宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6298	-0.0198	-0.21%	-0.66%	2025/11/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%
含息	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
10/13	0.0263	9.5931	0.27%
總計	0.2627	9.5931	2.74%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	9.6298	-0.21%	2025/10/17	9.6352	-0.13%
2025/11/04	9.6496	0.11%	2025/10/16	9.6474	0.32%
2025/11/03	9.6389	0.10%	2025/10/15	9.6164	-0.18%
2025/10/31	9.6293	0.04%	2025/10/14	9.6333	0.07%
2025/10/30	9.6254	-0.29%	2025/10/13	9.6261	0.34%
2025/10/28	9.6530	-0.07%	2025/10/09	9.5931	0.01%
2025/10/27	9.6601	-0.01%	2025/10/08	9.5923	0.14%
2025/10/23	9.6608	-0.07%	2025/10/03	9.5785	-0.09%
2025/10/22	9.6671	0.29%	2025/10/02	9.5875	0.19%
2025/10/20	9.6395	0.04%	2025/09/30	9.5695	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.21%	-0.24%	0.54%	1.84%	1.57%	-1.02%	-0.66%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.02%	-0.16%	0.45%	3.17%	7.09%	8.66%	9.01%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	-0.16%	0.54%	2.76%	5.80%	6.69%	7.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	-0.40%	-0.91%	-0.62%	1.30%	5.71%	6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.64%	0.05%	1.33%	2.92%	1.02%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	-0.86%	-1.37%	-1.89%	-1.24%	0.62%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.76%	-0.12%	0.84%	1.98%	-0.69%	0.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.81%	-1.38%	-1.93%	-1.31%	0.54%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.79%	0.08%	1.41%	3.17%	1.59%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	-0.86%	-1.20%	-1.43%	-0.26%	2.61%	3.38%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	-0.11%	0.77%	3.37%	7.13%	9.48%	9.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.04%	-1.10%	-0.35%	2.12%	4.79%	3.74%	4.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	-0.63%	0.13%	3.45%	7.66%	9.74%	9.97%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.20%	-0.31%	0.20%	1.72%	4.66%	6.16%	5.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.20%	-0.76%	-0.26%	0.33%	1.82%	0.46%	0.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.06%	-0.68%	-1.28%	-1.76%	2.54%	4.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.54%	-1.08%	-2.53%	-4.57%	-2.79%	-0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.59%	-1.17%	-2.69%	-4.88%	-3.43%	-0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	-0.28%	0.32%	2.35%	5.51%	6.67%	6.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.86%	-0.28%	0.54%	1.81%	-0.67%	-0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.20%	-0.20%	0.88%	3.04%	3.76%	2.79%	2.49%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.20%	-0.19%	0.65%	2.09%	1.92%	-0.40%	-0.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.28%	-0.77%	-0.12%	0.79%	2.79%	3.09%	3.98%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.28%	-0.77%	-0.38%	-0.06%	1.07%	-0.73%	1.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.13%	0.76%	2.52%	4.34%	3.61%	3.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.17%	-0.12%	0.24%	1.92%	2.40%	-0.10%	0.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.23%	-0.54%	-0.11%	0.32%	2.76%	3.80%	4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.22%	-0.39%	-0.58%	-0.09%	1.89%	1.90%	2.45%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.60%	0.23%	1.31%	1.80%	1.53%	-2.94%	-6.26%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.11%	-0.02%	1.01%	3.29%	4.52%	4.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	-0.16%	-0.24%	0.38%	1.99%	2.32%	2.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.22%	-0.79%	0.24%	2.45%	5.52%	7.06%	7.54%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.22%	-0.79%	-0.18%	1.18%	2.92%	2.00%	3.14%
基金平均績效	-0.07%	-0.41%	0.03%	1.30%	2.76%	3.10%	3.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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