宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6711	0.0176	0.18%	-0.23%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%
含息	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
總計	0.1069	9.6904	1.10%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	9.6711	0.18%	2025/04/10	9.5999	-0.10%
2025/04/25	9.6535	0.24%	2025/04/09	9.6098	-0.83%
2025/04/24	9.6301	0.32%	2025/04/08	9.6904	-0.22%
2025/04/23	9.5998	0.16%	2025/04/07	9.7119	-0.73%
2025/04/22	9.5844	-0.16%	2025/04/02	9.7835	-0.18%
2025/04/17	9.5998	-0.11%	2025/04/01	9.8013	0.40%
2025/04/16	9.6099	0.21%	2025/03/28	9.7626	0.19%
2025/04/15	9.5896	0.22%	2025/03/27	9.7438	-0.15%
2025/04/14	9.5685	0.13%	2025/03/26	9.7580	-0.02%
2025/04/11	9.5560	-0.46%	2025/03/25	9.7604	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	0.74%	-0.94%	0.17%	-0.78%	0.56%	-0.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	1.21%	-0.26%	1.75%	1.68%	7.98%	2.30%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	0.80%	-0.72%	1.19%	0.12%	6.56%	1.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.49%	0.30%	1.55%	2.35%	1.76%	11.76%	3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.81%	-1.15%	-0.15%	-2.59%	0.90%	-0.41%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.48%	0.29%	1.14%	1.11%	-0.69%	6.70%	1.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.15%	0.80%	-1.33%	-0.55%	-3.43%	-0.93%	-0.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.48%	0.28%	1.13%	1.13%	-0.71%	6.42%	1.73%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.86%	-1.18%	-0.07%	-2.30%	1.54%	-0.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.48%	0.36%	1.25%	1.52%	0.26%	8.89%	2.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	0.86%	-0.59%	1.76%	1.46%	9.41%	2.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.17%	0.98%	-1.71%	-0.41%	-1.02%	3.21%	0.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.20%	0.96%	-1.27%	1.17%	1.93%	9.17%	2.22%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.17%	1.28%	0.62%	2.06%	1.58%	7.43%	2.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.17%	1.28%	-85.34%	-84.49%	-1.19%	1.65%	0.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	0.37%	3.24%	3.70%	2.33%	8.05%	4.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	0.40%	2.85%	2.44%	-0.13%	3.13%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.38%	2.73%	2.33%	-0.38%	2.13%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	1.15%	-0.24%	1.40%	1.23%	6.78%	1.54%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	1.15%	-0.84%	-0.38%	-2.30%	-0.51%	-0.85%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.20%	0.26%	1.70%	1.08%	-0.34%	3.28%	1.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.21%	0.28%	2.11%	2.33%	2.20%	8.72%	3.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.21%	0.27%	1.92%	1.70%	0.90%	5.88%	2.58%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.21%	0.27%	1.67%	1.02%	-0.53%	2.47%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.73%	-0.69%	1.01%	0.98%	4.05%	0.88%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	0.74%	-0.90%	0.25%	-0.52%	0.98%	-0.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.23%	0.72%	0.06%	1.11%	0.42%	4.01%	1.38%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.23%	0.71%	-0.31%	0.23%	-1.63%	0.25%	0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	0.59%	-0.73%	1.05%	0.82%	3.06%	1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.11%	0.62%	-1.02%	0.26%	-0.73%	0.32%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.23%	0.62%	0.37%	1.83%	1.30%	3.62%	1.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.22%	0.62%	-0.20%	1.20%	0.25%	1.80%	0.90%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.37%	1.07%	-5.11%	-7.58%	-4.28%	-1.91%	-8.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.53%	0.14%	0.73%	1.16%	4.56%	0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.49%	-0.02%	0.27%	0.29%	2.76%	0.11%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.26%	1.11%	-0.37%	1.79%	1.58%	8.13%	2.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.26%	1.11%	-0.80%	0.53%	-0.77%	3.56%	0.49%
基金平均績效	0.17%	0.70%	-2.25%	-1.44%	-0.06%	4.23%	1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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