群益工業國入息基金-A/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.4356 -0.3163 -1.52% 8.04% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.63% 21.78% -20.04% 24.06% 5.51% 18.47% -18.25% 14.67% 7.45% 20.44%

群益工業國入息基金-A/累積/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 20.4356 -1.52% 2026/07/15 21.4907 -1.33%
2026/07/28 20.7519 -2.37% 2026/07/14 21.7800 0.45%
2026/07/27 21.2554 -0.50% 2026/07/13 21.6816 -1.31%
2026/07/24 21.3617 -1.27% 2026/07/09 21.9687 1.53%
2026/07/23 21.6356 -0.38% 2026/07/08 21.6370 0.19%
2026/07/22 21.7184 0.44% 2026/07/07 21.5961 -1.66%
2026/07/21 21.6242 3.28% 2026/07/06 21.9599 1.02%
2026/07/20 20.9375 -0.27% 2026/07/02 21.7384 -1.94%
2026/07/17 20.9945 -0.78% 2026/07/01 22.1680 -1.42%
2026/07/16 21.1589 -1.54% 2026/06/30 22.4884 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.52% -5.91% -8.03% 1.51% 2.84% 16.20% 8.04%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.77% 0.20% 4.19% 5.58% 16.99% 8.34%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -1.19% -0.71% 3.42% 5.14% 17.99% 8.82%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -1.35% 0.33% 2.42% 8.69% 10.53% 28.46% 15.02%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.81% 0.67% 2.66% 6.64% 5.82% 27.32% 12.09%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -2.17% -3.35% -4.08% 1.91% 2.19% -1.64% 1.80%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.66% -3.02% -3.86% -0.05% -2.21% -2.50% -0.80%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.81% 0.64% 2.24% 5.58% 3.88% 23.12% 10.03%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.83% 0.68% 2.30% 5.69% 3.97% 22.93% 10.00%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.82% 0.63% 2.23% 5.25% 3.09% 21.89% 9.08%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.81% 0.80% 2.35% 5.75% 3.58% 22.34% 9.78%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.67% -3.01% -3.82% 0.02% -2.10% -2.87% -0.76%
安聯全球股票基金/歐元 -0.21% -0.92% -1.95% 2.10% -2.51% -4.24% -2.03%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 0.41% 0.07% 3.08% 4.97% 4.94% 18.61% 6.77%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 0.29% 3.52% 6.89% 7.99% 2.13% -1.35% 1.62%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.33% 3.78% 7.27% 11.01% 7.05% -0.13% 4.87%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.34% 3.78% 7.28% 11.01% 5.38% -1.69% 3.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 0.29% 3.52% 6.88% 7.99% 0.53% -2.89% 0.03%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.61% -5.93% -6.55% 4.08% 6.23% 26.60% 11.22%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.59% -5.92% -6.84% 3.08% 4.20% 21.69% 8.68%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.52% -5.91% -8.33% 0.51% 0.81% 11.65% 5.56%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.54% -6.01% -8.41% 0.54% 0.23% 9.52% 4.59%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.54% -6.01% -8.71% -0.46% -1.75% 5.24% 2.19%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.42% 0.77% 8.43% 2.12% 3.31% 20.66% 3.71%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.52% 0.66% 10.26% 0.11% 3.81% 23.71% 3.35%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -1.38% -3.36% -3.05% 2.13% 8.55% 24.92% 12.44%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 0.48% 0.50% 2.17% 6.15% 6.15% 21.44% 11.05%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -1.38% -3.36% -3.22% 1.60% 7.37% 22.03% 10.99%
富達全球主題機會基金/美元 -1.32% -3.15% -2.68% 0.00% 2.82% 14.15% 6.63%
富達世界基金/歐元 -0.98% -2.39% -1.38% 4.55% 10.05% 17.40% 9.63%
富達全球聚焦基金/美元 -1.48% -2.98% -1.76% -0.99% -3.85% 0.36% -4.70%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -1.94% -0.32% -1.08% 6.41% 9.22% 13.63% 7.76%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.22% -2.27% -2.23% -0.96% -4.77% 3.46% -2.55%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.23% -2.26% -2.22% -0.95% -4.76% 3.45% -2.54%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.89% -3.11% -4.66% -0.95% -3.48% 5.59% -0.32%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -1.21% -1.44% -1.61% 0.63% -2.15% -5.35% 1.52%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.91% -3.12% -4.41% -0.28% -2.23% -4.51% 1.24%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.20% -0.43% -0.10% 1.36% 0.90% 9.13% 1.53%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -3.16% -7.92% -12.12% -10.76% -3.62% 11.17% -0.95%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -4.69% -14.53% -20.43% -1.78% 13.87% 37.65% 19.84%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -3.86% -14.47% -27.72% -5.85% 13.70% 72.18% 28.95%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.15% -0.41% 0.88% 3.23% 3.56% 14.63% 5.98%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -1.84% -5.40% -8.58% 2.32% 11.90% 33.65% 17.72%
復華全球大趨勢基金/台幣 -6.42% -21.63% -35.33% -8.14% 23.46% 67.45% 43.58%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -2.32% -6.98% -9.87% -0.38% 10.76% 33.79% 16.76%
復華全球戰略配置強基金/美元 -2.23% -6.94% -11.30% -2.86% 7.29% 23.35% 13.43%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -1.24% -0.42% 0.69% 6.21% 10.58% 15.01% 12.09%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -1.28% -0.66% 0.33% 3.32% 5.51% 13.60% 8.63%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.62% -3.06% -6.27% 1.18% 3.39% 12.94% 9.53%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.77% -0.94% 0.15% 5.18% 4.44% 17.69% 9.26%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 -0.57% -1.61% -0.03% 6.41% 12.30% 17.36% 15.08%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.36% -1.73% -0.07% 3.58% 7.48% 16.02% 11.86%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.35% -1.71% 0.01% 3.83% 8.01% 17.19% 12.50%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.98% 0.73% 2.47% 6.68% 4.52% 5.93% 4.23%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -0.43% 1.07% 2.69% 4.62% 0.05% 5.05% 1.58%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -0.43% 1.06% 2.62% 4.42% -0.33% 4.24% 1.13%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.30% 3.01% 4.53% 0.78% -4.12% -13.23% -7.95%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.78% -2.86% -4.98% -0.06% -3.87% -7.67% -8.55%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.77% -2.92% -5.18% -0.66% -5.11% -9.76% -9.78%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 0.19% -4.04% -6.83% 2.05% -2.46% -5.11% -2.72%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 0.19% -4.07% -6.96% 1.52% -3.69% -7.38% -4.07%
環球動態資產配置基金A/美元 -1.20% -2.40% -2.64% 0.75% -2.42% 7.78% 2.28%
環球重點股票基金Y/美元 -0.98% -2.11% -1.36% -3.12% -3.99% 3.51% -1.23%
環球重點股票基金A/美元 -0.98% -2.13% -1.42% -3.32% -4.37% 2.69% -1.69%
先機環球股票基金A/美元 0.79% -0.71% 1.07% 4.83% 6.47% 22.39% 9.39%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.04% -1.02% -0.38% 1.20% -0.94% 2.75% 0.10%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.13% -1.06% -0.28% 0.00% -3.15% 2.20% -0.38%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -1.46% -3.42% -3.67% 1.50% 4.06% 21.75% 8.10%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -2.65% -5.75% -8.69% 3.12% 10.46% 31.92% 15.39%
基金平均績效 -0.84% -1.83% -1.52% 3.24% 3.12% 11.69% 5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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