富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.50	-0.04	-0.53%	2.04%	2025/09/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%	-8.81%
含息	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%	-8.81%

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	7.50	-0.53%	2025/09/04	7.44	0.00%
2025/09/17	7.54	0.13%	2025/09/03	7.44	0.13%
2025/09/16	7.53	0.40%	2025/09/02	7.43	-0.80%
2025/09/15	7.50	0.13%	2025/08/29	7.49	-0.27%
2025/09/12	7.49	0.13%	2025/08/28	7.51	0.27%
2025/09/11	7.48	0.00%	2025/08/27	7.49	-0.13%
2025/09/10	7.48	0.00%	2025/08/26	7.50	-0.13%
2025/09/09	7.48	-0.27%	2025/08/25	7.51	0.00%
2025/09/08	7.50	0.54%	2025/08/22	7.51	0.27%
2025/09/05	7.46	0.27%	2025/08/21	7.49	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.53%	0.27%	-0.40%	-1.06%	1.63%	-5.06%	2.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	0.36%	1.94%	4.89%	5.34%	7.10%	8.15%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.28%	-0.03%	1.28%	3.77%	4.20%	4.69%	6.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.40%	0.22%	0.50%	2.82%	6.52%	5.52%	8.70%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.28%	-0.03%	0.81%	2.37%	1.40%	-0.89%	1.92%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.40%	0.22%	0.08%	1.56%	3.92%	0.53%	4.73%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.03%	0.63%	1.89%	0.48%	-2.58%	0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.40%	0.22%	0.06%	1.51%	3.85%	0.38%	4.71%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.25%	0.03%	0.89%	2.49%	1.64%	-0.28%	2.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.38%	0.28%	0.29%	2.07%	4.94%	2.56%	6.18%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.26%	0.02%	1.51%	4.42%	5.50%	7.48%	8.14%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.27%	0.64%	1.58%	3.93%	2.50%	5.75%	4.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.32%	0.57%	2.00%	5.27%	5.27%	11.76%	9.28%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.09%	0.46%	1.76%	3.79%	4.43%	3.26%	6.27%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.09%	0.46%	1.29%	2.37%	1.59%	-2.29%	1.96%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.48%	0.37%	0.12%	0.24%	4.31%	-0.24%	6.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.57%	0.39%	-0.38%	-1.14%	1.36%	-5.62%	1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.02%	0.44%	1.54%	3.71%	4.21%	5.58%	6.25%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.43%	0.94%	1.87%	0.54%	-1.67%	0.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.33%	1.44%	3.87%	-0.56%	-0.40%	1.05%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.21%	-0.35%	1.00%	2.71%	-2.20%	-3.50%	-1.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	0.06%	1.08%	2.19%	2.63%	1.35%	4.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.16%	0.05%	0.77%	1.35%	0.79%	-2.38%	1.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.21%	-0.32%	0.95%	2.56%	-2.42%	-3.99%	-1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.38%	1.24%	3.80%	0.67%	0.76%	2.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	-0.39%	1.11%	2.60%	-1.36%	-3.06%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	-0.06%	0.58%	1.74%	2.95%	2.04%	4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.16%	-0.09%	0.57%	1.26%	1.91%	0.12%	2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.44%	-0.28%	-0.43%	-0.11%	-3.90%	-1.66%	-8.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.02%	0.37%	0.58%	2.40%	3.87%	4.27%	4.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.32%	0.35%	1.71%	2.61%	2.16%	2.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.04%	0.51%	1.46%	4.15%	4.25%	5.89%	6.96%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	0.09%	0.62%	2.87%	1.67%	0.63%	3.00%
基金平均績效	-0.16%	0.13%	0.87%	2.65%	2.63%	1.84%	3.62%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF