富達亞洲非投資等級債券基金-月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7550 0.0040 0.08% 2.26% 2025/08/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.63% 6.74% 1.41% -10.48% 5.28% 0.25% -18.63% -28.03% -6.66% 5.95%
含息 1.49% 12.94% 6.99% -4.52% 11.75% 6.34% -13.66% -23.89% -1.23% 11.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0237 4.7020 0.50%
02/01 0.0221 5.1740 0.43%
03/01 0.0193 4.9570 0.39%
04/03 0.0258 4.7030 0.55%
05/01 0.0191 4.6600 0.41%
06/01 0.0199 4.4550 0.45%
07/03 0.0221 4.5190 0.49%
08/01 0.0218 4.4560 0.49%
09/01 0.0201 4.2310 0.48%
10/02 0.0201 4.2290 0.48%
11/01 0.0222 4.1860 0.53%
12/01 0.0189 4.3260 0.44%
總計 0.2551 4.3260 5.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0183 4.3890 0.42%
02/01 0.0252 4.4680 0.56%
03/01 0.0194 4.5200 0.43%
04/01 0.0209 4.5780 0.46%
05/01 0.0215 4.5140 0.48%
06/03 0.0207 4.5920 0.45%
07/01 0.021 4.6120 0.46%
08/01 0.0221 4.6410 0.48%
09/02 0.0183 4.6410 0.39%
10/01 0.0191 4.7080 0.41%
11/01 0.0229 4.7130 0.49%
12/02 0.0196 4.6930 0.42%
總計 0.249 4.6930 5.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.022 4.6500 0.47%
02/03 0.033 4.6820 0.70%
03/03 0.0191 4.7440 0.40%
04/01 0.0209 4.7300 0.44%
05/01 0.0203 4.6690 0.43%
06/02 0.0223 4.7040 0.47%
07/01 0.0192 4.7260 0.41%
總計 0.1568 4.7260 3.32%

富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
慎選債券品質，考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序，並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限，更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機，輔以資源、消費產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/06 4.7550 0.08% 2025/07/23 4.7730 0.57%
2025/08/05 4.7510 0.08% 2025/07/22 4.7460 0.11%
2025/08/04 4.7470 0.57% 2025/07/21 4.7410 0.17%
2025/08/01 4.7200 -1.13% 2025/07/18 4.7330 0.13%
2025/07/31 4.7740 0.00% 2025/07/17 4.7270 0.13%
2025/07/30 4.7740 0.02% 2025/07/16 4.7210 0.08%
2025/07/29 4.7730 0.00% 2025/07/15 4.7170 -0.02%
2025/07/28 4.7730 0.15% 2025/07/14 4.7180 0.00%
2025/07/25 4.7660 0.15% 2025/07/11 4.7180 -0.04%
2025/07/24 4.7590 -0.29% 2025/07/10 4.7200 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% -0.40% 0.61% 2.61% 1.97% 3.50% 2.26%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.07% 0.44% 1.58% 3.80% 4.50% 6.20% 5.65%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.52% 1.17% 2.97% 3.65% 5.06% 4.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.07% 0.45% -0.28% 1.93% 6.21% 9.57% 7.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.05% 0.70% 1.57% 0.91% -0.56% 0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.07% 0.02% -0.70% 0.67% 3.66% 4.44% 3.71%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.05% 0.56% 1.13% 0.08% -2.24% -0.40%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% 0.06% -0.72% 0.63% 3.63% 4.23% 3.74%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -0.08% 0.74% 1.74% 1.14% 0.05% 0.85%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.08% 0.01% -0.54% 1.18% 4.60% 6.51% 4.88%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.04% 0.59% 1.40% 3.64% 4.91% 7.83% 6.00%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.13% 1.12% 4.07% 4.78% 9.49% 6.30%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.10% 0.52% 0.92% 2.89% 3.14% 3.60% 4.19%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.10% 0.06% 0.45% 1.48% 0.33% -1.96% 0.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.43% -1.33% -0.49% 4.27% 4.14% 5.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.00% -2.09% -2.09% 1.35% -1.19% 2.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -2.25% -2.25% 0.97% -1.88% 1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.06% 0.37% 0.92% 3.09% 3.25% 5.43% 4.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.23% 0.32% 1.26% -0.38% -1.79% -0.59%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.06% 1.03% 2.69% 1.91% -1.14% -1.28% -0.48%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.04% 0.96% 2.24% 0.97% -2.60% -4.23% -2.19%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% 0.45% 0.54% 1.83% 2.30% 1.68% 3.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.07% 0.49% 0.29% 0.99% 0.55% -2.04% 1.02%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.03% 0.93% 2.11% 0.88% -2.80% -4.60% -2.42%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.95% 2.67% 2.66% 0.52% -0.19% 1.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.06% 0.88% 1.73% 1.43% -1.69% -3.72% -1.60%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.04% 0.42% 0.69% 2.19% 3.28% 2.52% 4.03%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.05% 0.42% 0.24% 1.73% 2.24% 0.62% 2.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.12% 0.52% 1.91% 3.00% 4.12% 5.37% 4.97%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.12% 0.52% 1.49% 1.72% 1.54% 0.65% 1.93%
基金平均績效 0.03% 0.30% 0.62% 1.76% 2.03% 2.42% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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