富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6910 0.0070 0.15% 6.88% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.03% -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66%
含息 3.52% 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 6.5330 0.46%
02/01 0.0262 6.2000 0.42%
03/01 0.0209 5.7920 0.36%
04/01 0.03 5.6190 0.53%
05/02 0.0219 5.5410 0.40%
06/01 0.0304 5.1870 0.59%
07/01 0.0184 4.6000 0.40%
08/01 0.0105 4.3250 0.24%
09/01 0.0159 4.4240 0.36%
10/03 0.0191 4.0660 0.47%
11/01 0.0249 3.5480 0.70%
12/01 0.0219 4.2210 0.52%
總計 0.2701 4.2210 6.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
08/01 0.0221 4.6410 0.48%
09/02 0.0183 4.6410 0.39%
10/01 0.0191 4.7080 0.41%
11/01 0.0229 4.7130 0.49%
12/02 0.0196 4.6930 0.42%
總計 0.249 4.6930 5.31%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 4.6910 0.15% 2024/11/26 4.6760 -0.11%
2024/12/09 4.6840 0.13% 2024/11/25 4.6810 0.34%
2024/12/06 4.6780 -0.04% 2024/11/22 4.6650 -0.38%
2024/12/05 4.6800 -0.06% 2024/11/21 4.6830 -0.21%
2024/12/04 4.6830 -0.02% 2024/11/20 4.6930 -0.02%
2024/12/03 4.6840 0.49% 2024/11/19 4.6940 0.47%
2024/12/02 4.6610 -0.68% 2024/11/18 4.6720 0.02%
2024/11/29 4.6930 0.23% 2024/11/15 4.6710 -0.53%
2024/11/28 4.6820 0.02% 2024/11/14 4.6960 -0.06%
2024/11/27 4.6810 0.11% 2024/11/13 4.6990 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.15% 0.15% -0.23% 2.56% 2.16% 8.71% 6.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 -0.07% 0.27% 0.29% 0.85% 4.89% 10.02% 7.87%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 -0.08% 0.04% -0.05% 0.22% 4.02% 9.13% 6.93%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.05% 0.46% 0.05% 0.68% 8.51% 6.99% 4.10%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.08% 0.04% -0.48% -1.15% 1.22% 3.29% 1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.06% 0.45% -0.30% -0.43% 6.14% 2.28% -0.48%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.02% -0.64% -1.62% 0.25% 1.12% -0.82%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.06% 0.42% -0.34% -0.56% 5.90% 1.72% -0.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% 0.05% -0.42% -0.98% 1.56% 3.81% 1.62%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.04% 0.48% -0.16% 0.08% 7.25% 4.48% 1.53%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 -0.06% 0.07% 0.16% 0.91% 5.38% 12.08% 9.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.14% 0.14% 0.14% 3.85% 4.82% 14.74% 12.87%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.15% 0.17% 0.56% -0.80% 4.36% 7.52% 4.72%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.15% 0.17% 0.10% -2.16% 1.52% 1.75% -0.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% -0.32% -0.38% -2.53% 3.75% 0.57% -2.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% -0.66% -0.80% -3.73% 1.36% -3.98% -7.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.57% -0.76% -3.87% 0.97% -5.09% -8.10%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.07% 0.17% 0.15% 0.46% 4.20% 8.44% 6.32%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.16% -0.45% -1.28% 0.61% 1.08% -0.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.17% 0.34% -0.19% -2.20% 2.81% 0.39% -2.13%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.35% 0.24% -0.94% 5.51% 5.85% 3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.18% 0.35% 0.03% -1.55% 4.13% 2.98% 0.41%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.17% 0.33% -0.21% -2.41% 2.29% -0.77% -3.17%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.17% -0.08% 0.64% -0.74% 2.43% 4.94% 4.55%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.17% -0.33% 0.39% -1.47% 0.93% 2.14% 1.85%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.17% 0.03% 0.21% -1.30% 1.91% 3.36% 2.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.17% -0.23% -0.37% -2.39% -0.06% -0.29% -1.56%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.17% -0.35% 0.32% -1.61% 0.70% 1.77% 1.49%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.09% 0.02% 0.39% -1.09% 1.65% 3.51% 3.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.09% 0.03% 0.28% -1.83% 0.33% 0.79% 0.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.10% 0.08% 0.18% -1.41% 1.09% 2.35% 1.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.10% 0.04% 0.21% -1.75% 0.35% 0.50% -0.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.65% 0.76% 2.55% 5.37% 5.09% 7.69% 9.55%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.40% 0.35% 0.53% 2.95% 5.41% 4.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.36% 0.21% 0.10% 2.04% 3.65% 2.71%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.30% -0.13% 0.38% 0.34% 3.78% 9.12% 6.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.31% -0.13% 0.05% -0.65% 1.76% 4.89% 2.83%
基金平均績效 -0.03% 0.09% 0.06% -0.66% 2.93% 3.97% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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