瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.8450 -0.3690 -1.59% 8.69% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 22.8450 -1.59% 2025/03/06 23.0570 2.58%
2025/03/19 23.2140 -0.47% 2025/03/05 22.4760 3.15%
2025/03/18 23.3230 0.59% 2025/03/04 21.7900 -0.53%
2025/03/17 23.1860 1.27% 2025/03/03 21.9060 -0.21%
2025/03/14 22.8950 1.92% 2025/02/28 21.9510 -2.60%
2025/03/13 22.4640 0.25% 2025/02/27 22.5360 -2.29%
2025/03/12 22.4070 -0.17% 2025/02/26 23.0650 3.28%
2025/03/11 22.4460 0.84% 2025/02/25 22.3320 -0.51%
2025/03/10 22.2580 -3.51% 2025/02/24 22.4460 -3.40%
2025/03/07 23.0670 0.04% 2025/02/21 23.2350 2.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.59% 1.70% 0.95% 8.51% 14.85% 22.92% 8.69%
上海綜合指數 -1.29% -1.60% -0.42% -0.10% 22.95% 9.35% 0.39%
香港恆生指數 -2.19% -1.13% 0.90% 20.13% 29.75% 40.48% 18.09%
香港國企指數 -2.32% -1.53% 0.87% 22.38% 37.00% 48.04% 19.93%
香港紅籌指數 -1.20% 0.07% 1.22% 6.43% 11.83% 9.83% 3.39%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 0.67% 2.67% 19.61% 31.42% 36.62% 18.80%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.15% -0.99% 11.01% 18.38% 27.00% 9.56%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 0.66% 2.46% 21.08% 35.25% 40.77% 20.46%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.08% 2.17% -3.27% -1.24% 6.80% 5.56% -1.93%
國泰大中華基金/台幣 0.12% 1.96% -9.47% -13.75% -10.12% -5.92% -15.52%
富達大中華基金/美元 -0.90% -0.76% -2.38% 6.87% 13.91% 15.26% 7.13%
首域盈信大中華增長基金/美元 -1.78% 2.78% 3.27% 8.16% 15.44% 15.96% 6.97%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.85% -2.39% -0.57% 16.04% 30.63% 31.61% 15.81%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.69% 2.27% -1.64% 1.62% 7.71% 12.07% 1.12%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -2.19% 0.70% -1.59% 6.68% 18.20% 19.54% 7.96%
景順大中華基金-A股/美元 -2.45% 2.54% 2.26% 13.43% 19.63% 27.18% 11.52%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -2.40% 2.52% 2.07% 13.10% 18.14% 24.53% 11.01%
摩根大中華基金-分派/美元 -1.17% 2.47% 1.20% 9.77% 20.53% 22.47% 8.74%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -1.53% 3.29% 3.68% 13.26% 21.82% 33.08% 11.47%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -1.54% 2.60% 1.02% 9.92% 14.00% 16.95% 9.28%
先機中國基金A/美元 -2.20% 3.80% 7.21% 19.12% 38.36% 45.75% 17.95%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -2.57% 1.89% 4.00% 12.89% 23.81% 22.83% 11.89%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.59% 2.27% 1.12% 6.59% 13.92% 4.75% 6.03%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.75% 2.06% 1.73% 8.69% 10.43% 5.37% 8.40%
元大大中華價值指數基金/台幣 -1.82% 2.74% 5.69% 17.32% 25.98% 38.56% 15.01%
基金平均績效 -1.48% 0.76% 0.22% 7.17% 14.20% 17.99% 6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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