富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6910	0.0070	0.15%	6.88%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-3.03%	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%
含息	3.52%	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.03	6.5330	0.46%
02/01	0.0262	6.2000	0.42%
03/01	0.0209	5.7920	0.36%
04/01	0.03	5.6190	0.53%
05/02	0.0219	5.5410	0.40%
06/01	0.0304	5.1870	0.59%
07/01	0.0184	4.6000	0.40%
08/01	0.0105	4.3250	0.24%
09/01	0.0159	4.4240	0.36%
10/03	0.0191	4.0660	0.47%
11/01	0.0249	3.5480	0.70%
12/01	0.0219	4.2210	0.52%
總計	0.2701	4.2210	6.40%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	4.6910	0.15%	2024/11/26	4.6760	-0.11%
2024/12/09	4.6840	0.13%	2024/11/25	4.6810	0.34%
2024/12/06	4.6780	-0.04%	2024/11/22	4.6650	-0.38%
2024/12/05	4.6800	-0.06%	2024/11/21	4.6830	-0.21%
2024/12/04	4.6830	-0.02%	2024/11/20	4.6930	-0.02%
2024/12/03	4.6840	0.49%	2024/11/19	4.6940	0.47%
2024/12/02	4.6610	-0.68%	2024/11/18	4.6720	0.02%
2024/11/29	4.6930	0.23%	2024/11/15	4.6710	-0.53%
2024/11/28	4.6820	0.02%	2024/11/14	4.6960	-0.06%
2024/11/27	4.6810	0.11%	2024/11/13	4.6990	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.15%	0.15%	-0.23%	2.56%	2.16%	8.71%	6.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.27%	0.29%	0.85%	4.89%	10.02%	7.87%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	0.04%	-0.05%	0.22%	4.02%	9.13%	6.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.05%	0.46%	0.05%	0.68%	8.51%	6.99%	4.10%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.04%	-0.48%	-1.15%	1.22%	3.29%	1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.06%	0.45%	-0.30%	-0.43%	6.14%	2.28%	-0.48%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.02%	-0.64%	-1.62%	0.25%	1.12%	-0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.06%	0.42%	-0.34%	-0.56%	5.90%	1.72%	-0.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.05%	-0.42%	-0.98%	1.56%	3.81%	1.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	0.48%	-0.16%	0.08%	7.25%	4.48%	1.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	0.07%	0.16%	0.91%	5.38%	12.08%	9.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.14%	0.14%	0.14%	3.85%	4.82%	14.74%	12.87%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.15%	0.17%	0.56%	-0.80%	4.36%	7.52%	4.72%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.15%	0.17%	0.10%	-2.16%	1.52%	1.75%	-0.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	-0.32%	-0.38%	-2.53%	3.75%	0.57%	-2.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	-0.66%	-0.80%	-3.73%	1.36%	-3.98%	-7.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.57%	-0.76%	-3.87%	0.97%	-5.09%	-8.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	0.17%	0.15%	0.46%	4.20%	8.44%	6.32%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	0.16%	-0.45%	-1.28%	0.61%	1.08%	-0.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.17%	0.34%	-0.19%	-2.20%	2.81%	0.39%	-2.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.17%	0.35%	0.24%	-0.94%	5.51%	5.85%	3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.18%	0.35%	0.03%	-1.55%	4.13%	2.98%	0.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.17%	0.33%	-0.21%	-2.41%	2.29%	-0.77%	-3.17%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.17%	-0.08%	0.64%	-0.74%	2.43%	4.94%	4.55%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.17%	-0.33%	0.39%	-1.47%	0.93%	2.14%	1.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.17%	0.03%	0.21%	-1.30%	1.91%	3.36%	2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.17%	-0.23%	-0.37%	-2.39%	-0.06%	-0.29%	-1.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.17%	-0.35%	0.32%	-1.61%	0.70%	1.77%	1.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.09%	0.02%	0.39%	-1.09%	1.65%	3.51%	3.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.09%	0.03%	0.28%	-1.83%	0.33%	0.79%	0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.10%	0.08%	0.18%	-1.41%	1.09%	2.35%	1.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.10%	0.04%	0.21%	-1.75%	0.35%	0.50%	-0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.65%	0.76%	2.55%	5.37%	5.09%	7.69%	9.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.40%	0.35%	0.53%	2.95%	5.41%	4.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	0.36%	0.21%	0.10%	2.04%	3.65%	2.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.30%	-0.13%	0.38%	0.34%	3.78%	9.12%	6.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.31%	-0.13%	0.05%	-0.65%	1.76%	4.89%	2.83%
基金平均績效	-0.03%	0.09%	0.06%	-0.66%	2.93%	3.97%	2.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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