瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.4700	0.0030	0.04%	2.99%	2025/12/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%
含息	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
04/01	0.035566389	8.3200	0.43%
05/02	0.03869541	8.4640	0.46%
06/02	0.038716439	8.5660	0.45%
總計	0.226691524	8.5660	2.65%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/03	8.4700	0.04%	2025/11/19	8.5000	-0.02%
2025/12/02	8.4670	-0.08%	2025/11/18	8.5020	0.01%
2025/12/01	8.4740	-0.38%	2025/11/17	8.5010	-0.16%
2025/11/28	8.5060	-0.13%	2025/11/14	8.5150	0.04%
2025/11/27	8.5170	0.07%	2025/11/13	8.5120	0.19%
2025/11/26	8.5110	-0.01%	2025/11/12	8.4960	-0.13%
2025/11/25	8.5120	0.32%	2025/11/11	8.5070	0.05%
2025/11/24	8.4850	0.11%	2025/11/10	8.5030	0.25%
2025/11/21	8.4760	-0.09%	2025/11/07	8.4820	-0.24%
2025/11/20	8.4840	-0.19%	2025/11/06	8.5020	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.48%	-1.34%	-2.02%	-0.90%	1.66%	2.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	-0.11%	-0.09%	2.34%	6.43%	7.87%	9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	-0.09%	-0.07%	1.95%	5.52%	6.00%	7.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.03%	-0.12%	-0.61%	-1.24%	0.66%	4.83%	6.40%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	-0.50%	-0.99%	0.58%	2.69%	0.36%	1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.02%	-0.51%	-1.44%	-2.46%	-1.82%	-0.27%	1.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.58%	-1.20%	0.13%	1.77%	-1.37%	-0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.01%	-0.46%	-1.39%	-2.48%	-1.89%	-0.34%	1.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	-0.60%	-1.14%	0.65%	2.88%	0.84%	1.84%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	-0.03%	0.11%	2.53%	6.79%	8.68%	9.74%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.68%	-0.56%	0.54%	3.56%	3.01%	3.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-0.31%	-0.19%	1.86%	6.31%	8.94%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.08%	-0.19%	-0.09%	1.65%	4.21%	4.87%	6.15%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.08%	-0.65%	-0.55%	0.26%	1.37%	-0.77%	0.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.19%	-0.25%	-1.04%	-2.24%	1.77%	3.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-0.27%	-0.68%	-2.42%	-5.10%	-3.59%	-1.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.20%	-0.20%	-0.59%	-2.51%	-5.44%	-4.00%	-1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	-0.14%	-0.08%	1.95%	4.92%	6.17%	6.85%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.73%	-1.26%	0.16%	1.26%	-1.14%	-0.50%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.28%	0.97%	2.32%	6.10%	2.46%	3.45%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.07%	-0.28%	0.72%	1.57%	4.17%	-0.73%	0.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.03%	-0.30%	-0.24%	0.79%	2.57%	2.75%	4.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.02%	-0.31%	-0.51%	-0.06%	0.87%	-0.74%	0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.07%	-0.28%	0.58%	1.35%	3.72%	-1.35%	-0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.09%	-0.20%	1.11%	1.79%	6.16%	4.02%	4.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.20%	1.12%	1.43%	4.35%	0.50%	1.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	-0.27%	-0.15%	0.44%	2.19%	3.68%	4.50%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.05%	-0.33%	-0.28%	-0.21%	1.12%	1.49%	2.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.40%	-1.10%	-1.72%	0.07%	-0.32%	-5.71%	-7.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.00%	-0.11%	-0.40%	0.22%	2.16%	4.15%	3.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.01%	-0.15%	-0.57%	-0.36%	0.91%	1.93%	1.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.02%	-0.29%	-0.20%	2.51%	5.32%	6.61%	7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	-0.28%	-0.61%	1.25%	2.72%	1.49%	2.79%
基金平均績效	0.07%	-0.28%	-0.22%	0.85%	2.59%	2.54%	3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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