法巴永續優化波動全球股票基金-年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 99.79 -0.84 -0.83% -8.62% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 6.07% 4.88% 0.48% -75.88% 24.09% -8.24% 24.85% -11.95% 6.34% 12.84%
含息 6.67% 5.52% 1.10% -75.31% 26.85% -6.02% 26.69% -10.44% 8.41% 14.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.88 94.37 1.99%
總計 1.88 94.37 1.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 1.82 100.43 1.81%
總計 1.82 100.43 1.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 1.77 102.89 1.72%
總計 1.77 102.89 1.72%

法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 99.79 -0.83% 2025/11/03 101.28 -0.14%
2025/11/14 100.63 -0.30% 2025/10/31 101.42 -0.06%
2025/11/13 100.93 -0.78% 2025/10/30 101.48 0.44%
2025/11/12 101.72 0.46% 2025/10/29 101.04 -1.72%
2025/11/11 101.25 0.38% 2025/10/28 102.81 -0.02%
2025/11/10 100.87 0.90% 2025/10/27 102.83 0.13%
2025/11/07 99.97 0.03% 2025/10/24 102.70 -0.38%
2025/11/06 99.94 -1.99% 2025/10/23 103.09 0.25%
2025/11/05 101.97 0.34% 2025/10/22 102.83 0.06%
2025/11/04 101.62 0.34% 2025/10/21 102.77 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.83% -1.07% -1.24% -4.53% -8.44% -8.83% -8.62%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.94% 1.10% 4.05% 12.43% 17.06% 17.15%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.95% 1.17% 4.56% 13.04% 18.14% 18.32%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.47% -1.40% 0.59% 7.49% 14.00% 11.64% 11.89%
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.74% -1.14% -0.07% 6.93% 18.50% 22.95% 25.20%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.98% -3.05% -2.09% -0.79% -1.24% -6.31% -6.31%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.27% -2.86% -2.77% -1.31% 2.64% 3.10% 4.79%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.77% -1.18% -0.36% 6.12% 16.61% 18.99% 21.85%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.77% -1.18% -0.30% 5.99% 16.34% 17.73% 20.60%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.76% -1.24% -0.38% 5.91% 16.06% 18.09% 20.98%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.76% -1.15% -0.35% 6.02% 16.26% 18.19% 21.09%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.29% -2.91% -2.89% -1.62% 2.16% 1.74% 3.52%
安聯全球股票基金/歐元 0.02% -0.81% -0.14% -2.35% -3.50% -13.11% -10.64%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.42% 0.86% 1.96% 4.88% 16.41% 17.86% 18.13%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.96% -0.63% -1.83% -5.05% -4.81% 2.14% 4.16%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.83% -1.06% -1.24% -4.53% -8.45% -7.22% -7.01%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.96% -0.63% -1.83% -5.05% -4.81% 0.54% 2.53%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -1.66% -1.94% 1.12% 3.68% 18.23% 12.13% 9.70%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -1.63% -1.98% 0.83% 2.64% 15.88% 7.73% 5.64%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -1.75% -2.48% -0.47% -0.23% 14.45% 16.81% 15.32%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -1.75% -2.48% -0.79% -1.22% 12.17% 12.17% 11.12%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -1.65% -2.68% -0.78% -1.36% 12.93% 14.70% 11.93%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -1.65% -2.68% -1.11% -2.34% 10.70% 10.17% 7.86%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.46% -1.66% 0.51% 3.45% 6.08% 6.89% 5.73%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.74% -1.47% -0.21% 2.90% 10.23% 17.67% 18.29%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.40% -0.92% 1.18% 6.30% 12.22% 5.79% 4.45%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.00% -0.01% 1.73% 3.52% 10.98% 19.81% 21.67%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.40% -0.92% 0.98% 5.65% 10.79% 3.12% 2.02%
富達全球主題機會基金/美元 -0.72% -0.68% 0.10% 3.06% 12.51% 15.80% 16.96%
富達世界基金/歐元 -0.15% -0.15% 2.82% 5.25% 10.44% 10.47% 8.80%
富達全球聚焦基金/美元 -0.56% -0.28% 0.78% 2.38% 11.53% 21.54% 20.10%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.21% -0.53% -1.17% -1.36% 1.14% 4.11% 7.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.06% -1.79% -1.02% 1.92% 9.70% 10.88% 13.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.06% -1.78% -1.02% 1.93% 9.70% 10.90% 13.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.06% -2.18% -0.41% 1.93% 9.18% 14.11% 15.19%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.98% -2.01% -0.03% 2.16% 11.40% 13.76% 19.40%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.07% -2.26% -0.36% 2.42% 12.73% 10.68% 17.28%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 0.07% 0.35% 1.35% 4.84% 8.05% 6.26% 5.56%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.78% -1.99% -0.08% 6.81% 16.17% 6.37% 4.49%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.00% -2.71% 2.89% 11.32% 24.71% 22.08% 16.69%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 1.84% -3.39% 6.10% 20.63% 48.51% 32.69% 29.72%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.06% 0.17% 1.24% 4.10% 6.25% -0.06% -0.61%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.19% -1.12% 1.30% 7.38% 13.87% 6.67% 5.55%
復華全球大趨勢基金/台幣 0.05% -3.06% 3.50% 10.07% 20.28% 9.32% 8.16%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.07% -0.97% 1.59% 8.16% 15.55% 8.39% 7.70%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.14% -1.51% 0.00% 4.30% 12.23% 13.02% 13.20%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.57% -0.90% -0.10% 1.79% 1.91% 2.87% 1.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.70% -0.46% -0.69% 0.80% 5.96% 13.25% 14.24%
景順環球企業基金-A股/美元 0.77% -2.27% 0.84% -0.78% 7.06% 8.72% 11.22%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.99% -1.67% 0.13% 2.16% 12.60% 23.20% 22.50%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.18% -0.53% 2.75% 3.13% 5.65% 1.20% 0.17%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.03% -0.17% 2.15% 2.52% 9.38% 11.39% 12.04%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.04% -0.15% 2.23% 2.78% 9.94% 12.52% 13.02%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.98% -1.56% -1.00% -0.16% -1.72% -3.14% -3.33%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.26% -1.36% -1.71% -0.70% 2.16% 6.62% 8.15%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.27% -1.36% -1.77% -0.89% 1.77% 5.82% 7.42%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.18% 0.28% -2.18% -6.18% -6.71% -2.28% -2.01%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.62% -6.92% -6.10% -0.81% 8.54% 27.58% 16.96%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.64% -6.98% -6.24% -1.40% 7.19% 24.72% 14.60%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.21% -1.32% -4.07% -2.95% -1.61% 9.04% 9.17%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.22% -1.37% -4.22% -3.52% -2.84% 6.60% 6.98%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.80% -2.22% -0.92% 2.95% 7.55% 9.65% 10.77%
環球重點股票基金Y/美元 -0.81% -1.84% -0.65% 1.75% 10.23% 14.22% 14.99%
環球重點股票基金A/美元 -0.81% -1.85% -0.71% 1.54% 9.79% 13.32% 14.19%
先機環球股票基金A/美元 0.23% -0.02% 2.85% 4.94% 15.08% 20.14% 20.67%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.69% -1.08% -2.43% 1.54% 9.27% 7.45% 8.75%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.64% -0.87% -2.37% 0.36% 9.24% 11.06% 14.21%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.50% -1.04% 0.91% 6.83% 12.22% 5.37% 4.76%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.88% -1.52% 1.57% 7.13% 14.66% 9.86% 9.36%
基金平均績效 -0.50% -1.03% 0.47% 3.44% 8.00% 9.33% 9.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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