富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6650 0.0020 0.04% 0.32% 2025/02/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66% 5.95%
含息 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23% 11.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
08/01 0.0221 4.6410 0.48%
09/02 0.0183 4.6410 0.39%
10/01 0.0191 4.7080 0.41%
11/01 0.0229 4.7130 0.49%
12/02 0.0196 4.6930 0.42%
總計 0.249 4.6930 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 4.6500 0.47%
02/03 0.033 4.6820 0.70%
總計 0.055 4.6820 1.17%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 4.6650 0.04% 2025/01/24 4.6600 0.41%
2025/02/06 4.6630 0.24% 2025/01/23 4.6410 -0.06%
2025/02/05 4.6520 0.13% 2025/01/22 4.6440 -0.17%
2025/02/04 4.6460 0.61% 2025/01/21 4.6520 0.26%
2025/02/03 4.6180 -1.37% 2025/01/20 4.6400 -0.13%
2025/01/31 4.6820 0.04% 2025/01/17 4.6460 -0.06%
2025/01/30 4.6800 0.04% 2025/01/16 4.6490 0.04%
2025/01/29 4.6780 0.04% 2025/01/15 4.6470 0.09%
2025/01/28 4.6760 0.17% 2025/01/14 4.6430 0.00%
2025/01/27 4.6680 0.17% 2025/01/13 4.6430 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% -0.36% 0.71% -0.66% 1.41% 4.83% 0.32%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.07% 0.61% 1.18% 0.66% 2.13% 6.82% 1.18%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.17% 0.48% 0.78% 0.17% 1.36% 5.77% 0.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.16% -0.11% 1.20% 0.16% 3.17% 5.52% 0.92%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.16% -0.01% 0.29% -1.20% -1.45% 0.08% -0.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.16% -0.54% 0.75% -1.05% 0.76% 0.77% 0.05%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.17% -0.08% 0.18% -1.60% -2.32% -1.87% -0.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.17% -0.50% 0.76% -1.08% 0.58% 0.36% 0.11%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.19% -0.12% 0.41% -0.95% -1.07% 0.74% -0.29%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.13% -0.55% 0.98% -0.48% 1.83% 2.97% 0.27%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.19% 0.54% 1.07% 0.96% 2.79% 8.74% 1.04%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.34% 1.45% 0.96% 4.42% 10.98% 1.52%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.21% 1.05% 1.37% 1.19% 0.45% 5.46% 1.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.21% -84.50% 0.90% -0.20% -2.29% -0.20% 0.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.13% 0.45% 0.84% -1.32% 0.00% 0.13% 1.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.14% 0.41% 0.41% -2.51% -2.38% -4.40% 0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% 0.39% 0.39% -2.65% -2.83% -5.50% 0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.18% 0.85% 1.09% 0.94% 2.12% 5.87% 0.98%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.19% 0.26% 0.49% -0.83% -1.41% -1.33% -0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.08% -0.64% 0.76% -0.97% -1.61% -1.09% 0.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.07% -0.19% 1.21% 0.32% 1.00% 4.22% 0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% -0.43% 0.96% -0.38% -0.33% 1.43% 0.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.06% -0.62% 0.75% -1.05% -2.01% -2.05% 0.03%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.02% 0.81% 0.77% 1.18% -0.14% 4.24% 0.67%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.02% 0.80% 0.52% 0.42% -1.67% 1.41% 0.42%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.04% 0.51% 0.99% 0.38% -0.61% 2.11% 0.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.04% 0.49% 0.66% -0.81% -2.57% -1.55% 0.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.02% 0.79% 0.49% 0.26% -1.85% 1.01% 0.39%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.06% 0.67% 0.76% 0.90% -0.71% 2.97% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.06% 0.62% 0.15% 0.12% -2.07% 0.19% 0.09%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.02% 0.58% 0.83% 0.55% -0.73% 1.36% 0.72%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% 0.54% 0.38% 0.07% -1.59% -0.43% 0.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.56% 1.45% 1.11% 4.21% 7.28% 8.14% 0.65%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.40% 0.57% 0.79% 1.90% 4.42% 0.34%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.35% 0.43% 0.37% 1.01% 2.69% 0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.30% 0.41% 0.78% 0.37% 1.20% 6.39% 0.81%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.30% 0.42% 0.36% -0.72% -0.88% 2.17% 0.38%
基金平均績效 0.05% -2.01% 0.75% -0.09% 0.08% 2.25% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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