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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
30.1720 |
0.0810 |
0.27% |
21.94% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
30.1720 |
0.27% |
2025/09/01 |
29.6740 |
0.16% |
| 2025/09/12 |
30.0910 |
0.13% |
2025/08/29 |
29.6260 |
-0.21% |
| 2025/09/11 |
30.0510 |
0.57% |
2025/08/28 |
29.6870 |
0.32% |
| 2025/09/10 |
29.8810 |
0.09% |
2025/08/27 |
29.5930 |
-0.09% |
| 2025/09/09 |
29.8530 |
0.35% |
2025/08/26 |
29.6200 |
-0.75% |
| 2025/09/08 |
29.7490 |
-0.47% |
2025/08/25 |
29.8450 |
0.70% |
| 2025/09/05 |
29.8880 |
1.17% |
2025/08/22 |
29.6370 |
0.73% |
| 2025/09/04 |
29.5420 |
0.24% |
2025/08/21 |
29.4210 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
29.4720 |
0.22% |
2025/08/20 |
29.4910 |
-0.11% |
| 2025/09/02 |
29.4070 |
-0.90% |
2025/08/19 |
29.5240 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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