宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.5496	0.0116	0.10%	0.35%	2026/01/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.90%	-0.40%	-1.66%	4.41%	1.27%	0.14%	-3.66%	0.16%	2.52%	4.97%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/12	11.5496	0.10%	2025/12/26	11.5146	0.01%
2026/01/09	11.5380	0.04%	2025/12/24	11.5132	0.10%
2026/01/08	11.5337	-0.03%	2025/12/23	11.5017	-0.01%
2026/01/07	11.5372	0.04%	2025/12/22	11.5023	-0.03%
2026/01/06	11.5321	-0.04%	2025/12/19	11.5059	-0.09%
2026/01/05	11.5364	0.25%	2025/12/18	11.5166	0.09%
2026/01/02	11.5077	-0.01%	2025/12/17	11.5057	0.04%
2025/12/31	11.5088	-0.12%	2025/12/16	11.5007	0.27%
2025/12/30	11.5223	-0.02%	2025/12/15	11.4700	0.29%
2025/12/29	11.5248	0.09%	2025/12/12	11.4368	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.10%	0.11%	0.99%	2.18%	6.39%	5.66%	0.35%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.27%	0.74%	1.01%	5.48%	10.39%	0.40%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.11%	0.15%	0.65%	0.87%	4.63%	8.34%	0.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.29%	-0.88%	0.12%	-0.32%	-0.06%	8.27%	-1.03%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	0.15%	0.16%	-0.53%	1.76%	2.56%	-0.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.28%	-0.87%	-0.32%	-1.58%	-2.55%	3.02%	-1.45%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.10%	0.10%	0.05%	-0.96%	0.86%	0.86%	-0.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.28%	-0.92%	-0.30%	-1.59%	-2.61%	2.97%	-1.43%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.12%	0.15%	0.20%	-0.44%	1.94%	3.06%	-0.35%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.26%	-0.86%	-0.15%	-1.13%	-1.64%	4.99%	-1.43%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.13%	0.16%	0.86%	1.49%	5.89%	11.05%	0.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.12%	0.66%	0.83%	0.54%	3.54%	5.21%	0.43%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.12%	0.62%	1.26%	1.83%	6.34%	11.26%	0.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.05%	-0.12%	0.03%	-0.17%	2.76%	6.90%	-0.32%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.05%	-0.12%	-0.43%	-1.54%	-0.03%	1.17%	-0.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.25%	-0.74%	0.12%	-0.62%	-2.13%	5.02%	-0.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.69%	-0.28%	-1.77%	-4.49%	0.00%	-1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.20%	-0.79%	-0.40%	-1.96%	-4.93%	-0.60%	-1.18%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.05%	0.08%	0.48%	0.75%	4.10%	7.90%	0.12%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.09%	-0.11%	-1.02%	0.48%	0.48%	-0.47%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.02%	0.06%	0.83%	1.88%	6.75%	3.93%	0.29%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.02%	-0.17%	0.60%	0.90%	4.85%	0.73%	0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.07%	-0.11%	0.08%	-0.16%	1.62%	4.30%	-0.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.06%	-0.38%	-0.18%	-1.25%	-0.04%	0.79%	-0.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.02%	-0.22%	0.47%	0.59%	4.30%	0.07%	0.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	-0.49%	0.41%	1.04%	4.91%	2.15%	-0.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.03%	-0.09%	0.10%	-0.07%	1.13%	4.78%	-0.02%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.09%	-0.65%	-0.70%	-1.54%	-0.29%	2.28%	-0.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.15%	0.43%	0.81%	-0.82%	2.52%	-8.62%	0.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	0.05%	0.30%	0.03%	1.65%	4.45%	-0.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.06%	0.02%	0.14%	-0.50%	0.43%	2.19%	-0.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.01%	0.00%	0.42%	0.60%	4.98%	8.53%	0.10%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.00%	0.00%	0.00%	-0.65%	2.40%	3.23%	0.10%
基金平均績效	-0.01%	-0.13%	0.33%	0.35%	2.26%	4.25%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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