瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.6280	-0.0440	-0.51%	4.91%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%
含息	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
04/01	0.035566389	8.3200	0.43%
05/02	0.03869541	8.4640	0.46%
06/02	0.038716439	8.5660	0.45%
總計	0.226691524	8.5660	2.65%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	8.6280	-0.51%	2025/06/20	8.5460	0.29%
2025/07/04	8.6720	-0.01%	2025/06/19	8.5210	-0.40%
2025/07/03	8.6730	0.29%	2025/06/18	8.5550	-0.14%
2025/07/02	8.6480	-0.29%	2025/06/17	8.5670	-0.22%
2025/07/01	8.6730	-0.07%	2025/06/16	8.5860	0.09%
2025/06/30	8.6790	0.23%	2025/06/13	8.5780	-0.43%
2025/06/27	8.6590	0.02%	2025/06/12	8.6150	0.57%
2025/06/26	8.6570	0.62%	2025/06/11	8.5660	-0.14%
2025/06/25	8.6040	0.23%	2025/06/10	8.5780	-0.10%
2025/06/24	8.5840	0.44%	2025/06/06	8.5870	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.51%	-0.23%	0.48%	5.72%	5.72%	9.63%	4.91%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.02%	1.26%	3.38%	4.27%	6.43%	4.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.13%	-0.04%	1.30%	3.95%	3.21%	4.74%	3.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.52%	-0.27%	0.71%	6.55%	7.33%	12.67%	6.93%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.04%	0.86%	2.54%	0.45%	-0.85%	-0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.51%	-0.27%	0.32%	5.24%	4.73%	7.45%	3.91%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	-0.07%	0.73%	2.17%	-0.32%	-2.55%	-1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.54%	-0.31%	0.31%	5.20%	4.75%	7.22%	3.94%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.00%	0.94%	2.72%	0.74%	-0.18%	0.00%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.02%	1.72%	1.48%	4.43%	8.16%	4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.06%	1.29%	6.00%	1.95%	2.23%	1.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	-0.07%	1.68%	7.38%	4.92%	7.99%	4.85%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.44%	-0.62%	1.02%	2.82%	3.26%	4.89%	2.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.55%	1.14%	-0.95%	0.55%	0.18%	-0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.24%	-0.48%	0.06%	4.43%	6.87%	8.62%	6.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	-0.91%	-0.39%	3.12%	4.26%	3.41%	3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-0.94%	-0.38%	2.92%	3.94%	2.72%	3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.25%	-0.21%	0.98%	3.68%	3.21%	5.38%	3.05%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.26%	-0.21%	0.37%	1.83%	-0.42%	-1.82%	-1.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.34%	0.11%	-0.23%	-3.05%	-2.62%	-1.86%	-2.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.33%	-0.18%	-0.51%	-3.58%	-3.90%	-4.63%	-4.31%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.19%	-0.19%	0.92%	2.35%	2.76%	2.75%	2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.19%	-0.46%	0.61%	1.34%	0.94%	-1.07%	0.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	-0.22%	-0.47%	-3.62%	-4.02%	-4.95%	-4.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.34%	0.27%	0.32%	-1.58%	-0.84%	-0.52%	-1.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.30%	-0.43%	-0.58%	-2.60%	-2.77%	-3.86%	-3.52%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.22%	0.02%	1.18%	2.58%	3.61%	3.27%	3.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.23%	-0.46%	0.71%	2.18%	2.60%	1.51%	1.85%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.65%	-0.47%	0.72%	0.06%	2.86%	5.73%	2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.63%	-0.46%	0.30%	-1.17%	0.32%	1.09%	0.34%
基金平均績效	-0.03%	-0.19%	0.57%	2.13%	2.13%	3.19%	1.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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