瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.9220 0.0080 0.14% -1.25% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10% -2.06%
含息 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16% 4.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
06/03 0.033234622 6.0640 0.55%
07/01 0.030048329 6.0970 0.49%
08/01 0.033881626 6.1400 0.55%
09/02 0.033658901 6.1910 0.54%
10/01 0.03113079 6.2320 0.50%
11/04 0.039161122 6.1370 0.64%
12/02 0.030988036 6.0960 0.51%
總計 0.397272024 6.0960 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034753682 5.9970 0.58%
02/03 0.034351819 5.9760 0.57%
03/03 0.029142703 6.0560 0.48%
04/01 0.031134038 6.0280 0.52%
05/02 0.03205531 5.9440 0.54%
06/02 0.032419296 5.9270 0.55%
總計 0.193856848 5.9270 3.27%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 5.9220 0.14% 2025/05/27 5.9120 0.15%
2025/06/11 5.9140 -0.25% 2025/05/26 5.9030 0.02%
2025/06/10 5.9290 0.68% 2025/05/23 5.9020 -0.14%
2025/06/06 5.8890 -0.24% 2025/05/22 5.9100 0.17%
2025/06/05 5.9030 0.27% 2025/05/21 5.9000 -0.07%
2025/06/04 5.8870 0.00% 2025/05/20 5.9040 0.10%
2025/06/03 5.8870 0.09% 2025/05/19 5.8980 -0.32%
2025/06/02 5.8820 -0.76% 2025/05/16 5.9170 0.20%
2025/05/30 5.9270 0.22% 2025/05/15 5.9050 0.00%
2025/05/28 5.9140 0.03% 2025/05/14 5.9050 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.14% 0.32% 0.54% -1.92% -2.34% -2.24% -1.25%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.05% 0.50% 0.98% 0.33% 1.94% 6.18% 3.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% 0.36% 1.16% -0.13% 1.20% 5.11% 2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.55% 0.19% 2.12% 4.57% 4.69% 13.02% 6.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% 0.37% 0.70% -1.48% -1.54% -0.49% -0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.55% 0.19% 1.69% 3.29% 2.13% 7.84% 3.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.54% 0.16% 1.67% 3.25% 2.11% 7.56% 3.91%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.18% 0.40% 0.79% -1.36% -1.24% 0.18% -0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.57% 0.22% 1.90% 3.78% 3.11% 10.04% 4.75%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.17% 0.41% 1.41% 0.49% 2.51% 7.41% 3.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.64% -0.21% -1.38% -1.98% -0.75% 1.02% 0.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.60% -0.20% -0.87% -0.67% 2.27% 6.81% 3.12%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.62% 0.14% 1.36% 0.47% 1.36% 5.18% 2.41%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.62% 0.14% 0.89% -0.91% -1.41% -0.47% -0.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.42% -0.42% 1.60% 4.64% 5.04% 8.15% 6.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.52% -0.91% 1.06% 3.26% 2.29% 2.98% 3.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.56% -0.94% 1.15% 3.12% 2.12% 2.32% 3.32%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.25% 0.28% 1.06% 0.41% 1.93% 5.52% 2.48%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.25% 0.28% 0.46% -1.37% -1.65% -1.68% -1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.49% 0.29% 1.15% 3.84% 2.55% 5.04% 3.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.48% 0.29% 1.58% 5.13% 5.13% 10.50% 6.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.49% 0.30% 1.36% 4.52% 3.82% 7.69% 5.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.48% 0.27% 1.09% 3.70% 2.34% 4.28% 3.76%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.16% -0.04% -0.03% -3.96% -2.90% -0.92% -2.42%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.15% -0.27% -0.28% -4.48% -4.16% -3.65% -3.69%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.28% 0.37% 0.93% 0.46% 1.19% 2.75% 2.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.28% 0.08% 0.63% -0.48% -0.59% -1.03% 0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.13% -0.29% -0.31% -4.56% -4.35% -4.05% -3.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.12% 0.00% 0.34% -2.91% -1.58% -0.33% -1.17%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.18% -0.06% 0.20% -3.77% -3.34% -3.45% -2.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.17% 0.33% 0.88% 1.05% 2.12% 2.81% 2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.16% 0.34% 0.88% 0.48% 1.00% 0.97% 1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -1.19% -1.41% -3.47% -4.98% -8.17% -2.24% -8.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.19% 0.87% 1.39% 1.70% 4.87% 1.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.08% 0.14% 0.63% 0.83% 0.74% 2.94% 0.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.70% 0.21% 0.66% -0.03% 1.61% 6.00% 2.65%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.70% 0.21% 0.24% -1.29% -0.84% 1.43% 0.52%
基金平均績效 0.12% 0.06% 0.69% 0.34% 0.54% 3.19% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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