瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0700 0.0000 0.00% -6.37% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.20% 6.90% -5.70% 7.44% 6.81% -8.98% -14.02% 8.20% -0.27% 4.80%
含息 8.48% 15.01% 0.89% 13.29% 11.94% -4.23% -9.49% 13.32% 4.64% 7.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034658683 8.2460 0.42%
02/01 0.033707651 8.0550 0.42%
03/01 0.032771437 8.0310 0.41%
04/02 0.034285159 8.0040 0.43%
05/02 0.032294316 7.7190 0.42%
06/03 0.033616683 7.8210 0.43%
07/01 0.029273715 7.8530 0.37%
08/01 0.033036029 8.0380 0.41%
09/02 0.034563585 8.3820 0.41%
10/01 0.031992322 8.7620 0.37%
11/04 0.040967735 8.4200 0.49%
12/02 0.033311509 8.3970 0.40%
總計 0.404478824 8.3970 4.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.040033896 8.2240 0.49%
02/03 0.039738771 8.2510 0.48%
03/03 0.033940619 8.2690 0.41%
04/01 0.035566389 8.3200 0.43%
05/02 0.03869541 8.4640 0.46%
06/02 0.038716439 8.5660 0.45%
總計 0.226691524 8.5660 2.65%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 8.0700 0.00% 2026/06/03 7.9840 -0.49%
2026/06/16 8.0700 0.16% 2026/06/02 8.0230 0.02%
2026/06/15 8.0570 0.96% 2026/06/01 8.0210 -0.59%
2026/06/12 7.9800 0.55% 2026/05/29 8.0690 0.31%
2026/06/11 7.9360 -0.16% 2026/05/28 8.0440 -0.16%
2026/06/10 7.9490 0.08% 2026/05/27 8.0570 0.16%
2026/06/09 7.9430 0.25% 2026/05/26 8.0440 0.39%
2026/06/08 7.9230 -0.36% 2026/05/22 8.0130 0.09%
2026/06/05 7.9520 -0.14% 2026/05/21 8.0060 0.23%
2026/06/04 7.9630 -0.26% 2026/05/20 7.9880 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 1.52% 0.22% -2.84% -5.44% -5.80% -6.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.04% 0.56% 0.96% 0.65% 1.41% 7.37% 1.16%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.02% 0.55% 1.02% 0.74% 1.20% 6.33% 0.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.03% 1.48% 0.42% -1.95% -3.83% -2.69% -4.68%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.01% 0.54% 0.60% -0.63% -1.54% 0.67% -1.79%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.03% 1.48% 0.04% -3.18% -6.22% -7.44% -7.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.57% 0.57% -0.83% -2.04% -0.73% -2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.02% 1.49% 0.11% -3.02% -5.98% -7.27% -6.79%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.61% 0.71% -0.54% -1.30% 1.12% -1.64%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.05% 0.61% 1.27% 1.33% 2.41% 8.91% 2.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.12% 0.74% 1.22% 0.82% 0.93% 4.46% 0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 -0.12% 0.73% 1.72% 2.29% 3.77% 10.28% 3.44%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.10% 0.64% 0.56% 0.32% 0.13% 3.81% -0.20%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.10% 0.63% 0.09% -1.06% -2.60% -1.76% -2.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 1.41% -0.32% -2.10% -1.68% -3.71% -2.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 1.46% -0.71% -3.47% -4.14% -8.43% -4.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.21% 1.47% -0.82% -3.41% -4.17% -8.71% -4.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.01% 0.51% 0.74% 0.83% 1.23% 5.71% 0.95%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.52% 0.13% -0.99% -2.36% -1.60% -2.63%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.26% 0.12% 0.48% -0.84% -0.40% 5.96% -0.28%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.26% 0.12% 0.22% -1.60% -1.87% 2.50% -1.74%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.31% 0.20% 0.33% -0.71% -0.98% 0.94% -0.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.30% 0.19% 0.02% -1.53% -2.58% -2.33% -2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.26% 0.12% 0.19% -1.67% -2.07% 1.81% -1.95%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.25% 0.07% 0.52% -0.31% 0.96% 7.32% 0.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.26% 0.07% 0.50% -0.90% -0.24% 4.35% -0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.29% 0.10% 0.19% -0.52% -0.40% 1.25% -0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.28% 0.08% 0.11% -1.28% -2.13% -1.65% -1.88%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.14% 0.56% 0.97% 0.17% 1.55% 2.00% 1.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.15% 1.01% 0.74% 0.79% 0.41% 2.45% 0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% 0.96% 0.59% 0.30% -0.53% 0.28% -0.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.67% 0.99% 0.70% 1.47% 6.64% 1.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.25% 0.56% -0.55% -1.03% 1.43% -1.21%
基金平均績效 -0.04% 0.61% 0.52% -0.19% -0.41% 1.72% -0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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