富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.57	0.02	0.26%	2.99%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%	-8.81%
含息	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%	-8.81%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	7.57	0.26%	2025/04/14	7.45	0.68%
2025/04/28	7.55	0.40%	2025/04/11	7.40	0.54%
2025/04/25	7.52	-0.13%	2025/04/10	7.36	0.96%
2025/04/24	7.53	0.27%	2025/04/09	7.29	-0.41%
2025/04/23	7.51	-0.40%	2025/04/08	7.32	-0.68%
2025/04/22	7.54	-0.26%	2025/04/07	7.37	-0.94%
2025/04/21	7.56	0.67%	2025/04/04	7.44	0.00%
2025/04/17	7.51	0.40%	2025/04/03	7.44	0.95%
2025/04/16	7.48	0.13%	2025/04/02	7.37	0.00%
2025/04/15	7.47	0.27%	2025/04/01	7.37	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	0.40%	2.85%	2.44%	-0.13%	3.13%	2.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	1.21%	-0.26%	1.75%	1.68%	7.98%	2.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	0.80%	-0.72%	1.19%	0.12%	6.56%	1.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.49%	0.30%	1.55%	2.35%	1.76%	11.76%	3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.81%	-1.15%	-0.15%	-2.59%	0.90%	-0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.48%	0.29%	1.14%	1.11%	-0.69%	6.70%	1.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.80%	-1.33%	-0.55%	-3.43%	-0.93%	-0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.48%	0.28%	1.13%	1.13%	-0.71%	6.42%	1.73%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.86%	-1.18%	-0.07%	-2.30%	1.54%	-0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.48%	0.36%	1.25%	1.52%	0.26%	8.89%	2.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	0.86%	-0.59%	1.76%	1.46%	9.41%	2.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.17%	0.98%	-1.71%	-0.41%	-1.02%	3.21%	0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.20%	0.96%	-1.27%	1.17%	1.93%	9.17%	2.22%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.17%	1.28%	0.62%	2.06%	1.58%	7.43%	2.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.17%	1.28%	-85.34%	-84.49%	-1.19%	1.65%	0.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.37%	3.24%	3.70%	2.33%	8.05%	4.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.38%	2.73%	2.33%	-0.38%	2.13%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	1.15%	-0.24%	1.40%	1.23%	6.78%	1.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	1.15%	-0.84%	-0.38%	-2.30%	-0.51%	-0.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.20%	0.26%	1.70%	1.08%	-0.34%	3.28%	1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.21%	0.28%	2.11%	2.33%	2.20%	8.72%	3.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.21%	0.27%	1.92%	1.70%	0.90%	5.88%	2.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.21%	0.27%	1.67%	1.02%	-0.53%	2.47%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.73%	-0.69%	1.01%	0.98%	4.05%	0.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	0.74%	-0.90%	0.25%	-0.52%	0.98%	-0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.23%	0.72%	0.06%	1.11%	0.42%	4.01%	1.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.23%	0.71%	-0.31%	0.23%	-1.63%	0.25%	0.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	0.74%	-0.94%	0.17%	-0.78%	0.56%	-0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.59%	-0.73%	1.05%	0.82%	3.06%	1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	0.62%	-1.02%	0.26%	-0.73%	0.32%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.62%	0.37%	1.83%	1.30%	3.62%	1.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.62%	-0.20%	1.20%	0.25%	1.80%	0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.37%	1.07%	-5.11%	-7.58%	-4.28%	-1.91%	-8.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.53%	0.14%	0.73%	1.16%	4.56%	0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.49%	-0.02%	0.27%	0.29%	2.76%	0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.26%	1.11%	-0.37%	1.79%	1.58%	8.13%	2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.26%	1.11%	-0.80%	0.53%	-0.77%	3.56%	0.49%
基金平均績效	0.17%	0.70%	-2.25%	-1.44%	-0.06%	4.23%	1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF