瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.3050	0.0040	0.05%	0.98%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%
含息	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
總計	0.113713286	8.2690	1.38%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	8.3050	0.05%	2025/02/27	8.3050	-0.29%
2025/03/12	8.3010	-0.18%	2025/02/26	8.3290	-0.02%
2025/03/11	8.3160	0.08%	2025/02/25	8.3310	-0.18%
2025/03/10	8.3090	-0.35%	2025/02/24	8.3460	0.25%
2025/03/07	8.3380	0.34%	2025/02/21	8.3250	0.25%
2025/03/06	8.3100	-0.16%	2025/02/20	8.3040	0.34%
2025/03/05	8.3230	0.53%	2025/02/19	8.2760	-0.05%
2025/03/04	8.2790	0.36%	2025/02/18	8.2800	-0.14%
2025/03/03	8.2490	-0.24%	2025/02/17	8.2920	0.05%
2025/02/28	8.2690	-0.43%	2025/02/14	8.2880	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	-0.06%	0.83%	-0.28%	-1.83%	2.40%	0.98%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	-0.21%	1.62%	1.62%	1.92%	7.45%	2.72%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.15%	-0.03%	1.52%	1.37%	1.09%	6.34%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.02%	-0.10%	1.06%	0.45%	-0.50%	4.99%	1.85%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.15%	-0.04%	1.10%	-0.01%	-1.65%	0.63%	0.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.02%	-0.10%	0.68%	-0.80%	-2.83%	0.25%	0.59%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.15%	-0.05%	1.01%	-0.40%	-2.47%	-1.24%	0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.02%	-0.12%	0.71%	-0.78%	-2.91%	-0.09%	0.65%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.12%	0.00%	1.15%	0.20%	-1.29%	1.36%	0.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.12%	0.01%	1.71%	2.10%	2.50%	9.30%	2.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.40%	0.34%	1.45%	1.66%	3.76%	5.00%	2.56%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.33%	0.33%	1.83%	3.30%	6.82%	11.08%	4.16%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.26%	-0.29%	1.34%	0.82%	-1.05%	4.94%	1.68%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.26%	-0.29%	0.87%	-0.57%	-3.74%	-0.70%	0.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.69%	-0.13%	0.32%	-4.03%	-0.13%	1.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.94%	-0.41%	-0.94%	-6.24%	-4.66%	0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.97%	-0.39%	-0.97%	-6.56%	-5.52%	0.20%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.08%	-0.11%	1.22%	1.58%	1.46%	6.10%	1.98%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.10%	0.63%	-0.21%	-2.06%	-1.13%	0.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.03%	-0.08%	0.19%	-1.03%	-4.60%	-1.95%	0.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.02%	-0.09%	0.57%	0.20%	-2.18%	3.25%	1.38%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	-0.09%	0.38%	-0.46%	-3.42%	0.52%	0.70%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.01%	-0.10%	0.16%	-1.12%	-4.89%	-2.83%	0.07%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	0.00%	1.24%	1.27%	0.19%	4.61%	1.60%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.01%	-0.26%	0.96%	0.49%	-1.31%	1.71%	0.82%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.01%	-0.15%	1.09%	0.91%	-1.04%	2.54%	1.61%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.01%	-0.39%	0.86%	0.09%	-2.95%	-1.07%	0.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.01%	-0.28%	0.95%	0.39%	-1.58%	1.30%	0.74%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.00%	0.07%	1.37%	1.53%	0.14%	3.79%	1.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	-0.09%	1.09%	0.60%	-1.61%	0.74%	0.91%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.02%	-0.04%	1.10%	1.24%	-0.67%	2.07%	1.64%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.05%	1.10%	0.69%	-1.55%	0.27%	1.15%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.33%	-0.37%	-4.12%	-2.80%	2.91%	4.70%	-3.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	-0.13%	0.12%	0.39%	0.67%	3.88%	0.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.02%	-0.16%	-0.02%	-0.02%	-0.16%	2.14%	0.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.07%	-0.08%	1.89%	1.72%	2.03%	6.88%	2.61%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.08%	1.46%	0.52%	-0.16%	2.55%	1.75%
基金平均績效	-0.01%	-0.16%	0.76%	0.35%	-1.08%	2.20%	1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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