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.22% -1.29% 0.50% -2.54% 2.51% 1.43% 2.76%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.08% -0.98% 0.90% 0.28% 10.96% 10.05% 11.13%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.08% -0.98% 0.56% -0.72% 8.76% 5.70% 7.83%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.26% 0.06% 1.92% 0.20% 5.70% 7.19% 8.59%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.45% -0.61% -0.08% -2.15% 5.07% 14.51% 8.14%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.36% -0.40% 1.40% 2.26% 8.68% 7.43% 9.41%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.51% 0.57% 3.42% 2.90% 10.66% 15.71% 13.07%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.43% 0.36% 3.21% -0.99% 6.71% 2.48% 4.77%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 -0.39% 0.05% 1.69% -3.05% 6.67% 9.62% 5.04%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.36% -0.39% 1.15% 1.49% 7.06% 4.25% 6.97%
富達全球主題機會基金/美元 0.73% -0.29% 0.55% -2.73% 3.49% 8.46% 7.09%
富達世界基金/歐元 0.56% 0.56% 3.00% 1.09% 9.87% 7.36% 12.39%
富達全球聚焦基金/美元 0.15% -0.53% 1.44% -0.49% 9.27% 15.77% 13.53%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.36% -0.30% 0.14% -2.81% 6.27% 14.29% 10.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -0.29% -0.05% 1.37% -1.81% 5.98% 16.60% 10.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -0.28% -0.03% 1.38% -1.80% 5.98% 16.61% 10.34%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -0.33% -0.22% 0.22% -2.17% 3.21% 10.70% 5.63%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.58% -0.62% 0.04% -0.21% 6.14% 18.30% 11.61%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -0.95% -2.03% -0.30% -0.81% 8.60% 17.89% 18.40%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.08% 0.05% 0.40% 0.98% 2.43% 1.06% 2.27%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 0.19% -0.09% 2.13% 4.02% 12.36% 9.03% 11.54%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -1.36% -2.12% 1.90% 0.69% 10.85% 8.72% 12.88%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.98% -2.08% -0.67% -3.24% 8.23% 6.82% 11.12%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 0.00% 0.19% 1.12% 3.45% 6.50% 4.85% 6.43%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.30% -0.65% 0.36% 1.52% 7.80% 8.43% 10.14%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.88% -2.00% 0.10% -1.47% 7.84% 7.33% 11.60%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.25% -0.73% 0.33% -0.25% 4.55% 4.82% 5.91%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.37% -0.82% 0.28% -2.16% 2.46% 4.83% 4.23%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 0.05% 1.07% 3.40% 1.66% 6.65% 7.70% 6.85%
高盛環球高股息基金-X股/美元 0.33% 0.89% 1.92% -0.06% 6.61% 15.50% 7.30%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.28% -0.49% 0.11% -2.34% 5.38% 10.57% 4.99%
晉達環球動力基金-C股/美元 -0.32% -1.15% 0.97% -3.20% 8.36% 16.62% 12.20%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.42% -0.89% -0.08% -1.80% 8.47% 18.55% 15.21%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.88% -1.56% 0.43% -0.19% 10.29% 17.36% 14.40%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.89% -1.56% 0.21% -0.74% 9.06% 13.51% 12.37%
木星生態基金/美元 0.57% 0.70% -1.76% -5.72% -0.35% 9.84% 5.89%
木星生態基金-I股/美元 0.57% 0.72% -1.68% -5.51% 0.10% 10.82% 6.57%
木星生態基金/英鎊 0.52% 1.49% 1.08% -3.21% -2.30% 1.17% 2.90%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.05% 0.17% 2.12% -1.71% 6.95% 3.48% 9.21%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.01% -0.12% 0.77% -3.42% 7.51% 11.86% 10.35%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.09% 0.47% 1.51% -0.34% 4.05% 5.03% 6.21%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.41% -0.20% -0.48% -2.80% 3.29% 12.22% 5.76%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.42% -0.21% -0.54% -2.98% 2.89% 11.38% 5.17%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.71% 0.42% 1.23% 0.04% 8.41% 14.34% 10.02%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 0.45% -3.96% 5.21% -5.32% 11.13% 5.59% 25.55%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 0.43% -3.99% 5.06% -5.96% 9.64% 1.39% 22.81%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.81% -1.38% 3.95% 0.33% 16.68% 26.30% 33.64%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.81% -1.40% 3.77% -0.27% 15.18% 22.08% 30.91%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.14% -0.45% 0.67% -3.80% -2.44% 1.69% -0.55%
環球重點股票基金Y/美元 -0.51% -0.71% 0.62% 0.66% 12.71% 24.16% 17.60%
環球重點股票基金A/美元 -0.51% -0.73% 0.55% 0.45% 12.25% 23.17% 16.92%
先機環球股票基金A/美元 0.03% -0.03% 1.89% 0.86% 10.83% 16.76% 13.38%
天利全球焦點基金/美元 -0.40% -0.89% 0.98% -1.74% 9.48% 15.74% 14.33%
天利全球焦點基金/歐元 -0.53% -0.68% 2.71% 0.43% 9.02% 8.40% 14.14%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.39% -0.93% 0.79% -2.28% 8.22% 12.11% 12.26%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.56% -1.89% 0.83% -3.98% 7.46% 4.76% 9.22%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.51% -1.93% 0.29% -5.77% 5.82% 8.24% 7.43%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.36% -0.48% 0.67% 1.67% 7.66% 6.89% 8.37%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.63% -0.87% 1.37% 2.86% 12.90% 11.31% 15.92%
基金平均績效 -0.17% -0.39% 1.30% -0.43% 7.14% 9.43% 9.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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