瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.9240 0.0540 1.40% 0.93% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.45% 37.93% -22.61% 14.34% 14.91% -28.08% -28.47% -30.11%
含息 - - -2.16% 43.20% -18.75% 18.63% 17.82% -25.68% -27.17% -29.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0185204 7.7770 0.24%
02/04 0.017323 7.3300 0.24%
03/01 0.0128712 7.2160 0.18%
04/01 0.0089453 6.4830 0.14%
05/03 0.0091944 6.2460 0.15%
06/01 0.0048941 6.2130 0.08%
07/04 0.0058916 6.5580 0.09%
08/01 0.0049955 5.8980 0.08%
09/01 0.0051878 5.9240 0.09%
10/03 0.005347 5.0700 0.11%
11/03 0.0044069 4.0810 0.11%
12/01 0.0030993 5.3220 0.06%
總計 0.1006765 5.3220 1.89%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0049236 5.5630 0.09%
02/01 0.0043179 6.1730 0.07%
03/01 0.0050644 5.3740 0.09%
04/03 0.0050185 5.3750 0.09%
05/02 0.0043172 5.0120 0.09%
06/01 0.0020737 4.4510 0.05%
07/03 0.001921 4.6130 0.04%
08/01 0.00188969 5.0610 0.04%
09/04 0.00237907 4.5190 0.05%
10/03 0.00189011 4.3040 0.04%
11/02 0.001708401 4.0860 0.04%
12/01 0.001581888 4.0240 0.04%
總計 0.037085459 4.0240 0.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.001690269 3.8880 0.04%
02/01 0.001611321 3.4380 0.05%
03/01 0.00137419 3.6840 0.04%
04/02 0.001618773 3.7350 0.04%
05/02 0.001552773 3.9210 0.04%
06/03 0.001736194 4.0310 0.04%
07/02 0.001615497 3.9600 0.04%
總計 0.011199017 3.9600 0.28%

瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
本基金聚焦中國,投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首,今年的經濟成長率預估仍維持強勁,中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台,中國的經濟影響力日增,是投資人不可或缺的投資標的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 3.9240 1.40% 2024/07/08 3.9650 -0.25%
2024/07/19 3.8700 -1.78% 2024/07/05 3.9750 -1.68%
2024/07/18 3.9400 0.15% 2024/07/04 4.0430 0.27%
2024/07/17 3.9340 -0.68% 2024/07/03 4.0320 1.23%
2024/07/16 3.9610 -1.02% 2024/07/02 3.9830 0.58%
2024/07/15 4.0020 -2.06% 2024/06/28 3.9600 -0.15%
2024/07/12 4.0860 1.39% 2024/06/27 3.9660 -1.29%
2024/07/11 4.0300 1.33% 2024/06/26 4.0180 -0.37%
2024/07/10 3.9770 -0.10% 2024/06/25 4.0330 -0.79%
2024/07/09 3.9810 0.40% 2024/06/24 4.0650 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.40% -1.95% -2.75% 6.14% 16.09% -15.96% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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