群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.6960	-0.0508	-0.27%	19.05%	2025/10/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.67%	1.63%	21.78%	-20.04%	24.06%	5.51%	18.47%	-18.25%	14.67%	7.45%

群益工業國入息基金-A/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	18.6960	-0.27%	2025/10/14	18.0799	-0.33%
2025/10/28	18.7468	-0.42%	2025/10/13	18.1393	-1.13%
2025/10/27	18.8263	2.21%	2025/10/09	18.3468	-0.72%
2025/10/23	18.4199	0.61%	2025/10/08	18.4792	0.29%
2025/10/22	18.3078	-0.28%	2025/10/07	18.4264	-0.59%
2025/10/21	18.3599	0.02%	2025/10/03	18.5355	-0.03%
2025/10/20	18.3557	0.88%	2025/10/02	18.5415	0.39%
2025/10/17	18.1949	0.40%	2025/10/01	18.4702	-0.16%
2025/10/16	18.1220	-0.64%	2025/09/30	18.5004	-0.12%
2025/10/15	18.2382	0.88%	2025/09/26	18.5230	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-0.27%	2.12%	0.93%	6.31%	29.47%	17.34%	19.05%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	1.87%	2.74%	8.04%	21.05%	19.39%	19.34%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	1.94%	3.01%	8.57%	21.70%	20.06%	20.57%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	0.00%	-0.27%	2.94%	8.99%	22.22%	17.56%	12.64%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.30%	-0.70%	1.37%	10.33%	24.80%	25.17%	25.75%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.53%	0.54%	2.57%	2.15%	13.46%	-2.13%	-1.62%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.83%	0.09%	1.04%	3.40%	15.85%	4.23%	9.82%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.31%	-0.67%	1.41%	9.55%	23.20%	21.12%	22.74%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.35%	-0.70%	1.32%	9.38%	22.63%	19.76%	21.39%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.33%	-0.76%	1.15%	9.39%	22.18%	20.18%	21.77%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.30%	-0.66%	1.57%	9.36%	22.94%	20.28%	22.06%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.84%	0.06%	1.00%	3.16%	15.29%	2.81%	8.61%
安聯全球股票基金/歐元	-1.08%	0.19%	1.55%	-1.36%	7.31%	-6.44%	-8.00%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.07%	1.94%	3.05%	9.48%	25.00%	20.36%	19.76%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.43%	-1.99%	-2.19%	-3.13%	-1.38%	3.45%	5.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.43%	-1.56%	-0.62%	-3.83%	-3.06%	-2.82%	-5.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.44%	-1.56%	-0.62%	-3.83%	-3.06%	-4.50%	-7.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.43%	-1.99%	-2.19%	-3.13%	-1.38%	1.83%	3.96%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.29%	1.75%	1.22%	9.62%	23.01%	11.95%	11.23%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.27%	1.75%	0.82%	8.54%	20.61%	7.48%	7.48%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-0.27%	2.12%	0.60%	5.25%	26.89%	12.69%	15.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-0.29%	1.69%	0.30%	5.09%	26.56%	16.26%	15.40%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-0.29%	1.69%	-0.03%	4.04%	24.05%	11.67%	11.58%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.35%	0.99%	3.23%	4.62%	15.02%	10.54%	7.47%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.66%	0.55%	1.67%	5.91%	17.41%	17.69%	19.99%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	0.12%	1.84%	3.53%	9.38%	11.51%	8.10%	5.63%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.29%	0.56%	1.00%	5.61%	17.20%	20.16%	21.68%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	0.11%	1.84%	3.32%	8.68%	10.06%	5.36%	3.39%
富達全球主題機會基金/美元	-0.90%	1.57%	3.04%	6.62%	23.35%	18.07%	19.78%
富達世界基金/歐元	0.21%	1.93%	4.25%	6.78%	22.02%	14.26%	9.66%
富達全球聚焦基金/美元	-0.61%	1.18%	3.77%	4.97%	25.06%	23.06%	23.06%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.68%	-0.54%	0.78%	-0.27%	9.10%	8.07%	10.03%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.63%	-0.29%	2.11%	4.92%	18.42%	11.11%	14.82%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.63%	-0.29%	2.11%	4.92%	18.43%	11.10%	14.81%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-0.80%	0.81%	2.22%	5.70%	16.60%	15.74%	18.04%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.53%	0.57%	1.73%	5.54%	20.05%	15.06%	21.43%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.85%	0.76%	2.31%	6.29%	22.50%	12.09%	19.99%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	0.03%	0.14%	1.56%	5.36%	5.06%	5.98%	4.74%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	0.05%	2.84%	4.93%	13.04%	17.22%	10.42%	7.64%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	1.28%	5.27%	9.49%	16.70%	32.94%	23.78%	19.68%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	4.03%	10.70%	15.45%	31.85%	49.56%	32.16%	32.30%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.11%	0.28%	1.53%	5.29%	-0.28%	0.06%	-1.16%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	0.28%	1.87%	4.37%	11.02%	10.22%	7.98%	6.30%
復華全球大趨勢基金/台幣	1.37%	6.20%	7.58%	14.43%	21.32%	12.48%	10.35%
復華全球戰略配置強基金/台幣	0.33%	1.51%	4.54%	11.41%	13.87%	9.43%	8.05%
復華全球戰略配置強基金/美元	0.27%	1.81%	4.28%	8.30%	19.75%	14.86%	15.49%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	0.30%	0.02%	2.10%	2.01%	8.81%	6.33%	3.14%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.56%	-0.39%	0.49%	2.76%	10.54%	13.19%	15.19%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.90%	1.27%	2.30%	3.76%	18.53%	13.80%	14.62%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-0.89%	1.37%	0.30%	6.56%	20.68%	21.26%	24.06%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.11%	2.28%	3.39%	3.32%	16.34%	3.81%	1.52%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.26%	2.36%	2.09%	3.72%	18.58%	11.43%	13.31%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.26%	2.38%	2.17%	3.98%	19.18%	12.56%	14.26%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.28%	-1.31%	1.40%	0.16%	5.86%	-0.74%	-2.24%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.58%	-1.67%	-0.11%	1.40%	8.06%	5.73%	9.16%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.58%	-1.69%	-0.18%	1.20%	7.64%	4.91%	8.45%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.19%	-1.07%	-1.68%	-4.72%	0.21%	-1.49%	0.35%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.31%	1.89%	0.84%	11.23%	35.98%	48.95%	28.48%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.32%	1.84%	0.66%	10.54%	34.42%	45.75%	25.96%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.53%	0.14%	0.25%	2.63%	15.49%	16.75%	15.79%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.52%	0.09%	0.05%	2.00%	14.05%	14.16%	13.56%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.75%	1.68%	1.43%	6.07%	13.53%	12.88%	13.39%
環球重點股票基金Y/美元	-0.45%	1.62%	2.61%	4.99%	21.40%	17.66%	18.31%
環球重點股票基金A/美元	-0.45%	1.60%	2.54%	4.78%	20.92%	16.72%	17.53%
先機環球股票基金A/美元	-0.57%	1.73%	1.85%	8.69%	23.79%	23.43%	21.31%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.08%	2.32%	3.00%	8.28%	24.80%	15.32%	14.47%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.02%	2.74%	2.77%	7.89%	26.34%	18.22%	20.77%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.05%	1.51%	3.70%	10.27%	9.44%	6.55%	5.60%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	0.06%	2.22%	3.85%	11.18%	14.86%	11.55%	10.53%
基金平均績效	-0.21%	0.99%	2.33%	6.39%	14.42%	11.52%	11.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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