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瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.4390 |
-0.3580 |
-1.90% |
-16.02% |
2023/10/03 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.74% |
2.91% |
-8.81% |
4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
-26.66% |
瀚亞大中華股票基金/美元
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/10/03 |
18.4390 |
-1.90% |
2023/09/18 |
19.1510 |
-0.72% |
2023/09/29 |
18.7970 |
2.03% |
2023/09/15 |
19.2900 |
-0.03% |
2023/09/28 |
18.4230 |
-0.84% |
2023/09/14 |
19.2950 |
-0.20% |
2023/09/27 |
18.5790 |
0.31% |
2023/09/13 |
19.3330 |
-0.41% |
2023/09/26 |
18.5220 |
-1.25% |
2023/09/12 |
19.4130 |
0.72% |
2023/09/25 |
18.7560 |
-1.45% |
2023/09/11 |
19.2750 |
0.20% |
2023/09/22 |
19.0320 |
2.48% |
2023/09/07 |
19.2370 |
-2.96% |
2023/09/21 |
18.5710 |
-2.55% |
2023/09/06 |
19.8230 |
0.21% |
2023/09/20 |
19.0560 |
-0.28% |
2023/09/05 |
19.7820 |
-1.20% |
2023/09/19 |
19.1090 |
-0.22% |
2023/09/04 |
20.0220 |
1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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