瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.8350	-0.0240	-0.41%	-2.81%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%	0.12%
含息	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%	3.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	5.8350	-0.41%	2026/04/29	5.8780	-0.14%
2026/05/13	5.8590	-0.02%	2026/04/28	5.8860	-0.08%
2026/05/12	5.8600	-0.24%	2026/04/27	5.8910	0.08%
2026/05/11	5.8740	-0.03%	2026/04/24	5.8860	-0.12%
2026/05/08	5.8760	0.02%	2026/04/23	5.8930	-0.10%
2026/05/07	5.8750	0.15%	2026/04/22	5.8990	0.00%
2026/05/06	5.8660	0.36%	2026/04/21	5.8990	-0.03%
2026/05/05	5.8450	0.02%	2026/04/20	5.9010	0.05%
2026/05/04	5.8440	-0.58%	2026/04/17	5.8980	0.14%
2026/04/30	5.8780	0.00%	2026/04/16	5.8900	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.41%	-0.70%	-0.95%	-2.85%	-3.07%	-1.19%	-2.81%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.38%	-0.71%	-0.47%	-1.41%	0.45%	7.39%	0.20%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.39%	-0.69%	-0.39%	-1.25%	0.24%	6.01%	-0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.78%	-1.94%	-2.35%	-5.37%	-3.80%	-1.66%	-5.08%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.41%	-0.69%	-0.89%	-2.61%	-2.49%	0.31%	-2.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.78%	-1.95%	-2.79%	-6.56%	-6.19%	-6.49%	-7.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.79%	-1.96%	-2.70%	-6.46%	-6.01%	-6.40%	-6.90%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.39%	-0.69%	-0.88%	-2.56%	-2.28%	0.74%	-2.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.78%	-1.96%	-2.72%	-6.30%	-5.44%	-4.83%	-6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.39%	-0.68%	-0.23%	-0.73%	1.40%	8.57%	0.75%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.31%	-0.80%	-0.82%	-2.28%	-0.62%	2.42%	-0.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.37%	-0.79%	-0.43%	-0.92%	2.14%	8.12%	1.69%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.26%	-0.75%	-0.83%	-1.20%	-0.49%	4.61%	-0.76%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.26%	-0.76%	-1.29%	-2.56%	-3.20%	-1.01%	-3.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.50%	-1.92%	-1.79%	-4.51%	-1.86%	-2.46%	-2.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.57%	-1.96%	-2.23%	-5.79%	-4.37%	-7.28%	-4.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-1.82%	-2.02%	-5.63%	-4.33%	-7.60%	-4.14%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.37%	-0.58%	-0.37%	-0.77%	0.64%	6.01%	0.21%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.36%	-0.57%	-0.96%	-2.55%	-2.91%	-1.31%	-2.76%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.41%	-0.74%	-1.05%	-1.67%	-0.24%	5.31%	-0.75%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.41%	-0.73%	-1.30%	-2.40%	-1.72%	1.88%	-1.96%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.47%	-0.91%	-0.99%	-1.95%	-1.34%	1.43%	-1.26%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.45%	-0.90%	-1.27%	-2.59%	-2.91%	-1.86%	-2.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.41%	-0.74%	-1.33%	-2.49%	-1.99%	1.31%	-2.14%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.36%	-0.41%	-0.62%	-0.72%	1.24%	6.88%	0.41%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.35%	-0.41%	-0.61%	-1.30%	0.06%	3.80%	-0.78%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.34%	-0.61%	-0.57%	-1.26%	-0.54%	1.89%	-0.54%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.26%	-0.58%	-0.55%	-1.94%	-2.35%	-0.93%	-1.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.31%	0.76%	0.73%	0.96%	-0.38%	-1.16%	0.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.29%	-0.49%	-0.66%	-1.15%	-0.48%	2.51%	-0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.30%	-0.53%	-0.82%	-1.61%	-1.42%	0.28%	-1.36%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.05%	-0.24%	0.22%	-0.91%	0.91%	6.73%	0.83%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.23%	-0.19%	-1.74%	-1.59%	1.53%	-0.84%
基金平均績效	-0.33%	-0.77%	-0.80%	-1.76%	-0.87%	1.72%	-1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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