群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.5441	0.0302	0.21%	-0.49%	2024/04/18

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-2.67%	1.63%	21.78%	-20.04%	24.06%	5.51%	18.47%	-18.25%	14.67%

群益工業國入息基金-A/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	14.5441	0.21%	2024/04/02	15.2469	-0.99%
2024/04/17	14.5139	-0.41%	2024/04/01	15.3987	-0.50%
2024/04/16	14.5733	-0.62%	2024/03/28	15.4761	0.18%
2024/04/15	14.6645	-1.32%	2024/03/27	15.4476	0.81%
2024/04/12	14.8612	-1.47%	2024/03/26	15.3228	0.11%
2024/04/11	15.0832	0.13%	2024/03/25	15.3061	0.13%
2024/04/10	15.0629	-1.20%	2024/03/22	15.2857	-0.60%
2024/04/09	15.2459	0.48%	2024/03/21	15.3773	0.66%
2024/04/08	15.1731	-0.25%	2024/03/20	15.2759	0.90%
2024/04/03	15.2112	-0.23%	2024/03/19	15.1399	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元	0.21%	-3.57%	-3.65%	0.77%	12.78%	7.95%	-0.49%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	-3.27%	-3.34%	3.30%	16.13%	15.77%	3.50%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	-2.13%	-3.09%	3.46%	15.42%	14.34%	3.08%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.52%	-2.62%	-2.31%	3.57%	10.01%	11.83%	3.18%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.45%	-2.46%	-4.25%	1.26%	10.66%	8.76%	-0.41%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.20%	-1.96%	0.00%	6.51%	10.95%	13.73%	5.41%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.05%	-1.80%	-1.93%	4.20%	11.67%	10.65%	1.77%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-0.93%	-3.26%	-4.61%	0.67%	9.17%	10.30%	1.03%
聯博永續主題基金-A股/美元	-0.85%	-3.14%	-6.50%	-1.56%	9.83%	7.26%	-2.50%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	0.00%	-1.76%	-2.21%	3.30%	9.63%	6.52%	0.87%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.08%	-1.85%	-2.35%	3.10%	9.11%	5.56%	0.68%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.07%	-1.90%	-2.37%	3.07%	9.16%	5.87%	0.63%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.04%	-1.77%	-2.18%	3.29%	9.46%	6.35%	1.05%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-0.86%	-3.20%	-6.64%	-1.90%	8.78%	5.25%	-2.85%
安聯全球股票基金/歐元	-0.61%	-1.78%	-2.79%	2.54%	8.42%	15.77%	0.70%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	-0.77%	-3.15%	-2.93%	4.45%	12.15%	16.58%	3.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	0.20%	-1.87%	-3.70%	1.27%	11.04%	5.55%	0.12%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.03%	-1.41%	-1.63%	3.13%	9.83%	8.60%	3.79%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.02%	-1.41%	-1.63%	3.13%	9.82%	6.42%	3.78%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	0.20%	-1.87%	-3.70%	1.27%	11.04%	3.50%	0.12%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-0.07%	-3.04%	-1.44%	3.39%	13.09%	14.54%	4.82%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-0.10%	-3.11%	-1.83%	2.22%	10.78%	9.90%	3.43%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	0.21%	-3.57%	-3.97%	-0.24%	10.54%	3.71%	-1.82%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	0.19%	-3.63%	-3.05%	1.27%	11.79%	13.74%	1.68%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	0.19%	-3.63%	-3.37%	0.26%	9.57%	9.27%	0.32%
資本集團全球股票基金B/歐元	0.00%	-2.24%	-1.46%	4.77%	11.36%	11.65%	5.09%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.27%	-3.01%	-3.52%	2.61%	12.49%	8.32%	1.31%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.21%	-1.66%	0.00%	5.17%	11.73%	16.08%	6.63%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	-0.30%	-2.20%	-2.67%	5.71%	12.73%	14.77%	3.94%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.22%	-1.85%	-1.53%	2.72%	5.83%	5.52%	0.36%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.12%	-2.34%	-3.59%	0.71%	7.04%	2.62%	-3.27%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.21%	-1.66%	-0.22%	4.46%	10.18%	12.76%	5.65%
富達全球主題機會基金/美元	-1.19%	-3.25%	-3.98%	3.42%	14.59%	7.71%	1.17%
富達世界基金/歐元	-0.89%	-2.91%	-1.25%	5.52%	14.44%	17.63%	6.50%
