瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.4390	-0.3580	-1.90%	-16.02%	2023/10/03

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-1.74%	2.91%	-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/03	18.4390	-1.90%	2023/09/18	19.1510	-0.72%
2023/09/29	18.7970	2.03%	2023/09/15	19.2900	-0.03%
2023/09/28	18.4230	-0.84%	2023/09/14	19.2950	-0.20%
2023/09/27	18.5790	0.31%	2023/09/13	19.3330	-0.41%
2023/09/26	18.5220	-1.25%	2023/09/12	19.4130	0.72%
2023/09/25	18.7560	-1.45%	2023/09/11	19.2750	0.20%
2023/09/22	19.0320	2.48%	2023/09/07	19.2370	-2.96%
2023/09/21	18.5710	-2.55%	2023/09/06	19.8230	0.21%
2023/09/20	19.0560	-0.28%	2023/09/05	19.7820	-1.20%
2023/09/19	19.1090	-0.22%	2023/09/04	20.0220	1.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	-1.90%	-0.45%	-6.08%	-10.21%	-17.25%	-5.23%	-16.02%
上海綜合指數	0.00%	0.26%	-0.73%	-4.12%	-5.64%	2.85%	0.69%
香港恆生指數	-0.37%	-1.14%	-6.07%	-10.52%	-15.38%	1.15%	-12.67%
香港國企指數	-3.24%	-1.35%	-6.05%	-9.74%	-14.28%	1.58%	-11.27%
香港紅籌指數	-2.94%	-1.35%	-4.39%	-8.66%	-13.56%	2.19%	-6.94%
台灣加權指數	-0.62%	1.10%	-1.15%	-3.69%	3.69%	23.71%	16.39%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.65%	-3.76%	-6.60%	-13.93%	1.81%	-11.14%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	1.69%	-3.37%	-6.99%	-11.11%	7.24%	-5.62%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.57%	-3.38%	-5.29%	-13.08%	3.31%	-9.30%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	-2.18%	-1.13%	-3.57%	-6.91%	-13.80%	-2.09%	-10.81%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.18%	2.11%	-2.20%	-3.64%	-3.80%	-9.07%	-3.05%
國泰大中華基金/台幣	-0.61%	4.64%	1.14%	4.41%	22.66%	46.13%	47.28%
富達大中華基金/美元	-1.50%	-0.23%	-6.43%	-4.45%	-10.34%	1.88%	-5.82%
首域盈信大中華增長基金/美元	-1.74%	-0.34%	-3.81%	-10.91%	-15.46%	3.75%	-11.92%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-1.64%	-1.49%	-8.31%	-8.91%	-18.91%	-5.88%	-15.34%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.00%	1.28%	-2.71%	-3.59%	-9.42%	-11.05%	-8.79%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	-1.96%	0.66%	-7.40%	-4.62%	-9.53%	4.75%	-4.29%
景順大中華基金-A股/美元	-1.38%	0.33%	-4.78%	-6.76%	-12.23%	7.90%	-8.98%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	-1.42%	0.27%	-4.97%	-7.42%	-13.55%	3.93%	-10.99%
摩根大中華基金-分派/美元	0.40%	-0.56%	-6.05%	-10.56%	-16.11%	2.36%	-10.86%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	-0.82%	-1.19%	-2.88%	-7.03%	-10.48%	7.64%	-4.99%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-2.17%	-0.67%	-5.92%	-8.06%	-16.02%	1.28%	-10.24%
先機中國基金A/美元	-1.26%	-1.11%	-2.37%	-6.15%	-13.34%	-3.09%	-11.55%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	-1.14%	-1.07%	-3.22%	-7.25%	-12.07%	-1.46%	-10.77%
新加坡大華泛華基金/星幣	-0.41%	-0.62%	0.63%	1.58%	3.82%	10.78%	5.31%
新加坡大華泛華基金/美元	-0.04%	-0.56%	-0.11%	0.64%	0.86%	16.70%	3.35%
元大大中華價值指數基金/台幣	-0.59%	-0.50%	-1.55%	-3.24%	-2.48%	7.45%	-0.95%
基金平均績效	-1.25%	-0.83%	-3.86%	-4.86%	-7.11%	5.71%	-4.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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