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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
35.0080 |
0.1520 |
0.44% |
9.92% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
28.72% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
35.0080 |
0.44% |
2026/05/20 |
34.1330 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
34.8560 |
0.32% |
2026/05/19 |
34.1290 |
-0.11% |
| 2026/06/02 |
34.7450 |
0.19% |
2026/05/18 |
34.1650 |
0.64% |
| 2026/06/01 |
34.6800 |
-0.35% |
2026/05/15 |
33.9470 |
-0.46% |
| 2026/05/29 |
34.8010 |
0.78% |
2026/05/13 |
34.1050 |
0.17% |
| 2026/05/28 |
34.5310 |
-0.64% |
2026/05/12 |
34.0470 |
-0.76% |
| 2026/05/27 |
34.7550 |
-0.23% |
2026/05/11 |
34.3080 |
0.29% |
| 2026/05/26 |
34.8360 |
0.73% |
2026/05/08 |
34.2100 |
-0.15% |
| 2026/05/22 |
34.5820 |
0.76% |
2026/05/07 |
34.2630 |
0.06% |
| 2026/05/21 |
34.3210 |
0.55% |
2026/05/06 |
34.2430 |
1.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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