瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.0150	-0.0100	-0.17%	0.30%	2025/11/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%	-2.06%
含息	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%	4.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
05/02	0.032222704	6.0080	0.54%
06/03	0.033234622	6.0640	0.55%
07/01	0.030048329	6.0970	0.49%
08/01	0.033881626	6.1400	0.55%
09/02	0.033658901	6.1910	0.54%
10/01	0.03113079	6.2320	0.50%
11/04	0.039161122	6.1370	0.64%
12/02	0.030988036	6.0960	0.51%
總計	0.397272024	6.0960	6.52%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034753682	5.9970	0.58%
02/03	0.034351819	5.9760	0.57%
03/03	0.029142703	6.0560	0.48%
04/01	0.031134038	6.0280	0.52%
05/02	0.03205531	5.9440	0.54%
06/02	0.032419296	5.9270	0.55%
總計	0.193856848	5.9270	3.27%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	6.0150	-0.17%	2025/10/21	6.0700	0.20%
2025/11/04	6.0250	-0.64%	2025/10/20	6.0580	0.08%
2025/10/31	6.0640	-0.08%	2025/10/17	6.0530	0.15%
2025/10/30	6.0690	-0.13%	2025/10/16	6.0440	-0.08%
2025/10/29	6.0770	-0.05%	2025/10/15	6.0490	0.13%
2025/10/28	6.0800	0.20%	2025/10/14	6.0410	0.00%
2025/10/27	6.0680	0.07%	2025/10/13	6.0410	0.03%
2025/10/24	6.0640	-0.05%	2025/10/10	6.0390	0.13%
2025/10/23	6.0670	-0.05%	2025/10/09	6.0310	-0.05%
2025/10/22	6.0700	0.00%	2025/10/08	6.0340	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.17%	-1.02%	-0.33%	0.74%	2.07%	-1.22%	0.30%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	-0.47%	0.34%	3.22%	6.97%	8.03%	8.98%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.16%	-0.43%	0.32%	2.65%	5.89%	6.15%	7.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.10%	-0.95%	-1.16%	-0.52%	1.37%	4.40%	6.55%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.16%	-0.92%	-0.16%	1.24%	3.01%	0.51%	1.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	-1.41%	-1.61%	-1.80%	-1.18%	-0.64%	1.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-1.37%	-1.63%	-1.84%	-1.23%	-0.74%	1.77%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-1.06%	-0.15%	1.29%	3.23%	1.04%	2.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.09%	-1.41%	-1.47%	-1.33%	-0.20%	1.29%	3.39%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.15%	-0.38%	0.53%	3.25%	7.21%	8.89%	9.40%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.19%	-1.24%	-0.35%	2.17%	4.77%	3.61%	4.39%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.19%	-0.81%	0.06%	3.52%	7.59%	9.52%	9.90%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.03%	-0.64%	0.05%	1.82%	4.13%	5.69%	6.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.03%	-1.09%	-0.41%	0.42%	1.30%	0.01%	0.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.62%	-1.16%	-1.22%	-1.76%	1.13%	4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-1.08%	-1.62%	-2.40%	-4.57%	-4.07%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.17%	-1.74%	-2.69%	-5.06%	-4.70%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.08%	-0.41%	0.38%	2.37%	5.53%	6.34%	6.80%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-1.00%	-0.21%	0.56%	1.84%	-0.97%	0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.20%	-0.20%	0.88%	3.04%	3.76%	2.79%	2.49%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.20%	-0.19%	0.65%	2.09%	1.92%	-0.40%	-0.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.28%	-0.77%	-0.12%	0.79%	2.79%	3.09%	3.98%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.28%	-0.77%	-0.38%	-0.06%	1.07%	-0.73%	1.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.21%	-0.24%	0.54%	1.84%	1.57%	-1.02%	-0.66%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.13%	0.76%	2.52%	4.34%	3.61%	3.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.17%	-0.12%	0.24%	1.92%	2.40%	-0.10%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.23%	-0.54%	-0.11%	0.32%	2.76%	3.80%	4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.22%	-0.39%	-0.58%	-0.09%	1.89%	1.90%	2.45%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.15%	1.39%	2.35%	1.59%	2.46%	-0.78%	-5.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.02%	0.03%	1.04%	3.49%	4.51%	4.12%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.05%	-0.17%	0.41%	2.20%	2.32%	2.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.04%	-0.57%	0.46%	2.80%	5.76%	7.34%	7.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.57%	0.04%	1.52%	3.14%	2.27%	3.36%
基金平均績效	-0.08%	-0.55%	-0.04%	1.33%	2.79%	2.78%	3.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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