富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8650	-0.0050	-0.10%	4.62%	2025/10/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	4.8650	-0.10%	2025/10/03	4.8710	0.08%
2025/10/16	4.8700	0.10%	2025/10/02	4.8670	0.19%
2025/10/15	4.8650	0.25%	2025/10/01	4.8580	-0.39%
2025/10/14	4.8530	-0.12%	2025/09/30	4.8770	-0.33%
2025/10/13	4.8590	-0.47%	2025/09/29	4.8930	0.06%
2025/10/10	4.8820	0.12%	2025/09/26	4.8900	-0.04%
2025/10/09	4.8760	-0.04%	2025/09/25	4.8920	-0.02%
2025/10/08	4.8780	0.00%	2025/09/24	4.8930	-0.04%
2025/10/07	4.8780	0.10%	2025/09/23	4.8950	-0.02%
2025/10/06	4.8730	0.04%	2025/09/22	4.8960	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.10%	-0.35%	-0.39%	2.92%	5.51%	3.25%	4.62%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.11%	0.32%	0.56%	4.68%	7.59%	7.54%	8.94%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.09%	0.23%	0.47%	3.80%	6.87%	5.07%	6.95%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.13%	0.37%	-0.88%	1.20%	4.96%	4.16%	7.83%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.08%	0.23%	0.03%	2.38%	3.99%	-0.55%	2.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.13%	0.37%	-1.30%	-0.07%	2.37%	-0.84%	3.46%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.22%	-0.12%	1.91%	3.09%	-2.26%	0.78%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	0.35%	-1.30%	-0.12%	2.32%	-0.96%	3.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.28%	0.08%	2.48%	4.23%	0.03%	2.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.15%	0.42%	-1.12%	0.43%	3.39%	1.12%	5.03%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.06%	0.29%	0.68%	4.44%	8.20%	7.83%	9.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.06%	-0.31%	0.06%	4.35%	8.42%	9.24%	9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.00%	0.54%	0.23%	3.74%	5.68%	4.65%	6.42%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.00%	0.53%	-0.24%	2.32%	2.80%	-0.98%	1.63%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.68%	-1.27%	-0.12%	1.12%	1.18%	5.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.82%	-1.59%	-1.33%	-1.20%	-3.64%	0.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.78%	-1.72%	-1.53%	-1.53%	-4.10%	0.59%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.10%	0.17%	0.45%	3.59%	6.28%	5.51%	6.69%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.10%	0.17%	-0.14%	1.76%	2.54%	-1.75%	0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.33%	0.85%	1.35%	5.29%	2.40%	1.64%	2.64%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.32%	0.61%	1.13%	4.21%	0.70%	-1.53%	-0.06%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.31%	0.64%	0.32%	2.51%	3.96%	2.72%	4.70%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.31%	0.37%	0.03%	1.65%	2.19%	-1.09%	1.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.32%	0.57%	1.01%	3.95%	0.39%	-2.08%	-0.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.27%	0.71%	1.17%	4.45%	3.29%	2.68%	3.82%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.27%	0.15%	0.68%	3.66%	1.19%	-0.98%	0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.25%	0.53%	0.30%	1.69%	3.61%	3.55%	5.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.23%	0.03%	-0.17%	1.25%	2.69%	1.58%	2.98%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.33%	-0.29%	1.31%	N/A%	1.59%	-2.76%	-7.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.10%	0.06%	N/A%	4.36%	4.13%	4.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	0.06%	-0.15%	N/A%	3.10%	1.97%	2.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.03%	0.30%	0.63%	4.48%	6.57%	6.21%	7.48%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.37%	-0.12%	0.22%	3.19%	3.95%	1.21%	3.08%
基金平均績效	0.08%	0.30%	0.13%	2.68%	3.77%	2.21%	3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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