瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.6380	0.0130	0.15%	5.03%	2025/10/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%
含息	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
04/01	0.035566389	8.3200	0.43%
05/02	0.03869541	8.4640	0.46%
06/02	0.038716439	8.5660	0.45%
總計	0.226691524	8.5660	2.65%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/16	8.6380	0.15%	2025/10/02	8.6220	0.15%
2025/10/15	8.6250	0.42%	2025/10/01	8.6090	-0.21%
2025/10/14	8.5890	-0.05%	2025/09/30	8.6270	-0.13%
2025/10/13	8.5930	0.06%	2025/09/29	8.6380	0.29%
2025/10/10	8.5880	-0.16%	2025/09/26	8.6130	-0.36%
2025/10/09	8.6020	-0.07%	2025/09/25	8.6440	-0.40%
2025/10/08	8.6080	0.01%	2025/09/24	8.6790	-0.28%
2025/10/07	8.6070	0.02%	2025/09/23	8.7030	-0.15%
2025/10/06	8.6050	-0.29%	2025/09/22	8.7160	0.02%
2025/10/03	8.6300	0.09%	2025/09/19	8.7140	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	0.42%	-1.12%	0.43%	3.39%	1.12%	5.03%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.32%	0.56%	4.68%	7.59%	7.54%	8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	0.23%	0.47%	3.80%	6.87%	5.07%	6.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.13%	0.37%	-0.88%	1.20%	4.96%	4.16%	7.83%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.23%	0.03%	2.38%	3.99%	-0.55%	2.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.13%	0.37%	-1.30%	-0.07%	2.37%	-0.84%	3.46%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.22%	-0.12%	1.91%	3.09%	-2.26%	0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.35%	-1.30%	-0.12%	2.32%	-0.96%	3.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.28%	0.08%	2.48%	4.23%	0.03%	2.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	0.29%	0.68%	4.44%	8.20%	7.83%	9.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.35%	-0.39%	2.92%	5.51%	3.25%	4.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	-0.31%	0.06%	4.35%	8.42%	9.24%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.00%	0.54%	0.23%	3.74%	5.68%	4.65%	6.42%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.00%	0.53%	-0.24%	2.32%	2.80%	-0.98%	1.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.68%	-1.27%	-0.12%	1.12%	1.18%	5.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.82%	-1.59%	-1.33%	-1.20%	-3.64%	0.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.78%	-1.72%	-1.53%	-1.53%	-4.10%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.17%	0.45%	3.59%	6.28%	5.51%	6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.10%	0.17%	-0.14%	1.76%	2.54%	-1.75%	0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.33%	0.85%	1.35%	5.29%	2.40%	1.64%	2.64%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.32%	0.61%	1.13%	4.21%	0.70%	-1.53%	-0.06%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.31%	0.64%	0.32%	2.51%	3.96%	2.72%	4.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.31%	0.37%	0.03%	1.65%	2.19%	-1.09%	1.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	0.57%	1.01%	3.95%	0.39%	-2.08%	-0.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.27%	0.71%	1.17%	4.45%	3.29%	2.68%	3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.27%	0.15%	0.68%	3.66%	1.19%	-0.98%	0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.25%	0.53%	0.30%	1.69%	3.61%	3.55%	5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.23%	0.03%	-0.17%	1.25%	2.69%	1.58%	2.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.33%	-0.29%	1.31%	N/A%	1.59%	-2.76%	-7.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.10%	0.06%	N/A%	4.36%	4.13%	4.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	0.06%	-0.15%	N/A%	3.10%	1.97%	2.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.03%	0.30%	0.63%	4.48%	6.57%	6.21%	7.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.12%	0.22%	3.19%	3.95%	1.21%	3.08%
基金平均績效	0.08%	0.30%	0.13%	2.68%	3.77%	2.21%	3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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