群益基金淨值

群益工業國入息基金-A/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.9332	-0.1908	-1.00%	20.56%	2025/12/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.67%	1.63%	21.78%	-20.04%	24.06%	5.51%	18.47%	-18.25%	14.67%	7.45%

群益工業國入息基金-A/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	18.9332	-1.00%	2025/11/28	18.5956	0.57%
2025/12/11	19.1240	0.49%	2025/11/26	18.4896	1.34%
2025/12/10	19.0300	1.25%	2025/11/25	18.2447	0.98%
2025/12/09	18.7947	0.15%	2025/11/24	18.0674	0.98%
2025/12/08	18.7661	0.25%	2025/11/21	17.8924	1.56%
2025/12/05	18.7199	-0.06%	2025/11/20	17.6182	-1.73%
2025/12/04	18.7313	0.64%	2025/11/19	17.9280	0.13%
2025/12/03	18.6113	0.34%	2025/11/18	17.9042	-1.14%
2025/12/02	18.5483	-0.01%	2025/11/17	18.1102	-1.75%
2025/12/01	18.5496	-0.25%	2025/11/14	18.4326	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益工業國入息基金-A/累積/美元	-1.00%	1.14%	1.29%	1.92%	14.64%	16.71%	20.56%
MSCI 世界指數 (price)	0.00%	0.58%	0.66%	4.51%	12.67%	15.67%	19.86%
MSCI AC世界指數 (price)	0.00%	0.45%	0.34%	4.44%	12.86%	16.91%	20.67%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元	-0.53%	3.06%	10.93%	-7.62%	-5.02%	0.08%	-4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元	-0.37%	2.69%	9.99%	-1.54%	0.93%	2.87%	2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元	-0.39%	-0.77%	-0.96%	5.31%	15.78%	10.75%	13.43%
聯博全球價值型基金-A股/美元	-0.43%	0.07%	0.30%	5.36%	17.43%	24.18%	28.56%
聯博永續主題基金-A股/歐元	-1.11%	-1.40%	-3.66%	-2.43%	0.56%	-8.89%	-6.66%
聯博永續主題基金-A股/美元	-1.10%	-0.59%	-2.42%	-2.40%	1.97%	2.19%	5.78%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元	-0.40%	0.10%	0.10%	4.62%	15.73%	20.32%	24.89%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配	-0.41%	0.06%	0.00%	4.56%	15.43%	18.94%	23.55%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配	-0.43%	0.00%	0.00%	4.52%	15.26%	19.38%	23.96%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配	-0.40%	0.12%	0.08%	4.56%	15.44%	19.34%	24.04%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險	-1.10%	-0.60%	-2.53%	-2.65%	1.51%	0.80%	4.44%
安聯全球股票基金/歐元	0.63%	0.30%	-0.93%	-0.36%	-0.73%	-13.01%	-9.45%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元	0.71%	1.16%	1.91%	5.16%	15.82%	18.15%	21.53%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元	-0.02%	0.60%	0.38%	-2.81%	-4.10%	2.36%	6.55%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元	0.13%	-0.17%	-0.84%	-2.91%	-5.37%	-8.66%	-6.01%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元	0.13%	-0.18%	-0.85%	-2.91%	-5.38%	-10.25%	-7.64%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元	-0.02%	0.60%	0.38%	-2.81%	-4.10%	0.76%	4.89%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣	-1.21%	0.95%	1.70%	5.08%	20.59%	12.02%	14.74%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣	-1.13%	0.98%	1.43%	4.13%	18.25%	7.69%	10.20%
群益工業國入息基金-B/月配/美元	-1.00%	1.14%	0.96%	0.90%	12.36%	12.08%	15.78%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣	-1.07%	0.94%	0.33%	0.97%	12.51%	13.30%	16.13%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣	-1.07%	0.94%	0.00%	-0.04%	10.29%	8.82%	11.54%
資本集團全球股票基金B/歐元	-0.90%	-0.83%	-1.89%	2.80%	7.24%	4.41%	6.20%
資本集團全球股票基金B/美元	-0.92%	-0.04%	-0.64%	2.83%	8.75%	17.11%	20.38%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣	-0.63%	-0.14%	0.24%	5.35%	13.48%	4.77%	6.29%
瀚亞全球價值股票基金A/美元	0.68%	0.99%	1.94%	4.93%	12.63%	21.87%	26.09%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元	-0.09%	1.11%	3.05%	9.14%	7.76%	16.68%	11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元	0.10%	1.39%	0.47%	3.48%	4.49%	12.41%	6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣	-0.63%	-0.14%	0.04%	4.71%	12.05%	2.14%	3.61%
富達全球主題機會基金/美元	-0.99%	-0.51%	-0.60%	3.03%	10.78%	14.03%	18.37%
富達世界基金/歐元	-0.26%	-1.88%	-1.94%	4.04%	10.32%	5.65%	7.98%
富達全球聚焦基金/美元	-0.55%	-0.14%	-0.21%	3.74%	8.50%	17.99%	21.88%
