宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.2819	-0.1371	-1.46%	-4.24%	2025/07/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%
含息	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
總計	0.159	9.3477	1.70%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/02	9.2819	-1.46%	2025/06/17	9.2933	0.25%
2025/06/30	9.4190	1.35%	2025/06/16	9.2699	-0.30%
2025/06/27	9.2939	-0.09%	2025/06/13	9.2982	-0.24%
2025/06/26	9.3024	-0.16%	2025/06/12	9.3205	-0.13%
2025/06/25	9.3169	-0.14%	2025/06/11	9.3328	0.17%
2025/06/24	9.3295	0.02%	2025/06/10	9.3170	0.13%
2025/06/23	9.3278	0.38%	2025/06/09	9.3051	0.11%
2025/06/20	9.2924	-0.11%	2025/06/06	9.2948	-0.57%
2025/06/19	9.3030	0.11%	2025/06/05	9.3477	-0.11%
2025/06/18	9.2929	-0.00%	2025/06/04	9.3576	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-1.46%	-0.38%	-0.59%	-5.13%	-4.34%	-4.45%	-4.24%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	0.26%	1.55%	0.93%	3.91%	7.32%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.00%	0.20%	1.40%	0.69%	3.02%	5.45%	3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.28%	0.56%	1.71%	5.03%	7.70%	14.22%	7.51%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	-0.23%	0.97%	-0.69%	0.27%	-0.18%	-0.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.27%	0.18%	1.32%	3.74%	5.11%	8.93%	4.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.02%	-0.32%	0.82%	-1.13%	-0.50%	-1.90%	-1.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.26%	0.22%	1.29%	3.70%	5.12%	8.69%	4.53%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.03%	-0.30%	1.05%	-0.58%	0.59%	0.49%	0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.29%	0.18%	1.47%	4.18%	6.12%	11.14%	5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.02%	0.27%	1.63%	1.25%	4.33%	8.26%	4.44%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.13%	0.30%	1.44%	1.13%	1.90%	2.74%	1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.66%	1.81%	2.43%	4.84%	8.59%	5.06%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.14%	0.24%	1.67%	1.57%	3.70%	6.66%	3.57%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.13%	-0.21%	1.21%	-85.03%	0.87%	0.92%	0.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.18%	0.24%	0.55%	4.34%	6.83%	9.95%	6.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.26%	0.13%	2.96%	4.22%	4.79%	4.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	0.38%	0.00%	2.90%	3.90%	4.10%	4.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.31%	1.44%	1.10%	3.28%	6.24%	3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.28%	0.85%	-0.70%	-0.33%	-1.01%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-1.54%	-0.42%	-0.40%	-4.60%	-2.99%	-1.40%	-2.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-1.53%	-0.41%	-0.62%	-5.09%	-4.24%	-4.15%	-4.14%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.03%	0.18%	1.14%	1.05%	2.58%	3.65%	2.62%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	0.17%	0.83%	0.05%	0.78%	-0.20%	0.80%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-1.29%	-0.28%	0.02%	-3.12%	-1.40%	-0.40%	-1.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-1.47%	-0.34%	-0.18%	-4.01%	-3.24%	-3.62%	-3.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.05%	0.17%	1.09%	1.59%	3.27%	3.69%	3.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.04%	0.17%	1.09%	1.04%	2.21%	1.92%	2.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.27%	-0.01%	-2.26%	-6.13%	-10.26%	-3.52%	-9.29%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.26%	0.81%	1.85%	2.36%	5.12%	2.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.21%	0.58%	1.26%	1.36%	3.14%	1.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.00%	0.30%	1.34%	0.88%	3.41%	6.73%	3.56%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.01%	0.30%	0.91%	-0.38%	0.85%	2.03%	0.98%
基金平均績效	-0.13%	0.09%	0.82%	-1.48%	2.11%	3.89%	2.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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