瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.0530	0.0020	0.03%	0.93%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%
含息	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	6.0530	0.03%	2025/09/03	5.9830	0.10%
2025/09/16	6.0510	0.12%	2025/09/02	5.9770	-0.15%
2025/09/15	6.0440	0.15%	2025/09/01	5.9860	-0.47%
2025/09/12	6.0350	-0.05%	2025/08/29	6.0140	-0.05%
2025/09/11	6.0380	0.22%	2025/08/28	6.0170	0.20%
2025/09/10	6.0250	0.02%	2025/08/27	6.0050	-0.03%
2025/09/09	6.0240	0.02%	2025/08/26	6.0070	-0.38%
2025/09/08	6.0230	0.12%	2025/08/25	6.0300	0.12%
2025/09/05	6.0160	0.35%	2025/08/22	6.0230	0.45%
2025/09/04	5.9950	0.20%	2025/08/21	5.9960	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	0.46%	0.92%	2.40%	0.40%	-2.39%	0.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	0.36%	1.94%	4.89%	5.34%	7.10%	8.15%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.49%	1.57%	4.30%	4.12%	4.92%	6.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.32%	0.61%	0.81%	3.09%	6.86%	5.98%	9.14%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.49%	1.10%	2.88%	1.31%	-0.68%	2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.32%	0.61%	0.39%	1.82%	4.25%	0.97%	5.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.32%	0.59%	0.36%	1.76%	4.17%	0.81%	5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.54%	1.15%	2.99%	1.54%	-0.08%	2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.33%	0.67%	0.56%	2.31%	5.26%	3.00%	6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	0.54%	1.77%	4.94%	5.41%	7.70%	8.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	1.08%	1.92%	4.27%	2.78%	6.01%	5.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	1.09%	2.39%	5.67%	5.60%	12.11%	9.63%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	0.70%	1.85%	4.06%	4.52%	3.08%	6.37%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	0.70%	1.38%	2.64%	1.68%	-2.46%	2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.12%	0.85%	0.36%	0.55%	4.89%	0.24%	6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.80%	0.00%	-0.66%	2.31%	-4.56%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.96%	0.00%	-0.76%	1.95%	-5.07%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.57%	1.63%	3.79%	4.20%	5.61%	6.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.56%	1.01%	1.94%	0.54%	-1.63%	0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.21%	-0.33%	1.44%	3.87%	-0.56%	-0.40%	1.05%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.21%	-0.35%	1.00%	2.71%	-2.20%	-3.50%	-1.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.14%	0.06%	1.08%	2.19%	2.63%	1.35%	4.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.16%	0.05%	0.77%	1.35%	0.79%	-2.38%	1.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.21%	-0.32%	0.95%	2.56%	-2.42%	-3.99%	-1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.15%	-0.38%	1.24%	3.80%	0.67%	0.76%	2.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.15%	-0.39%	1.11%	2.60%	-1.36%	-3.06%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.14%	-0.06%	0.58%	1.74%	2.95%	2.04%	4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.16%	-0.09%	0.57%	1.26%	1.91%	0.12%	2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.29%	-0.87%	-0.71%	-0.14%	-4.32%	-2.09%	-8.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.35%	0.53%	2.40%	3.91%	4.26%	4.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	0.29%	0.31%	1.73%	2.66%	2.16%	2.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.18%	0.63%	1.49%	4.34%	4.32%	6.01%	7.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.21%	0.66%	3.04%	1.31%	0.75%	3.04%
基金平均績效	0.04%	0.32%	0.99%	2.82%	2.71%	1.96%	3.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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