瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9740 -0.0250 -0.36% 7.54% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -17.70% 0.61% 17.87% -19.76% 8.47% 6.27% -11.70% -23.39% 3.15%
含息 - -12.04% 6.34% 24.16% -14.28% 14.47% 10.76% -7.23% -19.52% 7.73%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032788 8.2060 0.40%
02/01 0.0291176 8.0570 0.36%
03/01 0.0279962 7.8400 0.36%
04/01 0.0299562 7.5970 0.39%
05/02 0.0291459 7.2370 0.40%
06/01 0.0262936 7.1800 0.37%
07/01 0.0265192 6.6160 0.40%
08/01 0.0251138 6.5570 0.38%
09/01 0.0249648 6.4630 0.39%
10/03 0.0248982 5.6470 0.44%
11/02 0.0206864 5.3700 0.39%
12/01 0.0196644 6.3070 0.31%
總計 0.3171443 6.3070 5.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025198 6.2870 0.40%
02/01 0.0232311 6.8120 0.34%
03/01 0.0237087 6.3570 0.37%
04/03 0.0262743 6.5650 0.40%
05/02 0.02349 6.4150 0.37%
06/01 0.0236084 6.2730 0.38%
07/03 0.0247325 6.4560 0.38%
08/01 0.02326118 6.7080 0.35%
09/01 0.02539282 6.2980 0.40%
10/02 0.02408573 6.1640 0.39%
11/02 0.023302235 5.8700 0.40%
12/01 0.021391276 6.1910 0.35%
總計 0.287676241 6.1910 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024129836 6.4850 0.37%
02/01 0.02359918 6.2330 0.38%
03/01 0.02209586 6.3950 0.35%
04/02 0.02512918 6.5380 0.38%
05/02 0.02428525 6.5390 0.37%
06/03 0.02571148 6.6260 0.39%
07/01 0.02319295 6.9610 0.33%
總計 0.168143736 6.9610 2.42%

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 6.9740 -0.36% 2024/07/08 7.0610 0.48%
2024/07/19 6.9990 -1.66% 2024/07/05 7.0270 -0.41%
2024/07/18 7.1170 -0.22% 2024/07/04 7.0560 1.20%
2024/07/17 7.1330 -0.40% 2024/07/03 6.9720 0.88%
2024/07/16 7.1620 -0.46% 2024/07/02 6.9110 -0.14%
2024/07/15 7.1950 -0.58% 2024/07/01 6.9210 -0.57%
2024/07/12 7.2370 0.54% 2024/06/28 6.9610 0.30%
2024/07/11 7.1980 1.42% 2024/06/27 6.9400 0.10%
2024/07/10 7.0970 0.24% 2024/06/26 6.9330 0.39%
2024/07/09 7.0800 0.27% 2024/06/25 6.9060 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 -0.36% -3.07% 0.97% 10.07% 13.18% 6.98% 7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)