瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.9410 0.0090 0.15% -0.93% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10% -2.06%
含息 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
06/03 0.033234622 6.0640 0.55%
07/01 0.030048329 6.0970 0.49%
08/01 0.033881626 6.1400 0.55%
09/02 0.033658901 6.1910 0.54%
10/01 0.03113079 6.2320 0.50%
11/04 0.039161122 6.1370 0.64%
12/02 0.030988036 6.0960 0.51%
總計 0.397272024 6.0960 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034753682 5.9970 0.58%
02/03 0.034351819 5.9760 0.57%
03/03 0.029142703 6.0560 0.48%
04/01 0.031134038 6.0280 0.52%
總計 0.129382242 6.0280 2.15%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 5.9410 0.15% 2025/04/11 5.7980 -0.75%
2025/04/28 5.9320 0.27% 2025/04/10 5.8420 0.62%
2025/04/25 5.9160 0.29% 2025/04/09 5.8060 -0.97%
2025/04/24 5.8990 0.14% 2025/04/08 5.8630 -0.90%
2025/04/23 5.8910 -0.05% 2025/04/07 5.9160 -1.28%
2025/04/22 5.8940 0.34% 2025/04/04 5.9930 -0.17%
2025/04/17 5.8740 0.19% 2025/04/03 6.0030 0.03%
2025/04/16 5.8630 0.21% 2025/04/02 6.0010 0.08%
2025/04/15 5.8510 0.31% 2025/04/01 5.9960 -0.53%
2025/04/14 5.8330 0.60% 2025/03/31 6.0280 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.80% -1.33% -0.55% -3.43% -0.93% -0.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 1.21% -0.26% 1.75% 1.68% 7.98% 2.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% 0.80% -0.72% 1.19% 0.12% 6.56% 1.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.49% 0.30% 1.55% 2.35% 1.76% 11.76% 3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.81% -1.15% -0.15% -2.59% 0.90% -0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.48% 0.29% 1.14% 1.11% -0.69% 6.70% 1.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.48% 0.28% 1.13% 1.13% -0.71% 6.42% 1.73%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.86% -1.18% -0.07% -2.30% 1.54% -0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.48% 0.36% 1.25% 1.52% 0.26% 8.89% 2.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.14% 0.86% -0.59% 1.76% 1.46% 9.41% 2.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.17% 0.98% -1.71% -0.41% -1.02% 3.21% 0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.20% 0.96% -1.27% 1.17% 1.93% 9.17% 2.22%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.17% 1.28% 0.62% 2.06% 1.58% 7.43% 2.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.17% 1.28% -85.34% -84.49% -1.19% 1.65% 0.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.37% 3.24% 3.70% 2.33% 8.05% 4.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.26% 0.40% 2.85% 2.44% -0.13% 3.13% 2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.38% 2.73% 2.33% -0.38% 2.13% 2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 1.15% -0.24% 1.40% 1.23% 6.78% 1.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 1.15% -0.84% -0.38% -2.30% -0.51% -0.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% 0.26% 1.70% 1.08% -0.34% 3.28% 1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.21% 0.28% 2.11% 2.33% 2.20% 8.72% 3.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.21% 0.27% 1.92% 1.70% 0.90% 5.88% 2.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.21% 0.27% 1.67% 1.02% -0.53% 2.47% 1.69%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.73% -0.69% 1.01% 0.98% 4.05% 0.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.18% 0.74% -0.90% 0.25% -0.52% 0.98% -0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.23% 0.72% 0.06% 1.11% 0.42% 4.01% 1.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.23% 0.71% -0.31% 0.23% -1.63% 0.25% 0.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.18% 0.74% -0.94% 0.17% -0.78% 0.56% -0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% 0.59% -0.73% 1.05% 0.82% 3.06% 1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.11% 0.62% -1.02% 0.26% -0.73% 0.32% -0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.23% 0.62% 0.37% 1.83% 1.30% 3.62% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.22% 0.62% -0.20% 1.20% 0.25% 1.80% 0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.37% 1.07% -5.11% -7.58% -4.28% -1.91% -8.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.53% 0.14% 0.73% 1.16% 4.56% 0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.49% -0.02% 0.27% 0.29% 2.76% 0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.26% 1.11% -0.37% 1.79% 1.58% 8.13% 2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.26% 1.11% -0.80% 0.53% -0.77% 3.56% 0.49%
基金平均績效 0.17% 0.70% -2.25% -1.44% -0.06% 4.23% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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