盈信世界領先可持續發展基金/美元	1.15%	1.34%	1.55%	1.47%	4.38%	5.36%	10.91%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元	-0.98%	-0.04%	-0.19%	2.93%	9.44%	11.39%	15.70%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元	-0.97%	-0.02%	-0.17%	2.95%	9.47%	11.39%	15.69%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元	0.32%	2.58%	3.90%	20.14%	11.15%	-15.26%	7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元	-1.36%	-0.73%	-1.36%	2.92%	8.36%	14.07%	17.00%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元	0.65%	2.11%	1.98%	14.16%	7.20%	-13.81%	4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元	-13.60%	-12.84%	-13.22%	-9.51%	-3.73%	0.11%	6.53%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元	-1.39%	-0.70%	-1.05%	3.71%	11.45%	8.35%	19.57%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣	-0.29%	-0.28%	0.10%	2.93%	7.81%	5.22%	5.76%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣	-1.65%	-1.00%	-0.77%	5.69%	19.44%	4.61%	6.37%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣	-2.54%	-2.46%	-2.46%	6.77%	21.98%	15.60%	16.40%
GAM Star環球股票基金A(美元)	-0.51%	-1.87%	-0.94%	-1.44%	1.61%	15.81%	-1.32%
復華全球平衡基金/台幣	-2.41%	0.03%	-2.77%	13.21%	43.21%	28.33%	30.22%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣	-0.05%	0.06%	0.55%	3.41%	7.51%	0.00%	0.33%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣	-0.83%	-0.23%	0.14%	6.09%	15.02%	5.93%	7.25%
復華全球大趨勢基金/台幣	-2.21%	-1.34%	-1.70%	7.55%	20.04%	7.13%	9.34%
復華全球戰略配置強基金/台幣	-0.51%	0.13%	0.19%	6.63%	16.58%	7.73%	9.31%
復華全球戰略配置強基金/美元	-0.41%	0.21%	-0.27%	3.49%	11.26%	12.21%	14.78%
高盛環球高股息基金-X股/歐元	-0.51%	-0.63%	-0.98%	2.51%	5.04%	2.07%	3.02%
高盛環球高股息基金-X股/美元	-0.66%	0.14%	0.24%	2.61%	6.46%	14.40%	16.79%
景順環球企業基金-A股/美元	0.54%	0.44%	1.72%	1.95%	8.64%	10.11%	15.66%
晉達環球動力基金-C股/美元	1.26%	0.48%	0.17%	9.68%	-0.25%	12.86%	-0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元	-1.11%	-0.68%	-0.92%	1.10%	10.46%	20.57%	24.44%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元	-0.52%	0.92%	1.36%	5.74%	5.59%	3.55%	11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元	-0.60%	-1.73%	-4.11%	-3.14%	5.49%	18.74%	10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險	-0.60%	-1.78%	-4.30%	-3.69%	4.28%	15.06%	8.56%
木星生態基金/美元	0.36%	1.79%	12.06%	-0.65%	-1.38%	5.52%	7.24%
木星生態基金-I股/美元	0.36%	1.81%	12.14%	-0.43%	-0.93%	6.46%	8.11%
木星生態基金/英鎊	0.83%	1.47%	3.08%	20.19%	2.68%	1.95%	4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元	0.27%	-0.44%	-1.70%	2.45%	7.79%	-2.13%	0.09%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元	0.40%	0.25%	-0.29%	2.76%	9.06%	9.84%	13.31%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別	0.40%	0.27%	-0.21%	3.02%	9.61%	10.95%	14.39%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元	-0.44%	-0.36%	-1.16%	1.99%	2.20%	-3.82%	-1.63%
MFS全盛全球股票基金A1/美元	-0.44%	0.47%	0.11%	2.02%	3.64%	7.91%	11.51%
MFS全盛全球股票基金C1/美元	-0.44%	0.44%	0.04%	1.82%	3.23%	7.07%	10.69%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元	0.62%	0.05%	-0.74%	-5.22%	-6.94%	-4.21%	-1.56%
摩根士丹利環球遠見-A/美元	1.23%	0.14%	-3.64%	-3.75%	8.91%	13.18%	21.03%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險	1.24%	0.10%	-3.79%	-4.26%	7.60%	10.61%	18.42%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元	1.10%	0.49%	0.13%	-2.06%	-0.07%	6.69%	12.13%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險	1.09%	0.44%	-0.12%	-2.62%	-1.34%	4.19%	9.65%
環球動態資產配置基金A/美元	-0.80%	-0.08%	-0.82%	2.63%	6.89%	9.00%	12.71%
環球重點股票基金Y/美元	-1.19%	-0.83%	0.20%	3.46%	10.86%	14.04%	18.14%
環球重點股票基金A/美元	-1.20%	-0.84%	0.13%	3.25%	10.41%	13.13%	17.25%
先機環球股票基金A/美元	0.66%	1.21%	1.99%	6.10%	16.37%	20.45%	24.97%
天利全球焦點基金/美元	-0.62%	0.15%	2.29%	24.28%	6.28%	10.10%	8.00%
天利全球焦點基金/歐元	-0.11%	0.88%	-0.37%	16.01%	-6.35%	2.05%	-4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險	-0.65%	0.10%	2.04%	23.55%	5.15%	7.97%	6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣	0.30%	0.40%	-1.50%	0.40%	8.30%	5.04%	9.73%
新加坡大華全球成長基金/美元	0.69%	0.69%	-0.73%	-0.28%	7.80%	9.36%	15.96%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣	-1.07%	-0.44%	0.00%	5.88%	13.88%	4.79%	6.49%
元大全球ETF成長組合基金/台幣	-1.03%	-0.23%	0.41%	6.88%	17.12%	9.74%	12.09%
基金平均績效	-0.52%	0.01%	0.17%	3.33%	8.15%	8.20%	10.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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