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紐約梅隆環球股票投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
3.9374 |
0.0258 |
0.66% |
21.83% |
2024/12/12 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.51% |
-21.79% |
16.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
3.9374 |
0.66% |
2024/11/27 |
3.8823 |
0.49% |
2024/12/11 |
3.9116 |
-0.52% |
2024/11/26 |
3.8634 |
0.03% |
2024/12/10 |
3.9320 |
-0.49% |
2024/11/25 |
3.8624 |
0.54% |
2024/12/09 |
3.9513 |
-0.03% |
2024/11/22 |
3.8415 |
0.67% |
2024/12/06 |
3.9523 |
0.05% |
2024/11/21 |
3.8160 |
-0.34% |
2024/12/05 |
3.9505 |
0.71% |
2024/11/20 |
3.8291 |
0.80% |
2024/12/04 |
3.9227 |
0.14% |
2024/11/19 |
3.7987 |
0.17% |
2024/12/03 |
3.9172 |
0.43% |
2024/11/18 |
3.7922 |
-1.22% |
2024/12/02 |
3.9005 |
0.65% |
2024/11/15 |
3.8389 |
-0.99% |
2024/11/29 |
3.8753 |
-0.18% |
2024/11/14 |
3.8772 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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