宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4891 0.0104 0.09% 4.79% 2025/12/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16% 2.52%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/02 11.4891 0.09% 2025/11/18 11.4294 0.07%
2025/12/01 11.4787 -0.20% 2025/11/17 11.4219 0.06%
2025/11/28 11.5021 -0.01% 2025/11/14 11.4150 -0.03%
2025/11/27 11.5030 0.02% 2025/11/13 11.4187 -0.06%
2025/11/26 11.5008 -0.10% 2025/11/12 11.4255 0.03%
2025/11/25 11.5119 0.14% 2025/11/11 11.4217 0.22%
2025/11/24 11.4960 0.13% 2025/11/10 11.3969 -0.11%
2025/11/21 11.4815 0.23% 2025/11/07 11.4097 0.11%
2025/11/20 11.4546 0.19% 2025/11/06 11.3970 0.25%
2025/11/19 11.4325 0.03% 2025/11/05 11.3688 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.09% -0.20% 1.11% 1.79% 6.16% 4.02% 4.79%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.11% -0.11% -0.09% 2.34% 6.43% 7.87% 9.03%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.14% -0.09% -0.07% 1.95% 5.52% 6.00% 7.26%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.03% -0.12% -0.61% -1.24% 0.66% 4.83% 6.40%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.15% -0.50% -0.99% 0.58% 2.69% 0.36% 1.55%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.02% -0.51% -1.44% -2.46% -1.82% -0.27% 1.24%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% -0.58% -1.20% 0.13% 1.77% -1.37% -0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.01% -0.46% -1.39% -2.48% -1.89% -0.34% 1.24%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% -0.60% -1.14% 0.65% 2.88% 0.84% 1.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% -0.48% -1.34% -2.02% -0.90% 1.66% 2.99%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.14% -0.03% 0.11% 2.53% 6.79% 8.68% 9.74%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.06% -0.68% -0.56% 0.54% 3.56% 3.01% 3.76%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% -0.31% -0.19% 1.86% 6.31% 8.94% 9.70%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.08% -0.19% -0.09% 1.65% 4.21% 4.87% 6.15%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.08% -0.65% -0.55% 0.26% 1.37% -0.77% 0.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.19% 0.19% -0.25% -1.04% -2.24% 1.77% 3.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -0.27% -0.68% -2.42% -5.10% -3.59% -1.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.20% -0.20% -0.59% -2.51% -5.44% -4.00% -1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% -0.14% -0.08% 1.95% 4.92% 6.17% 6.85%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.73% -1.26% 0.16% 1.26% -1.14% -0.50%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.07% -0.28% 0.97% 2.32% 6.10% 2.46% 3.45%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.07% -0.28% 0.72% 1.57% 4.17% -0.73% 0.49%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.03% -0.30% -0.24% 0.79% 2.57% 2.75% 4.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.02% -0.31% -0.51% -0.06% 0.87% -0.74% 0.84%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.07% -0.28% 0.58% 1.35% 3.72% -1.35% -0.09%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.09% -0.20% 1.12% 1.43% 4.35% 0.50% 1.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.05% -0.27% -0.15% 0.44% 2.19% 3.68% 4.50%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.05% -0.33% -0.28% -0.21% 1.12% 1.49% 2.35%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.40% -1.10% -1.72% 0.07% -0.32% -5.71% -7.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.00% -0.11% -0.40% 0.22% 2.16% 4.15% 3.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% -0.15% -0.57% -0.36% 0.91% 1.93% 1.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.02% -0.29% -0.20% 2.51% 5.32% 6.61% 7.63%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.01% -0.28% -0.61% 1.25% 2.72% 1.49% 2.79%
基金平均績效 0.07% -0.28% -0.22% 0.85% 2.59% 2.54% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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