富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.7870	-0.0010	-0.02%	2.95%	2025/08/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.63%	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%
含息	1.49%	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0237	4.7020	0.50%
02/01	0.0221	5.1740	0.43%
03/01	0.0193	4.9570	0.39%
04/03	0.0258	4.7030	0.55%
05/01	0.0191	4.6600	0.41%
06/01	0.0199	4.4550	0.45%
07/03	0.0221	4.5190	0.49%
08/01	0.0218	4.4560	0.49%
09/01	0.0201	4.2310	0.48%
10/02	0.0201	4.2290	0.48%
11/01	0.0222	4.1860	0.53%
12/01	0.0189	4.3260	0.44%
總計	0.2551	4.3260	5.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/14	4.7870	-0.02%	2025/07/31	4.7740	0.00%
2025/08/13	4.7880	0.19%	2025/07/30	4.7740	0.02%
2025/08/12	4.7790	0.15%	2025/07/29	4.7730	0.00%
2025/08/11	4.7720	0.15%	2025/07/28	4.7730	0.15%
2025/08/08	4.7650	-0.36%	2025/07/25	4.7660	0.15%
2025/08/07	4.7820	0.57%	2025/07/24	4.7590	-0.29%
2025/08/06	4.7550	0.08%	2025/07/23	4.7730	0.57%
2025/08/05	4.7510	0.08%	2025/07/22	4.7460	0.11%
2025/08/04	4.7470	0.57%	2025/07/21	4.7410	0.17%
2025/08/01	4.7200	-1.13%	2025/07/18	4.7330	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.02%	0.10%	1.46%	1.85%	1.83%	3.64%	2.95%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.12%	0.39%	2.07%	4.00%	5.06%	6.40%	6.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	0.35%	1.72%	3.42%	3.79%	4.66%	4.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.10%	0.64%	1.31%	3.84%	6.75%	8.95%	8.26%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	0.35%	1.26%	2.03%	1.05%	-0.93%	1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.09%	0.64%	0.87%	2.55%	4.19%	3.83%	4.75%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	0.32%	1.08%	1.57%	0.22%	-2.63%	0.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.61%	0.85%	2.52%	4.17%	3.64%	4.76%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.38%	1.30%	2.17%	1.28%	-0.34%	1.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	0.67%	1.07%	3.09%	5.16%	5.91%	5.98%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.10%	0.38%	1.98%	4.11%	5.06%	7.44%	6.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.13%	1.98%	3.28%	4.60%	9.57%	6.99%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.21%	0.44%	1.95%	3.55%	4.08%	4.00%	4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.21%	0.44%	1.48%	2.13%	1.24%	-1.59%	1.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.12%	0.24%	0.37%	1.61%	4.51%	3.20%	6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.13%	0.27%	0.00%	0.40%	2.03%	-1.69%	2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.19%	-0.19%	0.19%	1.75%	-2.42%	2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.20%	0.37%	1.62%	3.17%	3.70%	5.36%	4.73%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.19%	0.37%	1.00%	1.33%	0.05%	-1.87%	-0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.21%	2.68%	2.13%	-0.62%	-1.02%	-0.27%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.20%	-0.03%	2.28%	1.21%	-2.08%	-3.95%	-2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.31%	0.24%	1.10%	2.34%	2.80%	1.78%	3.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.32%	-0.03%	0.86%	1.48%	1.04%	-1.93%	0.99%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.21%	-0.06%	2.18%	0.90%	-2.28%	-4.35%	-2.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.14%	2.37%	2.76%	0.94%	0.20%	1.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.17%	0.15%	2.14%	1.50%	-1.27%	-3.38%	-1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.18%	0.12%	0.89%	2.52%	3.59%	2.59%	4.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.19%	0.12%	0.94%	2.09%	2.57%	0.73%	2.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.05%	0.03%	2.00%	2.94%	4.25%	5.60%	4.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.05%	0.03%	1.58%	1.65%	1.68%	0.88%	1.96%
基金平均績效	0.10%	0.24%	1.24%	2.28%	2.35%	2.34%	2.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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