宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.8392 -0.0046 -0.04% -1.14% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16% 2.52%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 10.8392 -0.04% 2025/06/13 10.8169 -0.17%
2025/06/26 10.8438 -0.11% 2025/06/12 10.8356 -0.12%
2025/06/25 10.8562 -0.10% 2025/06/11 10.8486 0.20%
2025/06/24 10.8671 -0.01% 2025/06/10 10.8270 0.07%
2025/06/23 10.8683 0.35% 2025/06/09 10.8196 0.14%
2025/06/20 10.8300 -0.05% 2025/06/06 10.8045 -0.28%
2025/06/19 10.8356 0.12% 2025/06/05 10.8351 -0.18%
2025/06/18 10.8227 -0.01% 2025/06/04 10.8541 0.26%
2025/06/17 10.8240 0.22% 2025/06/03 10.8256 0.02%
2025/06/16 10.8007 -0.15% 2025/06/02 10.8229 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.04% 0.08% 0.18% -2.72% -0.91% -0.36% -1.14%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.17% 0.95% 1.51% 1.38% 4.14% 6.81% 3.99%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.36% 1.06% 1.71% 1.28% 3.53% 5.41% 3.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.01% 1.27% 1.12% 5.17% 7.09% 13.72% 6.91%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.36% 1.06% 1.24% -0.11% 0.73% -0.19% 0.45%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.01% 1.27% 0.70% 3.89% 4.47% 8.51% 4.30%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.37% 1.05% 1.08% -0.53% -0.07% -1.92% -0.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 1.26% 0.67% 3.83% 4.48% 8.27% 4.30%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.38% 1.10% 1.32% -0.01% 1.01% 0.44% 0.71%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.02% 1.32% 0.90% 4.34% 5.48% 10.70% 5.29%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.38% 1.09% 1.95% 1.86% 4.87% 8.20% 4.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% 0.79% 0.45% -0.46% 1.51% 2.25% 1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.80% 0.94% 0.94% 4.57% 8.17% 4.50%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.02% 0.95% 1.87% 2.18% 3.68% 6.12% 3.34%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.02% 0.95% 1.41% 0.78% 0.85% 0.41% 0.52%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 1.16% 0.18% 5.29% 7.20% 9.76% 6.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% 1.19% -0.26% 3.95% 4.51% 4.66% 3.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.14% -0.38% 3.71% 4.32% 3.71% 3.71%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.04% 0.61% 1.38% 1.35% 3.28% 5.86% 3.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.62% 0.78% -0.45% -0.33% -1.36% -0.57%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.02% 0.99% 0.47% 4.31% 4.49% 5.44% 4.31%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.99% 0.89% 5.61% 7.12% 10.91% 6.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.99% 0.68% 4.99% 5.78% 8.10% 5.60%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.01% 0.97% 0.41% 4.14% 4.28% 4.69% 4.10%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.10% -0.02% -0.09% -4.07% -2.40% -1.44% -2.74%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.09% -0.01% -0.33% -4.57% -3.66% -4.18% -4.00%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.07% 0.58% 1.11% 1.42% 2.73% 3.23% 2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.08% 0.55% 0.78% 0.39% 0.91% -0.61% 0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.09% 0.02% -0.31% -4.62% -3.79% -4.52% -4.12%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.03% 0.01% 0.01% -3.48% -2.72% -3.57% -2.94%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.00% 0.53% 1.11% 1.96% 3.57% 3.46% 3.36%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.02% 0.54% 1.13% 1.40% 2.47% 1.67% 2.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.28% -1.47% -2.49% -6.62% -8.89% -4.14% -9.53%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.54% 0.77% 1.75% 2.54% 5.04% 2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.49% 0.53% 1.18% 1.53% 3.08% 1.29%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.13% 0.64% 1.41% 0.95% 3.58% 6.23% 3.38%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.13% 0.65% 0.98% -0.31% 1.01% 1.57% 0.81%
基金平均績效 0.06% 0.72% 0.70% 1.08% 2.24% 3.63% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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