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瀚亞大中華股票基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.9240 |
0.6020 |
2.48% |
13.52% |
2023/01/26 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.74% |
2.91% |
-8.81% |
4.85% |
43.66% |
-16.67% |
21.45% |
22.63% |
-13.08% |
-26.66% |
瀚亞大中華股票基金/美元
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保誠大中華基金(IOF Greater China Fund)本基金聚焦大中華,投資於設立在大中華區、在大中華區上市、或在大中華區從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。大中華區包括中國、香港及台灣。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/01/26 |
24.9240 |
2.48% |
2023/01/09 |
23.9930 |
2.31% |
2023/01/20 |
24.3220 |
1.43% |
2023/01/06 |
23.4520 |
0.02% |
2023/01/19 |
23.9780 |
-0.13% |
2023/01/05 |
23.4470 |
2.04% |
2023/01/18 |
24.0100 |
0.05% |
2023/01/04 |
22.9790 |
2.47% |
2023/01/17 |
23.9970 |
-0.23% |
2023/01/03 |
22.4250 |
2.14% |
2023/01/16 |
24.0530 |
-0.09% |
2022/12/30 |
21.9560 |
-1.06% |
2023/01/13 |
24.0750 |
1.32% |
2022/12/29 |
22.1920 |
0.16% |
2023/01/12 |
23.7620 |
-0.74% |
2022/12/28 |
22.1570 |
1.60% |
2023/01/11 |
23.9380 |
-0.01% |
2022/12/23 |
21.8070 |
-0.19% |
2023/01/10 |
23.9400 |
-0.22% |
2022/12/22 |
21.8480 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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