瀚亞大中華股票基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0440 0.1060 0.59% -2.36% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 18.0440 0.59% 2024/04/03 18.7790 -0.88%
2024/04/17 17.9380 0.84% 2024/04/02 18.9450 1.16%
2024/04/16 17.7880 -2.78% 2024/03/28 18.7270 0.99%
2024/04/15 18.2960 -1.01% 2024/03/27 18.5430 -0.40%
2024/04/12 18.4830 -1.77% 2024/03/26 18.6180 0.05%
2024/04/11 18.8160 -0.39% 2024/03/25 18.6090 -0.06%
2024/04/10 18.8900 0.15% 2024/03/22 18.6200 -1.38%
2024/04/09 18.8620 0.76% 2024/03/21 18.8800 1.59%
2024/04/08 18.7200 0.19% 2024/03/20 18.5850 0.04%
2024/04/05 18.6840 -0.51% 2024/03/19 18.5780 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 0.59% -4.10% -3.55% 8.29% -2.20% -17.44% -2.36%
上海綜合指數 0.09% 1.32% -0.35% 8.03% 0.51% -9.40% 3.34%
香港恆生指數 0.82% -4.15% -2.10% 6.46% -7.82% -20.65% -3.74%
香港國企指數 0.94% -3.33% -0.76% 12.22% -4.47% -17.12% 0.61%
香港紅籌指數 0.33% -2.53% -2.67% 10.55% -0.54% -17.40% 2.76%
台灣加權指數 0.43% -2.18% 2.12% 17.84% 23.48% 27.93% 13.22%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -4.09% -4.14% 4.04% -7.18% -21.59% -5.64%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -4.02% -3.04% 8.61% 3.01% -9.20% -0.48%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -3.65% -3.02% 6.21% -5.75% -19.76% -3.47%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.65% 1.57% 2.41% 13.88% 11.40% 3.36% 12.32%
國泰大中華基金/台幣 0.78% -0.96% -1.38% 16.95% 24.00% 44.07% 14.73%
富達大中華基金/美元 0.86% -2.82% -1.76% 6.32% 2.76% -6.25% 0.27%
首域盈信大中華增長基金/美元 1.40% -2.63% -2.55% 9.76% 1.34% -13.53% -0.85%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.76% -1.94% -1.55% 6.05% -10.06% -26.56% -2.88%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.60% 1.67% 4.93% 18.99% 14.13% 0.60% 16.00%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 1.28% -2.99% -3.93% 11.53% 4.83% -4.34% 3.10%
景順大中華基金-A股/美元 0.60% -2.45% -1.45% 6.65% -0.04% -11.92% -0.75%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.55% -2.56% -1.69% 6.26% -0.90% -14.03% -1.25%
摩根大中華基金-分派/美元 0.81% -3.63% -3.27% 6.98% -3.53% -17.97% -3.46%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.73% -2.96% -0.78% 9.83% 2.75% -10.04% 0.18%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.18% -3.79% -3.66% 6.00% -3.40% -18.26% -3.66%
先機中國基金A/美元 0.77% -2.58% -1.99% 4.29% -9.97% -23.38% -4.90%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.22% -3.99% -4.75% 4.47% -4.18% -17.62% -4.54%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.17% 1.72% 1.24% 12.78% 10.36% 11.45% 10.33%
新加坡大華泛華基金/美元 1.29% 0.40% -0.63% 11.42% 10.80% 9.14% 6.76%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.76% -2.87% -0.20% 12.41% 3.46% -1.48% 5.12%
基金平均績效 0.33% -2.40% -1.59% 7.89% 2.72% -3.50% 2.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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