宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.5854	0.0002	0.00%	-0.67%	2026/04/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%	-0.45%
含息	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%	2.81%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
10/13	0.0263	9.5931	0.27%
11/07	0.0266	9.6566	0.28%
12/05	0.0267	9.6674	0.28%
總計	0.316	9.6674	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0266	9.6762	0.27%
02/06	0.0265	9.6744	0.27%
03/06	0.0266	9.6653	0.28%
總計	0.0797	9.6653	0.82%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/07	9.5854	0.00%	2026/03/20	9.5608	-0.49%
2026/04/02	9.5852	0.12%	2026/03/19	9.6082	0.14%
2026/04/01	9.5740	0.05%	2026/03/18	9.5948	-0.28%
2026/03/31	9.5688	0.07%	2026/03/17	9.6219	0.01%
2026/03/30	9.5622	0.44%	2026/03/16	9.6213	0.25%
2026/03/27	9.5201	-0.13%	2026/03/13	9.5969	-0.03%
2026/03/26	9.5326	-0.47%	2026/03/12	9.6002	-0.14%
2026/03/25	9.5777	0.26%	2026/03/11	9.6137	-0.31%
2026/03/24	9.5525	-0.25%	2026/03/10	9.6435	-0.23%
2026/03/23	9.5766	0.17%	2026/03/09	9.6660	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.00%	0.17%	-0.52%	-0.94%	0.07%	-1.30%	-0.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.54%	0.49%	-0.91%	0.02%	0.88%	8.77%	0.27%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.59%	0.63%	-0.90%	-0.35%	0.57%	7.29%	-0.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	1.67%	1.81%	-1.39%	-2.36%	-2.26%	4.02%	-2.77%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.60%	0.63%	-1.35%	-1.68%	-2.16%	1.57%	-2.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	1.67%	1.80%	-1.81%	-3.56%	-4.70%	-1.06%	-4.39%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.60%	0.64%	-1.46%	-1.97%	-2.87%	-0.03%	-2.38%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	1.63%	1.77%	-1.84%	-3.52%	-4.64%	-1.13%	-4.29%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.62%	0.69%	-1.33%	-1.59%	-1.94%	2.00%	-2.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	1.63%	1.81%	-1.71%	-3.21%	-3.87%	0.68%	-3.99%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.57%	0.65%	-0.74%	0.19%	1.76%	9.87%	0.41%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	1.07%	0.77%	-1.07%	-0.90%	-0.98%	6.76%	-0.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	1.06%	0.81%	-0.49%	0.50%	1.76%	12.69%	1.19%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.47%	0.33%	-0.60%	-0.31%	0.05%	4.82%	-0.40%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.47%	0.33%	-1.06%	-1.68%	-2.67%	-0.81%	-2.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	1.45%	1.96%	-0.86%	-0.37%	-0.49%	2.61%	-0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	1.42%	2.00%	-1.38%	-1.65%	-2.99%	-2.32%	-2.19%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	1.43%	2.06%	-1.20%	-1.59%	-3.13%	-2.94%	-2.17%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.55%	0.36%	-0.74%	-0.08%	0.71%	6.97%	0.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.54%	-0.25%	-1.34%	-1.86%	-2.83%	-0.43%	-2.34%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.00%	0.17%	-0.52%	-0.10%	1.94%	2.48%	0.18%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.00%	0.17%	-0.50%	-0.81%	0.48%	-0.62%	-0.52%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	0.17%	-0.97%	-0.91%	-0.95%	2.36%	-0.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.03%	0.13%	-0.91%	-1.64%	-2.48%	-1.06%	-1.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	0.47%	-0.12%	0.91%	2.83%	3.93%	0.90%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.45%	-0.16%	0.26%	1.67%	0.80%	0.25%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.05%	0.32%	-0.93%	-0.25%	-0.46%	2.32%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.14%	0.29%	-0.79%	-0.90%	-2.12%	-0.33%	-0.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.73%	-0.33%	-1.95%	-0.90%	-1.11%	-2.92%	0.02%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.60%	0.64%	-0.58%	-0.45%	-0.40%	3.87%	-0.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.59%	0.61%	-0.75%	-0.90%	-1.38%	1.60%	-0.87%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.20%	0.45%	-1.73%	-0.03%	0.86%	5.12%	-0.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.21%	0.46%	-2.13%	-1.28%	-1.63%	-0.01%	-1.29%
基金平均績效	0.54%	0.64%	-0.82%	-0.43%	-0.26%	2.85%	-0.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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