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群益工業國入息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
15.3579 |
-0.0337 |
-0.22% |
5.08% |
2024/07/23 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-2.67% |
1.63% |
21.78% |
-20.04% |
24.06% |
5.51% |
18.47% |
-18.25% |
14.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
15.3579 |
-0.22% |
2024/07/09 |
15.1217 |
-0.22% |
2024/07/22 |
15.3916 |
0.65% |
2024/07/08 |
15.1549 |
-0.30% |
2024/07/19 |
15.2917 |
-0.29% |
2024/07/05 |
15.2003 |
0.66% |
2024/07/18 |
15.3360 |
-0.88% |
2024/07/03 |
15.1008 |
0.45% |
2024/07/17 |
15.4714 |
-0.80% |
2024/07/02 |
15.0337 |
0.01% |
2024/07/16 |
15.5967 |
1.00% |
2024/07/01 |
15.0324 |
0.13% |
2024/07/15 |
15.4420 |
-0.04% |
2024/06/28 |
15.0132 |
-0.17% |
2024/07/12 |
15.4478 |
0.89% |
2024/06/27 |
15.0389 |
0.12% |
2024/07/11 |
15.3113 |
0.53% |
2024/06/26 |
15.0202 |
-0.42% |
2024/07/10 |
15.2310 |
0.72% |
2024/06/25 |
15.0838 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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