瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.1950	-0.7220	-2.01%	20.72%	2026/06/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	35.1950	-2.01%	2026/06/10	35.0800	-3.03%
2026/06/25	35.9170	-0.80%	2026/06/09	36.1770	2.18%
2026/06/24	36.2070	-3.75%	2026/06/08	35.4060	-0.95%
2026/06/22	37.6160	1.81%	2026/06/05	35.7460	-3.08%
2026/06/18	36.9480	0.64%	2026/06/04	36.8810	-0.58%
2026/06/17	36.7120	0.03%	2026/06/03	37.0960	-0.02%
2026/06/16	36.7020	0.49%	2026/06/02	37.1030	1.15%
2026/06/15	36.5230	3.09%	2026/06/01	36.6810	-0.44%
2026/06/12	35.4280	1.27%	2026/05/29	36.8420	0.76%
2026/06/11	34.9840	-0.27%	2026/05/28	36.5640	-1.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-2.01%	-4.74%	-4.95%	18.05%	22.37%	46.44%	20.72%
上海綜合指數	1.16%	-2.14%	0.13%	4.09%	2.74%	18.97%	2.65%
香港恆生指數	1.57%	-3.12%	-8.56%	-7.72%	-10.18%	-5.18%	-10.16%
香港國企指數	1.94%	-3.91%	-9.74%	-10.04%	-14.47%	-13.21%	-14.68%
香港紅籌指數	0.49%	-4.85%	-14.06%	-9.53%	-6.29%	-7.36%	-6.18%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-3.19%	-7.18%	-8.06%	-13.96%	-5.32%	-13.78%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-3.75%	-2.77%	14.12%	16.27%	32.48%	16.09%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-3.60%	-7.19%	-8.33%	-15.59%	-7.10%	-15.53%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-3.77%	-3.14%	3.69%	35.74%	55.51%	104.50%	55.70%
國泰大中華基金/台幣	-0.32%	-10.02%	-8.16%	34.05%	73.66%	199.84%	73.61%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.91%	-5.56%	-10.21%	-3.93%	-11.49%	-1.50%	-10.77%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-3.99%	-4.78%	0.82%	19.72%	15.97%	43.68%	18.26%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-2.41%	-7.22%	-11.56%	12.86%	14.78%	41.83%	15.37%
景順大中華基金-A股/美元	-3.78%	-6.43%	-8.09%	12.23%	11.65%	31.23%	11.33%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-3.83%	-6.57%	-8.23%	11.97%	10.87%	29.56%	10.53%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-3.66%	-6.33%	-7.75%	11.39%	12.71%	27.52%	12.77%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-2.40%	-5.05%	-9.55%	0.10%	-8.64%	1.08%	-7.69%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-2.63%	-4.27%	-7.29%	-1.85%	-8.57%	1.50%	-8.39%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-2.90%	-4.50%	-4.43%	4.33%	0.59%	20.82%	1.10%
基金平均績效	-1.75%	-3.82%	-3.09%	12.73%	12.62%	29.95%	11.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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