富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.59	0.02	0.26%	3.27%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%	-8.81%
含息	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%	-8.81%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	7.59	0.26%	2025/06/25	7.60	0.00%
2025/07/09	7.57	-0.26%	2025/06/24	7.60	1.33%
2025/07/08	7.59	-0.39%	2025/06/23	7.50	-0.66%
2025/07/07	7.62	-0.52%	2025/06/20	7.55	-0.40%
2025/07/03	7.66	-0.13%	2025/06/18	7.58	-0.13%
2025/07/02	7.67	-0.39%	2025/06/17	7.59	-0.13%
2025/07/01	7.70	0.26%	2025/06/16	7.60	0.00%
2025/06/30	7.68	0.52%	2025/06/13	7.60	-0.52%
2025/06/27	7.64	0.00%	2025/06/12	7.64	0.39%
2025/06/26	7.64	0.53%	2025/06/11	7.61	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	-0.91%	-0.39%	3.12%	4.26%	3.41%	3.27%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.02%	1.26%	3.38%	4.27%	6.43%	4.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	0.04%	0.70%	3.40%	3.61%	4.82%	3.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.13%	-0.41%	0.94%	5.82%	7.74%	12.71%	7.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	0.04%	0.27%	2.00%	0.83%	-0.78%	-0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.41%	0.55%	4.53%	5.15%	7.48%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	0.03%	0.13%	1.63%	0.07%	-2.48%	-1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.43%	0.53%	4.49%	5.16%	7.26%	4.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	0.07%	0.36%	2.16%	1.13%	-0.11%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.36%	0.75%	5.02%	6.15%	9.68%	5.08%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	0.08%	0.94%	4.06%	4.90%	7.62%	4.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.13%	1.18%	3.94%	1.40%	2.21%	1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	-0.07%	1.61%	5.35%	4.41%	8.05%	4.99%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	-0.41%	1.18%	2.67%	3.68%	5.23%	3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.41%	0.72%	1.26%	0.85%	-0.43%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.24%	-0.48%	0.06%	4.43%	6.87%	8.62%	6.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-0.94%	-0.38%	2.92%	3.94%	2.72%	3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.19%	-0.07%	1.00%	3.35%	3.42%	5.53%	3.24%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.19%	-0.07%	0.41%	1.52%	-0.21%	-1.68%	-0.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.34%	0.11%	-0.23%	-3.05%	-2.62%	-1.86%	-2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.33%	-0.18%	-0.51%	-3.58%	-3.90%	-4.63%	-4.31%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.19%	-0.19%	0.92%	2.35%	2.76%	2.75%	2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.19%	-0.46%	0.61%	1.34%	0.94%	-1.07%	0.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	-0.22%	-0.47%	-3.62%	-4.02%	-4.95%	-4.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.34%	0.27%	0.32%	-1.58%	-0.84%	-0.52%	-1.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.30%	-0.43%	-0.58%	-2.60%	-2.77%	-3.86%	-3.52%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.22%	0.02%	1.18%	2.58%	3.61%	3.27%	3.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.23%	-0.46%	0.71%	2.18%	2.60%	1.51%	1.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.53%	0.82%	3.04%	3.17%	5.26%	3.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.11%	-0.52%	0.41%	1.74%	0.61%	0.65%	0.45%
基金平均績效	0.15%	-0.18%	0.51%	2.15%	2.25%	3.17%	1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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