紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.5097	0.0279	0.62%	3.91%	2026/01/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	16.51%	-21.79%	16.61%	18.10%	13.71%

紐約梅隆環球股票投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	4.5097	0.62%	2026/01/13	4.4129	0.43%
2026/01/27	4.4818	0.91%	2026/01/12	4.3939	0.37%
2026/01/26	4.4416	0.39%	2026/01/09	4.3779	-0.10%
2026/01/23	4.4244	0.20%	2026/01/08	4.3821	-0.42%
2026/01/22	4.4155	1.30%	2026/01/07	4.4004	0.08%
2026/01/21	4.3589	-1.26%	2026/01/06	4.3970	0.69%
2026/01/20	4.4143	-0.29%	2026/01/05	4.3670	0.51%
2026/01/16	4.4273	0.17%	2026/01/02	4.3450	0.11%
2026/01/15	4.4199	0.08%	2025/12/31	4.3401	-0.28%
2026/01/14	4.4162	0.07%	2025/12/30	4.3522	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.62%	3.46%	3.71%	4.25%	7.65%	13.72%	3.91%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	2.04%	1.96%	3.04%	10.72%	18.89%	2.94%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	2.18%	2.76%	3.70%	11.89%	21.00%	3.59%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.45%	-1.85%	3.64%	5.58%	16.03%	14.56%	3.72%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.31%	0.31%	5.14%	8.20%	19.56%	31.14%	5.41%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.54%	-0.21%	-0.29%	-5.92%	-2.43%	-9.32%	0.62%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.20%	1.99%	1.16%	-3.56%	0.56%	3.84%	2.29%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.28%	0.33%	4.84%	7.41%	17.76%	27.01%	5.42%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.27%	0.27%	4.75%	7.20%	17.44%	25.57%	5.29%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.30%	0.20%	4.78%	7.26%	17.43%	26.12%	5.28%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.28%	0.34%	4.69%	7.19%	17.36%	25.89%	5.46%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.21%	1.89%	1.06%	-3.87%	0.02%	2.49%	2.17%
安聯全球股票基金/歐元	-0.32%	1.28%	1.62%	-0.72%	-0.56%	-10.91%	1.11%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.67%	3.43%	1.64%	5.55%	13.15%	21.38%	2.10%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.47%	0.70%	-0.36%	-0.50%	-2.62%	4.81%	0.56%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.40%	-1.33%	-1.74%	-2.87%	-5.12%	-8.76%	-1.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.40%	-1.33%	-1.73%	-2.87%	-5.11%	-10.33%	-1.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.47%	0.71%	-0.36%	-0.49%	-2.62%	3.17%	0.56%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	0.64%	0.80%	2.99%	7.50%	19.96%	15.78%	4.59%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	0.68%	0.76%	2.59%	6.45%	17.61%	11.12%	4.21%
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.76%	1.23%	2.91%	4.94%	12.30%	20.20%	4.45%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.76%	1.23%	2.57%	3.90%	10.08%	15.44%	4.10%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.74%	1.23%	2.13%	2.58%	8.97%	15.23%	3.91%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.74%	1.23%	1.80%	1.57%	6.82%	10.68%	3.57%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.26%	-0.67%	1.36%	1.16%	6.62%	5.53%	1.56%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.47%	1.55%	2.70%	3.70%	9.89%	20.84%	3.24%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.59%	1.45%	3.31%	5.65%	15.54%	9.07%	3.71%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.02%	2.34%	4.31%	8.09%	13.99%	27.73%	4.49%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.59%	1.45%	3.11%	5.01%	14.12%	6.33%	3.51%
富達全球主題機會基金/美元	-0.09%	3.03%	4.18%	4.48%	12.10%	21.84%	4.67%
富達世界基金/歐元	0.06%	0.66%	0.49%	0.34%	8.35%	6.18%	0.58%
富達全球聚焦基金/美元	-0.20%	1.71%	0.88%	1.02%	6.46%	20.65%	1.09%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	0.21%	3.09%	5.47%	5.34%	5.69%	12.22%	5.09%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.75%	1.87%	2.35%	3.16%	8.45%	15.48%	2.81%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.77%	1.85%	2.33%	3.13%	8.43%	15.45%	2.80%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.61%	2.52%	3.17%	3.50%	9.89%	18.07%	3.92%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.64%	1.42%	3.24%	-8.57%	-3.36%	7.79%	3.86%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.54%	2.55%	3.41%	-8.09%	-1.85%	6.68%	4.22%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.05%	0.62%	1.16%	2.95%	9.08%	7.67%	1.03%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.23%	1.51%	1.58%	2.72%	16.22%	7.46%	2.72%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.31%	2.60%	5.05%	5.64%	22.57%	18.32%	5.87%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	1.39%	4.05%	11.40%	19.15%	52.27%	44.12%	13.02%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	0.27%	1.18%	2.55%	5.12%	11.19%	3.68%	2.55%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.88%	2.70%	4.53%	7.79%	19.52%	12.02%	5.11%
復華全球大趨勢基金/台幣	2.55%	4.48%	13.25%	18.81%	34.29%	22.58%	14.57%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.85%	2.45%	4.97%	8.44%	21.10%	14.70%	5.23%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.92%	2.87%	4.90%	5.98%	13.73%	19.46%	5.04%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.05%	-0.07%	0.68%	1.15%	4.72%	2.23%	0.95%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.01%	2.00%	2.09%	3.63%	7.48%	16.10%	2.67%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.05%	2.59%	5.50%	4.78%	9.51%	18.97%	6.25%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.04%	2.09%	4.24%	5.36%	12.89%	27.06%	5.18%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.01%	1.32%	2.33%	1.40%	4.78%	-1.62%	2.13%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.62%	3.48%	3.81%	4.52%	8.19%	14.88%	3.99%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.34%	-1.46%	-0.32%	0.22%	1.55%	-6.16%	0.02%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-1.07%	0.72%	1.13%	2.73%	4.66%	7.46%	1.67%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-1.07%	0.71%	1.06%	2.54%	4.27%	6.65%	1.60%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.35%	0.23%	-1.14%	-3.98%	-7.09%	-6.31%	-1.25%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-0.31%	0.90%	-4.35%	-11.69%	-1.07%	10.08%	-1.45%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-0.33%	0.89%	-4.42%	-12.05%	-2.03%	7.76%	-1.49%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	0.85%	3.44%	0.83%	-5.08%	-3.15%	6.11%	0.58%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	0.84%	3.38%	0.67%	-5.60%	-4.27%	3.75%	0.46%
環球動態資產配置基金A/美元	0.55%	3.34%	4.00%	4.36%	10.48%	15.64%	5.16%
環球重點股票基金Y/美元	-0.42%	1.65%	2.47%	3.03%	8.23%	18.20%	3.42%
環球重點股票基金A/美元	-0.42%	1.63%	2.40%	2.82%	7.80%	17.26%	3.35%
先機環球股票基金A/美元	0.58%	3.44%	2.72%	6.29%	15.18%	25.76%	3.05%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.22%	0.77%	0.06%	-4.04%	3.90%	5.17%	0.91%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.12%	2.31%	1.59%	-1.54%	5.34%	12.90%	2.68%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	0.56%	2.09%	3.47%	6.29%	17.84%	10.16%	4.17%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.77%	2.92%	4.14%	7.88%	20.25%	16.14%	4.98%
基金平均績效	0.10%	1.40%	2.67%	3.62%	8.06%	11.00%	3.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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