紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.9273	0.0068	0.14%	13.53%	2026/07/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%	13.71%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	4.9273	0.14%	2026/07/13	4.9499	0.04%
2026/07/24	4.9205	-0.56%	2026/07/10	4.9479	0.75%
2026/07/23	4.9483	0.16%	2026/07/08	4.9109	-1.18%
2026/07/22	4.9402	1.03%	2026/07/07	4.9693	0.63%
2026/07/21	4.8898	0.28%	2026/07/06	4.9380	0.25%
2026/07/20	4.8760	-0.16%	2026/07/02	4.9257	-0.87%
2026/07/17	4.8838	-1.17%	2026/07/01	4.9689	0.69%
2026/07/16	4.9417	-0.37%	2026/06/30	4.9348	1.58%
2026/07/15	4.9602	1.18%	2026/06/29	4.8582	-0.95%
2026/07/14	4.9023	-0.96%	2026/06/26	4.9048	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.14%	1.05%	0.46%	3.96%	9.94%	18.29%	13.53%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-0.09%	0.74%	3.24%	5.00%	16.02%	8.09%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-0.00%	-0.27%	2.84%	5.18%	17.45%	8.95%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.73%	2.41%	3.21%	9.58%	12.10%	30.44%	15.75%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.70%	1.99%	3.06%	6.28%	5.92%	26.32%	11.99%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.05%	0.91%	-0.61%	3.82%	4.52%	2.43%	4.60%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.02%	0.52%	-0.76%	0.73%	-1.23%	-0.81%	1.24%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.69%	1.95%	2.62%	5.23%	3.98%	22.12%	9.93%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.74%	2.03%	2.68%	5.40%	4.14%	21.92%	9.94%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.73%	1.98%	2.63%	4.98%	3.25%	20.90%	9.03%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.72%	2.10%	2.70%	5.39%	3.68%	21.36%	9.65%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.02%	0.52%	-0.68%	0.80%	-1.07%	-1.17%	1.29%
安聯全球股票基金/歐元	-0.05%	0.08%	-2.57%	1.12%	-3.29%	-2.31%	-1.90%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.30%	-0.14%	2.12%	3.57%	5.34%	17.49%	5.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	1.10%	1.01%	4.76%	5.56%	-1.11%	-3.89%	-0.09%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	1.17%	1.33%	4.98%	8.94%	3.94%	-0.85%	3.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	1.17%	1.32%	4.97%	8.94%	2.31%	-2.40%	1.57%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	1.10%	1.01%	4.76%	5.56%	-2.66%	-5.39%	-1.65%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.99%	1.94%	0.10%	8.29%	11.50%	33.33%	16.24%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.99%	1.97%	-0.23%	7.20%	9.27%	28.19%	13.58%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-1.27%	1.75%	-1.76%	5.46%	8.80%	21.17%	12.94%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-1.27%	1.75%	-2.09%	4.41%	6.65%	16.43%	10.34%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-1.19%	1.70%	-2.23%	4.54%	5.90%	14.82%	9.47%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-1.19%	1.70%	-2.56%	3.50%	3.80%	10.33%	6.95%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.42%	0.77%	8.43%	2.12%	3.31%	20.66%	3.71%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.52%	0.66%	10.26%	0.11%	3.81%	23.71%	3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.46%	0.08%	-1.00%	3.99%	11.59%	28.39%	14.98%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.87%	0.80%	2.15%	4.87%	5.87%	20.42%	10.64%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.46%	0.08%	-1.16%	3.45%	10.37%	25.43%	13.50%
富達全球主題機會基金/美元	-0.89%	-0.59%	-0.99%	0.50%	3.15%	15.36%	8.06%
富達世界基金/歐元	-0.57%	-0.73%	-0.36%	5.12%	10.15%	20.32%	10.71%
富達全球聚焦基金/美元	-0.42%	-1.25%	-0.21%	-0.35%	-4.71%	1.65%	-3.47%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.94%	-0.32%	-1.08%	6.41%	9.22%	13.63%	7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.29%	0.46%	0.81%	-1.22%	-4.55%	3.29%	-1.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.28%	0.46%	0.82%	-1.23%	-4.56%	3.28%	-1.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.08%	0.00%	-1.24%	0.00%	-2.75%	6.98%	1.68%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.03%	1.01%	0.56%	0.91%	-1.83%	-5.11%	2.62%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.11%	0.05%	-0.97%	0.66%	-1.45%	-3.22%	3.26%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.29%	-0.25%	0.29%	0.95%	0.59%	9.66%	1.52%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-1.30%	0.75%	-6.08%	-4.42%	3.13%	20.08%	5.33%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-3.45%	0.99%	-10.01%	9.96%	28.27%	56.00%	34.28%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-3.81%	-0.24%	-19.89%	3.19%	28.08%	93.83%	43.67%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.15%	-0.10%	1.30%	2.74%	3.67%	14.85%	5.87%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-1.08%	0.15%	-5.21%	6.11%	17.51%	39.45%	22.32%
復華全球大趨勢基金/台幣	-5.62%	1.30%	-21.95%	12.74%	53.02%	103.62%	73.08%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-1.57%	0.21%	-5.49%	4.62%	17.64%	41.50%	22.68%
復華全球戰略配置強基金/美元	-1.91%	-0.06%	-7.27%	1.86%	14.77%	29.10%	19.15%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.39%	1.86%	1.48%	7.09%	12.29%	17.71%	13.30%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.32%	1.54%	1.27%	3.77%	6.84%	14.12%	9.70%
景順環球企業基金-A股/美元	0.48%	0.80%	-2.03%	3.55%	6.13%	16.17%	12.82%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.13%	0.24%	1.71%	4.96%	4.12%	17.12%	9.55%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.02%	1.32%	0.47%	7.12%	14.34%	21.21%	16.77%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.15%	1.07%	0.54%	4.21%	10.49%	19.49%	14.18%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.59%	0.59%	2.55%	5.77%	3.71%	5.94%	4.08%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.59%	0.18%	2.38%	2.61%	-2.00%	2.61%	0.72%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.59%	0.16%	2.31%	2.41%	-2.38%	1.83%	0.27%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	1.89%	0.18%	3.67%	-2.64%	-9.43%	-15.81%	-10.25%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	2.69%	-2.66%	-1.59%	-2.25%	-7.30%	-7.11%	-8.36%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	2.69%	-2.71%	-1.78%	-2.86%	-8.51%	-9.20%	-9.58%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.78%	-2.74%	-3.48%	0.80%	-0.68%	-4.23%	-0.95%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.78%	-2.77%	-3.61%	0.25%	-1.96%	-6.56%	-2.32%
環球動態資產配置基金A/美元	0.05%	0.13%	-0.48%	1.42%	-0.54%	8.99%	4.02%
環球重點股票基金Y/美元	-0.39%	-0.48%	0.12%	-3.57%	-3.84%	4.54%	-0.14%
環球重點股票基金A/美元	-0.39%	-0.49%	0.05%	-3.76%	-4.22%	3.71%	-0.60%
先機環球股票基金A/美元	1.06%	0.07%	2.76%	4.95%	7.10%	22.72%	9.73%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.52%	-1.75%	-2.02%	-0.42%	-2.46%	2.80%	-1.05%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.31%	-1.70%	-1.43%	-1.45%	-3.47%	1.74%	-1.38%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.39%	0.18%	-0.74%	3.12%	6.79%	25.43%	10.58%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.38%	0.14%	-4.39%	7.43%	16.44%	38.88%	20.77%
基金平均績效	-0.13%	0.52%	0.22%	4.13%	4.64%	13.77%	7.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF