富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8940	-0.016	-0.33%	0.62%	2026/07/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%	4.60%
含息	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%	7.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/13	4.8940	-0.33%	2026/06/29	4.9090	0.14%
2026/07/10	4.9100	0.18%	2026/06/26	4.9020	0.08%
2026/07/09	4.9010	0.22%	2026/06/25	4.8980	0.06%
2026/07/08	4.8900	-0.22%	2026/06/24	4.8950	-0.12%
2026/07/07	4.9010	-0.26%	2026/06/23	4.9010	0.20%
2026/07/06	4.9140	0.08%	2026/06/22	4.8910	0.04%
2026/07/03	4.9100	0.24%	2026/06/19	4.8890	-0.02%
2026/07/02	4.8980	0.06%	2026/06/18	4.8900	-0.06%
2026/07/01	4.8950	-0.41%	2026/06/17	4.8930	-0.12%
2026/06/30	4.9150	0.12%	2026/06/16	4.8990	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.33%	-0.41%	0.45%	1.01%	0.18%	3.73%	0.62%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.11%	-0.33%	0.07%	0.60%	0.45%	5.95%	0.85%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.10%	-0.35%	-0.05%	0.63%	0.27%	4.92%	0.52%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.11%	0.10%	0.30%	-2.28%	-4.48%	-4.53%	-5.46%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.11%	-0.35%	-0.50%	-0.73%	-2.41%	-0.69%	-2.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.10%	0.10%	-0.12%	-3.50%	-6.83%	-9.21%	-8.18%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	-0.36%	-0.56%	-0.90%	-2.84%	-2.01%	-3.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.10%	0.10%	-0.06%	-3.28%	-6.55%	-8.98%	-7.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.34%	-0.50%	-0.63%	-2.17%	-0.27%	-2.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	0.13%	-0.03%	-3.13%	-6.10%	-7.64%	-7.44%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.11%	-0.32%	0.13%	1.23%	1.48%	7.45%	1.78%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.30%	-0.42%	0.97%	2.47%	3.10%	9.64%	4.01%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.05%	-0.31%	-0.58%	-0.52%	-0.71%	2.03%	-1.03%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.05%	-0.31%	-1.04%	-1.89%	-3.42%	-3.45%	-4.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.38%	0.00%	0.64%	-1.74%	-1.99%	-4.07%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.43%	0.00%	0.00%	-3.23%	-4.70%	-8.98%	-5.75%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.42%	0.00%	0.21%	-2.84%	-4.39%	-9.11%	-5.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.09%	-0.32%	-0.12%	0.51%	0.48%	4.60%	0.61%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.09%	-0.31%	-0.72%	-1.30%	-3.10%	-2.64%	-3.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.28%	-0.38%	0.25%	-0.16%	-0.33%	6.52%	0.08%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.28%	-0.62%	0.07%	-0.85%	-1.74%	3.14%	-1.57%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.27%	-0.61%	-0.63%	-1.00%	-1.47%	0.18%	-1.46%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.28%	-0.90%	-0.87%	-1.82%	-3.03%	-3.03%	-3.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.28%	-0.65%	0.01%	-0.97%	-1.95%	2.38%	-1.84%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.02%	0.61%	0.58%	1.21%	7.79%	1.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.11%	-0.61%	-0.00%	-0.04%	-0.01%	5.02%	-0.17%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.19%	-0.37%	-0.26%	-0.43%	-0.56%	0.63%	-0.50%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.20%	-0.87%	-0.83%	-1.11%	-2.13%	-2.31%	-2.58%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.21%	-0.44%	1.46%	2.17%	1.65%	4.21%	2.41%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.20%	-0.30%	0.28%	-0.18%	-0.43%	1.22%	-0.50%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.20%	-0.33%	0.17%	-0.61%	-1.31%	-0.89%	-1.44%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.04%	-0.20%	0.19%	0.19%	0.66%	4.98%	0.76%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.20%	-0.22%	-1.05%	-1.83%	-0.14%	-1.73%
基金平均績效	-0.14%	-0.27%	0.08%	-0.18%	-0.87%	0.98%	-1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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