宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6459	0.0022	0.02%	0.21%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%
含息	-	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0281	10.1783	0.28%
02/11	0.0279	10.1013	0.28%
03/07	0.028	10.1257	0.28%
04/11	0.0278	10.1299	0.27%
05/11	0.028	10.2244	0.27%
06/08	0.0277	10.1906	0.27%
07/08	0.0278	10.1177	0.27%
08/05	0.028	10.1682	0.28%
09/07	0.0279	10.1364	0.28%
10/11	0.0271	9.8332	0.28%
11/07	0.026	9.4023	0.28%
12/07	0.0269	9.8803	0.27%
總計	0.3312	9.8803	3.35%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
總計	0.1064	9.6813	1.10%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	9.6459	0.02%	2024/04/08	9.6813	-0.12%
2024/04/22	9.6437	0.10%	2024/04/03	9.6930	-0.05%
2024/04/19	9.6345	0.12%	2024/04/02	9.6979	-0.18%
2024/04/18	9.6233	-0.04%	2024/04/01	9.7155	-0.13%
2024/04/17	9.6276	0.03%	2024/03/28	9.7281	-0.01%
2024/04/16	9.6249	-0.23%	2024/03/27	9.7291	0.22%
2024/04/15	9.6468	-0.01%	2024/03/26	9.7073	0.05%
2024/04/12	9.6473	0.23%	2024/03/25	9.7024	-0.13%
2024/04/11	9.6250	-0.50%	2024/03/22	9.7146	0.22%
2024/04/09	9.6736	-0.08%	2024/03/21	9.6936	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.02%	0.22%	-0.71%	0.34%	2.68%	-2.93%	0.21%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.21%	-0.08%	-1.35%	0.57%	7.84%	3.56%	0.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.11%	-0.01%	-1.16%	0.67%	8.26%	4.21%	0.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	-0.05%	-2.94%	-2.73%	2.67%	1.77%	-5.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.01%	-1.64%	-0.71%	5.34%	-1.36%	-1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.05%	-3.32%	-3.83%	0.52%	-2.21%	-6.61%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	-0.03%	-1.83%	-1.30%	4.11%	-3.70%	-1.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.06%	-3.36%	-3.97%	0.05%	-3.53%	-6.78%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	0.03%	-1.63%	-0.66%	5.51%	-0.96%	-1.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.00%	-3.14%	-3.28%	1.52%	-0.44%	-5.95%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.03%	-0.94%	1.34%	9.74%	7.25%	1.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.09%	0.27%	-1.18%	1.51%	8.18%	-3.18%	2.80%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.07%	0.30%	-0.73%	3.05%	11.37%	2.50%	4.81%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.10%	-1.78%	-0.63%	6.59%	-0.28%	-1.90%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.10%	-2.23%	-1.99%	3.69%	-4.92%	-3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.20%	0.00%	-2.78%	-3.65%	0.74%	-6.75%	-7.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.00%	-3.03%	-4.66%	-1.34%	-10.57%	-8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	-0.19%	-3.37%	-5.15%	-2.27%	-12.24%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	-0.05%	-1.22%	0.43%	6.99%	2.99%	0.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.05%	-1.78%	-1.31%	3.27%	-4.04%	-2.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.16%	0.35%	-2.08%	-2.35%	1.31%	-6.60%	-4.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.16%	0.35%	-1.64%	-1.04%	4.09%	-1.36%	-2.97%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.15%	0.35%	-1.87%	-1.75%	2.63%	-4.11%	-3.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.15%	0.32%	-2.18%	-2.64%	0.65%	-7.95%	-5.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.03%	0.20%	-0.56%	0.90%	4.29%	1.66%	0.93%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.03%	0.21%	-0.70%	0.40%	2.83%	-1.95%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.16%	0.18%	-1.48%	-0.82%	4.01%	-0.61%	-1.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.16%	0.19%	-1.75%	-1.64%	2.10%	-5.21%	-2.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	0.19%	-0.22%	0.55%	3.28%	-0.24%	0.75%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.17%	-0.90%	-0.23%	2.16%	-2.62%	-0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.16%	-1.07%	-0.65%	2.40%	0.31%	-1.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	0.17%	-1.59%	-1.28%	1.32%	-1.20%	-2.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.01%	-0.25%	0.92%	3.26%	3.20%	7.51%	4.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	0.23%	-0.42%	1.00%	3.89%	4.23%	0.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.16%	0.20%	-0.54%	0.62%	3.07%	2.40%	0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.17%	0.22%	-1.22%	0.57%	7.41%	1.78%	0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.22%	-1.55%	-0.43%	5.30%	-2.22%	-1.02%
基金平均績效	-0.01%	0.11%	-1.59%	-0.85%	3.77%	-1.38%	-1.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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