富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.59 0.02 0.26% 3.27% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.07% -3.08% 0.17% -6.68% -4.04% -2.87% -7.98% -11.13% -2.89% -8.81%
含息 -8.49% 1.79% 5.41% -1.45% 0.98% 0.09% -3.77% -8.18% -2.89% -8.81%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.59 0.26% 2025/06/25 7.60 0.00%
2025/07/09 7.57 -0.26% 2025/06/24 7.60 1.33%
2025/07/08 7.59 -0.39% 2025/06/23 7.50 -0.66%
2025/07/07 7.62 -0.52% 2025/06/20 7.55 -0.40%
2025/07/03 7.66 -0.13% 2025/06/18 7.58 -0.13%
2025/07/02 7.67 -0.39% 2025/06/17 7.59 -0.13%
2025/07/01 7.70 0.26% 2025/06/16 7.60 0.00%
2025/06/30 7.68 0.52% 2025/06/13 7.60 -0.52%
2025/06/27 7.64 0.00% 2025/06/12 7.64 0.39%
2025/06/26 7.64 0.53% 2025/06/11 7.61 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% -0.91% -0.39% 3.12% 4.26% 3.41% 3.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.16% 0.02% 1.26% 3.38% 4.27% 6.43% 4.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.04% 0.70% 3.40% 3.61% 4.82% 3.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.13% -0.41% 0.94% 5.82% 7.74% 12.71% 7.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.04% 0.27% 2.00% 0.83% -0.78% -0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.13% -0.41% 0.55% 4.53% 5.15% 7.48% 4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.03% 0.13% 1.63% 0.07% -2.48% -1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% -0.43% 0.53% 4.49% 5.16% 7.26% 4.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.07% 0.36% 2.16% 1.13% -0.11% 0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.16% -0.36% 0.75% 5.02% 6.15% 9.68% 5.08%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.02% 0.08% 0.94% 4.06% 4.90% 7.62% 4.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% -0.13% 1.18% 3.94% 1.40% 2.21% 1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% -0.07% 1.61% 5.35% 4.41% 8.05% 4.99%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.35% -0.41% 1.18% 2.67% 3.68% 5.23% 3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.10% -0.41% 0.72% 1.26% 0.85% -0.43% -0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.24% -0.48% 0.06% 4.43% 6.87% 8.62% 6.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.94% -0.38% 2.92% 3.94% 2.72% 3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.19% -0.07% 1.00% 3.35% 3.42% 5.53% 3.24%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.19% -0.07% 0.41% 1.52% -0.21% -1.68% -0.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.34% 0.11% -0.23% -3.05% -2.62% -1.86% -2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.33% -0.18% -0.51% -3.58% -3.90% -4.63% -4.31%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.19% -0.19% 0.92% 2.35% 2.76% 2.75% 2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.19% -0.46% 0.61% 1.34% 0.94% -1.07% 0.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.32% -0.22% -0.47% -3.62% -4.02% -4.95% -4.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.34% 0.27% 0.32% -1.58% -0.84% -0.52% -1.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.30% -0.43% -0.58% -2.60% -2.77% -3.86% -3.52%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.22% 0.02% 1.18% 2.58% 3.61% 3.27% 3.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.23% -0.46% 0.71% 2.18% 2.60% 1.51% 1.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.11% -0.53% 0.82% 3.04% 3.17% 5.26% 3.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.11% -0.52% 0.41% 1.74% 0.61% 0.65% 0.45%
基金平均績效 0.15% -0.18% 0.51% 2.15% 2.25% 3.17% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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