瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.5480	-0.0380	-0.44%	-0.82%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%	4.80%
含息	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%	7.56%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
04/01	0.035566389	8.3200	0.43%
05/02	0.03869541	8.4640	0.46%
06/02	0.038716439	8.5660	0.45%
總計	0.226691524	8.5660	2.65%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	8.5480	-0.44%	2026/01/16	8.4890	-0.16%
2026/01/29	8.5860	-0.28%	2026/01/15	8.5030	-0.06%
2026/01/28	8.6100	0.46%	2026/01/14	8.5080	0.14%
2026/01/27	8.5710	0.08%	2026/01/13	8.4960	-0.26%
2026/01/26	8.5640	0.79%	2026/01/12	8.5180	-0.09%
2026/01/23	8.4970	0.26%	2026/01/09	8.5260	-0.27%
2026/01/22	8.4750	0.11%	2026/01/08	8.5490	-0.26%
2026/01/21	8.4660	0.06%	2026/01/07	8.5710	0.01%
2026/01/20	8.4610	-0.20%	2026/01/06	8.5700	0.16%
2026/01/19	8.4780	-0.13%	2026/01/05	8.5560	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.44%	0.60%	-0.75%	-0.33%	-0.88%	3.09%	-0.82%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	0.31%	0.94%	1.05%	4.89%	9.74%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.04%	0.18%	0.45%	0.57%	4.05%	7.80%	0.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.45%	0.55%	-0.51%	0.47%	0.70%	6.35%	-0.58%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.04%	0.19%	-0.04%	-0.83%	1.20%	2.04%	-0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.45%	0.55%	-0.94%	-0.81%	-1.82%	1.19%	-1.01%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.18%	-0.17%	-1.24%	0.30%	0.35%	-0.17%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.46%	0.54%	-0.91%	-0.78%	-1.84%	1.16%	-0.99%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.24%	0.03%	-0.73%	1.39%	2.50%	0.01%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.06%	0.24%	0.64%	1.18%	5.32%	10.44%	0.64%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.08%	0.65%	1.83%	0.90%	3.77%	5.85%	1.85%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.68%	2.32%	2.25%	6.59%	11.92%	2.32%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.01%	0.30%	-0.13%	-0.11%	2.46%	6.23%	-0.13%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.01%	0.30%	-0.59%	-1.47%	-0.32%	-84.51%	-0.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.49%	0.99%	0.74%	1.30%	0.49%	4.33%	0.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.54%	0.96%	0.41%	0.00%	-2.00%	-0.68%	0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.59%	0.79%	0.20%	-0.20%	-2.30%	-1.36%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.00%	0.20%	0.61%	0.78%	3.81%	7.70%	0.58%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.00%	0.21%	0.02%	-0.98%	0.19%	0.30%	-0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.25%	-0.34%	0.56%	4.71%	3.41%	-0.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.08%	-0.22%	-0.55%	-0.15%	2.94%	0.22%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.05%	0.17%	-0.22%	-0.86%	1.09%	3.61%	-0.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.04%	0.17%	-0.50%	-1.68%	-0.59%	0.12%	-0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	-0.20%	-0.60%	-0.40%	2.47%	-0.42%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.08%	-0.15%	-0.07%	1.17%	4.61%	5.02%	0.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.07%	-0.14%	-0.67%	0.61%	3.34%	1.50%	-0.53%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.18%	-0.10%	-0.47%	0.71%	4.32%	0.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.06%	0.06%	-0.81%	-1.44%	-0.79%	1.68%	-0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.24%	-1.26%	-1.10%	-2.62%	-2.19%	-8.20%	-1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.11%	0.25%	0.16%	0.22%	1.56%	4.46%	0.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.12%	0.20%	-0.01%	-0.30%	0.40%	2.15%	-0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	0.57%	0.87%	0.55%	4.36%	8.55%	0.95%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.19%	0.55%	0.45%	-0.71%	1.79%	3.26%	0.53%
基金平均績效	-0.04%	0.24%	0.14%	0.36%	1.98%	1.46%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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