瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.4690 -0.0800 -0.37% 16.17% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.91% -8.81% 4.85% 43.66% -16.67% 21.45% 22.63% -13.08% -26.66% -15.83%

瀚亞大中華股票基金/美元
保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華，投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 21.4690 -0.37% 2024/11/27 20.8060 0.95%
2024/12/10 21.5490 -2.81% 2024/11/26 20.6110 -0.94%
2024/12/09 22.1720 3.72% 2024/11/25 20.8070 0.34%
2024/12/06 21.3760 0.83% 2024/11/22 20.7360 -1.57%
2024/12/05 21.2010 0.16% 2024/11/21 21.0670 -0.53%
2024/12/04 21.1680 -0.11% 2024/11/20 21.1790 -0.05%
2024/12/03 21.1910 1.02% 2024/11/19 21.1890 0.19%
2024/12/02 20.9770 1.24% 2024/11/18 21.1490 0.55%
2024/11/29 20.7200 0.20% 2024/11/15 21.0330 -1.09%
2024/11/28 20.6790 -0.61% 2024/11/14 21.2650 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.37% 1.42% -3.83% 13.41% 6.55% 21.05% 16.17%
上海綜合指數 0.29% 2.02% -1.08% 26.11% 13.36% 14.74% 15.38%
香港恆生指數 -0.77% 2.09% -1.33% 17.81% 10.89% 24.51% 18.40%
香港國企指數 -0.78% 2.32% -1.44% 21.18% 12.36% 31.03% 25.67%
香港紅籌指數 0.16% 2.45% -0.75% 11.74% -4.35% 16.65% 11.09%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% 3.01% -1.67% 19.73% 10.70% 19.75% 15.63%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% 1.67% -1.96% 16.64% 10.75% 27.06% 21.55%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% 3.09% -1.75% 20.91% 11.02% 21.86% 18.60%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.62% 0.63% -1.61% 13.14% 3.14% 17.92% 17.06%
國泰大中華基金/台幣 0.40% -3.00% -1.37% 13.99% 7.45% 29.95% 28.07%
富達大中華基金/美元 -0.08% 2.09% -0.68% 13.56% 3.84% 13.61% 11.57%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.65% 1.66% -1.36% 14.95% 2.37% 15.09% 9.73%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 -0.45% 2.81% -2.05% 18.39% 11.24% 15.59% 13.63%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.68% 0.21% -4.58% 12.07% 4.44% 27.78% 26.12%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.75% 1.43% -1.87% 21.07% 10.10% 27.38% 24.01%
景順大中華基金-A股/美元 -0.86% 1.15% -2.48% 13.78% 8.43% 18.87% 14.56%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.87% 1.13% -2.64% 12.87% 6.91% 16.43% 12.26%
摩根大中華基金-分派/美元 -0.80% 1.89% -2.50% 17.04% 6.42% 16.75% 12.63%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.62% 1.42% -2.08% 15.99% 10.14% 27.19% 20.93%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.46% 3.53% -2.74% 14.04% 5.61% 12.83% 9.75%
先機中國基金A/美元 -0.63% 2.66% -0.97% 22.62% 16.10% 22.57% 19.71%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -1.08% 2.57% -1.80% 18.45% 5.10% 13.84% 11.42%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.25% 1.82% -1.02% 8.18% -3.03% 9.40% 7.59%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.67% 2.00% -2.35% 5.20% -2.44% 9.12% 5.65%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.95% 2.17% -1.19% 15.24% 10.33% 31.66% 27.64%
基金平均績效 -0.78% 0.44% -2.16% 12.04% 5.50% 17.47% 13.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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