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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
28.8870 |
-0.0670 |
-0.23% |
16.75% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
28.8870 |
-0.23% |
2025/07/15 |
28.5260 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
28.9540 |
-0.22% |
2025/07/14 |
28.5710 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
29.0180 |
-0.58% |
2025/07/11 |
28.5820 |
-0.38% |
| 2025/07/24 |
29.1860 |
0.69% |
2025/07/10 |
28.6900 |
-0.18% |
| 2025/07/23 |
28.9860 |
1.33% |
2025/07/09 |
28.7410 |
0.58% |
| 2025/07/22 |
28.6060 |
0.03% |
2025/07/08 |
28.5750 |
-0.34% |
| 2025/07/21 |
28.5960 |
0.18% |
2025/07/07 |
28.6720 |
-0.19% |
| 2025/07/18 |
28.5440 |
0.56% |
2025/07/04 |
28.7280 |
-0.37% |
| 2025/07/17 |
28.3850 |
0.56% |
2025/07/03 |
28.8340 |
1.03% |
| 2025/07/16 |
28.2260 |
-1.05% |
2025/07/02 |
28.5390 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 |
-0.23% |
0.98% |
2.07% |
10.98% |
12.41% |
21.19% |
16.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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