瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.4830	-0.1100	-0.35%	7.98%	2026/03/02

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/02	31.4830	-0.35%	2026/02/11	31.7270	0.52%
2026/02/27	31.5930	-0.63%	2026/02/10	31.5620	1.00%
2026/02/26	31.7930	-1.41%	2026/02/09	31.2480	1.84%
2026/02/25	32.2480	1.60%	2026/02/06	30.6820	0.38%
2026/02/24	31.7400	0.07%	2026/02/05	30.5670	-1.70%
2026/02/23	31.7190	2.56%	2026/02/04	31.0950	0.26%
2026/02/20	30.9270	-0.66%	2026/02/03	31.0150	0.28%
2026/02/16	31.1330	0.95%	2026/02/02	30.9280	-1.89%
2026/02/13	30.8410	-2.29%	2026/01/30	31.5240	-1.60%
2026/02/12	31.5640	-0.51%	2026/01/29	32.0360	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-0.35%	-0.74%	1.79%	9.61%	19.93%	43.42%	7.98%
上海綜合指數	0.47%	1.65%	4.15%	7.31%	8.41%	25.95%	5.39%
香港恆生指數	-2.14%	-3.77%	-2.67%	-0.13%	2.21%	13.59%	1.67%
香港國企指數	-1.78%	-5.39%	-4.17%	-5.24%	-4.46%	3.38%	-2.38%
香港紅籌指數	-0.03%	-0.63%	4.56%	3.76%	4.47%	16.73%	10.53%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-2.42%	-2.51%	-1.91%	0.05%	15.52%	0.40%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	1.15%	4.48%	11.13%	18.13%	35.70%	10.23%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-2.94%	-3.49%	-3.80%	-2.18%	12.28%	-1.39%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.00%	2.80%	8.59%	24.36%	34.82%	48.91%	18.94%
國泰大中華基金/台幣	-2.89%	1.15%	8.14%	26.61%	56.67%	115.17%	18.45%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.53%	N/A%	-1.05%	2.48%	4.46%	19.92%	2.99%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.84%	N/A%	-0.48%	6.80%	6.52%	15.80%	5.30%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.37%	-1.72%	-0.34%	9.95%	15.08%	46.55%	10.03%
景順大中華基金-A股/美元	-1.19%	-1.91%	0.79%	8.83%	18.42%	36.32%	8.86%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-1.17%	-1.94%	0.74%	8.44%	17.57%	33.41%	8.51%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-1.57%	N/A%	0.27%	6.44%	12.15%	29.52%	6.75%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-2.72%	N/A%	-5.82%	-1.22%	-0.81%	24.27%	1.32%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.69%	N/A%	-2.89%	-0.96%	2.53%	20.62%	0.13%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.91%	-2.98%	-2.35%	0.09%	7.29%	13.24%	1.22%
基金平均績效	-0.96%	-1.22%	0.69%	10.31%	12.86%	25.43%	7.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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