富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.8400	-0.0130	-0.27%	-0.49%	2026/03/18

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.74%	1.41%	-10.48%	5.28%	0.25%	-18.63%	-28.03%	-6.66%	5.95%	4.60%
含息	12.94%	6.99%	-4.52%	11.75%	6.34%	-13.66%	-23.89%	-1.23%	11.62%	7.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0183	4.3890	0.42%
02/01	0.0252	4.4680	0.56%
03/01	0.0194	4.5200	0.43%
04/01	0.0209	4.5780	0.46%
05/01	0.0215	4.5140	0.48%
06/03	0.0207	4.5920	0.45%
07/01	0.021	4.6120	0.46%
08/01	0.0221	4.6410	0.48%
09/02	0.0183	4.6410	0.39%
10/01	0.0191	4.7080	0.41%
11/01	0.0229	4.7130	0.49%
12/02	0.0196	4.6930	0.42%
總計	0.249	4.6930	5.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022	4.6500	0.47%
02/03	0.033	4.6820	0.70%
03/03	0.0191	4.7440	0.40%
04/01	0.0209	4.7300	0.44%
05/01	0.0203	4.6690	0.43%
06/02	0.0223	4.7040	0.47%
07/01	0.0192	4.7260	0.41%
總計	0.1568	4.7260	3.32%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元

慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/18	4.8400	-0.27%	2026/03/04	4.8970	-0.12%
2026/03/17	4.8530	0.08%	2026/03/03	4.9030	-0.28%
2026/03/16	4.8490	0.29%	2026/03/02	4.9170	-0.81%
2026/03/13	4.8350	-0.70%	2026/02/27	4.9570	-0.16%
2026/03/12	4.8690	-0.25%	2026/02/26	4.9650	0.06%
2026/03/11	4.8810	-0.16%	2026/02/25	4.9620	0.08%
2026/03/10	4.8890	0.64%	2026/02/24	4.9580	-0.02%
2026/03/09	4.8580	-0.49%	2026/02/23	4.9590	0.14%
2026/03/06	4.8820	-0.35%	2026/02/20	4.9520	0.04%
2026/03/05	4.8990	0.04%	2026/02/19	4.9500	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.27%	-0.84%	-2.18%	-0.25%	-0.64%	1.85%	-0.49%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.04%	-0.47%	-1.21%	0.63%	1.54%	6.96%	0.47%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.10%	-0.39%	-1.05%	0.20%	1.38%	5.64%	0.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.05%	-1.37%	-3.12%	-2.12%	-3.39%	2.91%	-2.83%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.09%	-0.39%	-1.46%	-1.17%	-1.35%	0.03%	-1.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-1.36%	-3.48%	-3.32%	-5.77%	-2.07%	-4.03%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.12%	-0.40%	-1.57%	-1.48%	-2.09%	-1.61%	-1.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.05%	-1.39%	-3.48%	-3.24%	-5.70%	-2.07%	-3.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.11%	-0.35%	-1.44%	-1.06%	-1.13%	0.49%	-1.21%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.04%	-1.33%	-3.39%	-2.90%	-4.91%	-0.22%	-3.67%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	-0.35%	-0.87%	0.78%	2.59%	8.23%	0.60%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.31%	-0.86%	-1.77%	1.07%	2.03%	7.40%	0.81%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	-0.40%	-0.61%	0.01%	-0.11%	4.31%	-0.17%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.35%	-0.40%	-1.07%	-1.36%	-2.83%	-1.29%	-1.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.19%	-1.04%	-2.83%	0.19%	-1.89%	2.35%	-0.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.28%	-1.10%	-3.23%	-1.10%	-4.27%	-2.71%	-1.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.99%	-3.11%	-0.99%	-4.41%	-3.11%	-1.78%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.07%	-0.37%	-0.79%	0.40%	1.11%	5.37%	0.19%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.37%	-1.38%	-1.36%	-2.42%	-1.89%	-1.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.01%	-0.22%	-0.37%	0.44%	2.88%	2.31%	0.56%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.00%	-0.22%	-0.60%	-0.28%	1.42%	-0.81%	-0.15%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	-0.32%	-0.93%	-0.28%	-0.52%	2.09%	-0.23%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	0.04%	-1.06%	-1.07%	-2.13%	-1.36%	-1.03%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.01%	-0.22%	-0.65%	-0.41%	0.95%	-1.49%	-0.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.02%	-0.13%	0.11%	1.28%	3.71%	4.40%	1.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.02%	-0.14%	0.09%	0.66%	2.63%	1.24%	0.61%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	-0.17%	-0.55%	0.13%	0.05%	3.00%	0.18%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.05%	-0.10%	-0.56%	-0.86%	-1.62%	0.26%	-0.61%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.47%	0.41%	2.24%	2.11%	2.00%	-1.98%	1.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.33%	-0.26%	-0.87%	0.07%	-0.43%	3.42%	-0.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.32%	-0.29%	-1.02%	-0.37%	-1.41%	1.17%	-0.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.46%	-1.07%	0.87%	1.63%	5.96%	0.69%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.12%	-0.87%	-1.48%	-0.37%	-0.87%	0.78%	-0.55%
基金平均績效	0.03%	-0.45%	-1.09%	0.08%	-0.03%	2.15%	-0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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