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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
27.8970 |
-0.0510 |
-0.18% |
12.75% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
27.8970 |
-0.18% |
2025/05/27 |
27.3330 |
0.03% |
| 2025/06/11 |
27.9480 |
0.49% |
2025/05/26 |
27.3260 |
1.26% |
| 2025/06/10 |
27.8120 |
0.07% |
2025/05/23 |
26.9850 |
-0.32% |
| 2025/06/06 |
27.7930 |
0.39% |
2025/05/22 |
27.0720 |
-1.37% |
| 2025/06/05 |
27.6840 |
-0.22% |
2025/05/21 |
27.4480 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
27.7460 |
0.87% |
2025/05/20 |
27.5020 |
0.72% |
| 2025/06/03 |
27.5070 |
0.35% |
2025/05/19 |
27.3050 |
0.18% |
| 2025/06/02 |
27.4120 |
0.01% |
2025/05/16 |
27.2550 |
0.90% |
| 2025/05/30 |
27.4080 |
0.03% |
2025/05/15 |
27.0120 |
-0.00% |
| 2025/05/28 |
27.3990 |
0.24% |
2025/05/14 |
27.0130 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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