宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1128 0.0174 0.16% 1.36% 2025/08/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.69% -0.90% -0.40% -1.66% 4.41% 1.27% 0.14% -3.66% 0.16% 2.52%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/13 11.1128 0.16% 2025/07/30 10.9923 -0.16%
2025/08/12 11.0954 0.22% 2025/07/29 11.0094 0.56%
2025/08/11 11.0715 0.13% 2025/07/28 10.9477 0.03%
2025/08/08 11.0567 -0.08% 2025/07/25 10.9442 0.12%
2025/08/07 11.0650 -0.29% 2025/07/24 10.9314 0.09%
2025/08/06 11.0969 0.07% 2025/07/23 10.9216 -0.23%
2025/08/05 11.0889 -0.03% 2025/07/22 10.9472 0.18%
2025/08/04 11.0927 -0.08% 2025/07/21 10.9276 0.17%
2025/08/01 11.1021 0.67% 2025/07/18 10.9093 0.12%
2025/07/31 11.0283 0.33% 2025/07/17 10.8961 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.16% 0.14% 2.37% 2.76% 0.94% 0.20% 1.36%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 0.39% 2.07% 4.00% 5.06% 6.40% 6.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.35% 1.72% 3.42% 3.79% 4.66% 4.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.10% 0.64% 1.31% 3.84% 6.75% 8.95% 8.26%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.35% 1.26% 2.03% 1.05% -0.93% 1.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.09% 0.64% 0.87% 2.55% 4.19% 3.83% 4.75%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.32% 1.08% 1.57% 0.22% -2.63% 0.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.10% 0.61% 0.85% 2.52% 4.17% 3.64% 4.76%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% 0.38% 1.30% 2.17% 1.28% -0.34% 1.34%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.67% 1.07% 3.09% 5.16% 5.91% 5.98%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.10% 0.38% 1.98% 4.11% 5.06% 7.44% 6.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.02% 0.10% 1.46% 1.85% 1.83% 3.64% 2.95%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.13% 1.98% 3.28% 4.60% 9.57% 6.99%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.21% 0.44% 1.95% 3.55% 4.08% 4.00% 4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.21% 0.44% 1.48% 2.13% 1.24% -1.59% 1.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.12% 0.24% 0.37% 1.61% 4.51% 3.20% 6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.13% 0.27% 0.00% 0.40% 2.03% -1.69% 2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.19% -0.19% 0.19% 1.75% -2.42% 2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.20% 0.37% 1.62% 3.17% 3.70% 5.36% 4.73%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.19% 0.37% 1.00% 1.33% 0.05% -1.87% -0.16%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.18% 0.21% 2.68% 2.13% -0.62% -1.02% -0.27%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.20% -0.03% 2.28% 1.21% -2.08% -3.95% -2.22%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.31% 0.24% 1.10% 2.34% 2.80% 1.78% 3.34%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.32% -0.03% 0.86% 1.48% 1.04% -1.93% 0.99%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.21% -0.06% 2.18% 0.90% -2.28% -4.35% -2.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.17% 0.15% 2.14% 1.50% -1.27% -3.38% -1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.18% 0.12% 0.89% 2.52% 3.59% 2.59% 4.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.19% 0.12% 0.94% 2.09% 2.57% 0.73% 2.62%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.25% 0.30% 2.25% 3.20% 4.28% 5.60% 5.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.25% 0.30% 1.83% 1.93% 1.70% 0.89% 2.21%
基金平均績效 0.11% 0.26% 1.25% 2.29% 2.35% 2.34% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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