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群益工業國入息基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.4597 |
0.1679 |
1.03% |
12.62% |
2023/12/04 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-2.67% |
1.63% |
21.78% |
-20.04% |
24.06% |
5.51% |
18.47% |
-18.25% |
14.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/29 |
16.0734 |
0.86% |
2024/11/14 |
15.7284 |
-0.31% |
2024/11/27 |
15.9367 |
-1.19% |
2024/11/13 |
15.7770 |
-0.69% |
2024/11/26 |
16.1289 |
-0.00% |
2024/11/12 |
15.8860 |
-0.94% |
2024/11/25 |
16.1293 |
0.57% |
2024/11/11 |
16.0360 |
-1.05% |
2024/11/22 |
16.0376 |
0.54% |
2024/11/08 |
16.2057 |
0.08% |
2024/11/21 |
15.9522 |
1.79% |
2024/11/07 |
16.1932 |
0.75% |
2024/11/20 |
15.6713 |
0.13% |
2024/11/06 |
16.0728 |
1.64% |
2024/11/19 |
15.6505 |
0.40% |
2024/11/05 |
15.8129 |
1.88% |
2024/11/18 |
15.5877 |
0.54% |
2024/11/04 |
15.5214 |
-0.29% |
2024/11/15 |
15.5041 |
-1.43% |
2024/11/01 |
15.5666 |
-1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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