群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.5773	-0.0655	-0.35%	18.30%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.67%	1.63%	21.78%	-20.04%	24.06%	5.51%	18.47%	-18.25%	14.67%	7.45%

群益工業國入息基金-A/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	18.5773	-0.35%	2025/08/28	18.3946	0.56%
2025/09/11	18.6428	0.33%	2025/08/27	18.2915	0.10%
2025/09/10	18.5808	0.23%	2025/08/26	18.2732	-0.15%
2025/09/09	18.5390	-0.09%	2025/08/25	18.3012	0.03%
2025/09/08	18.5565	0.88%	2025/08/22	18.2951	1.37%
2025/09/05	18.3953	0.28%	2025/08/21	18.0473	-0.32%
2025/09/04	18.3444	1.24%	2025/08/20	18.1048	-0.05%
2025/09/03	18.1197	-0.17%	2025/08/19	18.1145	-0.41%
2025/09/02	18.1497	-0.58%	2025/08/18	18.1887	0.21%
2025/08/29	18.2564	-0.75%	2025/08/15	18.1513	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.35%	0.99%	2.34%	12.48%	24.34%	19.89%	18.30%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.15%	1.87%	9.02%	16.01%	17.00%	14.69%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.38%	2.11%	9.27%	16.27%	17.56%	15.55%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.08%	2.38%	3.55%	10.47%	10.02%	16.79%	7.79%
聯博全球價值型基金-A股/美元	0.31%	2.38%	4.54%	12.50%	18.86%	23.98%	22.40%
聯博永續主題基金-A股/歐元	0.21%	1.00%	1.51%	4.77%	5.63%	-2.73%	-4.14%
聯博永續主題基金-A股/美元	0.44%	1.03%	2.52%	6.70%	14.19%	3.29%	8.86%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.32%	2.44%	4.30%	11.63%	16.94%	19.91%	19.76%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	0.30%	2.36%	4.16%	11.40%	15.94%	18.61%	18.52%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	0.33%	2.33%	4.17%	11.33%	16.38%	19.07%	18.99%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	0.31%	2.41%	4.20%	11.43%	16.16%	19.13%	19.01%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	0.45%	1.00%	2.41%	6.48%	13.26%	1.86%	7.76%
安聯全球股票基金/歐元	-0.38%	0.05%	-1.07%	-0.28%	0.37%	-8.00%	-9.47%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.28%	1.46%	2.93%	9.27%	19.04%	20.17%	15.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.12%	-0.52%	-0.19%	-0.51%	6.37%	6.78%	9.49%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	-0.40%	-0.64%	-1.01%	-2.33%	-1.64%	0.70%	-3.58%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	-0.39%	-0.62%	-1.00%	-2.32%	-3.33%	-1.03%	-5.24%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.13%	-0.52%	-0.19%	-0.51%	4.71%	5.11%	7.78%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.64%	-0.18%	3.13%	14.76%	14.14%	12.86%	9.19%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.64%	-0.18%	2.74%	13.56%	11.81%	8.36%	5.83%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.35%	0.99%	2.00%	11.35%	21.81%	15.13%	14.74%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.39%	0.78%	1.26%	11.44%	22.15%	19.66%	15.01%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.39%	0.78%	0.92%	10.33%	19.68%	14.94%	11.58%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.34%	1.59%	1.43%	5.78%	6.80%	9.13%	3.67%
資本集團全球股票基金B/美元	0.60%	1.63%	2.45%	7.74%	15.46%	15.90%	17.77%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.33%	0.33%	2.94%	7.72%	3.56%	5.21%	0.89%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.26%	1.39%	2.51%	8.46%	15.60%	20.40%	20.47%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.33%	0.33%	2.72%	7.02%	2.20%	2.54%	-1.05%
富達全球主題機會基金/美元	0.61%	1.69%	1.86%	8.86%	16.76%	15.59%	15.59%
富達世界基金/歐元	0.27%	0.43%	0.68%	6.58%	10.12%	11.78%	4.07%
富達全球聚焦基金/美元	0.14%	0.00%	0.29%	5.77%	16.08%	19.26%	17.65%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-1.18%	-1.05%	-0.80%	2.16%	7.57%	7.23%	8.02%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	0.35%	0.23%	1.58%	8.57%	12.43%	10.59%	12.80%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	0.36%	0.25%	1.59%	8.56%	12.42%	10.61%	12.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.75%	1.09%	1.34%	7.30%	10.14%	14.64%	14.53%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	0.68%	1.17%	1.41%	8.57%	15.05%	12.75%	18.53%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	0.78%	1.15%	1.47%	10.10%	14.68%	11.05%	16.20%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.18%	-0.16%	2.27%	4.74%	1.53%	3.18%	2.74%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.22%	0.34%	3.07%	13.00%	4.95%	5.91%	0.64%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.06%	1.32%	3.41%	14.25%	18.72%	21.95%	9.02%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.61%	3.37%	6.77%	26.50%	23.72%	18.93%	15.03%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.11%	-0.34%	1.91%	3.96%	-4.35%	-1.84%	-2.98%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.30%	0.55%	3.11%	8.42%	2.59%	3.38%	1.10%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.49%	2.10%	1.95%	11.62%	9.31%	7.88%	1.67%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.20%	0.83%	3.10%	9.34%	4.95%	5.02%	2.52%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.07%	2.04%	2.41%	7.51%	14.07%	11.70%	10.91%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.11%	0.76%	0.20%	3.14%	2.04%	5.44%	0.39%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.16%	0.88%	0.59%	5.06%	10.36%	11.82%	14.00%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.21%	0.42%	1.00%	7.30%	18.68%	12.65%	13.21%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.49%	1.12%	3.15%	10.85%	21.52%	20.19%	23.69%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.15%	1.37%	0.43%	4.46%	7.23%	4.30%	-2.44%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.02%	1.61%	0.93%	6.39%	15.97%	10.69%	10.29%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.03%	1.63%	1.01%	6.66%	16.56%	11.81%	11.08%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.10%	-0.39%	-0.49%	1.51%	-1.66%	-0.12%	-3.65%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	0.13%	-0.37%	0.50%	3.39%	6.30%	6.08%	9.44%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	0.12%	-0.39%	0.42%	3.20%	5.89%	5.27%	8.84%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.38%	-0.61%	-0.93%	-1.40%	2.35%	1.35%	3.47%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.95%	4.70%	8.71%	17.92%	39.53%	67.72%	28.20%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.93%	4.68%	8.47%	17.14%	37.85%	64.22%	26.07%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.08%	2.16%	2.87%	4.74%	15.75%	26.70%	15.73%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.07%	2.12%	2.63%	4.00%	14.27%	23.95%	13.80%
環球動態資產配置基金A/美元	0.65%	1.52%	2.74%	5.79%	11.20%	9.12%	10.54%
環球重點股票基金Y/美元	0.44%	0.65%	1.49%	9.15%	17.87%	16.88%	14.70%
環球重點股票基金A/美元	0.44%	0.64%	1.42%	8.93%	17.41%	15.95%	14.05%
先機環球股票基金A/美元	-0.03%	1.43%	2.40%	9.89%	21.99%	24.55%	17.75%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.12%	1.63%	2.02%	8.16%	14.26%	16.16%	9.16%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.20%	1.71%	2.08%	7.80%	18.57%	18.07%	16.05%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.52%	0.16%	2.67%	7.55%	1.48%	2.23%	0.58%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.49%	0.31%	2.94%	9.58%	6.40%	8.26%	4.88%
基金平均績效	0.06%	0.99%	2.31%	7.80%	10.38%	11.47%	9.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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