瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1090 -0.0020 -0.03% -0.23% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.24% -3.84% -0.38% -0.20% -7.14% 4.91% 0.09% -11.33% -24.25% -1.10%
含息 9.20% 3.39% 5.66% 4.73% -3.03% 9.81% 4.95% -6.52% -19.81% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0367643 8.1730 0.45%
02/01 0.032781 7.8750 0.42%
03/01 0.0293221 7.6050 0.39%
04/01 0.0310856 7.3510 0.42%
05/02 0.0330302 7.1470 0.46%
06/01 0.0286328 6.9970 0.41%
07/01 0.0304246 6.7020 0.45%
08/01 0.0274118 6.5310 0.42%
09/01 0.0286531 6.5780 0.44%
10/03 0.0330436 6.2160 0.53%
11/02 0.0282839 5.8500 0.48%
12/01 0.0236756 6.1040 0.39%
總計 0.3631086 6.1040 5.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0296907 6.1910 0.48%
02/01 0.0267705 6.4120 0.42%
03/01 0.0334436 6.2600 0.53%
04/03 0.0364635 6.2320 0.59%
05/02 0.0325173 6.2530 0.52%
06/01 0.0338889 6.1370 0.55%
07/03 0.034099 6.1480 0.55%
08/01 0.03187419 6.0980 0.52%
09/01 0.03434783 5.9570 0.58%
10/02 0.03310293 5.8620 0.56%
11/02 0.032366946 5.7620 0.56%
12/01 0.028922783 5.9820 0.48%
總計 0.387488179 5.9820 6.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.033044526 6.1230 0.54%
02/01 0.033788111 6.1360 0.55%
03/01 0.031581286 6.1120 0.52%
04/02 0.034531971 6.1310 0.56%
05/02 0.032222704 6.0080 0.54%
06/03 0.033234622 6.0640 0.55%
07/01 0.030048329 6.0970 0.49%
總計 0.228451549 6.0970 3.75%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 6.1090 -0.03% 2024/07/09 6.0870 0.10%
2024/07/22 6.1110 0.10% 2024/07/08 6.0810 0.20%
2024/07/19 6.1050 -0.18% 2024/07/05 6.0690 0.15%
2024/07/18 6.1160 -0.05% 2024/07/04 6.0600 0.17%
2024/07/17 6.1190 0.11% 2024/07/03 6.0500 0.12%
2024/07/16 6.1120 0.00% 2024/07/02 6.0430 0.08%
2024/07/15 6.1120 -0.02% 2024/07/01 6.0380 -0.97%
2024/07/12 6.1130 0.07% 2024/06/28 6.0970 0.07%
2024/07/11 6.1090 0.34% 2024/06/27 6.0930 0.05%
2024/07/10 6.0880 0.02% 2024/06/26 6.0900 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.03% -0.05% 0.16% 1.61% 0.56% 0.13% -0.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.30% 0.93% 3.69% 4.69% 8.42% 4.64%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.02% -0.03% 0.75% 3.54% 4.49% 8.23% 4.32%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.09% -0.17% 1.52% 2.88% 0.04% 1.34% -2.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.01% -0.03% 0.34% 2.16% 1.70% 2.48% 1.05%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.10% -0.16% 1.17% 1.74% -2.17% -2.80% -4.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.22% 1.13% 1.62% -2.44% -3.81% -5.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 0.03% 0.41% 2.36% 1.92% 2.97% 1.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.11% 1.34% 2.32% -1.06% -0.90% -3.76%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.01% 0.04% 0.99% 4.28% 5.93% 11.37% 5.97%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 0.04% 0.56% 2.93% 4.58% 4.86% 5.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.07% 1.00% 4.37% 7.64% 11.03% 9.22%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.10% -0.13% 0.34% 3.70% 3.04% 4.55% 1.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.10% -0.13% -0.12% 2.28% 0.24% -0.69% -1.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -0.20% 1.39% 1.39% -2.05% -5.38% -5.85%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.27% 0.96% 0.14% -4.28% -9.56% -8.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -0.19% 0.98% -0.19% -4.96% -10.86% -8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.04% -0.04% 0.74% 3.25% 3.66% 7.03% 3.52%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.03% -0.03% 0.16% 1.43% 0.07% -0.31% -0.65%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.05% -0.16% 0.72% 1.01% -1.68% -4.56% -3.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.15% 1.12% 2.33% 0.95% 0.73% -0.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.15% 0.90% 1.63% -0.44% -2.06% -2.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.04% -0.17% 0.63% 0.72% -2.24% -5.82% -4.57%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.10% 0.27% 1.13% 2.67% 3.46% 3.77% 3.59%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.12% 0.30% 0.94% 1.96% 2.25% 0.40% 2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.09% -0.05% 0.39% 2.60% 1.56% 1.79% 0.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.09% -0.05% 0.10% 1.78% -0.09% -2.39% -1.20%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.10% 0.25% 0.83% 1.78% 2.01% -0.41% 1.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.11% 0.20% 0.91% 1.89% 2.57% 3.02% 2.71%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% 0.14% 0.23% 1.28% 1.15% 0.91% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.03% -0.03% 0.31% 2.04% 1.30% 1.96% 0.77%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.05% -0.06% -0.22% 1.54% 0.19% 0.19% -0.81%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.43% 0.20% -0.89% -0.13% 2.45% 7.02% 3.91%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.22% -0.03% 0.59% 1.60% 2.27% 4.37% 2.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.22% -0.07% 0.44% 1.19% 1.47% 2.66% 1.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.01% -0.01% 0.87% 3.87% 4.35% 6.56% 4.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% -0.01% 0.55% 2.86% 2.30% 2.40% 1.63%
基金平均績效 0.05% -0.04% 0.66% 2.11% 1.23% 1.31% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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