瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.9240 0.6020 2.48% 13.52% 2023/01/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.74% 2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/26 24.9240 2.48% 2023/01/09 23.9930 2.31%
2023/01/20 24.3220 1.43% 2023/01/06 23.4520 0.02%
2023/01/19 23.9780 -0.13% 2023/01/05 23.4470 2.04%
2023/01/18 24.0100 0.05% 2023/01/04 22.9790 2.47%
2023/01/17 23.9970 -0.23% 2023/01/03 22.4250 2.14%
2023/01/16 24.0530 -0.09% 2022/12/30 21.9560 -1.06%
2023/01/13 24.0750 1.32% 2022/12/29 22.1920 0.16%
2023/01/12 23.7620 -0.74% 2022/12/28 22.1570 1.60%
2023/01/11 23.9380 -0.01% 2022/12/23 21.8070 -0.19%
2023/01/10 23.9400 -0.22% 2022/12/22 21.8480 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 2.48% 3.95% 14.29% 42.28% 5.14% -17.93% 13.52%
上海綜合指數 0.00% 0.00% 5.47% 9.45% -0.33% -3.81% 5.68%
香港恆生指數 0.54% 2.92% 13.77% 47.06% 9.77% -4.70% 14.70%
香港國企指數 0.87% 3.88% 15.92% 48.27% 9.62% -6.24% 15.94%
香港紅籌指數 0.53% 1.49% 14.36% 35.03% 10.75% 0.40% 11.86%
台灣加權指數 0.00% 0.00% 4.22% 15.52% 0.08% -15.51% 5.62%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.46% 15.39% 47.96% 8.69% -6.53% 14.68%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.83% 13.18% 41.60% 6.10% -11.89% 13.16%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.65% 17.41% 50.27% 9.39% -6.73% 16.56%
聯博中國優化波動股票基金-B股/美元 2.12% 4.27% 16.65% 41.21% 6.44% -10.93% 15.21%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 2.13% 4.30% 16.82% 41.83% 7.38% -9.32% 15.35%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.41% 0.17% 3.32% 0.75% -9.35% -21.40% 5.57%
國泰大中華基金/台幣 0.15% 0.21% -0.56% 11.03% 4.10% -25.41% 5.31%
富達大中華基金/美元 0.98% 3.88% 16.09% 41.94% 7.08% -15.31% 16.29%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% 2.22% 9.29% 29.21% 7.66% -14.90% 9.84%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.07% 2.27% 17.38% 57.26% 4.84% -11.39% 19.35%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.07% 2.51% 8.03% 4.84% -4.35% -19.56% 6.86%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
NN(L)大中華股票基金-X股/美元 -0.40% -0.03% 8.78% 26.71% -6.06% -30.06% 10.76%
景順大中華基金-A股/美元 1.30% 3.23% 14.83% 48.56% 12.41% -8.56% 13.76%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.29% 3.13% 14.57% 46.48% 10.12% -11.06% 13.47%
大中華股票基金Y/美元 0.02% 0.52% 7.68% 24.09% 3.37% 0.53% 8.77%
大中華股票基金A/美元 0.02% 0.50% 7.61% 23.84% 2.95% -11.88% 8.73%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.32% 1.72% 12.03% 29.72% 2.99% -14.21% 13.02%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.09% 1.13% 12.20% 30.12% 4.20% -12.39% 11.51%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.30% -0.76% 3.52% 15.92% -2.26% -19.08% 5.60%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.04% 0.40% 6.77% 25.03% 3.48% -17.05% 7.51%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.53% 0.80% 7.31% 18.63% 7.10% -2.28% 7.03%
基金平均績效 0.13% 0.97% 8.97% 26.68% 4.04% -10.56% 9.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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