瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.6420	0.4770	2.63%	0.88%	2024/04/24

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.91%	-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	18.6420	2.63%	2024/04/10	18.8900	0.15%
2024/04/23	18.1650	1.86%	2024/04/09	18.8620	0.76%
2024/04/22	17.8330	0.77%	2024/04/08	18.7200	0.19%
2024/04/19	17.6970	-1.92%	2024/04/05	18.6840	-0.51%
2024/04/18	18.0440	0.59%	2024/04/03	18.7790	-0.88%
2024/04/17	17.9380	0.84%	2024/04/02	18.9450	1.16%
2024/04/16	17.7880	-2.78%	2024/03/28	18.7270	0.99%
2024/04/15	18.2960	-1.01%	2024/03/27	18.5430	-0.40%
2024/04/12	18.4830	-1.77%	2024/03/26	18.6180	0.05%
2024/04/11	18.8160	-0.39%	2024/03/25	18.6090	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	2.63%	3.92%	0.12%	7.80%	2.80%	-10.83%	0.88%
上海綜合指數	0.76%	-0.86%	-0.11%	7.94%	2.79%	-7.04%	2.35%
香港恆生指數	2.21%	5.84%	4.25%	8.18%	1.19%	-13.82%	1.05%
香港國企指數	2.45%	6.10%	5.95%	13.96%	5.19%	-9.40%	5.75%
香港紅籌指數	1.77%	3.52%	1.93%	12.49%	5.81%	-12.18%	6.04%
台灣加權指數	2.72%	-0.40%	-0.48%	12.62%	23.43%	28.83%	12.27%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	3.31%	1.20%	4.76%	-0.62%	-15.57%	-2.52%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.43%	-1.66%	5.34%	6.38%	-5.57%	-0.05%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	3.27%	2.28%	6.95%	1.04%	-13.36%	-0.31%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.17%	-2.86%	-2.14%	8.79%	11.97%	2.95%	8.39%
國泰大中華基金/台幣	5.46%	-1.54%	-2.60%	8.52%	19.07%	45.51%	12.08%
富達大中華基金/美元	1.17%	1.71%	-0.57%	3.49%	3.25%	-0.66%	1.12%
首域盈信大中華增長基金/美元	2.38%	3.63%	0.49%	8.99%	7.29%	-8.69%	1.33%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.79%	4.52%	3.61%	6.90%	-5.62%	-19.81%	0.74%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.69%	-1.88%	0.54%	12.95%	15.04%	1.40%	13.15%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	2.44%	3.24%	0.86%	8.16%	10.62%	4.14%	6.44%
景順大中華基金-A股/美元	2.37%	3.17%	2.13%	6.16%	5.92%	-6.53%	1.78%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	2.44%	3.19%	2.07%	5.89%	5.11%	-8.71%	1.34%
摩根大中華基金-分派/美元	1.77%	1.25%	-1.95%	5.23%	0.67%	-14.20%	-3.04%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	2.98%	3.67%	1.63%	10.17%	9.51%	-4.75%	3.09%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	2.47%	3.22%	1.07%	5.66%	1.72%	-10.79%	-0.74%
先機中國基金A/美元	2.25%	4.80%	2.52%	6.15%	-2.42%	-16.85%	-1.11%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	2.14%	4.85%	0.86%	5.76%	3.23%	-10.68%	-0.13%
新加坡大華泛華基金/星幣	-1.02%	-1.07%	-0.97%	11.64%	10.04%	11.33%	7.89%
新加坡大華泛華基金/美元	-0.95%	-0.85%	-1.88%	9.97%	10.85%	9.19%	4.51%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.85%	0.93%	-0.76%	11.12%	6.49%	1.34%	5.31%
基金平均績效	1.11%	0.73%	-0.24%	6.55%	5.63%	0.03%	3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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