瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.1420 0.0250 0.09% 33.89% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83% 13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 28.1420 0.09% 2025/09/02 26.2520 -1.16%
2025/09/15 28.1170 0.30% 2025/09/01 26.5610 0.97%
2025/09/12 28.0340 0.50% 2025/08/29 26.3060 0.22%
2025/09/11 27.8950 1.70% 2025/08/28 26.2480 -0.03%
2025/09/10 27.4290 0.84% 2025/08/27 26.2570 -1.47%
2025/09/09 27.2000 1.60% 2025/08/26 26.6480 -0.34%
2025/09/08 26.7710 0.55% 2025/08/25 26.7390 1.88%
2025/09/05 26.6250 3.15% 2025/08/22 26.2450 1.02%
2025/09/04 25.8130 -1.86% 2025/08/21 25.9810 1.00%
2025/09/03 26.3020 0.19% 2025/08/20 25.7230 -2.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 0.09% 3.46% 7.12% 18.38% 22.92% 44.68% 33.89%
上海綜合指數 0.04% 1.43% 4.47% 13.96% 12.93% 42.82% 15.22%
香港恆生指數 -0.03% 1.93% 4.62% 9.88% 10.34% 51.75% 31.80%
香港國企指數 0.02% 1.56% 3.84% 7.52% 5.73% 54.12% 28.76%
香港紅籌指數 -1.87% -1.58% -2.49% 3.50% 9.62% 28.29% 13.26%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 2.18% 6.95% 15.71% 13.72% 54.74% 34.20%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 2.64% 5.95% 15.32% 19.56% 44.27% 29.50%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 2.28% 7.61% 16.43% 12.76% 57.72% 34.94%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.07% 2.54% 7.96% 20.32% 14.79% 23.81% 11.79%
國泰大中華基金/台幣 -0.64% -4.73% 6.20% 39.11% 47.09% 30.76% 22.55%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.51% 1.96% 26.77% 15.06% 11.87% 12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.30% -0.57% 0.36% 17.81% 8.89% 11.09% 5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.91% 2.47% 9.53% 15.33% 13.41% 56.79% 34.55%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.00% 1.23% 9.42% 21.55% 8.81% 18.97% 10.19%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.51% 2.91% 8.03% 26.20% 30.75% 63.69% 44.00%
景順大中華基金-A股/美元 0.28% 2.56% 7.13% 18.04% 18.17% 46.18% 31.76%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.31% 2.55% 6.99% 17.63% 16.44% 42.18% 29.26%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.09% 0.30% 2.92% 26.93% 16.39% 18.18% 11.78%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.47% 3.33% 6.98% 17.16% 20.08% 49.36% 31.90%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.64% -0.77% 3.11% 9.28% 13.06% 13.90% 11.33%
先機中國基金A/美元 -0.04% 1.68% 7.38% 16.74% 21.43% 72.26% 41.86%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.21% 2.18% 5.31% 15.29% 17.68% 51.58% 32.16%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.02% 2.32% 4.57% 18.61% 9.50% 7.22% 6.98%
新加坡大華泛華基金/美元 0.54% 1.71% 5.27% 25.12% 17.05% 12.85% 13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.51% 1.51% 7.07% 16.85% 7.33% 37.84% 22.34%
基金平均績效 -0.19% 0.28% 4.41% 16.73% 14.87% 29.56% 18.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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