瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3050 0.0040 0.05% 0.98% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.82% 0.20% 6.90% -5.70% 7.44% 6.81% -8.98% -14.02% 8.20% -0.27%
含息 0.70% 8.48% 15.01% 0.89% 13.29% 11.94% -4.23% -9.49% 13.32% 4.64%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0313205 7.6210 0.41%
02/01 0.0317278 8.0110 0.40%
03/01 0.0323265 7.6230 0.42%
04/03 0.0338882 7.8350 0.43%
05/02 0.0318151 7.8180 0.41%
06/01 0.0341979 7.6990 0.44%
07/03 0.0320834 7.8680 0.41%
08/01 0.0302759 8.0160 0.38%
09/01 0.03514318 7.9980 0.44%
10/02 0.0345042 7.7760 0.44%
11/02 0.031940574 7.6580 0.42%
12/01 0.030881718 8.0430 0.38%
總計 0.390104972 8.0430 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034658683 8.2460 0.42%
02/01 0.033707651 8.0550 0.42%
03/01 0.032771437 8.0310 0.41%
04/02 0.034285159 8.0040 0.43%
05/02 0.032294316 7.7190 0.42%
06/03 0.033616683 7.8210 0.43%
07/01 0.029273715 7.8530 0.37%
08/01 0.033036029 8.0380 0.41%
09/02 0.034563585 8.3820 0.41%
10/01 0.031992322 8.7620 0.37%
11/04 0.040967735 8.4200 0.49%
12/02 0.033311509 8.3970 0.40%
總計 0.404478824 8.3970 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.040033896 8.2240 0.49%
02/03 0.039738771 8.2510 0.48%
03/03 0.033940619 8.2690 0.41%
總計 0.113713286 8.2690 1.38%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.3050 0.05% 2025/02/27 8.3050 -0.29%
2025/03/12 8.3010 -0.18% 2025/02/26 8.3290 -0.02%
2025/03/11 8.3160 0.08% 2025/02/25 8.3310 -0.18%
2025/03/10 8.3090 -0.35% 2025/02/24 8.3460 0.25%
2025/03/07 8.3380 0.34% 2025/02/21 8.3250 0.25%
2025/03/06 8.3100 -0.16% 2025/02/20 8.3040 0.34%
2025/03/05 8.3230 0.53% 2025/02/19 8.2760 -0.05%
2025/03/04 8.2790 0.36% 2025/02/18 8.2800 -0.14%
2025/03/03 8.2490 -0.24% 2025/02/17 8.2920 0.05%
2025/02/28 8.2690 -0.43% 2025/02/14 8.2880 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% -0.06% 0.83% -0.28% -1.83% 2.40% 0.98%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.02% -0.21% 1.62% 1.62% 1.92% 7.45% 2.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.15% -0.03% 1.52% 1.37% 1.09% 6.34% 2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.02% -0.10% 1.06% 0.45% -0.50% 4.99% 1.85%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.15% -0.04% 1.10% -0.01% -1.65% 0.63% 0.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.02% -0.10% 0.68% -0.80% -2.83% 0.25% 0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.15% -0.05% 1.01% -0.40% -2.47% -1.24% 0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.12% 0.71% -0.78% -2.91% -0.09% 0.65%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.12% 0.00% 1.15% 0.20% -1.29% 1.36% 0.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.12% 0.01% 1.71% 2.10% 2.50% 9.30% 2.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.40% 0.34% 1.45% 1.66% 3.76% 5.00% 2.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.33% 0.33% 1.83% 3.30% 6.82% 11.08% 4.16%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.26% -0.29% 1.34% 0.82% -1.05% 4.94% 1.68%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.26% -0.29% 0.87% -0.57% -3.74% -0.70% 0.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.69% -0.13% 0.32% -4.03% -0.13% 1.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.94% -0.41% -0.94% -6.24% -4.66% 0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.97% -0.39% -0.97% -6.56% -5.52% 0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.08% -0.11% 1.22% 1.58% 1.46% 6.10% 1.98%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% -0.10% 0.63% -0.21% -2.06% -1.13% 0.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.03% -0.08% 0.19% -1.03% -4.60% -1.95% 0.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.02% -0.09% 0.57% 0.20% -2.18% 3.25% 1.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% -0.09% 0.38% -0.46% -3.42% 0.52% 0.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.01% -0.10% 0.16% -1.12% -4.89% -2.83% 0.07%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.00% 1.24% 1.27% 0.19% 4.61% 1.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.01% -0.26% 0.96% 0.49% -1.31% 1.71% 0.82%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.01% -0.15% 1.09% 0.91% -1.04% 2.54% 1.61%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.01% -0.39% 0.86% 0.09% -2.95% -1.07% 0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.01% -0.28% 0.95% 0.39% -1.58% 1.30% 0.74%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.00% 0.07% 1.37% 1.53% 0.14% 3.79% 1.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.01% -0.09% 1.09% 0.60% -1.61% 0.74% 0.91%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% -0.04% 1.10% 1.24% -0.67% 2.07% 1.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.01% -0.05% 1.10% 0.69% -1.55% 0.27% 1.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.33% -0.37% -4.12% -2.80% 2.91% 4.70% -3.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.13% 0.12% 0.39% 0.67% 3.88% 0.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.16% -0.02% -0.02% -0.16% 2.14% 0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.07% -0.08% 1.89% 1.72% 2.03% 6.88% 2.61%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.08% -0.08% 1.46% 0.52% -0.16% 2.55% 1.75%
基金平均績效 -0.01% -0.16% 0.76% 0.35% -1.08% 2.20% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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