瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.9730	0.0020	0.03%	-0.40%	2025/08/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%
含息	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/06	5.9730	0.03%	2025/07/23	5.9610	-0.03%
2025/08/05	5.9710	0.24%	2025/07/22	5.9630	0.08%
2025/08/04	5.9570	-0.15%	2025/07/21	5.9580	0.25%
2025/08/01	5.9660	-0.27%	2025/07/18	5.9430	0.08%
2025/07/31	5.9820	0.10%	2025/07/17	5.9380	0.12%
2025/07/30	5.9760	0.03%	2025/07/16	5.9310	0.05%
2025/07/29	5.9740	0.17%	2025/07/15	5.9280	-0.10%
2025/07/28	5.9640	0.03%	2025/07/14	5.9340	0.03%
2025/07/25	5.9620	0.05%	2025/07/11	5.9320	-0.08%
2025/07/24	5.9590	-0.03%	2025/07/10	5.9370	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.05%	0.56%	1.13%	0.08%	-2.24%	-0.40%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	0.44%	1.58%	3.80%	4.50%	6.20%	5.65%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.52%	1.17%	2.97%	3.65%	5.06%	4.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.07%	0.45%	-0.28%	1.93%	6.21%	9.57%	7.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.05%	0.70%	1.57%	0.91%	-0.56%	0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.07%	0.02%	-0.70%	0.67%	3.66%	4.44%	3.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.06%	0.06%	-0.72%	0.63%	3.63%	4.23%	3.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.08%	0.74%	1.74%	1.14%	0.05%	0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.01%	-0.54%	1.18%	4.60%	6.51%	4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.04%	0.59%	1.40%	3.64%	4.91%	7.83%	6.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	-0.40%	0.61%	2.61%	1.97%	3.50%	2.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.13%	1.12%	4.07%	4.78%	9.49%	6.30%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	0.52%	0.92%	2.89%	3.14%	3.60%	4.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	0.06%	0.45%	1.48%	0.33%	-1.96%	0.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	0.43%	-1.33%	-0.49%	4.27%	4.14%	5.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.13%	0.00%	-2.09%	-2.09%	1.35%	-1.19%	2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-2.25%	-2.25%	0.97%	-1.88%	1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.06%	0.37%	0.92%	3.09%	3.25%	5.43%	4.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.23%	0.32%	1.26%	-0.38%	-1.79%	-0.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	0.85%	2.63%	0.69%	-1.18%	-1.67%	-0.54%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	0.80%	2.20%	-0.17%	-2.62%	-4.58%	-2.23%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.03%	0.39%	0.61%	1.98%	2.42%	1.45%	3.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.03%	0.40%	0.36%	1.13%	0.66%	-2.25%	1.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	0.78%	2.08%	-0.26%	-2.80%	-4.95%	-2.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	0.72%	2.59%	1.77%	0.38%	-0.62%	1.14%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.66%	1.67%	0.47%	-1.81%	-4.13%	-1.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.01%	0.31%	0.73%	2.43%	3.34%	2.37%	4.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	0.35%	0.29%	1.99%	2.30%	0.42%	2.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.12%	0.52%	1.91%	3.00%	4.12%	5.37%	4.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	0.52%	1.49%	1.72%	1.54%	0.65%	1.93%
基金平均績效	0.03%	0.27%	0.62%	1.63%	2.03%	2.35%	2.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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