瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.1380	0.1490	0.41%	23.95%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%	38.71%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	36.1380	0.41%	2026/04/28	34.3130	-0.88%
2026/05/12	35.9890	-1.26%	2026/04/27	34.6180	0.05%
2026/05/11	36.4470	1.39%	2026/04/24	34.5990	2.32%
2026/05/08	35.9490	-0.51%	2026/04/23	33.8160	-0.60%
2026/05/07	36.1330	0.47%	2026/04/22	34.0210	0.22%
2026/05/06	35.9640	1.58%	2026/04/21	33.9460	1.26%
2026/05/05	35.4060	-0.72%	2026/04/20	33.5220	0.69%
2026/05/04	35.6620	3.35%	2026/04/17	33.2920	0.63%
2026/04/30	34.5050	0.04%	2026/04/16	33.0820	1.56%
2026/04/29	34.4920	0.52%	2026/04/15	32.5730	0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	0.41%	0.48%	13.92%	17.18%	21.66%	60.91%	23.95%
上海綜合指數	-1.52%	-0.05%	3.76%	2.35%	4.70%	22.74%	5.27%
香港恆生指數	0.00%	-0.89%	2.00%	-0.67%	-0.69%	11.63%	2.96%
香港國企指數	-0.20%	-0.68%	2.16%	-1.93%	-5.74%	3.09%	-0.62%
香港紅籌指數	-0.87%	1.27%	5.58%	5.43%	6.20%	18.22%	13.91%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-0.83%	2.04%	-2.37%	-5.59%	9.31%	-1.07%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.70%	8.20%	9.18%	17.05%	39.70%	17.86%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-0.70%	1.97%	-3.29%	-7.56%	6.54%	-2.95%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.17%	2.19%	11.77%	24.88%	51.49%	90.12%	42.62%
國泰大中華基金/台幣	-5.14%	-2.21%	13.15%	52.18%	89.59%	231.51%	71.71%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-2.45%	-0.65%	0.43%	-2.52%	-0.88%	12.82%	0.62%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.23%	2.60%	8.44%	3.86%	15.05%	37.52%	13.28%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.15%	-1.41%	14.39%	16.58%	25.43%	68.94%	27.74%
景順大中華基金-A股/美元	0.12%	0.24%	13.66%	10.20%	16.27%	49.19%	19.67%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.10%	0.26%	13.49%	9.84%	15.45%	47.20%	18.91%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.10%	-0.66%	11.47%	14.33%	19.46%	43.37%	21.58%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.17%	-0.38%	8.09%	-0.10%	0.24%	18.86%	4.92%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.86%	0.64%	6.79%	0.92%	-0.47%	20.86%	3.77%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.02%	-0.35%	6.06%	1.26%	4.15%	26.86%	6.28%
基金平均績效	-0.60%	-0.67%	5.88%	12.45%	15.72%	37.29%	14.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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