富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.6910	-0.0030	-0.06%	6.88%	2024/12/13

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-3.03%	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%
含息	3.52%	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.03	6.5330	0.46%
02/01	0.0262	6.2000	0.42%
03/01	0.0209	5.7920	0.36%
04/01	0.03	5.6190	0.53%
05/02	0.0219	5.5410	0.40%
06/01	0.0304	5.1870	0.59%
07/01	0.0184	4.6000	0.40%
08/01	0.0105	4.3250	0.24%
09/01	0.0159	4.4240	0.36%
10/03	0.0191	4.0660	0.47%
11/01	0.0249	3.5480	0.70%
12/01	0.0219	4.2210	0.52%
總計	0.2701	4.2210	6.40%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/13	4.6910	-0.06%	2024/11/29	4.6930	0.23%
2024/12/12	4.6940	-0.02%	2024/11/28	4.6820	0.02%
2024/12/11	4.6950	0.09%	2024/11/27	4.6810	0.11%
2024/12/10	4.6910	0.15%	2024/11/26	4.6760	-0.11%
2024/12/09	4.6840	0.13%	2024/11/25	4.6810	0.34%
2024/12/06	4.6780	-0.04%	2024/11/22	4.6650	-0.38%
2024/12/05	4.6800	-0.06%	2024/11/21	4.6830	-0.21%
2024/12/04	4.6830	-0.02%	2024/11/20	4.6930	-0.02%
2024/12/03	4.6840	0.49%	2024/11/19	4.6940	0.47%
2024/12/02	4.6610	-0.68%	2024/11/18	4.6720	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.06%	0.28%	-0.17%	2.07%	1.78%	8.24%	6.88%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.07%	-0.17%	0.51%	0.29%	4.16%	9.81%	7.58%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.12%	-0.09%	-0.10%	-0.01%	3.86%	8.88%	6.77%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.07%	-0.31%	0.69%	0.03%	7.95%	7.24%	3.84%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.12%	-0.09%	-0.52%	-1.37%	1.07%	3.07%	1.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.30%	0.35%	-1.07%	5.59%	2.53%	-0.72%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	-0.13%	-0.67%	-1.83%	0.10%	0.90%	-0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.07%	-0.34%	0.31%	-1.19%	5.33%	1.96%	-1.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	-0.07%	-0.43%	-1.22%	1.44%	3.63%	1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.05%	-0.29%	0.54%	-0.57%	6.72%	4.78%	1.32%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.15%	-0.05%	0.17%	0.67%	4.77%	11.88%	9.59%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.07%	0.21%	0.21%	3.41%	4.45%	14.29%	12.87%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.23%	-0.33%	0.45%	-1.34%	3.77%	7.14%	4.36%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.23%	-0.33%	-0.01%	-2.69%	0.95%	1.39%	-1.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	-1.01%	-0.25%	-4.33%	2.96%	-0.32%	-3.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	-1.33%	-0.54%	-5.35%	0.68%	-4.62%	-7.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-1.33%	-0.58%	-5.65%	0.19%	-5.82%	-8.80%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.18%	-0.20%	0.07%	0.21%	3.52%	7.98%	6.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.17%	-0.19%	-0.52%	-1.52%	-0.03%	0.66%	-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.03%	-0.09%	0.48%	-2.84%	2.42%	0.58%	-2.37%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.04%	-0.09%	0.91%	-1.61%	5.11%	6.04%	2.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.03%	-0.09%	0.70%	-2.20%	3.73%	3.17%	0.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.04%	-0.11%	0.45%	-3.04%	1.90%	-0.58%	-3.42%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.03%	-0.04%	0.38%	-0.82%	2.45%	5.00%	4.52%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.04%	-0.30%	0.12%	-1.55%	0.94%	2.16%	1.81%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.19%	-0.21%	-0.01%	-1.60%	1.95%	3.42%	1.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.21%	-0.51%	-0.59%	-2.71%	-0.02%	-0.22%	-1.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	-0.33%	0.06%	-1.70%	0.72%	1.79%	1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.01%	0.23%	-1.14%	1.64%	3.41%	3.11%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.06%	-0.04%	0.14%	-1.91%	0.25%	0.68%	0.38%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.13%	-0.13%	0.05%	-1.59%	1.05%	2.38%	1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.11%	-0.13%	0.08%	-1.93%	0.33%	0.40%	-0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.43%	0.97%	1.86%	5.71%	6.45%	8.53%	10.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.19%	0.55%	0.53%	3.11%	5.58%	4.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.16%	0.40%	0.09%	2.18%	3.81%	2.74%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.09%	0.11%	0.31%	0.43%	4.32%	9.08%	6.85%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.09%	0.10%	-0.01%	-0.56%	2.28%	4.85%	3.04%
基金平均績效	-0.05%	-0.18%	0.15%	-1.08%	2.70%	3.88%	1.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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