富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8390	-0.0180	-0.37%	-0.51%	2026/05/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%	4.60%
含息	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%	7.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/01	4.8390	-0.37%	2026/04/17	4.8830	0.18%
2026/04/30	4.8570	-0.12%	2026/04/16	4.8740	0.00%
2026/04/29	4.8630	-0.08%	2026/04/15	4.8740	0.10%
2026/04/28	4.8670	-0.06%	2026/04/14	4.8690	0.50%
2026/04/27	4.8700	0.43%	2026/04/13	4.8450	-0.10%
2026/04/24	4.8490	-0.47%	2026/04/10	4.8500	0.29%
2026/04/23	4.8720	-0.12%	2026/04/09	4.8360	0.12%
2026/04/22	4.8780	-0.12%	2026/04/08	4.8300	1.07%
2026/04/21	4.8840	0.00%	2026/04/07	4.7790	-0.06%
2026/04/20	4.8840	0.02%	2026/04/06	4.7820	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.21%	0.96%	-2.32%	-1.06%	4.60%	-0.51%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	-0.22%	0.95%	-0.49%	0.56%	7.27%	0.45%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.01%	-0.26%	1.09%	-0.35%	0.21%	6.11%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.20%	-0.74%	1.48%	-3.53%	-3.08%	-0.29%	-4.09%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.00%	-0.26%	0.62%	-1.69%	-2.50%	0.43%	-1.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.20%	-0.73%	1.04%	-4.71%	-5.48%	-5.15%	-5.67%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.00%	-0.25%	0.53%	-1.94%	-3.15%	-1.11%	-2.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.20%	-0.73%	1.07%	-4.63%	-5.38%	-5.12%	-5.57%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	-0.20%	0.68%	-1.56%	-2.28%	0.93%	-1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.20%	-0.72%	1.16%	-4.36%	-4.68%	-3.41%	-5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.03%	-0.20%	1.33%	0.25%	1.43%	8.74%	0.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.06%	0.25%	1.43%	-0.49%	2.14%	10.46%	1.82%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.05%	-0.11%	0.44%	-0.16%	-0.12%	3.73%	-0.29%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.51%	-0.57%	-0.02%	-1.98%	-3.29%	-1.84%	-2.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	-0.25%	1.33%	-2.02%	-0.87%	-1.47%	-1.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.42%	-0.70%	1.00%	-3.67%	-3.67%	-6.60%	-3.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.41%	-0.61%	1.03%	-3.54%	-3.73%	-7.01%	-3.16%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.16%	-0.25%	1.13%	-0.31%	0.47%	5.88%	0.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.16%	-0.25%	0.52%	-2.09%	-3.06%	-1.42%	-2.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.20%	-0.16%	-0.02%	-0.10%	0.86%	2.84%	-0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.20%	-0.15%	-0.29%	-0.83%	-0.61%	-0.37%	-1.04%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.07%	-0.26%	0.38%	-0.55%	-1.06%	1.63%	-0.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	-0.25%	0.03%	-1.31%	-2.62%	-1.67%	-1.68%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.20%	-0.16%	-0.29%	-0.93%	-0.95%	-1.02%	-1.20%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.28%	0.05%	0.08%	0.61%	2.19%	4.92%	0.84%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.28%	0.04%	-0.48%	0.00%	1.01%	1.64%	-0.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.11%	-0.10%	0.24%	-0.17%	-0.33%	2.07%	-0.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.09%	-0.10%	-0.48%	-0.99%	-2.13%	-0.69%	-1.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.19%	-0.37%	-0.97%	1.14%	-1.51%	-0.03%	0.03%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.25%	-0.37%	0.84%	-0.73%	-0.52%	2.77%	-0.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.27%	-0.40%	0.64%	-1.18%	-1.47%	0.52%	-1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.01%	-0.26%	1.08%	-0.37%	0.66%	6.20%	0.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.01%	-0.26%	0.67%	-1.61%	-1.83%	1.03%	-1.03%
基金平均績效	-0.04%	-0.25%	0.64%	-0.77%	-0.62%	1.75%	-0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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