富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.27	-0.04	-0.55%	-0.55%	2026/01/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%	-8.81%	-0.54%
含息	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%	-8.81%	-0.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/02	7.27	-0.55%	2025/12/17	7.25	0.00%
2025/12/31	7.31	-0.14%	2025/12/16	7.25	-0.14%
2025/12/30	7.32	0.00%	2025/12/15	7.26	0.14%
2025/12/29	7.32	-0.14%	2025/12/12	7.25	0.00%
2025/12/26	7.33	0.14%	2025/12/11	7.25	0.00%
2025/12/24	7.32	0.69%	2025/12/10	7.25	0.00%
2025/12/23	7.27	0.28%	2025/12/09	7.25	-0.28%
2025/12/22	7.25	-0.14%	2025/12/08	7.27	-0.27%
2025/12/19	7.26	0.00%	2025/12/05	7.29	0.28%
2025/12/18	7.26	0.14%	2025/12/04	7.27	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.55%	-0.82%	0.28%	-2.02%	-5.22%	-1.09%	-0.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	0.22%	0.31%	0.65%	5.14%	9.23%	-0.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.06%	0.26%	0.35%	0.76%	4.28%	7.44%	-0.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.15%	0.55%	1.44%	0.18%	0.65%	7.93%	-0.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.53%	-0.23%	-0.12%	-0.64%	1.43%	1.71%	-0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.59%	0.11%	1.00%	-1.09%	-1.89%	2.68%	-0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.62%	-0.32%	-0.27%	-1.06%	0.52%	0.03%	-0.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.52%	0.18%	1.02%	-1.07%	-1.92%	2.68%	-0.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.67%	-0.33%	-0.05%	-0.53%	1.64%	2.22%	-0.67%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.58%	0.14%	1.20%	-0.61%	-0.91%	4.69%	-0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	0.32%	0.60%	1.39%	5.58%	10.15%	-0.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.76%	-0.66%	0.10%	-0.82%	2.27%	4.10%	-0.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.31%	-0.19%	0.57%	0.51%	5.08%	10.10%	-0.31%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	0.08%	0.05%	-0.02%	2.60%	6.17%	-0.20%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.66%	-0.38%	-0.40%	-1.39%	-0.19%	0.47%	-0.66%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.31%	0.68%	-0.74%	-2.47%	4.52%	-0.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.59%	-0.79%	0.20%	-2.14%	-5.62%	-1.56%	-0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	0.12%	0.32%	0.70%	3.75%	7.08%	-0.07%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	0.10%	0.32%	-0.49%	0.72%	-0.30%	-0.09%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.18%	-0.15%	-0.27%	1.85%	4.82%	3.38%	3.38%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.18%	-0.15%	-0.52%	1.10%	2.89%	0.17%	0.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.18%	-0.11%	-0.42%	-0.02%	1.24%	3.91%	3.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.18%	-0.11%	-0.69%	-0.84%	-0.43%	0.40%	0.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.18%	-0.15%	-0.56%	0.84%	2.45%	-0.45%	-0.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.12%	-0.04%	0.06%	2.04%	4.94%	4.97%	4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.12%	-0.04%	0.10%	1.54%	3.21%	1.50%	1.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.13%	-0.05%	-0.28%	0.03%	0.95%	4.41%	4.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.15%	-0.14%	-0.58%	-0.93%	-0.41%	1.95%	1.95%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.36%	0.47%	-0.51%	0.28%	2.15%	-8.26%	0.36%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.00%	0.02%	0.37%	0.14%	1.85%	4.25%	-0.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.02%	0.18%	-0.41%	0.63%	2.00%	-0.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.05%	0.11%	0.91%	4.24%	7.95%	7.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	0.05%	-0.30%	-0.35%	1.66%	2.67%	2.67%
基金平均績效	-0.21%	-0.05%	0.23%	0.43%	1.85%	3.71%	1.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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