瀚亞大中華股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.4390 -0.3580 -1.90% -16.02% 2023/10/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.74% 2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/03 18.4390 -1.90% 2023/09/18 19.1510 -0.72%
2023/09/29 18.7970 2.03% 2023/09/15 19.2900 -0.03%
2023/09/28 18.4230 -0.84% 2023/09/14 19.2950 -0.20%
2023/09/27 18.5790 0.31% 2023/09/13 19.3330 -0.41%
2023/09/26 18.5220 -1.25% 2023/09/12 19.4130 0.72%
2023/09/25 18.7560 -1.45% 2023/09/11 19.2750 0.20%
2023/09/22 19.0320 2.48% 2023/09/07 19.2370 -2.96%
2023/09/21 18.5710 -2.55% 2023/09/06 19.8230 0.21%
2023/09/20 19.0560 -0.28% 2023/09/05 19.7820 -1.20%
2023/09/19 19.1090 -0.22% 2023/09/04 20.0220 1.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 -1.90% -0.45% -6.08% -10.21% -17.25% -5.23% -16.02%
上海綜合指數 0.00% 0.26% -0.73% -4.12% -5.64% 2.85% 0.69%
香港恆生指數 -0.37% -1.14% -6.07% -10.52% -15.38% 1.15% -12.67%
香港國企指數 -3.24% -1.35% -6.05% -9.74% -14.28% 1.58% -11.27%
香港紅籌指數 -2.94% -1.35% -4.39% -8.66% -13.56% 2.19% -6.94%
台灣加權指數 -0.62% 1.10% -1.15% -3.69% 3.69% 23.71% 16.39%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 1.65% -3.76% -6.60% -13.93% 1.81% -11.14%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.69% -3.37% -6.99% -11.11% 7.24% -5.62%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 1.57% -3.38% -5.29% -13.08% 3.31% -9.30%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 -2.18% -1.13% -3.57% -6.91% -13.80% -2.09% -10.81%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.18% 2.11% -2.20% -3.64% -3.80% -9.07% -3.05%
國泰大中華基金/台幣 -0.61% 4.64% 1.14% 4.41% 22.66% 46.13% 47.28%
富達大中華基金/美元 -1.50% -0.23% -6.43% -4.45% -10.34% 1.88% -5.82%
首域盈信大中華增長基金/美元 -1.74% -0.34% -3.81% -10.91% -15.46% 3.75% -11.92%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -1.64% -1.49% -8.31% -8.91% -18.91% -5.88% -15.34%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.00% 1.28% -2.71% -3.59% -9.42% -11.05% -8.79%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.96% 0.66% -7.40% -4.62% -9.53% 4.75% -4.29%
景順大中華基金-A股/美元 -1.38% 0.33% -4.78% -6.76% -12.23% 7.90% -8.98%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -1.42% 0.27% -4.97% -7.42% -13.55% 3.93% -10.99%
摩根大中華基金-分派/美元 0.40% -0.56% -6.05% -10.56% -16.11% 2.36% -10.86%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.82% -1.19% -2.88% -7.03% -10.48% 7.64% -4.99%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -2.17% -0.67% -5.92% -8.06% -16.02% 1.28% -10.24%
先機中國基金A/美元 -1.26% -1.11% -2.37% -6.15% -13.34% -3.09% -11.55%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.14% -1.07% -3.22% -7.25% -12.07% -1.46% -10.77%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.41% -0.62% 0.63% 1.58% 3.82% 10.78% 5.31%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.04% -0.56% -0.11% 0.64% 0.86% 16.70% 3.35%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.59% -0.50% -1.55% -3.24% -2.48% 7.45% -0.95%
基金平均績效 -1.25% -0.83% -3.86% -4.86% -7.11% 5.71% -4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)