瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	24.2040	0.2260	0.94%	15.16%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	24.2040	0.94%	2025/06/17	23.6060	-0.70%
2025/07/02	23.9780	1.08%	2025/06/16	23.7720	0.55%
2025/06/30	23.7220	-1.40%	2025/06/13	23.6410	-0.91%
2025/06/27	24.0590	0.10%	2025/06/12	23.8580	-0.28%
2025/06/26	24.0340	-0.16%	2025/06/11	23.9260	0.75%
2025/06/25	24.0720	1.22%	2025/06/10	23.7480	3.10%
2025/06/24	23.7810	2.35%	2025/06/06	23.0340	-0.09%
2025/06/20	23.2350	1.07%	2025/06/05	23.0540	0.42%
2025/06/19	22.9890	-1.95%	2025/06/04	22.9570	1.69%
2025/06/18	23.4460	-0.68%	2025/06/03	22.5750	1.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	0.94%	0.71%	7.22%	11.35%	16.49%	16.29%	15.16%
上海綜合指數	0.32%	1.40%	2.85%	3.90%	8.12%	17.40%	3.60%
香港恆生指數	-0.64%	-1.52%	1.11%	4.67%	21.03%	32.61%	19.22%
香港國企指數	-0.45%	-1.75%	0.38%	2.25%	20.25%	33.05%	18.10%
香港紅籌指數	-0.14%	0.62%	2.39%	5.63%	11.46%	4.74%	8.22%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-0.66%	1.75%	3.81%	18.38%	27.98%	15.97%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-0.06%	4.97%	11.11%	16.71%	22.03%	14.89%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.94%	1.06%	2.12%	17.83%	27.41%	15.33%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.08%	-0.82%	2.54%	-1.78%	-6.55%	-6.98%	-6.63%
國泰大中華基金/台幣	0.16%	3.45%	12.30%	19.57%	-3.05%	-8.37%	-6.27%
富達大中華基金/美元	-0.76%	-0.18%	3.89%	16.60%	13.24%	11.72%	12.27%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.63%	0.88%	3.79%	6.38%	9.62%	12.48%	7.09%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.60%	-1.20%	2.36%	4.07%	17.57%	27.68%	16.62%
富蘭克林華美中華基金/台幣	-0.62%	-1.24%	0.63%	-9.33%	-10.42%	-12.45%	-10.54%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	1.15%	1.11%	10.37%	14.79%	18.25%	20.83%	17.35%
景順大中華基金-A股/美元	0.00%	0.10%	5.69%	9.45%	15.65%	21.30%	14.03%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.00%	0.14%	5.60%	8.22%	13.87%	17.81%	12.22%
摩根大中華基金-分派/美元	0.34%	0.39%	6.36%	11.16%	14.68%	18.79%	11.82%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.05%	-0.13%	6.20%	9.13%	16.95%	22.85%	14.68%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	0.56%	0.14%	4.97%	9.99%	13.79%	15.54%	12.05%
先機中國基金A/美元	-0.31%	-0.59%	3.18%	7.27%	23.73%	42.70%	21.91%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.09%	0.19%	4.43%	6.12%	18.50%	20.92%	16.44%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.15%	0.50%	5.75%	3.22%	7.37%	5.44%	5.75%
新加坡大華泛華基金/美元	1.13%	1.04%	7.07%	8.79%	15.29%	12.32%	13.24%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.70%	-1.25%	0.93%	-6.14%	5.53%	11.50%	3.98%
基金平均績效	-0.16%	-0.67%	3.77%	5.89%	9.49%	13.07%	7.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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