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群益工業國入息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2919 |
0.0352 |
0.27% |
4.28% |
2023/06/01 |
|
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
-2.67% |
1.63% |
21.78% |
-20.04% |
24.06% |
5.51% |
18.47% |
-18.25% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
13.2919 |
0.27% |
2023/05/17 |
13.1535 |
1.10% |
2023/05/31 |
13.2567 |
0.14% |
2023/05/16 |
13.0106 |
-1.12% |
2023/05/30 |
13.2386 |
-0.09% |
2023/05/15 |
13.1580 |
0.64% |
2023/05/26 |
13.2511 |
1.27% |
2023/05/12 |
13.0746 |
-0.36% |
2023/05/25 |
13.0849 |
-0.20% |
2023/05/11 |
13.1219 |
-0.50% |
2023/05/24 |
13.1115 |
-0.68% |
2023/05/10 |
13.1873 |
0.42% |
2023/05/23 |
13.2012 |
-0.56% |
2023/05/09 |
13.1326 |
-0.49% |
2023/05/22 |
13.2753 |
0.37% |
2023/05/08 |
13.1979 |
0.71% |
2023/05/19 |
13.2260 |
-0.16% |
2023/05/05 |
13.1045 |
1.56% |
2023/05/18 |
13.2476 |
0.72% |
2023/05/04 |
12.9026 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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