瀚亞大中華股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.1550	0.1850	0.64%	38.71%	2025/12/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-8.81%	4.85%	43.66%	-16.67%	21.45%	22.63%	-13.08%	-26.66%	-15.83%	13.73%

瀚亞大中華股票基金/美元

保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/30	29.1550	0.64%	2025/12/11	28.5530	-0.97%
2025/12/29	28.9700	0.72%	2025/12/10	28.8330	0.65%
2025/12/23	28.7620	-0.13%	2025/12/09	28.6470	-0.84%
2025/12/22	28.7980	0.59%	2025/12/08	28.8910	-0.50%
2025/12/19	28.6280	1.46%	2025/12/05	29.0350	1.88%
2025/12/18	28.2150	-0.17%	2025/12/04	28.4990	0.04%
2025/12/17	28.2620	0.65%	2025/12/03	28.4870	-0.82%
2025/12/16	28.0800	-1.45%	2025/12/02	28.7230	-0.15%
2025/12/15	28.4940	-1.72%	2025/12/01	28.7670	0.86%
2025/12/12	28.9930	1.54%	2025/11/28	28.5230	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元	0.64%	1.37%	2.22%	0.69%	22.90%	38.71%	38.71%
上海綜合指數	0.09%	0.71%	2.06%	2.22%	15.23%	18.41%	18.41%
香港恆生指數	-0.87%	-0.73%	-0.88%	-4.56%	6.47%	27.77%	27.77%
香港國企指數	-1.05%	-0.02%	-2.37%	-6.72%	2.71%	22.27%	22.27%
香港紅籌指數	-0.75%	-1.32%	-4.24%	-0.64%	-0.85%	6.20%	6.20%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-0.06%	-0.65%	-5.90%	11.49%	29.10%	29.10%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	0.63%	1.31%	-0.58%	15.85%	31.21%	31.21%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	0.11%	-0.80%	-7.07%	11.58%	28.89%	28.89%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	0.19%	1.26%	4.69%	8.14%	29.70%	23.14%	23.81%
國泰大中華基金/台幣	-0.24%	0.85%	3.87%	25.34%	71.30%	56.47%	56.47%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	-0.50%	-0.81%	-0.16%	-4.67%	11.05%	30.29%	30.29%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.32%	0.57%	2.33%	-2.41%	19.79%	10.03%	11.03%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.43%	0.71%	0.38%	-3.34%	23.42%	43.48%	43.33%
景順大中華基金-A股/美元	0.61%	0.26%	1.21%	-1.85%	18.76%	33.92%	34.24%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	0.62%	0.31%	1.18%	-2.04%	18.06%	31.03%	31.35%
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	0.24%	0.27%	0.90%	-2.35%	14.82%	29.76%	30.23%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	-0.41%	-0.47%	-1.04%	-7.38%	10.73%	35.14%	35.13%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.15%	0.13%	0.21%	-2.99%	12.28%	28.78%	29.19%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.37%	0.00%	0.64%	0.36%	18.94%	26.58%	26.60%
基金平均績效	-0.15%	-0.50%	1.10%	6.04%	16.37%	22.71%	20.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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