富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.51	0.00	0.00%	2.18%	2025/08/25

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%	-8.81%
含息	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%	-8.81%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/25	7.51	0.00%	2025/08/11	7.50	-0.13%
2025/08/22	7.51	0.27%	2025/08/08	7.51	-0.13%
2025/08/21	7.49	-0.13%	2025/08/07	7.52	0.27%
2025/08/20	7.50	-0.13%	2025/08/06	7.50	0.13%
2025/08/19	7.51	-0.27%	2025/08/05	7.49	0.00%
2025/08/18	7.53	-0.13%	2025/08/04	7.49	0.81%
2025/08/15	7.54	0.00%	2025/08/01	7.43	-0.40%
2025/08/14	7.54	-0.13%	2025/07/31	7.46	-0.53%
2025/08/13	7.55	0.67%	2025/07/30	7.50	-0.13%
2025/08/12	7.50	0.00%	2025/07/29	7.51	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.27%	-0.53%	-2.09%	1.21%	-3.96%	2.18%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.23%	0.21%	1.66%	4.22%	4.02%	6.29%	6.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.45%	0.43%	1.63%	3.76%	3.78%	4.72%	5.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.04%	-0.53%	0.56%	2.63%	5.77%	7.25%	7.69%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.45%	0.43%	1.16%	2.36%	1.03%	-0.87%	1.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	-0.53%	0.12%	1.35%	3.23%	2.21%	4.19%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.45%	0.42%	1.01%	1.91%	0.20%	-2.56%	0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.04%	-0.55%	0.10%	1.31%	3.20%	2.03%	4.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.44%	0.48%	1.19%	2.49%	1.26%	-0.29%	1.83%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.48%	0.29%	1.84%	4.19%	4.20%	5.47%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.45%	0.48%	1.88%	4.42%	5.04%	7.47%	7.05%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.25%	0.15%	1.12%	2.46%	1.63%	3.87%	3.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.26%	0.19%	1.64%	3.89%	4.38%	9.86%	7.27%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.18%	-0.37%	0.82%	3.28%	2.97%	2.57%	4.06%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.18%	-0.37%	0.35%	1.87%	0.16%	-2.94%	0.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-0.12%	0.00%	-0.73%	3.80%	0.92%	5.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-0.57%	-2.25%	0.97%	-4.57%	1.95%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	0.01%	1.07%	3.35%	3.18%	4.92%	4.57%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.03%	0.00%	0.47%	1.51%	-0.45%	-2.27%	-0.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.43%	1.34%	3.00%	3.96%	0.11%	0.45%	0.95%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.41%	1.18%	2.46%	2.83%	-1.54%	-2.65%	-1.20%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.27%	0.19%	0.66%	2.27%	2.11%	1.35%	3.30%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.27%	0.20%	0.42%	1.43%	0.37%	-2.34%	0.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.39%	1.10%	2.30%	2.66%	-1.82%	-3.21%	-1.54%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.41%	1.37%	2.76%	4.19%	1.65%	1.85%	2.60%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.39%	1.19%	2.42%	2.80%	-0.77%	-2.08%	-0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.27%	0.23%	0.53%	2.21%	3.09%	2.50%	4.18%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.27%	0.23%	0.56%	1.77%	2.05%	0.60%	2.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.12%	-0.20%	1.17%	3.35%	3.45%	5.05%	5.21%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.13%	-0.61%	0.75%	2.07%	0.89%	0.26%	1.75%
基金平均績效	0.15%	0.17%	0.94%	2.24%	2.03%	2.03%	2.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF