宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.8356	-0.0130	-0.12%	-1.17%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.69%	-0.90%	-0.40%	-1.66%	4.41%	1.27%	0.14%	-3.66%	0.16%	2.52%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	10.8356	-0.12%	2025/05/28	10.8055	-0.13%
2025/06/11	10.8486	0.20%	2025/05/27	10.8200	0.12%
2025/06/10	10.8270	0.07%	2025/05/26	10.8074	0.04%
2025/06/09	10.8196	0.14%	2025/05/23	10.8034	0.06%
2025/06/06	10.8045	-0.28%	2025/05/22	10.7970	0.05%
2025/06/05	10.8351	-0.18%	2025/05/21	10.7916	-0.14%
2025/06/04	10.8541	0.26%	2025/05/20	10.8072	-0.08%
2025/06/03	10.8256	0.02%	2025/05/19	10.8161	0.11%
2025/06/02	10.8229	-0.08%	2025/05/16	10.8046	-0.07%
2025/05/29	10.8312	0.24%	2025/05/15	10.8120	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.12%	0.00%	0.34%	-2.91%	-1.58%	-0.33%	-1.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	0.50%	0.98%	0.33%	1.94%	6.18%	3.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.14%	0.36%	1.16%	-0.13%	1.20%	5.11%	2.30%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.55%	0.19%	2.12%	4.57%	4.69%	13.02%	6.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.37%	0.70%	-1.48%	-1.54%	-0.49%	-0.47%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.55%	0.19%	1.69%	3.29%	2.13%	7.84%	3.88%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.14%	0.32%	0.54%	-1.92%	-2.34%	-2.24%	-1.25%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.54%	0.16%	1.67%	3.25%	2.11%	7.56%	3.91%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.18%	0.40%	0.79%	-1.36%	-1.24%	0.18%	-0.31%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.57%	0.22%	1.90%	3.78%	3.11%	10.04%	4.75%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.17%	0.41%	1.41%	0.49%	2.51%	7.41%	3.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.64%	-0.21%	-1.38%	-1.98%	-0.75%	1.02%	0.13%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.60%	-0.20%	-0.87%	-0.67%	2.27%	6.81%	3.12%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.62%	0.14%	1.36%	0.47%	1.36%	5.18%	2.41%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.62%	0.14%	0.89%	-0.91%	-1.41%	-0.47%	-0.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.42%	-0.42%	1.60%	4.64%	5.04%	8.15%	6.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.52%	-0.91%	1.06%	3.26%	2.29%	2.98%	3.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.56%	-0.94%	1.15%	3.12%	2.12%	2.32%	3.32%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.25%	0.28%	1.06%	0.41%	1.93%	5.52%	2.48%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.25%	0.28%	0.46%	-1.37%	-1.65%	-1.68%	-1.11%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.49%	0.29%	1.15%	3.84%	2.55%	5.04%	3.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.48%	0.29%	1.58%	5.13%	5.13%	10.50%	6.56%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.49%	0.30%	1.36%	4.52%	3.82%	7.69%	5.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.48%	0.27%	1.09%	3.70%	2.34%	4.28%	3.76%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.16%	-0.04%	-0.03%	-3.96%	-2.90%	-0.92%	-2.42%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.15%	-0.27%	-0.28%	-4.48%	-4.16%	-3.65%	-3.69%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.28%	0.37%	0.93%	0.46%	1.19%	2.75%	2.09%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.28%	0.08%	0.63%	-0.48%	-0.59%	-1.03%	0.31%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.13%	-0.29%	-0.31%	-4.56%	-4.35%	-4.05%	-3.85%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.18%	-0.06%	0.20%	-3.77%	-3.34%	-3.45%	-2.88%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.17%	0.33%	0.88%	1.05%	2.12%	2.81%	2.69%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.16%	0.34%	0.88%	0.48%	1.00%	0.97%	1.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-1.19%	-1.41%	-3.47%	-4.98%	-8.17%	-2.24%	-8.84%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.19%	0.87%	1.39%	1.70%	4.87%	1.86%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.08%	0.14%	0.63%	0.83%	0.74%	2.94%	0.99%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.70%	0.21%	0.66%	-0.03%	1.61%	6.00%	2.65%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.70%	0.21%	0.24%	-1.29%	-0.84%	1.43%	0.52%
基金平均績效	0.12%	0.06%	0.69%	0.34%	0.54%	3.19%	1.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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