宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6162	0.0175	0.18%	-0.80%	2025/12/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%
含息	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
10/13	0.0263	9.5931	0.27%
11/07	0.0266	9.6566	0.28%
總計	0.2893	9.6566	3.00%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/10	9.6162	0.18%	2025/11/26	9.7075	-0.05%
2025/12/09	9.5987	-0.04%	2025/11/25	9.7123	0.08%
2025/12/08	9.6025	-0.17%	2025/11/24	9.7048	0.15%
2025/12/05	9.6188	-0.50%	2025/11/21	9.6902	0.21%
2025/12/04	9.6674	-0.14%	2025/11/20	9.6701	0.20%
2025/12/03	9.6812	-0.04%	2025/11/19	9.6511	-0.01%
2025/12/02	9.6847	0.07%	2025/11/18	9.6518	0.07%
2025/12/01	9.6776	-0.27%	2025/11/17	9.6451	0.10%
2025/11/28	9.7042	-0.04%	2025/11/14	9.6354	-0.08%
2025/11/27	9.7079	0.00%	2025/11/13	9.6435	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.15%	0.57%	3.21%	-1.57%	-0.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.09%	-0.02%	-0.29%	1.00%	5.68%	7.46%	8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.26%	0.08%	0.07%	1.05%	5.07%	6.30%	7.33%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.15%	0.56%	0.32%	-1.41%	0.97%	5.05%	6.93%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.25%	0.08%	-0.36%	-0.33%	2.24%	0.64%	1.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.56%	-0.06%	-2.64%	-1.52%	-0.05%	1.74%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.03%	-0.50%	-0.76%	1.32%	-1.07%	-0.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.51%	-0.09%	-2.67%	-1.60%	-0.13%	1.70%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.27%	0.11%	-0.29%	-0.24%	2.47%	1.15%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	0.60%	0.12%	-2.19%	-0.57%	1.89%	3.56%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.28%	0.12%	0.29%	1.63%	6.36%	9.01%	9.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.12%	0.33%	-0.55%	-0.04%	3.39%	3.22%	4.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.32%	-0.13%	1.27%	6.21%	9.20%	10.18%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.36%	-0.14%	-0.06%	0.25%	4.18%	4.71%	6.04%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.36%	-0.14%	-0.52%	-1.13%	1.35%	-0.92%	0.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.56%	-0.50%	-2.07%	-2.72%	2.36%	3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.55%	-0.82%	-3.20%	-5.10%	-2.55%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.59%	-0.79%	-3.27%	-5.45%	-3.08%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.17%	0.01%	0.03%	1.05%	4.56%	6.13%	6.89%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	0.00%	-0.56%	-0.73%	0.90%	-1.18%	-0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	-0.41%	0.19%	1.57%	5.54%	2.23%	2.98%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.18%	-0.67%	-0.09%	0.81%	3.60%	-0.98%	-0.24%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.19%	-0.23%	-0.22%	-0.21%	2.31%	2.62%	3.94%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.19%	-0.50%	-0.51%	-1.04%	0.60%	-0.89%	0.43%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.17%	-0.36%	0.42%	1.47%	5.70%	3.73%	4.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.17%	-0.37%	0.39%	1.00%	3.89%	0.18%	0.89%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.18%	-0.18%	-0.13%	-0.20%	2.08%	3.51%	4.40%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.18%	-0.14%	-0.32%	-0.82%	1.01%	1.35%	2.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.72%	-0.67%	-1.46%	-0.23%	-0.37%	-7.00%	-8.08%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.06%	-0.11%	-0.36%	-0.11%	1.98%	3.64%	3.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	-0.15%	-0.55%	-0.67%	0.73%	1.42%	1.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	-0.10%	-0.11%	1.13%	5.58%	6.43%	7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.15%	-0.09%	-0.53%	-0.12%	2.98%	1.32%	2.79%
基金平均績效	0.14%	-0.08%	-0.10%	0.18%	2.41%	2.54%	3.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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