宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.4960	-0.0383	-0.40%	-1.59%	2026/07/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%	0.70%	-0.45%
含息	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%	4.04%	2.81%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
05/08	0.0265	9.6989	0.27%
06/07	0.0266	9.7500	0.27%
07/05	0.0267	9.7168	0.27%
08/07	0.0271	9.9147	0.27%
09/06	0.0271	9.9212	0.27%
10/09	0.0272	9.8632	0.28%
11/07	0.0268	9.7062	0.28%
12/06	0.0269	9.8030	0.27%
總計	0.3213	9.8030	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0267	9.6607	0.28%
02/07	0.0265	9.7311	0.27%
03/07	0.0269	9.7928	0.27%
04/09	0.0268	9.6904	0.28%
05/08	0.0265	9.3900	0.28%
06/06	0.0256	9.3477	0.27%
07/08	0.0256	9.2600	0.28%
08/07	0.0256	9.4590	0.27%
09/05	0.0262	9.5979	0.27%
10/13	0.0263	9.5931	0.27%
11/07	0.0266	9.6566	0.28%
12/05	0.0267	9.6674	0.28%
總計	0.316	9.6674	3.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0266	9.6762	0.27%
02/06	0.0265	9.6744	0.27%
03/06	0.0266	9.6653	0.28%
04/09	0.0263	9.5904	0.27%
05/08	0.0263	9.5255	0.28%
06/08	0.026	9.4565	0.27%
總計	0.1583	9.4565	1.67%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/07	9.4960	-0.40%	2026/06/23	9.4660	0.01%
2026/07/06	9.5343	0.16%	2026/06/22	9.4646	-0.16%
2026/07/03	9.5189	0.15%	2026/06/18	9.4802	0.20%
2026/07/02	9.5043	0.02%	2026/06/17	9.4614	-0.26%
2026/07/01	9.5024	-0.07%	2026/06/16	9.4863	0.08%
2026/06/30	9.5094	-0.30%	2026/06/15	9.4789	0.08%
2026/06/29	9.5377	-0.02%	2026/06/12	9.4713	-0.11%
2026/06/26	9.5392	0.09%	2026/06/11	9.4816	0.34%
2026/06/25	9.5305	0.17%	2026/06/10	9.4496	0.01%
2026/06/24	9.5142	0.51%	2026/06/09	9.4486	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.40%	-0.14%	0.42%	-0.93%	-1.86%	2.55%	-1.59%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.22%	-0.31%	0.27%	0.54%	0.56%	6.18%	0.81%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.05%	-0.14%	0.33%	1.63%	0.57%	5.16%	0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.25%	0.08%	0.76%	-1.00%	-5.18%	-4.45%	-5.32%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.05%	-0.59%	-0.12%	0.25%	-2.13%	-0.46%	-2.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.25%	-0.34%	0.34%	-2.22%	-7.52%	-9.13%	-8.05%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-0.70%	-0.17%	0.09%	-2.57%	-1.80%	-2.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.24%	-0.27%	0.40%	-2.05%	-7.27%	-8.93%	-7.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-0.70%	-0.07%	0.40%	-1.89%	-0.03%	-2.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.26%	-0.31%	0.47%	-1.88%	-6.79%	-7.55%	-7.31%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.04%	-0.10%	0.54%	2.23%	1.76%	7.70%	2.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.28%	0.78%	2.55%	0.80%	3.88%	0.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.30%	0.18%	1.28%	4.00%	3.68%	9.77%	4.13%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.00%	-0.44%	-0.20%	0.14%	-0.64%	2.37%	-0.73%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.00%	-0.90%	-0.66%	-1.24%	-3.36%	-3.14%	-3.88%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.96%	1.61%	-2.04%	-2.41%	-4.12%	-2.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.02%	1.02%	-3.36%	-4.95%	-8.96%	-5.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	1.05%	1.27%	-3.23%	-4.76%	-9.09%	-5.33%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	-0.19%	0.09%	1.34%	0.67%	4.85%	0.83%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.81%	-0.52%	-0.50%	-2.93%	-2.43%	-3.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.13%	0.12%	0.94%	0.15%	0.05%	7.04%	0.33%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.37%	-0.10%	0.51%	-0.81%	-1.61%	3.35%	-1.32%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.29%	-0.32%	-0.12%	-0.38%	-1.29%	0.42%	-1.15%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.58%	-0.57%	-0.64%	-1.50%	-3.11%	-3.06%	-2.97%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.01%	0.34%	1.05%	0.78%	1.43%	8.22%	1.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	0.34%	1.03%	0.19%	0.20%	5.38%	0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.21%	-0.18%	0.02%	-0.08%	-0.48%	0.83%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.21%	-0.17%	-0.03%	-0.95%	-2.10%	-2.11%	-1.93%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.31%	-0.48%	1.64%	1.77%	1.89%	4.34%	2.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.15%	0.28%	0.66%	-0.35%	1.40%	-0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.18%	0.16%	0.22%	-1.23%	-0.68%	-1.24%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.12%	-0.17%	0.33%	1.13%	0.93%	5.95%	1.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	-0.18%	-0.09%	-0.13%	-1.57%	0.78%	-1.42%
基金平均績效	-0.06%	-0.12%	0.47%	0.37%	-0.83%	1.20%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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