富達全球聚焦基金/美元	-1.10%	-2.97%	-4.35%	1.99%	13.02%	13.18%	1.89%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	-0.68%	-3.23%	-1.83%	4.07%	11.96%	10.98%	-0.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.39%	-2.50%	-2.02%	1.82%	12.28%	4.82%	-1.24%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.37%	-2.49%	-2.01%	1.82%	12.29%	4.82%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	0.10%	-1.12%	-1.42%	3.74%	13.05%	4.41%	2.86%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-0.23%	-2.30%	-2.26%	3.47%	13.76%	9.26%	1.60%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-0.99%	-3.38%	-3.09%	6.38%	22.78%	23.06%	6.73%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.14%	-0.39%	0.36%	1.29%	5.39%	5.14%	1.83%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-0.73%	-2.16%	-0.47%	6.89%	12.19%	19.98%	8.49%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-0.55%	-4.42%	-0.43%	12.73%	25.68%	34.28%	16.23%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-0.98%	-3.90%	-1.94%	5.40%	12.17%	17.14%	4.54%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.12%	-0.63%	0.58%	4.16%	7.61%	11.14%	5.57%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.43%	-1.66%	-0.11%	5.02%	12.25%	15.63%	6.35%
復華全球大趨勢基金/台幣	-0.66%	-3.56%	0.03%	10.84%	18.78%	22.82%	12.86%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.23%	-1.94%	-1.27%	2.89%	10.77%	10.39%	2.81%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.09%	-2.33%	-2.74%	1.38%	11.08%	7.81%	-0.17%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.18%	-1.77%	-0.50%	4.41%	8.85%	9.79%	4.28%
高盛環球高股息基金-X股/美元	0.00%	-2.23%	-2.60%	2.52%	10.06%	6.69%	0.59%
景順環球企業基金-A股/美元	-0.23%	-2.55%	-3.10%	3.80%	12.51%	6.62%	-1.05%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	0.20%	-2.77%	-1.23%	7.78%	13.95%	13.01%	5.71%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	-0.48%	-1.91%	-0.96%	7.77%	14.31%	8.28%	3.20%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	-0.85%	-1.83%	-2.04%	8.45%	13.23%	14.64%	8.29%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	-0.51%	-2.33%	-3.69%	6.66%	14.89%	11.93%	4.71%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	-0.51%	-2.31%	-3.60%	6.93%	15.47%	13.05%	5.03%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	0.08%	-2.04%	-2.50%	2.90%	10.92%	5.60%	2.99%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.19%	-2.80%	-4.52%	0.83%	11.97%	2.52%	-0.79%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.19%	-2.80%	-4.57%	0.64%	11.55%	1.75%	-1.01%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	-0.39%	-1.93%	-5.12%	-0.93%	7.57%	5.63%	-1.13%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	-1.12%	-5.77%	-4.81%	4.91%	19.44%	19.89%	-4.11%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	-1.16%	-5.79%	-5.01%	4.32%	17.96%	16.98%	-4.82%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	-1.15%	-3.11%	-1.58%	8.77%	27.51%	33.40%	8.04%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	-1.17%	-3.13%	-1.70%	8.35%	26.30%	30.59%	7.52%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.13%	-2.75%	-2.49%	0.34%	5.55%	-0.73%	-2.10%
環球重點股票基金Y/美元	-0.26%	-3.36%	-2.66%	5.39%	18.14%	21.64%	4.69%
環球重點股票基金A/美元	-0.26%	-3.37%	-2.73%	5.18%	17.66%	20.67%	4.44%
先機環球股票基金A/美元	-0.49%	-2.71%	-2.41%	5.21%	16.24%	18.76%	3.79%
天利全球焦點基金/美元	-0.66%	-2.80%	-2.86%	8.40%	18.39%	20.19%	7.59%
天利全球焦點基金/歐元	-0.71%	-1.73%	-0.56%	10.57%	17.73%	23.34%	11.74%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.66%	-2.85%	-3.03%	7.93%	17.25%	17.71%	7.02%
新加坡大華全球成長基金/星幣	-0.63%	-3.59%	-1.09%	8.49%	16.23%	16.58%	6.67%
新加坡大華全球成長基金/美元	-0.51%	-4.83%	-2.91%	7.19%	16.70%	14.19%	3.23%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-0.45%	-1.85%	-0.06%	4.10%	8.95%	11.51%	5.16%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-0.44%	-2.97%	-1.23%	4.50%	10.57%	17.90%	5.87%
基金平均績效	-0.33%	-2.28%	-1.88%	4.09%	11.75%	11.32%	3.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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